Presentasjon styremøte i SSHF 05.02.2015 Budsjett 2015 Per Qvarnstrøm økonomidirektør
Budsjett 2015, innhold: 1. Mål for 2015 (foreløpige) 2. Kobling mot økonomisk langtidsplan(ølp) 2015-2017. 3. Statsbudsjettet og Helse Sør-Øst RHF sine prioriteringer 4. Effekt av regionale inntektsmodeller 5. Samhandlingsreformens betydning i budsjett 2015 6. Inntektsrammer 2015 7. Aktivitetsbudsjetter 8. Kostnadsutvikling 9. Resultatbudsjetter 10.Årsverk 11.Utfordringsbilde i driften, somatikk og psykiatri 12.Investeringer overordnet budsjett 13. Risikobetraktning 14. Oppsummering budsjett 2015
Foreslåtte mål 2015 For SSHF har adm.direktør foreslått de spesifikke målene for 2015 til: 1. Ventetider i snitt 2015 og fristbrudd er redusert til: Ventetid avviklede pasienter 65 dager i somatikk Ventetid avviklede pasienter 50 dager i psykisk helsevern for voksne Ventetid avviklede pasienter 35 dager i psykisk helsevern for barn/unge Ventetid avviklede pasienter 65 dager i rusbehandling Fristbrudd i somatikk, psykiatri eller rusbehandling skal ikke forekomme i 2015 2. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % 3. 80% av pasientene får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 4. 80% av alle medarbeidere som har besvart medarbeiderundersøkelsen skal ha vært involvert i oppfølging av undersøkelsen. 5. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer gjennom et resultatbudsjett på 120 mill kr i 2015. Dette skal sammen med del av resultat fra 2014, fri likviditet til investeringer fra Helse Sør-Øst RHF på 48 mill kr, gi handlingsrom for nye investeringer på minst 130 mill kr i 2015 og minst 160 mill kr i 2016. Målene må eventuelt oppdateres når Helse Sør-Øst RHF sender endelige Oppdrag- og bestillingsdokument til SSHF.
Kobling mot økonomisk langtidsplan 2015-2018 Økonomisk langtidsplan (ØLP) styrebehandlet mai 2014 med resultatnivå på 95 mill kr i 2015. Resultatkrav økt til 120 mill kr som følge av innføring av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform. Herav psykiatri 46 mill. kr. og somatikk 74 mill.kr. Dette gir i sum en marginalt større vekst i psykiatri og rusbehandling enn i somatikk ØLP 2015-2018 hadde resultatkrav på 40 mill kr fra psykiatri og 55 mill kr fra somatikk. Tilsvarende krav i 2014 var henholdsvis 50 mill kr og 50 mill kr. Det er ikke budsjettert med eiendomssalg i ØLP. Heller ikke i budsjett 2015. Foretaket har p.t. ingen eiendommer for salg. Det er i budsjettet større aktivitetsvekst i somatikken enn det ble lagt opp til i ØLP våren 2014, ca 50 mill kr i merinntekter ISF aktivitet. Investeringsnivå er langt lavere enn i ØLP da Helse Sørøst RHF ikke har prioritert sentral finansiering til prosjekter for SSHF i 2015.
