5. Tabeller og oversikter. Byens mange turister får oversikt over både byen og omlandet fra Fløyen. Foto: Håvard Holme

Transkript

1 5. Tabeller og oversikter Byens mange turister får oversikt over både byen og omlandet fra Fløyen. Foto: Håvard Holme

2 5.1A Budsjettskjema 3 Hovedoversikt Drift Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Motpost avskrivninger Sum avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Sum bruk av avsetninger Avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne driftsfond Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-)

3 5.1B - Bruk/avsetning til fonds - spesifikasjoner Beløp i mill kr Fondstyper Vedtatt budsjett 2016 Forslag 2017 Forslag 2018 Forslag 2019 Forslag 2020 Avsetning til disposisjonsfond Sentrale poster - bufferfond pensjon (tjenesteområde 21) 129,1 114,5 78,4 58,7 1,0 Sentrale poster - tjenesteområde 23 76,0 97,3 73,4 56,8 21,4 Byrådsavdelingene - tjenesteområde ,1 11,0 11,0 11,0 11,0 Sum avsetning til disposisjonsfond 217,2 222,8 162,8 126,5 33,5 Bruk av disposisjonsfond Sentrale poster - bufferfond pensjon (tjenesteområde 21) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sentrale budsjettposter - tjenesteområde 23 0,0-50,0-1,0 0,0 0,0 Byrådsavdelingene - tjenesteområde ,1-15,1-6,4-1,3-1,3 Sum bruk av disposisjonsfond -38,1-65,1-7,4-1,3-1,3 Disposisjonsfond totalt 179,1 157,7 155,4 125,2 32,2 Avsetning til bundne driftsfond Sentrale budsjettposter - tjenesteområde 21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sentrale budsjettposter - tjenesteområde 23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Byrådsavdelingene - tjenesteområde ,4 17,1 16,9 17,1 28,9 Sum avsetning til bundne driftsfond 39,4 17,1 16,9 17,1 28,9 Bruk av bundne driftsfond Sentrale budsjettposter - tjenesteområde 21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sentrale budsjettposter - tjenesteområde 23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Byrådsavdelingene - tjenesteområde ,3-67,2-47,4-30,4-12,4 Sum bruk av bundne driftsfond -22,3-67,2-47,4-30,4-12,4 Bundne driftsfond totalt 17,1-50,1-30,6-13,3 16,4 Sum netto fondsavsetninger 196,2 107,6 124,8 112,0 48,6 Sum bruk av avsetninger -60,4-132,3-54,8-31,6-13,7 Sum fondsavsetninger 256,6 239,9 179,6 143,6 62,3 Driftsfinansiering av investeringer 254,8 365,0 365,0 365,0 365,0 Sum avsetninger/driftsfinansiering 511,4 604,9 544,6 508,6 427,3 309

4 5.1C Økonomisk oversikt Investering Regnskap Vedt. bud. Økonomiplan Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Investeringsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Sum finanstransaksjoner Finansieringsbehov Finansiering Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Udekket/udisponert

5 5.2 Oversikt over avsetning til og bruk av disposisjonsfond Regnskap Justert budsjett 2016 Prognose Beløp i mill. kr. Utg. balanse Avsetninger Bruk av avsetning Utg. balanse Komm. Komm. Disposisjonsfond Pr Utleieboliger Øvrig avsetning Utleieboliger Øvrig bruk Pr Generelt disposisjonsfond 263,6 0,0 165,5-36,8-7,1 385,2 Fond til boligsoneformål 20,4 11,0 31,4 Disp.fond premieavvik pensjon 265,2 132,6 397,8 Øvrige disposisjonsfond 22,8 22,8 Sum 572,1 0,0 309,2-36,8-7,1 837,3 Prognose Forslag Økonomiplan 2017 Prognose Beløp i mill. kr. Utg. balanse Avsetninger Bruk av avsetning Utg. balanse Komm. Komm. Disposisjonsfond Pr Utleieboliger Øvrig avsetning Utleieboliger Øvrig bruk Pr Generelt disposisjonsfond 385,2 0,0 97,3-13,8-50,0 418,7 Fond til boligsoneformål 31,4 11,0 42,4 Disp.fond premieavvik pensjon 397,8 114,5 512,3 Øvrige disposisjonsfond 22,8 22,8 Sum 837,3 0,0 222,8-13,8-50,0 996,3 Prognose Forslag Økonomiplan 2018 Prognose Beløp i mill. kr. Utg. balanse Avsetninger Bruk av avsetning Utg. balanse Komm. Komm. Disposisjonsfond Pr Utleieboliger Øvrig avsetning Utleieboliger Øvrig bruk Pr Generelt disposisjonsfond 418,7 0,0 73,4-5,1-1,0 486,0 Fond til boligsoneformål 42,4 11,0 53,4 Disp.fond premieavvik pensjon 512,3 78,4 590,7 Øvrige disposisjonsfond 22,8 22,8 Sum 996,3 0,0 162,8-5,1-1, ,9 Prognose Forslag Økonomiplan 2019 Prognose Beløp i mill. kr. Utg. balanse Avsetninger Bruk av avsetning Utg. balanse Komm. Komm. Disposisjonsfond Pr Utleieboliger Øvrig avsetning Utleieboliger Øvrig bruk Pr Generelt disposisjonsfond 486,0 0,0 56,8 0,0 0,0 542,8 Fond til boligsoneformål 53,4 11,0 64,4 Disp.fond premieavvik pensjon 590,7 58,7 649,4 Øvrige disposisjonsfond 22,8 22,8 Sum 1 152,9 0,0 126,5 0,0 0, ,4 Prognose Forslag Økonomiplan 2020 Prognose Beløp i mill. kr. Utg. balanse Avsetninger Bruk av avsetning Utg. balanse Komm. Komm. Disposisjonsfond Pr Utleieboliger Øvrig avsetning Utleieboliger Øvrig bruk Pr Generelt disposisjonsfond 542,8 0,0 21,4 0,0 0,0 564,2 Fond til boligsoneformål 64,4 11,0 75,4 Disp.fond premieavvik pensjon 649,4 1,0 650,5 Øvrige disposisjonsfond 22,8 22,8 Sum 1 279,4 0,0 33,5 0,0 0, ,9 311

