VEDLEGG 3. Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan

Transkript

1 VEDLEGG 3. Forslag til budsjett og økonomiplan -20 fra FRP, H, V og PDK

2 BUDSJETTSKJEMA 1A RÅDMANNENS FORSLAG PARTIFORSLAG Bud. Bud.2018 Bud.2019 Bud. Bud. Bud Bud Bud. Kommentar 1 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Forventet avkastning 5,5 % 10 Renteutg., provisjoner, andre fin.utg Endret renteutgifter som følge av endret lån Ovf. automatisk fra 2A, renteberegning 12 Tap finansielle instrumenter 13 Avdrag på lån Endret avdrag som følge av endret lån Ovf. automatisk fra 2A, avdragsberegn. 15 Netto finansinntekter/-utgifter Til dekn. av tidl.års regnskapsmessige merforbruk 18 Til ubundne avsetninger (fond) Endring ubundne avsetninger (fond) 19 Til bundne avsetninger Må stå (selvkost) 20 Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk 21 Bruk av ubundne avsetninger (fond) Bruk av bundne avsetninger Må stå (selvkost) 23 Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Ovf. automatisk fra 2A, linje Til fordeling drift Sum fordelt til drift (skjema 1B) Herav netto avs./bruk av fond på enhetene Må stå 28 Underskudd (-)/overskudd (+) Må være 0,- 30 Netto driftsresultat

3 REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer NETTO alle enheter, rådmannens forslag Økte utgifter / reduserte inntekter (+): Reduserte utgifter / økte inntekter (-): Økt voksentetthet barnehage Mulighetsstudie for SB, tømmerrenna m. m. 300 Markedsføring av Vennesla som "Center of innovation" 500 Personalrådgiver (ny stilling) Aktivitetsleder (sosialhjelpsmottakere) Syn og hørselskontakt (20 % økning) Økt tilskudd til Vennesla menighet (ref. søknad) Rusforebyggende tiltak SUM endringer ift rådmannens forslag NY NETTO ramme, alle enhetene

4 Regnskapsskjema 2A - investering Overført fra 2B, Investeringer i anleggsmidler Overføres automatisk fra 2B Utlån og forskutteringer (Startlån) Kjøp av aksjer og andeler (EK-tilskudd KLP) Avdrag på lån Dekning av tidligere års underskudd Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer (eks. spillemidler) Momskompensasjon fra investeringer NB! Endret automatisk, men blir feil med inv. i vann, avløp, tomtegrunn Mottatte avdrag på lån og refusjoner (ekskl. mva.ref.) Andre inntekter (utbytte) Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Bruk av fond ENDRING I FINANSIERING: Kommentarer: (+ = økt, - = reduksjon) Bruk av lånemidler Endret bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer (eks. spillemidler) Mottatte avdrag på lån og refusjoner (ekskl. mva.ref.) Andre inntekter (utbytte) Overført fra driftsregnskapet Det som settes inn her oppdateres aut. i 1A, og må finansieres i 1A/1B Bruk av avsetninger (bruk av fond) Sum finansiering Underskudd (-) /overskudd (+) Skal være 0,- Endring til rådmannens forslag, Låneopptak: Kommunestyret godkjenner for et låneopptak i henhold til budsjettet på: som startlån til videre utlån til investeringer Rådmannen gis fullmakt til å velge långiver og låntype, godkjenne løpetid, renteog avdragsvilkår og undertegne lånedokumentene, jfr. Reglement for finansforvaltning, vedtatt av kommunestyret , sak 32/13. For resterende bruk av lån i budsjettet, benyttes ubrukte lånemidler, kr ,-. Kassekredittgrensen settes til kr, ,-.

5 skjema 2B-investeringer Til investering i anleggsmidler fra skjema 2 A Hunsfoss skole, utredning Innløsning / grunnerverv Inventar ifb. nytt bofelleskap habilitering Rus-/psyk.boliger, inventar og utstyr IT-investeringer Lokaler voksenopplæringa Forprosjekt nytt avlastningshjem Balløkker m.v Hægeland kirkegård Maskiner og utstyr, park og idrett Nytt toppdekke, kunstgressbanen Moseidmoen Strandsti Venneslafjorden Utskifting av lekeapparater m.v Venneslahallen, rehabilitering og utvidelse Div. vann- og avløpsinvesteringer Maskiner og utstyr, teknisk forvaltning Asfaltering av Holtanvegen Oppgradering veglysanlegg Rakkestad (veg) Rassikring Trafikksikkerhetstiltak i hht TS-Plan Veg, Horrisland Barnestua barnehage ENØK-tiltak Ny kirke Lokaler til teknisk- og byggforvaltning Ombygging Herredshuset Skarpengland skole, ombygging Ferdigsstillelse av gågata Avkjørsel til Fjordparken / Moseidstranda Forprosjekt utbygging/ombygging Måneglytt Fortau Hægelandssletta Hovedplan veg Legevaktbil Lerret og prosjektor til foaje i Kulturhuset Stoler kinosal Valgavlukker Vaskemaskiner Venneslaheimen Odderøya Renseanlegg Skiløyper Utskifting av biler div. enheter Vennesla svømmehall, treningsrom Turstier Vennesla ungdomskole, uteareal Byggesaksarkiv, digitalisering NYE /ENDREDE TILTAK: RÅDMANNENS FORSLAG PARTIFORSLAG Hunsfoss skole, utredning -500 Hunsfoss skole, rehablitering/utbedring Ny idrettsplass Skarpengland skole, ombygging

6 skjema 2B-investeringer RÅDMANNENS FORSLAG PARTIFORSLAG Skarpengland skole, ombygging av gymsal Ferdigsstillelse av gågata Stoler kinosal Vennesla svømmehall, treningsrom -600 Lydanlegg Skarpengladskole/Øvrebøhallen 200 Nærmiljøanlegg Skarpengland 400 Sum investering i anleggsmidler