Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.06.2007 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Saksliste Utvalgssaksnr PS 49/07 RS 16/07 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 - Tiltak for å øke valgdeltakelsen 2007/262 RS 17/07 Hovedutskrift av møteboken 29.03.07 2007/62 RS 18/07 Innkalling til menighetsrådsmøte 2007/62 Saker til behandling PS 50/07 Samarbeidsavtale med Dyrøy Båtforening 2007/167 PS 51/07 Senja Næringshage 2007/549 PS 52/07 Åpningstider biblioteket sommeren 2007 2007/564 PS 53/07 Årsberetning 2006. 2007/2 PS 54/07 Regnskap 2006 2007/2 PS 55/07 Økonomirapport pr. mai -07. 2007/572 Rolf Espenes ordfører
Saker til behandling PS 49/07 Referatsaker
Saker til behandling Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: P23 Saksmappe: 2007/167 Saksbehandler: Frank Moldvik Dato: 05.06.2007 Saksframlegg Samarbeidsavtale med Dyrøy Båtforening Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/07 11.06.2007 Saksopplysninger I kommunestyremøte 13.03.07 sak 5/07 ble det fattet slikt vedtak: 1. Dyrøy Kommunestyre slutter seg til forslag til samarbeidsavtale mellom Dyrøy kommune og Dyrøy Båtforening A/L vedr. oppgradering og drift av båtforeningens anlegg på Finnlandsnes. 2. Det forutsettes at Troms Fylkesskattekontor gir sin aksept for at kommunens merverdiavgiftspliktige kostnader er kompensable etter kompensasjonsordningen. 3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Dyrøy Båtforening ihht. samarbeidsavtalens intensjoner. I etterfølgende møter med Troms Fylkesskattekontor poengteres det fra fylkesskattekontoret at kommunens kompensasjonsrett for anskaffelser til prosjektet er avhengig av at kostnadene er reelle for kommunen. Selv om kommunen reelt er lånetaker vil Dyrøy Båtforenings betaling av de finansielle kostnadene medføre en reduksjon i kommunens kompensasjon fordi lånedekningens andel av de totale kostnadene ikke kan anses som reelle for kommunen og så ledes ikke være kompensasjonsberettiget. Administrasjonens vurdering Følgende finansieringsplan lå til grunn for prosjektet: Totale kostnader 2 775 000,- Tilskudd Troms Fylkeskommune 220.000,- Lån fra Dyrøy kommune 2 000 000,- Momskompensasjon (100 %) 555.000,-
I etterfølgende møte mellom Dyrøy kommune og Dyrøy Båtforening ble ulike alternative finansieringsmodeller vurdert. Dyrøy Båtforening har allerede forhøyet andelsinnskuddet samt at alt egenarbeid skal utføres på dugnad. De ser seg derfor ikke i stand til å påta seg ytterligere låneforpliktelser. Rådmannen tilrår derfor at Dyrøy kommune endrer låneopptaket fra 2 mill. til 2,4 mill. hvorav Dyrøy Båtforening betaler renter og avdrag for 2 mill. Forutsatt kommunalt låneopptak annuitetslån på kr. 400.000,- over 40 år og 5 % rente utgjør terminbeløp pr. år ca. kr. 23.320,- som dermed vil være kommunens reelle medvirkning pr. år til dette tiltaket. Ny finansiering/kapitalbehov blir etter dette Totale kostnader 2 775 000 Lån fra Dyrøy kommune 2 000 000 Ikke mva.komp Grunnlag for mva.komp 775 000 Tilskott Troms Fylkeskommune 220 000 Momskompensasjon 155 000 Økning lånebeløp 400 000 Dette medfører at samarbeidsavtalens pkt. 7 og 8 endres ihht. dette. Øvrige endringer i samarbeidsavtalen anses ikke nødvendig. Rådmannens forslag til vedtak: Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 5/07 Samarbeidsavtalen mellom Dyrøy kommune og Dyrøy båtforening endres slik. Pkt. 7: Finansiering Lån fra Dyrøy kommune endres fra 2.000.000,- til kr. 2.400.000,- Momskompensasjon (100 %) kr. 555.000,- fjernes Pkt. 8 endres til: DBF betaler ved ferdigstillelse inn 1 års forskudd på renter og avdrag på lån stort kr. 2 mill. Dette står som sikkerhet til lånet er nedbetalt. Dessuten innbetaler DBF løpende renter og avdrag kvartalsvis på lån stort kr. 2 mill. etter avtale med DK. Ordførers/utvalgsleders innstilling: Som rådmannens forslag til vedtak. Rolf Espenes ordfører/utvalgsleder Hogne Eidissen rådmann
Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: U01 Saksmappe: 2007/549 Saksbehandler: Frank Moldvik Dato: 04.06.2007 Saksframlegg Senja Næringshage Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 51/07 11.06.2007 Saksopplysninger I kommunestyremøte 04.10.05 sak 32/05, der det ble fattet slikt vedtak: 1. Dyrøy kommune slutter seg til Samarbeidsavtale mellom Dyrøy kommune og Senja Næringshage slik den fremgår som revidert forslag datert 12.07.05. 2. Det forutsettes at Dyrøy Utleiebygg A/S på nærmere vilkår fremleier lokalene til Senja Næringshage slik at nærings- og Utviklingsmiljøet i Dyrøy får ta del i fellesopplegg og satsingsområder for de nasjonale næringshagene. 3. Ordfører og rådmann gis fullmakt til å sluttføre avtalen mht. pkt. 3a og 3b, på bakgrunn av de forhold som ikke er sluttført. 4. Dyrøy kommune forutsetter at kommunens arbeid for nasjonalt senter for småsamfunnssatsing følges opp gjennom Dyrøyseminarsenteret KF og Senja Næringshage. 5. Dyrøy kommune tegner 20 aksjer i Senja Næringshage for kr. 20.000,-. Beløpet dekkes over utviklingsfondet. Fra utskrift av protokoll fra generalforsamling i Senja Næringshage 26.04.05 sak 9 står det: Kapitalforhøyelse ift. Dyrøy Saksdokument: Avtale med Dyrøy kommune Vedtak: Dyrøy kommune betaler for inntil 20 aksjer etter aksjekurs pr. 31.12.05.
Beløp som da skal innbetales er kr. 50.209,10 Administrasjonens vurdering Grunnlaget for vedtak i K-sak 32/05 pkt. 5 var drøftelser med Senja Næringshage, og aksjekurs ihht. stiftelsesdokument for næringshagen som var kr. 1.000,- pr. aksje. I utskrift fra generalforsamlingen er det lagt til grunn en aksjekurs pr. 31.12.05 som var 2.510,45 pr. aksje. Når grunnlaget for Dyrøy kommunes tilslutning til Senja Næringshage var tegnelse av 20 aksjer, tilrår rådmannen at ovennevnte vedtak pkt. 5 endres ihht. dette. I forbindelse med fylkeskommunal tildeling av midler til kommunalt utviklingsfond heter det i tilsagnsskrivet: Vi presiserer at det ikke er anledning til å finansiere følgende med midler fra kommunalt næringsfond; Lønn til personell ansatt i kommunen; Utgifter som har karakter av årlig driftsstøtte eller kostnadsandel i samarbeid som kommunen er fast deltaker i, slik som regionråd, destinasjonsselskap eller andre samarbeidsselskap; Innskudd av aksjekapital, lån eller driftstilskudd til selskap som kommunen er medeier i eller eneeier av. Dette innebærer at det ikke er anledning til å benytte kommunalt utviklingsfond til ovennevnte aksjetegnelse. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 32/05. 2. Pkt. 5 endres og gis følgende ordlyd: Dyrøy kommune tegner 20 aksjer i Senja Næringshage for kr. 50.209,10,-. Beløpet dekkes over post 05290.935.325 med dekning fra disposisjonsfond 25600050 - Formannskapets tiltakspost. Ordførers/utvalgsleders innstilling: Som rådmannens forslag til vedtak Rolf Espenes ordfører/utvalgsleder Hogne Eidissen rådmann
Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 058 Saksmappe: 2007/564 Saksbehandler: Sissel Stokland Jørgensen Dato: 06.06.2007 Saksframlegg Åpningstider biblioteket sommeren 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 52/07 11.06.2007 Saksopplysninger I de senere årene etter at bokbussen ble nedlagt har biblioteket vært stengt i sommerferien, dvs. juli måned. Biblioteksjefen har avviklet ferien samtidig. Før den tid var det 1 ½ stilling ved biblioteket hvor det også var sommeråpent med de samme åpningstidene som ellers i året. Biblioteket utvidet åpningstidene med lørdagsåpent fra 10. februar 2007 og har nå slike åpningstider: tirsdager kl 1500 2000 onsdager kl 0900 1500 torsdager kl 1200 1500 lørdager kl 1100 1400 Lørdagene ble forutsatt dekt inn ved en turnusordning hvor biblioteksjef, enhetsleder kultur og daglig leder v/arvid Hanssen dokumentasjonssenter deler vaktene. Etter at biblioteket flyttet til Nordavindshagen høsten 2006, har det vært økning i besøksantallet. Biblioteksjef Ellen Sæbbe har sagt opp stillingen med siste arbeidsdag 060607. Stillingen er lyst ledig fra 250707. Det er på nåværende tidspunkt usikkert om ny biblioteksjef er på plass fra denne dato. Hvis biblioteket skal ha åpningstid i juli måned, må det gis tilleggsbevilgning på lønnspostene. Administrasjonens vurdering En ber formannskapet vurdere om det skal være åpent bibliotek ut fra følgende alternativer: Alternativ 1 Biblioteket har samme åpningstid i juli måned som ellers i året og henter inn vikar for dette tidsrommet. 4 uker à 17 timer à kr 150,- (stipulert) pr. time = kr 10 000,-
Alternativ 2 Biblioteket har åpent f.eks. lørdag kl 1100 1400 og tirsdag kl 1700 2000. 4 uker à 6 timer à kr 150,- (stipulert) pr. time = kr 3 600,- Alternativ 3 Alternativ 4 Biblioteket har åpent f.eks. lørdag kl 1100 1400, tirsdag kl 1700 2000 og onsdag kl 1200 1500. 4 uker à 9 timer à kr 150,- (stipulert) pr. time = kr 5 400,- Biblioteket har stengt i juli måned. Ingen utgift. Det blir vanskelig å praktisere turnusordningen på lørdagsvaktene i juli pga. ferieavvikling og at ny biblioteksjef ikke har tiltrådt. Derfor er lørdagsvaktene inkludert i timetallet i alternativene ovenfor. Vi ønsker at Nordavindshagen skal være et sted hvor det er liv og aktivitet og at folk kommer inn i huset. Biblioteket med dokumentasjonssenteret er en viktig del av innholdet i bygget i Arvid Hanssen-huset. Om sommeren er det mye feriefolk, turister og fastboende som kan tenkes å besøke huset og samtidig benytte seg av biblioteket. Det kan være positivt at biblioteket m/dokumentasjonssenteret er åpent hele sommeren. Hvis det blir behov for vikar, kan Arne Ivar Hanssen tre inn. Han skal forøvrig være vikar inntil ny biblioteksjef tiltrer. Rådmannens forslag til vedtak: Rådmannen foreslår alternativ 2: 1. Biblioteket har sommeråpent lørdager kl 1100 1400 og tirsdager kl 1700 2000 i juli måned. 2. Kostnadene blir som følger: 4 uker à 6 timer à kr 150,- (stipulert) pr. time = kr 3 600,-. 3. Kostnaden dekkes av formannskapets tilleggsbevilgningspost. Ordførers/utvalgsleders innstilling: Som rådmannens forslag til vedtak. ordfører/utvalgsleder Hogne Eidissen rådmann
Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 212 Saksmappe: 2007/2 Saksbehandler: Hogne Eidissen/Knut A. Johansen Dato: 07.05.2007 Saksframlegg Årsberetning 2006. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 46/07 22.05.2007 Formannskapet 53/07 11.06.2007 Kommunestyret 19.06.2007 Saken har vært til behandling i FS møte 22.05.07. Det vises til saksframlegget til nevnte møte. Rådmannens forslag til vedtak: Dyrøy kommunestyre tar framlagte årsberetning for 2006 til orientering. Ordførers innstilling: Som rådmannens forslag. Saksprotokoll i Formannskapet - 22.05.2007 Saken utsettes. Vedtak i Formannskapet - 22.05.2007 Saken utsettes. Rolf Espenes ordfører Hogne Eidissen rådmann
Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 212 Saksmappe: 2007/2 Saksbehandler: Knut Arne Johansen Dato: 06.06.2007 Saksframlegg Regnskap 2006 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 54/07 11.06.2007 Vedlegg til saken. *Regnskapsdokument med noter (tilsendt formannskapet til møtet 22.05.07 sammen med årsberetningen). *Revisjonsberetningen av 16.05.07. *Kontrollutvalgets behandling av 24.05.07, sak 07/07. Administrasjonens vurdering. Det vises for øvrig til rådmannens årsberetning. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Dyrøy kommunestyre fastsetter det reviderte årsregnskap som kommunens regnskap for 2005. 2. Kommunestyret viser videre til revisjonsberetning og kontrollutvalgets merknader som forutsettes fulgt opp. Ordførers innstilling: Som rådmannens forslag. Rolf Espenes ordfører Hogne Eidissen rådmann
Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: Saksmappe: 2007/572 Saksbehandler: Knut Arne Johansen Dato: 06.06.2007 Saksframlegg Økonomirapport pr. mai -07. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 55/07 11.06.2007 Innledning. Nå foreligger 1. rapportering etter 5 måneders drift. Målet med denne gjennomgangen er å vise status dvs. forholdet mellom forbruk og budsjett. Det er lagt spesiell vekt på overvåking av lønnsutgiftene og det framkommer ingen overraskelser på enhetsnivå. Men, det er ikke tatt nok høyde for lønnsoppgjøret se kommentarer under rammeområde 1. For øvrig settes søkelyset på noen hovedstørrelser på utgifts- og inntektssiden i tillegg til enhetenes egne rapporter. Økonomirapport rammeområde 1 - Sentraladministrasjonen og fellesdrift. Tabellen viser nettoutgift pr. ansvar. Regnskap pr. Budsjett 2007 Forbruk Ansvar mai -07 2 007 i % 100 Komm/form/adm/hovedutvalg 251 611,78 817 000,00 30,80 102 Eldrerådet 0,00 15 000,00-104 Overformynderiet 23 243,98 62 000,00 37,49 106 Arbeidsmiljøutvalget 71 911,77 100 000,00 71,91 107 Kommune- og stortingsvalg 3 345,00 80 000,00 4,18 108 Støtte politiske partier 0,00 35 000,00-109 Kontrollutv/revisjon 122 365,00 268 000,00 45,66
111 Rådmannskontoret 269 612,64 592 000,00 45,54 112 Økonomiavdelingen 687 031,30 1 547 000,00 44,41 121 Fellestjenesten 618 563,90 1 350 000,00 45,82 122 Fellesutgifter 520 636,60-841 000,00 (61,91) 123 EDB-utgifter 556 970,48 1 357 000,00 41,04 131 Næringsfondet -314,04 0,00 132 Næringsarbeid 110 734,40 126 000,00 87,88 133 Utviklingsfond 164 419,00 0,00 135 Lærlinger 0,00 20 000,00-136 Boligtiltak 40 000,00 200 000,00 20,00 137 Boligtilskudd - Husbank -40 000,00 0,00 139 Dyrøy Vekst (VTA) 464 484,87 255 000,00 182,15 151 Kirkelig administrasjon 612 500,00 1 225 000,00 50,00 152 Andre religiøse formål 0,00 15 000,00-171 Tilleggs- og nye bevilgn. 0,00 320 000,00-172 Tilfeldige utg./inntekter -21 294,18 40 000,00 (53,24) 179 Lønnsreg. alle ansvarsomr 0,00 500 000,00-195 Dyrøyseminarsenteret 158 473,62 0,00 Totalsum 4 614 296,12 8 083 000,00 57,09 Her kommenteres spesielt følgende forhold: *Ansvar 122 - art 10951 Premieavvik KLP; budsjettert inntekt kr 2.080.000. Budsjetteringen ble gjort på grunnlag av prognoser fra KLP selv. Må sees i sammenheng med summen av budsjetteringene på art 10920 Pensjonspr. KLP. Nye beregninger fra KLP kan tyde på en viss underbudsjettering av pensjonsutgiftene. Forholdet sjekkes ut til neste rapport i september - da er hele lønnsoppgjøret kjent og tas med i en mer eksakt beregning. *Ansvar 172 - lønnsregulering alle ansvarsomr.: Generelt er årets budsjett utarbeidet ut fra lønnsnivået pr. 01.01.07. Lønnsreguleringer i løpet av året skal dekkes med overføring fra denne bevilgningen. Selv om dette er et såkalt "mellomoppgjør" er tilleggene såpass store inkl. sosiale utgifter at det bevilgede beløp bør ca. dobles. Foreslås regulert i september da en vil ha mer eksakt oversikt over hele lønnsoppgjøret.
