Prosjekt, Kontantregnskap og Rapportering VIGGO ANTHONSEN OG STIAN VÅLBEKKEN

Transkript

1 1 Prosjekt, Kontantregnskap og Rapportering VIGGO ANTHONSEN OG STIAN VÅLBEKKEN

2 Prosjekt og rapportering i UBW Oversikt over Prosjektmodulen i UBW Arbeidsområde / Workspace Porteføljeoppsett Kontekstuelt handlingsoppsett Oppsett av dashboard Widgets Informastion browser Kpi-oppsett Varselkonfigurasjon Demo Kontantregnskap Bruk av Arbeidsområde for oppfølging og feilsituasjoner 2 FØRST 2018

3 Support for tjenesteytende organisasjoner KUNDE BETALINGS- OPPFØLGING LEADS / MULIGHETER FAKTURERING PROSJEKT- PLAN OG BUDSJETT Unit4 Business World PROSJEKT- RAPPORTERING OG PROGNOSE FAKTURERE ARBEID SKAFFE ARBEID RESSURS- PLANLEGGING UTFØRE ARBEID INNKJØP PROSJEKT- OPPFØLGING UTLEGG TIMEFANGST UNIT4 BUSINESS WORLD

4 Prosjektplan

5 Ressursallokering

6 Ressursallokering

7 Ressursallokering

8 Integrasjon mot timeliste Integrasjon mot timeliste Når du har allokert ressurser til prosjektet vil dette overføres til People Planner og ressursen vil få opp prosjektet i sin timeliste

9 Enklere variant med prosjektbudsjettering Prosjektbudsjettering med budsjettelementer, timepris hentet fra prosjektmodul.

10 Support for tjenesteytende organisasjoner KUNDE BETALINGS- OPPFØLGING LEADS / MULIGHETER FAKTURERING PROSJEKT- PLAN OG BUDSJETT Unit4 Business World PROSJEKT- RAPPORTERING OG PROGNOSE FAKTURERE ARBEID SKAFFE ARBEID RESSURS- PLANLEGGING UTFØRE ARBEID INNKJØP PROSJEKT- OPPFØLGING UTLEGG TIMEFANGST UNIT4 BUSINESS WORLD

11 Arbeidsområde / Workspace 11 FØRST 2018

12 Arbeidsområde / Workspace Porteføljeoppsett Kontekstuelt handlingsoppsett Oppsett av dashboard Widgets Informastion browser Kpi-oppsett Varselkonfigurasjon Demo 12 FØRST 2018

13 Porteføljeoppsett Hovedkontekst viser hvilket begrep porteføljen er knyttet til 13 FØRST 2018

14 Porteføljeoppsett Knytter kolonne/begrep i porteføljeoppsettet til kontekstuelt handlingsoppsett Angir også hvilke KPIer og meldinger som skal vises i porteføljen 14 FØRST 2018

15 Porteføljeoppsett 15 FØRST 2018

16 Kontekstuelt handlingsoppsett Definerer navigasjon ut fra en bestemt kolonne knyttet til porteføljeoppsettet Kan åpne alle skjermbilder og starte alle serverprosesser i UBW med predefinert begrepsverdi 16 FØRST 2018

17 Dashboard 17 FØRST 2018

18 Dashboard Definerer antall bokser, størrelse og form 18 FØRST 2018

19 Dashboard Predefinerte widgets Egendefinerte widgets Informasjonsbrowsere 19 FØRST 2018

20 Widgets Widgets er tilgjengelig for bruk i dashboards og er valgbare i widget meny til høyre i skjermbildet 20 FØRST 2018

21 Information browser Rapportmeny for hvert fagområde Rapporter bygges på «objekter» Saldotabeller og predefinerte begrep Relasjoner og utvid datagrunnlag tilgjengelig 21 FØRST 2018

22 KPI-oppsett Kan bygges på alle data i systemet Formel defineres, fra veldig enkelt oppsett til komplekst Praktisk simuleringsmulighet 22 FØRST 2018

23 Varsler/Meldinger i arbeidsområde Definere maler ut fra all data i systemet. Brukes til å gruppere i porteføljen. 23 FØRST 2018

24 Demo 24 FØRST 2018

25 Kontantregnskap Grunnprinsipper Internregnskap etter periodiseringsprinsippet Ingen direkte føringer i kontantregnskapet Kun betalte fakturaer som skal over Gir et øyeblikksbilde alltid i etterkant Egen serverprosess som overfører transaksjoner til kontantregnskapet

