Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett

Transkript

1 Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett Budsjettert underskudd: - 40 mill Foreløpig regnskap: - 15 mill Foreløpig budsjettavvik: + 25 mill

2 Akkumulert budsjettavvik pr måned: Akkumulert budsjettavvik (mill kr) 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 Jan Febr Mars April Mai Juni Juli August Sep Okt Nov Des Akkumulert budsjettavvik (mill kr) -20,0-30,0

3 Desember 52 mill bedre enn budsjett: Ekstra rammetilskudd 33,5 mill i tilleggsbevilgning til St. Olav av den totale bevilgning på 69 mill som Helse Midt fikk til omstilling TNF hemmere til pasienter fra andre fylker både i og utenfor regionen er fakturert 4,6 mill inntektsført, men kravet omstridt Pasientskadeerstatning Foreløpig kostnadsført mindre enn budsjett Periodisering av budsjett Desember en tung kostnadsmåned

4 Hovedelementene bak resultatet: 33 mill i ekstra rammetilskudd 35 mill i merkostnad knyttet til årets lønnsoppgjør 23 mill i gevinst ved salg av eiendom 39 mill i bedre finansresultat

5 Regnskapet er foreløpig mange elementer kan påvirke endelig resultat: Balansen foreløpig ikke ferdig avstemt Pensjon foreløpig i tråd med budsjett Pensjon knyttet til overføring av barnehager til Trondheim kommune Endelig ISF oppgjør 2007 og 2008 Fylkesandel avregning for 2008 foreligger ikke Fakturering TNF hemmere Norsk Pasientskadeerstetning Mellomværende mellom St. Olavs Hospital og Helsebygg, renteberegning 3,5 mill Usikkerhet anslått til +/- 20 mill

6 Spesifisert regnskap Alle tall i mill Desember Akkumulert per Desember Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Avvik i kr Basisramme ISF egne pasienter ISF somatisk poliklinisk aktivitet Gjestepasienter Polikliniske inntekter Laboratorie- og radiologiinntekter Øremerkede tilskudd psykisk helsevern Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen Innleid arbeidskraft - del av kto Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Finansresultat Ordinært resultat Ekstraord inntekter Ekstraord kostnader Skattekostnad (Års)resultat Herav økte pensjonskostnader som følge av endrede økonomiske forutsetninger Resultat jf økonomisk krav fra HOD

7 Aktivitet Resultat Budsjett Avvik fra budsjett pr des. 08 pr des. 07 endring i % pr des antall i % Somatikk Antall DRG-poeng egne pasienter ,6 % ,3 % Antall DRG-poeng gjestepasienter fra egen region ,1 % ,0 % Antall DRG-poeng gjestepasienter fra andre regioner ,6 % ,2 % Antall DRG-poeng prod eget foretak ,3 % ,2 % Antall DRG-poeng kjøp fra andre regioner* ,3 % ,4 % Polikl. kons. totalt ,7 % ,7 % Polikl. kons. nyhenviste ,6 % ,5 % Voksenpsykiatri Antall utskrivninger (heldøgnpasienter) ,3 % ,9 % Antall oppholdsdøgn innel. pasienter ,2 % ,8 % Ant oppholdsdager (dagpas. i dag og døgnavd) ,4 % ,5 % Ant polikl konsultasjoner -refusjonsberettigede ,4 % ,2 % Barn og ungdomspsykiatri Antall utskrivninger (heldøgnpasienter) ,8 % ,6 % Antall oppholdsdøgn innel. pasienter ,3 % ,3 % Ant oppholdsdager (dagpas. i dag og døgnavd) ,7 % ,2 % Ant polikl konsultasjoner -refusjonsberettigede ,8 % ,4 % *estimat/ikke endelige tall

8 Avvik pr klinikk foreløpige tall Tall i mill kr Akkumulert budsjettavvik før intern handel Akkumulert budsjettavvik etter intern handel Klinikk for anestesi og akuttmedisin -5,4 8,5 Klinikk for bildediagnostikk -6,8-2,4 Klinikk for hjertemedisin -1,2 0,4 Klinikk for hjerte- og lungekirurgi -6,0-7,0 Medisinsk klinikk -23,9-23,9 Klinikk for kreft- og hudsykdommer -0,2-1,3 Klinikk for ØNH, kjeve- og øyesykdommer -2,7-2,4 Nevroklinikken -11,4-20,0 Klinikk for lunge og arbeidsmedisin -4,3-8,4 Kirurgisk klinikk -17,4-12,9 Klinikk for ortoped og revmatologi -8,3-10,9 Barne- og ungdomsklinikken -6,6-3,8 Kvinneklinikken -12,6-15,7 Klinikk for kliniske servicefunksjoner 0,0 0,4 Klinikk for fysikalsk medisin og rehab. -4,5-4,4 Enhet for samhandling -2,0-2,4 Laboratoriemedisinsk klinikk 8,4 4,1 Strategisk stab inkl St. Olav eiendom 30,6 36,3 Divisjon PH 17,8 14,8 St Olav Driftsservice -20,2 2,0 Resultatenheter -0,6-0,8 Felleskostnader St.Olavs Hospital, inkl administrasjonens risikovurdering 310,2 282,8 Sum 232,9 232,9 Herav økt ramme for å dekke økte pensjoner 208,0 208,0 Resultat, jfr økonomisk krav fra HOD 24,9 24,9

9 Tiltak måloppnåelse på 71 % (Tall i millioner kr) Desember 2008 Estimat for Klinikk/ avdeling Budsjettert effekt 2008 realisert effekt 2008 Grønn Gul Rød Klinikk for anestesi og akuttmedisin 16,0 9,2 11,6 0,0 4,4 Bildediagnostikk 7,0 4,5 3,6 1,4 2,1 Klinikk for hjertemedisin 10,7 7,6 7,4 0,8 2,5 Klinikk for hjerte- og lungekirurgi 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 Medisinsk klinikk 18,5 7,0 2,6 3,9 12,0 Klinikk for kreft og hudsykdommer 5,2 4,2 2,0 3,1 0,2 ØNH,Kjeve og Øye 3,7 4,3 2,8 0,9 0,0 Nevroklinikken 3,5 3,9 3,5 0,0 0,0 Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin 5,9 5,1 1,4 4,5 0,0 Kirurgisk klinikk 11,7 5,0 3,7 8,0 0,0 Klinikk for ortopedi og revmatologi 17,2 13,5 10,6 6,1 0,5 Barne- og ungdomsklinikken 13,8 10,8 8,8 0,0 5,0 Kvinneklinikken 21,0 12,9 14,5 6,5 0,0 Klinikk for kliniske servicefunksjoner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fysmed 1,5 1,3 1,5 0,0 0,0 Enhet for samhandl. 1,7 1,7 1,4 0,0 0,3 Lab.med.klinikk 10,3 10,0 7,0 3,3 0,0 Strategisk stab 4,6 5,0 4,6 0,0 0,0 Divisjon PH 25,1 25,1 25,1 0,0 0,0 St. Olavs Driftsservice 24,7 19,0 24,7 0,0 0,0 Helse Midt-Norge RHF 19,0 8,2 0,0 0,0 19,0 223,1 158,2 136,6 40,5 45,9

10 Vi har lykkes med vårt omstillingsarbeid: Resultatet bedre enn budsjett Aktiviteten høy Ansatte lagt ned betydelig arbeid for å nå budsjettet