KAPITTEL 8 TABELLER OG OVERSIKTER

Transkript

1 KAPITTEL juni åpnet biblioteksplassen mellom Bergen Offentlige Bibliotek og Bergen Storsenter. Foto: MARIUS SOLBERG ANFINSEN TABELLER OG OVERSIKTER

2 8.1 Hovedtall for inntekter og utgifter og disponering av driftsresultat Beløp i mill kr Skatt på formue og inntekt Eiendomsskatt Rammetilskudd Generelt statstilskudd Evt andre sentrale inntekter Sum inntekter tjenesteområdene ekskl. finansposter Sum driftsinntekter Driftsutgifter ekskl. finansposter Brutto driftsresultat 288 HOVEDTALL DRIFT MED SPESIFIKASJONER Eksterne netto finansposter og motpost avskrivninger: Avdragsutgifter sentralt Sosialutlån (tj.områdene) Avdragsinntekter (tj.områdene) Avdrag netto Renteutgifter sentralt Renteutgifter tj.områdene Renteinntekter (ekskl utbytte) sentralt Utbytte sentralt Renteinntekter tj.områdene Renter netto Motpost avskrivninger (tj.områdene) Sum eksterne netto finansposter motpost avskrivninger Netto driftsresultat Brukes til: Inndekking av tidligere års underskudd Bruk av tidligere års overskudd Bruk av tidligere års overskudd (tj.omr.) Avsetninger tj.områdene Avsetninger sentralt Bruk av avsetninger tj.områdene Bruk av avsetninger sentralt Netto avsetninger Overf. til investeringsbudsj. tjenesteområdene Overf. til investeringsbudsj. ubalanse formidlingslån (tj.omr.) Overf. til investeringsbudsj. generell (sentralt) Overf. til investeringsbudsj. bundet (sentralt) Sum overføringer til investeringsbudsjettet Årets underskudd Årets udisponerte overskudd Sum bruk Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekt Vedtatt Regnskap årsbudsjett ,6 8 7, ,1 372,3 46, 6, , ,8 3, Forslag økonomipaln , , ,7 412,1 412,5 3, 3, 8 593, ,9 416,8 3, 4 723, , ,2 293, , , ,7 286, , , ,7 368, , ,9 535, , ,5 66, , , ,7 76,5 48, 4,1 3,2 48,9 484,7 9,5 195, 353,8 2,9 57,6 668,7 463,4 3,9 3, 464,3 516,2 1,2 158,6 27,, ,6 68,8 3,9 3, 69,7 469,6 123, ,5 764, 68 3,9 3, 682,5 484,,5 127,2 27, 149, ,3 3,9 3, ,1 1,1 133,6 27, 194,2 839,5 76,4 3,9 3, 761,3 594,1 1,4 138,5 27, 246,9 858,3 317,4 23,9 9,4 377,1,2 367,8 21,2 513,8 74,9 585, ,5 1,9 2,7 24,6 31,3 13,1 13,6 19,4 4,5 132,1 97,1 89,2 18,6 121,3 96,7 78, 6 113, ,2 73,5 82,8 163,8 178,7 18,2 51,4 235,5 19 5,5 36, 26,5 4,5 23,9 255,8 255,8 377,1 244,6 254,6 367, , , ,5,13 % 8 % 1,94 % 2,68 % 3,2 % 2,84 % 288

3 8.2 Oversikt over avsetning til og bruk av disposisjonsfond Prognose Utg. balanse Disposisjonsfond Generelt disposisjonsfond Fond til boligsoneformål Disp.fond premieavvik pensjon Øvrige disposisjonsfond Sum Pr ,1 39,7 21,2 22,8 421,9 Beløp i mill. kr. Prognose Utg. balanse Disposisjonsfond Generelt disposisjonsfond Fond til boligsoneformål Disp.fond premieavvik pensjon Øvrige disposisjonsfond Sum Pr ,7 46,7 275,2 22,8 556,4 Beløp i mill. kr. Prognose Utg. balanse Disposisjonsfond Generelt disposisjonsfond Fond til boligsoneformål Disp.fond premieavvik pensjon Øvrige disposisjonsfond Sum Pr ,3 53,7 425,2 22,8 773,1 Beløp i mill. kr. Prognose Utg. balanse Disposisjonsfond Generelt disposisjonsfond Fond til boligsoneformål Disp.fond premieavvik pensjon Øvrige disposisjonsfond Sum Pr ,4 6,7 575,2 22,8 1 33,2 Økonomiplan Avsetninger Bruk av avsetning Komm. Fra utbytte Øvrig Utleieavsetning boliger Øvrig bruk BKK 72,8 5,2 15,5 7, 65, 72,8 77,2 15,5 Prognose Utg. balanse Øvrig bruk Øvrig bruk Pr ,7 46,7 275,2 22,8 556,4 Økonomiplan Avsetninger Bruk av avsetning Komm. Fra utbytte Øvrig Utleieavsetning boliger Øvrig bruk BKK 72,8,7 13,8 7, 15 72,8 157,7 13,8 Prognose Utg. balanse Øvrig bruk Øvrig bruk Pr ,3 53,7 425,2 22,8 773,1 Økonomiplan Avsetninger Bruk av avsetning Komm. Fra utbytte Øvrig Utleieavsetning boliger Øvrig bruk BKK 72,8 35,4 5,1 7, 15 72,8 192,4 5,1 Prognose Utg. balanse Øvrig bruk Øvrig bruk Pr ,4 6,7 575,2 22,8 1 33,2 Økonomiplan Avsetninger Bruk av avsetning Komm. Fra utbytte Øvrig Utleieavsetning boliger Øvrig bruk BKK 5,5 7, 15 5,5 157, 289 Prognose Utg. balanse Øvrig bruk Øvrig bruk Pr ,9 67,7 725,2 22,8 1 24,7 289 HOVEDTALL DRIFT MED SPESIFIKASJONER Beløp i mill. kr.

4 8.3 Eierinteresser i og utbytter fra Bergen kommunes aksjeselskaper Eierinteresser i aksjeselskaper Bergen kommune har pr eierinteresser i 35 aksjeselskap. Kommunens eierposisjon i selskapene varierer. Noen selskap eier kommunen 1 %, herunder Bergen tomteselskap AS og Bergen Parkering AS, mens i andre er kommunen deleier. Spesielt store verdier er knyttet til kommunens eierandel på 37,75 % i BKK AS. Verdien av kommunens eierandeler i BIR AS og Bergen tomteselskap AS anses også å være store. Nedenfor følger en opplisting av de eierinteresser Bergen kommune har i aksjeselskap der eierinteressene er betydelige, og der eierandelene anses å representere vesentlige verdier for kommunen. (Beløp i mill. kr.) Selskap Bergen tomteselskap AS 29 Pr Bokført egenkapital 1 % 165 Eierandel 279 DriftsResultat før inntekter skattekostnad BIR AS * 8 % Bergen Kino AS * 5 % BKK AS * 37,75 % Fløibanen AS 47,36 % HOVEDTALL DRIFT MED SPESIFIKASJONER *) konserntall Budsjettene for aksjeselskapene er ikke vedlagt dette dokumentet. Budsjettene vedtas av styrene i de enkelte selskap. Utbytter fra aksjeselskaper Når det gjelder utbytte fra selskaper, legger byrådet til grunn følgende fordeling mellom selskaper: Beløp i mill k r Vedtatt budsjett Forslag Forslag Forslag Forslag Utbytte fra selsk aper: BKK A/S , Bergen Kino A/S 3, 3, 3, 3, 3, Fløibanen A/S , 19 27, 27, 27, Bergen Tomteselskap A/S BIR A/S Bergen Parkering AS Sum utbytte Det gis følgende kommentarer til disse postene: BKK AS: Styret i BKK har våren gitt en orientering om deres resultat og utbytteforventninger for regnskapsårene. For forventes det at utbyttet til Bergen kommune blir MNOK 154, mens det for resten av økonomiplanperioden er ført opp et årlig utbytte til Bergen kommune på MNOK 17. Dette baserer seg på at 7 % av forventet årsoverskudd i selskapet deles ut til eierne som utbytte. Bergen tomteselskap AS: Her forventes det et årlig utbytte i økonomiplanperioden på MNOK 2. Det er imidlertid lagt opp til at selskapet vil bli forsøkt solgt i økonomiplanperioden, dog bl.a. under forutsetning av at et eventuelt tilbud på aksjene vurderes som godt basert på underliggende verdier. Et eventuelt salg medfører naturligvis at rett til utbytte fra selskapet opphører fra det tidspunkt 29