Ansvar 211 Dyrøy Barnehage. Dyrøy Driftsenhet: barnehage Ansvar i budsjettet: 211 Funksjon: 201 Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift 1 816 795 3 889 000 2 072 205 47 % Inntekt 1 634 628 3 353 000 1 718 372 49 % Netto utg./innt. 182 167 536 000 34 % Kommentarer: Vi har høyere utgifter, men også høyere inntekter enn det skal være pr dags dato. Den høyere inntekt skriver seg fra større ref. fra Utdanningsforbundet og at vi har mottatt statsstøtten for juni allerede. De høyere utgiftene er knyttet til høyere utbetalinger til vikar v/ref enn budsjettert, men den må sees i sammenheng med den høyere inntekten gjennom ref. Utdanningsforbundet. Videre gir det utslag på fast lønn at vi går med en høyere bemanning en budsjettert pga økningen i barnegruppa som var i vår. Denne økningen i fastlønn vil vi kunne ta inn i løpet av sommer mnd. hvis vi klarer å få våre kabaler til å gå opp, og et samarbeid med SFO til å fungere. Slik det ser ut nå vil det til høsten være en liten reduksjon i antall personal og antall barn i forhold til i vår, men vi mottar enda søknader. Det betyr at om det kommer flere som ønsker plass til høsten vil vi måtte øke bemanningen, noe som vil gi høyere inntekter og utgifter. Utgangspunktet er at alle som ønsker plass i Dyrøy barnehage skal få det. Det kan se ut til at brukerbetalingen blir noe lavere enn budsjettert. Tiltak: Jeg ser ingen grunn til å iverksette tiltak på dette tidspunktet. Men det krever fortsatt god kontroll hele veien. Konklusjon: Vi vil etter sommerferien få et bedre bilde av situasjonen i barnehagen da mye avhenger av hva vi klarer "å ta inn " i løpet av ferien, og vi har da fått inn hovedtyngden av søkere. Vi ligger greit an i forhold til budsjettet. For Dyrøy barnehage Rosmari Forsberg
Ansvar 231 Elvetun skole. Regnskap Budsjett 2007 Restbudsj. Forbruk pr. i dag i % Utgift 5 156 424,00 11 828 000 6 671 576 44 Inntekt -87 490-555 000-467 510 16 Netto utg./innt. 5 068 934 11 273 000 6 204 066 45 Kommentarer: Lønnsutgiftene for assistentene er litt for høyt, men bruken av assistenter reguleres ned i høsthalvåret slik at budsjettet holder. Fra 1. august reduseres lærerlønnene med 0,5 stilling. Dette får lærerlønnene i budsjettballanse. Forbrukspostene blir hovedsakelig ikke belastet før høstens store innkjøp. Vi mangler mange inntekter pga at refusjonene ikke skrives før i juni. Tiltak: Ingen. Konklusjon: Skolen har kontroll på budsjettet. Erling Holmen enhetsleder skole Ansvar 232 SFO. Regnskap Regulert Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift 260 254,00 609 000 348 746 43 Inntekt -123 124-196 000-72 876 63 Netto utg./innt. 137 130 413 000 275 870 33 Kommentarer: Lønnsutgiftene ligger under budsjettet. Tiltak: Ingen. Konklusjon: Budsjettet er under kontroll. Erling Holmen enhetsleder skole / SFO
