Arkivsak-dok. 12/02379-1 Saksbehandler Jan Gunnar Thors Saksgang Møtedato 03.12.12 Styret for Drangedal everk KF Unntatt offentlighet jf. vedtektene BUDSJETT 2013 FOR DRANGEDAL EVERK KF Everksjefens innstilling Forslag til driftsbudsjett inkl. finanskostnader med resultat på kr 8.666.514,- før skatt, og et investeringsbudsjett på netto kr 15.110.000,- for Drangedal everk KF for år 2013 godkjennes. Følgende forutsetting legges til grunn: Forventet kraftpris på produksjon er satt til 25 øre pr. KWh. Utjevningstilskuddet på kr 5,0 mill. som er foreslått i statsbudsjettet for 2013 er inkludert i dette budsjettet. Nett-tariffene holdes uendret med unntak av næringstariffene som reduseres gjennomsnittlig med 6 %. Det gjøres et låneopptak på kr 15,0 mill., for gjennomføring av vedtatte innvesteringer i 2013. Vedlegg 1. Styrets forslag til driftsbudsjett for 2013 med hovedtall og virksomhetsområder. 2. Styrets forslag til investeringsbudsjett for 2013. Sammendrag Administrasjonen har arbeidet med grunnlaget for budsjettet for 2013 gjennom budsjettmøter med virksomhetsledere og en felles gjennomgang etter sammenstilling av alle aktivitetene. Som budsjettet viser er det forventet at everket også i 2013 skal bidra med et betydelig overskudd til eier, samtidig som det skal være mulig å bygge opp noe egenkapital. Etter å ha jobbet gjennom årets budsjettforslag, har vi kommet frem til følgende parameter som er helt avgjørende for det forventede økonomiske resultatet: 1. Kraftpriser for produksjonen på Suvdøla/Suvdal. 2. Optimal mengde med nedbør for produksjonen på Suvdøla/Suvdal. 3. Inntektsramme for nettleien. 1
2 4. Uforutsette hendelser/feil både for nettet og i produksjonsanleggene. 5. Finanskostnader 6. Økende aktivitet både med Altibox og andre aktiviteter utenfor nettet og kraftproduksjonen. 7. Kontroll på kostnadene. Det vil bli lagt opp til en grundig drøfting av disse punktene. Bakgrunn Driftsbudsjett for 2013 er basert på tidligere års regnskapstall justert for lønnsendring og andre kjente kostnadsendringer. På kostnadssiden er det mange kjente kostnader som budsjetteres med god presisjon. Det knytter seg betydelig mer usikkerhet til inntektsanslagene, og det legges derfor opp til en grundig drøfting av anslagene med styret. Videre er det lagt følgende føringer for arbeidet med budsjett for 2013. Utbytte til eier. Budsjettert driftsresultat for 2013 er på kr 10.047.514,- og ordinært resultat før skattekostnader er kr. 8.666.514,- Følgende vedtak i Kommunestyret - 14.06.2012 er grunnlaget for disponeringen av det budsjetterte overskuddet for 2013: Eieruttak fra Drangedal Everk KF fastsettes slik: a. Drangedal kommune skal ha et fast minimumsbeløp på kr. 3.000.000,-årlig. Ved ekstraordinære situasjoner som medfører svært dårlig resultat i et enkelt år, må styret for Drangedal Everk KF orientere kommunestyret snarest mulig slik at situasjonen og mulighet for eieruttak kan vurderes konkret b. I tillegg skal Drangedal kommune ha 50 % av gjenværende resultat etter skatt redusert med kr. 3.000.000,- (i pkt.a). Resterende 50 % settes av til egenkapital i Drangedal Everk KF. c. Det foreslås at den nye modellen får virkning for etterskudds eieruttak på bakgrunn av regnskap i Drangedal Everk KF for 2012. Med bakgrunn i dette vedtaket er det budsjettert følgene disponering av overskuddet for 2013 Ordinært resultat før skattekostnad: 8 666 514 Antatt skattekostnad på ordinært resultat (2 426 624) Ordinært resultat 6 239 890 Utbytte til Drangedal Kommune før fordeling -3 000 000 Utbytte til Drangedal Kommune etter fordeling -1 619 945 Overf. til egenkapital 1 619 945