6 5.3 BERGEN VANN KF OG BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN I dette avsnittet presenteres det en kortfattet omtale av det kommunale foretaket Bergen Vann KF, i tillegg til en omtale av Bergen og Omland Havnevesen. Et noe mer omfattende budsjettmateriale for Bergen og Omland Havnevesen (BOH) går som vedlegg til budsjettdokumentasjonen, og det vises også til omtalen av fremtidige planer for BOH under tjenesteområde Næring. Bergen Vann KF (Beløp i mill kr.) Regnskap 2015 Vedtatt budsj Forslag 2017 Forslag 2018 Forslag 2019 Forslag 2020 Sum driftsinntekter 271,6 287,7 333,7 329,7 328,6 327,1 Resultat etter finans og avdrag 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overføring til bykassen *) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Overføring fra bykassen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 *) Konsistent med forutsetning i bykassens inntektsbudsjett Etableringen av Bergen Vann KF ble vedtatt av bystyret , b-sak 53/04. Foretaket ble vedtatt etablert med regnskapsmessig virkning fra Foretakets formål er å sørge for en god, tilstrekkelig og sikker vannforsyning, og en god og miljømessig riktig avløpshåndtering. Bergen Vann KF er en intern leverandørenhet som skal levere kostnadseffektiv drift og vedlikehold av vann- og avløpsnett, primært til Bergen kommune. Kvaliteten, utgiftsnivået og servicen på tjenestene som leveres bestemmes gjennom formelle avtaler mellom byråden/bestiller og foretaket. Den økonomiske rammen vist ovenfor er et anslag over det utgifts- og inntektsnivå som foretaket vil ha for Bergen Vann KF følges opp gjennom formelle eierkrav fra byråden for finans, eiendom og eierskap samt foretaksmøter mellom byråden og styret. De overordnede utfordringene for perioden er: Fortsatt sterkt fokus på kjerneoppgaver og driftsoptimalisering. Samarbeid med VA-etaten med fokus på lave transaksjonskostnader og kostnadseffektivitet. Sterk fokus på kvalitetsledelse og kontinuerlig forbedringsarbeid knyttet til etterlevelse av oppnådd sertifisering etter kvalitetsstandarden ISO 9001 samt Vannlaboratoriets akkreditering etter ISO Det vil i perioden være fokus på å tilpasse seg ny versjon av kvalitetsstandarden ISO 9001:2015. Strategisk kompetansestyring for å rekruttere, utvikle og beholde gode medarbeidere. Oppgradering av avløpsrenseanleggene iht «Hovedplan for avløp og vannmiljø » og EU-direktiv 91/271/EØF vil medføre økte kostnader til drift og vedlikehold. Det medfører også økte kostnader til transport og behandling av slam. Utvikling av organisasjon og kompetanse til å utføre strategisk viktige kjerneoppgaver i egen regi. 312

7 Behovet for foretakets tjenester øker, både i og utenfor Bergen kommune. Det er blant annet inngått kontrakt med Os kommune om drift og vedlikehold av vann- og avløpsanleggene i Os. Drift av nytt biogassanlegg Fremtidig konkurranseeksponering og leveranser til nye kunder gjør det nødvendig å videreutvikle organisasjonen kommersielt. Antall oppdrag overfor andre enn VA-etaten er voksende, omsetningen utenfor gebyrområdet er derfor økende. Pr har foretaket ca 150 medarbeidere og er organisert i fire resultatområder samt stabs- og støttefunksjoner. Foretaket har også eget vannlaboratorium og en elektro/automasjonsgruppe. I byrådets forslag til bykassebudsjett er det i økonomiplanperioden ført opp en årlig overføring fra foretakets konkurranseutsatte virksomhet på kr 3,0 mill. Bergen og Omland Havnevesen *) (Beløp i mill kr.) Regnskap 2015 Vedtatt budsj Forslag 2017 Forslag 2018 Forslag 2019 Forslag 2020 Sum driftsinntekter 156,0 145,9 148,9 151,9 154,9 158,0 Resultat etter finans og avdrag 23,3 10,0 0,1-0,7 0,1 1,2 Overføring til bykassen Overføring fra bykassen *) Interkommunalt samarbeidsorgan iht kommunelovens 27. Tall i tabellen v/dagens drift Bergen og Omland Havnevesen (BOH) er å betrakte som et interkommunalt samarbeidsorgan med hovedkontor i Bergen bestående av de 11 medlemskommunene Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund, Øygarden, samt Hordaland Fylkeskommune. Virksomheten ledes av et havneråd (representantskap) og et havnestyre. BOH skal på vegne av medlemmene ivareta alle forvaltningsmessige og administrative oppgaver av havne- og farvannsmessig art som etter havne- og farvannsloven til enhver tid påligger medlemskommunene, samt håndheve havnereglementets bestemmelser og eventuelle andre særregler eller forskrifter innen hele havnedistriktet. BOH skal dessuten planlegge, bygge, drive og vedlikeholde alle offentlige trafikkhavneanlegg innen BOHs havneområde. Målsettingen for virksomheten er at havnen til enhver tid skal fungere som en tidsmessig og konkurransedyktig hovedhavn for regionen og landsdelen. For å kunne sikre og opprettholde et best mulig anløpsgrunnlag skal BOH, etter forutgående godkjennelse av havnerådet og havnestyret, kunne engasjere seg i alle former for havnetilknyttet virksomhet som finnes hensiktsmessig og økonomisk fordelaktig, både i Bergen og i de øvrige samarbeidskommunene. Byrådet har i møte (sak ) sendt frem bystyresak om «Intensjonsavtale om avvikling av BOH og etablering av nytt selskap for havnesamarbeidet». Det vises til omtale av dette forholdet under tjenesteområde næring. 313