Statsbudsjett 2014 og Helse Sør-Øst prioriteringer Basisramme for SSHF økes fra 3.804 mill kr til 4.144 mill kr dvs 339 mill kr. I dette ligger: Kompensasjon økte pensjonskostnader 213 mill kr ( pensjoner økt om lag det samme i 2014 kr) Kompensasjon prisvekst 117 mill kr Flyttet 9 mill kr til kreftlegemidler fra basisramme til ISF. Netto økning ramme med 19 mill kr, hvorav resultatkrav øker med 20 mill kr fra 2014 budsjett. Disponibel ramme i driften reduseres med 1 mill kr fordelt på -3 mill kr somatikk og +2 mill kr psykiatri Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen på -0,6 % av rammen resulterer i netto negativ effekt for SSHF på 6,4 mill kr kombinert med økt resultatkrav. Dett skyldes i stor grad uttrekk i ISF pris med 0,6% + 0,5% (antatt kodeforbedring) i tillegg til rammehåndteringen. Statsbudsjett legger opp til 2,15% vekst innen helsetjenesten. Av dette er 0,15 % knyttet til fritt behandlingsvalg. I realitet kommer det ingen vekst til SSHF pga inntektsmodeller mm. Foreslått DRG vekst i somatikk kun 0,8% som tilsier 0 vekst inneliggende og 3-5% poliklinisk. Øvrige vekst på ca samme nivå er forventet å komme i kommunene. Vekst i psykiatri og TSB skal på regionalt nivå være større enn vekst i somatikk, både målt i aktivitet og kostnader. Aktivitetsbegrensning i antall budsjetterte DRG-poeng på regionalt nivå er fjernet, men likviditetsramme innført (oppgjør kommer antagelig 1 år etter utført arbeid). Innenfor radiologi og laboratorier er det forutsatt en vekst på 6 %. Kvalitetsbasert finansiering blir videreført ned på foretaksnivå i 2015, -0,7 mill kr i effekt for SSHF. (I sum et uttrekk på ca 22 mill for Helse Sørøst RHF, hvor SSHF kommer relativt godt ut) Kommunal medfinansiering bortfaller i 2015. Dette gir ingen umiddelbar økonomisk virkning for foretaket.
Forskning -2 mill kr fra 2015. Effekt av regionale inntektsmodeller 2008-2015: omlag 450 mill i 2015 kr i styrking for SSHF. Betydelig styrking av Sørlandet Sykehus HF gjennom inntektsmodeller 2008-14: Dette harmonerer med utvikling i resultat fra -246 mill kr i 2007 til +101 mill kr i 2014, samt styrking av psykiatri i samme periode. Somatikk + 280 mill kr, alt gjennomført pr budsjett 2013. Avregning lab/røntgen/private mm gjennomført i 2013, effekt ca 30 mill kr. Korreksjon flerområde/abonnement OUS 30 mill kr i 2013. Psykiatri +110 mill kr, alt gjennomført pr budsjett 2013. Korreksjon i modell i 2015 reduserer dette med 10 mill. Rus -6 mill kr, alt gjennomført fra 2014. Kapital og pensjon +15 mill, alt gjennomført fra 2014. Prehospitale tjenester inkl. pasientreiser, -13 mill kr fra budsjett 2015.
Samhandlingsreformen-effekt for budsjett 2015 Statsbudsjettets føring om at kun 0,8% ISF vekst er gitt helseforetakene, mens en like stor vekst er lagt til kommunene, er med på å redusere handlingsrommet også i 2015. Opptrappingen av kommunale Ø-hjelpsplasser hvor 42 av 44 planlagte senger er opprettet i løpet av 2014. Disse belaster sykehusets økonomi med om lag 33 mill. Kr i 2015 mot ca 18 mill. i 2014.I tillegg regional reduksjon på noen millioner. Dette kan også medføre redusert ISF-inntekt i form av færre pasienter til sykehuset. Utskrivningklare pasienter hvor det ble trukket ut om lag 33 mill kr(2015 verdi) i fra 2013 og gitt kommunene, har siden vært en utfordring for foretaket, da i snitt ca 1 mill kr utfaktureres kommunene årlig for utskrivningsklare pasienter på Agder. Dette er det laveste nivået i landet så vidt vi har brakt på det rene. Fra 2015 er KMF-kommunal medfinansiering tatt ut av statsbudsjettet som ordning. Dette har ingen direkte innvirkning på betalingen til helseforetaket, men kan få betydning for utvikling av forbruket i et lengre perspektiv.
