SAKSFREMLEGG. Langtidsplan og -budsjett Prinsipper og forutsetninger. Tilbakemelding til Helse Midt-Norge RHF

Transkript

1 Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sak Langtidsplan og -budsjett Prinsipper og forutsetninger. Tilbakemelding til Helse Midt-Norge RHF Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 14/ Arkiv: 112 Innstilling Styret for St. Olavs Hospital HF vedtar de innspill til langtidsbudsjett i Helse Midt-Norge som følger av saksfremstillingen.

2 VEDLEGG 1. Styresak HMN 97/13 Rullering av strategi Styresak HMN 20/14 Langtidsplan og budsjett Prinsipper og forutsetninger 3. Brev fra HMN Prinsipper og forutsetninger for langtidsplan og budsjett Vedlegg 4: Presentasjon fra HMN: Endring i rammebetingelser 2015 BAKGRUNN I sak 97/13 (vedlegg 1) fattet styret i Helse Midt-Norge RHF (HMN) følgende vedtak knyttet til rullering av strategi 2020: 1. Styret i Helse Midt-Norge tar rapportering på status på operasjonaliseringen av de strategiske grepene til orientering. 2. Styret i Helse Midt-Norge legger til grunn at arbeidet for å nå hovedmålene i Strategi 2020 konsentreres om strategiene «Bedre pasientsikkerhet og kvalitet» og «Effektivisere driften for å sikre økonomisk handlingsrom». Begge strategiene realiseres gjennom: - Standardisering og effektivisering av pasientforløp og arbeidsprosesser støttet av hensiktsmessige IKT-løsninger - Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet - Bedre samhandling mellom enheter og nivåer i helsetjenesten - Videreutvikle tverrfaglige, kompetente og bærekraftige fagmiljøer - Ta i bruk pasientens egne ressurser 3. Styret legger til grunn at strategiene vil bli operasjonalisert gjennom etablering av programmer. Det er allerede etablert et eget program for gjennomføring av IKT Strategi og IKT Handlingsplan i Helse Midt-Norge. Styret viser til at foretaksgruppen er i gang med en rekke tiltak som har som formål å bedre pasientsikkerhet og kvalitet. For å sikre at foretaksgruppen arbeider systematisk og helhetlig ber styret om at det igangsettes et program for pasientsikkerhet og kvalitet i regionen. Programmet skal ta utgangspunkt i Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge, pasientsikkerhetskampanjen og -programmet og andre aktuelle nasjonale og regionale satsinger. 4. Styret ber administrerende direktør komme tilbake til styret med forslag til hvilke øvrige programmer som skal etableres som ledd i gjennomføringen av strategien. 5. Styret ber om at revidert Strategi 2020 legges til grunn i styringsdokumentene til helseforetakene for Styret i HMN følgende vedtak i sak 20/14 Langtidsplan og budsjett Prinsipper og forutsetninger (vedlegg 2): 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF legger til grunn at årsresultat og investeringer samlet må ligge på et nivå som styrker foretaksgruppens egenkapital og tilfredsstiller eiers krav til reduksjon av driftskreditt. 2. Styret legger til grunn at mål satt av eier i oppdragsdokument og foretaksprotokoll, sammen med Strategi 2020 for Helse Midt-Norge skal være førende for prioriteringene i langtidsplan og budsjett. Operasjonalisering og krav til gevinstrealisering forutsettes å skje gjennom de enkelte programmer. 3. Styret har ambisiøse mål for spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge. Økonomisk bærekraft er en forutsetning for at målene skal realiseres. Dette vil kreve effektivisering av driften minst på nivå med tidligere vedtak. 4. Tidligere prioriteringer for investering i nybygg står fast og foretaksgruppens totale bygningsmasse skal utvikles og vedlikeholdes. Styret har som mål å sikre tilstrekkelige investeringer i IKT, medisinsk teknisk