3 Kort om hovedpostene driftsinntekter. Kraftproduksjon. Produksjonsmengde. For 2013 er det budsjettert med en årsproduksjon på 38 GWh der pris for produsert kwh er satt til 25 øre som gir en samlet inntekt på kr. 9,5 mill. Det blir nå solgt strøm for 2013 for ca. 28 øre KWh. Denne prisen representerer et kontinuerlig kraftuttak over hele året, noe ikke våre anlegg er i stand til å levere, men det gir en god indikasjon på prisnivået på for 2013. Vi kommer til å gå inn i 2013 med en høy fyllingsgrad i magasinene våre, der vi nå i begynnelsen av desember har en fyllingsgrad på ca. 95 %. Det som kan gi anslaget på 38GWh noe usikkerhet er oppetiden på produksjonsanlegget for Suvdøla og at det kommer tilstrekkelig med nedbør i løpet av 2013. Kraftpris/prissikring. Gjennomsnittlig kraftpris de siste årene for vårt prisområde: 2006 / 39,6 øre pr. kwh 2007 / 20,6 øre pr. kwh 2008 / 32,5 øre pr. kwh 2009 / 29,5 øre pr. kwh 2010 / 40,7 øre pr. kwh 2011/ 35,9 øre pr. kwh 2012/ 20,8 øre pr. kwh pr. okt. I budsjettet for 2012 ble det lagt inn 32 øre KWh, der gjennomsnittsprisen for 2012 fram til nå har vært ca. 20 øre. Nordpool sine priser for 2013 ligger nå i overkant av 28 øre i snitt, noe som bare gir en indikasjon på forventinger i markedet. Vi har ennå ikke sikret produksjonskapasitet i 2013 da vi fortsatt mener at prisene skal opp noe, men dette blir fortløpende vurdert. Ut i fra en total vurdering vil everksjefen anbefale en budsjettpris på 25 øre pr. kwh for 2013. Nettleie. Nettleien skal gi Drangedal everk inntekter til dekning av kostnadene ved transport av strøm. NVE fastsetter ikke det enkelte nettselskapet sin nettleie, men setter en øvre grense for hvor store inntekter selskapet kan hente inn fra kundene sine. Øvre grense for nettleie i 2013 for Drangedal everk KF er foreløpig beregnet av NVE til kr 25,8 mill., noe som er nærmere kr 5,0 mill. høyere enn foreløpige beregninger for 2012.
4 Hovedgrunnen til den store økningen er høye bransjekostnader i 2011. Kostnadsnivået i 2011 er grunnlaget for rammen i 2013 og med stort avvik mellom estimerte og virkelige kostnader i 2011 blir dette godtgjort på etterskudd. I tillegg kommer det en økning som følge av forventede endringer i inntektsreguleringsmodellen fra 2013. Disse endringene er ennå ikke vedtatt, men foreløpige beregninger viser at Drangedal everk KF er nå et av selskapene i landet som når høyest i NVE sin modell i å beregne effektivitet. Endelig ramme for 2012 blir normalt fastsatt i februar neste år, men mye tyder på at den blir tett på foreløpig beregninger. Med oppspart gjenstående inntekt på kr 4,3 mill. vil vi ha god margin til øvre grense også i 2013. Det er i budsjettet ikke tatt høyde for at vi benytter noe av denne gjenstående inntekten, da det er klare signaler på at inntektsrammene for 2014 og 2015 blir lavere enn for 2013. I statsbudsjettet for 2013 har Regjeringen foreslått 120 mill. kroner til tariffutjevning. Foreløpige beregninger viser at Drangedal everk vil kunne få tilført ca. 5,0 mill. av denne tariffutjevningen, noe som også er inkludert i budsjettet. Regionaltariffen som blir fakturert for uttaket på Brokkelinja i Drangedal og på Holtane i Kragerø er redusert med ca. 20 % fra 2012. Disse to uttakene er lagt inn med en kostand på 2,1 mill. Med