Årsrullering av regnskap

Transkript

1 Årsrullering av regnskap En kortversjon av regnskapsårsrullering for CSWEB

2 Page 2 of 8 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Årsrullering av regnskap AaGH 2.0 Årsrullering av regnskap med kontroll AaGH 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2 VERSJONSHISTORIKK... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 Forord:... 2 Årsoppgjøret i CS Butikkdata... 3 CSWEB... 4 Alternativ 1 Postere - Nullstilling av resultatkonti... 4 Alternativ 2 Overføring av saldo på balansekonti... 5 Alternativ 3 Skfite årsintervall - Overføring av saldo for kunder/leverandører, samt rullering av året Alternativ 4 Rydde gamle transaksoner - Eliminering av transaksjoner... 6 Kontroll av inngående balanse endring av inngående balanse Forord: Dette er et enkelt dokument som viser både stegene og dokumentasjonene du må utføre i forbindelse med ditt årsoppgjør og deretter din årsrullering av regnskapet. Dokumentasjonen informeres kun om i den skjematiske fremstilling, mens punktene i selve årsrulleringen vises for CSWEB versjonen. Momentene er: 1. Nullstilling av resultatkontiene for det avsluttende år 2. Oppdatering av det dannede regnskapsbilag 3. Overføring av balansekontiene, vær nøy med planleggingen av hvilke konti som krever overføring på kostnadssted nivå og ikke. 4. Skift regnskapsår og overfør reskontro poster for kunder og leverandører 5. Foreta en eventuell «opprensking» av gamle data.

3 Page 3 of 8 Årsoppgjøret i CS Butikkdata For varetelling se eget dokument fra Visma Retail

4 Page 4 of 8 CSWEB I CSWEB Regnskap er alle avslutninger henført til et program, et menybilde. Fra dette menypunkt kan du både avslutte og endre tilbake regnskapsperioder, og årsrullere regnskapet. Alternativ 1 Postere - Nullstilling av resultatkonti Du må være i periode 12 for å kunne bruke programmet. Periodeavslutning skjer for regnskapsperioder som beskrevet på forrige side. Du registrerer ditt vanlige operatørnummer og velger en egnet bilagsart og et ledig bilagsnummer. Dersom du har 5 siffret hovedbok må du passe på å bruke korrekt intervall, f.eks.fra konto30000 til Programmet teller opp og inforerer om dannede transaksoner til regnskapsregistreringsprogrammet.

5 Page 5 of 8 Oppdatering av nullstillings bilaget. Posteringsprogammet, alternativ 1 danner et bilag som du må oppdatere fra programmet for regnskapsoppdatering, dette er et vanlig bilag som du kan bearbeide og oppdatere som du er vant med. Dersom din revisor har gitt deg bokførings grunnlag for disposisjonene bør din bilagsdifferanse gå i null. Hvis du ikke har ført disponeringene kan du gjennomføre disse i dette bilag, de kommer korrekt på periode 13 og skal etter registrering har gitt deg en bilagsdifferanse lik null. Denne avslutning viste en bilagsdifferanse, ,00, som måtte disponeres mot opptjent egenkapital. Med andre ord bokføres i dette bilag. (Bilaget er et svært forenklet oppsett.) Alternativ 2 Overføring av saldo på balansekonti

6 Page 6 of 8 Overføringen av balansekontiene kan meget vel gjøres flere ganger, og gjerne for enkelt konti, f.eks. bankkontiene på et tidlig stadium slik at disse enklere kan avstemmes i det nye år, selv om ikke årsoppgjøret er gjennomført. Vær oppmerksom på muligheten, og/eller fallgruben med å overføre på kostnadsstedsnivå. En J = Ja til å overføre på kostnadsstedsnivå kan f.eks. være nødvendig å bruke hvis du har flere butikker og alle benytter kassekonto 1900, i en slik sammensetning vil du ha kontoen representert slik at du både kan se din totale kassebeholdning, samt ha muligheten for å vise kassebeholdningen for en butikk ved å angi butikkens kostnadssted i rapporter. Alternativ 3 Skfite årsintervall - Overføring av saldo for kunder/leverandører, samt rullering av året. Bemerk anmerkningen om at det bør tas en sikkerhetskopi før dette alternativ kjøres. Alternativ 4 Rydde gamle transaksoner - Eliminering av transaksjoner

7 Page 7 of 8 Bemerk at hvis du ønsker å komprimere dine data med dette alternativ så krever oppbevarings reglene i bokføringsloven at du skal kunne vise disse transaksjoner i 3,5 år. Dette tilsier at du ikke må komprimere dine transaksjoner nærmere enn 4 regnskapsår tilbake. Kontroll av inngående balanse endring av inngående balanse. I et oppstartsår, eller hvis revisor har strukturert om ditt regnskap, kan det være greit å kunne arbeide direkte med den inngående balansen, og/eller avstemme denne. Dette kan utføres i programmet Registrere og kontrollere Inngående saldo, konferer oppsett i Periode avslutninger, RE40. Innlegging, eller kontroll av hovedbok. Du kontroller, endrer eller legger inn direkte i feltet for den aktuelle konto.

8 Page 8 of 8 Kundereskontroens og leverandrøreskontroens saldo skal kontrolleres mot hovedboken ved årsskiftet, og kontroll funksjonen gir deg tallene. Dersom du har flere hovedbokskontoer for kunder eller leverandører, vises alle.