Ansvar 251 Dyrøy Kulturskole. Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift 357 727,84 713 000 355 272,16 50,17 Inntekt 27 951,00 137 000 109 049,00 20,4 Netto utg./innt. 329 776,84 576 000 246 223,16 57,25 Fast lønn 316 450,37 630 000 313 549,63 50,23 Kommentarer: Fast lønn. Tallene på fast lønn ovenfor er inkl. KLP, SPK og arb.avg. Det er utbetalt 100 % lønn hvor 12,5% vil bli refundert fra Dyrøy menighet og 20% fra Dyrøyseminarsenteret. Refusjonene vil blir ført og synliggjort i post 17710 ref. private. Det er kr 313 549,63 i rest lønn. Det betyr gjennomsnittlig kr 52 258,- disponibelt pr.mnd. (6 mndr.) Det vil sannsynligvis holde i forhold til budsjettert. Refusjoner: Post 17710: Refusjon fra Dyrøy menighet samt fordelingen Dyrøysenteret/kulturkontoret forventes komme innen utgang av 1. halvår. Konklusjon: Lønnspostene følges nøye med. Sissel Stokland Jørgensen Øvrig kulturbudsjett. Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift 388 441,26 870 000 481 558,74 44,64 Inntekt 14 828,00 164 000 149 172,00 9,04 Netto utg./innt. 373 613,26 706 000 332 386,74 52,91 Herav lønn 272 853,55 640 000 367 146,45 42,63 Kommentarer: Gjelder regnskap og budsjett for bibliotek, ungdomsråd, kulturkontor, div. kulturarbeid. *Lønn er inkl. engasjement, KLP, SPK, arb.g.avg. *Post 11280 274 Ungdomsråd, viser overforbruk på ca kr 2 500,-. Vi mottar PICYBU-midler i 2007 og som avregnes mot bl.a. denne posten.
*Ansvar 274 Ungdomsråd: Fast lønn inkl. engasjement er budsjettert med kr 175 000. Forbruk lønn pr. mai 07 er kr 155 162,44. Disponibel lønn resten av året er kr 367 146,45 dvs. gjennomsnittlig disponibelt kr 19 837,56 Leder for ungdomsrådet er sykemeldt for tiden. Det har ikke vært satt inn vikar for henne. I post 17100 er det ført mottatt sykelønnsrefusjon kr 10 298,-. Post 11280 Arrangementsutgifter viser et overforbruk på kr 25 213,76. Dette ses i sammenheng med PICYBU- midler kr 91.000,- som står på fond. *Ansvar 272 Bibliotek: Fast lønn er budsjettert med kr 182 000,00. Forbruk lønn mai 07 er kr 87 309,- Disponibel lønn resten av året er kr 94 691,- gj.snittlig kr 13 527,28 pr. mnd. Det er noe usikkerhet mht stillingen i sommermånedene. Biblioteksjef Ellen Sæbbe har sagt opp jobben og slutter 6. juni. Hun avvikler ferie, stillingen lyses ledig med tiltredelse 25. juli. Det er usikkert om vi har på plass ny leder fra denne datoen. Det er forslag om å ha sommeråpent bibliotek. Det må vikar inn inntil ny leder er på plass. Tiltak: Møte med rådmann og personalsjef ang. bibliotekstillingen og evt. sommeråpent. Sissel Stokland Jørgensen Enhetsleder Sosialtjenester/barnevern og helse. Ansvar i budsjettet: 301, 302, 311, 321 322, 351,352, 361,362 Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift 2.475.000 5.677.000 3.202.000 43,6 Inntekt 500.000 1.356.000 856.000 Netto utg./innt. 1.975.000 4.321.000 2.346.000 45,7 Kommentarer. Gjennomgangen av drifta for de 6 første månedene av 2007 viser at for overnevnte ansvarsområder er det ingen speseille forhold som tyder på at budsjettet for 2007 ikke vil holde. Utgiftene til økonomisk sosialhjelp er noe høy, og vil kunne gi et merforbruk. Dette må følges nøye. Det vil være rom for å dekke dette inn ved reguleringer senere. Tiltak. Ingen spesielle tiltak er nødvendig på nåværende tidspunkt. I forbindelse med NAV reformen vil budsjettet måtte reguleres og forslag til dettet er oversendt rådmannen. Konklusjon. Ingen spesielle tiltak er nødvendig.
