MOVAR IKS STYREMØTE NR

Transkript

1 MOVAR IKS STYREMØTE NR Torsdag 26. november 215 holdt styret for MOVAR IKS møte på MOVARs administrasjon, Huggenes. 6 medlemmer til stede av 8: Av medlemmene møtte: Meldt forfall medlemmer: Ikke møtt: Dessuten møtte: Ketil Reed Aasgaard, leder Marit Børud Kamark, Moss kommune Hege Solberg Sandtrø, Rygge kommune Mariana Oberti, Våler kommune Tore Fredriksen, ansatt Per-Christian Rasmussen, ansatt Johan Isak J. Hjertebråten, nestleder (Varamedlem ikke innkalt grunnet kort frist.) John A. Ødbehr, Vestby kommune Inger-Lise Skartlien, leder av representantskapet Johnny Sundby, MOVAR IKS Jon Jerry Tveter, MOVAR IKS Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til sakslisten. PROTOKOLLER FRA STYREMØTE 24. SEPTEMBER 215 BLE ENSTEMMIG GODKJENT. STYRESAK NR. 19/215 PRISER FOR TJENESTER MV FOR MOSSEREGIONEN INTERKOMMUNALE BRANN OG REDNING 216 Direktørens forslag til vedtak: Styret i MOVAR IKS vedtar forslag til «Priser for tjenester mv. for Mosseregionen interkommunale brann og redning 216» som fremlagt. Prisene gjøres gjeldende fra 1. januar 216. Direktøren redegjorde kort for prisutvikling for de angitte tjenestene. Ved avstemning ble fremlagte prisliste enstemmig vedtatt. Som innstilt.

2 STYRESAK NR. 2/215 MØTEPLAN FOR STYREMØTER I MOVAR IKS 216 Direktørens forslag til vedtak: Styret i MOVAR IKS vedtar møteplanen for styremøter i 216. Møteplan for 216 fastsettes, og kan eventuelt korrigeres hvis datoene ikke passer for det styret som velges av representantskapet i neste møte. Ved avstemning ble direktørens forslag til møteplan enstemmig vedtatt. Som innstilt. STYRESAK NR. 21/215 REGULERING AV LØNN FOR ADM. DIREKTØR I MOVAR Under behandling av saken fratrådte adm. direktør og styrets sekretær møtet. Styret hadde tilgjengelig dokumentasjon på adm. direktørs gjeldende lønnsdata og arbeidsavtale. Votering foretatt uten referent til stede, og vedtak fremført av styrets leder: Lønn til administrerende direktør økes med 4, % med virkning fra O-SAK NR. 27/215 DIREKTØRENS ORIENTERING PowerPoint presentasjon følger denne protokollen. O-SAK NR. 28/215 REGNSKAP PR OG PROGNOSE 215 Direktøren presenterte resultat pr og prognose for 215 både totalt og pr. sektor. Det ble kommentert på enkeltposter og andre forhold som innvirket på regnskapet.

3 O-SAK NR. 29/215 LØNNSOPPGJØRET I MOVAR 215 Direktørens forslag til vedtak: Adm. direktør informerte kort om saken. Innstilling enstemmig vedtatt. O-SAK NR. 3/215 AVSLUTNING PROSJEKT 547 SOLGÅRD AVFALLSPLASS OPPARBEIDELSE AV AREALER TIL BIOGASSFYLLESTASJON Direktørens forslag til vedtak: Adm. direktør informerte kort om saken. Innstilling enstemmig vedtatt. O-SAK NR. 31/215 AVSLUTNING PROSJEKT 751 TILSYNSBIL Direktørens forslag til vedtak: Adm. direktør informerte kort om saken. Innstilling enstemmig vedtatt.