Inntektsramme 2015 Her er SSHF s ramme fra foreløpig oppdragsdokumentet : Økning 339 mill kr hvorav 213 er pensjoner og 117 er lønns og prisvekst. Mao 9 mill økning,pluss 1 på forskning og 9 mill flytting kreftlegemidler til ISF-ordningen. Inntektsmodeller bidrar negativt med 25 mill for SSHF. (Psykiatri -10,prehospital -13 og forskning -2) Dette gir i sum netto + 19 mill hvorav resultatkrav økt 20 fra 2014. Utover dette er ISF pris kun økt 2,1 % mens kostnadsvekst forventes å bli +3,1% ( 0,5% kodeforbr. og 0,6% effektivisering) trukket ut, hvilket gir en økt utfordring på ca 16 mill.kr for foretaket, Også redusert ISF pris i 2014 videreført som tar ytterligere 4 mill. Pensjonsendring i des 2014 ga likviditetseffekt på -288 mill hvilket gir en renteeffekt i 2015 på ca - 6 mill.kr Av ISF refusjoner på 1553 mill. blir kun 1317 mill utbetalt akonto løpende. Rest avregnes antagelig først i des.2016. Dette anstrenger likviditeten i 2015 noe.
Aktivitet 2014 - somatikk: Totalt er det lagt opp til en større vekst i dagbehandlinger og poliklinikk enn innlagt heldøgn. Total økning i alle pasientgrupper er 2,9 % og 5,2 % for hhv Kirurgi og Medisin. Innen Kirurgi er det lagt opp til en vesentlig vekst i aktivitet som skal redusere ventelister, samt fjerne fristbrudd. Optimalisering av pasientforløp er et igangsatt tiltak for å nå målet. Innen Medisin er det en stor økning i polikliniske konsultasjoner. Det arbeides med effektiviseringstiltak for bedre utnyttelse av legens arbeidstid.
DRG-poeng Budsjettert 71.442 DRG-poeng i sørge-for-ansvar ( eks høykost/kreftlegemidler.) Dette er en økning på 1,9% fra budsjett 2014 og 4,4 % fra prognose 2014. Foretaket har i budsjettet forutsatt kodeforbedring samt aktivitetsvekst spesielt innen dagkirurgi og poliklinikk. Høykostnadsmedisiner øker med 21 % grunnet stor vekst i kostnader siste år. Kreftlegemidler er fra 2015 inkludert i budsjettet med 422 poeng.
Aktivitet 2014 psykiatri og rus Innen psykiatri arbeides det med å øke produktiviteten i den polikliniske behandlingen med økt antall konsultasjoner pr behandler. Reduksjon i psyk. barn og unge skyldes endring i tellemåte i systemene, men det er forutsatt en realvekst i budsjett 2015 omtrent som folketallsveksten. Innlagte pasienter innen psykisk helsevern voksne er noe opp fra virkelig 2014 tall. TSB øker med 3% på poliklinikk, mye grunnet økt behandlerkapasitet siste år. TSB forventer samme nivå på innlagte pasienter som i budsjett 2014.
Utfordring på inntektsrammer og resultatkrav DRIFTSRAMMER 2015 ( i 2014 kr) Inntektsmodeller HSØ -29,8 Prehospital -13,1 Psykiatri -10,0 TSB -0,7 Forskning -2,2 KØH uttrekk -1,7 Annet -2,1 Kvalitetsbasert finansiering -0,7 Avbyråkratiseringsreform 2,3 uttrekk fra drift -23,4 tilbake til investeringer 25,7 Kreftmedikamenter -8,8 overgang til ISF -8,8 Ipi til føflekkreft? Pasienter ikke møtt -4,4 Manglender prisjustering egenandeler 4,2 ISF pris nedjusterting 2014 videreføres -4,5 nedjustering 0,5% + 0,6% i 2015-16,1 Disponibel «ramme» til drift -33 mill.kr med inntektskrav økt til 120 mill.kr pga «avbyråkratiseringsreformen» Psykiatrien er relativt sett