5 aksjene blir solgt til ny eier. Byrådet vil i tilleggsinnstillingen legge frem eventuelle nye opplysninger. For Bergen kommune sin 51 % andel i Bergen Kino AS forventes det MNOK 3 i utbytte, og fra Fløibanens AS er det ført opp MNOK 2 i økonomiplan perioden. Begge disse selskapene anses i dag å ha god økonomi med forholdsvis høy egenkapital, og vil slik sett kunne utbetale vesentlige deler av sine fremtidige overskudd i utbytte. Fra BIR AS forventes det MNOK 1 i utbytte i økonomiplanperioden, og fra Bergen Parkering AS er det ført det opp et beløp på MNOK Rentekompensasjonstilskudd Beløp i mill kr Investeringsformål Kirker Skoler Psykiatri Private omsorgsboliger Kommunale sykehjem Private sykehjem Overført til private sykehjem Kompensasjon EBFboliger Sum Forslag Forslag Forslag Forslag,9 2,6 2,7 3, 3,3,4,8,9 33,2 3,5 26,4,5,5 12,5 76,4 25,5 3,1 23,7,5,5 11,3 65,6 22,7 3,1 23,7,5,5 11,2 62,9 18, 3,2 24,2,5,5 1 59,2 17,9 3,2 24,4,5,5 1 59, HOVEDTALL DRIFT MED SPESIFIKASJONER Overført til BKF Vedtatt budsjett

6 8.5 Talltabell investeringsprogram (Beløp i mill. kr) Tidligere Vedtatt budsjett Budsj.just. Forslag årsbud Prosjekt budsjetkostnad tert (fra øk.plan) Forslag til økonomiplan Sum Tjenesteområde 1A Barnehage Opprusting av IKT i barnehager,6,6,6,6,6 2,4 Digitale tavler i barnehagene,1,1,1,1,1,5,7,7,7,7,7 2,9 Inventar byggeprosjekter barnehage 14, 14,2 4, 3, 2,5 23,7 Kjøp/regulering av barnehagetomter 2,4 8, 8, 8, 8, 3 Sum 212 Barnehage Tjeneste 2211 Førskolelokaler og uteareal Oppgradering uteareal barnehage Minde barnehage Barnehage Ulriken avlastningsskole 58,5 5,5 3,5 Tilrettelegging av skolearealer oppveksttun 2,5 2,5 2,5 2,5 1 27, 3 7,5 37,5,5,5 1,2 1,2 1,2 1,2 4,8 2,5 Nattland oppveksttun 2 4,5 1,5 5, 15,5 Haugeveien , 3,5 15,5 15,5 3, 1 Indre Arna barnehage permanent barnehage 15,4 Møhlenpris oppveksttun barnehage 36, 11,4 6, 3, 4, 2 7,7 28,7 1 Nygårdsparken barnehage 1 8, Vadmyra barnehage 63, 6,6 24,9 17, 35, 13,5 48,5 Solhaug skole barnehage 4 6, 24,5 19, 1 2,5 3,5 Skansemyren barnehage 5 3,5 27,1 17, 31,4 7, 38,4 Hunstad skole (kjøp og rehabilitering) 67,3,5 5, 3, 27, 35,5 Storetveit barnehage ,5 Mindre bygginvesteringer sekkepost Handlingsplan 12 barnehage Ervik barnehage 57, 3,8 24,8 15, 35, 8,4 43,4 15, 25, , INVESTERING OG GJELD 33, 9, 9, 15, 1,3,5,5 1,3 53,4 289,2 1 24,2 124,7 55,4 92,6 513, 53,4 289, ,5 56,1 93,4 516, 4, 4, 1,8,8 1,1,8,8,8,8 3, 32,1 8, 8, 8, 8, 6,5 4, 47,4 14,8 9,1 3,8 3,8 3,8 13,8 25, Sum 2211 Førskolelokaler og uteareal Sum 1A Barnehage Tjenesteområde 1B Skole Tjeneste 222 Vanlig grunnskoleundervisning Satsing på realfag Investering IKT skolebruksplan IKTløsning for elevene Trådløse nettverk i skolen Sum 222 Vanlig grunnskoleundervisning Tjeneste 2221 Skolelokaler og uteareal ENØKtiltak Inventar, byggeprosjekter skole 8, 52,1 35,7 43,1 48, ,1 Tiltak for funksjonshemmede 4, 1,8 1,8 1,8 1,8 7,2 Oppgradering av uteareal skole 8, 8,2 6, 6, 6, 6, 24, 173,2 Landås skole, ny skole (OPS prosjekt) 173,2 173,2 Ulsmåg skole, ny skole 286, 19 74, Damsgård, ny skole 254, 6,5 117, 15, , 236, Nattland oppveksttun, skoledel (inkl StatPed Vest) 564, 24,4 147,5 136,1 76, 212,1 3,4 6,6 7,8 7,9 7,8 7,9 31,4 8,5 25, 5, , ,7 4, 35,7 1,2 7, 8, 3,8 3,8 3,8 3,8 15, Initielle kostnader (tomtekostnader) Skeie skole, kapasitetsutvidelse Råstølen volleyballhall 11 4,6 Midlertidige tiltak og mindre tiltak ved strukturendring skoler Innvendig oppgradering skoler Rolland skole OPS 31,4 45, 8,6 12,3 7,9 7,9 7,9 36, 1,1 11,9 1,5 2,1 4 44,1 46,1 Alvøen skole, bygg, parkering og tilkomst 142,2,2 4 7, , 19, Holen skole (ungdomsskoledel), ny skole 4 8, , , 33 Møhlenpris oppveksttun skole 238,5 58, ,6 158,6 Alrekstad skole rehabilitering 27, 1 1 5, 5, 337,7 32,8 44, 42,5 16,5 1 71,6 53, 241,1 Hunstad skole (kjøp og rehabilitering) Lyshovden oppveksttun rehabilitering Varden skole rehabilitering 5 33, 17, 239, 2 78, 3 17, 6 169, 9, 5, 4, 3, 3, 16, 7,1 8,9 7, 7, 7, 128, Utredningsmidler Handlingsplan 25 skolerehab. Kirkevoll skole rehabilitering av gymsal 4 37,5 32, Lynghaugparken avlastningsskole 1 og 2 Mindre bygginvesteringer sekkepost 3 216, 84, 84, Lærerhøyskolen kjøp, tilpasning og oppussing 361,9 5, ,9 356,9 292