foreløpig beregnet inntektsramme fra NVE på kr 25,8 mill., et betydelig utjevningstilskudd på kr 5,0 mill., regionaltariffer på kr 2,1 mill. og tidligere utestående nettoinntekter (mindre inntekt) på kr 4,3 mill. foreslår det følgende følgene enderinger på nett-tariffene: Alle tariffene for husholdning og hytter/fritidsboliger holdes uforandret. Næringstariffene reduseres gjennomsnittlig med ca. 6 %. Uten å kjenne til de andre nettselskapers tariffer for neste år, vil vi trolig i 2013 ha tariffer som ligger tett på andre sammenlignbare nettselskaper. Bredbånd Innenfor bredbånd vil vi også ha stor aktivitet neste år i forbindelse med videre føring av fiberutbygging i Drangedal Kommune. Fra å være en leverandør kun av Internetttilgang, har vi fra våren 2011 også levert telefoni og TV. Dette gir oss i 2013 utfordringer både med prosjektgjennomføring og drift av parallelle systemer. I budsjettet er det lagt inn 400 nye fiberkunder, og at vi i løpet av 2013 har oppkoblet totalt 1249 fiberkunder. 326 av disse kundene er eksisterende DSL(kobber) kunder som legges om til fiber. Driftsbudsjettet for 9500 Bredbånd viser et overskudd på kr 167.000,- som er påvirket av at avskrivninger for innvesteringer fra de siste 3 år nå får full kostnadseffekt.
5 2013 viser et mer riktig bilde av hvordan driftsresultatet har blitt påvirket av omlegging fra kobber til fiber. Budsjettmålet er satt til totalt 1323 fiber og DSL kunder pr. 31.12.2013. Det er forutsatt ingen endring av kundeprisene innenfor bredbånd, da flere aktører tilbyr bredbånd gjennom Telenor sin infrastruktur og mobilt bredbånd. I tillegg er det selvfølgelig betydelig konkurranse om TV og Telefoni-kundene. Bredbåndsvirksomheten vil i 2013 omsette for kr 10 mill. eks.mva og har på noen få år blitt en betydelig og viktig del av everkets virksomhet. Om ikke satsingen på fiber gir de store økonomiske utbyttende for eier, gir dette tilbudet våre innbyggere et moderne og fremtidsrettet tilbud og er med å gjøre nettdriften mer effektiv. Driftskostnadene. Totalt budsjetterte driftskostnader for 2013 er økt med ca. kr. 2,0 mill. i forhold til 2012 budsjettet. Det er i hovedsak økte aktiviteter knyttet til bredbånd som gir denne økte kostanden. Reduserte lønnskostnader Reduserte tariffer fra regionalnettet og kjøp av tapskraft Økte andre driftskostnader Økte avskrivninger - 0,493 mill. - 0,043 mill. + 1,778 mill. + 0,791 mill. Investeringsbudsjettet for 2013 For 2013 foreslås det en netto investeringsramme på kr 15,110 mill. Av denne rammen på kr 15,110 mill. utgjør videreføring og ferdigstilling av fiberutbyggingen Drangedal Kommune kr 7,050 mill. Dette er et prosjekt som ble igangsatt høsten 2010, der strategien har vært å videreføre dette om vi lykkes underveis. Vi mener utviklingen har vært som forventet og ønsker videre føre utbyggingen til resten av Kommunen i løpet av 2013. Uten dette fiberprosjektet er investeringsrammen kr 8,060 mill., noe som er kr. 0,456 mill. over budsjetterte avskrivninger. Ved en drift/kontantstrøm i henhold til budsjettet vil det i 2013 være behov for et låneopptak på kr 15,0 mill., for gjennomføring av planlagte innvesteringer. Videre vil hver enkelt investering vurderes fortløpende mot vår likviditet som også for 2013 kan i noen perioder være begrenset. Forslag til investeringsbudsjett for 2013 viser samlede investeringer på kr. 18,300 mill. der kr 3,190 mill. er finansiert gjennom anleggsbidrag og andre tilskudd.
