Tertialrapport 1/2015 med budsjettreguleringer

Transkript

1 Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /2604 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/86 Formannskapet /57 Bystyret Tertialrapport 1/2015 med budsjettreguleringer 1.Forslag til innstilling 1. Bystyret tar Tertialrapport 1/2015 til orientering. 2. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Drift Økte utgifter/reduserte inntekter Midlertidig finansiering av stilling, økt utg kr ( ,-) Ressurskrevende brukere kr ( ,- ABF kr ( ,-) Avsetning til premieavviksfond kr ( ,-) 6900/345, vann område kr ( ,-) 6900/353, avløp område kr ( ,-) PS 15/15 Bodø Havn KF, tilskudd kr ( ,-) PS 15/23 Veterinærvaktordning kr ( ,-) PS 15/32 Områdeledelse barnehage kr ( ,-) Økte inntekter/reduserte utgifter Bruk av momskompensasjonsfondfond kr ,- Ressurskrevende brukere kr ,- Bruk av vannfond kr ,- Bruk av avløpsfond kr ,- Investeringer Økte utgifter/reduserte inntekter Styringssystem kr ( ,-) 9215 Saltvern felleskap kr ( ,-) 9239 Rønvik barnehage kr ( ,-) 9604 Sanering sentrum (vann) kr ( ,-) 9613 Vannforsyning Seines/ Gillesv kr ( ,-) 9640 Prærien vest avløp kr ( ,-) 9643 Sanering sentrum avløp kr ( ,-) 9600 Utvidelse parkeringssoner kr ( ,-) Side52

2 9681 Veitiltak sentrum kr ( ,-) 9627 Flomsikring Futelva kr ( ,-) 9731 Rassikring Oljeverndepot Kvalvika kr ( ,-) 9248 Flerbrukshallen Bankgata kr ( ,-) 9493 Kai på Valen kr ( ,-) 9505 Allhus Heligvær kr ( ,-) 9544 Trafikksikkerhetssenteret på Bratten kr ( ,-) 9598 Ny brannstasjon kr ( ,-) 9230 Tverlandet skole kr ( ,-) Reduserte utgifter/økte inntekter Bruk av momskompensasjonsfond kr , Vollsletta kr , Aspåsen skole kr , Vannledning Hunstadringen kr , Vannledning Godøynes kr , Burøya-Valen kr , Festvåg vannbehandling kr , Naurstad vannledning kr , Konrad Klausens vei kr , Hammervika renseanlegg kr , Valnes, diverse opprydding kr , Konrad Klausens vei kr , Skjerstad-Oppegård/Øyran kr , Burøya-Valen kr , Fortau Per Helgesensvei kr , Klinkerveien kr , Fortau Ripnesbakken kr , Fortau Junkerveien kr , Rassikring Kvalvika kr , Hålogalandsgt 131 kr , BOADM kr ,- 3. Årets bruttopremieavvik settes av på premieavviksfond. 4. Bodø kommune overtar lån fra Bodø Kulturhus KF stort kr per Lånet er knyttet til anleggsmidler i det gamle kulturhuset i Hålogalandsgata. Tilskuddet fra kommunen til foretaket reduseres, tilsvarende renter og avdrag på lån. Formannskapets behandling i møte den : Votering Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling 1. Bystyret tar Tertialrapport 1/2015 til orientering. 2. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Side53

3 Drift Økte utgifter/reduserte inntekter Midlertidig finansiering av stilling, økt utg kr ( ,-) Ressurskrevende brukere kr ( ,- ABF kr ( ,-) Avsetning til premieavviksfond kr ( ,-) 6900/345, vann område kr ( ,-) 6900/353, avløp område kr ( ,-) PS 15/15 Bodø Havn KF, tilskudd kr ( ,-) PS 15/23 Veterinærvaktordning kr ( ,-) PS 15/32 Områdeledelse barnehage kr ( ,-) Økte inntekter/reduserte utgifter Bruk av momskompensasjonsfondfond kr ,- Ressurskrevende brukere kr ,- Bruk av vannfond kr ,- Bruk av avløpsfond kr ,- Investeringer Økte utgifter/reduserte inntekter Styringssystem kr ( ,-) 9215 Saltvern felleskap kr ( ,-) 9239 Rønvik barnehage kr ( ,-) 9604 Sanering sentrum (vann) kr ( ,-) 9613 Vannforsyning Seines/ Gillesv kr ( ,-) 9640 Prærien vest avløp kr ( ,-) 9643 Sanering sentrum avløp kr ( ,-) 9600 Utvidelse parkeringssoner kr ( ,-) 9681 Veitiltak sentrum kr ( ,-) 9627 Flomsikring Futelva kr ( ,-) 9731 Rassikring Oljeverndepot Kvalvika kr ( ,-) 9248 Flerbrukshallen Bankgata kr ( ,-) 9493 Kai på Valen kr ( ,-) 9505 Allhus Heligvær kr ( ,-) 9544 Trafikksikkerhetssenteret på Bratten kr ( ,-) 9598 Ny brannstasjon kr ( ,-) 9230 Tverlandet skole kr ( ,-) Reduserte utgifter/økte inntekter Bruk av momskompensasjonsfond kr , Vollsletta kr , Aspåsen skole kr , Vannledning Hunstadringen kr , Vannledning Godøynes kr , Burøya-Valen kr , Festvåg vannbehandling kr , Naurstad vannledning kr , Konrad Klausens vei kr , Hammervika renseanlegg kr , Valnes, diverse opprydding kr ,- Side54

4 9652 Konrad Klausens vei kr , Skjerstad-Oppegård/Øyran kr , Burøya-Valen kr , Fortau Per Helgesensvei kr , Klinkerveien kr , Fortau Ripnesbakken kr , Fortau Junkerveien kr , Rassikring Kvalvika kr , Hålogalandsgt 131 kr , BOADM kr ,- 3. Årets bruttopremieavvik settes av på premieavviksfond. 4. Bodø kommune overtar lån fra Bodø Kulturhus KF stort kr per Lånet er knyttet til anleggsmidler i det gamle kulturhuset i Hålogalandsgata. Tilskuddet fra kommunen til foretaket reduseres, tilsvarende renter og avdrag på lån. 2.Sammendrag I denne saken gis det en oppdatert oversikt over kommunens økonomi per 30. april samt prognose på resultat ved årets slutt. Alle tjenesteområder er gjennomgått, og det er foreslått budsjettjustering der hvor det er nødvendig. For tjenesteområde inkludert sentraladministrasjon er det anslått et merforbruk på mellom (17 og 18) mill kr ved årets slutt, jfr tabell under. (negative tall i parentes) Avdeling T1 - resultat Sentraladministrasjon 0 Skole 0 Barnehage 0 OK-øvrig 3 HO-avdeling (18,8) Teknisk avdeling (1-2) Sum tjenesteproduksjon (-16,8-17,8) Felles (R8) (25) Til sammen (41,8-42,8) Underskuddet drives av HO-avdelingen som alene står for (18,8) mill kr. Resultatet for avdelingen er betydelig bedre sammenlignet med samme tid i fjor (42 mill kr), men det er fortsatt lang vei å gå for å komme i mål. Merinntekt på ressurskrevende brukere samt forsinket drift på en del tiltak bedrer i noen grad resultatet. Side55