7 (Beløp i mill. kr) Tidligere Vedtatt budsjett Budsj.just. Forslag årsbud Prosjekt budsjetkostnad tert (fra øk.plan) Forslag til økonomiplan Sum Ytre Arna skole 237,8 6, Nordnes skole 162,3 13, 7 7 9,3 162,3 Loddefjord skole 144,7 15, 7 58,7 144,7 Haukedalen skole 17, ,5 Seljedalen skole 6, Utredninger skole , 5, 3 Kirkevoll skole 155,1 15, 16, Storetveit skole 134,4 1 1 Hjellestad skole 13,4,5 7,5 8, Gimle oppveksttun 124,1 Smørås skole 6,5,5 Eidsvåg skole , 1 135, 29 Investeringer til 4 nye elevplasser skolebruksplanen 73 73, 73, 74, 22 35, 4, 26, 5, 35, Byggningsmessige IKToppgraderinger 4, Prosjektutredning/prosjektering 5,8 3, 4, 788,1 986,5 154,1 1 49,1 1 35,3 1 22, ,9 835,4 1 1,3 163,2 1 52,9 1 39, 1 26, 854, 3 971,9 Christi Krybbe skoler SFO Sum 2221 Skolelokaler og uteareal Sum 1B Skole Tjenesteområde 3A Tjenester til eldre Tjeneste 2541 Praktisk hjelp og bistand eldre 4,5 4,9 1,7 1,7 1,7 1,7 6,8 3, 4, Kjøp av elbiler,6,6,6 7,5 7, 3,3 2,7 2,7 2,7 11,4 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 Sum 2541 Praktisk hjelp og bistand eldre Tjeneste 2544 Hjemmesykepleie eldre Kjøp av elbiler 17,5 Sum 2544 Hjemmesykepleie eldre Tjeneste 2611 Byggdrift sykehjem 4, Nytt sykehjem Sandsli ENØKtiltak 569, 26,8 15, 95, 25,3 67, ,4 Nytt sykehjem Råstølen 423, 14,2 15,8 8, ,6 4 Nytt sykehjem Åsane 423, 2,5 1,5 6,5 17,1 25, ,6 416,5 32,2 12, , 3,6 7, 3,3 9, 3, 1 15, 26,5,9,9 Fordelt på de resp. sykehjemsprosjekter 3 Mindre bygginvesteringer sekkepost Nødstrøm sykehjem ref prosj. 36 8,8 Handlingsplan 13 helse Styrket rådgiverressurs BHO planlegging sykehjemsutbygging Enkers Aldershjem Utredninger sykehjem,5 1, , 14, 5, 5, Kolstihagen 13,4 5, 6, Frieda Fasmers minne 258,5 3, Sandviken dagsenter Midtbygda sykehjem ombygging og rehabilitering 82,7 38,7 9, 9, 18, 79,3 173,7 117,8 22,7 381,6 556,9 31,2 1 46,4 Sum 2611 Byggdrift sykehjem Tjeneste 2651 Byggdrift serviceboliger Gartnermarken omsorg + 236,4 Sum 2651 Byggdrift serviceboliger Sum 3A Tjenester til eldre 18,3 1 27,1 18,3 1 27,1 195,1 29,4 9,7 232,7 384,3 559,6 33,9 1 48,5 Tjenesteområde 3C Tjenester til utviklingshemmede Tjeneste 2653 Byggdrift bofellesskap for utviklingshemmede Nytt bofellesskap for utviklingshemmede 68,1 4,8 22,4 2,8 18,8 1 32,8 61,6 Boligplan Tjenester til utviklingshemmede sekkepost 16, 5, 5, 5, 16, 4,8 22,4 2,8 19,8 15, 37,8 5, 77,6 4,8 22,4 2,8 19,8 15, 37,8 5, 77,6 Sum 2653 Byggdrift bofellesskap for utviklingshemmede Sum 3C Tjenester til utviklingshemmede 293 INVESTERING OG GJELD BHO Investeringsprosjekter IKT Biler til transport av eldre og funksjonshemmede

8 (Beløp i mill. kr) Tidligere Vedtatt budsjett Budsj.just. Forslag årsbud Prosjekt budsjetkostnad tert (fra øk.plan) Forslag til økonomiplan Sum Tjenesteområde 3D Psykiske helsetjenester Tjeneste 2654 Byggdrift bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser Boliger til utskrivningsklare pasienter, psykisk helse 12 5,9 1 45,2 59,3 59,3 Sum 2654 Byggdrift bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser 5,9 1 45,2 59,3 59,3 5,9 1 45,2 59,3 59,3 Sum 3D Psykiske helsetjenester Tjenesteområde 4A Tjenester til rusavhengige og bostedsløse Tjeneste 2432 Lavtersketilbud for stoffmisbrukere Nytt MOsenter i Åsane 19, Sum 2432 Lavtersketilbud for stoffmisbrukere Sum 4A Tjenester til rusavhengige og bostedsløse 19, 19, 19, 19, 19, 19, Tjenesteområde 4B Sosialhjelp og andre sosiale tjenester Tjeneste 2421 Sosial rådgivning og veiledning Elektronisk dokumenthåndtering Socio,5,1,4,4,1,4,4,7,7,7 Sum 2811 Økonomisk sosialhjelp individrettet,7,7,7 Sum 4B Sosialhjelp og andre sosiale tjenester,7,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Sum 2421 Sosial rådgivning og veiledning Tjeneste 2811 Økonomisk sosialhjelp individrettet Kjøp av elbiler 294 INVESTERING OG GJELD Tjenesteområde 5A Forebyggende helsearbeid Tjeneste 2333 Miljørettet helsevern Sum 2333 Miljørettet helsevern Sum 5A Forebyggende helsearbeid Tjenesteområde 5B Behandling og rehabilitering Tjeneste 2411 Legetjeneste Sum 2411 Legetjeneste Sum 5B Behandling og rehabilitering Tjenesteområde 6 Overføringer til trossamfunn Tjeneste 391 Kirker og menigheter Middelalderkirker 16,7 1,2 1,2 1,2 1,2 4,9 Kirkeinvesteringer 2,9 12,8 12,8 12,8 12,8 51,1 37,7 23, 23, 23, 23, 9 14,2 3,6 Sum 391 Kirker og menigheter Tjeneste 392 Presteboliger Sum 392 Presteboliger Tjeneste 393 Gravplasser og krematorier 2,9 12,8 12,8 12,8 12,8 51,1 Sum 393 Gravplasser og krematorier Kirkegårdsinvesteringer 2,9 12,8 12,8 12,8 12,8 51,1 Sum 6 Overføringer til trossamfunn 14,2 62,2 35,8 35,8 35,8 35,8 143,1 Tjenesteområde 7 Brannvesen Tjeneste 3391 Beredskap mot branner og ulykker Handlingsplan 1 brannstasjoner Bilpark brann 44,8 Sum 3391 Beredskap mot branner og ulykker 294 5, 5, ,2 5,6 9,5 8,8 8,6 8,3 35,2 15,2 5,6 9,5 13,8 13,6 18,3 55,2

