MOVAR IKS STYREMØTE NR

Transkript

1 MOVAR IKS STYREMØTE NR Torsdag 27. november 214 holdt styret for MOVAR IKS møte på MOVARs administrasjon, Huggenes. 7 medlemmer til stede av 8: Av medlemmene møtte: Forfall medlemmer: Dessuten møtte: Johan Isak J. Hjertebråten, nestleder Marit Børud Kamark, Moss kommune Hege Solberg Sandtrø, Rygge kommune John A. Ødbehr, Vestby kommune Mariana Oberti, Våler kommune Tore Fredriksen, ansatt Per Christian Rasmussen, ansatt Ketil Reed Aasgaard, styreleder Varamedlem ikke innkalt grunnet for kort frist. Inger-Lise Skartlien, leder av representantskapet Johnny Sundby, MOVAR IKS Jon Jerry Tveter, MOVAR IKS Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til sakslisten. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23. OKTOBER BLE ENSTEMMIG GODKJENT. STYRESAK NR. 21/214 MØTEPLAN FOR STYREMØTER I MOVAR IKS 215 Direktørens forslag til vedtak: Styret i MOVAR IKS vedtar møteplanen for styremøter i 215. Behandling: Votering: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Som innstilt.

2 STYRESAK NR. 22/214 PRISER FOR TJENESTER MV FOR MOSSEREGIONENS INTERKOMMUNALE BRANN- OG FEIERVESEN 215 Direktørens forslag til vedtak: Styret i MOVAR IKS vedtar forslag til «Priser for tjenester mv. for Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen 215» som fremlagt. Prisene gjøres gjeldende fra 1. januar 215. Behandling: Votering: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Som innstilt. STYRESAK NR. 23/214 PLAN FOR BRANNVERNTILTAK 215 Direktørens forslag til vedtak: Styret i MOVAR IKS godkjenner «Plan for brannverntiltak 215» for Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen, som fremlagt. Behandling: Styret foreslo følgende forslag til vedtak: Styret i MOVAR IKS godkjenner «Plan for brannverntiltak 215» for Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen som fremlagt, og innenfor vedtatte budsjett. Votering: Det ble kun votert over styrets eget forslag til vedtak, og dette ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Styret i MOVAR IKS godkjenner «Plan for brannverntiltak 215» for Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen som fremlagt, og innenfor vedtatte budsjett. STYRESAK NR. 24/214 REGULERING AV LØNN FOR ADM. DIREKTØR I MOVAR Adm. direktør, representantskapets leder, samt styrets sekretær forlot møtet under styrets behandling av saken.

3 Styrets vedtak: A. Leders lønn økes med 3 % fra og med B. For fremtiden skal både styrets leder og nestleder delta i den årlige medarbeidersamtalen med administrerende direktør, jfr. dennes arbeidsinstruks punkt 8. O-SAK NR. 42/214 DIREKTØRENS ORIENTERING Presentasjonen vedlegges denne protokollen. O-SAK NR. 43/214 ØKONOMISK RAPPORTERING Presentasjonen vedlegges denne protokollen. O-SAK NR. 44/214 LØNNSOPPGJØRET 214 Direktørens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Behandling: Votering: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken tas til orientering. Representantskapets leder forlot møtet 1:55. EVENTUELT Det var innmeldt én sak under eventuelt, og denne ble opprettet som ny styresak til behandling;

4 STYRESAK NR. 25/214 FRASIGELSE AV ARBEIDSYTELSE Det var ikke utsendt saksdokumenter i forkant av møtet, og det var ikke fremmet forslag til vedtak i saken. Behandling: Styret diskuterte saken bredt og utformet følgende forslag til vedtak: Da MOVAR IKS ikke lenger finner behov for Erling Bergs arbeidsytelse, velger styret å frasi seg hans arbeidsplikt ihht pkt. 4 i avtale inngått Styret ber administrerende direktør avholde møte med Erling Berg med bakgrunn i vedtaket. Votering: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Som innstilt. Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet 11:3. Johan Isak J. Hjertebråten Nestleder Marit Børud Kamark Hege Solberg Sandtrø Mariana Oberti John A. Ødbehr Per-Christian Rasmussen Tore Fredriksen