5 På kommunens fellesområde (rammeområde 8) er det budsjettert en del tiltak fra prosjekt Framtida vårres 1 i størrelsesordre 25 mill kr. Disse er budsjettert med effekt i Noen av tiltakene lar seg ikke å realisere, f eks. effektuering av renhold, mens andre ikke gir effekt foreløpig. Administrasjonen vurderer disse tiltakene fortløpende, og vil i forbindelse med tertialrapport 2 komme med forslag til nye løsninger/periodiseringer. Tiltakene vil ikke gi ønsket effekt i 2015 og er derfor tatt med som en del av kommunens regnskapsmessige resultat. Staten har i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett (RNB) redusert skatteanslag på landsbasis, men har økt rammetilskuddet. For Bodø gir dette en mindreinntekt på skatt 7,3 mill kr. Dette oppveies delvis med merinntekt på eiendomsskatt (3 mill) og antatt lavere pris- og lønnsvekst på 3 mill kr, også antatt i RNB Andre poster på kommunens fellesområde gir ikke grunnlag for budsjettjustering på nåværende tidspunkt. Aktuaren har beregnet årets premieavvik til ca 30 mill kr. Rådmannen anbefaler bystyret å sette av disse midlene på premieavviksfond hvis kommunens økonomiske situasjon tillater det. Årets rapportering av utgifter til ressurskrevende brukere har gitt mer inntekt på 17,9 mill kr. I tillegg gir dette grunnlag til oppbudsjettering av utgifter/inntekter for samme område i 2015 på 11,3 mill kr. I saken er det foreslått å bruke 7 mill kr til finansiering av tiltak vedtatt gjennom 2015 uten finansiering. Resterende 10,9 mill kr er foreslått satt av på premieavviksfond fordi HO-avdelingens underskudd i fjor ble finansiert med premieavvik. Premieavviket skulle vært satt av på premieavviksfond. Det gjøres oppmerksom på at ovennevnte tiltak er finansiert midlertidig da ekstra inntekter fra ressurskrevende brukere har engangseffekt. I praksis betyr det at tiltakene ikke er finansiert i 2016 og må tas som en del av salderingen i budsjett På bakgrunn av avdelingenes prognose samt informasjon om felles inntekter/utgifter anslår rådmannen årets regnskapsmessige resultat til å være et merforbruk på mellom (42 og 43) mill. I prognosen er alle tiltak fra PFV1 budsjettert på felles område lagt til. Dette vil bli jobbet videre med slik at noe av effekten i 2015 kan tas inn. 3.Budsjettgjennomføring 3.1. Sentraladministrasjon Budsjettgjennomføring er så langt under kontroll. En overtallig stilling etter etablering av Bodø kommunale eiendommer KF er lagt til Nærings- og utviklingsavdelingen, men uten lønnsmidler. Det foreslås midlertidig finansiering av stillingen i 2015 ved frigjorte midler fra momskompensasjonsfond. Permanent finansiering tas opp i forbindelse med budsjettarbeid Sentraladministrasjon styrer mot balanse mellom budsjett og regnskap ved årets slutt. Investeringer Styringssystem: I budsjett 2014 er det vedtatt innført styringssystem og det er satt av 1,5 mill til anskaffelse. Systemet er nå anskaffet, men kostnadene er 0,9 mill kr høyere enn bevilgning. Det foreslås å øke bevilgningen med 0,9 mill kr finansiert med frigjorte midler fra momskompensasjonsfondet. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Midlertidig finansiering av stilling, økt utg kr ( ,-) Bruk av fond, økt inntekt kr ,- Styringssystem, økt utg kr ( ,-) Side56

6 3.2. Grunnskole Det hefter en usikkerhet rundt nivået på inntektene til Bodø voksenopplæring. For andre skule er det ikke noe spesielt å bemerke. Grunnskole vil sannsynligvis gå med balanse i Investeringer 9215 Saltvern felleskap: Kostnadsramme er 12,5 mill, men beregnede prosjektkostnader er 19,2 mill kr. I forbindelse med budsjettbehandling er det tilført 2,5 mill kr fra fra prosjektet Rehabilitering av Aspåsen, og det mangler fortsatt 4,2 mill kr. Det vurderes som lite hensiktsmessig å stoppe prosjektet pga plassmangel på Saltvern skole. Det foreslås derfor å finansiere økte kostnader på følgende måte: 2 mill kr tas fra prosjektet Rehabilitering av Aspåsen og 1 mill kr fra prosjektet Boliger Vollsletta. Disse prosjektene må tilføres midlene i I praksis betyr det at man øker låneopptak, men utsetter det fra 2015 til I tillegg tas det 1,2 mill kr fra frigjorte momskompensasjonsfondet. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: 9215 Saltvern felleskap, økt utg kr ( ,-) 9219 Aspåsen skole, red utg kr , Vollsletta, red utg kr ,- Bruk av momskompensasjonsfond, økt innt kr , Barnehage Driftsnivået i barnehagene ligger på et som isolert sett tilsvarer overskudd, men overføringen av fjorårets underskudd gjør at det mest sannsynlig går mot balanse totalt sett. Det er usikkerhet tilknyttet hvordan moderasjonen for foreldrebetaling lavinntekt vil slå ut, samt antallet barn i private barnehager i høstsemesteret. I PS 15/32 ble det vedtatt å opprettholde driften i brakkebygget (Nyenga) i Engmark barnehage. Budsjettet er redusert med 7 årsverk fra og med 1.august med tanke på nedleggelse av 2 avdelinger (1 av disse er en kontorassistent, som de største barnehagene har). Når nå avdelingene skal opprettholdes er det snakk om 45 heltidsplasser for å opprettholde full dekning i nærmiljøet. 45 heltidsplasser innebærer at 7 årsverk (45/BN 6,5=7) i basisvirksomheten må opprettholdes, med fordeling 3 pedagoger + 4 assistenter/fagarbeidere. I tillegg vil det være behov for å opprettholde kontorassistent-stillingen. Helårseffekt på lønn er dermed rundt 4 mill kr, mens deleffekt for høstsemesteret 2015 er beregnet til 1,9 mill kr. I tillegg kommer videre husleie på brakkeriggen som er beregnet til 0,6 mill kr. Totalt sett innebærer dette at barnehagesektorens rammer trenger 2,5 mill kr i økte rammer for å dekke opprettholdelsen av brakkeriggen. Barnehagesektoren går mot balanse i Beregnet resultat er forutsatt at Barnehagesektoren får tilført 2,5 mill kroner i sine rammer til å dekke fortsatt drift av brakkeriggen i Engmark barnehage. Investeringer: 9239 Rønvik barnehage: Det bygges ny barnehage i Rønvik. Vedtatt kostnadsramme er 32 mill kr. Etter anbud er prosjektkostnader 4,5 mill kr over vedtatt kostnadsramme (36,5 mill kr totalt). Det foreslås at det omdisponeres 4,5 mill kr fra tildelingen til utbedring av Aspåsen gamle kulturhus til å dekke de økte kostnadene, da utbedringen på Aspåsen sannsynligvis ikke kommer i gang i Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Side57

