SØRLANDET SYKEHUS HF ØKONOMISK LANGTIDSPLAN ( 2026) RESULTAT OG KONTANTSTRØM DRIFT

Transkript

1 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN ( 2026) RESULTAT OG KONTANTSTRØM DRIFT Se spesifikasjon av linjedefinisjon i ko F2012 B2013 E 2013 Est.avvik Totalt Basisramme ISF-refusjon dag- og døgnbehandling ISF-refusjon somatisk poliklinisk aktivi ISF-refusjon kommunal medfinansieri ISF-refusjon kostnadskrevende legem Utskrivningsklare pasienter Gjestepasienter Salg av konserninterne helsetjenester Polikliniske inntekter Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i Innleid arbeidskraft Kjøp av konserninterne helsetjeneste Fast lønn Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Finansresultat Ordinært resultat Ekstraord inntekter 0 Ekstraord kostnader 0 Skattekostnad 0 (Års)resultat Resultat før avskrivninger og finans KONTANTSTRØM FORVENTET FØR HSØ NEDJUSTERING ( og før utsatt inntekt) HSØ NEDJUSTERING , KONTANTSTRØM FRA DRIFT SUM ( før uttrekk utsatt inntekt)) PBQ,

2 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN UTFORDRINGSBILDE SOMATIKK ÅRLIG ENDRING RAMMER SOMATIKK ØKT RESULTATKRAV 2014 SOMATIKK KOSTNADSVEKST IKT KOSTNADSVEKST PASIENTREISER GJESTEPASIENTER OUS KOSTNADSVEKST BEH HJ MIDLER KOSTNADSVEKST MTU HØYKOSTMEDISINER ENERGIKOSTNADER FINANSIERINGSKOSTNADER LÅN ( 50% AV K FINANSIERNIGSKOST AVDRAG SUM PRIORITERT KOSTNADSVEKST REST TIL DISPOSISJON I FORETAKET ( - = OMSTILLING I FORETAKET ) MAO ET OMSTILLINGSBEHOV PÅ CA 120 MILL KR I DE NESTE 5 ÅR( CA 2,7 % AV OMSETNINGEN) I TILLEGG TIL ULØSTE UTFORDRINGER I 2013 PÅ CA 50 MILL(CA 1,1%).. I TILLEGG KOMMER LØSNING AV EVENTUELL AKTIVITETSVEKST OG ANNEN PRIORITERT VEKST I KLINIKKENE. DETTE ER FORUTSATT AT Å OPPRETTHOLDE ET RESULTATNIVÅ PÅ 100 MILL KR/ÅR OG AT DETTE ER TILSTREKKELIG FOR INVESTERINGSSIDEN. PBQ,

3 UTFORDRINGSBILDE KLINIKK FOR PSYKISK HELSE ENDRING RAMMER PHV OG TSB: PHV TSB økt aktiv. SUM BASIS Økt IKT kost Annen fellekost Til disposisjon (andel ca 20%) endring ( - = omstillingsbehov) SUM ENDRING ,3-2,5 5 3, ,2 Endring ,7 5 4, ,3 Endring ,4 5 6, ,4 Endring ,4 0,4 5 5, ,8 SUM ENDRING ,7-2, , ,3 sum endret resultatkrav fra 55 til 40 mill NETTO OMSTILLINGSBEHOV FØR FINANSKOST 35, ,3 DET LEGGES TIL GRUNN AT KPH OPPRETTHOLDER RESULTATNIVÅ PÅ 40 MILL KR FØR EVT.KONSEKVENSER AV FINANSIERINGSKOSTNADER I PERIODEN DETTE BETYR AT KPH FÅR CA 17 MILL TIL VEKST/INNDEKNING AV HELÅRSVIRKNINGER FRA SAMHANDLINGSREFORM-EFFEKTER I PSYKIATRI/RUS ER IKKE TATT INN I DETTE BILDET PBQ,

4 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN /2030 Tall i mill 2013 kr. LIKVIDITET OG INVESTERINGER 2011 Prog SUM KONTANTSTRØM FRA DRIFT Avdrag eksisterende lån Avdrag nye lån 1,1 milliard på 20 år Tilskudd til avdragsfinansiering HSØ ( fra fordring) Lån til kreftsatsing Låneopptak store bygg Låneopptak store bygg Låneopptak store bygg Låneopptak store bygg % tilskudd fra RHF store prosjekter(ref fordringsoppbygg.) Salg eiendom TILGJENGELIG FOR INVESTERINGER Planlagte investeringer: MTU IKT Teknisk Bygg Eiendom Annet Sum driftsinvesteringer Div Driftsinvesteringer Strålekanoner Operasjonsstuer fase 2 og Psykiatri, PSA bygg Intensiv/Akuttmottak/Pasienthotell Barnesenter Arealtilpasning SSK Oppgradering Arendal/Flekkefjord Bygg 1 SSK Andre byggeprosjekter Sum store prosjekter SUM INVESTERINGER Forskyvning investeringskapital til senere år PBQ,

5 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN /2030 Tall i mill.2011 kr. RESULTATUTVIKLING OG KONTANTSTRØM FRA DRIFT 2010 Virk 2011 virk virk 2013 prog SUM Basisramme Basis uttrekk samhand.reform Basisramme til aktivitetsvekst Samhandlingsreform inntekt ISF inntekt Poliklinikk Øremerkede tilskudd Utsatt inntekt Annen inntekt Salgsgevinst eiendom SUM INNTEKT Lønnskostnader Pensjoner Annen pers.kost ( arb.g.avg.m.m.) Varekostnader Kjøp av helsetjenester Gjestepasientkjøp Andre driftskostnader Avskrivninger SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekt Finanskostnad RESULTAT Driftsresultat før avsskrivninger og finans: Kontantstrøm fra drift før HSØ just HSØ uttrekk til felles invest. Store prosj DISPONIBEL KONTANTSTRØM balanse fordring på RHF vedr uttrekk : (forutsetter RHF dekn 50% store prosjekter+avdragsfinansiering fra denne fordringen) PBQ,