skjermet og får kun reduksjon på 3 mill i rammer samt 4 mill i resultatkravlette. En allerede anstrengt somatikk må betydelig effektiviseres, samtidig som nye behov øker kostnadene. Utfordringsbilde over 100 mill før ønskede ressursøkninger i kirurgi, medisin og medisinsk serviceklinikk for å nå de pasientrettede målene i foretaket.. Nye tildelinger ( Dropout tilbud, prostatasenter) 2,8 Pensjoner 3,4 økt inntekt til pensjon 212,9 økt pensjonskost -229,1 lønnsreg. midler 3,1% 19,6 Ramme til aktivitetsvekst i 2015 43,6 SUM RAMMEENDRING TIL 2015: -8,0 ØKT RESULTATKRAV I 2015 TIL 120 MILL. 25,0 NETTO DISPONIBEL RAMME I 2015: -33,0 (herav psykiatri -3,3)
Anslag på kostnadsøkninger er høyt! KOSTNADSUTVIKLING I 2015 ( i 2014 kr) (deler også benyttet i 2014 i noen grad, ca 20 mill) IKT -26,0 Sykehuspartner -15,0 ressurser PAS forvaltning -2,0 PAS arbeid i klinikker -9,0 Drift 1,0 Behandlingshjelpemidler -2,0 MTU servicekost -1,0 Reduksjon planarbeid-konsulenter 4,0 Eksterne kostnader -18,0 Gjestepasienter andre sykehus -3,0 Gjestepasienter private inst/beh.tilbud? Pasientreiser volumvekst -4,0 Besparelse v innføring busser 4,0 pålagt økning 1 turnuslege -0,5 Driftskost nytt renbygg apotekene -0,5 Økt kostnad KØH i kommunene -14,0 Somatikk internt -19,9 Intermediær-styrking -4,4 Radiologi driftsressurs nytt utstyr -4,0 A I O B studenter styrking v ny ordning -8,0 Tillitsvalgte lønninger -0,7 Bemanningsenhet,helårseffekt i 2015-2,8 Høykostnadsmedisiner -19,8 Kostnadsøkning trad.høykost -22,0 Kreftmedisiner -17,6 IPI til føflekkreft? Økt ISF inntekt 19,8 Avskrivninger og finans -10,0 SUM KOSTNADSVEKST I 2015: -92,7 SUM UTFORDRINGSBILDE I 2015-125,7 Betydelig kostnadsvekst nødvendig innen IKT og pasientadministrative systemer, ca 26 mill. Kommunal øyeblikkelig hjelp i gang i alle kommuner øker kostnadene med ca 14 mill kr for sykehuset i 2015 Kjente kostnader i somatikk øker 20 mill, inkl utdanning Høykostnadsmedisiner inkl.kreftmedisiner øker brutto 40 mill kr/ netto resultateffekt med ca 20 mill.kr. Avskrivninger øker med 10 mill kr pga tidligere års høye investeringstakt På toppen av dette kommer klinikkenes utfordrende inngangsfart til 2015 hvor mye er uløst fra 2014, samt en rekke identifiserte behov for økte ressurser I sum er utfordringsbildet minst 120 mill.kr i forhold til resultatkrav på +120 mill.kr. Mao høy risiko.
Resultatbudsjett 2015 - Realvekst ca 0 mill kr i basisrammen, eks.pensjonskompensasjon ( 221) og lønn/prisvekst (117). - Resultatkrav økt til 120 mill kr fra budsjett 2014. ISF pris ned ca 20 mill fra forventet kostnadsvekst 3,1%. - Vesentlig økning i aktivitetsbaserte inntekter, spesielt i Kirurgisk klinikk.( over 4% fra 2014 til budsjett 2015) - Uløst utfordringsbilde i somatikkens budsjetter er totalt 70 mill kr. kombinert med betydelig økt risiko i budsjettpostene. De 70 mill er lagt inn i budsjettet som nedtak på lønnskostnader/årsverk(ca 90). - Vekst i høykostnadsmedisiner, økt varekostnad med 33 mill kr fra budsjett 2014 inkludert kreftlegemidler. Krever betydelig rammevekst samt at de er budsjettert med redusert pris/endret casemix. Stor usikkerhet her.