9 (Beløp i mill. kr) Tidligere Vedtatt budsjett Budsj.just. Forslag årsbud Prosjekt budsjetkostnad tert (fra øk.plan) 15,2 5,6 9,5 13,8 13,6 18,3 55,2 Forslag til økonomiplan Sum Tjeneste 3392 Alarmtjenester Sum 7 Brannvesen Tjenesteområde 8 Samferdsel Tjeneste 336 Parkering og myndighetsutøvelse ANPR Nummergjenkjenningsteknologi Sum 336 Parkering og myndighetsutøvelse 36, 1,1 5,9 11,6 7,1 7,1 7,1 32,7 36, 1,1 5,9 11,6 7,1 7,1 7,1 32,7 3, 18, , 8, Tjeneste 3321 Tiltak fremkommelighet kjørende DEKKEFORNYING/REINVESTERING 84,6 Sum 3321 Tiltak fremkommelighet kjørende Tjeneste 3322 Tiltak miljø, trygghet, sikkerhet Infrastrukturtiltak i utbyggingsområder 4,1 Utbyggingsavtaler Møllendal 8, 5 25, 25, 5 Møllendalsbakken 3 18, 2 Møllendalselven sanering forurensning 15, 14, 15, 4, 4, Paradis trinn1 gang/sykkeltrasè 5 2,4 3 3 Utbyggingsavtaler Mindemyren Skeievegen AKSJON SKOLEVEI 54, 23,8 27,6 13,1 1,6 1,6 61,8 GANG OG SYKKELVEIER 1 7,2 8,6 1,2 1,2 1,2 12,1 118,9 115,9 8,4 81,1 91,2 71,8 29,8 273,9 Grønneviksøren/ Europan Møllendal Sum 3322 Tiltak miljø, trygghet, sikkerhet Tjeneste 3324 Veglys LEDbelysning gatelys oppgradering 6 15, 15, 15, 15, 6 15, 15, 15, 15, 6 154,9 126, 14,3 17,9 113,3 93,8 51,8 366,8 115,4 82,4 45,8 85, ,4 115,4 82,4 45,8 85, ,4 115,4 82,4 45,8 85, ,4 Sum 3324 Veglys Sum 8 Samferdsel Tjenesteområde 9 Boligtiltak Tjeneste 2655 Kommunale utleieboliger Ordinære utleieboliger 287,3 Sum 2655 Kommunale utleieboliger Sum 9 Boligtiltak Tjenesteområde 1A Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern Tjeneste 311 Offentlige planer Kjøp av elbiler 1,8 Sum 311 Offentlige planer Sum 1A Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern,7,7,7,7,7,7,7,7,7 3, 6, 4,5 6, 4,5 6, 3,5 Tjenesteområde 1B Private planer og byggesak Tjeneste 332 Oppmålingstjenester Vektorisering av reguleringsplaner 4,5 Sum 332 Oppmålingstjenester Sum 1B Private planer og byggesak Tjenesteområde 1C Naturforvaltning og parkdrift Tjeneste 3351 Grønn prosjektering Sekkepost Naturforvaltning og parkdrift Infrastrukturtiltak i utbyggingsområder 16,1 14,4 11,3 2 15, Utbyggingsavtaler Møllendal Møllendal Allmenningen 39,5 24,5 15, 15, Utbyggingsavtaler Mindemyren 76, 9, 7, 14, , NÆRMILJØ 3,4 19,5 4,2 3,7 3, 3, INVESTERING OG GJELD Møllendalsveien Vest del II

10 (Beløp i mill. kr) Tidligere Vedtatt budsjett Budsj.just. Forslag årsbud Prosjekt budsjetkostnad tert (fra øk.plan) Forslag til økonomiplan Sum TURVEGNETT/FRILUFTSTILTAK 59,5 48,3 3,3 2,5 3,6 6, NYANLEGG BYDELSPARKER 37,1 26,5 6,6 4, 4, 3, 8, PARKER REHABILITERING 47, 24,4 7,5 7, 3,5 2,6 15,1 Nygårdsparken 7,1 19,1 15, 8,9 8, ,9 INNLØSING FRIAREALER 2,6 1 3,1 1,6 6,1 DEN GRØNNE AKSE 43,3 3,2 3,5 6,6 3, Vassdragstiltak 3,5,8,8,8 Barnas byrom 36,9 8,8 3,3 5,5 11,9 8, 6, 31,4 6,6 6,6 LØVSTIEN TURVEI GÅRDSPARKEN 69,1 34, 3,2 6,4 13,5 1 25,5 Fløttmannsplassen 2,1 4, 8, 8, 16,1 16,1 255,1 112,7 3,4 9,7 77,7 71,6 41,6 281,6 18, 12,1 18, 12,1 273,1 124,7 3,4 92,7 77,7 71,6 41,6 283, , 77,5 77,5 155, 1 77,5 77,5 155, 1 77,5 77,5 155, 6, 4, 6, 4, 4, 4, 4, 4, 1 8, 5, , , Mindre bygginvesteringer sekkepost 12, , Handlingsplan 1 kulturbygg 6, , 12,5 1 17, ,5 1 17, , 9, 12,5, , Sum 3351 Grønn prosjektering Tjeneste 3352 Parkdrift Barnas byrom 32,1 Sum 3352 Parkdrift Sum 1C Naturforvaltning og parkdrift Tjenesteområde 1D Klima og miljø Tjeneste 362 Klima og miljøtiltak Myrdalsvatnet dam, nødvendige sikringstiltak (IN) Renere havn Tiltaksplan vedl Sum 362 Klima og miljøtiltak Sum 1D Klima og miljø INVESTERING OG GJELD Tjenesteområde 12A Kulturtilbud Tjeneste 3773 Visuell kunst 1,2% kunstnerisk utsmykking Sum 3773 Visuell kunst Tjeneste 3777 Ymse kunstformidling Kunstinnkjøp Sum 3777 Ymse kunstformidling Sum 12A Kulturtilbud Tjenesteområde 12C Museer Tjeneste Museumsbygg Finnegården 1A, restaurering inkl. prosjektering 154, Sum Museumsbygg Sum 12C Museer Tjenesteområde 12E Diverse kommunale kulturbygg Tjeneste 3861 Kommunale kulturbygg Sum 3861 Kommunale kulturbygg Sum 12E Diverse kommunale kulturbygg Tjenesteområde 13 Idrett Tjeneste 3811 Kommunale idrettsbygg og anlegg ENØKtiltak Mindre bygginvesteringer sekkepost 9, 5, 38, 7, 46, Landåshallen Handlingsplan 13 idrettsbygg 155,1 5,5 16, 82,6 15,1 Bergenshallen 155,1 5,5 16, 82,6 15,1 5, 5, 14, 6,5 3, 7,5 1 3, Utredninger idrett Åstveithallen Ballbane Råstølen 296

