Budsjettregulering investeringsprosjekt 2016

Saksframlegg Arkivnr. 153 Saksnr. 2016/3832-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 4/17 19.01.2017 Saksbehandler: Brit Dragåshaug Budsjettregulering investeringsprosjekt 2016 Dokumenter i saken: 1 S Budsjettregulering investeringsprosjekt 2016 2 X Særutskrift Budsjettregulering investeringsprosjekt 2016 3 N Praktisk læringsarena ved Støren ungdomsskole - spørsmål om midler avsatt til verkstedbygg i 2016 4 U Budsjettendring investeringsprosjekt 2016 5 S Budsjettregulering investeringsprosjekt 2016 Christina Karlsaune Bodil Brå Alsvik Vedlegg: 1 Budsjettjustering - tabell 2 Budsjettregulering investeringsprosjekt 2016 - Kommentarer fra Eiendom og kommunalteknikk 3 Tilsynsrapport med opprettholdelse av vedtak - Mattilsynet Saksopplysninger

I forbindelse med behandling av økonomiplan for 2017-2020 ønsket kommunestyret en gjennomgang av investeringsprosjekter som er vedtatt i 2016 og tidligere. Det ble gjort vedtak om at alle prosjekter som ikke er påbegynt eller finansiert, ikke skal uten nye vedtak. Med bakgrunn i dette vedtaket har administrasjonen foretatt en gjennomgang av investeringene og foreslår en rekke prosjekter som kan avsluttes. Disse prosjektene må gjennomgås hvert enkelt, da det er kommunestyret som kan gjøre endelig vedtak på at de skal avsluttes. Det er også spesifisert prosjekter som er selvfinansierende i forhold til tilskudd/husleie og prosjekter. Når det gjelder Startlån er dette midler som vi låner ut videre, og disse er dermed også selvfinansierende. I innstillingen fremkommer tabell som viser hvilke prosjekter rådmannen mener skal avsluttes og. Vurdering I veilederen til Budsjettering og investeringer og avslutning av investeringsregnskapet heter det at investeringsregnskapet må reguleres ved behov for å tilfredsstille krav til balanse og realisme. Når prosjekter går over flere år, vil ikke de årlige investeringsbudsjettene-/regnskapene alene gi tilstrekkelig informasjon for å støtte opp om prosjektstyringen. Derfor må prosjektstyring baseres på informasjon ut over de obligatoriske budsjett- og regnskapsoppstillingene (2A og 2B). Formålet med prosjektregnskap er å vise hvor mye som er påløpt hittil, og sammenholde dette mot den vedtatte kostnadsrammen, herunder å vurdere endringer i prognosene. Prosjektregnskaper har fokus på prosjektets utgifter og prosjektlevetiden, mens årsregnskapet for investeringer vil ha fokus på bevilgninger og påløpt i et årsperspektiv. Investeringsprosjekter er årsuavhengige, og prosjektregnskapene må følge prosjektets levetid og følges opp i forhold til prosjektets kostnadsramme. Et investeringsregnskaps utgifter vil derimot følges opp årlig mot bevilgningene. Dette innebærer at investeringsprosjekt som vil gå over flere budsjettår, må tas inn i investeringsbudsjettet med kun den delen av utgiftene til prosjektet som forventes i det aktuelle budsjettåret. Bevilgninger til resterende del av utgiftene til et flerårig prosjekt må deretter tas inn i de påfølgende års budsjetter i takt med prosjektets fremdrift. Administrasjonen vil sørge for at kommunestyret blir forelagt løpende rapportering av investeringsprosjekter, minimum ved halvårsrapport. Det skal også utarbeides sluttregnskap for investeringsprosjekter. Sluttregnskap skal vise alle utgifter, inntekter og finansiering. Dersom det skjer endringer i budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal kommunestyret foreta nødvendige endringer i budsjettet. Dette innebærer at forsinkelser eller forseringer av investeringsprosjekter som påvirker kommunestyrets bevilgninger (jf. Skjema 2 B i økonomiplan), må innarbeides i et revidert budsjett når avvikene tilsier det. I det etterfølgende kommenteres noen forhold: Finansiering barnehage på Støren