5 Direktørens orientering Styremøte Status styresaker: Saksnr.: Sak: Vedtak (forkortet): Status: Ansv./frist: 33/13 Innføring av gebyr for dekning av utgifter med behandling av søknader om handel med fyrverkeri Oversendes eierkommunene for vedtak. 4/14 Evaluering av styrearbeidet i 213 Handlingsplan sak 7/214 Studietur jfr. Sak 15/14 Møte Eventuelt. Spm Mariana Oberti Ønsker sak/orientering om beredskap ved Solgård Avfallsplass. Se O-sak 21/ /214 m.fl. Valg av drivstoff ifm nytt renovasjonsanbud 13/214/ Rep.skapssak 5/14 og 9/14 Klageadgang ifm Moss kommunes utmelding av MIB Styret foretar valg av drivstoff etter at innkommende tilbud er vurdert Rep.skapet besluttet at MOVAR ikke skulle klage. Ikke implementert. Avventer behandling i eierkommunene. Fagbefaring til Stavanger/IVAR Gjennomført! Relevant kurs? Beredskapsplan under arbeid. Kontrakter undertegnet, og fyllestasjonen under planlegging Rep.skapet nedsatt hurtigarbeidene komite, jfr. O-sak 29/214 Møte Rep.sak 9/14 Adm (Etter vedtak i eierkommunene) Adm. Se dagens orientering. SL/AD vår 215?? Adm: Forventes presentert våren 215 April 215 Adm/høst 214 Se dagens orientering 1

6 Administrasjon: Jobber videre med løsning for fakturering av renovasjonskundene igjennom VISMA. KMD ønsker å revidere IKS-loven, for å sikre like konkurransevilkår: Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper (IKS-loven). I høringsnotatet foreslår departementet at IKS-lovens ansvarsregler erstattes av nye regler om begrenset deltakeransvar. Videre åpnes det for at interkommunale selskaper kan tas under ordinær konkursbehandling etter lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs. Det foreslås også andre endringer i IKS-loven som en konsekvens av at det innføres begrenset ansvar, som nye regler om selskapskapitalen og regler som skal styrke vernet om kreditor når det ubegrensede ansvaret faller bort. Det foreslås å lovfeste et krav om at interkommunale selskaper skal ha en forsvarlig egenkapital. Endring vil sikre bedre samsvar mellom IKS-loven og EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Den vil også kunne bidra til mer like konkurransevilkår mellom interkommunale selskaper og andre aktører som opptrer i det samme markedet. Høringsuttalelser kan sendes til postmottak@kmd.dep.no eller til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Postboks 8112 Dep, 32 Oslo, merket sak 14/179. Frist for innsendelse av uttalelser er satt til 5. februar 215. => Evt. innspill fra oss vil bli gitt igjennom KS-Bedrift, Norsk Vann og Avfall Norge. Administrasjon forts.: MOVARs nye hjemmesider publiseres trolig Revisjon av styrende dokumenter, jfr. rep.skapssak 9/214. Selskapsavtalen forventes behandlet i kommunene desember/januar. Vedleggene til eieravtalen må gjennomgås innen Rep.skapsmøte våren 215. Forslag til ny låneramme for selskapet fremmes av komiteen nedsatt av rep.skapet høsten

7 Renovasjon: Fyllestasjon for biogass Endring av reguleringsplan er godkjent Søknad sendt MK og melding sendt Arbeidstilsynet og DSB. Utførende entreprenør for grunnarbeidene er Råde Graverservice AS. Jobber mot ferdigstillelse Aksjon Båtvrak har generert 11 stk båtvrak høsten 214. Renovasjon forts.: Vi jobber videre med vurdering av skatteplikt etter nye regler for kommunal næringsvirksomhet fra RagnSells AS er tilskrevet ifm ønske om etablering av gjenbruksstasjon på leid tomt. Ny dekor for renovasjonskjøretøyene. 3

