Saksframlegg BUDSJETTREGULERING JUNI 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/197 Harry Figenschau Arkiv: K1-153 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 040/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Det gjøres budsjettendringer som vist i punktet Oppsummering. Det tas opp kr 500 000 i økt lån til utbygging Nytunet og kr 650 000 til kjøp av eiendommen Lykkja. Lånene avdras over 30 år. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lånene, ref Økonomireglementet. BAKGRUNN Tilleggsbevilgningsposten er i 2010 på kr 1.025.000. 1. Tar ut budsjettert inntekt på Barnevern 1a 1750.172.2520 Refusjon fra andre kommuner 47.000 1490.190.1990 Tilleggsbevilgninger 47.000 På Barnevernstiltak utenfor familien har det i et par år blitt stående en inntekt på Refusjon fra andre kommuner som ikke lenger er reell. Foreslås tatt ut av budsjettet. 2. Kjøp av bil -teknisk Investeringsbudsjettet: 2a 0210.161.1902.19021 Utvidelse bilpark teknisk 107.000 0548.161.1902.19021 Bruk ubundet investeringsfond 19.000 0790.190.8800 Overføringsinntekter 88.000 Driftsbudsjettet: 2 b 1290.190.8800 Reduserte overføringsutgifter 88.000 1210.161.1902 Reduksjon leasing biler 68.000 1250.161.1902 Reduksjon vedlikehold biler 20.000
Det er avsatt kr. 380.000/ netto kr. 304.000 på investeringsbudsjettet for kjøp av bil for byg/anlegg/ brann. Avdelingsleder anlegg skriver at vi kommet til at den for oss beste løsningen vil være å kombinere bruken av bilen, slik at den til på dagtid i utgangspunktet benyttes av feieren og at den i tillegg blir brukt som utrykningsbil/ røkdykkerbil innenfor brann. De hentet inn anbud på brukt bil som skulle ombygges til formålet. Beste tilbud lå kr 107.000 høyere enn det som var bevilget. Det ble kr 19.000 til gode på fjorårets kjøp. Ved en feil var det blitt liggende kr 68.000 pr år til leasing av vaktbil i budsjettet (og økonomiplanen). Disse midlene er ikke aktuelle lenger og foreslås overført til investering. De resterende kr 20.000 foreslås dekket ved å redusere budsjettet på vedlikehold biler. Ettersom det var vedståelsesfrist på tilbudet, ble formannskapet konsultert og sa ja til løsningen som er beskrevet. Leasingbeløpet tas ut av budsjettet for de neste årene. 3. Økt stilling NAV ut 2010 Redusert utgift 3a 10*.175.2520 40 % stilling NAV ut 2010 80.000 1490.190.1990 Tilleggsbevilgninger 40.000 105*.175.2340 Reduserer avlastning/støttekontakt for Eldre/funksjonshemmede 40.000 NAV har gitt signaler om at de har for lite ressurser til å hjelpe og stille krav til mottakere av sosialhjelp. Det er også vanskelig for en ansatt som jobber 60 % å holde seg à jour med det som skjer på kontoret og for avdelingsleder å få alle med på de ukentlige kontormøtene. De bidrar selv med halvparten av lønnskostnadene på en post der behovet er lavere enn antatt. Stillingen ønskes økt med 20 % fra 1, juni og ytterligere 20 % fra 1. august. Vedkommende ansatt var aktuell/innstilt til flere stillinger der søknadsfristen gikk ut i mars. Formannskapet ble konsultert og var positive til å utvide stillingen midlertidig, blant annet for å hindre at det snaue budsjettet på sosialhjelp skulle sprekke. 4. Stilling Rindal skole uteglemt fra høsten 4 a 100 % stilling Rindal skole høsten 200.000 10*.131.2021 2010 1490.190.1990 Tilleggsbevilgninger 200.000 I budsjettarbeidet i 2009 falt ved en feil en hel stilling ved Rindal skole ut fra høsten (august desember). Dette utgjør en kostnad på kr 200 000 inkl sosiale utgifter. 5. Redusert stillingsressurs Øvre Rindal skule fra høsten 5 a 100 % stilling Øvre Rindal skule 10*.131.2021 høsten 2010 1490.190.1190 Tilleggsbevilgninger 190.000 190.000