3 utstyr, forskning og innovasjon. I brev av til helseforetakene (vedlegg 3) redegjør HMN for vedtaket i sak 20/14 og anmoder styrene i helseforetakene om å gi tilbakemelding og innspill på vedtatte prinsipper og føringer som er gitt for langtidsperioden. Denne saken er en drøfting og forslag til respons på nevnte anmodning fra HMN. FAKTISKE OPPLYSNINGER Vedtaket i sak 20/14 viser at HMN fortsatt har høye ambisjoner knyttet til den videre utvikling i regionen. Realisering av disse ambisjoner krever årlig omstilling i alle helseforetak, minst på nivå med tidligere år. Målt mot tilsvarende sak forrige år, er det en tydeligere påpekning av behovet for økt IKT-satsing, spesielt innenfor kliniske og pasientnære systemer. Dersom dette skal realiseres kreves en betydelig investering og organisasjonsutvikling. I den videre saksfremstilling er det valgt å ta utgangspunkt i de enkelte vedtakspunkter i HMNs styresak og drøfte disse med utgangspunkt i St. Olavs situasjon og ståsted. På administrativt nivå er den foreløpige regionale inntektsfordeling og det foreløpige utfordringsbildet for de enkelte helseforetak presentert. Vurderinger av dette er tatt inn under overskriften Vurdering av økonomisk utfordring for St. Olav nedenfor. DRØFTING I henhold til styrevedtak i HMN sak 20/14: 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF legger til grunn at årsresultat og investeringer samlet må ligge på et nivå som styrker foretaksgruppens egenkapital og som tilfredsstiller eiers krav til reduksjon av driftskreditt. Dette er samme formulering som i tilsvarende sak i Vedtakspunktet er det ingen grunn til å diskutere. Den største utfordring her ligger i at behovet for nyinvesteringer/reinvesteringer i bygg, utstyr og IKT er større enn de årlige omstillinger man evner å gjennomføre. HMNs samlede årsresultat i 2013 var betydelig svakere enn budsjettert, og dette medfører reduksjon i fremtidig investeringsevne. Dersom foretak ikke evner å oppfylle de resultatkrav HMN har stilt, vil dette kunne medføre forsinkelse i de vedtatte investeringsplaner i HMN. 2. Styret legger til grunn at mål satt av eier i oppdragsdokument og foretaksprotokoll, sammen med Strategi 2020 for Helse Midt-Norge skal være førende for prioriteringene i langtidsplan og budsjett. Operasjonalisering og krav til gevinstrealisering forutsettes å skje gjennom de enkelte programmer. Dette vurderes til å være en fornuftig konklusjon. 3. Styret har ambisiøse mål for spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge. Økonomisk bærekraft er en forutsetning for at målene skal realiseres. Dette vil kreve effektivisering av driften minst på nivå med tidligere vedtak. Årlig omstillingsbehov er en konsekvens av - Statsbudsjettet det enkelte år - Inntektsfordeling i HMN - Resultatkrav fra HMN - Aktivitetsbestilling fra HMN - Endringer i kostnader som følge av St. Olavs egne vedtak

4 De senere år har St. Olav hatt et årlig omstillingsbehov på mill kr (om lag 2 %), og har siden 2008 oppnådd årsresultater bedre enn eiers resultatkrav. Hovedstrategi for effektiviseringen har vært aktivitetsøkning og dermed inntektsøkning, uten tilsvarende kostnadsøkning. Styret i St. Olav har tidligere vedtatt en ambisjon om en årlig omstilling på 1 %. Egenbesluttede kostnadsøkninger krever effektivisering ut over dette. De omfattende investeringsplaner som HMN har, kan medføre at effektiviseringskravet til underliggende helseforetak blir betydelig større enn det nivået man har ligget på de senere år. 4. Tidligere prioriteringer for investering i nybygg står fast og foretaksgruppens totale bygningsmasse skal utvikles og vedlikeholdes. Styret har som mål å sikre tilstrekkelige investeringer i IKT, medisinsk teknisk utstyr, forskning og innovasjon. I HMNs sak 20/14 fremgår at tidligere vedtatte prioriteringer innen bygginvesteringer opprettholdes. Dette innebærer at nytt sykehus i Møre og Romsdal har prioritet 1 og nybygg innen psykisk helsevern i Sør-Trøndelag har prioritet 2. Det første prosjektet innen psykisk helsevern er nytt bygg på Østmarka. Dette er i HMNs styresak omtalt slik: Psykisk helsevern, St. Olavs Hospital HF St. Olavs Hospital HF har utarbeidet en egen utviklingsplan for psykisk helsevern. Investeringsbehovet er anslått til 1,2 1,4 mrd. avhengig av valgte løsninger for det tidligere vedtatte psykiatrisenteret på Øya. Styret for Helse Midt-Norge RHF har gitt sin tilslutning til at planlegging og bygging av ny akuttavdeling, midlertidig plassert i bygg for spesialposter/ langtidspleie på Østmarka, gis prioritet. Kostnadene forbundet med nevnte bygg er anslått til 238,6 mill kr (2012-kr). Konseptrapport med kostnadsoverslag vil foreligge høsten Mulig ferdigstillelse i Lånefinansiering av dette prosjektet vurderes som lite realistisk. St. Olavs Hospital HF har en plan for finansiering av 30 % egenkapital ved salg av eiendom (realiseres i løpet av 2 år). Realisering av prosjektet forutsetter at St. Olavs Hospital klarer å skaffe tilveie en høyere andel egenkapital. Resterende kapitalbehov må eventuelt dekkes ved lån fra regionen for øvrig og i forhold til en avtale om tilbakebetaling. Et lån fra regionen forutsetter tilstrekkelig likviditet for regionen sett under ett. Det er opprettet en konstruktiv dialog med administrerende direktør i HMN når det gjelder muligheten for å etablerere en tilfredsstillende finansiering av dette prosjektet innen styrebehandling av forprosjekt ultimo Planleggingen av psykiatrisenter på Øya er også i gang, men har en noe lengre tidshorisont når det gjelder mulig realisering. PET-CT som en del av vårt behandlingstilbud ble etablert og igangsatt i Vi kjøper i dag isotoper til denne behandlingen eksternt og har store kostnader til transport av dette. Volumet av denne behandlingen forventes å øke sterkt de kommende år, og dette kan medføre knapphet på isotoper nasjonalt. For å sikre tilgangen kan det bli nødvendig å investere i egen syklotron. Det vises i denne sammenheng til egen sak i Styret for St. Olavs Hospital, sak 13/14. Det er nødvendig å legge kostnaden med utstyr og bygg på totalt 83 mill kr inn i langtidsbudsjett Produksjon av radiofarmaka kan tidligst være i gang 36 mnd etter at investeringsbeslutning er tatt. Det er nødvendig å trappe opp investeringer i medisinsk teknisk utstyr og HMN har de senere år fulgt tidligere vedtatt plan om opptrapping.