8 5.4 - Investeringsprogram samlet - detaljert prosjektliste Investering Avd Avg. Prosjektkostnad budsjettert Tidligere Budsjett Økonomiplan Sum finans Tjenesteområde Barnehage Digitale tavler i barnehagene 4 BBSI 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 Handlingsplan barnehage 2 BFEE 0,0 0,0 9,0 15,0 10,0 34,0 Inventar byggeprosjekter - barnehage 4 BBSI 0,0 0,0 7,0 5,0 5,0 5,0 22,0 Kniksens plass barnehage 2 BFEE 10,0 4,0 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 Kristianborg barnehage utvidelse b. trinn 1 4 BBSI 27,0 0,0 0,0 2,3 13,5 9,0 24,8 Kronstad oppveksttun rehabilitering/ombygging (inkl. kjøp av Hunstad) 2 BFEE 68,6 0,5 4,2 9,4 17,3 12,4 43,3 Leaparken barnehage 2 BFEE 64,0 18,5 45,5 0,0 0,0 0,0 45,5 Minde barnehage 2 BFEE 70,0 32,0 38,0 0,0 0,0 0,0 38,0 Mindre bygginvesteringer - sekkepost 2 BFEE 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 Møhlenpris oppveksttun barnehage 2 BFEE 36,0 28,3 7,7 0,0 0,0 0,0 7,7 Nattland oppveksttun 2 BFEE 22,0 17,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Oppgradering uteareal barnehage 4 BBSI 0,0 0,0 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 Opprustning av IKT i barnehage 4 BBSI 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 2,4 Skansemyren barnehage 2 BFEE 52,0 39,0 13,0 0,0 0,0 0,0 13,0 Storetveit barnehage 2 BFEE 57,0 21,6 35,4 0,0 0,0 0,0 35,4 Vadmyra barnehage 2 BFEE 63,0 24,5 33,5 5,0 0,0 0,0 38,5 Totalt Barnehage 218,5 53,9 74,0 59,6 406,1 Tjenesteområde Skole Alvøen skole, bygg, parkering og tilkomst 2 BFEE 135,0 55,0 50,0 30,0 0,0 0,0 80,0 Bygningsmessige IKT-oppgraderinger 4 BBSI 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Christi Krybbe skoler SFO 2 BFEE 59,0 2,0 2,0 3,0 10,5 25,0 40,5 Damsgård, ny skole 2 BFEE 234,0 31,5 126,5 76,0 0,0 0,0 202,5 Eidsvåg skole 2 BFEE 200,4 2,5 5,7 34,3 85,8 68,7 194,5 ENØK-tiltak 2 BFEE 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Erstatningslokaler Arna 2 BFEE 40,0 4,0 32,0 4,0 0,0 0,0 36,0 Erstatningslokaler Åsane 2 BFEE 101,0 2,8 98,2 0,0 0,0 0,0 98,2 Garnes ungdomsskole 2 BFEE 237,0 0,0 3,6 14,4 35,9 107,7 161,6 Holen skole (ungdomsskoledel), ny skole 2 BFEE 407,5 8,0 10,0 55,0 200,0 134,5 399,5 Hålandsdalen 2 BFEE 4,7 0,7 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0 IKT-løsning for elevene 4 BBSI 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 16,0 Initielle kostnader (tomtekostnader) 4 BBSI 0,0 0,0 7,9 7,8 7,9 7,9 31,5 Innvendig oppgradering - skoler 4 BBSI 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Inventar byggeprosjekter - skole 4 BBSI 0,0 0,0 43,1 48,3 40,0 40,0 171,4 Kirkevoll skole - rehabilitering av gymsal 2 BFEE 23,5 21,0 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5 Kronstad oppveksttun rehabilitering/ombygging (inkl. kjøp av Hunstad) 2 BFEE 344,8 47,8 15,5 40,0 75,0 55,0 185,5 Loddefjord skole 2 BFEE 147,4 0,0 0,0 0,0 15,0 30,0 45,0 Lærerhøyskolen - kjøp, tilpasning og oppussing 2 BFEE 523,7 161,5 40,0 150,0 172,2 0,0 362,2 Minde skole SFO 2 BFEE 36,5 1,3 1,0 4,0 8,0 22,2 35,2 Mindre bygginvesteringer - sekkepost 2 BFEE 0,0 0,0 32,0 32,0 32,0 32,0 128,0 Møhlenpris oppveksttun skole 2 BFEE 239,1 210,5 28,6 0,0 0,0 0,0 28,6 Nattland oppveksttun, skoledel (inkl StatPed Vest) 2 BFEE 564,0 464,1 99,9 0,0 0,0 0,0 99,9 Nattland permanent bruk paviljong og ballbane 2 BFEE 10,0 4,0 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 Nordnes skole 2 BFEE 165,4 2,0 35,9 75,2 52,3 0,0 163,4 Oppgradering uteareal skole 4 BBSI 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Ortun skole 2 BFEE 175,0 0,0 3,0 7,0 0,0 0,0 10,0 Rolland skole OPS 2 BFEE 21,0 4,2 0,3 0,5 0,5 2,0 3,3 Satsing på realfag 4 BBSI 0,0 0,0 2,0 2,0 4,0 4,0 12,0 Seljedalen skole 2 BFEE 63,2 0,0 0,0 0,0 6,0 12,0 18,0 Skeie skole, kapasitetsutvidelse 2 BFEE 110,0 52,0 58,0 0,0 0,0 0,0 58,0 Sælen oppveksttun 2 BFEE 158,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 10,4 Tak og ventilasjonsanlegg Skjold skole 2 BFEE 22,0 3,0 19,0 0,0 0,0 0,0 19,0 Tak, tak/fasader skoler 2 BFEE 25,5 3,5 22,0 0,0 0,0 0,0 22,0 Tiltak etter skolebruksplanen 4 BBSI 0,0 83,1 59,6 143,3 146,6 432,6 Trådløse nettverk i skolen 4 BBSI 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Ulriken skole ombygging for Tveiterås skole 4 BBSI 60,0 0,0 20,0 40,0 0,0 0,0 60,0 Utomhusanlegg skoler 2 BFEE 7,5 4,5 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 Utredninger skole 2 BFEE 10,0 5,0 5,0 0,0 20,0 Varden skole - rehabilitering 2 BFEE 275,0 168,0 107,0 0,0 0,0 0,0 107,0 Ytre Arna skole 2 BFEE 242,3 1,5 2,0 3,0 10,0 20,0 35,0 Åstveit skole - administrasjonsfløy 2 BFEE 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 5,5 Totalt Skole 985,8 703,1 923,4 743, ,8 314

