Sak nr. Styre Møtedato Styret for Sørlandet sykehus HF

Transkript

1 Saksframstilling Arkivsak Dato Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak nr. Styre Møtedato Styret for Sørlandet sykehus HF Ingress Resultat for februar før økte pensjonskostnader er 9,0 mill kr, dette er 1,5 mill kr bedre enn budsjett. Økte pensjonskostnader utgjør 15 mill kr for februar. Resultat pr februar justert før pensjonskostnader er 16,8 mill kr, dette er 2,9 mill kr bedre enn budsjett. Det positive avviket skyldes inntektsføring av salgsgevinst for Mandal sykehus med 2,9 mill kr. Inntektene er 0,7 mill kr over budsjett inkl. salgsgevinsten, mens driftskostnadene er 0,9 mill kr under budsjett. Finansposter bidrar positivt med 1,2 mill kr. De største avvikene pr februar er: Medisinsk klinikk (+1,9 mill kr), Medisinsk serviceklinikk (+2,0 mill kr) og Klinikk for Psykisk helse (+0,7 mill kr). Samtlige av disse klinikkene har positive avvik på inntekter (totalt +4,6 for disse klinikkene). Inntektsavvikene skyldes høy aktivitet. Resultatavvik i Kirurgisk klinikk er negativt med -3,8 mill kr. Dette negative avviket skyldes i hovedsak avvik på inntekt (-2,5 mill kr) og lønn (-1,5 mill kr). Driftsenheten har et negativt avvik på 1,4 mill kr som skyldes avvik på energi (-0,5 mill kr), IKT (-0,5 mill kr) og økt tekstilkost (-0,3 mill kr). Resterende enheter som Høykostmedisin, Pasientreiser, Stab og Felles viser totalt positivt avvik på 3,5 mill kr før økt pensjonskost (15 mill kr). Avviket skyldes i all hovedsak positivt bidrag fra salg av Mandal sykehus (2,9 mill kr). Finans bidrar positivt med 1,2 mill kr pr februar, mens avskrivninger viser et positivt avvik på 0,1 mill kr. Forslag til vedtak 1. Styret tar virksomhetsrapporten for februar 2011 til etterretning. Vedlegg til saken Virksomhetsrapport pr februar 2011 Virksomhetsrapport pr desember 2010

2 1 Sørlandet sykehus virksomhetsrapport pr februar 2011 Foreløpig fokuserer rapporten i hovedsak på økonomiske resultater, likviditet og investeringer, samt risiko knyttet til disse områdene. Det arbeides frem mot tertialrapportering med å ta inn de 5 hovedmål og 3 hovedkrav i rapporteringen som blir sendt ut til styret i forkant av styremøtene. For februar vil disse områdene dekkes i presentasjonen i styremøtet Det er i punktene under gitt noen stikkord knyttet til hvert av punktene: Hovedmål: 1. Fristbrudd mål 0. Det var i februar 221 brudd, i hovedsak knyttet til ortopedi, øre-nese-hals og kirugisk avdeling SSK. Psykiatri og rus hadde ingen fristbrudd. Det arbeides med dette i alle avdelinger med mål om å komme vekk fra fristbrudd i Sykehusinfeksjoner mål <3 % Prevalensundersøkelsen i februar viste et nivå på ved alle tre enheter som lå over måltallet. SSA 7,2 %, SSF 3,7 % og SSK 3,2 %. SSA viser en kraftig forverring fra målingen i november, mens SSF og SSK viser forbedringer. Det arbeides videre med å forbedre dette og handlingsplan smittevern er utarbeidet. 3. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt i samme brev Dette er pr i dag ikke mulig å måle, og det praktiseres i ulik grad i ulike avdelinger. En sammensatt gruppe fra alle klinikker arbeider med å tilrettelegge rutiner, systemløsninger og måling av dette fremover. 4. Reduksjon av uønsket deltid med 20 % Det er pr i dag ikke etablert ensartet målemetode for dette. Arbeidet har startet i samarbeid med Spekter, og det vil bli etablert tiltak i løpet av året rundt dette,som det vil komme orienteringer om underveis til styret. 5. Økonomisk handlingsrom for investeringer Det er som kjent budsjettert med overskudd på 42 mill.kr for Foretaket er i driften i balanse pr februar måned, og likviditeten er god da oppgjør for salg av Mandal kom i februar med 27 mill.kr. Dette som et første steg på veien til å oppnå handlingsrom for investeringer. Det er dog enkeltområder i driften som viser at det også i 2011 er risiko for å ikke oppnå budsjettert driftsresultat, bl.a. energikostnader, IKT kostnader,kapasitet intensivavdelinger,spesielle utfordringer på legesiden i kvinneklinikken og gjestepasientvolum ved SSF.Dette punktet er for øvrig dekket av økonomirapporteringen under. Hovedkrav: a. Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres fra 2010-nivå. Pr. februar ser vi ingen signifikant endring på ventetidene i foretaket. Det er fortsatt svakt stigende antall ventende i somatiske fag. En analyse av utviklingen på dette vil presenteres etter 1.tertial (i mai 2011). Styret for Sørlandet sykehus HF Side 2/5