6 Kort om virksomhetsområdene: 1100 1220. kraftproduksjon. Pågående mindre prosjekter med modernisering av Suvdøla. 3000 Hovedfordelingsanlegg Det planlegges og detaljprosjekters en oppgradering av Holtane Trafostasjon som ble satt i drift 1970. En oppgradering må vurderes i sammenheng med kommende fellesfakturering av regional og sentralnett. 4000-4500 - 5000. Høy/lavspent-nettet. Det er forventet noe utbyggingsaktivitet på Gautefall og andre hytteområder ellers i kommunen. Vi er usikre på fremdriften og omfanget av disse prosjektene, da flere av de planlagte utbyggingene er avhengig at det blir solgt hytter/tomter. I tillegg er det alltid byggeprosjekter som dukker opp som vi ikke kjenner til nå. Dette vil som oftest gå på bekostning av egne investeringsprosjekter. På eget nett er det avsatt midler til ombygging av 20 stk. mastetrafoer. Everket har igjen 68 stk. mastetrafoer som etter forskriftskrav må bygges om til bakkebetjening innen utgangen av år 2015. Dette utgjør hele kr 5,1 mill. av de totale innvesteringene i 2013 og vil være hovedaktiviteten for nettvirksomheten neste år. Denne ombyggingen omfatter også at man der det er hensiktsmessig erstatter høyspent luftlinjer med jordkabel. Det er tenkt etablert en fjernstyrt koblingsstasjon på Brødsjø som gir en sikrer og mer fleksibel forsyning i Kroken. Mobilt nødaggregat, 30-80KW reserverkraft i tilknytning til kontor/trafostasjon, samt klargjort for beredskap. Avvikle noen luftspenn i Toke som erstattes med kabel. For å utnytte dataprogrammer og det digitale kartverket må eksisterende linjenett måles inn og legges over i databasen. Vi har nå lagt inn over 95 % av nettet og det gjenstår nå kun noe mindre områder. Disse må også inn for å få full effekt av dataverktøyet. 6100 Kunder/Abonnenter Nytt PC utstyr 6300 Måling Prosjektarbeid/innkjøpssamarbeid knyttet til krav om toveiskommunikasjon (2VK) til alle KWh målere i løpet av 2016, gjennom deltagelse i innkjøpssamarbeid sammen med de andre nettselskapene i Telemark Innkjøp av noe nye målere. 6700 Tilsyn Innkjøp av termografi kamera.
7 7000 Administrasjon Videre innkjøp av programvare/løsning som vil effektivisere flere av dagens manuelle rutiner som ikke er optimale avventes til 2014 da fiberutbyggingen i hovedsak vil være ferdigstilt. Flere av disse planlagte omleggingene vil binde resurser både ved selve innføringen samt senere ved opplæring av alle ansatte. 8100 Transport Det er lagt inn kjøp av en brukt servicebil. 8300 Samband Arbeidet med nytt fjernstyringsanlegg for høyspentbrytere videreføres med å etablere styring/kontroll på flere koblingspunkt. 8400 Lager/bygginger Det påbegynte arbeid med å sette opp ett nytt kaldtlager forskyves til 2014 for å få plass til fiberprosjektet i 2013. Det er tatt med en noe til prosjektering og til klargjøring av bryggeområdet. Arbeidet med å tilpasse aminstasjonsbygget mer til den driften vi har i dag med blant annet bredbånd og Altibox tjenester, avventes til at fiberprosjektet i 2013 er ferdigstilt. 9200 Arbeid for andre Det er behov for å erstatte noen av våre byggekasser som ikke lenger tilfredsstiller forskriftene. 