9 Investering Avd Avg. Prosjektkostnad budsjettert Tidligere Budsjett Økonomiplan Sum finans Tjenesteområde Tjenester til eldre BHO Investeringsprosjekter IKT 3 BHO 1,8 1,8 1,8 1,8 7,0 ENØK-tiltak 2 BFEE 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Handlingsplan helse 2 BFEE 0,0 0,0 10,0 15,0 0,0 25,0 Midtbygda sykehjem - ombygging og rehabilitering 2 BFEE 357,5 2,0 0,0 0,0 0,5 6,0 6,5 Mindre bygginvesteringer - sekkepost 2 BFEE 0,0 0,0 11,0 11,0 11,0 11,0 44,0 Nytt Frieda Fasmer (120 plasser) 3 BHO 510,0 0,0 1,0 9,0 30,0 140,0 180,0 Nytt sykehjem Råstølen 2 BFEE 438,0 34,4 155,0 200,0 48,6 0,0 403,6 Nytt sykehjem Sandsli 2 BFEE 838,6 55,9 320,0 400,0 62,7 0,0 782,7 Nytt sykehjem Slettemarken (60 plasser) 3 BHO 255,0 0,0 0,0 0,0 42,0 125,0 167,0 Nytt sykehjem Åsane 2 BFEE 520,5 3,3 10,0 9,0 170,0 180,0 369,0 Riving og miljøsanering 2 BFEE 5,0 3,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Tak og fasade sykehjem 2 BFEE 45,0 9,0 36,0 0,0 0,0 0,0 36,0 Utredninger sykehjem 2 BFEE 5,0 2,0 2,0 0,0 9,0 Totalt Tjenester til eldre 542,8 643,8 384,6 464, ,8 Tjenesteområde Tjenester til funksjonshemmede Nytt bofellesskap for unge funksjonshemmede 3 BHO 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 Totalt Tjenester til funksjonshemmede 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 Tjenesteområde Tjenester til utviklingshemmede Boligplan - Tjenester til utviklingshemmede - sekkepost 3 BHO 60,0 0,0 10,0 25,0 25,0 0,0 60,0 Flere TTU-boliger 3 BHO 372,0 0,0 0,0 30,0 30,0 36,0 96,0 Nytt bofellesskap for utviklingshemmede 2 BFEE 45,0 2,5 14,0 28,5 0,0 0,0 42,5 Totalt Tjenester til utviklingshemmede 24,0 83,5 55,0 36,0 198,5 Tjenesteområde Psykisk helse Boliger til utskrivningsklare pasienter, psykisk helse 2 BFEE 10,8 0,0 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8 Boliger til utskrivningsklare pasienter, psykisk helse 6 BSBI 99,0 0,0 99,0 0,0 0,0 0,0 99,0 Totalt Psykisk helse 109,8 0,0 0,0 0,0 109,8 Tjenesteområde Tjenester til rusavhengige og bostedsløse Nytt MO-senter i Åsane 6 BSBI 19,4 0,0 19,4 0,0 0,0 0,0 19,4 Totalt Tjenester til rusavhengige og bostedsløse 19,4 0,0 0,0 0,0 19,4 Tjenesteområde Overføringer til trossamfunn Kirkeinvesteringer 7 BKKN 0,0 30,9 30,9 30,9 30,9 123,7 Kirkegårdsinvesteringer 7 BKKN 0,0 20,9 20,9 20,9 20,9 83,7 Middelalderkirker 7 BKKN 16,7 16,7 16,7 16,7 66,9 Totalt Overføringer til trossamfunn 68,6 68,6 68,6 68,6 274,3 Tjenesteområde Brannvesen Bilpark brann 1 BLED 0,0 0,0 8,8 8,6 8,3 8,6 34,3 Handlingsplan 1 - brannstasjoner 2 BFEE 0,0 0,0 5,0 10,0 10,0 25,0 Mindre bygginvesteringer - sekkepost 2 BFEE 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Sandviken brannstasjon - rehabilitering 2 BFEE 35,5 30,0 5,5 0,0 0,0 0,0 5,5 Totalt Brannvesen 19,3 18,6 23,3 23,6 84,8 Tjenesteområde Samferdsel Andre utbyggingsavtaler 5 BBU 17,7 0,0 0,0 0,0 17,7 Dekkefornying/reinvestering 5 BBU 0,0 2,1 7,1 7,1 7,1 23,2 Dekkefornying/reinvestering 5 BBU 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Gang- og sykkelveier 5 BBU 0,0 1,2 1,2 1,2 1,2 4,7 Infrastruktur i utbyggingsområder 5 BBU 1,6 0,0 18,0 20,0 39,6 LED-lys gatebelysning 5 BBU 60,0 0,0 15,0 15,0 15,0 5,0 50,0 Oppgradering av bussholdeplasser 5 BBU 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Snarveier til bybaneholdeplasser 5 BBU 17,0 6,0 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0 Trafikksikring 5 BBU 0,0 20,0 20,0 19,8 10,6 70,3 Utbyggingsavtaler Møllendal 5 BBU 32,3 48,0 0,0 0,0 80,3 Totalt Samferdsel 107,8 91,2 61,0 43,8 303,8 Tjenesteområde Boligtiltak Ordinære utleieboliger 6 BSBI 97,7 47,5 50,3 0,0 0,0 0,0 50,3 Ordinære utleieboliger nye boliger 6 BSBI 425,0 0,0 51,0 119,0 170,0 85,0 425,0 Totalt Boligtiltak 101,3 119,0 170,0 85,0 475,3 Tjenesteområde Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern Bymodell for sentrale deler av byen 5 BBU 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 Utbyggingsavtaler Møllendal 5 BBU 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Totalt Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 315

10 Investering Avd Avg. Prosjektkostnad budsjettert Tidligere Budsjett Økonomiplan Sum finans Tjenesteområde Private planer og byggesak Ny kartløsning for publikum 5 BBU 3,0 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 3,0 Oppgradering av utstyr til kundesenter 5 BBU Avg 1,4 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7 Utskifting av landmålingsutstyr 5 BBU 4,6 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 Utskifting av landmålingsutstyr 5 BBU Avg 3,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 Vektorisering av reguleringsplaner 5 BBU 8,5 4,0 1,5 1,5 1,5 0,0 4,5 Totalt Private planer og byggesak 3,5 3,2 4,5 0,0 11,2 Tjenesteområde Naturforvaltning og parkdrift Barnas Byrom 5 BBU 7,4 5,9 9,4 10,5 33,3 Byfornying 5 BBU 0,0 3,1 0,0 1,0 10,0 14,1 Den grønne akse 5 BBU 0,0 2,0 2,0 2,0 14,0 20,0 Innløsning friarealer 5 BBU 0,0 3,1 1,6 1,6 1,6 7,7 Mindemyren kommunal del 5 BBU 100,0 17,0 0,0 0,0 9,0 14,0 23,0 Nyanlegg bydelsparker 5 BBU 0,0 18,7 4,0 3,0 0,0 25,7 Nygårdsparken 5 BBU 0,0 10,8 12,0 12,0 0,0 34,8 Nærmiljøanlegg 5 BBU 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 1,1 Parker rehabilitering 5 BBU 0,0 3,5 14,7 2,6 0,0 20,8 Turveienett/ friluftstiltak 5 BBU 0,0 2,5 5,6 7,1 1,0 16,1 Utbyggingsavtaler Mindemyren 5 BBU 0,0 10,0 19,5 0,0 29,5 Utbyggingsavtaler Søreide 5 BBU 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0 Utbyggingsavtaler Wergeland 5 BBU 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 Vassdragstiltak 5 BBU 0,0 0,8 1,5 1,5 1,5 5,3 Totalt Naturforvaltning og parkdrift 56,9 58,2 68,7 52,6 236,3 Tjenesteområde Klima og miljø Renere havn (del II) 7 BKKN 280,0 0,0 0,0 65,0 65,0 50,0 180,0 Renere havn - tildekking Puddefjorden 5 BBU 155,0 40,0 100,0 15,0 0,0 0,0 115,0 Sælenkanalen, utvidelse 5 BBU 3,5 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5 Totalt Klima og miljø 103,5 80,0 65,0 50,0 298,5 Tjenesteområde Kulturtilbud Kunstinnkjøp 7 BKKN 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Kunstnerisk utsmykning 7 BKKN 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Totalt Kulturtilbud 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Tjenesteområde Museer Finnegården 1A, restaurering inkl. prosjektering 2 BFEE 240,0 12,0 10,2 10,0 35,0 35,0 90,2 Handlingsplan 1 - kulturbygg 2 BFEE 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 30,0 Tak kulturbygg 2 BFEE 5,0 3,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Totalt Museer 12,2 20,0 45,0 45,0 122,2 Tjenesteområde Diverse kommunale kulturbygg Mindre bygginvesteringer - sekkepost 2 BFEE 0,0 0,0 11,0 11,0 11,0 11,0 44,0 Totalt Diverse kommunale kulturbygg 11,0 11,0 11,0 11,0 44,0 Tjenesteområde Idrett ENØK-tiltak 2 BFEE 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Handlingsplan idrettsbygg 2 BFEE 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 Idrettsplan 4 BBSI 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 Mindre bygginvesteringer - sekkepost 2 BFEE 0,0 0,0 11,0 11,0 11,0 11,0 44,0 Rollandsbanen v/ Rolland skole 2 BFEE 14,0 12,8 1,2 0,0 0,0 0,0 1,2 Stemmemyren breddefotball 2 BFEE 12,4 4,4 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0 Stemmemyren toppfotball 2 BFEE 38,9 16,9 22,1 0,0 0,0 0,0 22,1 Utredninger idrett 2 BFEE 5,0 2,0 2,0 0,0 9,0 Totalt Idrett 148,3 114,0 114,0 112,0 488,3 Tjenesteområde Administrasjon og fellesfunksjoner Avlastning/eliminering - bortsetingsarkiver 7 BKKN 22,3 21,9 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 Bergen rådhus 2 BFEE 100,0 3,0 40,0 47,0 10,0 0,0 97,0 Biler til transport av eldre og funksjonshemmede 2 BFEE 6,6 2,6 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Brannsikring byarkivet 7 BKKN 4,0 1,5 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5 Digitalisering av analoge arkiv 7 BKKN 4,3 3,3 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 ENØK-tiltak 2 BFEE 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Handlingsplan 1 - andre bygg 2 BFEE 0,0 0,0 4,5 4,5 6,0 15,0 Handlingsplan administrasjonsbygg 2 BFEE 0,0 0,0 15,0 15,0 10,0 40,0 Mindre bygginvesteringer - sekkepost 2 BFEE 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 Ny informasjonsstruktur og publiseringsløsning 2 BFEE 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 Ny SaksArkivSystem (SAS-prosjektet) 2 BFEE 41,5 25,0 14,6 1,9 0,0 0,0 16,5 Rullering av kjernenett 2 BFEE 3,3 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 3,3 SAN utvidelse 2 BFEE 7,5 1,0 5,0 1,5 0,0 0,0 6,5 Sikringsarbeider generelt 2 BFEE 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Tak administrasjonsbygg 2 BFEE 5,0 3,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Utskiftning av sentrale brannmurer 2 BFEE 3,7 1,5 2,2 0,0 0,0 0,0 2,2 Utvikling av felles infrastruktur 2 BFEE 5,5 3,5 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Totalt Administrasjon og fellesfunksjoner 87,6 82,9 42,5 29,0 242,0 316