Årsverk budsjett 2015 Klinikk Virkelig 2014 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Endring virkelig 2014 til budsjett 2015 Endring Budsjett 2014 til budsjett 2015 Herav nedtrekk årsverk i budsjett 2015 (uløst plugg) Endring % budsjett 2014-2015 Brutto årsverk: Kirurgisk klinikk 1 697 1 656 1 670-27 15-52 0,9 % Medisinsk klinikk 1 237 1 226 1 205-32 -21-32 -1,7 % Klinikk for psykisk helse 1 365 1 350 1 379 14 29 2,2 % Medisinsk serviceklinikk 777 770 788 10 17-7 2,2 % Teknologi og e-helse 157 157 163 6 6 3,9 % Stab/forskning 156 159 172 16 13 8,3 % Felles 35 35 35 35 Totalt 5 390 5 317 5 412 22 94-56 1,8 % Tabellen viser brutto årsverk ( inkl sykefravær,svangerskapspermisjon mm. Dette utgjør over 400 årsverk i foretaket) - Fra virkelig 2014 til budsjett 2015 er det lagt opp til en utflating av vekst i de somatiske klinikkene. Disse har de siste 5 år vokst om lag 400 årsverk- noe mer enn folketallsveksten. - Det er lagt opp til vekst innen radiologi, laboratorier, psykiatri og rus med ca 25 årsverk. - På klinikknivå er det lagt inn totalt 91 årsverk definert som «uløst økonomisk utfordring». Dette tilsvarer ca 70 mill kr.( mao innmeldte budsjetter omlag 5500 årsverk) - Inngangsfarten og årsverkforbruk inn mot 2015 er høyere i somatikken en ønsket. Det er derfor knyttet risiko til oppnåelse av resultater og årsverksforbruk i somatikk.
Hovedtrekk i budsjett 2015 SSHF skal ta igjen aktivitetstap fra 2014 ( ca 3 %), samt øke aktivitet mer enn folketallsveksten for å redusere ventelister i 2015. DRG vekst blir derfor i området 6% fra 2014 prognosenivå og ca 2% over 2014 budsjett nivå. Budsjettert vekst i inneliggende pasienter og spesielt innen dagkirurgi Normal influensaepidemi forutsatt både barn og voksne ( ikke i 2014) Også antall tracheostomier lagt opp på normalnivå ( spesielt lavt i 2014) Fokus på kodekvalitet i hele somatikken, samt casemix. Lagt inn betydelig forventning til inntektsforbedring på koding ( ca 20 mill. kr) Normal aktivitetsvekst i psykiatri og rusbehandling, med fokus på poliklinisk vekst.
Budsjett 2015 status, utfordringer og plan Fokus på områder i driften Produktivitetsvekst kirurgi utnyttelse operasjonskapasitet og bedring poliklinikk-logistikk Optimal sengeutnyttelse i foretaket Kodekvalitet kirurgi og medisin samt casemix Høykostnadsmedisiner styrt vekst Avklaring LAR distribusjon med kommunene innen TSB Strukturelle avklaringer kirurgi og medisin
Budsjett 2015 Investeringer Investeringer - overheng betydelig større enn antatt fra 2014, ca.125 mill.kr., slik at likviditetsbruk i 2015 øker mer enn HSØ anslaget på 230 mill for 2015. Tilbakeholdt rettigheter pr 2014 med14 mill. som først kan benyttes senere år grunnet stram regional likviditet i 2015. I sum må SSHF påregne å utsette gjennomføring på bevilgede investeringer i 2015 til 2016 på minst 30 mill.kr. Svært krevende prioritering av likviditet + fire «overraskelser» 1. Renbygg fra sykehusapotekene på minst 9 mill pålagt overtatt fra Sykehusapotekene 2. Ingen lånemidler til forprosjektfase PSA bygg, ca 20 mill.kr som må finansieres med egne midler 3. Ingen lånemidler til infrastruktur ( nødstrøm++) SSK, 22 mill.kr må finansieres av egen ramme 4. Tilbakehold av minst 14 mill i likviditet til 2016 pga stram likviditet i RHF og statsbudsjettet Dette sammen med pensjoner og lån til SP for IKT reduserer handlingsrommet vårt fra ca 160 mill i nye prioriteringer til ca 70 mill.kr, som er alt for lavt ift gjenanskaffelsesbehov og lagte prioriteter, ref ØLP. Hinder oss i å optimalisere driften ved SSK for å redusere ventelister og øke poliklinikk! Usikkerhet rundt følgende etter flomskadene kan medføre noen uforutsette behov.