9500 Bredbånd Prosjektet med fiber i sentrum som ble startet høsten 2010 er tenkt videre ført til resten av kommunen i løpet av 2013 med like rammer om at utbyggingskostnaden skal holdes under kr 20.000,- pr. kunde. Dette prosjektet alene utgjør kr 7,0 mill. av den totale investeringsrammen for 2013. Det som er rimelig sikkert er at everket nok ikke vill høste de store overskuddene de nærmeste årene av en slik investering, men det vil trolig heller ikke påvirke størrelsen på våre årlige overføringer til eier i noe større grad. Vi mener over tid at disse innvesteringene vil kunne stå på egne bein, samtidig som våre kunder vil få et fremtidsrettet og moderne tilbud. I tillegg øker vi aktiviteten i everket, noe som gir flere aktiviteter til å bære en rekke faste kostander og en større lokal verdiskapning. Everksjefen tilråder at prosjektet videreføres i 2013 med 350 nye fiber kunder med en øvre investeringsramme med kr 20.000,- pr. kunde. Dette vil gi over 1250 fiber kunder i utgangen av 2012. Foreløpig status for fiberprosjektet fiber til folket som har løpt siden høsten 2010, er at vi i utgangen av 2012 vil ha tilkoblet ca. 900 kunder til en utbyggingskostnad som fortsatt ligger tett på kr 20.000,- pr. kunde. I disse tallene betinger det at vi får overført midler fra Fylkeskommunen til utbygging i de områder som ikke vil bli lønnsomme. Disse midlene kommer normalt noe seint ute på året slik at man må ta den risiko det vil innebære om man ikke skulle få tilført disse midlene. Totalt er det søkt om kr 4,0 mill. der kr 0,7 mill.
8 er utbetalt, kr 1,1 mill. er bekreftet på telefon vil komme i år, mens resterende kr 2,2 mill. for 2013 blir ikke endelige bekreftet før godt ute i neste år. Måle/testutstyr for drift av fibernettet vil det være behov for og er tatt med i budsjettet. Konklusjon Forslag til drift og investeringsbudsjett for 2013 godkjennes i henhold til everksjefens innstilling. Drangedal, den 30.11.2012
9 Investeringsbudsjett 2013 for Drangedal everk KF Virksomhetsområde Kostnad Anl.bidrag 1100 Reg.anlegg Suvdøla/Suvdal 500 000 0 1114 Videre utvikling Suvdølavassdraget 200 000 0 1200 Kraftstasjon Suvdøla 600 000 0 1220 Kraftstasjon Suvdal 0 0 3000 Hovedfordelingsanlegg 0 0 4000 Høyspent 3 120 000 930 000 4500 Nettsatsjoner 3 220 000 820 000 5000 Lavspent 2 760 000 1 440 000 6100 Kunder/Abonnement 20 000 0 6300 Måling 220 000 0 6700 Tilsyn 30 000 0 7000 Administrasjon 0 0 8100 Transport 200 000 0 8300 Samband 150 000 0 8400 Lager/Byggninger 200 000 0 9200 Arbeid for andre 30 000 0 9500 Bredbånd 7 050 000 0 Sum investeringer 18 300 000 3 190 000 Netto investeringsramme 15 110 000
10 DRIFTSBUDSJETT 2013 Drangedal everk KF Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Regnskap 2013 30.09.2012 2012 31.12.2011 31.12.2010 Driftsinntekter Kraftproduksjon og overføringsinntekter 36 826 685 24 580 600 36 804 690 38 699 520 45 722 859 Mindre/merinntekt 0 0-600 000 0-28 000 Annen driftsinntekter 11 001 140 6 310 002 8 008 560 7 091 664 5 019 438 Sum driftsinntekter 47 827 825 30 890 602 44 213 250 45 791 184 50 714 297 Driftskostnad Kraftkjøp m.v. -9 543 390-6 063 