8 Vann og avløp: Ny prosjektleder ansatt Begynner NIVA-prosjekt Innsjøers verdi som drikkevannskilder Case Vansjø. (Mälaren 217 milliarder). Tilsyn fra Mattilsynet ved Vansjø Vannverk MIB: ABØ forlenger leieavtalen i 1 nye år. Rep.skapssak 9/14 fra hurtigarbeidende komite: Rep.skap ber om å få fremlagt revidert ROS-analyse og forslag til DOD seinest innen høstmøtet 215. Det engasjeres ekstern rådgivningsfirma til å gjennomføre revisjonen. Den nedsatte komiteen fremlegger forslag til ny kostnadsfordeling for brann og redning, basert på ROSanalyse og DOD til samme møte. => Administrasjonen starter anskaffelse av rådgivningstjenester. 4

9 Regnskap MOVAR IKS Totalt pr Omsetning inkl. internfakturering: kr Resultat Avskrivninger Finanskostnader Varekostnad (Produksjonskostnad) Driftskostnader Personalkostnader

10 Likviditet pr Tall i NOK 1 Pr Pr Innestående på bank (Inklusive skattetrekksmidler, eks etterbruksfond) Kortsiktige fordringer Påløpt prosjektkostnader i forhold til opptatt byggelån SUM Kortsiktig gjeld, inkl. leverandører, FP og off. avg Arbeidskapital Forutsatt ordinær drift er likviditeten tilfredsstillende. Mhp husholdningsrenovasjon er hele 214 utfakturert pr. 31. oktober. Utfordring på sikt ved nedregulering av selvkostfond, da dette enten betyr drift med underskudd. Er ikke aktuell problemstilling for inneværende år. Selvkostfondene er pr på , Administrasjon og Teknisk Resultat i forhold til budsjett. Tall i 1 kr., inkl. intern omsetning Regnskap 214 Inntekt Materiell Lønn Avskrivn. Driftskostn. Finans Resultat 2 Omsetning 214 Regnskap 213 Resultat

11 De viktigste avvikene innen Adm. og Teknisk Omsetning av administrative og tekniske tjenester ut til avdelingene tilnærmet som budsjettert. (Denne tjenesten fremkommer for øvrig som en kostnad i øvrige sektorer.) Flere svingninger på kontonivå i driftskostnadene. Totalt sett utligner disser hverandre, og ingen radikale overskridelser. Lønnskostnader: ert med ansettelse av innkjøper tidligere på året, samt ennå ikke etterbetalt lønnsoppgjør 214. Tilnærmet samme avvik fra budsjett som pr Vansjø Vannverk Resultat i forhold til budsjett. Tall i 1 kroner Inkl. internomsetning Inntekt Materiell Lønn Avskrivn. Driftskostn. Finans Resultat Regnskap Omsetning Regnskap 213 Resultat

12 De viktigste avvikene innen drift av Vansjø Vannverk Inntekten ligger over budsjett, og i juli var det rekordproduksjonen (Høyeste månedsproduksjon i siden oppstart). Slamkostnader under budsjett, som følge av nye avtaler. Merforbruk på kjemikalier, kull og analyser. Mindreforbruk driftskostnader kan bl.a. henføres til el. energi og er delvis forårsaket av periodisering. For øvrig tett på budsjett, med avvik på kontonivå. Besparelser på kapitalkostnader som følge av lavere rente enn budsjettert. Kambo, Fuglevik og Hestevold Renseanlegg - Resultat i forhold til budsjett. Tall i 1 kroner, inkl. internomsetning Inntekt Materiell Lønn Avskrivn. Driftskostn. Finans Resultat Regnskap Omsetning 214 Regnskap 213 Resultat

13 De viktigste avvikene innen drift av avløpsanleggene. Omsetning lavere enn budsjettert, men vesentlig høyere enn fjoråret. Sommeren 214 har vært nedbørfattig. Varekostnad; vesentlig nedgang i kostnad vedr. levering slam som følge av ny avtale. Andre driftskostnader ligger svakt over budsjett noe som bl.a. skyldes merforbruk på vedlikeholdskonti for maskiner, utstyr, og bygg, samt kontingenter og ulike avgifter. Kostnader rimelig statiske og uavhengig av mottatt mengde. Solgård Avfallsplass - Resultat i forhold til budsjett. Tall i 1 kroner, inkl. intern omsetning Inntekt Materiell Lønn Avskrivn. Driftskostn. Finans Resultat Regnskap Omsetning 214 Regnskap 213 Resultat