Pleie- og omsorgstjenester. ansvar Forbruk pr. i dag Budsjett Forbruk i % 371 2 887 495 6 110 000 47,26 372 2 226 535 5 062 000 43.99 374 77 879 168 000 46,36 375 160 531 343 000 46,80 376 96 350 208 000 46,41 377 21 146 115 000 18,39 391 332 554 750 000 44,34 392 prosjekt 395 prosjekt Kommentarer: Fastlønn ansvar 371 Sykehjemmet: Er et overforbruk her men det skyldes overlappinger av fastlønn, dette fordi 4 personer har kontrakt på 2 50 % stillinger i 14 dager i februar. Prosenten har holdt seg stabil. Dvs. 0,86 over normalen i april mot 0,87 over normalen i mars. I mai er den 0,85 %. Utgjør 51 935 i merutgifter. Må reguleres tilbake i ettertid. Fastlønn ansvar 372 Hjemmetjenesten: Ligger 1,78 i underforbruk. Skyldes at det ikke er så stort press ute og at det derfor ikke leies inn i vakante stillinger dersom det er mulighet til det. Utgjør 122 500 i mindreutgifter. Fastlønn ansvar 391 Psykiatriprosjektet: Fastlønn ligger 2,06 % i underforbruk, på årsbasis utgjør dette 15 450 kr. Skyldes nok at det er budsjettert med en dyrere stillingshjemmel enn det som går der nå. OBS arter 10200/10210 vikarer andre formål/vikarer v/sykdom: Sykehjem - overforbruk på 9,5 % utgjør 35 150 Hj.tjen - overforbruk på 9,6 % utgjør 28 800 Psyk prosj -overforbruk på 21,6 % utgjør 6 480 Merforbruk på ekstravakter på 70 430
Sum merutgifter 122365 - Sum mindrekostnader 137 950 = Merforbruk 15 585,-. Kurs: Budsjettert brukt 371 Kurs 6000,- 5 750,- 371 skyss 2000, 2 793,- 372 kurs 4000,- 4 300,- 372 Skyss 6000,- 320,- 374 skyss 2000,- 376 skyss 1000,- 21 000,- 13 163,- Rest 2457,- Samlet kurspott for PLO utgjør 21 000 : 72 personer = 291,- kr pr arbeidstaker i kurs med reiseutgifter pr år. Vi har kjøpt inn et båtkort for at vi skal kunne vri disse kronene best mulig. Ansvar 375 Kjøkken. Ligger under det som er budsjettert med altså ikke overforbruk. Obs: Kantinesalget ligger 3 % under. Teknisk administrasjon m.v. Ansvar: 400-401,435-437 Ansvar Ansvar Budsj. 2007 Regnskap 2007 Forbruk i % Rest til disp. 400 Administrasjon 659 000,00 208 562,00 32 % 450 438,00 401 Oppmålingstjenesten 262 000,00 48 553,00 19 % 213 447,00 435 Renovasjon 1 650 000,00 815 970,00 49 % 834 030,00 436 Havner 50 000,00 12 600,00 25 % 37 400,00 437 Kommunale veger 1 225 000,00 524 131,00 43 % 700 869,00 Sum 3 846 000,00 1 609 816,00 42 % 2 236 184,00 Kommentarer: Ingen. Tiltak: Ingen. Konklusjon: Budsjettet så langt ser ut til å holde for ansvarsområdene.