7 9239 Rønvik barnehage, økt utg kr ( ,-) 9219 Aspåsen skole, red utg kr ,- 3.4 OK-øvrig Budsjettstyring er under kontroll for alle tjenester. TK Eiendom har fått avslag på momskompensasjon i tilknytning til oppføring av Foyer-leilighetene, noe som innebærer at husleien øker med rundt kroner i året. Vedtaket er påklaget, men sannsynligheten er stor for at klagen ikke tas til følge. I PS 14/197 ble det vedtatt å øke driftstilskuddet til Bodø Spektrum med kroner basert på drift av Aspmyra stadion. Finansiering skulle gjøres i 1.tertial, da kulturkontoret ikke har avsatt midler til dette. Kulturkontoret ber om at de får styrket sine rammer med kroner for å dekke det økte driftstilskuddet. OK øvrig går mot et overskudd på rundt 3 mill kroner ved årets slutt. Prognosen forutsetter at den vedtatte økningen på driftstilskuddet til Bodø Spektrum pålydende kroner blir lagt til avdelingens rammer Helse- og omsorg Regnskapsstatus per 30. april viser et periodisert merforbruk på -36,5 millioner kroner og en prognose for 2015 på -18,8 millioner kroner. I følge prognosen for 2015 er det Kommunaldirektøren, NAV, Helsekontoret og Hjemmetjenesten som bidrar mest til HOavdelingens underskudd. Tildelingskontoret har det største periodiserte merforbruket per april på kroner 21,3 millioner. Dette skyldes hovedsakelig at inntektene for ressurskrevende brukere 2014 ikke kommer før i juli/august. Som det fremgår av vedlagt rapport fra institusjonsleder forventes det at institusjonsområdet vil gå i balanse ved årets slutt. I hjemmetjenesten forventes det et merforbruk i størrelsesorden 4,4 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak leie av ekstra personell grunnet stor etterspørsel av tjenesten. Helsekontoret forventer et merforbruk på 4,4 millioner kroner. Dette skyldes økte vedlikeholdsutgifter på legevakt og ekstra turnusleger ved årets start. I tillegg tar Helsekontoret med seg deler av ett stort underskudd fra Når det gjelder HO-øvrig er det hovedsakelig NAV og Kommunaldirektør som står for merforbruket. NAV rapporterer en nedgang i antall stønadsmottakere, og en generell bedring av resultat i forhold til Merforbruket hos kommunaldirektøren er i hovedsak felles effektiviseringskrav tilknyttet administrative stillinger i helse- og omsorgsavdelingen. Effektiviseringskravene hos kommunaldirektøren vil bli lagt ut til de respektive tjenesteområdene når prosessene er kommet langt nok. Bystyret vedtok å innføre aktivitetsbasert finansiering (ABF) på HO-tjeneste, men det er ikke satt av midler til dette arbeidet. Kommunen har inngått avtale med BDO selskap som vil bistå arbeidet, i tillegg til kommunens egne kompetanser. Arbeidet til BDO er anslått til å koste ca 0,6 mill kr og foreslås finansiert med frigjorte midler fra momskompensasjonsfond. Refusjon av kostnader ressurskrevende brukere: Ved regnskapsavslutning i 2014 ble det beregnet refusjon tilknyttet ressurskrevende brukere på til sammen 63,8 mill kr. Denne refusjonen kommer etterskuddsvis i juni påfølgende år. I årets rapportering ble det innmeldt et refusjonskrav på 77,3 mill kr tilknyttet 2014, samt et ekstraordinært refusjonskrav pålydende 4,4 mill kr tilknyttet brukere som ikke ble beregnet korrekt i Dersom kravet blir tilgodesett fra Helsedirektoratet vil dette samlet gi et refusjonskrav på 81,7 mill kr, noe som er 17,9 mill kr over beregnet beløp og er ny inntekt for Bodø kommune. Side58

8 I tillegg kommer effekt av å kunne justere opp antatt refusjonskrav 2015, da inntektene er beregnet høyere enn budsjetterte inntekter. Budsjetterte framtidige inntekter er her foreslått justert opp til 81,4 mill kr, fra budsjettert 70,1 mill kr. Årsaken til at neste års inntektskrav settes høyere enn forventede inntekter 2014, er at det planlegges oppstart av Vollsletta omsorgsboliger (jf økonomiplanvedtak 2015). Økningen av forventede inntekter tilknyttet ressurskrevende brukere 2015 gir en bedring av HO-avdelingens forventede resultat ved årets slutt med 11,3 mill kr. Rådmannen foreslår å øke budsjettet til ressurskrevende brukere med 11,3 mill kr. Av merinntekt på 17,9 mill kr foreslås det brukt 7,05 mill til å finansiere tiltak vedtatt gjennom første fire måneder. Resterende merinntekt foreslås satt av på premiereguleringsfond. I 2014 ble hele premieavvik på 58 mill kr brukt til å bedre kommunens negative regnskapsresultat i stedet for å sette av på premieavviksfond. Deler av dette foreslås derfor ført tilbake i år. Prognose for 2015 et merforbruk på (18,8) mill kr. Dette er en forbedring i forhold til regnskapsresultat 2014 som var på (38) mill kr. Økte refusjoner tilknyttet ressurskrevende brukere 2014 påvirker resultatet positivt med 11,3 mill. Investeringer: Ny IKT-plattform sykesignalanlegg mv: I budsjett 2015 ble det bevilget 7 millioner kroner til tilrettelegging av hjemmetjeneste (ifb. PFV2). Det foreslås å bruke inntil 3,2 millioner kroner av denne bevilgningen til ny IKT plattform når det gjelder å kunne motta alarmer fra sykesignal, døralarmer, benytte mobilt vaktrom og gjennomføre digital tilsyn. Første prosjektet som ønskes koblet på ny plattform er tidligere Løding sykehjem som bygges om til bokollektiv. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Ressurskrevende brukere, økt inntekt kr ,- Ressurskrevende brukere, økt utgift kr ( ,-) ABF, økt utgift kr ( ,-) Bruk av momskompensasjonsfond, økt innt kr ,- Avsetning til premieavviksfond, økt utg kr ( ,-) 3.6. Teknisk avdeling Det er utfordringer knyttet til driften av de kommunale veier. Et anstrengt vintervedlikehold har medført et merforbruk så langt på rundt 5 mill. kr. Det er ut fra dette foretatt en justert plan for aktiviteten innenfor sommerdriften. Som følge av bortfall av parkeringsplasser i sentrum, samt at nye soner ikke er kommet optimalt i drift, er inntektsanslaget fortsatt usikkert. Sommersesongen vil gi oss et mere konkret bilde av statusen innenfor området. Det må likevel påregnes en svikt i inntektene på 1-2 mill. kr. Nye regler innenfor byggesak som trer i kraft 1. juli kan medføre en merkbar svikt på inntektssiden. Det forutsettes imidlertid at budsjettert opplegg harmonerer totalt sett innfor plan og byggesak. Innenfor park- og idrett er det pålagt nye oppgaver uten at det har fulgt med ressurser til å løse dem. Det tenkes her på julebelysning samt ressurser til diverse arrangement. Det meldes om en mulig svikt på rundt 1 mill. kr. Innenfor de øvrige områder meldes det om et driftsopplegg som harmonerer med tildelte ressurser. Det foreslås en budsjettjustering i tråd med vedlagte investeringsoversikt basert på forsert fremdrift i forbindelse med graving i sentrum. Dette foreslås løst ved interne omdisponering-er. I tillegg foreslås det noe økt aktivitet på driftsbudsjettet som følge av at en del av fondene innenfor V/Asektoren nå er over 5 år gamle, og derfor skal i følge retningslinjene tilbakeføres drift. Noe av Side59