14 De viktigste avvikene ved drift av Solgård avfallsplass. Ligger omtrent på budsjett omsetningsmessig. Innsparinger i forhold til budsjett på transport av vann Moss (leie av kapasitet i kommunens rørledning) grunnet kreditnota vedrørende 213. I tillegg kommer feilfakturering vedr. sigevann som en korreksjon 214 og bedrer bildet ytterligere for dette regnskapsåret. Totalt gir dette en resultateffekt i forhold til budsjett på ca kr. 4,5 millioner med virkning nå i 214. Engangstilfelle. Mindre avvik på driftskostnader, og noe har sammenheng med periodisering. Husholdningsrenovasjon - Resultat i forhold til budsjett. Tall i 1 kroner, inkl. intern omsetning Inntekt Materiell Lønn Avskrivn. Driftskostn. Finans Resultat 1 Regnskap Omsetning Regnskap 213 Resultat

15 De viktigste avvikene ved drift av husholdningsrenovasjon. Omsetning fallende fra 213 grunnet lavere gebyrer til forbruker, og rimelig tett på budsjett. Hele 214 er nå utfakturert for 4 kommuner, og dermed er det kun to måneders omsetning vedr Moss som gjenstår på inntektssiden. På kostnadssiden er det to ordinære måneder for samtlige 5 kommuner, og følgelig vil siste termin vise et større underskudd. Salgsinntekter av gjenvinningsvarer er fallende, også i forhold til fjoråret. Det er budsjettert med stilling ifm mottak av farlig avfall. Denne er ikke besatt og vil først få eventuell regnskapsmessig virkning fom 215. I tillegg har man høye refusjoner mhp sykepenger. MIB - Resultat i forhold til budsjett. Omfatter alle avdelinger: Adm., Beredskap, Forebyggende Tilsyn & Feiertjeneste. Tall i 1 kroner, inkl. intern omsetning Inntekt Materiell Lønn Avskrivn. Driftskostn. Finans Resultat 1 5 Omsetning Regnskap Regnskap 213 Resultat

16 De viktigste avvikene ved drift av MIB sektor. Etterbetaling vedrørende lønnsoppgjør 214 vil slå mest ut for MIBsektoren pga størst antall ansatte. (Spesielt avd 65 -Beredskap). Vil først bli utbetalt og kostnadsført 6. termin 214. Kostnad brannvarsling 11 til ABØ kostnadsført for hele 214. Poster med overskridelser er bl.a. bilkostnader (rep. og vedlikehold), kursutgifter og brukerbetaling nødnett, mens et større antall poster viser innsparinger både i forhold til budsjett og til fjoråret. Feieravdeling budsjettert med underskudd grunnet positivt selvkostfond. Pr viser avdelingen negativt resultat, men noe mindre enn budsjettert. MOVAR Totalt, Resultat i forhold til budsjett. Tall i 1 kroner, inkl. internomsetning Inntekt Materiell Lønn Avskrivn. Driftskostn. Finans Resultat 6 4 Regnskap Omsetning Regnskap 213 Resultat

17 MOVAR IKS totalt pr Periodisering ift avd. 55 påvirker resultatet noe. Lønnsoppgjør med virkningstidspunkt både 1.5, 1.7 og 1.9 ferdig forhandlet/meklet for samtlige ansatte. Etterbetaling gjennomføres i november og desember for de ulike gruppene. Innsparing vareforbruk/produksjonskostnad har flere årsaker, men en vesentlig sum skyldes lav kostnad vedrørende leie av rørkapasitet i Moss kommune for vann fra Solgård til Kambo. (HB-konto 441). Dette er tidligere kommunisert, og dreier seg om kreditnota vedr. for høy belastning i 213. For øvrig tett på budsjett. Mhp driftskostnader er totalsum meget tett på budsjett, men flere positive og negative avvik på kontonivå. Det er i 214 inntektsføres feilfakturert sum for sigevann fra Moss kommune med 2,4 mill. Betydelig besparelse på kapitalkostnader som følge av lavere rente enn budsjettert. 9