Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016
Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering Innspill etter alminnelig ettersyn Innstilling til vedtak
Prosessen 20. juni økonomi- og strategidag i kommunestyret 23. august - utvidet formannskap med budsjett/handlingsplan 12. september - komitémøter med budsjett/handlingsplan 12. september orientering i kommunestyret 21. september utvidet formannskap med budsjett/handlingsplan 17. oktober komitémøter med budsjett/handlingsplan 20. oktober orientere om budsjett/handlingsplan i rådene 24. oktober vedtak om endelige rammer i kommunestyret 10. november orientere om budsjett/handlingsplan i rådene 14. november komitémøter med budsjett/handlingsplan 23. november sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i formannskapet 12. desember sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i kommunestyret
Oppsummering - Budsjettdokument del I Budsjettdokument del I synliggjør sammenhengen mellom de overordnede målene i kommuneplanens samfunnsdel og delmålene i handlingsplanen i planperioden 2017-2020. Dokumentet viser til fokusområdene samfunn, brukere, medarbeidere og økonomi med ulike strategier og tiltak for fireårsperioden. Strategiene og tiltakene beskrives videre i budsjettdokument del II i de respektive kommunalområdene
1. Drift Opprettholde et bærekraftig driftsnivå Budsjettprofil (1) Styrke områder med vedvarende merforbruk med 4,6 mill kroner Satsningsområdene i budsjett 2016 videreføres i planperioden Utviklingsarbeidet forsterkes med en avsetning på 1,5 mill kroner Nedtrapping av driftsutgiftene for å forberede forventet bortfall av vertskommunetilskuddet, øker med 1 mill kroner hvert år i planperioden Budsjettreserve på 2,0 mill kroner i 2017 Forsvarlig forvaltning av formuen Avsette 5,0 mill til inflasjonsfond Eventuell meravkastning av plasserte midler avsettes til inflasjonsfond Avsette 2,0 mill til pensjonsfond Avsette 2,0 mill som forberedelse til bortfall av vertskommunetilskudd Avsette 0,5 mill til å styrke disposisjonsfondet
Budsjettprofil (2) 2. Investering Betydelig investeringsnivå i planperioden gir en ubalanse i økonomiplanperioden 2018 2020 på totalt 18,7 mill kroner, som er fordelt forholdsmessig pr kommunalområde per år: 2018: 5,2 mill 2019: 8,2 mill 2020: 5,3 mill
Investeringsnivå 2017 2020 INVESTERINGSPLAN 2017-2020 2017 2018 2019 2020 Akkumulert Sum investering i planperioden 92 700 000 232 150 000 187 150 000 283 650 000 795 650 000 Årlig låneopptak 71 000 000 179 000 000 143 000 000 97 000 000 Årlige gjennomsnittlige nedbetalinger eksisterende lån Ekstraordinær innbetaling av lån ved tilskudd fra Husbanken 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000-160 000 000-160 000 000 Netto økt lånegjeld 51 000 000 159 000 000 123 000 000 77 000 000 410 000 000 Økte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld (basert på 2,5% rente) Akkumulerte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld 2 900 000 9 000 000 7 000 000 4 400 000 11 900 000 18 900 000 23 300 000 ca 14 mill fra 2021
Driftsrammer Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2016 2017 2018 2019 2020 OPPVEKST 87 117 000 97 061 000 94 770 000 93 737 000 94 237 000 HELSE, OMSORG, VELFERD 175 956 000 174 853 000 168 689 000 163 567 000 161 653 000 LOKALSAMFUNN INKL STAB 66 112 000 59 028 000 57 220 000 56 337 000 56 616 000 Felles - 8 710 000 9 287 000 7 787 000 9 287 000 Administrativ ledelse 6 556 000 8 206 000 8 087 000 8 009 000 8 046 000 Politisk ledelse 4 038 000 4 217 000 4 043 000 4 145 000 4 018 000 Sum drift tjenesteområdene 339 779 000 352 075 000 342 096 000 333 582 000 333 857 000 Skatter og rammetilskudd -369 662 000-386 746 000-387 306 000-387 552 000-387 799 000 Renter og finans 29 883 000 34 671 000 45 210 000 53 970 000 53 942 000 RESULTAT 0 0 0 0 0
Oppsummering Drift Budsjett for 2017 er realistisk, men krevende for enkelte avdelinger Det er i 2017 budsjettert med netto driftsresultat på 1,65% Utviklingsarbeid og enkelte områder med vedvarende merforbruk prioriteres Ubalanse i planperioden 2018-2020 i hovedsak som følge av investeringsnivået Investering Investeringsprogrammet for perioden 2017 2020 er ambisiøst Hovli omsorgssenter Beredskapssenter Kommunale satser og egenbetalinger Årsgebyr for vann øker med 2,3 %, uendret for avløp og slamtømming, nedgang for feiing og forbruksavfall Gebyrregulativet for byggesaker, oppmåling, kart etc er det foretatt enkelte justeringer etter blant annet sammenligning med andre kommuner Gebyrregulativ for praktisk bistand og opplæring i hjemmet og hjemmevaktmester foreligger det 2 alternativer, samt endringer i gebyrer dagopphold dagsenter
Alminnelig ettersyn Ingen innkomne innspill
Innstilling til vedtak (1) Kommunestyret har i møte 12.12.2016, sak 72/16, fattet følgende vedtak: Kommunestyret vedtar: I. Kommunestyret vedtar maksimale skatteører på inntekt og formue. II. III. IV. Kommunestyret vedtar de kommunale avgifter og gebyrer slik disse framgår av vedlegg 1 «Kommunale satser og egenbetalinger» Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet slik det framgår av budsjettskjema 1A og 1B i «Handlings- og økonomiplan med budsjett 2017 2020». 1. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet slik det framgår av oppstilling over investeringsprosjekter med finansiering i budsjettskjema 2A og 2B. 2. Kommunestyret vedtar at det i 2017 opptas lån til finansiering av anleggsmidler på kr. 67.800.000. Lånet tas opp som serielån med løpetid på 30 år, uten avdragsfrie perioder. 3. Kommunestyret vedtar at det i 2017 opptas lån til videreutlån på kr. 5.000.000.
Innstilling til vedtak (2) V. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å disponere VI. lønnsreserven på kr. 4.500.000 Kommunestyret gir (det utvidede) formannskapet i oppdrag å arbeide videre med den reelle ubalansen for årene 2018 2020. Det forventes at komiteene trekkes aktivt inn i arbeidet. Kommunestyret legger til grunn at både tiltak som innebærer reduserte utgifter og økte inntekter, herunder utviklingstiltak, gjøres til gjenstand for vurdering og utredning. Det endelige resultatet av arbeidet legges fram for kommunestyret i forbindelse med kommunestyrets økonomi- og strategidag i juni 2017.