9 selvkostfondet innenfor vann mer enn 5 år gamle. Gjennom PS 15/48 - hovedplan vann ble det vedtatt økt bruk til driftstiltak på 3 mill. kr. I tillegg følger behov for akutte behov som har oppstått innenfor sektoren. Som følge av disse tiltakene må det også innenfor avløp foretas mindre justeringer. Finansieres gjennom bruk av fondsmidler. Det er noe usikkerhet knyttet til driften så langt. Kommunaldirektøren konkluderer derfor med et negativt resultat på 1-2 mill. kr. ved årets slutt. Investeringer Vannforsyning: Som følge av forsert saneringsarbeid i forbindelse med BE-varme er det behov for en styrking av prosjektet. I tillegg er det vedtatt en prosjektanalyse av vannforsyning til Seines/Gillesvåg. Finansieres gjennom omdisponeringer innenfor sektoren. Avløp: Det samme vil gjelde innenfor avløpssektoren. I tillegg følger en styrking av prosjekt Prærien vest da opprinnelig planer ikke lar seg gjennomføre. Det må graves ny ledning og bores gjennom Olav V. gt. Endringene finansieres ved omdisponeringer innenfor sektoren Utvidelse av parkeringssoner: Det gjenstår fortsatt mindre oppryddingstiltak og asfaltering samt oppretting og remontering av skilt og stolper for å bringe nye soner optimalt i drift Veitiltak sentrum: Som følge av forsert fremdrift fra BE-varme er det også her behov for en styrking av posten veitiltak i sentrum. Som det fremgår av oversikten finansieres dette gjennom omdisponeringer på avsluttede prosjekter. Andre tiltak 9673 Futelva flomsikring: NVE skal gjennomføre flomforebygging Futelva. Etter avtale skal Bodø kommune bidra med en egenandel på 20 % av totalkostnaden Oljeverndepot Kvalvikodden: Det ble i 2014 satt opp hall til oljevernutstyr som beredskap mot oljesøl. Det gjenstår fremføring av strøm samt noen mindre tiltak Det foreslås følgende budsjettreguleringer: 6900/345, vann område, økt utg kr ( ,-) Bruk av fond, økt innt kr ,- 6900/353, avløp område, økt utg kr ( ,-) Bruk av fond, økt innt kr , Sanering sentrum (vann), økt utg kr ( ,-) 9610 Vannledning Hunstadringen, red utg kr , Vannledning Godøynes, red utg kr , Burøya-Valen, red utg kr , Festvåg vannbehandling, red utg kr , Naurstad vannledning, red utg kr , Konrad Klausens vei, red utg kr , Vannforsyning Seines/ Gillesv, økt utg kr ( ,-) 9637 Hammervika renseanlegg, red utg kr , Prærien vest avløp, økt utg kr ( ,-) 9643 Sanering sentrum avløp, økt utg kr ( ,-) 9645 Valnes, diverse opprydding, red utg kr , Konrad Klausens vei, red utg kr , Skjerstad-Oppegård/Øyran, red utg kr ,- Side60

10 9662 Burøya-Valen, red utg kr , Fortau Per Helgesensvei, red utg kr , Utvidelse parkeringssoner, økt utg kr ( ,-) 9669 Klinkerveien, red utg kr , Fortau Ripnesbakken, red utg kr , Fortau Junkerveien, red utg kr , Veitiltak sentrum, økt utg kr ( ,-) 9627 Flomsikring Futelva, økt utg kr ( ,-) 9673 Rassikring Kvalvika, red utg kr ,- 9731Oljeverndepot Kvalvika, økt utg kr ( ,-) 3.7. Investeringsregnskap jfr rapporten fra prosjektseksjon Bodø kommunale eiendommer KF I følge bystyrevedtak drives gjennomføring av kommunens investeringsprosjekter med samme fullmakter som tidligere år. Det betyr at rådmannen informerer bystyret om statusen på prosjekter Hålogalandsgata 131: Vedtatt kostnadsramme er 81 mill kr, mens sluttkostnad ble 77,8 mill kr. Prosjektet ble ferdigstilt høsten 2014 og er i 1. garantiår. Ubrukt bevilgning på 3,2 mill kr foreslås omdisponert til andre prosjekter Flerbrukshall Bankgata: Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Bodø kommune og Nordland fylkeskommune(nfk), der Bodø kommune står som byggherre. Samarbeidet er nedfelt i omforent utbyggingsavtale og driftsavtale mellom partene. Avtalene er under revisjon og avklaring, men det er sannsynlig at det ikke vil medføre store endringer i forhold til forutsetninger for prosjektet. Årsak til endringer er noe uenighet om begrepsbruk og noe uenighet om arealer som stilles til disposisjon for NFK. Flerbrukshallen ble overtatt pr. 17. april 2015 med noen feil og mangler som skal utbedres av entreprenørene. Hallen er tatt i bruk av Bodø videregående skole og Bankgata ungdomsskole. Andre mulige brukere fra idrettslag og foreninger vil sannsynligvis ikke ta hallen i bruk før til høsten. Vedtatt kostnadsramme er 81 mill kr. Det er også avsatt 2 mill. kroner til riving av Sørfløya på Bankgata skole på ansvar Prosjektene er slått sammen og har da en samlet kostnadsramme på 83 mill kr. Av dette bidrar NFK med 30,6 mill kr. Store deler av reservene i prosjektet er gått med til å håndtere betydelig større mengder forurensende masser enn antatt. Anskaffelser av nødvendig inventar og utstyr for å kunne ta i bruk hallen i henhold til de opprinnelige intensjoner ble derfor inntil videre satt i bero. Det er nå klart at utskiftinger av de forurensede massene kostet ca. 6 mill kr. Dette innebærer at hvis nødvendig inventar og utstyr skal anskaffes må prosjektet tilføres 1 mill kr. Det foreslås at prosjektet tilføres 1 mill kr, tas fra prosjektet9380 Hålogalandsgt Kaier på Valen: Vedtatt kostnadsramme 33,5 mill kr. Prosjektet ble ferdigstilt høsten 2011 og er inne i 3. garantiår. Det har vist seg vanskelig å få til et sluttoppgjør med Øksnes entreprenør AS. Det er imidlertid nå etter rettsmekling oppnådd enighet mellom partene. Resultatet medfører at prosjektet får et merforbruk på 0,7 mill kr. Det anbefales at merforbruket dekkes med 0,2 mill kr fra prosjektet Hologalandsgr 131 og 0,5 mill kr frigjorte midler fra tidligere avsluttet prosjekt 9100 BOADM (anskaffelse av IKT system) Allhus Helligvær: Vedtatt kostnadsramme er 17,4 mill kr. I tillegg er det inngått forpliktende avtale med brukerne om dugnadsinnsats til en verdi av 0,6. mill kr. I forrige tertial ble det rapportert et merforbruk på 0,5 mill kr, men prosjektet ble ikke tilført penger. Sluttprognosen for prosjektet er nå 19,1 mill kr, som er en ytterligere økning på 1,2 mill kr. Økningen fra forrige tertial skyldes i Side61