4 EVENTUELT Det fremkom intet til behandling under eventuelt. Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 11:3. Ketil Reed Aasgaard Leder Marit Børud Kamark Hege Solberg Sandtrø Mariana Oberti Per-Christian Rasmussen Tore Fredriksen

5 Direktørens orientering Styremøte Status styresaker: Saksnr.: Sak: Vedtak (forkortet): Status: Ansv./frist: 13/214/ Rep.skapssak 5/14 og 9/14 Klageadgang ifm Moss kommunes utmelding av MIB Rep.skapet besluttet at MOVAR ikke skulle klage. Hurtigarb. Komite skal få gjennomført ny ROS og DOD. MK trakk utmeldelsen Ny ROS og DOD gjennomføres. Møte i komitéen ROS og DOD, samt kostnadsfordeling MIB og ny låneramme til rep.skapet Nov.215 April 216 S-sak 7/215 Rep.skapssak 4/215 S-sak 17/215 Utredning av kildesortering av matavfall i Mosseregionen. Ønsker å avvente utredning av en sentralsorteringsløsning i 216. Ny behandling i rep.skapet Rep.sak 7/215 AD Des. 215 S-sak 12/15 Vestby gjenvinningsstasjon Vurdering Dialog med Vestby kommune for å finne løsninger som totalt sett er bedre enn dagens. Vestby kommune kontaktet. Følges opp. AD Vinter/Vår 216. S-sak 16/215 Budsjett 216 Innstilling til rep.skapet Fremlegges rep.skapet AD og SL Des. 215 Administrasjon: Fakturering 2. halvår er gjennomført og tilbyr nå e-faktura. Valg av ansattes representanter til styret ( ). Forberedelse av utsending av saker til rep.skapet

6 Vann og Avløp: Vansjø Vannverk vant semifinalen for Østlandet i klassen overflatevann i konkurransen «Norges beste drikkevann». Fremtidig avløpsløsning Ingen avklaring i forhold til SFRA. Prøverapportering Bedre VANN IKS klar. Renovasjon: Papirtilsyn fra Arbeidstilsynet Forskrift om lønnsog arbeidsvilkår i offentlige kontrakter m.v. Innarbeider en prosedyre for oppfølgning og kontroll. Matavfallsinnsamling og evt. sentralsortering. Diskusjoner med Moss kommune og Kjell Aanerød om flytting av Stena Recycling AS fra Trolldalen. MIB: Arbeidet med ROS-analyse og dimensjonering er utsatt til Rep.skapets aprilmøte. Gjennomført en rekke konstituering i påvente av ansettelser (brannsjef, avd.leder forebyggende, seksjonsleder forebyggende). Ansettelse avdelingssjef Forebyggende forventes ila desember. Startet prosess for klargjøring av mål, status og tiltak i Forebyggende avdeling. Politireformen kan påvirke ABØs fremtid i Moss (Fusjon med Romerike, og flytting til Sarpsborg). 2

7 Regnskap MOVAR IKS Totalt pr inkl. internfakturering: kr Avskrivninger Resultat Finanskostnader Varekostnad (Produksjonskostnad) Driftskostnader 5 28 Personalkostnader Likviditet pr Tall i NOK 1 Pr Pr Innestående på bank (Inklusive skattetrekksmidler, eks etterbruksfond) Kortsiktige fordringer Påløpt prosjektkostnader i forhold til opptatt byggelån. 3 5 SUM Kortsiktig gjeld, inkl. leverandører, FP og off. avg Arbeidskapital Likviditeten er tilfredsstillende. Husholdningsrenovasjon for 2. halvår 215 fakturert i november, og dette utgjør 18 mill. eks. MVA. (Kostnader for denne sektoren løper selvsagt månedlig, også i november og desember) Likviditetsutfordring på sikt ved nedregulering av selvkostfondene. Vil ikke være reell problemstilling for inneværende år eller i 216. Selvkostfondene er pr på Ingen radikale reduksjoner/endringer i

8 MOVAR Totalt, Resultat i forhold til budsjett. Tall i 1 kroner, inkl. internomsetning Regnskap 215 Budsjett Regnskap 214 Resultat Prognose Budsjett / MOVAR IKS totalt pr Totalt sett god drift i samtlige avdelinger/sektorer. Regnskapstall for selskapet totalt pr er i hovedtrekk i tråd med budsjett. Naturligvis periodiseringsproblematikk (begge veier) og også sektorvise avvik mellom regnskap/budsjett. Lønnsoppgjør 215 (virkningstidspunkt 1. mai) først etterbetalt i november og desember og følgelig ikke hensyntatt pr Er budsjettmessig dekning for økningen som følge av lønnsoppgjøret (jfr. orienteringssak). Rentene falt ytterligere (marginalt) utover høsten, og vil dermed øke budsjettavvik på dette området. 2 Administrasjon og Teknisk Resultat i forhold til budsjett. Tall i 1 kroner, inkl. intern omsetning Regnskap 215 Budsjett 215 Regnskap 214 Resultat Prognose Budsjett / - 5 2

