Velkommen til: Ny inngang og skranke Julemesse 2011 Fra trevaren
Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere, eierstruktur, del av konsern, datterselskaper Produksjon, produkter, virksomhet Samarbeidspartnere
Nøkkeltall fra regnskapet Drift, driftsinntekter, overskudd/underskudd Finanssituasjon Egenkapital, aksjekapital Gjeld Budsjett 2013 og utsikter på lengre sikt. Selskapets strategier og planlagte prosjekter Selskapsstrategier Forventninger til eier Finansiering Produktutvikling eller lignende
En attføringsbedrift? En trevarebedrift? Eller noe mer?
Historie og selskapets grunnlag Ble etablert i 1943 med trevarearbeid, arbeid for vanføre Ble en arbeidsmarkedsbedrift (attføringsbedrift) fra 1973 Har ca 50% av dagens inntekt fra attføringsvirksomheten Vedtekter, formål Visjon Skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid Formål Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig vekst i fokus. Vedtekter 2 Selskapets formål som arbeidsmarkedsbedrift er yrkesmessig attføring. Dette skjer gjennom fabrikasjon og næringsvirksomhet som er tilrettelagt for yrkeshemmede og mindre arbeidsføre. Selskapet har ikke til formål å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte, og overskuddet skal forbli i selskapet og komme virksomheten tilgode.
Selskapets samfunnsrolle Bedriften skal gjennom opplæring og arbeidstrening tilbakeføre/hjelpe personer, med ulike utfordringer og forutsetninger, til en jobb i ordinært arbeidsliv. Der dette ikke er mulig skal vi avklare arbeidsevne og så langt det er mulig finne tilpasset arbeid/aktivitet. Antall ansatte 21 ordinært ansatte (ledere, veiledere, arbeidsledere og funksjonærer) ca 100 tiltaksplasser Avklaring: 16 (inntil 12 uker deltager mottar AAP) APS: 16 (inntil 12 mnd. + evt 12 mnd. - deltager mottar AAP) AB: 48 (eksternt - inntil 36 mnd. - deltager mottar AAP) Kvalifisering: 7 (inntil 24 mnd. - lønn m/tilskudd til oss) Tilrettelagt: 8 (ubestemt tid - lønn m/tilskudd til oss) VTO: 1 (varig bonus+ uføre - m/tilskudd til oss) APO:? (kort tid -? )
Eiendomsforhold/eiere, eierstruktur, del av konsern, datterselskaper Bedriften er et selvstendig AS Modum kommune er hovedaksjonær med om lag 85 % av aksjene. De øvrige eierne er i hovedsak andre kommuner, fylkeskommunen og interesseorganisasjoner - 2 private Bedriften ivaretar sine interesser i forhold til rammevilkårene gjennom sitt medlemskap i Attføringsbedriftene i NHO. Bedriften skulle ved årsskifte 2010/2011 fusjonere med Modum ASVO AS Dette ble utsatt vinteren 2011 grunnet pensjonsforhold og at nødvendige prosesser ikke var gjennomført Styret har i styremøte 26.09.2012 vedtatt å fortsette som eget AS med tett samarbeid med Modum ASVO AS (felles leder)
Produksjon, produkter, virksomhet Basisvirksomheten i Modum Industri AS er attføringsvirksomhet Trevareproduksjon med hovedvekt på dører og vinduer, men også andre treprodukter (skapdører/-fronter, varmepumpehus, vindusrestaurering, etc.) er den viktigste produksjonsarenaen. Jobbfrukt, vaktmesteroppdrag, sjåføroppdrag, systue/kreativt verksted, transportoppdrag, romutleie (Sevalstunet) er andre attføringsarenaer som gir noe inntekt Vi vil vinteren 2012/2013 forsøke oss med bruktbutikk Virksomheten drives fra. Bonnabygget, Ihlenkleiva 2, Geithus som eies av Modum Industri AS - og har siden 1998 vært bedriftens base. I tillegg leier bedriften Buskerud Rehabiliteringssenter (Sevalstunet) fra 2005 og ut 2013 Vi flytter i løpet av 2013 all virksomhet til Bonnabygget og vil også ha 400 600 kvm. for utleie
Samarbeidspartnere Nav (Modum, Øvre Eiker, Sigdal og Krødsherad)er vår viktigste samarbeidspart og kunde Vi samarbeider med Modum ASVO AS både rundt kvalitetssystem, daglig leder og utprøvings-/opplæringsplasser Vi har i 2011 og 2012 hatt et tett samarbeid med Knivebakken og Karen Bilstad rundt tiltaksplasser (gård/dyrepleie) Lokalt næringsliv (bl.a. Sparebank 1 Modum) Modum kommune Modum Bad Andre attføringsbedrifter