5 FORELØPIG BUDSJETTOPPLEGG OG INNTEKSTFORDELING 2015 HMN har startet arbeidet med inntektsfordeling og budsjettopplegg for Foreløpig er følgende forutsetninger lagt til grunn: - Samlet vekst i aktivitet på 1,5 %, St Olavs vekst beregnet til 1,5 % - Tilbakeholdt aktivitetspott til private tilbydere innen somatikk økes med 561 DRGpoeng (11 %) - Nedbetaling driftskreditt samlet 100 mill kr - Investeringer MTU økes fra 220 til 270 mill kr - Investeringer bygg økes fra 60 til 100 mill kr - Forskning. Regional forskningspott økes ikke i 2015, det forutsettes at HFene trapper opp med samlet 10 mill kr - Uendret ramme til ambulansevirksomheten - Særtilskudd til HMR på 52,2 mill kr foreslås videreført - Fullføring av implementering ny finansieringsmodell var opprinnelig planlagt ferdig innført i Det er nå kommet frem at man allerede har vedtatt at den siste delen av implementeringseffekten (30 %) først skal tas i Rusfeltet styrkes med 15 mill kr - Endring av rammefordeling psykisk helsevern ble påstartet i 2014, fullføres i Utsettelsen av ferdigstilling av finansieringsmodellen medfører for St. Olav et bortfall av inntekter i 2015 på 30 mill, mens særtilskuddet til HMR medfører en reduksjon i våre inntekter på 24 mill kr. HMN har beregnet at ovennevnte forutsetninger medfører følgende endringer i den økonomiske utfordring i 2015 sammenlignet med 2014: Endring i rammebetingelser HMR HNT STO Sum endring i inntekt Endring resultatkrav Endring i rammer til drift Endring i DRG-bestilling (aktivitetsvekst) Marginalkostnad økt DRG- aktivitet (72 %) Endring i rammebetingelser Dette er en forenklet og overordnet oversikt. Et eksempel på dette er at kostnadsøkning som følge av økt aktivitet kun er medtatt for den somatiske delen av virksomheten, og dermed ikke for rus og psykisk helsevern. Videre er økning i IKT-kostnader ikke medtatt. Det legges ikke opp til økning i de regionale midler til forskning, mens det forutsettes en viss økning i HFenes forskningskostnader. På bakgrunn av det faktum at HMN ligger lavt i forskningsaktivitet, fremstår dette noe defensivt.