11 (Beløp i mill. kr) Tidligere Vedtatt budsjett Budsj.just. Forslag årsbud Prosjekt budsjetkostnad tert (fra øk.plan) Haukelandshallen Ombygging av Hjelpemiddelhuset til FYSAK Laksevåg Vannsportanlegg Idrettsplan Forslag til økonomiplan Sum 13,4 12,5 12,5 12,5 3,7 2,2 122,5,5 3,5 3,5 3,5 3, ,3 119, 7,2 13, 66, 79,5 219,2 467,7 51,3 119, 7,2 13, 66, 79,5 219,2 467,7 Sum 3811 Kommunale idrettsbygg og anlegg Sum 13 Idrett Tjenesteområde 14 Næring Tjeneste 3222 Næringsvirksomh. komm. utleie festetomter og grunn Avsetning til strategisk eiendomskjøp 2 Sum 3222 Næringsvirksomh. komm. utleie festetomter og grunn Sum 14 Næring ,9 1,9 Tjenesteområde 15 Bystyrets organer og administrasjon Tjeneste 131 Administrasjonslokaler for Bystyrets organer Sum 131 Administrasjonslokaler for Bystyrets organer Sum 15 Bystyrets organer og administrasjon Tjenesteområde 16 Administrasjon og fellesfunksjoner Tjeneste 12 Administrasjon Ansattjenester nytt intranett Handlingsplan 12 administrasjonsbygg 3,8 19,4 15, 8,2 4,5 5,5 9,2 3,7 5, 6,5,2,5,6 1,7 4,4 1,3 1,3 Kortsiktige serverutskiftninger Rullering av kjernenett Rullering av sentrale servere basis infrastruktur 2,9,7,2,2,5,2 2,2 Rullering av sentrale servere elevnett,9,5,1,1,1,4 1,8 1,8,7,2 Rullering av sentrale servere fagsystemer Rullering av Terminalserverfarmer,5,5 1,3,5,5 Videreutvikling av lagringsløsninger 2,9 2,4 Anskaffelse av nytt Helpdeskverktøy Rullering av felles infrastruktur 4,5 SEKK: Utbygging og vedlikehold av infrastruktur 4,5 43,5 Digitalisering av analoge arkiv Telefonisentral, ekspedientstøtte og kontaktsenter (TEK) 12,6 Nytt SaksArkivSystem (SASprosjektet) 41,3 1,6,5 1,8,9,9 12,3 8,7 11,6 5, ,1 26,1,7,5,7,7,7 4,7 4,7 22,7 29,7 17,5 12,4 19,5 54,2 Kjøp av elbiler Innføring av Agresso HR 25,9 Sum 12 Administrasjon 2,5 13,7 33,7 Tjeneste 1211 Forvaltningsutgifter eiendomsforvaltningen Portico elektronisk bestilling (IKTHP),9 Kjøp av elbiler Sum 1211 Forvaltningsutgifter eiendomsforvaltningen,9,9 2,2 2,2 2,2 3,5 3,1 3,1 Tjeneste 13 Administrasjonslokaler ENØKtiltak 4, Sikringsarbeider generelt 1 4, Handlingsplan 12 administrasjonsbygg 9,8 34,4 44,2 Handlingsplan 1 andre bygg 4,5 4,5 3, 1 4,5 1 2,8 49,9 1 92,7 16,7 48,2 18,2 43,8 38,3 37,4 3, , Sum 13 Administrasjonslokaler Sum 16 Administrasjon og fellesfunksjoner Tjenesteområde 18A Vann og avløp Tjeneste 341 Produksjon av vann A ESPELAND VANNBEHANDL.ANL., OPPGRADERING (IB) 41 3, 7, A KISMUL VANNBEHANDL.ANL., OPPGRADERING (IB) 2 5, 15, ,2 3, 9,5 7, 35, 185, , Sum 341 Produksjon av vann 297 INVESTERING OG GJELD Handlingsplan 1 andre bygg SAN utvidelse 297

12 Tidligere Vedtatt budsjett Budsj.just. Forslag årsbud Prosjekt budsjetkostnad tert (fra øk.plan) A SAMKJØRINGSLEDNINGER (IB) ,9 25, A HØYDEBASSENGER (IB) 2 15,,1 2 A FORSYNINGSLEDNINGER (IB) 72,5 23, 18,4 A BYBANEN, OMLEGG VANNLEDNINGER (IB) 25, 1 A SAMARBEIDSPROSJEKT VANNLEDNINGER (IB) 3 (Beløp i mill. kr) Forslag til økonomiplan Sum 45, 65, 5 185, , 75, 15, ,7 25, , 22,5 68, 67, , 145, 115, 475, 2 Tjeneste 3451 Distribusjon av vann Sum 3451 Distribusjon av vann Tjeneste 351 Avløpsrensing A HOVEDRENSEANLEGG, OPPGRADERING (IB) , 264, 2 A BIOGASSANLEGG (IB) , 7 138, 138, A MINDRE RENSEANLEGG, OPPGRADERING (IB) , 334, 438, , A KOMMUNALE AVLØPSOMRÅDER (IB) 19, 2 4, A AVSKJÆRENDE AVLØPSSYSTEM (IB) 121,1 67, 4 48, 55, , A NYE OVERVANNSSYSTEM (IB) 175, Sum 351 Avløpsrensing Tjeneste 3531 Avløpsnett / innsamling av avløpsvann 153, 75, 7,1 65, A BYBANEN, OMLEGG AVLØPSLEDNINGER (IB) 25, 1, A SAMARBEIDSPROSJEKT AVLØPSLEDNINGER (IB) 25, 5, ,1 177, 51,7 163, 165, , 2 17, ,6 78, 415, , 2 248, Sum 3531 Avløpsnett / innsamling av avløpsvann Sum 18A Vann og avløp 298 Tjenesteområde 18B Renovasjon Tjeneste 326 Etterdrift avfallsdeponier næringsavfall INVESTERING OG GJELD KOLLEVÅGEN ETTERDR. AVF.DEPONI 28,1,4 1,9 19,8 6, 25,8 SLETTEBAKKEN, NEDLAGT AVFALLSDEPONI 64,1,4 19,1 18,1 18,3 22,2 22,2 62,7,7 25,5 18,1 38,1 28,2 22,2 88,5 Sum 326 Etterdrift avfallsdeponier næringsavfall Tjeneste 3552 Forvaltning av avfallsdeponier husholdningsavfall. A KOLLEVÅGEN ETTERDR. AVF.DEPONI A SLETTEBAKKEN, NEDLAGT AVFALLSDEPONI 28,1,4 1,9 19,8 6, 25,8 256,5 76,3 72,3 73,1 88,9 88,9 25 1,9 82,7 72,3 92,9 94,9 88,9 276,8 2,6 18,2 9, ,2 111,2 365,3 25, 25, 3 93,9 3 62,1 77,7 Sum 3552 Forvaltning av avfallsdeponier husholdningsavfall. Sum 18B Renovasjon Tjenesteområde 2 Interne tjenester / fordelte kostnader Tjeneste 193 Biladministrasjon Sum 193 Biladministrasjon Sum 2 Interne tjenester / fordelte kostnader Sum brutto utgifter 3 245,4 2 66, 2 726, , 1 831,4 Herav Bykassens ikkeavgiftsfinansierte investeringer Bykassens avgiftsfinansierte investeringer 2 397,4 664, ,5 8,9 2 96,1 59,9 2 58, 668,9 1 78, 545, 8 36, ,8 SUM 3 62, ,4 2 66, 2 726, , 1 831,4 298

13 (Beløp i mill. kr) Tidligere Vedtatt budsjett Budsj.just. Forslag årsbud Prosjekt budsjetkostnad tert (fra øk.plan) Forslag til økonomiplan Sum FINANSIERING BYKASSENS IKKEAVGIFTSFINANSIERTE INVESTERINGER Ubundne overføringer fra driftsregnskapet 255,8 247, ,6 Mvakompensasjon investeringer 31,9 33,9 37,5 299,8 253, , 219,3 217,6 1,5 735, , 1 94,3 1 77,6 958,7 4 74,6 Tilskudd og refusjoner (overføringer fra stat, fylkeskommune og andre) 188,8 Bruk av lån 1 526,5 Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond 9,2 78,2 45, 45, 45, 45, 18 49, 8 68, 197, Sum bykassens ikkeavgiftsfinansierte investeringer 2 397,4 37, 2 444,5 2 96,1 2 58, 1 78, 8 36,6 SUM FINANSIERING IKKE AVGIFTSFINANSIERTE INVESTERINGER 2 397, ,5 2 96,1 2 58, 1 78, 8 36,6 BYKASSENS AVGIFTSFINANSIERTE INVESTERINGER Ubundne overføringer fra driftsregnskapet Bruk av lån Bruk av bundne inv. fond SUM FINANSIERING AVGIFTSFINANSIERTE INVESTERINGER SUM FINANSIERING 664,7 8,9 59,9 668,9 545, 2 524,8 664,7 8,9 59,9 668,9 545, 2 524, ,4 2 66, 2 726, , 1 831,4 3 62,1 299 INVESTERING OG GJELD 299

