St. Olavs Hospital HF Langtidsbudsjett

Transkript

1 St. Olavs Hospital HF Langtidsbudsjett Resultatbudsjett (beløp i hele tusen) Budsjett Basisramme ISF egne pasienter ISF somatisk poliklinisk aktivitet ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus Gjestepasienter Polikliniske inntekter Øremerkede tilskudd psykisk helsevern Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" Andre øremerkede tilskudd Inntektsført t investeringstilskudd i til Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen Innleid arbeidskraft - del av kto Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger 0 Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Finansresultat Endringer Resultat Endring iht prognose Resultat iht prognose Sum planlagte endringer Resultat etter planlagte endringer

2 St. Olavs Hospital HF Langtidsbudsjett - vedtatte endringer RHF Overføres langtidsbudsjett (beløp i hele tusen) Endring 1 - Andel Magnussen Endring 2 - IKT nytt sykehus Endring 3 - Styringsdokument Endring 4 - Tiltak for arbeid Endring 5 - Renter Endring 6 - Flyttekostnader Endring 7 - Saldering budsjett Endring 8 - Talegjenkjenning Endring 9 - Avskrivninger og investeringstilskudd Endring Årsresultat

3 St. Olavs Hospital HF Langtidsbudsjett - vedtatte endringer HF Overføres langtidsbudsjett (beløp i hele tusen) Endring 1 - Obspost Endring 2 - Effektiviseringstiltak Obspost Endring 3 - Bildediagnostikk Endring 4 - Samling av ortopedi Endring Årsresultat

4 St. Olavs Hospital HF Langtidsbudsjett - planlagte endringer Sum planlagte endringer overføres egen summering i langtidsbudsjett (beløp i hele tusen) Endring 1 - Vedlikehold Endring 2 - Reduksjon eksterne leieforhold Endring 3 - Reduksjon leie Stjørdal DPS Endring 4 - Avvikling ambulansebåt Endring 5 - Effektiviseringstiltak - Barn- og ungdomsklinikken Endring 6 - Effektiviseringstiltak - Medisinsk klinikk Endring 7 - Uspesifisert innsparing Endring 8 - Forvaltning og Drift Endring 9 - Kapasitetsøkning anestesi og intensiv Endring 10 - Forskning Endring 11 - Avskrivninger og investeringstilskudd Endring 12 - IKT Endring Sum planlagte endringer

5 Salgsobjekt Udbyes gt 5 Kommentarer Gnr./bnr Adresse Udbyesgt. 5 Trondheim Areal 2730 Byggeår ca Tomtestørrelse 1278 kvm Dagens bruk bolig Reguleringsformål ikke regulert område Heftelser Tilbakeføringsklausul til Tr.kommune Utviklingspotensialet Mulighetsstudie foreligger Mulig potensiale for utbygging av tomt Teknisk tilstand og oppgraderingsbehov Betydelig oppgraderingsbehov Omfattende behov for vedlikehold Budsjetterte inntekter og kostnader 2009 Bokført verdi bygning pr Inntekter 1,9 mill, Kostnader 0,7mill 6,1 mill kr Bokført verdi tomt pr ,3 mill kr Tomteverdi reg. på lokasjonsområde Årlig avskrivning bygning 0 Antatt markedsverdi og om denne er basert på skjønn, takst eller inngått avtale 22 mill kr, ekstern verdivurdering Verdivurdering pr Tidligste tidspunkt for salg og innbetaling av kjøpesum Verdien kan være redusert i dagens finansmarked Salgsobjekt St. Elisabeth hospital Kommentarer Gnr./bnr Adresse Hans Nissensgt. 3 Trondheim Areal 6251 kvm Byggeår 1880 Tomtestørrelse 4447 kvm Dagens bruk Sykehus Reguleringsformål Ikke regulert Heftelser Utviklingspotensialet Mulighetsstudie foreligger Alternativ: Kontor, bolig eller hotell Teknisk tilstand og oppgraderingsbehov Fasade bør oppgraderes Inntekter er 7,2 mill, Kostnader ex. Budsjetterte inntekter og kostnader 2009 Bokført verdi bygning pr avskr. er 2,6 mill 34,2 mill kr Bokført verdi tomt pr ,6 mill kr Årlig avskrivning bygning 3,6 mill kr Antatt markedsverdi og om denne er basert på skjønn, takst eller inngått avtale 43 mill kr, ekstren verdivurdering Verdivurdering pr Tidligste tidspunkt for salg og innbetaling av kjøpesum Verdien er redusert i dagens finansmarked