I kommunestyrets budsjettvedtak i desember 2016 ble den totale investeringsramme til ny barnehage redusert fra 26 mill. til 21 mill. og investeringene ble skjøvet fram til 2017-2019. Kommunestyret vedtok videre at i sak om budsjettregulering av investeringsprogrammet i januar så utredes sak om finansiering av barnehage på Støren i 2017. Bygging av ny 5-avd. barnehage på Støren har stått i investeringsbudsjettet i flere år og blitt utsatt i tid. Allerede høsten 2013 var kapasiteten ved de to barnehagene på Støren sprengt. Etter den tid har Støren barnehage blitt utvidet med ca. 3,5 avdeling ved at det i to omganger er satt opp brakker. Siste utvidelse av brakker skjedde høsten 2016. Kostander for brakkeleie er kr. 630 000.- pr. år. Barnehagen drives i dag som en 9 avdelings barnehage, mens den opprinnelig er bygd som en 5- avdelings barnehage. Liøya barnehage har i samme periode utvidet med ca. 1 avdeling. Antallet barn i alderen 0-5 år har vært økende de siste årene, selv om økningen har vært mindre de siste to årene. Dette har ført til behov for opprettelse av om lag en ny avdeling hver høst for å kunne innfri retten til barnehageplass. Fra høsten 2017 utvides rett til barnehageplass også for barn født i november og det er antydet at det fra høsten 2018 også vil gjelde barn født i desember. Det betyr at fra 2016 til 2018 har barn født i de fire siste månedene av året også fått rett til barnehageplass, for Midtre Gauldal kommunes del utgjør dette ca 20-25 flere barn med rett. Den siste utvidelsen ved Støren barnehage høsten 2016 har tatt høyde for nok en utvidelse høsten 2017. Forutsatt at barnetallet fortsatt øker noe, vil det imidlertid ikke være areal nok for ytterligere økning høsten 2018 ved Støren barnehage. Det vil derfor være behov for nye barnehagelokaler høsten 2018. Totalrammen for bygging av ny barnehage er redusert til 21 millioner i 2017-2019. Kommunen legger en m 2 pris på 30 000 til grunn i sine beregninger. Dette innbefatter både bygg og uteområder. Beregningene tar utgangspunkt i byggingen av Soknedal barnehage hvor kostnaden ble 29.160,- pr m² samt statistikk fra Byggfakta som baserer seg på gjennomsnittstall fra bygging av alle barnehager i Sør Trøndelag,- kr 29,270,- pr m ². Ut fra anslåtte kvadrat pris kan man bygge en barnehage på totalt 700 m 2. Dette vil med god arealutnyttelse, maks kunne gi en 4-avdelings barnehage. Forutsetter man at brakkene ved Støren barnehage skal bygges ned og barn og ansatte flytter over i den nye barnehagen, vil en 4.avdelings barnehage være full allerede før den står ferdig høsten 2018. Ved bygging av en 4-avdelings barnehage i stedet for en 5 avdelings vil man sannsynligvis ikke ha mulighet til å ta inn alle barn med lovfestet rett høsten 2018. Det er ikke lagt inn noe alternativ i investeringsbudsjettet. Som angitt tidligere i saksfremlegget vil det kunne bli nødvendig å fortsette med leie av brakker om en ikke planlegger og bygger for en 5. avdelings barnehage. Rådmannen er derfor kommet frem til å anbefale følgende:

Gjenstående av 4 mill kroner, kr 3.731.000, slik at 5. avdelings barnehage kan planlegges, bygges og stå ferdig høst 2018. Det vil ikke være nødvendig å foreta endringer i tabell «Investeringsprosjekter» vedtatt av kommunestyret 12 desember 2016. Totalrammen blir 25 mill kr. Nytt kjøkken Mattilsynet oversendte, basert på tilsyn på kjøkkenet 4 januar 2017 en Tilsynsrapport med opprettholdelse av vedtak. Denne vedlegges saken. Konklusjonen er at Mattilsynet vil ha en skriftlig bekreftelse fra kommunen, evt et møte, hvor det legges frem en forpliktende handlingsplan i forhold til nytt kjøkken. Evt, må kommunen vurdere å leie kjøkken ved GSK. Hvis kommunen viser liten vilje i forhold til å ta tak i forholdene ved kjøkkenet på Midtre Gauldal Sykehjem, vil Mattilsynet vurdere å ilegge kommunen løpende tvangsmulkt. Basert på konklusjonen fra Mattilsynet, samt kostnader forbundet med å foreta utbedringer angitt av Mattilsynet, anbefaler rådmannen at arbeidet med å etablere nytt kjøkken løper som planlagt. Det vil da være naturlig å påregne at Mattilsynet ikke vil forlange at utbedringer foretas på nåværende kjøkken. Dette finansieres slik: Kr 8.606.000 av tidligere bevilget 10.800.000 overføres til 2017. I forbindelse med behandling av nytt HP med økonomiplan høst 17 så korrigeres avsatt investeringsbeløp på kr 23.500.000 i 2018 ned til kr 15.100.000. Totalrammen for prosjektet blir da 25.9 mill kr. ( 2.194.000 er allerede brukt) Grindahaugen BL Det vil kunne bli aktuelt å erverve flere leiligheter. Finansieres via Boliger funksjonshemmede. IKT-felles Investeringsramme som overføres fra 2016 til 2017: Prosjektnr. 1101602 IKT felles, kr. 2 640 183 Status delprosjekt som pågår og skal avsluttes i 2017: R1 750 000 Fiberkabling mellom bygg Støren (Arbeid pågår, ferdig sommer -17) R1 450 000 Finansiering 0,6 årsverk R1 i 2017 (Vedtatt i økonomiplan 2017-2020) R1 350 000 Nye hjemmesider og intranett, fase 2 (Innhold hjemmesider + intranett) R1 200 000 Oppgradering telefonsentral (Hardware i henhold til avtale) R4 100 000 Installasjon sip-dect sykehjemmet(justeringsarbeid for økt stabilitet) R4 100 000 Utstyr til visningsrom, velferdsteknologi (Avventer lokale på sykehjemmet) R4 100 000 MobilPleie mobilt rapporteringssystem (Tas i bruk på flere avdelinger) SUM 2 500 000 (Dette vil komme i tillegg til vedtatte investeringsrammer til IKT,- 1.8 mill)