11 Investering Avd Avg. Prosjektkostnad budsjettert Tidligere Budsjett Økonomiplan Sum finans Tjenesteområde Vann og avløp AVSKJÆRENDE AVLØPSSYSTEM - (IB) 5 BBU Avg 0,0 0,0 34,0 59,0 95,0 100,0 288,0 BYBANEN, OMLEGG AVLØPSLEDNINGER - (IB) 5 BBU Avg 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 30,0 BYBANEN, OMLEGG VANNLEDNINGER - (IB) 5 BBU Avg 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 ESPELAND VANNBEHANDL.ANL., OPPGRADERING - (IB) 5 BBU Avg 410,0 0,0 10,0 40,0 180,0 160,0 390,0 FORSYNINGSLEDNINGER - (IB) 5 BBU Avg 0,0 0,0 10,0 30,0 30,0 20,0 90,0 HØYDEBASSENGER - (IB) 5 BBU Avg 0,0 0,0 10,0 15,0 20,0 30,0 75,0 KISMUL VANNBEHANDL.ANL., OPPGRADERING - (IB) 5 BBU Avg 200,0 0,0 0,0 5,0 15,0 30,0 50,0 KOMMUNALE AVLØPSOMRÅDER - (IB) 5 BBU Avg 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 MINDRE RENSEANLEGG, OPPGRADERING - (IB) 5 BBU Avg 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0 NYE OVERVANNSSYSTEM - (IB) 5 BBU Avg 0,0 0,0 40,0 60,0 80,0 70,0 250,0 SAMARBEIDSPROSJEKT AVLØPSLEDNINGER - (IB) 5 BBU Avg 0,0 0,0 20,0 35,0 10,0 20,0 85,0 SAMARBEIDSPROSJEKT VANNLEDNINGER - (IB) 5 BBU Avg 0,0 0,0 20,0 35,0 45,0 50,0 150,0 SAMKJØRINGSLEDNINGER - (IB) 5 BBU Avg 0,0 0,0 20,0 45,0 70,0 65,0 200,0 Totalt Vann og avløp 294,0 464,0 685,0 685, ,0 Tjenesteområde Renovasjon Tiltak på nedlagte avfallsdeponi 5 BBU 34,9 32,2 16,3 7,5 90,9 Tiltak på nedlagte avfallsdeponi 5 BBU Avg 101,5 98,8 65,2 7,5 273,0 Totalt Renovasjon 136,4 131,0 81,5 15,0 363,9 SUM INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER (Brutto utgifter) 3 057, , , , ,9 Herav ikke-avgiftsfinansierte investeringer 2 662, , , , ,7 Herav avgiftsfinansierte investeringer 395,5 563,5 751,7 692, ,2 Finansiering BYKASSENS IKKE-AVGIFTSFINANSIERTE INVESTERINGER Budsjett Økonomiplan Sum Ubunden generell overføring fra driftsregnskapet -365,0-365,0-365,0-365, ,0 Overføringer fra staten -309,7-286,8-190,5-248, ,5 Prosjekttilskudd fra staten -2,1-48,8-48,8-37,5-137,1 Mva-kompensasjon investering -391,9-318,5-302,5-264, ,4 Bruk av lån , , ,0-953, ,0 Bruk av ubundne inv. fond -47,7-45,0-45,0-45,0-182,7 Bruk av bundne investeringsfond -43,6-30,9-19,5 0,0-94,0 SUM IKKE-AVGIFTSFINANSIERTE INVESTERINGER , , , , ,7 BYKASSENS AVGIFTSFINANSIERTE INVESTERINGER Bruk av lån -395,5-563,5-751,7-692, ,2 SUM AVGIFTSFINANSIERTE INVESTERINGER -395,5-563,5-751,7-692, ,2 SUM FINANSIERING AV BYKASSENS INVESTERINGER , , , , ,9 317