6 Salgsobjekt Munkvoll Gård Kommentarer Gnr./bnr Adresse Midelfartsv. 30 Trondheim Areal 7399 kvm Byggeår / Tomtestørrelse kvm. Dagens bruk Sykehus - rehabilitering, barnehage Reguleringsformål Offentlige formål Heftelser Ingen Utviklingspotensialet Betydelig Teknisk tilstand og oppgraderingsbehov Bygg bør rives for å utnytte potensialet Inntekter 6,4 mill, Kostnader ex. avskr. Budsjetterte inntekter og kostnader 2009 Bokført verdi bygning pr ,8 mill 27,8 mill kr Bokført verdi tomt pr ,5 mill kr Årlig avskrivning bygning 2,2 mill kr Antatt markedsverdi og om denne er basert på skjønn, takst eller inngått avtale 90 mill kr, ekstern verdivurdering Verdivurdering pr. september 2007 Tidligste tidspunkt for salg og innbetaling av kjøpesum Verdien er betydelig redusert i dagens finansmarked Salgsobjekt Boliger Østmarka Kommentarer Gnr./bnr. 413 flere bnr. Adresse Østmarkveien Trondheim Omfatter rekkehus,østm.v. 26c og d, Østm.v.30 Areal 4940 kvm Byggeår 1959/1960 Tomtestørrelse kvm Dagens bruk Bolig Reguleringsformål bolig/offentlige bygninger Tilbakeføringsklausul/ arbeid med Heftelser landsverneplan pågår Usikkert i forhold til resultat av Utviklingspotensialet landsverneplan Teknisk tilstand og oppgraderingsbehov Betydelig oppgraderingsbehov Budsjetterte inntekter og kostnader 2009 Inntekter 1,8 mill, Kostnader 1,3 mill. Bokført verdi bygning pr ,2 mill Evt. vernevedtak vil påvirke verdien Bokført verdi tomt pr ,1 mill Årlig avskrivning bygning 0 Antatt markedsverdi og om denne er basert på skjønn, takst eller inngått avtale 30 mill kr, ekstern verdivurdering Verdivurdering pr Tidligste tidspunkt for salg og innbetaling av kjøpesum Verdien er redusert i dagens finansmarked

7 Salgsobjekt Elgeseter gt. 10 Kommentarer Gnr./bnr OBS! Ved evt. salg av eiendommen er det Adresse Elgesetergt. 10 Trondheim behov for å etablere nye lokaler til TOV. Areal 9762 kvm Det bør settes av anslagsvis 30 mill for dette. Byggeår Det er pt ikke funnet lolaler for TOV. Tomtestørrelse 3909 kvm TOV forutsetter lokalisering nært inntil Dagens bruk kontorformål/verksted sykehuset på Øya. Reguleringsformål Forretning/kontorformål Heftelser Utviklingspotensialet Betydelig utviklingspotensiale Teknisk tilstand og oppgraderingsbehov Oppgraderingsbehov Inntekter er 8,7 mill, Kostnader ex. Budsjetterte inntekter og kostnader 2009 Bokført verdi bygning pr avskr. er 3 mill 48,9 mill Bokført verdi tomt pr Inngår i verdi bygning Årlig avskrivning bygning 3,6 mill Antatt markedsverdi og om denne er basert på skjønn, takst eller inngått avtale 75 mill, Ekstern vurdering Ekstern vurdering juni 2008 Tidligste tidspunkt for salg og innbetaling av kjøpesum Verdien kan være redusert i dagens finansmarked Eiendommen legges ut for salg etter vedtak i forestående foretaksmøte medio juni 09.

