Trysil kommune. Investeringsbudsjett budsjettjusteringer. Saksframlegg. Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Transkript

1 Trysil kommune Saksframlegg Dato: Referanse: 27208/ Arkiv: 150 Vår saksbehandler: David Sande Investeringsbudsjett - budsjettjusteringer Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Øvrige saksdokumenter: Rådmannens innstilling: Endringer av investeringsbudsjett og budsjettskjema 2B og 2A, jfr saksfremlegget godkjennes Årets låneopptak reduseres fra kroner til kroner. Rådmann foretar budsjettendringer i henhold til rapporten. Trysil kommune Bjørn Myhre konstituert rådmann (Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten signatur.)

2 Bakgrunn Kommunestyret vedtok inneværende års investeringsbudsjett og låneopptak i sak 14/64 (16. desember 2014). Når budsjettet vedtas foreligger det en plan for gjennomføring av flere investeringsprosjekter. Gjennom året er det forhold som tilsier endringer i behovet for budsjettmidler og låneopptak for finansiering av de forskjellige prosjektene. Endring i behov kan skyldes fremdrift i prosjektene og/eller endring prisforutsetninger mv. Vurdering I henhold til reglement for delegering av budsjettmyndighet (vedtatt av kommunestyret i sak 12/25 den ) og reglement for investeringsprosjekter (vedtatt av kommunestyret i sak 12/27 den ) skal rådmann og prosjektansvarlige følge opp sine budsjetter og rapportere sine prosjekter. De fleste investeringsprosjekter i budsjett for er under kontroll i forhold til framdrift og budsjett. Med bakgrunn i tilbakemeldinger fra de forskjellige sektorene legger rådmann frem forslag på noen justeringer av investeringsbudsjettet for, dvs budsjettskjema 2A og 2B. Når de forhold som er meldt inn er innarbeidet i budsjettskjema 2A viser det seg at lånebehovet for er redusert fra kr til kr Ved avleggelsen av regnskapet for 2014 viste det seg at kommunen hadde kr i ubrukte lånemidler pr og disse bør brukes opp før nytt låneopptak for gjøres. Lånebehovet for er, etter korrigering for bruk av ubrukte lånemidler, kr Nedenfor er rådmanns forslag til justert budsjettskjema 2A og 2B. Under skjema 2B er de forskjellige investeringstiltakene kommentert.

3 Budsjettskjema 2A - Investeringer Justert Budsjett Opprinnelig Budsjett Budsjett 2014 Regnskap Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler 4 Avdrag på lån Dekning av tidligere års underskudd Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 9 Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidliger års udisponert 18 Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/Udisponert

4 Budsjettskjema 2B (tall i hele tusen) Justert budsjett Opprinnelig budsjett Sentraladministrasjon 1 Egenkapitaltilskudd KLP - ved innflytting Egenkapitaltilskudd KLP - årlig SÅTE - IKT, Trysil kommunes andel Lønn og personalsystem - ny modul Lønn og personalsystem - rekrutteringsmodul Kjøp av Abakus AS (KS-sak 15/8) Dekning av udekket resultat 2014 (KS-sak 15/44) xx - Oppvekst og kultur 8 Solavskjerming Innbygda skole HMS - Fjernstyrt lys og lydanlegg i Kulturhuset xx - Helse- og omsorg 10 Startlån Innføringa av mobil omsorg Takheis/pasientløftere Hurtignedkjølingsskap Forvaltning og teknisk drift Vann/avløp 14 Utskifting av VA-anlegg - Søndre Moen Va-ledningsnett Bergevegen (inkl. fortau) Søre-Osen renseanlegg - oppgradring av dr.kontroll 291 Eiendom 17 Skilting- vegnavn Boligfelt Bygderberget - vei Boligfelt Bygderberget - Vann og avløp Salg av tomter (netto kr ,-) 21 Isgangsvern Energiøkonomisering - refusjon fra og 2.etg Forprosjekt -Renovering.Sykehjem (KS 09/46) 183 Trafikksikkerhet og vegvedlikehold 24 Fortau langs Bergevegen fra Flendalsvegen opp til Korsbergsvegen Vegrekkverk langs partier av Bergevegen Infrastruktur/eiendom 26 Utskifting av biler Bygninger 27 Ombygging Aldershjemmet (totalkostnad eks mva) Hjemmebaserte tjenester, Nybergsund (7 290' eks mva) Innbygda skole og Trysil Ungdomsskole Pågående prosjekter 30 VA-anlegg - Skredderbakken og Liavegen sør Sum investeringer Kommentarer: 1. Egenkapitaltilskudd KLP - ved innflytting 2014 Trysil kommune byttet leverandør av tjenestepensjon til Kommunal Landspensjonskasse i Som

