MOVAR IKS STYREMØTE NR

Transkript

1 MOVAR IKS STYREMØTE NR Torsdag 28. september 2017 holdt styret for MOVAR IKS møte i MOVARs administrasjons lokaler Huggenes. 8 medlemmer til stede av 8: Av medlemmene møtte: Forfall medlemmer Av varamedlemmene møtte: Dessuten møtte: Ketil Reed Aasgaard, leder Nils-Anders Søyland, nestleder Aud Helen Wernberg Øyen Hege Solberg Sandtrø Katrine Kerr Gammelsrød Steinar Roos Tore Fredriksen Per-Christian Rasmussen Cathrine Danielsen Inger-Lise Skartlien, leder av representanskapet Bjørn Amundsen, 1. varamedlem styret MOVAR Johnny Sundby, MOVAR IKS Freddy Tangen, MOVAR IKS under deler av møtet Jon Jerry Tveter, MOVAR IKS Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til sakslisten. Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent. STYRESAK NR. 11/2017 BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN Direktørens forslag til innstilling: Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagte som selskapets budsjett for 2018, samt økonomiplan for perioden , med investeringer og låneopptak ihht oppstillinger i økonomiplanen. Adm. direktør presenterte en kortversjon av budsjettmaterialet for 2018 og økonomiplan Under gjennomgang av likviditet foreslo adm. direktør et tilleggspunkt til fremlagte innstilling. Ordlyden i dette ble ytterligere presisert av styret og punktet ble enstemmig tatt inn i forslag til vedtak; For å forbedre selskapets likviditet endres inntil 3,5 millioner av finansieringsbehovet til anleggsmidler i budsjett 2017 fra «egenfinansiering» til «lånefinansiering».

2 Votering: Ved votering ble opprinnelig innstilling inklusiv tillagt nytt punkt enstemmig vedtatt. Vedtak: Styrets innstilling til representantskapet: Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagte som selskapets budsjett for 2018, samt økonomiplan for perioden , med investeringer og låneopptak ihht oppstillinger i økonomiplanen. For å forbedre selskapets likviditet endres inntil 3,5 millioner av finansieringsbehovet til anleggsmidler i budsjett 2017 fra «egenfinansiering» til «lånefinansiering». O-SAK NR. 28/2017 DIREKTØRENS ORIENTERING Adm. direktør oppdaterte styret på aktuelle prosesser og hendelser i selskapet. Økonomi og adm.sjef presenterte en kort status vedrørende sektorvise regnskap samt likviditet. Presentasjonene vedlegges protokollen. O-SAK NR. 32/2017 (flyttet opp på sakskartet foran resterende O-saker) STATUSRAPPORT ØKONOMI OG LIKVIDITET Økonomi- og adm.sjef presenterte regnskap og likviditet pr kontra budsjett. Presentasjonen vedlegges protokollen. O-SAK NR. 29/2017 MOVARs FREMTIDIGE AVLØPSSTRUKTUR OG SØKNAD OM UTSETTLSE AV SEKUNDÆRRENSEKRAV Direktørens forslag til vedtak: Det var ikke spørsmål til saken utover det som fremkom i saksutredningen. Votering: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: O-SAK NR. 30/2017 RAPPORTER FRA BEDREVANN 2016 Direktørens forslag til vedtak: Sektorsjef var forhindret fra å delta på møtet, og behandling av saken ble utsatt til senere møte.

3 O-SAK NR. 31/2017 PROTOKOLLER 2017 FRA MØTER I AMU Direktørens forslag til vedtak: Det var ikke spørsmål til saken utover det som fremkom i saksutredningen. Votering: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: EVENTUELT Styrets nestleder ba administrasjonen vurdere å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse, og viste til en versjon fra KS. Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 10:35. Ketil Reed Aasgaard Leder Nils-Anders Søyland Aud Helen Wernberg Øyen Hege Solberg Sandtrø Katrine Kerr Gammelsrød Steinar Roos Tore Fredriksen Cathrine Danielsen