8 Investeringsplaner St.Olavs Hospital utenom nytt sykehus førstegangs investering Alle tall i kr. Påløpt Budsjett Videre investeringsplaner HF Kontogruppe tom 2009 Budsjett Gjen-stående Totalt Merknader Immaterielle eiendeler 10 Utstyr/annet etter 2016 (status) prosjekt A prosjekt B Varige driftsmidler Merknader Prosjekter og bygingsmessige investeringer 11 Bygg Bygg HMS-pålegg, annen nødv. Oppgradering prosjekt prosjekt prosjekt Utstyr. mv 12 Utstyr Medisinsk teknisk utstyr IKT- utstyr Inventar Annet; Finansielle anleggsmidler 13 Utstyr/annet Egenkapitalinnskudd KLP Sum totale investeringer Investeringsnivå påvirkning på samlede avskrivninger * Totalt Investeringsnivå påvirkning på øvrige driftskostnader Investeringsnivå påvirkning på driftsinntekter Investeirngsnivå påvirkning på renter Samlet resultateffekt kapital *Effekt av både avgang og planlagt tilgang skal beregnes Positive tall (+ )/negative tall (-) Sum MTU,IKTSum Byggeprosjekt

9 PROSJEKTER SOM HAR ANNEN FINANSIERING ENN AVSKRIVNINGSMIDLER MÅ SPESIFISERES Påløpt Budsjett Videre investeringsplaner tom 2009 Budsjett Gjen-stående Totalt Finansiering prosjekt Utstyr/annet etter 2016 Salg anleggsmidler (spesifiser objekter) 0 Lån 0 Avskrivningsmidler 0 Egne midler, ekskl avskrivningsmidler 0 Investeringstilskudd 0 Sum total finansiering Påløpt Budsjett Videre investeringsplaner tom 2009 Budsjett Gjen-stående Totalt Finansiering prosjekt Utstyr/annet etter 2016 Salg anleggsmidler (spesifiser objekter) 0 Lån 0 Avskrivningsmidler 0 Egne midler, ekskl avskrivningsmidler 0 Investeringstilskudd 0 Sum total finansiering Påløpt Budsjett Videre investeringsplaner tom 2009 Budsjett Gjen-stående Totalt Finansiering prosjekt Utstyr/annet etter 2016 Salg anleggsmidler (spesifiser objekter) 0 Lån 0 Avskrivningsmidler 0 Egne midler, ekskl avskrivningsmidler 0 Investeringstilskudd 0 Sum total finansiering Påløpt Budsjett Videre investeringsplaner tom 2009 Budsjett Gjen-stående Totalt Finansiering prosjekt Utstyr/annet etter 2016 Salg anleggsmidler (spesifiser objekter) 0 Lån 0 Avskrivningsmidler 0 Egne midler, ekskl avskrivningsmidler 0 Investeringstilskudd 0 Sum total finansiering

10 INFO INVESTERINGSPLANER - BÅDE VEDTATTE OG IKKE VEDTATTE - underlag for styresak 40/09 - korrigert for vedtak i styremøte EK-innskudd KLP holdt utenfor. BRUK AV EGNE MIDLER TIL INVESTERINGER, redusert IKT, MTU med mer til nivå som i 2009 i lagt inn verdi på psykiatribygg Øya; kun psykiatri Namsos fra HNT grunnlag sats Nye St Olavs Hospital ALF Bygg / HMS IKT % MTU % Div; (amb,senger, inventar mv) % Barneavd Ålesund Nye Molde Sjukehus; avskrivningsmidler Sikkerhetsavdeling Østmarka Psykiatribygg Øya Psykiatribygg Namsos Utviklingsplan Ålesund SUM behov avskrivningsmidler og overskudd - ev likviditet fra salg utover det til sikkerhetsavd. Østmarka INVESTERINGSPLANER - PROSJEKTKOSTNAD grunnlag sats Nye St Olavs Hospital ALF Bygg / HMS IKT % MTU % Div; (amb,senger, inventar mv) % Barneavd Ålesund Nye Molde Sjukehus Sikkerhetsavdeling Østmarka??? Psykiatribygg Øya Psykiatribygg Namsos Utviklingsplan Ålesund SUM prosjektkostnad på planlagte prosjekt