Saksliste styremøte 13. juni 2016

Transkript

1 Saksliste styremøte 13. juni 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: Arkivnummer: 012 [Sted] Gardermoen Administrasjonen i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller inn til styremøte 13. juni på Radisson Blu Airport hotell Gardermoen kl Saksliste: Sak Godkjenning av innkalling Sak Godkjenning av saksliste Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mai 2016 Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. mai 2016 Sak Økonomisk status Sak Anskaffelse av ambulanseflytjenester Sak Anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester Sak Orienteringssaker Sak Eventuelt Med vennlig hilsen Øyvind Juell

2 PROTOKOLL Vår dato: 20. mai 2016 Arkivnummer: 012 Styremøte 20. mai 2016 Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte 20. mai 2016 i Bodø. Til stede Daniel Haga (styreleder) Randi Midtgård Spørck (nestleder) Steinar Marthinsen Arild Østergaard Fra administrasjonen Øyvind Juell (daglig leder) Mariann M. Hunstad Roy Inge Jenssen Knut Haarvik Forfall Ingvild Skogseth STYRESAK Godkjenning av innkalling. Innkalling til styremøte 20. mai 2016 er godkjent. STYRESAK Godkjenning av saksliste. Sak Godkjenning av innkalling Sak Godkjenning av saksliste Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. april 2016 Sak Økonomisk status pr 30. april 2016 Sak Anskaffelse helikoptertjenester Sak 38-Orienteringssaker Sak 39 Eventuelt Sakslisten er godkjent. STYRESAK Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. april Protokoll fra styremøte 25. april 2016 er godkjent.

3 STYRESAK Økonomisk status pr 31. mars Styret tar Økonomisk status pr. 30. april 2016 til orientering. 2. Styret vedtar budsjettjusteringer som beskrevet. Justeringene får ingen konsekvens for RHFenes tilskudd i STYRESAK Anskaffelse ambulansehelikoptertjenester. 1. Styret tar redegjørelse og status for prosjekt Anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester 2018 til orientering. 2. Styret godkjenner Innstilling til anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester 2018 med de innspill som kom i møtet. 3. Styret ber om at det blir avholdt nytt styremøte 30. mai 2016 for å behandle endelig saksfremlegg til AD-møte 13. juni. STYRESAK Orienteringssaker. a. Anskaffelse ambulanseflytjenester strategi for anskaffelsen behandles i AD-møtet 23. mai. Markedskartlegging gjennomføres til uka. b. Daglig leder informerte om stevning som vitne i rettssak mellom Norsk Luftambulanse AS og en tidligere ansatt. STYRESAK Eventuelt Intet. Daniel Haga Randi Midtgård Spørck Steinar Marthinsen Ingvill Skogseth Arild Østergaard Styremøter framover 30. mai kl 1700, telefon 13. juni, Gardermoen

4 Luftambulansetjenesten ANS Postboks Bodø Tlf PROTOKOLL Vår dato: 30. mai 2016 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 30. MAI 2016 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 30. mai 2016 på telefon Til stede Daniel Haga (styreleder) Randi Midtgård Spørck (nestleder) Ingvild Skogseth Steinar Marthinsen Arild Østergaard Fra administrasjonen Øyvind Juell (daglig leder) Roy Inge Jenssen STYRESAK GODKJENNING AV INNKALLING Innkalling til styremøte 30. mai er godkjent. STYRESAK GODKJENNING AV SAKSLISTE Sak Godkjenning av innkalling Sak Sak Godkjenning av saksliste Godkjenning av notat til AD-møtet Sakslisten er godkjent.

5 STYRESAK ANSKAFFELSE AV AMBULANSEHELIKOPTERTJENESTER 1. Styret godkjenner notat til Ad-møtet vedrørende Innstilling anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester med de endringer som fremkom i møtet. 2. Notat til AD-møtet med vedlegg oversendes til behandling i AD-møtet 13.juni 2016 for endelig godkjenning. Daniel Haga Randi Spørck Ingvill Skogseth Steinar Marthinsen Arild Østergaard Kommende styremøter 13. juni (Gardermoen)

6 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak Økonomisk status pr Saksbehandler: Mariann M. Hunstad Vår dato: Møtedato: Bakgrunn/fakta Regnskapet er avstemt pr 31. mars i år. Avstemming for mai avsluttes uke 24. Det er foretatt avsetning på 27,7 MNOK. Avsetningen gjelder drivstoff, timeuttak, luftfartsavgifter, regnskapshonorar, medisinske gasser, diverse operative utgifter og bruk av 330 skvadronen til og med mai. 2. Regnskap pr Tekst Hittil i fjor Hittil i År Budsjett % Avvik Budsjett Refusjoner og tilskudd ,1 % Andre inntekter DRIFTSINNTEKTER ,1 % Personalkostnader ,1 % Avskrivninger ,6 % Fast vederlag mm ,6 % Operative driftsutgifter ,2 % Risiko og sikkerhet ,4 % Indirekte kostnader ,3 % Drift, vedlikehold og service ,2 % Andre driftsutgifter ,9 % Administrative kostnader ,1 % Reise, diett, bilgodtgjørelse ,0 % Salgs- og reklamekostnader ,5 % Kontigenter, gebyr ,7 % 7-52 Forsikringer ,6 % Tap/gevinst o.l SUM KOSTNADER ,9 % DRIFTSRESULTAT ,2 %

7 Driftsresultat pr 31. mai 2016 er 7,8 MNOK. Sum kostnader hittil i år er 0,9 % høyere enn budsjettert, mens sum inntekter er 1 % høyere enn budsjettert. Resultat ved utgangen av mai 2015 var tilsynelatende mye høyere. Det skyldtes bl.a. feil periodisering av tilskudd fra Helse Nord RHF (Evenes ble betalt som del av det månedlige tilskuddet fra og med januar, mens leiekostnaden ble betalt etterskuddsvis etter oppstart 1. mai) og ble korrigert senere i Inntekter Kontogruppen inntekt følger budsjett. 2.3 Kostnader I det følgende kommenteres forbruk på kontogrupper som viser større avvik fra budsjett, enten i form av avvik i prosent eller beløp. 2.4 Fast vederlag mm. Kontogruppen inkluderer kontiene Fast vederlag, Timeuttak og Baseleie. Kontogruppen viser et merforbruk på 1,6 MNOK. Hovedårsaken til merforbruket er en etterbetaling for baseleie i Tromsø. Basen ble utvidet i 2014 og faktura for utvidelsen kom i år. 2.5 Administrative kostnader Kontogruppen inkluderer en rekke konti knyttet til drift av selskapet samt konto for konsulenttjenester. Avviket i forhold til budsjett knyttes primært til konto for konsulenttjenester. Budsjett for konto periodiseres etterskuddsvis og forbruket kom tidligere enn forventet. Selskapet gjennomfører store og kompliserte anskaffelsesprosjekter. I den forbindelse ble det et større behov for en del juridisk bistand enn forutsatt. 2.6 Finans Bankrenter er bokført til og med mars. 2.7 Konklusjon økonomi Tekst DRIFTSRESULTAT Hittil i fjor Hittil i År Budsjett % Avvik Budsjett ,2 % Finansinntekter ,6 % Finanskostnader NETTO FINANS ,3 % RESULTAT FØR SKATT ,9 %

8 Bokført resultat ved utgangen av mai er 7,9 MNOK, som er lavere enn budsjettert. Likviditeten for selskapet er tilfredsstillende. Styret for Luftambulansen ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret tar økonomisk status pr. 31. mai 2016 til orientering. Øyvind Juell daglig leder