14 8.6A Forslag til økonomiplan Innstilling 1 investeringer Budsjettskjema 2A Hovedoversikt artsfordelt FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Avsetninger Sum finansieringsbehov SUM FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Bruk av mvakompensasjon fra investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overføring fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Budsjettskjema 2B Investeringsprogram (Investeringer i anleggsmidler) fordelt på tjenesteområder 3 INVESTERING OG GJELD Tjområde Ikkeavgiftsfinansierte investeringer Barnehage Skole Tjenester til eldre Tjenester til utviklingshemmede Psykiske helsetjenester Tjenester til rusavhengige og bostedsløse Sosialhjelp og andre sosiale tjenester Overføringer til trossamfunn Brannvesen Samferdsel Boligtiltak Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern Private planer og byggesak Naturforvaltning og parkdrift Klima og miljø Kulturtilbud Museer Diverse kommunale kulturbygg Idrett Næring Administrasjon og fellesfunksjoner Renovasjon Sum Avgiftsfinansierte investeringer Vann og avløp Renovasjon Sum Totalsum SUM SUM Finansiering av investeringsprogrammet Ikkeavgiftsfinansierte investeringer Ubundne overføringer fra driftsregnskapet Mvakompensasjon investeringer Tilskudd og refusjoner (overføringer fra stat, fylkeskommune Bruk av lån Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum Avgiftsfinansierte investeringer Bruk av lån Sum Totalsum 3

15 Økonomisk oversikt investering Innstilling 1 SUM Finansieringsbehov Finansiering Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Investeringsinntekter Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Mvakompensasjon investeringer Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum Inntekter Investeringsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngår i komm. tj.prod. Kjøp av tjenester som erstatter komm. tj.prod. Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum Utgifter Finansutgifter Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finanstransaksjoner INVESTERING OG GJELD

16 INVESTERING OG GJELD Totalt 7 Totalsum Totalt 5 6 Brannvesen Totalt 6 7 Adm. og fellestjenester Totalt 4 5 Byutvikling, klima og miljø Totalt 3 4 Sosial, bolig og områdesatsing Totalt 2 3 Kultur, næring og idrett Totalt 1 2 Barnehage og skole Tj.områdegruppe 1 Helse og omsorg Brannvesen Administrasjon og fellesfunksjoner 16 Samferdsel Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern Private planer og byggesak Klima og miljø Vann og avløp Renovasjon Tjenester til rusavhengige og bostedsløse Sosialhjelp og andre sosiale tjenester Boligtiltak Naturforvaltning og parkdrift Overføringer til trossamfunn Kulturtilbud Museer Diverse kommunale kulturbygg Idrett Næring Barnehage Skole 7 8 1A 1B 1D 18A 18B 4A 4B 9 1C 6 12A 12C 12E A 1B Tjenesteområde 3A Tjenester til eldre 3C Tjenester til utviklingshemmede 3D Psykiske helsetjenester Byrådsleders avdeling Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap Byrådsavd. for helse og omsorg B FORSLAG TIL INVESTERINGSPROGRAM SUM FORDELT PÅ TJENESTEOMRÅDEGRUPPE, TJENESTEOMRÅDE OG BYRÅDSAVDELING Byrådsavd. for barnehage og skole Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Byrådsavd. for sosial, bolig og områdesatsing Byrådsavd. for kultur, næring, idrett og kirke Fellesposter bykassen Totalsum Beløp i hele 1 kr

17 8.7 Øvrige deler av investeringsbudsjettet De øvrige deler av investeringsbudsjettet gjelder transaksjoner som ikke er investeringer i anleggsmidler (investeringsprosjekter) eller direkte er finansiering av disse, men som i henhold til lov og forskrifter skal føres i investeringsregnskapet. Dette er formidlingslån, avdrag på utlån av egne midler, refusjoner av forskotterte midler, kjøp av aksjer og andeler og kapitalfrigjøring. Alle tall i tabellene nedenfor er i mill. kr. Lån til videre utlån (formidlingslån) Lån til videre utlån (formidlingslån) I samsvar med endringer i Husbankens utlånevilkår ble rammen for lån til videre utlån fra Husbanken i redusert fra kr 55 mill. til kr 45 mill. årlig. Denne rammen er videreført i forslaget til økonomiplan for. Samme beløp føres opp i nye innlån fra Husbanken. Beløpet er forøvrig innarbeidet i oversikt over gjeldsutviklingen for bykassen. 33 Avdragsutgifter/inntekter formidlingslån Ekstraordinære innfrielser formidlingslån I er det regnet med kr 247,4 mill. i ekstraordinære innfrielser av formidlingslån. I tråd med tidligere innarbeidet praksis avsettes dette til et fond som blir benyttet til å innfri bykassens gjeld knyttet til samme formål. Det regnes med at de ekstraordinære avdragene vil øke utover i økonomiplanperioden. Tabell lån til videre utlån (formidlingslån): Vedtatt Byrådets forslag til økonomiplan øk.plan Utlån av husbankmidler Bruk av lån til dekning av utlån ,5 14,2 93,2 86,6 114,4 Avdragsutgifter Avdragsinntekter Ekstraordinære avdrag Avsetning til bundne investeringsfond 9,1 87,8 98,4 19,4 12,9 251,2 247,4 256,8 264,6 27,8 255, ,9 287,4 277,3 SUM Avdrag, utlån mv. Bykassens langsiktige utlån til private pleie og omsorgsinstitusjoner er lånefinansiert gjennom kommunens lånefond. Mottatte avdrag på disse lånene overføres til lånefondet og går til nedbetaling 33 INVESTERING OG GJELD For budsjetteres det med kr 14,2 mill. i avdragsutgifter. Beløpet varierer utover i perioden. I den grad avdragsinntektene vil overstige utgiftene, avsettes overskytende renteinntekt til bundet investeringsfond. I budsjetteres det med høyere avdragsutgifter enn inntekter. Dette medfører en reduksjon av netto fondsavsetning (jf. ekstraordinære innfrielser, punktet nedenfor).

18 av ekstern gjeld til samme formål. Videre har bykassen utlån til ulike private aktører, finansiert av kommunens ubundne midler. Avdragene blir her tilbakeført ubundne investeringsfond. Tabell mottatte avdrag på utlån: Vedtatt Byrådets forslag til økonomiplan øk.plan Ekstraordinære avdrag 23,1 23,5 23,5 23,5 23,5 25, 26,5 26,5 25, 25, Avsetning til ubundne investeringsfond 1,9 2,9 2,9 SUM Mottatte avdrag Egenkapitalinnskudd 34 INVESTERING OG GJELD I tråd med bystyrets budsjettvedtak for 21 skal det årlig skytes inn ny egenkapital i pensjonskassene. Til Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) budsjetteres med kr 48,12 mill. i og med en årlig økning på 2 mill. utover i økonomiplanperioden. Til KLP budsjetteres det med kr 1 mill. i og en tentativ økning på kr 1 mill. utover i økonomiplanperioden. Egenkapitalinnskudd finansieres ved bruk av ubundne investeringsfond. Tabell egenkapitalinnskudd (Kjøp av andeler): Vedtatt Byrådets forslag til økonomiplan øk.plan Kjøp av andeler i forsikringsselskap (BKP, KLP) Bruk av ubundne investeringsfond SUM 55,1 58,1 61,1 64,1 67,1 55,1 58,1 61,1 64,1 67,1 Refusjon av forskutterte midler samferdsel Bergen kommune mottar refusjon på forskutterte midler til veianlegget Fv. 188 Sædalsvegen. Utestående pr er kr 42,9 mill. I henhold til Hordaland fylkeskommunes økonomiplan for 18 skal restbeløpet være tilbakebetalt i. Mottatte refusjoner har tidligere vært avsatt til ubundne investeringsfond og har blitt benyttet som generell finansiering av bykassens investeringer. Med virkning fra (justert budsjett) overføres beløpet til lånefondet og går til nedbetaling av ekstern gjeld. 34