9 De viktigste avvikene innen Adm. og Teknisk : av administrative og tekniske tjenester ut til avdelingene omtrent som budsjettert. (Denne tjenesten fremkommer for øvrig som en kostnad i øvrige sektorer.) Lønn: Lønnskostnader i tråd med budsjett, men lønnsoppgjøret ikke gjennomført. Lønnskostnad som skal føres mot avsetning ikke foretatt. Drift: Pr er overskridelsen det overskridelse som bl.a. skyldes kostnader som foreløpig ikke er fordelt (Konsulentkostnader, IT-kostnader). Vansjø Vannverk Resultat i forhold til budsjett. Tall i 1 kroner, inkl. internomsetning Regnskap Budsjett 215 Regnskap 214 Resultat Prognose Budsjett / De viktigste avvikene innen drift av Vansjø Vannverk : Noe lave enn budsjett. Særlig Moss har brukt mindre vann enn budsjettert. Varekjøp: Viser underforbruk som følge av periodiseringsproblematikk (bl.a. innkjøp kull som kommer på tampen av året). Lønn: Brukbart treff. Etterbetaling lønnsoppgjør i november/desember. Driftskostnader: Viser noe underforbruk, bl.a. som følge av El-energi. Renter: For høyt budsjettert rentenivå, men også noe periodisering. 3

10 Kambo, Fuglevik og Hestevold Renseanlegg - Resultat i forhold til budsjett. Tall i 1 kroner, inkl. internomsetning Regnskap Budsjett 215 Regnskap 214 Resultat Prognose Budsjett / : De viktigste avvikene innen drift av avløpsanleggene. Høy omsetning som følge av tilførsel av fremmedvann (klimatiske forhold). Varekjøp: - Viser noe mindreforbruk, men dette skyldes periodisering. Lønn: Flere lønnskonti er helt i tråd med budsjett. Mindreforbruk på overtid/vaktutrykning (16 ) samt periodisering av pensjonsinnskudd, mindreforbruk 18. lønnsoppgjør etterbetales i nov-des. (Budsjettmessig dekning.) Drift: Totalt sett «spot-on» men kontovise avvik. Renter: For høyt budsjett (som for hele selskapet) men også periodisering. Gjenbruksstasjoner og Renovasjon - Resultat i forhold til budsjett. Tall i 1 kroner, inkl. intern omsetning Regnskap 215 Budsjett 215 Regnskap 214 Resultat Prognose Budsjett /- 2-4

11 : De viktigste avvikene ved drift av gjenbruksstasjonene og husholdningsrenovasjon. 2. halvår 215 husholdningsrenovasjon fakturert først 4. november. Drøyt 18 mill. eks. MVA. Tiltak med reduksjon av leveringspris på gjenvinningsstasjonene (1.7.15) har redusert omsetningen i tråd med forventningene. Det er foreløpig ikke gjort avregning i forhold næring, men denne forventes å gå noenlunde i balanse i forhold til kostnads- og inntektssiden. Materialkostnader: Materialkostnader over budsjett, som bl.a. skyldes sigevann og noe periodisering. Lønnskostnader: Lønnskostnader svakt over budsjett. Driftskostnader: Driftskostnader, kontovise avvik begge veier og en god del periodiseringer. MIB - Resultat i forhold til budsjett. Omfatter alle avdelinger: Adm., Beredskap, Forebyggende Tilsyn & Feiertjeneste. Tall i 1 kroner, inkl. intern omsetning Regnskap 215 Budsjett Regnskap 214 Resultat Prognose Budsjett De viktigste avvikene ved drift av MIB sektor. : - en noe over budsjett som følge av salg av kurs samt unødige utalarmeringer. Varekjøp: Noe overforbruk som i hovedsak skyldes alarmbranntjenesten (ABØ) Lønn : Lønnskostnader under budsjett som følge av at lønnsoppgjøret først belastes i november. Samt periodisering i forhold til pensjon. Driftskostnader: Avvik begge veier. Sannsynligvis noe periodiseringsrelatert. Konsulentkostnader ifm ROS og vurderinger omkring fremtidig dimensjonering ikke belastet. 5