Nøkkeltall fra regnskapet Drift, driftsinntekter, overskudd/underskudd Vi har reduserte inntekter både på attføring og trevare de siste årene, og har redusert kostnadene vesentlig (oppsigelser) siden 2010 Omsetning var på over 23 mill. i 2010, ca. 21 mill. i 2011 og budsjettert med 19,5 mill. i 2012 Vi hadde underskudd i 2010 på 760.000, i 2011 på 260.000, mens vi anser et overskudd på 300.000 som oppnåelig i 2012 Styret har i Strategiplanen for 2012 2015 sagt at en ønsker et overskudd på minst 3% av omsetning
Finanssituasjon Vi hadde ved inngangen til 2012 en presset likviditet Denne er bedret noe pr utgangen av september 2012 til tross for at NAV har lagt om sin betalingsordning til etterskuddsvis Vi betaler forholdsvis høy rente på vår langsiktige gjeld (over 6%) Egenkapital, aksjekapital Sum egenkapital 2.445.426 ved utgangen av 2011 Bedriften hadde en aksjekapital på kr. 1.030.000,- Gjeld utgangen 2011 Pensjonsforpliktelser 525 000 Annen langsiktig gjeld 3 943 980 (økt med ca 2 mill. i 2012) Sum kortsiktig gjeld 3 732 260 Sum gjeld 8 201 240
Budsjett 2013 og utsikter på lengre sikt 2013 Tiltaksplasser (NAV) reduksjon fra 2012 Mistet 6 APS 1.7.2012 (- 700.000) Mister muligens 6 APS fra 01.01.2013 (Knivebakken - -200.000) Trevaren økning grunnet prisøkning ellers 0 Utleie noe reduksjon (avvikling Sevalstunet) Andre områder noe økning grunnet ny virksomhet, men ingen utsikter til millioninntekter Lengre sikt Usikkert med NAV -Broforsutvalget (NOU 6 /2012) Ønsker NAV å fase ut skjermet sektor? Kommunale tiltaksplasser / leie?? Markedsutsatt trevare markeder/kunder - Nye inntektsmuligheter og
Litt om marked og strategier NAV er vår viktigste kunde Vi er en opplærings- og attføringsbedrift der produksjonen er en arena for opplæring Trevaren er en viktig forutsetning for mange av de øvrige opplæringsarenaene Vi satser på kvalitet både på produkter og ansatte - framfor kvantitet Vi skal være den foretrukne leverandøren i det lokale markedet på kvalitet (både opplæring og produkter)
Selskapets strategier og planlagte prosjekter Selskapsstrategier (Strategiplan 2012 2015) skal utvikle sine tilbud i forhold til personer som skal ha opplæring eller utprøving av sin arbeidsevne enten i forhold til bruk av sine ressurser i ny/tidligere jobb eller som et grunnlag for søknad om varige ytelser eller videre tiltak fra NAV. Videre skal bedriften utvikle sine opplæringsarenaer i forhold til de endringer som skjer i næringslivet rundt oss, med sikte på at de interne opplærings og arbeidsarenaene kan være en start i forhold til opplæring / utprøving eller arbeid i ordinære bedrifter. Fokus områder Felles holdninger i forhold til negativ adferd, fravær/nærvær, oppfølging Kvalitet i alle ledd fra produkt/tjeneste, behandling av deltagere, behandling av kunder, til samhandling og samarbeid med medarbeidere Sunn økonomi Riktig kompetanse og bruk av denne
Forventninger til eier Finansiering Produktutvikling eller lignende
Produktutvikling eller lignende Utvikling av våre attføringsarenaer og vår attføringskompetanse Mer fokus på individet Eksterne samarbeidsavtaler Interne arenaer som springbrett til eksterne utplasseringer Trevaren Mer standardisering og mindre helt spesielle produkter Tilpasse til etterspurt kompetanse i andre bedrifter Opplæring i fokus Mer maskinell produksjon? Andre arenaer Utprøving /opplæring Utvikling av brukere Tilnærmet det en finner eksternt Økonomisk drivbart
Litt om kunder, leverandører, maskiner og verktøy Kunder Mange små kunder Leverer lite til kjeder Gjør i stor grad produktene fra A Å Leverandører Kvalitet framfor volum Personlig relasjon Leveringsdyktig i forhold til vårt behov Maskiner og verktøy Mye gammelt tradisjonelt treverktøy og maskiner Utviklingen er færre mennesker og mer automatisert (har CNC) Mindre håndarbeid, men viktig med dyktige fagfolk som kan og skjønner seg på kvalitet
Equass Vi er sertifisert sammen med Modum ASVO AS Revisjon oktober 2011 resertifiseres hvert annet år Kvalitetskontroll av vårt arbeid med mennesker!
Oppsummering I ferd med å bedre økonomien Gode opptrening og arbeidsplasser tilpasset våre arbeidstagere Stolte og kompetente medarbeidere Fleksibilitet og omstillingsevne Skreddersøm Kvalitet Lokal- og markedskunnskap Utfordringer i forhold til sårbarhet Fører årlig noen fram til fullt fagbrev Godt samarbeid med videregående skole
Takk for oppmerksomheten! Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid! www.modumindustrias.no