6 Helse Møre og Romsdal HF (HMR) har en krevende økonomisk situasjon, spesielt ut fra at de i løpet av få år skal inn i et stort og krevende byggeprosjekt. De vil få et betydelig driftsunderskudd i 2014, selv om de mottar omstillingsstøtte fra HMN på over 50 mill kr. I HMNs prosess mot 2015 legges det opp til at denne omstillingsstøtten videreføres og at man utsetter fullføringen av implementering av finansieringsmodell. Det er administrerende direktørs oppfatning at dette fremstår som uryddig. Det er viktig med åpenhet omkring hvilken bistand HMR mottar, og da ville det vært en bedre løsning å fullføre innføringen av finansieringsmodellen og samle ekstraordinær støtte i en post i budsjettet. Videre bør det utarbeides en plan for hvordan denne støtten skal reduseres. VURDERING ØKONOMISK UTFORDRING FOR ST. OLAV Det er allerede klart at det vil komme kostnadsøkninger som ikke er medtatt i HMNs oversikt. - Økte kapitalkostnader - Risiko for drift i ubalanse ved insourcing av ambulansevirksomheten - Behov for økt satsing kompetanseutvikling - Økning forskning - Merkostnader 2015 på igangsatte aktiviteter (bla a PET) - Økte IKT-kostnader via Hemit - Marginalkostnad ved økt aktivitet PH og rus - Behov for investeringer ut over de rammer HMN har satt og dermed krav om større årsoverskudd - Igangsetting av større IKT-prosjekter når det gjelder kliniske pasientnære systemer vil kreve store ressurser fra klinisk personale. Dette vil medføre direkte personalkostnader og dessuten risiko for bortfall av aktivitet og dermed inntekter - Hittil ukjente kostnader vil erfaringsmessig alltid komme opp i løpet av budsjettprosessen Den samlede økonomiske konsekvens av disse forhold er ikke kjent, men et kvalifisert anslag tilsier at denne kan bli mill kr. På denne bakgrunn er det grunn til å anta at vårt behov for økonomisk resultatforbedring i 2015 er i området mill kr. Hovedstrategi for å utvikle St. Olav videre er lagt til Forbedringsprogram Dette vil bedre den faglige kvalitet og gi en mer effektiv drift. Videre gjennomføres i 2014 dyptgående gjennomgang av driften i alle klinikker, og det foregår en løpende og tett oppfølging av de månedlige resultater i klinikkene. Det forventes at dette vil medføre bedring i de samlede økonomiske resultater for St. Olav inn mot Et omstillingsbehov i størrelsesorden 100 mill kr i 2015 er krevende og absolutt opp mot det maksimale av hva som kan være mulig.

7 OPPSUMMERING Forslag til langtidsplan og budsjett for HMN viser behov for store investeringer i bygg, utstyr og IKT-systemer, og gjentar nødvendigheten av effektivisering i driften for å finansiere ønsket ambisjonsnivå. Administrerende direktør er enig i at vi har her behov for å vedlikeholde og utvikle realkapitalen, og påpeker også nødvendigheten av å styrke forskning og kompetanseutvikling. Dette gir en omstillingsutfordring minimum på det nivå som skisseres i saksframstillingen. I tillegg kommer kostnadene med den medisinske og teknologiske utvikling, som er særlig sterk i universitetssykehuset. Videre har vi for å kunne vedlikeholde og fornye vårt utstyrsnivå behov for årsoverskudd ut over resultatkrav på mill kr. Styret har også meldt inn et presserende behov for investering i akuttbygg i psykisk helsevern, beregnet til 238 mill kr. Dette må sannsynligvis delvis egenkapitalfinansieres, noe som stiller enda større krav til overskudd. Det pekes også på behov for å investere 83 mill kr i utstyr og bygg for å realisere egen produksjon av radiofarmaka for PET-undersøkelse og forskning. Ambisjonsnivået krever fortsatt effektivisering av driften og investeringssiden må i stor grad bestemmes av omstillingsevnen. Strategien er fortsatt forbedringsarbeid, og det årlige omstillingskravet bestemt av eier bør ikke være større enn 1 %. Det er i overskuelig framtid ikke mulig å se at alle disse behovene kan dekkes gjennom effektivisering av driften. Det foreligger i dag heller ikke en konkret plan for å realisere det minimum effektiviseringskrav som settes i styresaken til HMN. Her vil 2015-utgaven av vårt Forbedringsprogram danne grunnlaget for vår budsjettprosess for Administrerende direktør har i saksutredningen ovenfor påpekt forbedringsmuligheter når det gjelder HMNs behandling av ekstraordinær omstillingsstøtte til HMR.