Eiendomsforvaltning. Ansvar i budsjettet: 402, 403, 410, 411,412, 413, 414, 415, 416, 417, 419, 421, 422, 424, 423, 432, 433, 438, 439, 481, 482 Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift 3 989 673 9 062 000 5 072 327 44,03 Inntekt -1 471 580-3 551 000-2 079 420 41,44 Netto utg./innt. 2 518 093 5 511 000 2 992 907 45,69 Herav lønnskostnader 1 445 223 3 721 000 2 275 777 38,83 Kommentarer: Sammenligner vi energiforbruket i 2006 og forbruk/budsjett for 2007 får vi for perioden Januar/Februar/Mars/April i år et overforbruk på kr 5.000,- (EL - 45.000 BIO + 50.000). På utgiftsiden er forsikringspremie for hele 2007 med, og kommunale avgifter for 1. halvår. På inntektssiden er utleieinntekter pr. mai og kommunale avgifter fra husholdningene for 1.halvår med, samt refusjoner for sykepenger. Tiltak: Ikke behov for spesielle tilpasningstiltak pr. dato. Konklusjon: Ansvarsområdet sett under ett er under kontroll. Energiforbruket vil bli jevnlig kontrollert, men som det går fram her er resultatet på linje med det vi hadde pr. mars. Behov for reguleringer av budsjettet så langt vil kunne skje innenfor eiendomsforvaltningens eget totalbudsjett. Arnt Aspenes enhetsleder
Hav- og landbruk. Ansvar i budsjettet: 451, 452 og 453 (+ 454 som er selvfinansierende gjennom fellingsavgifter og salg av fallvilt, holdes utenfor dette regnestykket) Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift 293830 1108000 814170 27 Inntekt 28763-294000 -322763-10 Netto utg./innt. 322593 814000 491407 40 Kommentarer: Lønn ser ut til å være riktig budsjettert, men det er høyere prosentvis forbruk på arbeidsgiveravgift på 451. Opplæring kurs er allerede overskredet budsjettet, og det kommer nok til å komme flere utgifter, på denne posten og andre, som ikke er budsjettert, i forbindelse med avslutningen av inn på tunet prosjektet. Heller ikke BU tilskuddet som vi vil få refundert i ettertid er lagt inn i budsjettet. Dette tilskuddet vil dekke inn overskridelser på grunn av prosjektet. Inntektssiden ser lav ut i regnskapet. Det skyldes mange store refusjoner på slutten av året. Skogbruket er budsjettert med en utgift på kr 100 000,-. Dette vil det bli laget sak på til politisk behandling, når alle saksopplysningene kommer fra Salangen kommune ang kjøp av tjeneste på skogbrukssjef og skogmesterstilling. Vi har ikke mottatt tilbud på skogbrukssjefstilling. Tiltak: Foreløpig er det ingen andre tiltak enn å drifte videre som planlagt. Konklusjon: Konklusjon: Regnskapstallene per 23. mai ser ut til å være innenfor budsjett. Rammeområde 9 Fellesfinansiering m.v. Ansvar 911 Skatt: Skatteinngangen så langt ligger noe over budsjettet. Ansvar 921 Rammetilskudd: I arbeidet med årets budsjett ble det lagt inn en reduksjon som følge av lavere innbyggertall. Ved nye beregninger etter justerte befolkningstall pr. 01.01.07 ble reduksjonen mindre enn ventet grunnet demografiske forhold for landet som helhet for Dyrøy ble nedgangen i frie inntekter på kr 729.000 - samt diverse justeringer i revidert statsbudsjett vil rammetilskottet øke med ca. 2,2 mill kr i 2007 sammenlignet med budsjettet. Ansvar 931 Renteutgifter: Forbruket ligger på rettsiden av budsjettet.
Rådmannens konklusjon/tilrådinger. Rapportene under ser samlet ut til å gi et positivt bilde av driftsregnskapet så langt i år; dog med følgende forhold til spesiell observasjon: *Post for lønnsøkning i 2007 må styrkes når tallene blir mer avklaret i løpet av høsten. *Forventede pensjonsutgifter avklares i løpet av høsten når lønnsoppgjøret er på plass. *Kostnader som følge av etablering av NAV-kontor vil være kjente senere i høst. *Økningen i årets rammetilskudd disponeres ikke før i budsjettregulering til høsten, der bl.a. ovennevnte faktorer vurderes. Rådmannens forslag til vedtak: Økonomirapporten tas til etterretning. Ordførers innstilling: Som rådmannens forslag. Rolf Espenes ordfører Hogne Eidissen rådmann