Økonomisk rapport pr Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr /15 Arkiv 153 Dato:

Transkript

1 Økonomisk rapport pr Investeringer Saksnr. 15/2238 Journalnr /15 Arkiv 153 Dato:

2 Bakgrunn Investeringene er en del av budsjett 2015 og økonomiplan Gjennom av året har investeringsforutsetningene og premissene blitt vesentlig endret noe som gir et annet kostnads- og finansieringsbilde enn det som det opprinnelig ble lagt opp til. Budsjettet balanserer med de endringer som gjøres dog slik at sviktende salg av eiendom kr må kompenseres med økt låneopptak kr Det økte låneopptak bør korrigeres mot lånerammen allerede i Rådmannen kommer tilbake til det i tertialrapport nr Rådmannen påpeker de viktigste momentene: Vei og bruer og vann og avløp Som det har blitt orientert om tidligere tertialrapport nr blir det i inneværende år brukt større ressurser enn budsjettert på «vei og bruer» og «vann og avløp». Det skyldes: - Østfold Energi AS har i 2014 og 2015 bygget ut fjernvarme til Rakkestad sentrum. Rakkestad kommune har etter avtale med selskapet rehabilitert sitt vann- og avløpsnett i dette området i takt med at fjernvarmeprosjektet har gått framover. - Fylkesmannen hadde i fjor et tilsyn med Rakkestad kommune sitt vann- og avløpsområde. Det ble påpekt flere avvik som det var frist til 2015 med å lukke. - På Dørjatiltaket er det overskridelser på ca. kr i hovedsak som følge av vanskelige grunnforhold i anleggsområdet. Prosjektet kostet totalt kr Rakkestad kommune hadde pr ubrukte lånemidler på kr hvorav kr refererer seg til tiltak i teknikk-, miljø og landbruk «fjernvarme og tilsyn av fylkesmannen» som ikke har blitt gjennomført før i Rådmannen korrigerer bevilgningene for veier og bruer og vann og avløp knyttet til de tre strekpunkt ovenfor med til sammen kr Kirkeng barnehage Kirkeng barnehage har blitt bygget i samsvar med budsjettforutsetningene og budsjettrammen, men kr av utgiftene faller på 2015 i stedet for Som nevnt disponerer Rakkestad kommune ubrukte lånemidler kr pr som blant annet skal dekke opp for «forsinkelsen» på dette prosjektet. Kirkeng skole I øyeblikket er «Kirkeng skole» i sluttfasen. Ca blir bygget tatt i bruk til sitt formål. 2

3 Som rådmannen oppfatter det er kapitalbehovet for tiltaket millioner kroner i 2015 og 8 10 millioner kroner i Kommunale lekeplasser Rakkestad kommune bruker 1,1 millioner kroner mot budsjettert 0,5 millioner kroner for å sluttføre lekeplassprosjektet som har pågått over tre fire år. Televeien 6 I november f.å. var det brann i Televeien 6. Som et resultat av brannen, har kommunen gjort standardhevinger/påkostninger på bygget for ca. kr Erstatningen har ikke noe med denne del av tiltaket å gjøre. Furubakken 11 Rakkestad kommune tar i januar februar n.å. i bruk «Furubakken 11» som bolig for «enslige mindreårige flyktninger». Prosjektet koster kr Husbanken gir trolig tilskudd til finansiering av prosjektet med ca. 40 prosent kr av anleggskostnadene. Rådmannen regner med at kr av investeringen faller på Utleieboliger For Rakkestad kommune er det store utfordringer relatert til å skaffe boliger til vanskeligstilte mennesker. Til formålet er det er budsjettert med kr i Rakkestad kommune bruker likevel til sammen kr på to boliger. Furubakken 11 er det ene prosjektet. Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter og Hjembaserte tjenester De aktuelle prosjekter er i en forberedelses- og planleggingsfase. Det går av den grunn mindre ressurser med til tiltakene i 2015 enn budsjettert. Rådhuskvartalet ventilasjon Etter en anbudsrunde kostet ny ventilasjon i Rådhuskvartalet kr Det er ca. kr mer enn det som var satt av til formålet. 3

4 KLP Egenkapitalinnskudd Rådmannen budsjetterer med kr i «KLP Egenkapitalinnskudd». Det blir trolig brukt noe mindre til formålet. Salg av kommunale eiendommer Rakkestad kommune kalkulerer med salg av kommunale eiendommer på 15 millioner kroner i Som det også går fram av budsjettet 2016 og økonomiplanen , lar avhendelser i denne størrelsesorden seg ikke realisere av hensyn til de oppgaver og det ansvar som kommunen har overfor vanskeligstilte mennesker og andre brukergrupper på boligområdet. Å gjøre denne type salg i for stor skala, kan skape flere problemer enn det løser. Ikke minst gjelder det nå som boligbehovene mangedobler seg med den asyl- og flyktningetilstrømmingen som er til kommunen og Norge. Salg av eiendommer er i denne rapport redusert fra 15 millioner kroner til 3,5 millioner kroner som er omfanget av eiendomsavhendelser så langt i For , er det lagt opp til avhendelse av aktiva med kr hvert år. Investeringene Rådmannen viser til framstillingen av saken ovenfor. Forslag til revidert investeringsbudsjett er som følger: Investeringer: Budsjett Endring Nytt budsjett KLP - egenkapitalinnskudd, Startlån, utlån, Startlån, avdrag på utlån, IKT - fellestiltak, IKT - skole, IKT - pc'er på åttende trinn, Rådhuskvartalet, ventilasjon og avslutning av tiltak (jf. egen formannskapssak), Kirkeng barnehage, Fladstad barnehage, Kirkeng skole, Os skole, Bergenhus skole, uteanlegg, Rakkestad stadion - kunstgressbane, Rakkestad kulturskole - forprosjekt, Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter - bil,

5 Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter - Fiolen m.m., Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter - hovedprosjekt, Bankgården Rakkestad - Hjembaserte tjenester, Skole og Barnehage, Hjembaserte tjenester - omsorgsboliger, Bo- og aktivitetstjenester, omsorgsboliger, Utleieboliger for vanskeligstilte mennesker, Bankgården Rakkestad, garderober, utstyr og andre byggtiltak, Furubakken 11, Televeien 6 - påkostninger på bygg etter brann, Kommunale bygg - påkostninger, Kommunale lekeplasser, Offentlig parkeringsplass (Misjonshuseiendommen), Heggveien, Kommunale veier og bruer, Harlemåsen Boligområde, Rakkestad sentrum - fjernvarme, Rudskogen Næringsområde - veilys, Rudskogen Næringsområde - vann og avløp, Oppmålingsutstyr, Vann- og avløpsinvesteringer, Salg av eiendommer Sum, Finansiering: Budsjett Endring Nytt budsjett Ubundet kapitalfond, Disposisjonsfond, Lån, Ubrukte lånemidler 2013 og 2014, Salgsinntekter, Andre inntekter, Tilskudd, Momsrefusjoner, Mottatte avdrag på utlån, Sum, Kroner. Supplerende kommentarer Betalte avdrag på lån utover minsteavdrag, regnskapsførers i 2015 i investeringsregnskapet. Det dreier seg om til sammen kr kr Som følge lavere salg av eiendom, må Rakkestad kommune øke sitt låneopptak med 7,5 millioner kroner for inneværende år. 5

6 I tertialrapport nr. 1 for 2016 korrigerer rådmannen for denne veksten i lånegjelden slik at samlet låneopptak for 2015 og 2016 blir som forutsatt i budsjett 2016 og økonomiplan