Rektor Johan Lie blir AFP-pensjonist fra høsten, og lønnsbudsjettet for Øvre Rindal skole reduseres derfor. Grunnen til at reduksjonen ikke er større skyldes at det ikke skal trekkes for ferie i juli. 6. Barnehagene. Økte tilskudd. Tilpasning av kostnadene. Punk Kontostreng t 6 a 1700.121.2011 Økt statstilskudd Rindal barnehage 48.000 1700.122.2012 Økt statstilskudd Bolme barnehage 415.000 1700.123.2013 Økt statstilskudd Øvre Rindal bhg 40.000 1020. 121.2011 Økt vikarressurs Rindal barnehage 10.000 10*.122.2012 Økt lønn Bolme barnehage 380.000 1020.123.2013 Økt vikarressurs Øvre Rindal barnehage 10 000 1490.190.1990 Tilleggsbevilgninger, økning 103.000 De økte tilskuddene kommer av økt inntak etter at budsjettet ble kjent. Det har også resultert i behov for økt bemanning, spesielt i Bolme. For de to andre barnehagene foreslår vi en liten økning av vikarressursen. 7. Flytting arbeider Rindalshuset fra investering til drift Investeringsbudsjettet: 7 a 0230.140.3860.38600 Rindalshuset, div prosjekter 800.000 7 b 0230.140.3860.38610 Rindalshuset, reparasjon tak 320.000 7 c 0970.190.8800 Redusert overføringsinntekt 1.120.000 7 c 0290.190.3250 Redusert overføringsutgift 1.120.000 7 c 0940.190.3250 Redusert bruk av fond (RUF) 1.120.000 Driftsbudsjettet: 7 a 1230.162.1905.6330 Rindalshuset, div prosjekter 800.000 7 b 1230.162.1905.6331 Rindalshuset, reparasjon tak 320.000 7 c 1970.190.8800 Økt overføringsinntekt 1.120.000 7 c 1290.190.3250 Økt overføringsutgift 1.120.000 7 c 1940.190.3250 Økt bruk av fond (RUF) 1.120.000 I tillegg kommer endringer vedr momskompensasjonsposter som følge av ovenstående. Arbeidene som skal utføres på Rindalshuset klassifiseres som vedlikehold og skal føres i driftsregnskapet. Det skal nyttes RUF-midler til arbeidene, se punkt 5 i budsjettvedtaket fra 16.12.09. Reguleringene over flytter midler fra investering til drift. 8. Diverse 8 a 1196.110.1200 Deponeringsavtale med IKA for 20 000 lagring av arkivmateriell 8 b 1350.110.1200 Andel av tilskudd Trollheimstunnelen, 9 000 se sak FS 02/10 8 c 1196.110.1200 Kontingent 2010 til Samarbeidskomiteen 20.000 for Orkdalsregionen 8 d 1270.152.3600 Revisjon Trollheimen/Surna 100 000 8 e 1200.110.1200 Persienner i Kommunehus II 35 000 8 f 1241.110.1208 Lisenser Agresso 36 000
8 g 10*.175.2760 Kvalifiseringsprogrammet (NAV), 272 000 lønn til personell på kvalifisering 1700.175.2760 Kvalifiseringsprogrammet, tilskudd 272 000 8 h 1270/152/3600 Orkidé Krafttak 28 000 8 i 1200/11071200 Kaffemaskin 30 000 1490/190/1190 Tilleggsbevilgningsposten 278 000 8 a) Deponering arkivmaterialer Vi har inngått en avtale med Interkommunalt Arkiv Møre og Romsdal (IKA) om deponering av gamle arkiver. Dette koster oss kr 20.000 årlig. 8 b) Tilskudd Trollheimstunnelen Formannskapet vedtok i sak 2/10 å bevilge kr 36 000 til Trollheimstunnelen. Kr 27 000 ble tatt over RUF og kr 9 000 over tilleggsbevilgningsposten. 8 c Kontingent Samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen Vi har ikke hatt budsjettpost for dette før. Foreslår at det bevilges kr 20 000. 8 d Revisjon Trollheimen/Surna Foreslår avsatt kr 100 000 til plan for vern av Trollheimen/Surna 8 e Lemellpersienner Kommunehus II Under vernerunden på kommunehusene ble en enige om at kontorene på sørfløya på Kommunehus II måtte beskyttes mot innsyn og sol. Kostnad er kr 35 000. 8 f Lisenser økonomisystemet Det viste seg at lisenser på økonomisystemet Agresso ikke var med i det oppsettet vi fikk over kostnader fra Orkidé i fjor høst. Årlig kostnad er kr 36 000. 8 g Kvalifiseringsstønad Vi får i år tilskudd på kr 272 000 fra Staten som skal delfinansiere kostnader til arbeidstrening. 