INVESTERINGSPLAN

INVESTERINGSPLAN 2017-2020 2016 (oppr) Rev 2016 (pr 31.08.) 2017 2018 2019 2020 OPPVEKST Trafikksikkerhetstiltak Fryal/SLUS 4 000 000 3 300 000 250 000 1 750 000 Odnes skole, ombygging universell utforming 500 000 Varslingssystem skoler 400 000 Solskjerming Fryal 300 000 Uteområdet Grettegutua barnehage 50 000 350 000 Sum Oppvekst: 5 730 000 5 630 000 1 500 000 2 100 000 - - HELSE, OMSORG OG VELFERD Varmesentral Lunden, utredning 250 000 50 000-900 000 Velferdsteknologi - trygghetspakke 1 000 000-1 000 000 500 000 500 000 500 000 Ombygginger Hov Nordre 310 000 445 000 500 000 Hovli omsorgssenter 1 500 000 6 500 000 30 000 000 150 000 000 150 000 000 100 000 000 Omgjøring NAV-kontorer - 200 000 13 000 000 Totalkostnad er kun et estimat Sanering av 13 leiligheter i fbm Hovli oms.senter 1 500 000 Boliger i fbm boligsosial handlingsplan 2 500 000 13 000 000 6 000 000 Totalkostnad er kun et estimat Som H.O.V. 4 085 000 8 700 000 48 500 000 164 400 000 156 500 000 100 500 000 25 LOKALSAMFUNN INKL STAB Styringsenhet for driftsovervåkning VA 200 000-200 000 Inntaksledning må forlenges på By vannverk 1 000 000-200 000 800 000 Styringsenhet (PLS) Hov VV 250 000-250 000 Ny renseløsning for Trevatn vannverk 1 500 000-1 500 000 Grimebakken VV - nytt filteranlegg 750 000-750 000 Vestsida VV - nytt UV-anlegg 200 000-200 000 VVA-investeringer i Fluberg næringsområde 2 500 000-100 000 2 400 000 Inkl veg. Totalkostnad er kun et estimat Renovering ledningsnett Nordberg 2 600 000 5 400 000 Totalkostnad er kun et estimat Halmrast - nytt høydebasseng og ledningsnett 2 000 000 Totalkostnad er kun et estimat Rehabilitering ledn.nett Breskebakke 3 500 000 Totalkostnad er kun et estimat VVA-investeringer i Fluberg boligfelt?? Vannledning til Fall 5 000 000 max 12 mill pr år 22 860 000 9 300 000 8 600 000 12 000 000 12 000 000

Salg av boliger 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 Datakabling 2. og 3. etasje Rådhuset 150 000 150 000 200 000 Totalkostnad er kun et estimat Nytt gulv på scenen i kinosalen 350 000 10 000 350 000 Lagerbygg for bygg og vedlikehold, prosjektering 100 000-100 000 Nye dataservere og switchere 500 000 500 000 1 000 000 500 000 500 000 500 000 Vaskehall og kaldtlager - teknisk drift 500 000 500 000 500 000 Ny brannstasjon inkl ambulansestasjon - 500 000 15 000 000 25 000 000 Totalkostnad er kun et estimat Inventar/utstyr til ny brannstasjon 2 000 000 Kantklipper m grein-/hekke-kvister 600 000 Brannbil 3 500 000 Lekeinstallasjon Hov sentrum - - 700 000 Bygg og vedlikehold Skatebowl inkl støyskjerming - - 2 600 000 Stedsutvikling - Hov sentrum - 1 350 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Totalkostnad er kun et estimat Fladsrudbygget + tomt 1 000 000 400 000 200 000 10 000 000 Totalkostnad er kun et estimat Trafikksikkerhetstiltak Hov sentrum 250 000 300 000 1 000 000 Totalkostnad er kun et estimat Vegrekkverk Gamlevegen Odnes 200 000 Vurderes opp mot bruk av vegbudsj eller finans. Av fond Gang- og sykkelvei i Odnes 500 000 2 300 000 Totalkostnad er kun et estimat Parkeringsplass idrettsparken (med gang- og sykkelveg?) inkl planarbeid 4 000 000 Totalkostnad er kun et estimat. KONFERER MED LINE VEDR DETTE!! Museum i Oppistua - klargjøring 300 000 20 000 800 000 Utfasing av oljefyrer - utredning 300 000 Selvgående kostemaskin 500 000 Fjordsti fra Holmen mølle til Kråkvika 500 000-100 000 1 900 000 Totalkostnad er kun et estimat Rekkverk Borggården 250 000 Planarbeid gang- og sykkelsti Odnes - 60 000 100 000 SPØR LARS HARALD Planarbeid/klargjøring bolig- og næringsområder 400 000 400 000 400 000 400 000 Grettejordet,Hasvoldseter, Fagerlund og Fluberg. Næringstomter, vegframføring Fluberg 70 000 10 000 1 000 000 Fluberg. Hasvoldseter? Boligtomter 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Eksisterende felt + Fluberg. Ny brannmurløsning IKT 300 000 400 000 500 000 Ny hjemmesideløsning - inkludert utdredning 400 000 300 000 500 000 Sum lokalsamfunn inkl stab 13 020 000 40 290 000 33 650 000 56 250 000 21 250 000 13 650 000 SUM INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER 22 835 000 54 620 000 83 650 000 222 750 000 177 750 000 114 150 000 Andre investeringer: Avdrag på videreutlån 200 000 300 000 200 000 200 000 200 000 200 000 Nedbet lån av ekstraord innbetalte avdrag på utlån 600 000 900 000 600 000 600 000 600 000 600 000 Ekstraord innbet avdrag på lån til oms.sent av HB-midler 160 000 000 Startlån (innlån) 2 500 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Egenkapitalinnskudd KLP 1 900 000 1 900 000 2 000 000 2 100 000 2 100 000 2 200 000 Avsetning til ubundet invsteringsfond 1 400 000 1 200 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 SUM INVESTERINGER 27 535 000 61 920 000 90 950 000 230 150 000 185 150 000 281 650 000