541-9 586 120-11 083 024-10 712 934-11 249-11 743 Lønn og personal 920-6 506 493 100-9 899 627-10 659 817 Avskrivning på varige driftsmidler -7 604 000-5 109 750-6 813 000-5 935 155-5 437 922 Andre driftskostnader -9 383 000-5 471 897-7 604 500-6 578 408-6 604 375 Sum driftskostnader -37 780 310-23 151 681-35 746 720-33 496 214-33 415 048 Driftsresultat 10 047 514 7 738 921 8 466 530 12 294 970 17 299 249 Gevinst ved salg Annen finansinntekt 0 34 646 0 47 101 41 178 Annen renteinntekt 255 000 204 966 274 000 344 857 402 265 Annen rentekostnad -1 636 000-981 448-1 397 750-1 082 062-910 888 Ordinært resultat før skattekostnad 8 666 514 6 997 085 7 342 780 11 604 866 16 831 804 Antatt skattekostnad på ordinært resultat -2 426 624-1 959 184-2 055 978-1 894 111-4 246 635 Ordinært resultat 6 239 890 5 037 901 5 286 802 9 710 755 12 585 169 Ekstraordinær inntekt Skattekostnad på ekstraordinært resultat Resultat 6 239 890 5 037 901 5 286 802 9 710 755 12 585 169 Utbytte til eier før fordeling -3 000 000-1 250 000 Utbytte til eier -1 619 945-2 691 201-5 770 187-8 806 779 Overf. til egenkaptial 1 619 945 1 345 601 3 940 568 3 778 390
BUDSJETT 2013 PR. VIRKSOMHETSOMRÅDE Virksomhetsområde Budsjett Reggnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap 2013 30.09.2012 2012 31.12.2011 2011 31.12.10 100 Kjøp av tapskraft 1 510 000 1 099 232 2 470 400 2 738 844 2 700 000 4 319 158 4500 Kjøp overføringstjenester 2 100 000 1 870 589 2 700 000 4 722 723 4 200 000 4 116 491 200/500 Salg engros (9 809 000) (6 292 792) (13 036 200) (13 789 360) (14 927 600) (18 624 733) 4500 Nettleie (26 632 685) (18 041 597) (23 334 690) (24 447 644) (24 064 705) (26 563 755) 1100 Reguleringsanlegg Suvdøla 992 500 663 056 984 500 980 507 1 100 000 958 232 1200 Suvdøla kraftstasjon 2 176 000 357 330 2 372 000 979 776 2 872 000 1 037 830 1220 Suvdal kraftstasjon 1 224 000 773 297 1 246 000 1 162 308 1 125 000 1 206 210 3000 Hovedfordelingsanlegg 927 000 530 325 833 000 738 512 866 974 811 948 4000 Høyspent 4 248 000 2 248 040 4 079 000 3 204 798 3 685 000 4 198 393 4500 Nettstasjoner 1 525 000 958 799 1 550 000 1 396 098 1 550 000 1 347 676 5000 Lavspent 4 248 000 2 984 623 4 138 000 3 845 345 3 817 100 3 986 277 6100 Kunder/Abonnement 2 245 500 1 519 461 2 178 500 2 207 097 1 977 000 1 959 981 6300 Måling 345 000 173 076 398 000 347 372 377 000 367 777 6700 Tilsyn 431 000 218 360 404 000 373 881 393 000 381 644 7000 Adminstrasjon 2 296 720 1 518 630 2 332 600 1 895 135 2 392 700 2 140 211 7400 Servicsenter 175 000 111 198 175 000 160 000 175 000 160 000 7700 Tekniske fellesutgifter (vaktordn.) 1 545 200 1 012 392 1 494 000 1 409 761 1 336 000 1 359 950 7800 Finans 1 462 000 802 943 1 208 750 773 985 1 040 500 590 564 8300 Samband/Fjernkontroll 358 000 252 447 320 000 249 084 335 500 311 580 8400 Lager/Bygninger 618 000 688 080 647 000 511 859 717 000 592 088 9200 Arbeid for andre (485 000) (420 729) (662 000) (668 292) (444 000) (775 352) 9500 Bredbånd (166 749) (23 844) 159 360 (396 658) (346 267) (713 979) SUM DRIFTSRESULTAT (8 666 514) (6 997 084) (7 342 780) (11 604 866) (9 122 798) (16 831 810) 11