11 hovedsak 2 forhold: Entreprenøren fremmet nye tilleggskrav som ikke var kjent ved 2. tertial Dette var tilpasningsarbeider i eksisterende skole, og mer komplisert sprengning til en merkostnad på 1,1 mill kr. Det ble også nødvendig å bedre akustikken i allhuset og utføre arbeider med utvendig bod som skulle vært utført på dugnad til en merkostnad på 0,3 mill kr. Merforbruket på 1,7 mill kr foreslås dekket ved mindre forbruk på ansvar 9380Hålogalandsgata Trafikksikkerhetssenteret på Bratt n: Kostnadsrammen er 21,2 mill kr. Det har tatt svært lang tid å få frem sluttnota vedr. grunnarbeidene. Det er enda ikke oppnådd enighet om kravet. Det antas imidlertid at prosjektet vil få et merforbruk på 0,3 mill kr. Det anbefales at dette dekkes av mindre forbruk på ansvar 9380 Hålogalandsgata. OPS prosjekter Offentlig og privat samarbeid (OPS) prosjekt er prosjekter hvor private bygger og eier prosjekter, mens kommunen leie prosjekter over lang tid og får anledning til å kjøpe bygget vederlagsfritt etter at leieperiode er gått ut. Prosjekter som overtas skal holde en god vedlikeholdsstandard. Kommunen bygger 2 prosjekter etter OPS: Ny brannstasjon og Tverlandet skole Ny brannstasjon: Prosjektet omfatter bygging av ny brannstasjon og bygget til samlokalisering av blålysetater brann, politi og helse. Brannstasjon er antatt å koste 182 mill og bygget til blålysetetar 14 mill, til sammen 196 mill kr. Beregnet husleie for begge bygg er 15,87 mill kr fordelt med på 8,1 mill kr til brannstasjon og 7,7 mill til blålysetater inkludert brann. Kommunen står som leietager og fremleier lokaler til politi og helse. Bystyret har tidligere bevilget 13,3 mill kr til prosjektadministrasjon og 14,7 mill kr til inventar og planlegging av bygget til blålysetatene, til sammen 28 mill kr. Prosjektkostnadene til blålysetaten bygg blir dyrere enn antatt og det må tilføres 2,15 mill kr for å fullfinansiere prosjektering. Dette er foreslått i denne saken. Ovennevnte kostnadene bæres av Bodø kommune. I løpet av byggeperioden ble det oppdaget en del mangler i planlegging samt andre forhold som tidligere ikke var kjent. Alle endringsmeldinger er behandlet at styringsgruppa til prosjektet. Det er enighet om at berettige krav beløper seg til 17,4 mill. Dette vil påvirke beregnet husleie med til sammen 1,06 mill kr. Av dette er andelen til politi og helse 0,6 mill kr. Resterende 0,4 mill kr må dekkes av kommunens driftsmidler. Det er stor usikkerhet hva endelige beløp på endringsmeldinger blir. Det er fortsatt en del endringsmeldinger hvor eier av prosjektet og kommunen er uenige om. Hvis det viser seg at leverandør er berettiget til disse endringene vil dette i verste fall fordyre prosjektet med ytterligere 18 mill kr, og husleie med 1,1 mill kr Tverlandet skole: Det er besluttet å forbedre og samlokalisere skoledriften på Tverlandet. Dette gjøres ved å oppgradere dagens Tverlandet skole samt øke kapasiteten med et nytt bygg på ca m2 lokalisert inntil skolen. Byggets endrede plassering medfører flytting av deler av kunstgressbanen. Nybygget skal realiseres som et OPS prosjekt. Når nybygget er ferdig skal eksisterende bygg oppgraderes i to hoved etapper. Det skal utarbeides et skisseprosjekt som skal inngå i beslutningsunderlaget for de videre arbeider. Anskaffelsen av rådgiverteam som skal anskaffe OPS-leverandør, og følge opp i byggetida, ble heftet av gjentatte klager og nødvendige juridiske avklaringer. Teamet skulle vært på plass i oktober 2014, men var først på plass i april Dette får tilsvarende konsekvenser for fremdriften. Rådgiverteamet vil foreta tilstandskontroll av eksisterende bygningsmasse, utarbeide forslag til helhetlige løsninger for det fremtidige skoleanlegget. Dette er helt nødvendige forberedelser før arbeidene med OPS-prosjektet starter. Det antas at dette arbeidet vil være utført i løpet av juni, og at det legges frem en sak om prosjektet i bystyret i september. Side62

12 Det er bevilget til sammen 3,5 mill kroner til planlegging av prosjektet. På grunn av klager i prosessen med anskaffelse av rådgiverteamet ble det brukt ca1 mill kr av bevilgningen i 2014 slik at det gjenstår 2,5 mill kr fordelt på 2 mill i 2015 og 0,5 mill i Rådgiverteamets oppdrag er en del endret etter at OPS-prosjektet ble flyttet fra Havgulheia til kunstgressbanen. Reviderte gjennomføringskostnader viser at det er behov for til sammen 7 mill kr fordelt på 1 mill kr i 2014, 4,5 mill kr i 2015 og 1,5 mill kr i Manglende 2,5 mill i 2015 mill kr foreslås tilført prosjektet. Resterende midler tas opp i forbindelse med budsjett Det foreslås følgende budsjettreguleringer: 9380 Hålogalandsgt 131, red utg kr , Flerbrukshallen Bankgata, økt utg kr ( ,-) 9493 Kai på Valen, økt utg kr ( ,-) 9100 BOADM, red utg kr , Allhus Heligvær, økt utg kr ( ,-) 9544 Trafikksikkerhetssenteret på Bratten, økt utg kr ( ,-) 9598 Ny brannstasjon, økt utg kr ( ,-) 9230 Tverlandet skole, økt utg kr ( ,-) Felles inntekter og utgifter (Rammeområde 8) Skatt- og rammetilskudd: 12. mai la regjeringen fram kommuneproposisjonen, der blant annet det nasjonale skatte anslaget ble nedjustert fra 136,1 mrd kr til 134,8 mrd kr. For å kompensere for dette tapet, økte rammetilskuddet til kommunene med 0,9 mrd kr. For vår kommune betyr dette at skatteanslaget nedjusteres fra 1 227,7 mill kr til 1215,7 mill kr, samt at rammetilskuddet endres fra 1 140,4 til 1 145,1 mill kr. Dette gir en redusert inntekt på til sammen 7,3 mill kr. Lønnsavsetning: Regjeringer anslår lavere lønns- og prisvekst enn antatt i budsjett Hvis dette slår til kan kommunen lønnsavsetning redusere med 3 mill kr. Dette kan delvis oppveie for manglende skatteinntekter. Sentraloppgjør er enda ikke beregnet og kommunen må avvente ny informasjon før eventuell budsjettjustering foretas i tertialrapport 2. Renteinntekter/renteutgifter/avdrag: Renteutgifter er i hht budsjett, men renteinntekter er noe lavere pga lavere rente enn forutsatt i budsjettet. Eiendomsskatt: Prognosen viser en mulig merinntekt på 3 mill kr. Premieavvik 2015: Aktuaren har beregnet årets premieavvik til 30,2 mill kr. I følge gjeldende praksis bør dette beløp settes av på fond for amortisering av tidligereårs premieavvik. Bodø kulturhus KF: I forbindelse med utflytting fra det gamle kulturhuset i Hålogalandsgata ble det tilbakeført anleggsmidler med bokført verdi 4,7 mill kr til gårdeier Bodø kommune. De tilbakeførte anleggsmidler ble i sin tid finansiert av Bodø Kulturhus KF ved lån hvor restsaldo utgjorde 5,4 mill kr per Styret i Bodø Kulturhus KF mener det er naturlig at denne gjeldsforpliktelsen bør følge anleggsmiddelet, og at det således vil være naturlig at Bodø kommune overtar denne forpliktelser. Rådmannen er enig med forslaget og anbefaler at Bodø kommune overtar gjeldsforpliktelsen. Dette innebærer også at tilskuddet fra Bodø kommune til foretaket reduseres tilsvarende rente og avdrag på ovennevnte lån. Vedtatte, men ikke finansierte politiske saker: Side63