26 Hva overføres I følge kontantprinsippet så skal inntekter og utgifter bokføres når betaling har skjedd. Det skal ikke være (saldo) kundefordringer eller leverandørgjeld i kontantregnskapet. CA01 henter de postene som ligger i den midlertidige tabellen (acatransshd) og sjekker mot internregnskapet for å finne om postene oppfyller de kravene som skal ivaretaes for at en post skal komme over i kontantregnskapet. Den kontrollerer bl.annet om det er en åpen post, og dersom posten er åpen så vil den ikke ta den med seg videre. Dersom posten er en innbetaling vil CA01 gå i internregnskapet for å hente med seg kravet som det er kommet en innbetaling på. Den midlertidige tabellen tømmes i etterkant av kjøringen.

27 Overføring til kontantregnskapet (CA01) Prosessen CA01 henter bilag fra hovedbok (HB) og vurderer om bilaget skal legges til kontantregnskapet ut fra bestillingsparameter Periode fra og Periode til Betalingsbilag med betalingsperiode innenfor bestillingsintervall tas med i uttrekket. Sjekker for følgende Alle bilag har konto med type GL i kontotype -> bilag til kontantregnskapet, Periode = Bet.periode Konto enten satt opp som forskudd eller type GL->bilag til kontantregnskapet, Periode = Bet.periode Minst en konto er AR/AP beløp = restbeløp i reskontro -> slett bilag fra kjøring. Konsekvens: hvis bilag har flere AR/AP konti og disse ikke er forskudd vil bilaget ikke bli med til kontantregnskapet Minst en konto er AR/AP + beløp <> restbeløp. Beløp restbeløp fordeles på grunnlag av CA_PART_PMTS på konti av type GL fra bilaget i GL. Kontantperiode = Betalingsperiode motstående bilag hentes fra reskontrokoblingstabell (axumatch) der x er s for lev og c for kunde

28 Kobling intern ekstern regnskapet Det er rapportering etter statskontoplanen som er det offisielle regnskapet til virksomheten Føringskonto (hovedbok) kobles sammen med statskonto i eget register («oppsett kontantregnskapet») Kobles med konto i hovedbok til konto i statskontoplanen. Konto i hovedbok kan styres vha bruk av dimensjoner i økonomimodellen, ved å koble til DMkode for begrepet i verdi for ABC_DIM_1 og ABC_DIM_2 så får du mulighet til å styre samme føringskonto inn mot ulike statskonti i kontantregnskapet.

29 Kilder til feil i kontantregnskapet Oppsett kontantregnskap - mapping i «spenn» bør unngås Engangsjobb, sparer mye fremtidig feilsøking, flere mappinger blåser opp kontantregnskapet for kombinasjonen av mapping som overlapper Gode rutiner for stenging av perioder Eks Krav i periode 1, betaling i periode 3 (som kanskje burde ha tilhørt periode 2), reskontroopprydding i periode 2 -> gir avvik i Kontantregnskapet - kan ikke forekomme med gode perioderutiner Kontotype endres uten at det ryddes opp i reskontro Kontantregnskapet kjøres for IB-periode Leverandør er også Kunde. Gir permanente problemer

30 Feilkilder fortsetter Flere krav posteres på et bilag. NB! Lønnsbilaget i Agresso har 1 bilagsnr. Lønn til utbetalingskort må kjøres på egne kjøringer Ompostering, fra en reskontro direkte til en annen. FULL reversering av bilag! Bilagsart unntatt kontantregnskapet CA (bestillingsparameter i CA01), må aldri være involvert mot reskontro.

31 Oppfølging av kontantregnskapet Rimeligshetsvurderinger Konti hvor saldo er høyere i kontant- enn i virksomhetsregnskapet. Avvik skyldes åpne poster tidligere år? Annet? avvik på balansekonti mellom virksomhets- og kontantregnskapet poster utenfor kontantregnskapet (bilagsart unntatt kontant). Er saldo naturlig? saldo på leverandør- og kundefordringer i kontantregnskapet. 31

32 CAN01 - Avstemmingsrapport 32

33 Krav til kontroll 33

34 Hjelpekontoer i kontantregnskapet

35 S-rapport Rapportering til statsregnskapet (CAN06) Henter transaksjoner med informasjon om kapittel, post og artstkonto etter statens standard kontoplan. Skal gå i null Dersom kontantregnskapet går i null, og s-rapport ikke går i null. Sjekk at konto har påført gyldig artskonto, kan skje om en glemmer å angi relasjonsverdi til artskonto ved opprettels av nye kontoer i kontoplanen

36 Viggo Anthonsen