19 Tabell refusjon av forskotterte midler: Vedtatt Byrådets forslag til økonomiplan øk.plan Refusjoner fra Fylkeskommunen på forskotterte vegmidler Ekstraordinære avdrag Avsetning til ubundne investeringsfond SUM 15, 15, 12,9 15, 12,9 15, Kapitalfrigjøring I investeringsprogrammet er det forutsatt at investeringene skal finansieres blant annet ved bruk av kapitalfond (ubundet investeringsfond). Kapitalfondet tilføres midler gjennom salg av aktiva i bykassen (kommunale eiendommer) og gjennom annen kapitalfrigjøring, som salg av aksjer og andeler, og gjennom inntektsføring av aksjeutbytte i investeringsregnskapet. I økonomiplanperioden budsjetteres det med 45 mill. i årlige salgsinntekter. Tabell kapitalfrigjøring: Salg av fast eiendom Avsetning til ubundne investeringsfond SUM 35 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 35 INVESTERING OG GJELD Vedtatt Byrådets forslag til økonomiplan øk.plan

20 8.8 Lånefondsbudsjettet med premisser Kostnader Låneomkostninger m.v. eksterne lån Beløpet skal dekke låneomkostninger for nye og løpende lån. Videre inngår refunderte renteinntekter til bykassen i denne gruppen. Renteutgifter på eksterne lån Her føres opp renter på de lån som hittil er tatt opp i lånefondet, samt renter for lån som forventes tatt opp i slutten av og i. Rentene er fordelt etter ulike typer innlån. Avdrag på eksterne lån Her føres opp avdrag på de lån som hittil er tatt opp i lånefondet, samt for lån som forventes tatt opp i slutten av. 36 INVESTERING OG GJELD Interne utlån Her føres nye investeringslån til bykassen, de kommunale foretakene og Bergen og omland Havnevesen, samt nye lån til videre utlån (Husbanken). Lån med rentekompensasjon knyttet til kirkeinvesteringer inngår i investeringslånsbeløpet. Inntekter Refunderte administrasjonsutgifter og låneomkostninger Dette er en motpost til omkostninger knyttet til lån. Lånefondet har egen likviditet. Renteinntektene inngår i denne gruppen. Refunderte renteutgifter Beløp viser renteutgifter som blir refundert fra bykassen, de kommunale foretak samt Bergen og omland Havnevesen. Nye låneopptak Her føres opp nye investeringslån til bykassen og de kommunale foretakene, Bergen og omland Havnevesen. I tillegg nye lån til videre utlån (Husbanken). Interne avdrag på lån Beløp viser samlede avdragsutgifter i bykassens drifts og investeringsbudsjett. I tillegg de kommunale foretakene og Bergen og omland Havnevesens samlede avdragsbetaling til lånefondet. Budsjetterte ekstraordinære avdrag i bykassen inngår i beløpet. 36

21 Lånefonds bevilgningsbudsjett Budsjett Låneomkostninger m.v. eksterne lån Renteutgifter eksterne lån Sum utgifter Budsjett Regnskap Avdrag på eksterne lån Interne utlån Sum utbetalinger SUM ANVENDELSE AV MIDLER Refunderte administrasjonsutgifter og låneomkostninger Refunderte renteutgifter Sum inntekter SUM ANSKAFFELSE AV MIDLER Beregnet disponibel beholdning Årets kontantoverskudd Årets kontantunderskudd INVESTERING OG GJELD Nye låneopptak Interne avdrag på lån Sum innbetalinger 37

22 8.9 Gjeld og finansposter Låneopptak bykassen 214: Regnskap Mill.kr Investeringsformål ikkeavgiftsfinansierte lån Investeringsformål finansiell leasing (OPS) Investeringsformål avgiftsfinansierte lån Sum låneopptak investeringsformål Boligsosiale formål lån til videreutlån (Husbanken) Lånefinansierte utlån til private pleieinstitusjoner Sum totale låneopptak bykassen Justert budsjett Forslag budsjett Forslag til økonomiplan Alle beløp i løpende priser Gjeldsutviklingen fordelt på de enkelte lånetyper: 38 Investeringsgjeld, ikke avgiftsfinansiert Investeringsformål finansiell leasing (OPS) Investeringsgjeld, avgiftsfinansiert Boligsosiale formål, lån til videre utlån Lånefinansierte utlån til private pleieinstitusjoner Sum bykassen pr Likviditetslån lånefondet Sum bykassen inkl. likviditetslån pr Alle beløp i løpende priser. INVESTERING OG GJELD Eksterne finansposter Renteutgifter Andre utgifter Sum renteutgifter mv. Renteinntekter Andre inntekter Sum renteinntekter mv. Netto rente og finansutgifter Avdrag, ikkeavgiftsfinansiert investeringsgjeld Avdrag, avgiftsfinansiert investeringsgjeld Avdrag i driftsbudsjettet Avdrag, boligsosiale formål lån til videreutlån (Husbanken) Avdrag lånefinansiert utlån til private pleieinst. Avdrag, lånegjeld forskuttering Sædalsvn. Avdrag i investeringsbudsjettet 38

23 8.1 Forslag til tilskudd Byrådsleders avdeling Tjeneste 2854 Vitensenter 12 Administrasjon Tilskuddsmottaker Tilskudd VilVitesenteret Tilskudd FNsambandet Internasjonal uke Universitetet i Bergen Utdanning i Bergen Totalt Byrådsleders avdeling Forslag Vedtatt budsjett Endring Forslag Vedtatt budsjett Endring Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap Tjeneste 2853 Div. tilskudd Tilskuddsmottaker 17. maikomiteen i Fana Dyrebeskyttelsen Bergen Dyrebeskyttelsen Hordaland Human Etisk Forbund, støtte til leie av lokaler til borgelig konfirmasjon Jussformidlingen Røde kors hjelpekorps Sommerstell av 1årsstedet i Fana Totalt Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap Byrådsavd. for helse og omsorg Mottakere av tilskudd fra Byrådsavdeling for helse og omsorg skal ha utarbeidet et budsjett for det året tilskuddet gjelder, før utbetaling finner sted. Revidert regnskap og årsmelding for skal foreligge før hele tilskuddet kan utbetales. Vedtatt budsjett Tjeneste Tilskuddsmottaker Forslag Endring 2335 Forebyggende arbeid helse og sosial Kirkens bymisjon Ungdomstiltaket V13 Amathea veiledningsstjeneste for gravide Foreninger og lag tilskudd fordelt etter søknad Bergen Døvesenter Foreningen Norges døvblinde Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) Bergen Landsforeningen for hjerte og lungesyke Bergen Norges Blindeforbund i Hordaland Norges handikapforbund, Region Sørvest Bergen Turlag Folkehelsekoordinator MSOBergen, medisinernes seksualopplysning Totalt Byrådsavd. for helse og omsorg Byrådsavd. for barnehage og skole Tjeneste 222 Vanlig grunnskoleundervisning 2151 SFO basistilbud Totalt Byrådsavd. for barnehage og skole Tilskuddsmottaker Fargespill Nærmiljøpakke inkl.søknad om tilskudd Private skoler Rudolf Steinerskolen kapitaltilskudd Tilskudd til private skoler skolebygg Ungt entreprenørskap Tilskudd private SFO Forslag Vedtatt budsjett Endring Forslag Vedtatt budsjett Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Tjeneste 365 Kulturminnevern Tilskuddsmottaker Andre Stiftelsen Bryggen 362 Klima og miljøtiltak Fuglekasseprosjektet Totalt Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø 39 Endring TILSKUDD 2431 Rusbehandling, råd og veiledning 2424 Støtte til krisetiltak 2347 Andre velferdstiltak eldre Andre velferdstiltak funksjonshemmede 39