13 PS: 15/15 Bodø Havn KF investeringsbudsjett: Bystyret vedtok å gi et årlig tilskudd på 3,8 mill kr for betjening av rente og avdrag på lån. PS 15/23 Veterinær vaktordning: Det er vedtatt å styrke ordningen med ytterligere 0,75 mill kr for å få forsvarlig tilbud PS 15/32: Områdeledelse for barnehage: Bystyret vedtok å forlenge leieforhold av brakkebygget og videreføre driften av de 2 avdelingene i Engmark. Administrasjonen har beregnet dette til å koste 2,5 mill i 2015, Frigjorte midler Momskompensasjonsfond ble etablert i forbindelse med etablering av momskompensasjonsreformen. Staten har finansiert reformen ved redusere rammetilskuddet og øke tilsvarende momskompensasjon. Det var stort usikkerhet i foretatt uttrekk og staten har signalisert at det ville kunne komme korreksjoner av trekkgrunnlaget. Kommunene ble anbefalt å sette av overskudd på denne posten for å møte disse forpliktelser. Denne anbefaling har Bodø kommune fulgt opp. Fondet er nå mer en 10 år gammel og rådmannen vurderer det slikt at det er lite sannsynlig at tidligere statlige signaler kommer til anvendelse. Det foreslås derfor å frigjøre alle midler fra denne fond, 7,3 mill kr. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: PS 15/15 Bodø Havn KF, tilskudd, økt utg kr ( ,-) PS 15/23 Veterinærvaktordning, økt utg kr ( ,-) PS 15/32 Områdeledelse barnehage, økt utg kr ( ,-) Momskompensasjonsfond, økt inn kr ,- 4.Konklusjon og anbefaling Rapport per april viser et negativt regnskapsmessig resultat for tjenesteområdenr på mellom 17 og 18 mill kr. Resultatet drives av HO avdelingen som alene står for et antatt merforbruk på 18,8 mill kr. Avdelingen har bedret resultatet sammenlignet med samme tid i fjor, men har fortsatt lang vei å gå for å komme i mål. Bedring av resultatet i år skyldes delvis økte inntekter fra refusjoner ressurskrevende brukere og forsinkelse i nye tiltak. Først neste år vil man med sikkerhet kunne si hva resultatet av prosjektene Framtida vårres 2 er. Felles område (rammeområde 8) viser lavere skatteinntekter på 7,3 mill kr, men dette oppveies delvis med økte inntekter fra eiendomsskatt 3 mill kr, samt antatt lavere lønns- og prisvekst 3 mill kr. Det foreslås ikke budsjettregulering av disse poster nå, da informasjon om endelige inntekter fortsatt er usikker. Rådmannen kommer i tertialrapport 2 med oppdatert informasjon og forslag om budsjettjustering. En del tiltak fra prosjekt Framtida vårres 1 til sammen 25 mill kr er det fortsatt ikke mulig å realisere. Administrasjonen jobber med disse med det mål å erstatte dem med nye, eller vurdere om de i det hele tatt lar seg realisere. Mer informasjon kommer i tertialrapport 2. Rådmannen anbefaler at foreslåtte disponeringer og finansiering vedtas, men understreker allerede nå at kommende budsjettsaldering 2016 vil bli en meget krevende øvelse. I denne saken er det tiltak på til sammen 7 mill kr midlertidig finansiert. Dette i tillegg til beregnet skattesvikt vil forsterke økonomiske utfordringen kommunen vil møte i Side64

14 Saksbehandler: Kornelija Rasic Rolf Kåre Jensen Rådmann Kornelija Rasic Konst. økonomidirektør Trykte vedlegg: 1. Rapport Grunnskole 2. Rapport Barnehage 3. Rapport OK-øvrig 4. Rapport Helse- og omsorg 5. Rapport Teknisk avdeling 6. Rapport Investeringer jf rapport fra Bodø kommunale eiendommer KF 7. Budsjettreguleringsskjema Side65

15 Notat til orientering Grunnskolekontoret Dato: Saksbehandler:... Ståle Ellefsen Aasjord Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2015 Saksnr./vår ref.: /2604 Arkivkode: Tertialrapport 1/2015 Grunnskole Bruttoforbruk Bruttoforbruk Resultat Prognose Ansvar Enhet tom april 2014 tom april FELLES GRUNNSKOLE FREMMEDSPRÅK GRUNNSKOLE BODØ NATURSKOLE ALBERTHAUGEN SKOLE BODØ KOMMUNALE KULTURSKOLE ALSTAD BARNESKOLE ASPÅSEN SKOLE GRØNNÅSEN SKOLE HUNSTAD BARNESKOLE LØDING SKOLE ( ) LØPSMARK SKOLE MØRKVEDMARKA SKOLE RØNVIK SKOLE SKAUG OPPVEKSTSENTER (36 519) STØVER SKOLE ØSTBYEN SKOLE BODØSJØEN SKOLE ALSTAD UNGDOMSSKOLE ( ) BANKGATA SKOLE ( ) HUNSTAD UNGDOMSSKOLE ( ) SALTVERN SKOLE TVERLANDET SKOLE MISVÆR SKOLE SKJERSTAD OPPVEKSTSENTER ( ) SKOLEN I VÆRAN KJERRINGØY SKOLE ( ) SALTSTRAUMEN SKOLE BVO ( ) 0 Sum Grunnskole Grunnskole har samlet sett et forbruk som ligger litt over idealprosenten for april. Samlet sett hadde grunnskole et overskudd på netto 3,75 mill kr for 2014, korrigert for 2 %-regelen Dette overskuddet er ikke regulert inn i skolenes budsjett, men skolene er informert om dette og har forskuttert innkjøp i samsvar med dette. Forbruksprosenten for 2015 er totalt sett 5% høyere enn i Hovedårsaken til denne differansen er at Bodø voksenopplæring ved utgangen av april hadde mottatt 15,8 mill i inntekter. I 2015 ved utgangen av april har Bodø voksenopplæring kun mottatt ca 1 mill. Dersom inntekten BVO hadde vært på samme nivå pr april i år som i fjor ville forbruksprosenten lagt godt under idealprosenten. Årsaken til at det ikke er kommet inn så mye inntekter som forventet på BVO er i følge melding fra IMDi: Utbetaling av norsktilskudd er forsinket som følge av feil i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). IMDi tar sikte på å løse disse feilene i løpet av mai og utbetale tilskuddet i 3. kvartal. Tjenesten for overføring av data fra kommunenes fagsystemer til NIR kommer også i mai. Siden det ikke foreligger noen indikasjoner på beløp hefter det en viss usikkerhet med hvordan Bodø voksenopplæring kommer ut totalt sett i BVO skal dekke et lite underskudd på ca fra 2014 i Det er altså håp om at disse problemene løser seg i løpet av denne måneden slik at vi får svar på om inntektene så langt ligger på nivå med Ressursmøtene med skolene ble gjennomført i månedskiftet januar / februar. Grunnskolen ble styrket med 10,88 årsverk fra og med skoleåret 2015/16. Dette gjør at skolene er rustet til å ta hånd om elevtallsutviklingen. Elevtallet totalt ser ut til å stige med ca 100 elever. Antall 1. klassinger ser ut til å komme over det nivået som vi hadde på innværende skoleårs 1. klassinger som var på 655 (+ Side66