Finansiering investeringer 2015 Lav ramme for investeringer i 2015 INVESTERINGER MØTE 12.1.15 og 15.5.2015 Foreløpig betraktning PWT,JRO og PQ FORELØPIG AVSTEMT MOT RHF RAMMER 21.01.2015 Kommentar: Resultat 2014, forventet 100,5 resultat ihht prognose, kan bli marginalt bedret pga pensjon og ISF midler fra RHF ( 208 avsk -134 økt fordring) 62,0 RHF finansiering tilbakehold RHF -14,0 pga likviditetssituasjonen i budsjett 2015 sykehuspartner lån -5,0 anslag på antatt nødv IKT invest via SP,avstemmes mot gjenomføringsplan KLP egenkapitalinnskudd -18,7 ihht budsjett og avstemt med KLP nedskrivninger 2014 12,0 nedskrivning avklares med RHF v/ Hanne Gaaserød rest fra havari 2014 6,7 Rest fra havaripott mm. 2014 kan omdisponeres bud 2015 rest rammer fra tidligere år - avstemmes mot RHF 11,4 ikke fullt ut benyttet årsresultater i bevilgningsbudsjettene alle år,gjenstår å avklare med RHF TIL NYE INVESTERINGER 154,9 (Av disse må antagelig ca 25 vente til 2016 utbetalingsmessig.) Innmeldte behov er nær 3 x mulighetsrommet selv sett bort fra infrastrukturbehov på bygningssiden. Levealder på utstyr øker fra år til år på det meste av utstyret. Fortsatt noe uavklart likviditetsrammer med RHF og overbudsjettering i 1.innsending budsjett fra mange foretak Vi har lagt til grunn vår tolkning av «tilgodehavende» i dette forslaget:
Forhåndsprioriterte investeringer 2015 Mye forhåndsprioritert og igangsatt, både ila 2014, og for gjennomføring i 2015 : - Gir kun rom for et minimum ved at vi reduserer havaripotten med 10 mill. FORHÅNDSPRIORITERT ferdigstillelse påbegynte i 2014 (prog-bud) 0,6 Et prognose meget 128 mill stramt i overheng investeringsbudsjett mot ca 102 mill finansiert og 25 mill tilleggsprioritert, hvor kun minimalt det avvik tilleggsbevilget gjennom 2014 25,2 tilleggsbevilget ila 2014, må delvis tas av 2015 ramme ( se rest ramme tidl.år over) mammo SSF 1,2 aller er påbegynt nødvendigste men ikke budsjettert tidligere har fått plass innenfor 155 Flytte lab 6 SSA 2,0 mill.kr. er påbegynt,skulle tas av avdelingens drift i 2014 laser øye SSA 4,5 lagt inn i overheng,men finansieres 2015 budsjett, valutautfordring? psa forprosj 20,0 mulig å redusere noe for økt havaripott? CT SSK 11,5 inkl bygg ca 2 mill. Avklart kjøp på 9,5 mill OPB. SP økt lån TQM system 2,5 Dette avklart nivå medfører SP via Per økt E snittlevetid på utstyr og er ikke renrom sa (pålagt fra RHF) 9,0 kalkylepris ned fra 11 i samarb med S A. Mulig risiko inntil 1 mill. nok til å opprettholde teknisk standard på nødstrøm 22,0 er budsjettert litt for lite,mulig 1-2 mill mer? breakdown 5,4 bygningsmasse HVA GJØR VI IFT HAVARIER over????? tid. ( = AVVIK FRA BUDSJETT???) Er det noe av overheng fra 2014 som kan reduseres? Sum forhåndsprioritert 103,9 Som vi ser var allerede vel 100 mill forhåndspriortert ved inngangen til 2015. Det må frigjøres betydelig mer midler i 2016 for investeringer i dagens infrastruktur og utstyr Det skal for øvrig i 2015 gjennomføres påbegynte investeringer fra 2013/2014 på ca 125 mill.kr, i alt vel 120 ikke-ferdigstillte prosjekter/innkjøp.