Økonomiske konsekvenser Viser til vedlagte tabell som sier noe om finansiering. Saker som avsluttes og hvor det ikke er påløpt kostnader fører ikke til noe finansieringsbehov. Dette er kun budsjettmessig. Saker som - selvfinansierende. Her dekkes finansieringskostnaden over driftsregnskapet. I driftsregnskapet er det lagt inn kalkulatoriske renter og avdrag som skal dekke kostnaden med låneopptaket. Dette gjelder både -prosjekter og boligprosjekter der vi får tilskudd fra Husbanken samt husleieinntekter. Videreutlån er startlån som kommunen låner ut til kommunens innbyggere iht. bestemte regler. Belaster ikke kommunens gjeld. Saker som utgjør kr 38.339.900,- Denne posten fører til økt finansieringsbehov som dekkes ved låneopptak. Låneopptak skjer i hht. påløpte utgifter, avhengig av fremdriften Av disse utgiftene på kr 38.339.900, er det ca. 5 mill som ikke er lånefinansiert. Resten er lånefinansiert i 2015 eller tidligere. Lånebehovet på kr 5 mill må innarbeides i HP med økonomiplan 2018 2021. Rådmannens innstilling Midtre Gauldal kommunestyre vedtar budsjettendringer iht nedenstående tabell Investeringsbudsjett Budsjett 2016 Prognoset 2016 Fordelt slik: Budsjettjustering Kommentar Finansiering Støren vassverk.utbygging 9 398 000 - -9 398 000 Videreføres med kr. 4 mill. Utbygingsarealer 947 000 - -947 000 Realiseres ikke, avsluttes Kloakkrenseanlegg Forsetmoen 6 358 000 1 173 000-5 185 000 Prosjektet påbegynt, men realiseres ikke videre, avsluttes Tilbygg Moøya. Renseanl. 3 550 000 96 000-3 454 000 Prosjektet påbegynt, Støren Vannverk - felles 7 989 800 5 300-7 984 500 Prosjektet påbegynt, men realiseres ikke videre, avsluttes Soknedal Vannverk 3 071 000 448 000-2 623 000 Prosjektet påbegynt, Singsås boligfelt - Avløp 589 000 - -589 000 Prosjektet ferdig, avsluttes Vannmålere 1 457 000 33 000-1 424 000 Prosjektet påbegynt, Støren vannverk drikkevannsledninger 1 500 000 164 600-1 335 400 Prosjektet påbegynt,