16 9 på St Eystein). Det betyr at skoleåret 2015/16 blir det 2 veldig store årskull både på 1. og 2. trinn. Dette gir oss utfordringer med kapasiteten. Spesielt gjelder dette Støver og Saltvern skole. På Støver skole løses dette gjennom ombygging av skolekjøkkenet som finansieres gjennom utleieinntekter fra lokaler Bankgata skole til Nordland fylkeskommune. For de nærmeste år må det gjøres ytterligere tilpasninger av tidligere Innstranden barnehage til skolelokaler for Støver skole for å gi økt kapasitet på Støver skole. På Saltvern skole frigis det i løpet av høsten lokaler til klasserom gjennom et nybygg til Saltvernenheten. Det er under utarbeidelse et skisseprosjekt for et oppvekstsenter på Misvær. Det foreligger foreløpig ikke noen finansiering på kostnadene ved dette skisseprosjektet, men ligger et politisk vedtak i økonomiplanen om at en slik utredning skal gjøres. Dersom leieavtalen med Nordland fylkeskommune på Bankgata forlenges vil disse midlene kunne benyttes til dette formålet, hvis ønskelig. Konklusjon: Grunnskole vil sannsynligvis gå med balanse i Det hefter en usikkerhet rundt nivået på inntektene til Bodø voksenopplæring. Med hilsen Arne Øvsthus kommunaldirektør Tertialrapport 1/2015 Grunnskole 2 av 2 Side67

17 Notat til orientering Økonomiseksjonen Dato: Saksbehandler:...Eirik Eide Haugmo Telefon direkte:... Deres ref.:... Løpenr.: /2015 Saksnr./vår ref.: /2604 Arkivkode: Tertialrapport 1/2015 Barnehage Barnehage Bruttoforbruk Bruttoforbruk Prognose Resultat 2014 tom apr 14 tom apr 15 1.tertial Felles bhg inkl ikke-kommunale 50 % 50 % (124) 0 Spes.ped. 30 % 26 % Kommunale barnehager 33 % 35 % (1 405) 0 Sum barnehage 43 % 44 % (551) 0 Barnehagesektoren har et moderat forbruk til nå i år som er ganske lik forbruksprofilen i fjor, da det ble et lite underskudd. Det forventes at sektoren går i balanse i inneværende år. Når det gjelder spes.ped-området var fjorårets overskudd tilsvarende 2 % som de fikk med seg fra året før. Sett isolert på 2014 gikk dermed dette området i tilnærmet balanse. Spes.ped.-området tilpasser utbetalingene etter innkomne søknader og budsjett, og det forventes balanse på dette området ved årets slutt. Vedtakene for ikke-kommunale barnehager er utsendt og er i henhold til budsjett. Det er også satt av 1,32 mill kr til utbetaling av særtilskudd til Studentongan barnehage. Det ble satt av 3,5 mill kr i regnskap 2014 til dekking av forventet etterbetaling av tilskudd. Årsaken til at en forventet etterbetaling var det negative årsresultatet i de kommunale barnehagene, samt at det var færre barn i barnehagene enn budsjettert på høsten. Avregningen for 2014 viste at Bodø kommune måtte etterbetale 3,9 mill kr, dermed belaster dette årets regnskap negativt med 0,4 mill kroner mer enn avsatt. Det er noe usikkerhet tilknyttet størrelsen på utbetaling i 2015, da Alsgård FUS barnehage har signalisert at de vil ta opp flere barn til høsten, enn de har hatt på våren. Dette har de mulighet til i følge barnehageloven siden de har ubenyttet lekeareal. Økonomiske konsekvenser følges opp nøye og blir eventuelt diskutert i 2.tertial. Per dags dato ser det derimot ut som tilskudd til ikkekommunale barnehager vil havne innenfor budsjettrammene. Driften av barnehagene i 2014 hadde en del utfordringer, da spesielt med områdeledelse, samt tilpasning av bemanningsnormen til vedtatt norm og budsjettrammer. KOSTRA-tallene viser dette, med en bemanningsnorm på 6,2. Som en konsekvens ble det et underskudd på 1,4 mill kr i driften av de kommunale barnehagene. Årets regnskap ser mer positivt ut i forhold til budsjettet, der lønnsutgiftene ligger rundt balanse. I tillegg samsvarer antall barn i barnehagene med budsjetterte barn. Ved gjennomgang av regnskapene til nå i år i barnehagene, så ligger driften en god del under nivået på fjoråret. Barnehagene tar derimot med seg 2 % av underskuddet i fjor, noe som gjør at prognosen er balanse totalt sett. Side68

18 I PS 15/32 ble det vedtatt å opprettholde driften i brakkebygget (Nyenga) i Engmark barnehage. Budsjettet er redusert med 7 årsverk fra og med 1.august med tanke på nedleggelse av 2 avdelinger (1 av disse er en kontorassistent, som de største barnehagene har). Når nå avdelingene skal opprettholdes, så er det snakk om 45 heltidsplasser for å opprettholde full dekning i nærmiljøet. 45 heltidsplasser innebærer at 7 årsverk (45/BN 6,5=7) i basisvirksomheten må opprettholdes, med fordeling 3 pedagoger + 4 assistenter/fagarbeidere. I tillegg vil det være behov for å opprettholde kontorassistent-stillingen. Helårseffekt på lønn er dermed rundt 4 mill kr, mens deleffekt for høstsemesteret 2015 er beregnet til 1,9 mill kr. I tillegg kommer videre husleie på brakkeriggen som er beregnet til 0,6 mill kr. Totalt sett innebærer dette at barnehagesektorens rammer trenger 2,5 mill kr i økte rammer for å dekke opprettholdelsen av brakkeriggen. Hovedopptaket for høst 2015 er gjennomført. På grunn av nedgang i fødsler i 2014, samt at et stort barnekull går over til skole i høst, var det noe overkapasitet i opptaket i forhold til lovens krav. I tillegg kommer den overkapasiteten som følge av opprettholdelsen av avdelingene på Engmark. Det vil være overkapasitet i enkelte bydeler, men alle barnehager fylles opp dersom det er barn på venteliste uavhengig om barnet har krav på plass etter loven (født etter 1.september). Investering: Det bygges ny barnehage i Rønvik. Vedtatt kostnadsramme er 32 mill kr. Etter anbud er prosjektkostnader 4,5 mill kr over vedtatt kostnadsramme (36,5 mill kr totalt). Det foreslås at det omdisponeres 4,5 mill kr fra tildelingen til utbedring av Aspåsen gamle kulturhus til å dekke de økte kostnadene, da utbedringen på Aspåsen sannsynligvis ikke kommer i gang i Tiltak: Det iverksettes ingen kortsiktige tiltak da barnehagesektoren går mot balanse. Konklusjon: Barnehagesektoren går mot balanse i Driftsnivået i barnehagene ligger på et driftsnivå som isolert sett tilsvarer overskudd, men overføringen av fjorårets underskudd gjør at det mest sannsynlig går mot balanse totalt sett. Det er usikkerhet tilknyttet hvordan moderasjonen for foreldrebetaling lavinntekt vil slå ut, samt antallet barn i private barnehager i høstsemesteret. Beregnet resultat er forutsatt at Barnehagesektoren får tilført 2,5 mill kroner i sine rammer til å dekke fortsatt drift av brakkeriggen i Engmark barnehage. Det omdisponeres 4,5 mill kr fra renovering av Aspåsen gamle kulturhus for å dekke økte kostnader i forbindelse med bygging av nye Rønvik barnehage. Med hilsen Arne Øvsthus Kommunaldirektør OK Tertialrapport 1/2015 Barnehage 2 av 2 Side69