4 Direktørens orientering Status styresaker: Nummer Tittel Oppsummert vedtak Status Ansvar/frist S-sak 12/15 Vestby gjenvinningsstasjon Vurdering Dialog med Vestby kommune for å finne løsninger som totalt sett er bedre enn dagens. S-sak 8/16 Kjøp av tilleggsarealsolgård avfallsplass Kjøp av areal for 15 mill., forutsatt at området reguleres. S-sak 8/17 Etablering av ny vannledning nordover Administrasjonen planlegger videre, og innarbeider ny kostnadskalkyle I budsjett Notat utarbeidet, som presenenteres Vestby kommune. Diskutert i budsjettmøte med Rådmann i Vestby. Reguleringsplan forventes behandlet ila oktober. Ny kalkyle lagt inn i budsjettet. Kjøres reguleringsplan på Traséen ADM 2017 ADM sept S-sak 9/17 ROS-analyse reservekraft Vansjø Vannverk Administrasjonen utreder mulighetene for alternative strømforsyning basert på reservekraft S-sak 10/17 Fremtidig avløpsløsninger Søke utsettelse/harmonisering av krav FRA/KRA. KRA overføres til FRA. Søke å finne løsninger på slam. Innarbeides i budsjettprosess ADM Sept Prosjektet flyttes til 2019 pga kapasitet, men data som grunnlag for prosjektet fremskaffes ila Søknad sendt. ADM Høst/vinter

5 Styrevalg: Det skal i høst gjennomføres valg på 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer for 2 nye år (med virkning fra nyttår). De som er på valg er: Ketil Reed Aasgaard Hege Solberg Sandtrø Steinar Roos Anita Wulvik 2. vara Carsten Arnt-Jensen 3. vara Valgkomitéen er varslet, og vil starte sitt arbeid, slik at dette kan presenteres i representantskapsmøtet i november. Ansattes representanter er også på valg i år, men velges av og blant de ansatte. Vann og avløp: I uke 40 starter en omfattende revisjon av slam- og gass-anlegget på Fuglevik RA. Råtnetanken skal tømmes og kontrolleres. Gassanlegget skal gass-fries og kontrolleres. Deretter skal anlegget fylles, og settes i drift (etablering av ny bakteriekultur). Forventet gjennomføring 4 uker. Arbeidene vil medføre noe større ulemper for omgivelsene enn normalt (Moss Avis, hjemmeside og lapp i posten). Vestby ønsker bistand med utredning av overføring av alt avløp til MOVAR. Ny avskjærende ledning fra Vestby til kommunegrensen (kan trolig følge ny vanntrasé) Kapasitet i ledningsnettet fra kommunegrensen frem til anlegget. Vurdere kapasitetsbehovet, og hvilke midlertidige tiltak som evt. kan gjennomføres dersom dette skal skje før «Nye Fuglevik». 2

6 Renovasjon: MOVAR APP med avfallskalender under testing -> Representantskapet behandlet sak om organisering av eierskapet i Østfold Avfallssortering IKS på tirsdag. De anbefaler kommunene at MOVAR skal eie selskapet, og at rep.skapet i MOVAR velger medlem til rep.skap i ØAS implementeres ny returordning for båtvrak. Første møte i ny klagenemnd gjennomført. MIB: Åpen dag på brannstasjonene i Moss og Vestby Nytt vaskeanlegg MIB, snart ferdig 3

7 Regnskap pr Rapportering på avvik mellom regnskap og budsjett. Adm. & Tekn. Vann & Avløp Reno MIB Regnskap Budsjett Omsetning Varekjøp Personal Driftskostnader Avskrivninger Renter (NB! Forbedret periodisering) Resultat Pr Pr Innestående på bank Likviditet pr (Inklusive skattetrekksmidler, eks etterbruksfond) Tall i NOK Kortsiktige fordringer Påløpt prosjektkostnader i forhold til opptatt byggelån SUM Kortsiktig gjeld, inkl. leverandører, FP og off. avg Arbeidskapital Likviditeten har vært tilfredsstillende i 2017, også nå etter ferien. Det er hentet inn lån på NOK 15 mill. i september til utvidelse deponi på Solgård. Ytterligere NOK 16 mill. vil bli lånt til overtakelse av regulert tomt, også dette på Solgård. Ytterligere belåning vil sannsynligvis først gjennomføres etter representantskapets behandling av budsjett Vi har tett og god kontakt med Kommunalbanken og KLP. Selvkostfondene er pr på kr (ned fra ved forrige årsskifte.) 1