Avløpsledninger og kummer Gang- og sykkelvei Bakkgjerdet Høydebasseng Bakkgjerdet 1 000 000 - -1 000 000 Realiseres ikke, avsluttes - 83 000 83 000 Prosjektet ferdig, avsluttes 2 000 000 17 000-1 983 000 Prosjektet påbegynt, men realiseres ikke videre, avsluttes Boliger funksjonshemmede 16 000 000 50 000-15 950 000 Prosjektet påbegynt, tilskudd /husleie Idrettsanlegg/ svømmehall 2 833 000 2 027 000-806 000 Prosjektet påbegynt, Støren bo- og dagsenter - oppgradering 23 500 000 415 000-23 085 000 Prosjektet påbegynt, er lagt inn som tiltak i Investeringsbudsjett 17 og 18, avsluttes Betjeningsbolig Singsås 6 000 000 - -6 000 000 Realiseres ikke, avsluttes tilskudd/ husleie IKT - Felles 2015 3 857 000 3 857 000 - IKT - Felles 2016 3 200 000 751 500-2 448 500 Prosjektet påbegynt, GSK 292 000 - -292 000 Realiseres ikke, avsluttes FV656 Fossum-Holtmoen, 1 750 000 - -1 750 000 Prosjektet ferdig, avsluttes tillegg Ny Støren barnehage 4 000 000 269 000-3 731 000 Prosjektet påbegynt, Ny brannstasjon Støren 9 450 000 5 265 000-4 185 000 Prosjektet påbegynt, Rassikringstiltak 500 000 - -500 000 Videreføres, Geotekniker er involvert Spjelddalen Boligtomter Nyhus, 1 322 000 7 000-1 315 000 Prosjektet påbegynt, Soknedal Riving Korsen 2 700 000 3 281 400 581 400 Prosjektet ferdig, avsluttes E-veier - ubrukte 12 218 000 - -12 218 000 Prosjektet ferdig, avsluttes bevilgninger Elveforbygning 130 000 - -130 000 Prosjektet ferdig, avsluttes Kjøretøyer 2015 280 000 249 900-30 100 Prosjektet ferdig, avsluttes Kommunale veier og sikkerhet 4 600 000 4 167 600-432 400 Prosjektet påbegynt, Flyktningeboliger 29 930 000 2 512 500-27 417 500 Prosjektet påbegynt, tilskudd/ husleie Helsesenteret - nytt storkjøkken Biler hjemmesykepleien 2016 10 800 000 2 194 000-8 606 000 Prosjektet påbegynt, 1 385 000 1 201 000-184 000 Prosjektet ferdig, avsluttes Støren barnehage - vognskjul Plan og prosjektarbeider for utgiftsføring 1 000 000 1 532 000 532 000 Prosjektet ferdig, avsluttes 3 000 000 138 000-2 862 000 Prosjektet påbegynt, Lysgården - nybygg 12 430 000 250 000-12 180 000 Prosjektet påbegynt,

MG Helsesenter - nytt ingangsparti Støren ungdomsskole - verksted Støren barneskole - utvidelse Kalvtrøa oms.bolig - vaktrom Park og parkeringsplasser sykehjemmet 500 000 637 000 137 000 Prosjektet ferdig, avsluttes 2 250 000 - -2 250 000 Realiseres ikke, avsluttes 1 000 000 50 000-950 000 Prosjektet påbegynt, 250 000 - -250 000 Realiseres ikke, avsluttes 500 000 - -500 000 Realiseres ikke, avsluttes Budal skole - inngjerding 100 000 60 000-40 000 Prosjektet påbegynt, Kjøp av veigrunn 750 000 - -750 000 Realiseres ikke, avsluttes Rådhuset - 500 000 449 700-50 300 Prosjektet ferdig, avsluttes søppel/avfallsrom Ladestasjon el-biler 300 000 210 000-90 000 Prosjektet ferdig, avsluttes Rognes bru 6 000 000 - -6 000 000 Prosjektet påbegynt, er lagt inn som tiltak i Investeringsbudsjett 17 og 18, avsluttes Omsorgsb. Psykiatri Spjeldet 14 000 000 125 000-13 875 000 Prosjektet påbegynt, tilskudd/ husleie Utbedring kommunale 67 000 - -67 000 Realiseres ikke, avsluttes bygg Nuy ventialsjon 3. etg. 1 500 000 1 138 000-362 000 Prosjektet påbegynt, Rådhuset Soknedal bo- og dagsenter 600 000 316 000-284 000 Prosjektet påbegynt, Startlån - utlån 2015 6 165 000 - -6 165 000 Videreføres Til videreutlån Startlån - utlån 2016 10 000 000 3 890 000-6 110 000 Videreføres Til videreutlån Sum investering i anleggsmidler 233 518 800 37 063 500-196 455 300 Saker som avsluttes 70 363 500 Saker som 38 339 900 Økt bruk av lån Videreutlån 12 275 000 Saker som - selvfinansierende 18 234 400 Saker som - selvfinansierende Tilskudd/husleie 57 242 500 Sum 196 455 300 Viser også til kommentarer fra EKT som er vedlagt saken.