24 Byrådsavd. for sosial, bolig og områdesatsing Mottakere av tilskudd fra Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing skal ha utarbeidet et budsjett for det året tilskuddet gjelder, før utbetaling finner sted. Revidert regnskap og årsmelding for skal foreligge før hele tilskuddet kan utbetales. Vedtatt budsjett Tjeneste Tilskuddsmottaker Forslag Endring 2853 Div. tilskudd Auroraprogrammet* Bergen Røde Kors Nettverk etter soning Bergen Røde Kors Norsktrening Caritas infosenter Kirkens SOS i Bjørgvin Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) Bjørgvin LLH Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Stiftelsen Robin Hood huset Grøntfaglig planlegging Bergen Turlag Friluftslivtiltak Stiftelsen Det norske Arboret Fiske, fangst og viltstell Fiske, Fangst og ViltJegerprøverEttersøk Rusbehandling, råd og veiledning 31 TILSKUDD 363 Naturforvaltning Andre velferdstiltak psykisk helse Andre velferdstiltak rus Bergen Blå Kors Fredagskafeene Bergen Blå Kors Forening avdeling dagsenter Bergen Røde Kors Døråpner Frelsesarmeen i Solheimsviken Idrett Bergen Sør IOGT Region Vest Sammen Senteret IOGTBergen Kafe Lazarus Kirkens bymisjon Møtestedet Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset oppfølgingssenter Landsforbundet Mot Stoffmisbruk Bergen Lokallag LAR Nett Norge avd. Bergen MOLA Stiftelsen Pust i bakken / Slettebakken menighet Wayback Bergen Åpen Dør, Pinsekirken Tabernaklet, Marken Fiskeformål Amalie Skrams hus Fontenehuset Bergen Informasjonssenteret Hieronimus Kirkens bymisjon Nærmiljøarbeidet ADA Landsforeningen for pårørende innen psykiatri LPP Bergen LEVE forening for etterlatte etter selvmord Mental helse Bergen ROS Senter for spiseforstyrrelser Stiftelsen krigsveteranenes minne Kronstad Hovedgård Hordaland Idrettskrets/Psykisk helse og idrett Kirkens bymisjon Kvinnekafe og Ta Vare Kompasset LISAgruppene Trappen motiveringssenter Lavtersketilbud for stoffmisbrukere ALF AS (Klosterhagen hotell)** ALF AS (Megafon)** Stiftelsen Sesam 2421 Sosial rådgivning og veiledning Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS) Høgskolen i Bergen 2411 Legetjeneste Helselegehjelp til vanskeligstilte uten andre tilbud Totalt Byrådsavd. for sosial, bolig og områdesatsing * Engangstiltak for første halvår. ** Tilskuddene til ALF AS i tabellen inkluderer statlig tilskudd på kr. 1,8 mill., og totalt tilskudd til ALF AS på kr gis under forutsetning om slikt statlig tilskudd. 31

25 Byrådsavd. for kultur, næring, idrett og kirke Tilskuddsliste del 1 Tjeneste 3758 Kulturvern Totalt 3758 Kulturvern 2341 Åpne aktivitetstilbud eldre Totalt 2341 Åpne aktivitetstilbud eldre 3255 Andre næringsformål Totalt 3255 Andre næringsformål 3291 Landbruk Totalt 3291 Landbruk 385 Tilskudd til idrettsorganisasjoner Tilskuddsmottaker Bergen kystlag ( ) Fellesenheten ved Sandviksboder Kystkultursenter AS ( ) Fortidsminneforeningen Bergen og Hordaland avdeling ( ) Nordhordland Veteranbåtlag ( ) Vedlikehold Oster Stiftelsen Bergenssølvet ( ) Ved Kunstmuseene i Bergen Stiftelsen D/S Stord I ( ) Vedlikehold D/S Stord I Stiftelsen seilskipet Statsraad Lehmkuhl ( ) Tellevik kystfort ( ) Torgdagen i Bergen ( ) Veteranskipslaget fjordabåten ( ) Vedlikehold MF Granvin Vulcanus taubåtkompani ( ) Vedlikehold Vulcanus Arna eldresenter ( ) Stiftelsen Sesam ( ) Bergen reiselivslag (971258) Bergen sentrum AS (95317) HOG Energi ( ) Stiftelsen Fiskeriforum Vest ( ) Stiftelsen Maritimt Forum Bergensregionen ( ) Dyrenes hus ( ) Hordaland idrettskrets ( ) Olympiatoppen Vest Hordaland idrettskrets ( ) Rent og godt idrettsmiljø Idrettsrådet i Bergen ( ) Norges svømmeforbund ( ) Elitesatsing svømming og stup SykkelVM : sum 2 mill i perioden 214 ( ) Tour des Fjords ( ) Tour des Fjords AS Stiftelsen Bergen internasjonale teater ( ) Oktoberdans / Meteor Stiftelsen Dukkenikkerne ( ) Stiftelsen Lucien ( ) Alan Øyen/Winter Guest Stiftelsen NONcompany ( ) The underberg herbgirl dancegarden Thorseth ( ) Thud! TransiteatretBergen ( ) Totalt 3771 Scenekunst 3772 Musikk AKKS Bergen ( ) Øvingslokaler Antikk Musikk ( ) Avgarde ( ) Bergen Barokk AS ( ) Bergen domkirke sokn ( ) Bergen domkirke musikk Bergen internasjonale kultursenter ( ) Bergen Internasjonale Musikkfestival BIMF Bergen jazzforum ( ) Bergen kirkelige fellesråd ( ) Påskefestuken Bergens kammermusikkforening [BK] ( ) Borealis ( ) BRAK (988569) Currentes Jostein Gundersen ( ) Currentes Erik Brødreskifts minnefond ( ) Bergen Metal Fest [Beyond the Gates] Festspillene i Bergen ( ) Foreningen Ekko ( ) Ekko konsertserie Foreningen EKKO ( ) Ekkofestivalen Gabriel Henrik Fliflet ( ) Folkemusikkklubben Columbi egg Korvest Forening for profesjonell ensemblesang ( ) Edvard Grieg Kor Line Steinsland Johannessen ( ) Ira Ira Nattjazz ( ) Ny musikk Bergen ( ) Perfect sounds forever DA ( ) Playdate ( ) Stiftelsen Bergen music fest ( ) BergenFest 311 Vedtatt budsjett Endring TILSKUDD Totalt 385 Tilskudd til idrettsorganisasjoner Bergen byspill stiftelse ( ) 3771 Scenekunst Carte Blanche AS ( ) Carte Blanche dansekompani Kompani Krapp ANS ( ) Krabatene v/irene Ahnéll ( ) Krabatene Proscen Produsentenhet for scenekunst ( ) Stiftelsen Bergen internasjonale teater ( ) Bergen Internasjonale Teater Teatergarasjen Forslag