5 eier må kommunen inn med egenkapitalinnskudd. Som følge av overgangen var det behov for innbetaling av 10 MNOK i egenkapitalinnskudd. Det er inngått en nedbetalingsavtale over 5 år. For skal 1/5 av summen innbetales, dvs kr Beløpet dekkes inn med bruk av disposisjonsfond. Egenkapitalinnskudd utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres i kommunens balanse. 2. Egenkapitaltilskudd KLP årlig Som eier i Kommunal Landspensjonskasse må kommunen inn med egenkapitalinnskudd, og beløpet beregnes ut fra kommunens premiereserver i selskapet. For ble det budsjettert med 1,75 MNOK i egenkapitalinnskudd, men det viste seg å bli noe mindre. 3. SÅTE - IKT, Trysil kommunes andel Her er det mange prosjekter på gang. Rådmann og de andre kommunene har ikke fått rapporter som tilsier negative eller vesentlige avvik mellom regnskapet og budsjettet. 4. Lønn og personalsystem - ny modul I budsjett for 2014 ble det avsatt kr til kjøp av moduler for å videreutvikle kommunens lønnsog personalsystem. Det ble kjøpt inn lisenser for 4 moduler; timeregistrering, ferie og fraværsregistrering på Web med fraværsoppfølging, reiseregninger og personalmeldinger. Av bevilgningen for 2014 ble det brukt kr (ekskl. mva). Gjennomføring av opplæring, som innebærer kjøp av tjenester for kr (ekskl. mva), vil skje i. 5. Lønn og personalsystem - rekrutteringsmodul I tertialrapport nr 2 ble det bevilget kr til en ny rekrutteringsmodul i kommunens lønnog personalsystem. 6. Kjøp av Abakus AS Kommunestyret vedtok i sak 15/8 å kjøpe Abakus AS sammen med 10 andre kommuner. Kjøpet ble også vedtatt finansiert med bruk av kommunens disposisjonsfond. 7. Dekning av udekket resultat 2014 Kommunestyret vedtok i sak 15/44 å dekke udekket beløp i investeringsregnskapet 2014 med bruk av ubrukte lånemidler. 8. Solavskjerming Innbygda skole Behov for solavskjerming på klasserom mot vest. På grunn av sterkt sollys blir det svært varmt i klasserommene. Arbeidsmiljøutvalget har behandlet saken og ønsker å få dette prioritert. Tiltaket vil bedre arbeidsmiljø både for lærere og elever. Prosjektet avsluttet innenfor tildelt budsjettramme. 9. HMS - Fjernstyrt lys og lydanlegg i Kulturhuset Anskaffelse av fjernstyrt lysanlegg og nye høyttalere / lydanlegg som følge av farlig arbeid ved rigging av lyd/lys i kulturhuset Hagelund. Arbeidsmiljøutvalget har behandlet saken og ønsker å få dette prioritert. Tiltaket gjelder ikke mange, men risikoen alvorlig dersom en ulykke skulle skje. Dersom forholdene ikke utbedres, må bruk av nåværende lys mv. begrenses. Det foreligger grundig rapport fra HMS-Øst med bl.a. risikoanalyse. Prosjektet avsluttet marginalt over tildelt budsjettramme. 10. Startlån Ordningene med startlån videreføres, noe som igjen vil kunne gi grunnlag for tilskudd fra Husbanken til etablering av utbedringer av boliger. Trysil kommune registrerer en økning i saker hvor innbyggere kommer i økonomiske problemer og må få hjelp til å få orden på økonomien. Et tiltak kommunene da kan gå inn med er å refinansiere, men det under forutsetning om at stilles rimelig sikkerhet for lånet. Lån gis etter gjeldene retningslinjer fra Husbanken. De siste årene har utlånsrammen vært på 2 mill kroner, men i 2014 fikk kommunen innvilget 1,6 mill kr fra Husbanken. Behovet for 2 mill kroner er til stedet og dette nivået videreføres for. Tildeling av midler er gjort innenfor kommunestyrets bevilgning. 11. Innføringa av mobil omsorg Anskaffelse av utstyrt til mobil omsorg ble gjort på slutten av 2014 (finansiert med driftsmidler) og