Nye prioriterte investeringer 2015 Prioritert 51 mill ca 10 mill redusert i havaripott - da listen er vurdert som helt nødvendig. overvåkn utstyr 10,0 SSK,SSA 20 mill gjenstår, OPB foreslår 14, må ned til 10. med klinikk 2 prioritert liste 3,1 - må ned noe asfyksibord, Fibroscan 3 stk 350 750 ombygging øye SSA 1,0 Det arbeides SSA kapasitetsøkning for å øke havaripott Dialysemaskiner, ved å redusere 2 enheter 200 flytte revma 3,0 flytte 2 mill + 1 maskin som erstattes 1mill Ultralydapparat 500 akutt mot kunge 2,5 gjenstående etterslep fra 2013/2014 Ultralyd -1 prosjekter stk stasjonære maskiner noe, slik 600 omorg pol klin 3 0 utsettes Mobilt Ekkoapparat 700 nevro samlokalisering 2 0 at havaripott utsettes kan økes til minimum 10-15 mill kr. også for sputum rom + isolater 0 utsettes ( 15 mill) intensivkapasitet 0 utsettes ( 20 mill) Ultralyd fellespott utskiftninger 3,0 halvert forslag fra OPB pumper fellespott utskiftninger 1,0 redusert forslag fra OPB Skop fellespott utskiftninger 2,0 redusert forslag fra OPB lab.instrumenter hematologi mm. 5,0 behov opp mot 20 mill over noen år anestesiapp SSF/SSA 1,5 Kir klin må ha noe her ARA bygningsmasse 0 brakker ( utreders ila 2015,evt lease?) IKT 0 minimum 5 mill i tillegg til TQM - dette ligger i foreslått SP lån over Teknisk + bygg + eiendom 20,0 bygg + teknisk bør ha minst 20 mill, Per T lager prioritert liste Ambulanser 0 bør ha minst 3 ambulanser ( lagt opp til leasing som tidligere) Prioriterte ønsker: 51 Listen prioritert her anses som et absolutt minimum. 2015. Alle poster nevnt her er betydelig redusert ut fra de innmeldte behov samt hva som er teknisk ønskelig å gjennomføre som flåtekjøp. Det betyr at mye vil måtte forhåndsprioriteres også for 2016 for å få ferdigstillt noen av prosjektene. Nødvendig gjenanskaffelser av ambulanser Vil måtte gjøres ved leasing som tidligere. Investeringsutvalget vil prioritere prosjekter innen Bygg/teknisk/eiendom innenfor de nevnte 20 mill.kr. Det blir svært viktig å få lånemidler fra sentralt hold for å videreføre PSA forprosjekt, samt infrastrukturinvesteringer i Kristiansand i 2016.
Likviditetsutvikling i 2015 Foretaket hadde ved inngangen til 2015 en bruk av kassakreditten på vel 120 mill.kr mot en ramme på 647 mill.kr. Det positive avviket skyldes i hovedsak : Investeringer bevilget men ikke rukket gjennomført, ca 130 mill pluss vel 30 mill som betales i 2015. Resultat opptjent i 2014 samt nedskrivningsbeløp, i sum ca 113 mill, som skal benyttes til investeringer i 2015. Likviditet fra pensjonsoppgjør de siste tre år samt ubenyttede utbytter fra KLP de siste 5 årene. Ved utgangen av 2015 forventes likviditeten forverret med om lag 70 mill.kr til en kassakredittbruk på om lag 200 mill.kr. Dette skyldes flere faktorer, herunder Betydelig Redusert etterslep på investeringer gjennom 2015 38 mill tilbakeholdt ISF betaling til 2016 samt tilbakebetaling på akonto mottatt ISF refusjon for 2014 med ca 30 mill Oppbygging av resultat 120 mill.kr gjennom 2015 som først skal benyttes i 2016. Foretaket vil være langt innenfor gitte likviditetsrammer fra Helse Sørøst RHF, men på grunn av foretaksgruppens totale likviditetssituasjonen kan ytterligere beskrankinger på likviditet forventes ut fra siste budsjettgjennomganger. Dette er til vurdering i RHF i disse dager.