FINANSIERING: 2016 (oppr) Rev 2016 (pr 31.08.) 2017 2018 2019 2020 Salg av tomter - -400 000-500 000-500 000-500 000-500 000 Salg av driftsmidler og fast eiendom - -1 360 000-2 000 000-2 000 000-2 000 000-2 000 000 Momskompensasjon investering -5 022 000-6 659 000-11 050 000-32 900 000-25 500 000-15 700 000 Tilskudd fra andre -350 000-1 300 000-500 000 Museum, brannbil, utstyr til ny brannstasjon+ trafikksikkerhetsmidler Odnes Tilskudd spillemidler -1 283 000-1 583 000-300 000 Skateanlegg Refusj/overf fra fylkeskommunen - -1 000 000-1 000 000 Skateanlegg Tilskudd fra Husbanken -4 600 000-160 000 000 Ungd.bolig (boligsos.plan) 40% av ca 14 mill + Hovli omsorgssenter Bruk av lån til investeringer i anleggsmidler -30 000 000-41 464 000-68 800 000-187 500 000-146 100 000-97 400 000 Bruk av lån til videreutlån -2 500 000-3 000 000-3 000 000-3 000 000-3 000 000-3 000 000 Avdrag på formidlingslån -600 000-1 200 000-600 000-600 000-600 000-600 000 Bruk av disp.fond - - -900 000 Skateanlegg Bruk av fond -200 000 Vegrekkverk Gamlevegen Odnes Bruk av fond til kjøp av aksjer og andeler -1 900 000-1 900 000-2 000 000-2 100 000-2 100 000-2 200 000 Overføring fra driftsregnskapet -250 000-250 000-250 000-250 000-250 000-250 000 Sum finansiering -43 255 000-61 920 000-90 950 000-230 150 000-185 150 000-281 650 000

INVESTERINGSPLAN 2017-2020 2017 2018 2019 2020 Akkumulert Sum investering i planperioden 90 950 000 230 150 000 185 150 000 281 650 000 787 900 000 Årlig låneopptak 68 800 000 187 500 000 146 100 000 97 400 000 Årlige gjennomsnittlige nedbetalinger eksisterende lån 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 Ekstraordinær innbetaling av lån ved tilskudd fra Husbanken -160 000 000-160 000 000 Netto økt lånegjeld 48 800 000 167 500 000 126 100 000 77 400 000 419 800 000 Økte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld (basert på 2,5% rente) 2 800 000 9 600 000 7 200 000 4 400 000 Akkumulerte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld 12 400 000 19 600 000 24 000 000 15.000.000 fra 2021

Kalkyle for renter og avdrag Lånebeløp: 1 000 000 Avdragstid: 30 Renter: 2,50 % År Avdrag Renter Sum Restgjeld 1 33 333 25 000 58 333 966 667 2 33 333 24 167 57 500 933 333 3 33 333 23 333 56 667 900 000 4 33 333 22 500 55 833 866 667 5 33 333 21 667 55 000 833 333 6 33 333 20 833 54 167 800 000 7 33 333 20 000 53 333 766 667 8 33 333 19 167 52 500 733 333 9 33 333 18 333 51 667 700 000 10 33 333 17 500 50 833 666 667 11 33 333 16 667 50 000 633 333 12 33 333 15 833 49 167 600 000 13 33 333 15 000 48 333 566 667 14 33 333 14 167 47 500 533 333 15 33 333 13 333 46 667 500 000 16 33 333 12 500 45 833 466 667 17 33 333 11 667 45 000 433 333 18 33 333 10 833 44 167 400 000 19 33 333 10 000 43 333 366 667 20 33 333 9 167 42 500 333 333 21 33 333 8 333 41 667 300 000 22 33 333 7 500 40 833 266 667 23 33 333 6 667 40 000 233 333 24 33 333 5 833 39 167 200 000 25 33 333 5 000 38 333 166 667 26 33 333 4 167 37 500 133 333 27 33 333 3 333 36 667 100 000 28 33 333 2 500 35 833 66 667 29 33 333 1 667 35 000 33 333 30 33 333 833 34 167-0 Totalt: 1 000 000 387 500 1 387 500 Gjennomsnitt pr. år: 46 250