6 skulle ikke vært med i budsjett. Midlene kan omdisponeres. 12. Takheis/pasientløftere Prosjektet ikke igangsatt og budsjettert opp igjen i budsjett Hurtignedkjølingsskap Prosjektet ikke igangsatt og budsjettert opp igjen i budsjett Utskifting av VA-anlegg - Søndre Moen 15. Va-ledningsnett Bergevegen (inkl. fortau) Prosjektet er utsatt. Økonomi og fremdrift ble presentert for formannskapet i sak 15/38. Påløpte utgifter må dekkes med bruk av disposjonsfond inntil prosjektet blir realisert. 16. Søre-Osen renseanlegg - oppgradring av dr.kontroll Tiltak igangsatt uten vedtak om bevilgning. Pumpestasjonen måtte oppgraderes med bl.a. nytt elskap. 17. Skilting- vegnavn Prosjektet ikke igangsatt og budsjettert opp igjen i budsjett Boligfelt Bygderberget vei Prosjektet er utsatt. Økonomi og fremdrift ble presentert for Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift i sak 15/57. Påløpte utgifter må dekkes med bruk av disposjonsfond inntil prosjektet blir realisert. 19. Boligfelt Bygderberget - Vann og avløp Prosjektet er utsatt. Økonomi og fremdrift ble presentert for Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift i sak 15/57. Påløpte utgifter må dekkes med bruk av disposjonsfond inntil prosjektet blir realisert. 20. Salg av tomter (netto kr ) Det er solgt ei tomt i det nye boligfeltet i jordet hvor tomtesalget er delt mellom kommunen og komuneskogen (KF). I tillegg er det solgt noe areal i vestadbakken og et bygg på Østby (brannstasjon). Midlene kan gå til å finansiere investeringene i. 21. Isgangsvern - Trysilfloen Økonomi og fremdrift ble presentert for formannskapet i sak 15/14. Utgifter ble vedtatt dekket med bruk av disposisjonsfond. 22. Energiøkonomisering - refusjon fra 2014 Trysil kommune har fått refundert deler av investeringene som ble gjort i Inntektsført som refusjon og bør redusere låneopptak ettersom utgiftene ble finansiert med låneopptak i og 2.etg Forprosjekt - Renovering.Sykehjem (KS 09/46) Sluttavregning på et prosjekt som ble avsluttet i Fortau langs Bergevegen fra Flendalsvegen opp til Korsbergsvegen Prosjektet er utsatt. Økonomi og fremdrift ble presentert for formannskapet i sak 15/38. Påløpte utgifter må dekkes med bruk av disposjonsfond inntil prosjektet blir realisert. 25. Vegrekkverk langs partier av Bergevegen Merforbruk i forholdt til opprinnelige bevilgning skyldes i det alt vesentlige problemer med nedgravde kabler 26. Utskifting av biler Det har vært utskiftet noen flere biler enn det bevilgingen har forutsatt. 27. Ombygging Aldershjemmet (totalkostnad eks mva) - 11 boenheter

7 28. Hjemmebaserte tjenester, Nybergsund (7 290' eks mva) 29. Innbygda skole og Trysil Ungdomsskole 30. VA-anlegg - Skredderbakken og Liavegen sør Konklusjon Med bakgrunn i vurderinger og kommentar over fremmer rådmann forslag om år endre kommunens investeringsbudsjett for (skjema 2A og 2B). Endringene medfører et redusert låneopptak for fra kr til kr