Risiko i budsjett 2015 er svært høy: Det er i en overordnet vurdering 9 områder med betydelig økonomisk risiko i budsjettet for 2015. I sum risiko rundt 140-170 mill.kroner : 1. Styringsfart og betydelig utfordringsbilde i Kirurgisk klinikk, min. 60 mill.kr 2. Utfordringsbildet/tiltak i øvrig somatikk, ca 40 mill.kr. 3. Høykostnadsmedisiner, spesielt kreftlegemidler, ca 10 mill kr. 4. Pasientreisekostnader, økende utfordring i volum og pris, 5-10 mill.kr 5. Energikostnad som er budsjettert med 2014 + 0 mill, risiko ca 5 mill. 6. Gjestepasientkostnader både somatikk og psykiatri, inkl bruk av OUS, 5-10 mill kr. 7. Distribusjonskostnader LAR i kommunene, avklaring med HOD? 8. Lønnsoppgjøret 2015, hva kan komme etter det høye oppgjøret i 2014? 9. Effekt av svekket kronekurs fra utgangen av 2014, 10-30 mill kr.? Betydelige tiltak,spesielt innen somatiske klinikker, er nødvendig for å møte denne risikoen og for å nå resultatmål på 120 mill kr.
Budsjett 2015 oppsummering/helhetsbetraktning Budsjettet er det mest krevende SSHF har hatt i de siste 5 årene risikoen er svært høy samtidig som aktivitetsmålene er satt høyt. Det må arbeides med tiltak for å løse om lag 70 mill kr i de somatiske klinikkene utover de allerede planlagte og budsjetterte tiltak Det blir svært viktig å optimalisere ressursbruken i foretaket fremover, da spesielt årsverksinnsatsen, som i de senere år har vokst betydelig. Liten evne til nyinvesteringer utfordrer også muligheten til å optimalisere driften, spesielt i Kristiansand. Det blir viktig å innfri resultatmålet for å kunne gjennomføre nødvendige investeringer også i 2016
Forslag til styrevedtak budsjett 2015: 1. Budsjettet for 2015 angir foretakets rammer for virksomheten det kommende år. Det er styrets ambisjon at budsjettet innenfor de samlede økonomiske rammer skal bidra til god måloppnåelse i forhold til eiers krav samt helseforetakets egne mål, og bidra til god kvalitet og pasientsikkerhet, samt dekke sørge-for ansvaret for Sørlandets befolkning. 2. Styret vedtar budsjettet for 2015, et totalbudsjett på 6.286 mill kr i omsetning, hvorav en basisramme på 4.144 mill kr, og et budsjettert resultat på 120 mill kr. Styret støtter den fordeling av økonomiske rammer som er foreslått for de enkelte klinikker/enheter. Administrerende direktør gis fullmakt til sluttføring av budsjettet. 3. Styret understreker sammenhengen mellom resultatkravet og foretakets mulighet til å gjennomføre investeringer, og påpeker at investeringsrammen må tilpasses den løpende likviditetsmessige situasjonen. Administrerende direktør bes intensivere arbeidet med forbedrende tiltak for å sikre oppnåelsen av resultatkravet. 4. Den økonomiske utfordringen i 2015 og omstillinger av helsetjenestetilbudet i sammenheng med arbeidet med samhandlingsreformen tilsier at det er viktig å sette et særlig fokus på ledelse, medvirkning fra ansatte og brukere, samt arbeidsmiljøtiltak og riktig bruk av kompetanse. De 12 prinsippene for medvirkning i omstillinger skal legges til grunn. Likeledes skal de 13 prinsippene for brukermedvirkning legges til grunn. Foretaket skal vurdere og sikre tiltak som sikrer et godt arbeidsmiljø og mulighet for faglig utvikling. 5. Styret vedtar de beskrevne overordnede og kvantifiserte mål for Sørlandet Sykehus HF, slik de er beskrevet i kapittel 2 i saken.