12 5.5A Hovedtall investeringer Budsjettskjema 2A Investering Regnskap Vedt. bud. Økonomiplan Sum Finansieringsbehov Investeringer i anleggsmidler 2 397, , , , , , ,9 Utlån og forskutteringer 433,8 450,0 450,0 450,0 450,0 450, ,0 Kjøp av aksjer og andeler 56,3 65,1 61,1 64,1 67,1 70,0 262,4 Avdrag på lån 444,5 142,7 362,7 365,0 379,4 391, ,0 Dekning av tidligere års udekket 78,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsetninger 390,6 278,9 47,9 46,5 46,5 46,5 187,3 Årets finansieringsbehov 3 801, , , , , , ,5 Ekstern finansiering Bruk av lånemidler , , , , , , ,2 Inntekter fra salg av anleggsmidler -68,6-45,0-45,0-45,0-45,0-45,0-180,0 Tilskudd til investeringer -94,7-131,7-309,7-286,8-190,5-248, ,5 Kompensasjon for merverdiavgift -256,4-362,2-391,9-318,5-302,5-264, ,4 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -586,3-452,8-367,7-415,2-429,6-430, ,4 Andre inntekter -35,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum ekstern finansiering , , , , , , ,5 Intern finansiering Overført fra driftsbudsjettet -235,0-254,8-365,0-365,0-365,0-365, ,0 Bruk av tidligere års udisponert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av avsetninger -413,4-152,1-152,4-140,0-131,6-115,0-539,0 Sum intern finansiering -648,5-406,9-517,4-505,0-496,6-480, ,0 Udekket/udisponert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 318

13 Budsjettskjema 2B Investeringer per tjenesteområde Tjenesteområde Regnskap Vedt. bud. Økonomiplan Sum Ikke-avgiftsfinansierte investeringer Barnehage 82,3 279,5 218,5 53,9 74,0 59,6 406,1 Skole 882, ,2 985,8 703,1 923,4 743, ,8 Spesialpedagogiske tjenester 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Barnevern 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tjenester til eldre 147,3 251,3 542,8 643,8 384,6 464, ,8 Tjenester til funksjonshemmede 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 Tjenester til utviklingshemmede 4,1 19,8 24,0 83,5 55,0 36,0 198,5 Psykisk helse 12,0 55,1 109,8 0,0 0,0 0,0 109,8 Tjenester til rusavhengige og bostedsløse 0,5 19,0 19,4 0,0 0,0 0,0 19,4 Sosialhjelp og andre sosiale tjenester 0,9 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forebyggende helsearbeid 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Behandling og rehabilitering 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overføringer til trossamfunn 58,6 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6 274,3 Brannvesen 37,2 21,5 19,3 18,6 23,3 23,6 84,8 Samferdsel 205,7 107,9 107,8 91,2 61,0 43,8 303,8 Boligtiltak 30,5 92,6 101,3 119,0 170,0 85,0 475,3 Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Private planer og byggesak 6,6 4,0 3,5 2,5 3,0 0,0 9,0 Naturforvaltning og parkdrift 74,6 92,7 56,9 58,2 68,7 52,6 236,3 Klima og miljø 5,0 77,5 103,5 80,0 65,0 50,0 298,5 Kulturtilbud 1,6 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Museer 35,2 14,0 12,2 20,0 45,0 45,0 122,2 Bibliotek 1,1 Diverse kommunale kulturbygg 26,6 28,9 11,0 11,0 11,0 11,0 44,0 Idrett 92,1 151,2 148,3 114,0 114,0 112,0 488,3 Næring 11,1 205,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Administrasjon og fellesfunksjoner 26,8 60,2 87,6 82,9 42,5 29,0 242,0 Vann og avløp 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Renovasjon 9,3 38,1 34,9 32,2 16,3 7,5 90,9 Overføring til/fra bedrifter 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum 1 764, , , , , , ,7 Avgiftsfinansierte investeringer Brannvesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Private planer og byggesak 0,0 0,0 0,0 0,7 1,5 0,0 2,2 Vann og avløp 620,7 584,0 294,0 464,0 685,0 685, ,0 Renovasjon 11,9 92,9 101,5 98,8 65,2 7,5 273,0 Sum 632,6 676,9 395,5 563,5 751,7 692, ,2 Sum investeringer 2 397, , , , , , ,9 319

14 Finansiering av investeringsprogrammet Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan Sum Ikke-avgiftsfinansierte investeringer Bruk av lånemidler , , , , ,0-953, ,0 Inntekter fra salg av anleggsmidler -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre inntekter -0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilskudd til investeringer -58,9-131,7-309,7-286,8-190,5-248, ,5 Kompensasjon for merverdiavgift -256,4-362,2-391,9-318,5-302,5-264, ,4 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -92,3-76,2-2,1-48,8-48,8-37,5-137,1 Overført fra driftsbudsjettet -233,9-247,8-365,0-365,0-365,0-365, ,0 Bruk av avsetninger -79,6-94,0-91,3-75,9-64,5-45,0-276,7 Sum , , , , , , ,7 Avgiftsfinansierte investeringer Bruk av lånemidler -566,6-676,9-395,5-563,5-751,7-692, ,2 Inntekter fra salg av anleggsmidler -0,0 Andre inntekter -31,7 Tilskudd til investeringer -34,3 Sum -632,6-676,9-395,5-563,5-751,7-692, ,2 Sum investeringer , , , , , , ,9 320

15 5.5B Investeringer fordelt på tjenesteområde og byrådsavdeling - matrise Tabell. Brutto investeringer fordelt på tjenesteområde og byrådsavdeling Tjenesteområde Byrådsavd. for barnehage, skole og idrett Byrådsavd. for byutvikling Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap Byrådsavd. for helse og omsorg Byrådsavd. for klima, kultur og næring Byrådsavd. for sosial, bolig og inkludering Byrådsleders avdeling Barnehage 59,7 346,4 406,1 Skole 763, , ,8 Tjenester til eldre 1 681,8 354, ,8 Tjenester til funksjonshemmede 80,0 80,0 Tjenester til utviklingshemmede 42,5 156,0 198,5 Psykisk helse 10,8 99,0 109,8 Tjenester til rusavhengige og bostedsløse 19,4 19,4 Overføringer til trossamfunn 274,3 274,3 Brannvesen 50,5 34,3 84,8 Samferdsel 303,8 303,8 Boligtiltak 475,3 475,3 Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern 5,0 5,0 Private planer og byggesak 11,2 11,2 Naturforvaltning og parkdrift 236,3 236,3 Klima og miljø 118,5 180,0 298,5 Kulturtilbud 8,0 8,0 Museer 122,2 122,2 Diverse kommunale kulturbygg 44,0 44,0 Idrett 200,0 288,3 488,3 Administrasjon og fellesfunksjoner 238,0 3,9 242,0 Vann og avløp 2 128, ,0 Renovasjon 363,9 363,9 Sum , , ,8 590,0 466,2 593,7 34, ,9 sum Total 321