3 b. Epikrisetid 100 % innen 7 dager. I februar var 73,7 % av epikrisene i somatikken sendt ut innen fristen på 7 dager. Psykiatri lå noe over 80 % mens rus sliter med etterslep her fortsatt. Det arbeides med seksjonsvis rapportering av dette for å kunne identifisere forbedringsmuligheter. I tillegg vil fagdirektør vurdere hvorvidt bruken av utskrivningsbrev dekker krav til epikrise i mange tilfeller, slik at rapporteringskvaliteten også kan bedres her fremover. c. Korridorpasienter det skal normalt ikke være dette. Psykiatri og rus har ikke korridorpasienter hittil i år. I somatikken var det i februar 56 registrerte korridorpasienter, noe som utgjør 0,37 %. Dette er meget lavt og kan godt skyldes kortids pasientlogistikk ved inn/utskrivninger. Nivået er meget lavt sammenliknet med andre foretak og på nivå med tidligere måneder. 2 Økonomisk resultat pr februar 2010 Resultatavviket pr februar er +2,9 mill kr eks pensjonskost. Bokført resultat eks pensjonskost pr februar er 16,8 mill kr mot 13,9 mill kr budsjettert. Pensjonskost hittil i år utgjør 15,0 mill.kr utover budsjett. Det totale resultatavviket for februar er 1,5 mill kr før økt pensjonskost. Herav utgjør salgsgevinst Mandal 2,9 mill.kr. Bokført resultat eks pensjonskost for februar er 9,0 mill kr mot 7,5 mill kr budsjett. Avviket hittil i år er sammensatt som følger: Inntektsavvik: Totalt inntektsavvik for pr februar er 0,7 mill kr, det er store variasjoner innad i klinikkene. Kirurgisk klinikk har et avvik på -2,5 mill mens Medisinsk klinikk har et avvik på +1,2 mill knyttet til ISF og poliklinisk aktivitet. Medisinsk Serviceklinikk har +2,4 mill i avvik og Klinikk for psykisk helse har +1,0 mill i avvik på gjestepasientinntekter og poliklinisk aktivitet. Høykostmedisin har et negativt avvik på inntekt på 1,1 mill kr - det er knyttet noe usikkerhet til avsetning / korrekt koding i årets første måneder. Pasientreiser har et negativt avvik på 1,4 mill kr på inntekt, men avviket må ses i sammenheng med tilsvarende positivt avvik på andre driftskostnader. Salg av Mandal sykehus ga en gevinst på 2,9 mill kr og er bokført under andre inntekter. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 3/5