8 h) Orkidé Krafttak Formannskapet vedtok i sak 015/10 å delta i energiprosjektet KRAFTTAK som går i Orkidéregi. Kostnaden er kr 28 000 i år, mens det for senere år vil ha nettogevinst. 8 i) Kaffemaskin Det ble kjøpt kaffemaskin i vinter for å a) spare arbeid med å koke kaffe b) redusere kostnader på kaffe som ikke drikkes c) gi et tilbud til ansatte og besøkende. 9. Nytt tak Rindal kirke 9 a 1230.162.1905.6334 Tak Rindal kirke, fase 1 750.000 1940.162.1905.6334 Bruk av disposisjonsfond 750.000 I tillegg kommer budsjettering av mva og momskompensasjonsinntekt. Det vises til sak 27/10 Legging av nytt tak på Rindal kirke som ble vedtatt i kommunestyret 28. april i år der det ble vedtatt å bruke kr 750.000 i hvert av årene 2010 og 2011 på å skifte tak på Rindal kirke. Vedtaket forutsatte at det ble gitt rentekompensasjon fra Husbanken. I
brev av 8. juni bekrefter Husbanken at rentekompensasjon blir gitt hvert av årene med kr 625.000 som grunnlag. Frist for ferdigstilling er 31.10.2010 og 31.10.2011. Saksbehandler følger revisors anbefaling i slike saker, og foreslår at prosjektet føres i driftsregnskapet og dekkes av disposisjonsfondet. Begrunnelse: Vi bør ikke låne til alt, og da er dette et egnet prosjekt for egenfinansiering. 10 Nytunet, økte kostnader 10 0230.162.2650.26503 Nytunet, økte kostnader 500 000 0910.190.8700 Bruk av lån 500.000 I tillegg kommer budsjettering av mva og momskompensasjonsinntekt. Anbudene for Nytunet foreligger. De inneholder nå kostnader for fase 2 som bare var estimert ved behandlingen i Kommunestyret i vinter, og det viser at samlet kostnad er 0,5 mill høyere enn det som er bevilget. Avdelingsingeniør Bygg skriver: I forbindelse med prosjekteringen av Nytunet omsorgsboliger ble det foretatt en gjennomgang/kartlegging av vann- og avløpsledningene i området rundt Nytunet. Det viste seg at mye av ledningnettet med tilhørende kummer er av eldre dato, og derfor modent for utskifting. Det virker fornuftig å foreta denne fornyingen av VA-anlegget i området når en likevel graver og skifter ut masse i området. Ved å vente vil en måtte krysse mye av det området en ved Nytun-utbyggingen har planlagt ferdigstilt med asfalt og plen/gangveier allerede etter kort tid. Kostnaden med denne utskiftingen er anslått til ca. kr 500.000,-. 11 Kjøp eiendommer Rindal Vest 11 0230285.162.3252.32521 Kjøp Lykkja 650.000 0910.190.8700 Bruk av lån 650.000 Ved årsskiftet ble eiendommen Lykkja kjøpt for kr 650.000. Kjøpet inngår i prosjektet Rindal Vest. 12 Salg aksjer. Økning utlån RUF 12 0929.151.3250 Salg akjser Letthus 197.000 0520.151.3250 Utlån RUF 197.000 Vi har solgt aksjene i Letthus Eiendom for kr 197 557, ref sak 017/10 i formannskapet. Det foreslås at gevinsten brukes til tilskudd og lån i RUF. Vi har i dag kø av saker der det søkes om tilskudd/lån. 13 Økte energikostnader. Økte konsesjonskraftinntekter. 13 1180.162.1900 FDV, energikostnader, økte utgifter 300 000
1890.190.3200 Konsesjonskraftinntekter, økt inntekt 300 000 Grunnet en kald vinter med høye kraftpriser har vi fått et merforbruk på energi på FDV. Samtidig har vi fått økte inntekter på salg av konsesjonskraft. Det foreslås at disse postene reguleres mot hverandre. Bygg kan ikke dekke merforbruket på energi på andre poster. VURDERING Tilleggsbevilgningsposten endrer seg slik om rådmannens innstilling blir vedtatt: Punkt Forklaring Inngående balanse tilleggsbevilgningsposten 1 025 000 1. Tar ut budsjettert inntekt på Barnevern 47.000 3 Økt stilling NAV ut 2010 40.000 4 Stilling Rindal skole uteglemt fra høsten 200.000 5 Redusert stillingsressurs Øvre Rindal skule fra høsten 190.000 6 Barnehagene. Økte tilskudd 103.000 8 Diverse 278 000 Rest på tilleggsbevilgningsposten 753.000 OPPSUMMERING 1. Tar ut budsjettert inntekt på Barnevern 