16 5.6 Øvrige deler av investeringsbudsjettet De øvrige deler av investeringsbudsjettet gjelder transaksjoner som ikke er investeringer i anleggsmidler (investeringsprosjekter) eller direkte er finansiering av disse, men som i henhold til lov og forskrifter skal føres i investeringsregnskapet. Dette gjelder avsetning av inntekter i investeringsregnskapet til bundne og ubundne investeringsfond, formidlingslån, avdrag på utlån av egne midler, refusjoner av forskotterte midler, kjøp av aksjer og andeler og finansiering av slike kjøp samt kapitalfrigjøring. Alle tall i tabellene nedenfor er i mill. kr. Lån til videre utlån (formidlingslån) I samsvar med endringer i Husbankens utlånevilkår ble rammen for lån til videre utlån fra Husbanken i 2015 redusert fra kr 550 mill. til kr 450 mill. årlig. Denne rammen er videreført i forslaget til økonomiplan for Samme beløp føres opp i nye innlån fra Husbanken. Fra og med 2015-regnskapet endret en praksis med henhold til mottatte ordinære avdrag og mottatte ekstraordinære avdrag til innfrielser på utlånsporteføljen. Begge disse typene inntekter går nå til direkte nedbetaling av eksterne innlån i samme regnskapsår. Tabell. Lån til videre utlån (formidlingslån) Avdrag, utlån mv. Bykassens langsiktige utlån til private pleie- og omsorgsinstitusjoner er lånefinansiert gjennom kommunens lånefond. Mottatte avdrag på disse lånene overføres til lånefondet og går til nedbetaling av ekstern gjeld til samme formål. Videre har bykassen utlån til ulike private aktører, finansiert av kommunens ubundne midler. Avdragene blir her tilbakeført ubundne investeringsfond. 322

17 Tabell. Mottatte avdrag på utlån av egne midler Egenkapitalinnskudd I tråd med bystyrets budsjettvedtak for 2010 skal det årlig skytes inn ny egenkapital i pensjonskassene. Til Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) budsjetteres med 50,12 mill. i 2017 og med en årlig økning på ca.2 mill. utover i økonomiplanperioden. Til KLP budsjetteres det med 11,0 mill. i 2017 ogen tentativ økning på 1 mill. utover i økonomiplanperioden. Egenkapitalinnskudd finansieres ved bruk av ubundne investeringsfond. Tabell. Egenkapitalinnskudd Refusjon av forskutterte midler samferdsel Bergen kommune mottar refusjon på forskutterte midler til veianlegget Fv. 188 Sædalsvegen. Utestående pr er 27,9 mill. I henhold til Hordaland fylkeskommunes økonomiplan for skal restbeløpet være tilbakebetalt i Beløpet overføres til kommunens lånefond og går til nedbetaling av ekstern gjeld. Tabell. Refusjon av forskotterte midler - samferdsel 323

18 Kapitalfrigjøring I investeringsprogrammet er det forutsatt at investeringene skal finansieres blant annet ved bruk av kapitalfond (ubundet investeringsfond). Kapitalfondet tilføres midler gjennom salg av aktiva i bykassen (kommunale eiendommer, aksjer og andeler), og gjennom inntektsføring av aksjeutbytte i investeringsregnskapet. I økonomiplanperioden budsjetteres det med årlig salg av eiendommer for 45 mill. Salgsmålet er uendret i forhold til vedtatt økonomiplan. Tabell. Kapitalfrigjøring 324

19 5.7 Lånefondsbudsjettet - med premisser Kostnader Låneomkostninger m.v. eksterne lån Beløpet skal dekke låneomkostninger for nye og løpende lån. Videre inngår refunderte renteinntekter til bykassen i denne gruppen. Renteutgifter på eksterne lån Her føres opp renter på de lån som hittil er tatt opp i lånefondet, samt renter for lån som forventes tatt opp i slutten av 2016 og i Rentene er fordelt etter ulike typer innlån. Avdrag på eksterne lån Her føres opp avdrag på de lån som hittil er tatt opp i lånefondet, samt for lån som forventes tatt opp i slutten av Interne utlån Her føres nye investeringslån til bykassen, de kommunale foretakene og Bergen og omland Havnevesen, samt nye lån til videre utlån (Husbanken). Lån med rentekompensasjon knyttet til kirkeinvesteringer inngår i investeringslånsbeløpet. Inntekter Refunderte administrasjonsutgifter og låneomkostninger Dette er en motpost til omkostninger knyttet til lån. Lånefondet har egen likviditet. Renteinntektene inngår i denne gruppen. Refunderte renteutgifter Beløp viser renteutgifter som blir refundert fra bykassen, de kommunale foretak samt Bergen og omland Havnevesen. Nye låneopptak Her føres opp nye investeringslån til bykassen og de kommunale foretakene, Bergen og omland Havnevesen. I tillegg nye lån til videre utlån (Husbanken). Interne avdrag på lån Beløp viser samlede avdragsutgifter i bykassens drifts- og investeringsbudsjett. I tillegg de kommunale foretakene og Bergen og omland Havnevesens samlede avdragsbetaling til lånefondet. Budsjetterte ekstraordinære avdrag i bykassen inngår i beløpet. 325

20 Lånefonds bevilgningsbudsjett 2017 Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Låneomkostninger m.v. eksterne lån Renteutgifter eksterne lån Sum utgifter Avdrag på eksterne lån Interne utlån Sum utbetalinger SUM ANVENDELSE AV MIDLER Refunderte administrasjonsutgifter og låneomkostninger Refunderte renteutgifter Sum inntekter Nye låneopptak Interne avdrag på lån Sum innbetalinger SUM ANSKAFFELSE AV MIDLER Beregnet disponibel beholdning Årets kontantoverskudd Årets kontantunderskudd

21 5.8 Gjeld og finansposter Låneopptak bykassen : Regnskap Justert Forslag Forslag til økonomiplan budsjett budsjett Mill.kr Investeringsformål - ikke-avgiftsfinansierte lån Investeringsformål - finansiell leasing (OPS) Investeringsformål - avgiftsfinansierte lån Sum låneopptak investeringsformål Boligsosiale formål - lån til videreutlån (Husbanken) Lånefinansierte utlån til private pleie- og omsorgsinstitusjoner Justeringsavtaler med private AS Sum totale låneopptak bykassen Alle beløp i løpende priser Gjeldsutviklingen fordelt på de enkelte lånetyper: Investeringsgjeld, - ikke avgiftsfinansiert Investeringsgjeld, avgiftsfinansiert Investeringsgjeld - ubrukte lånemidler Investeringsformål - finansiell leasing (OPS) Boligsosiale formål, lån til videre utlån Lånefinansierte utlån til private pleieinstitusjoner Justeringsavtaler med private AS Sum bykassen pr Alle beløp i løpende priser. Eksterne finansposter Renteutgifter Andre utgifter Sum renteutgifter mv Renteinntekter Andre inntekter Sum renteinntekter mv Netto rente- og finansutgifter Avdrag, ikke-avgiftsfinansiert investeringsgjeld Avdrag, avgiftsfinansiert investeringsgjeld Avdrag, finansiell leasing Avdrag i driftsbudsjettet Avdrag, boligsosiale formål - lån til videreutlån (Husbanken) Avdrag lånefinansiert utlån til private pleieinst Avdrag, lånegjeld forskuttering Sædalsvn Avdrag, ekstraordinære ikke-avgiftsfinansierte inv Avdrag i investeringsbudsjettet