4 Kostnadsavvik: Totalt kostnadsavvik inklusive avskrivninger er -14,0 mill kr. Merkostnad pensjoner utgjør 15 mill kr av avviket. Se egen orientering om pensjonskostnader. Lønnskostnad ekskl. pensjonskostnad inkl. innleie er 0,6 mill kr bedre enn budsjettert. Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk på 0,2 mill kr som skyldes ubesatte stillinger. Medisinsk Serviceklinikk har et positivt avvik på lønn på 0,7 mill kr som skyldes ubesatte stillinger. Stab har et mindreforbruk på 1,0 mill kr pr februar. Kirurgisk klinikk har et merforbruk på -1,5 mill kr på lønn som skyldes merkostnad pga høy aktivitet samt høyt sykefravær i enkelte avdelinger. Totale kostnader ved innleie av vikarer for februar viser avvik -0,4 mill kr mot budsjett. Varekostnader er 1,0 mill kr under budsjett. Medisinsk serviceklinikk har et merforbruk på 1,4 mill kr som må sees i sammenheng med positivt avvik på polikliniske inntekter. Medisinsk klinikk har et mindreforbruk på 1,9 mill kr som må ses i sammenheng med lavere aktivitet innen elektrofysiologi enn budsjettert. Høykostmedisin har et positivt avvik på 1,1 mill kr på varekost som kan skyldes periodiseringsdifferanser ift budsjett og fjoråret. Andre driftskostnader viser et avvik på -0,4 mill kr, fordelt på Driftsenheten -0,8, Pasientreiser +0,9 og Klinikk for Psykiatri -0,5 mill kr. Andre klinikker og enheter går i balanse på andre driftkostnader. Negativt avvik på Driftsenheten skyldes merforbruk på IKT og energi samt økt prisstigning på tekstiler enn hensyntatt i budsjettet. Positivt avvik på Pasientreiser må ses i sammenheng med negativt avvik under andre inntekter. Finansposter bidrar positivt med 1,2 mill kr. Dette skyldes lavere trekk på driftskreditten i januar knyttet investeringsaktiviteten. Avskrivningene viser et positivt avvik på 0,1 mill kr pr februar. De totale avvik er presentert i tabellen nedenfor: Resultatavvik pr februar 2011 Januar Februar Pr februar Kommentar Kirurgi -1,9-1,9-3,8 Avvik på inntekt -2,5 samt lønn -1,5 mill kr. Medisin 1,6 0,3 1,9 Positivt avvik inntekt, 1,2, grunnet høyere aktivitet samt positivt avvik på kostnader, 0,7 mill kr. Psykiatri 0,9-0,2 0,7 Positivt avvik på polikliniske inntekter samt andre inntekter. Negativt avvik på kostnader -0,3 mill kr. Med.service 1,7 0,4 2,0 Høye polikliniske inntekter og int.inntekter, tot 2,4 mill. Høye kostnader som følge av høy aktivitet. Drift -0,2-1,2-1,4 Negativt avvik på inntekter -1,0 mill, samt merforbruk på Energi og IKT, totalt 0,9 mill. Pasientreiser -0,2 0,0-0,2 Positivt avvik på andre driftskost oppveies av negativt avvik på andre inntekter. Høykost medisin -0,2 0,2 0,0 Kostnad avsatt ihht antatt aktivitet, negativt avvik på ISF refusjon. Stab 0,4 0,4 0,8 Postivt avvik på lønn grunnet vakante stillinger, neg avvik på andre inntekter. Felles -1,2 2,7 1,6 Salgsinntekt Mandal +2,9 mill. Avskrivninger 0,0 0,1 0,1 Finans 0,6 0,6 1,2 Lavere innlån. SUM SSHF 1,4 1,5 2,9 Inntekter 4,9-4,2 0,7 Aktivitet i februar lavere enn budsjettert, salgsgevinst Mandal +2,9 mill. Personalkost 1,1-0,4 0,6 Positivt avvik skyldes ubesatte stillinger. Varekost -2,2 3,2 1,0 Positivt avvik i Medisinsk klinikk samt på Høykostmedisin. Helsetjenester -0,7 0,2-0,4 Avvik +0,3 mill i Kirurgisk klinikk, 0,1 mill i Medisinsk klinikk. Andre driftskost. -2,3 1,8-0,4 Drift negativt med 0,8 mill grunnet energi og IKT, Psykiatri -0,5 mill og Pasientreiser 0,9 mill i avvik. Avskrivninger 0,0 0,1 0,1 Finans 0,6 0,6 1,2 Lavere innlån. SUM PR KATEGORI 1,4 1,5 2,9 Økte pensjonskostnader 15,0 Dette forventes kompensert i revidert statsbudsjett i juni Dette utgjør 89 mill for SSHF i 2011 Resultat inkl økte pensjonskostnader -12,1 I tabellen er økt pensjonskostnader håndtert som et negativt avvik dette vil endres i form av justert basisramme eller styringsmål gjennom året. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 4/5

5 3 Likviditet og investeringer Foretaket har et positivt avvik på 21 millioner i likviditet pr februar. Dette skyldes i hovedsak innbetalingen fra salget av Mandal. Kassakreditt benyttet var 382 mill. ved utgangen av februar mot trekkrettighet 428 mill. Investeringsutbetalinger ligger om lag 9 millioner etter budsjett pr februar, men vil rette seg utover våren når prosjektene gjennomføres. Det ble mot slutten av 2010 bevilget prosjekter for 46 mill. til gjennomføring i All resterende ramme for 2011 er allerede disponert, hvorav en mindre del er avsatt til havarier. 4 Risikovurdering/prognose for årets resultat En gjennomgang av økonomien etter årets første to måneder gir ikke et godt grunnlag for å indikere risikoen, da det fortsatt er stor grad av avsetninger i regnskapene. Vi kan likevel identifisere noen områder som kan se ut til å gi oss utfordringer i driftsøkonomien: - Energikostnader,et avvik i området 4-5 mill. for året er sannsynlig, basert på at prisene fortsatt er høye, og at endelig kostnad i 2010 ble ca 5 mill høyere enn budsjett for IKT kostnader knyttet til kostnad pr PC og antall PC-er. Etter oppdatert telling vil kostnad en øke med ca 3,5 mill.kr utover budsjett Lønnskostnader knyttet til høy aktivitet på intensivavdelingene, spesielt Kristiansand - Lønnskostnader knyttet til leger ved kvinneklinikken i Kristiansand. Dette skyldes kombinasjon av sykefravær og innleie med mer. - Redusert volum på gjestepasienter ved SSF gir reduserte inntekter. Hvis trenden fra de to første måneder fortsetter ville dette kunne gi betydelige reduksjoner. Det er for tidlig å antyde en sum for økonomisk risiko i forhold til driftsbudsjettet. Dette vil bli gjort etter rapportering av første tertial. Områdene over indikerer dog en betydelig utfordring i driften i somatikken også i Hva gjelder risikoen på investeringssiden er denne sterkt knyttet til oppnåelses av driftsresultatbudsjettet på 42 mill. kr. i Investeringsbehovene overskrider langt de rammer som så langt er gitt, og tidspunktet for å kunne benytte resultatet over blir vesentlig. I tillegg håper vi at meravkastning fra KLP som kommer i sommer vil kunne bidra noe til økte investeringer i Styret for Sørlandet sykehus HF Side 5/5