19 Notat til orientering Økonomiseksjonen Kornelija Rasic Arne Øvsthus Økonomiseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Dato: Saksbehandler:...Eirik Eide Haugmo Telefon direkte:... Deres ref.:... Løpenr.: /2015 Saksnr./vår ref.: /2604 Arkivkode: Tertialrapport 1/2015 OK Øvrig OK øvrig Bruttoforbruk tom apr 14 Bruttoforbruk tom apr 15 Resultat 2014 Prognose 1.tertial Fellesadministrasjonen 37 % 58 % Flyktningkontoret utgifter 31 % 30 % - inntekter 33 % 31 % Kultur 34 % 44 % Bibliotek 27 % 31 % (290) 0 Barne- og familieenheten (felles) 0 % 0 % 0 0 Barnevernstjenesten 26 % 31 % Helsesøstertjenesten 37 % 38 % Familiesentrene 63 % 60 % (436) 0 OK øvrig utgifter 34 % 34 % OK øvrig inntekter 39 % 35 % Sum OK øvrig netto 32 % 34 % Figur 1: Prognose 1.tertial etter tiltak Det ble et betydelig overskudd på området i 2014, der barnevernet bidro med nesten 4,9 mill kr. Det er generelt god kostnadskontroll på området, og det forventes at budsjettet overholdes i inneværende år. Forbruksprofilen i de fleste tjenester er derimot noe høyere enn fjoråret, og det kan således ikke påregnes et like høyt overskudd som fjoråret. Det er etablert en ny avdeling med oppstart 1.mai, nemlig Barne- og Familieenheten (BFE). Den nye enheten vil til sammen omfatte rundt 135 årsverk. Helsesøstertjenesten, Familiesentrene samt barnevernstjenesten vil fortsette å ha være egne budsjettområder med budsjettansvar. PPT blir etablert som egen virksomhet med 24 årsverk. Videre er det overflyttet 11 årsverk fra rehabiliteringsavdelingen samt 3 årsverk i psykologtjenesten som blir liggende direkte under den nye BFE-lederen. Her kan det ventes endring i løpet av de første driftsårene. Barnevernstjenesten hadde et stort overskudd i 2014, der hovedårsaken ligger i en kraftig nedgang i antallet tunge tiltak (tiltak utenfor opprinnelig hjem). Tjenesten var på slutten av året helt nede på 5 plasseringer i barnevernsinstitusjoner, mot et «normalnivå» på mellom 10 og 15. Tromsø hadde til sammenligning 29 plasseringer. Denne trenden har fortsatt inn i 2015, og i løpet av 1.tertial har antallet variert mellom 5 og 7 barn. Det er budsjettert med 11 plasseringer i gjennomsnitt, så selv med en økning opp mot normalnivå så vil en forvente overskudd på tiltaksbudsjettet. Antallet barn i fosterhjem har holdt seg noenlunde stabilt. Det arbeides videre med å kartlegge årsaken til nedgangen, og eventuelt om dette har sammenheng med satsingen på alternative tiltak som Side70

20 eksempelvis DUE og Foyer. TK Eiendom har fått avslag på momskompensasjon i tilknytning til oppføring av Foyer-leilighetene, noe som innebærer at husleien øker med rundt kroner i året. Vedtaket er påklaget, men sannsynligheten er stor for at klagen ikke tas til følge. Videre har tjenesten tatt grep for å tilpasse lønnsutgiftene til lønnsbudsjettet. Det er ikke forventet store avvik på denne posten, mot et avvik på opp mot 2 mill kr i fjor. Noe av avviket er redusert ved en omfordeling av barnevernets midler i økonomiplanen. Av forsiktighetsårsaker forventes det en liten økning på antallet dyre tiltak, noe som gir en prognose på overskudd på 3 mill kr ved årets slutt. Flyktningkontoret har et moderat til høyt bruttoforbruk til nå i år. Det var forutsatt at 2015 var første året med økt bosetting. Dermed er budsjettene for introduksjonsstønad og sosialstønader noe lave. Kontoret oppfylte bosettingen av 90 flyktninger i 2014, noe som innebærer at kontoret er 1 år på forskudd i forhold til opprinnelig bosettingsplan. Dette innebærer at det forventes et underskudd på driftsbudsjettet med 3,5 mill kr, der hoveddelen skyldes økt antall deltakere i introprogrammet (- 2 mill kr), økning i sosialstønader (-0,6 mill kr), lokaler tidligere internasjonalt senter (-0,5 mill kr) og øvrige (-0,4 mill kr). Samtidig vil kontoret få høyere inntekter enn budsjettert, da det er rundt 20 flyktninger som utløser ikke-budsjetterte år 2-tilskudd. Det forventes dermed at de økte inntektene dekker driftskostnadene, og at kontoret totalt sett går i balanse dersom kontoret klarer å bosette i henhold til avtalen om 90 flyktninger i 2015 Helsesøstertjenesten ble tilgodesett 2,7 mill kr i økte bevilgninger i økonomiplanen. Med disse midlene er det planlagt ansettelse av totalt 4,1 årsverk, hvorav 1,5 årsverk allerede er besatt. På grunn av at de resterende 2,6 årsverkene ikke blir tilsatt før høsten, så vil det være en del lønnsmidler igjen. Disse er tenkt disponert til tilpasninger og innkjøp for å takle økningen av antall årsverk, og tjenesten forventer balanse ved årets slutt. Kulturkontoret hadde et stort overskudd i Hovedårsakene til overskuddet var ikkebudsjetterte spillemidler samt overskuddet fra Den underliggende driften gikk rundt balanse. Dette forventes i år også. Tilskuddsmidlene er i henhold til budsjett, det er også lønns- og driftsutgiftene på fellesområdet til kulturkontoret. Idrettsseksjonen melder om balanse, men tenderer mot et lite overskudd. Det vil også i år komme ikke-budsjetterte spillemidler, men en del av disse vil bli foreslått brukt til forskuttering av nye spillemidler dersom det blir vedtatt kunstgressbaner i nærmiljøet til Rønvik og Saltvern skole. Bankgata flerbrukshall er overlevert til kommunen. Her arbeides det med avklaring i forhold til videre driftsform og hvem som får ansvaret for den daglige driften. Per dags dato løper det en midlertidig avtale med Bodø Spektrum KF for å drifte hallen. Det er satt av penger i økonomiplanen til denne driften. I PS 14/197 ble det vedtatt å øke driftstilskuddet til Bodø Spektrum med kroner basert på drift av Aspmyra stadion. Finansiering skulle gjøres i 1.tertial, da kulturkontoret ikke har avsatt midler til dette. Kulturkontoret ber om at de får styrket sine rammer med kroner for å dekke det økte driftstilskuddet. Fritidssentrene har noen utfordringer med å få rammene til å strekke til. Det ble vedtatt et nedtrekk på kroner tilknyttet Gimle, noe som er vanskelig realiserbart. Det vil bli skrevet politisk sak angående omfordelinger og prioritering av tilgjengelige ressurser og tiltak. Biblioteket melder om balanse i deres første driftsår. For å få dette til er det gjort noen interne omdisponeringer tilknyttet medieinnkjøp for å redusere inntektskravene, samt lagt til en økning på forventede kveldstillegg og ekstrahjelp. Bemanningssituasjonen er krevende, da det ikke er rom Tertialrapport 1/2015 OK Øvrig 2 av 3 Side71