22 5.9 Forslag til tilskudd 2017 For gjeldende retningslinjer knyttet til tilskudd, vises det til bystyresak 99/16: "Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for mottakere av tilskudd fra Bergen kommune". En del tilskudd har skiftet navn, tjeneste eller byrådsavdelings-tilhørighet siden vedtatt budsjett Disse står nå med gjeldende tilhørighet fra Byrådsleders avdeling Tjeneste Tilskuddsmottaker Forslag 2017 Vedtatt budsjett 2016 Endring Administrasjon Tilskudd FN-sambandet - Internasjonal uke Universitetet i Bergen - Utdanning i Bergen Totalt 1 - Byrådsleders avdeling Byrådsavdeling for helse og omsorg Tjeneste Tilskuddsmottaker Forslag 2017 Vedtatt budsjett 2016 Endring Forebyggende arbeid Bergen Turlag - Folkehelsekoordinator helse og sosial MSO-Bergen, medisinernes seksualopplysning Andre velferdstiltak eldre Foreninger og lag - tilskudd fordelt etter søknad Andre velferdstiltak Bergen Døvesenter funksjonshemmede Foreningen Norges døvblinde Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) Bergen Landsforeningen for hjerte- og lungesyke - Bergen Norges Blindeforbund i Hordaland Norges handikapforbund, Region Sørvest Støtte til krisetiltak Amathea - veiledningsstjeneste for gravide Rusbehandling, råd og veiledning Kirkens bymisjon - Ungdomstiltaket V Div. tilskudd Bergen Røde Kors Hjelpekorps Totalt Byrådsavd. for helse og omsorg Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Tjeneste Tilskuddsmottaker Forslag 2017 Vedtatt budsjett 2016 Endring Vanlig grunnskoleundervisning Fargespill Nærmiljøpakke - inkl.søknad om tilskudd Private skoler Rudolf Steinerskolen kapitaltilskudd Tilskudd til private skoler -skolebygg Ungt entreprenørskap Tilskudd til idrettsorganisasjoner Arrangementsstøtte Hordaland idrettskrets ( ) - Olympiatoppen Vest Hordaland idrettskrets ( ) - Rent og godt idrettsmiljø Idrettsrådet i Bergen ( ) Norges svømmeforbund ( ) - Elitesatsing svømming og stup Nye idrettstiltak og egenorganisert fysisk aktivitet ("FIKS") Stipend og talentsatsing Støtte til private anlegg etter søknad Sykkel-VM : sum 20 mill i perioden ( ) Tour des Fjords ( ) - Tour des Fjords AS Tilskudd til fysisk aktivitet Barne- og ungdomsmidler - Idrett og idrett for barn og unge Basistilskudd - tilskudd til barne- ungdoms og breddeidrett Hordaland idrettskrets ( ) - Ung trener/leder Tilskudd til nærmiljøaktivitet Viking turn og idrettsforening ( ) - Sprek Viking 6-16 år tidl "stor og sprek" Idrettsaktivitet og tilskudd Aktivitetstilskudd flerkulturelt arbeid for særskilte grupper Aktivitetstilskudd for funksjonshemmede Aktivitetstilskudd for mennesker med utviklingshemming Reisetilskudd funksjonshemmede Tilskudd til tilrettelagt idrettsutstyr for funksjonshemmede Tilskudd til tilrettelagt trening funksjonshemmede barn Kommunale idrettsbygg- og anlegg Idrettsrådet i Bergen ( ) - Tilretteleggingstilskudd for tilsyn helg og utenfor rammesesong Totalt Byrådsavd. for barnehage, skole og idrett Byrådsavdeling for byutvikling Tjeneste Tilskuddsmottaker Forslag 2017 Vedtatt budsjett 2016 Endring Kulturminnevern Stiftelsen Bryggen Andre Grøntfaglig planlegging Bergen Turlag Friluftsliv tiltak Stiftelsen Det norske Arboret Fiske, fangst og viltstell Fiske, Fangst og Vilt-Jegerprøver-Ettersøk Naturforvaltning Fiskeformål Parkdrift Sommerstell av 1000-årsstedet i Fana Klima og miljøtiltak Fuglekasseprosjektet Totalt Byrådsavd. for byutvikling

23 Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Tjeneste Tilskuddsmottaker Forslag 2017 Vedtatt budsjett 2016 Endring Andre velferdstiltak psykisk helse Amalie Skrams hus Fontenehuset Bergen Informasjonssenteret Hieronimus Kirkens SOS i Bjørgvin Kompasset Landsforeningen for pårørende innen psykiatri LPP Bergen LEVE - forening for etterlatte etter selvmord Mental helse Bergen ROS Senter for spiseforstyrrelser Andre velferdstiltak psykisk helse Andre velferdstiltak rus Frelsesarmeen i Solheimsviken Hordaland Idrettskrets/Psykisk helse og idrett Landsforbundet Mot Stoffmisbruk Bergen Lokallag LAR Nett Norge avd. Bergen LISA-gruppene Trappen motiveringssenter Sum Andre velferdstiltak rus Legetjeneste Helse-legehjelp til vanskeligstilte uten andre tilbud Sum Legetjeneste Sosial rådgivning og veiledning Aurora-programmet* Bergen Røde Kors - Døråpner Bergen Røde Kors - Gatemegling Bergen Bergen Røde Kors - Nettverk etter soning Bergen Røde Kors - Norsktrening Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS) - Høgskolen i Bergen Caritas infosenter Jussformidlingen Kirkens Bymisjon - Gatejuristen Kirkens bymisjon - Nærmiljøarbeidet ADA Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) - Bjørgvin Leieboerforeningen LLH - Fri Bergen og Hordaland MOLA Stiftelsen Pust i bakken / Slettebakken menighet Stiftelsen krigsveteranenes minne - Kronstad Hovedgård Stiftelsen Robin Hood - huset Way Forward - Gatemotivator Wayback Bergen Sum Sosial rådgivning og veiledning Rusbehandling, råd og veiledning Åpen Dør, Pinsekirken Tabernaklet, Marken Idrett Bergen Sør IOGT-Bergen Kirkens Sosialtjeneste - Kalfarhuset oppfølgingssenter Sum Rusbehandling, råd og veiledning Lavtersketilbud for stoffmisbrukere ALF AS (Klosterhagen hotell)** ALF AS (Megafon)** Bergen Blå Kors - Avd. kveldskafé Bergen Blå Kors Forening - avdeling dagsenter IOGT Region Vest - Sammen Senteret Kafe Lazarus Kirkens bymisjon - Møtestedet med oppsøkende team Kirkens bymisjon - Oppsøkende arbeid på gateprostitusjonsarenaen Stiftelsen Sesam Sum Lavtersketilbud for stoffmisbrukere Totalsum * Kutt i tilskudd til Aurora vil revurderes dersom tiltaket ikke mottar støtte via statsbudsjettet. **Tilskuddene til ALF AS i tabellen inkluderer statlig tilskudd på 1,85 mill., og totalt tilskudd til ALF AS på kr gis under forutsetning om slikt statlig tilskudd. 329