1a 1750.172.2520 Refusjon fra andre kommuner 47.000 1490.190.1990 Tilleggsbevilgninger 47.000 2. Kjøp av bil -teknisk Investeringsbudsjettet: 2a 0210.161.1902.19021 Utvidelse bilpark teknisk 107.000 0548.161.1902.19021 Bruk ubundet investeringsfond 19.000 0790.190.8800 Overføringsinntekter 88.000 Driftsbudsjettet: 2 b 1290.190.8800 Reduserte overføringsutgifter 88.000 1210.161.1902 Reduksjon leasing biler 68.000 1250.161.1902 Reduksjon vedlikehold biler 20.000 3. Økt stilling NAV ut 2010 Redusert utgift 3a 10*.175.2520 40 % stilling NAV ut 2010 80.000 1490.190.1990 Tilleggsbevilgninger 40.000 105*.175.2340 Reduserer avlastning/støttekontakt for Eldre/funksjonshemmede 40.000 4. Stilling Rindal skole uteglemt fra høsten
4 a 100 % stilling Rindal skole høsten 200.000 10*.131.2021 2010 1490.190.1990 Tilleggsbevilgninger, reduksjon 200.000 5. Redusert stillingsressurs Øvre Rindal skule fra høsten 5 a 100 % stilling Øvre Rindal skule 10*.131.2021 høsten 2010 1490.190.1190 Tilleggsbevilgninger, økning 190.000 190.000 6. Barnehagene. Økte tilskudd. Tilpasning av kostnadene. Punk Kontostreng t 6 a 1700.121.2011 Økt statstilskudd Rindal barnehage 48.000 1700.122.2012 Økt statstilskudd Bolme barnehage 415.000 1700.123.2013 Økt statstilskudd Øvre Rindal bhg 40.000 1020. 121.2011 Økt vikarressurs Rindal barnehage 10.000 10*.122.2012 Økt lønn Bolme barnehage 380.000 1020.123.2013 Økt vikarressurs Øvre Rindal barnehage 10 000 1490.190.1990 Tilleggsbevilgninger, økning 103.000 7. Flytting arbeider Rindalshuset fra investering til drift Investeringsbudsjettet: 7 a 0230.140.3860.38600 Rindalshuset, div prosjekter 800.000 7 b 0230.140.3860.38610 Rindalshuset, reparasjon tak 320.000 7 c 0970.190.8800 Redusert overføringsinntekt 1.120.000 7 c 0290.190.3250 Redusert overføringsutgift 1.120.000 7 c 0940.190.3250 Redusert bruk av fond (RUF) 1.120.000 Driftsbudsjettet: 7 a 1230.162.1905.6330 Rindalshuset, div prosjekter 800.000 7 b 1230.162.1905.6331 Rindalshuset, reparasjon tak 320.000 7 c 1970.190.8800 Økt overføringsinntekt 1.120.000 7 c 1290.190.3250 Økt overføringsutgift 1.120.000 7 c 1940.190.3250 Økt bruk av fond (RUF) 1.120.000 I tillegg kommer endringer vedr momskompensasjonsposter som følge av ovenstående. 8. Diverse 8 a 1196.110.1200 Deponeringsavtale med IKA for 20 000 lagring av arkivmateriell 8 b 1350.110.1200 Andel av tilskudd Trollheimstunnelen, 9 000 se sak FS 02/10 8 c 1196.110.1200 Kontingent 2010 til Samarbeidskomiteen 20.000 for Orkdalsregionen 8 d 1270.152.3600 Revisjon Trollheimen/Surna 100 000 8 e 1200.110.1200 Persienner i Kommunehus II 35 000 8 f 1241.110.1208 Lisenser Agresso 36 000
8 g 10*.175.2760 Kvalifiseringsprogrammet (NAV), 272 000 lønn til personell på kvalifisering 1700.175.2760 Kvalifiseringsprogrammet, tilskudd 272 000 8 h 1270/152/3600 Orkidé Krafttak 28 000 8 i 1200/11071200 Kaffemaskin 30 000 1490/190/1190 Tilleggsbevilgningsposten 278 000 9. Nytt tak Rindal kirke 9 a 1230.162.1905.6334 Tak Rindal kirke, fase 1 750.000 1940.162.1905.6334 Bruk av disposisjonsfond 750.000 I tillegg kommer budsjettering av mva og momskompensasjonsinntekt. 10 Nytunet, økte kostnader 10 0230.162.2650.26503 Nytunet, økte kostnader 500 000 0910.190.8700 Bruk av lån 500.000 I tillegg kommer budsjettering av mva og momskompensasjonsinntekt. 11 Kjøp eiendommer Rindal Vest 11 0230285.162.3252.32521 Kjøp Lykkja 650.000 0910.190.8700 Bruk av lån 650.000 12 Salg aksjer. Økning utlån RUF 12 0929.151.3250 Salg akjser Letthus 197.000 0520.151.3250 Utlån RUF 197.000 13 Økte energikostnader. Økte konsesjonskraftinntekter. 13 1180.162.1900 FDV, energikostnader, økte utgifter 300 000 1890.190.3200 Konsesjonskraftinntekter, økt inntekt 300 000