BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN / BUDSJETT Kap. 5 Tabeller og oversikter

Transkript

1 Kap. 5 Tabeller og oversikter

2 5.1A Budsjettskjema 3 Hovedoversikt drift Beløp i mill. kr Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan Driftsinntekter Brukerbetalinger -849,5-864,5-921,0-937,7-937,7-937,7 Andre salgs- og leieinntekter , , , , , ,6 Overføringer med krav til motytelse , , , , , ,6 Rammetilskudd , , , , , ,0 Andre statlige overføringer -479,9-569,5-592,3-548,1-522,4-522,9 Andre overføringer -27,8-3,3-4,8-4,8-4,8-4,8 Inntekts- og formuesskatt , , , , , ,3 Eiendomsskatt -768,3-842,0-861,1-861,1-861,1-861,1 Andre direkte og indirekte skatter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter , , , , , ,0 Driftsutgifter Lønnsutgifter 8 504, , , , , ,6 Sosiale utgifter 2 319, , , , , ,8 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 3 146, , , , , ,5 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 3 652, , , , , ,8 Overføringer 1 607, , , , , ,3 Avskrivninger 772,8 826,5 846,8 853,5 860,3 874,1 Fordelte utgifter -444,4-352,0-357,3-357,7-357,7-357,7 Sum driftsutgifter , , , , , ,6 Brutto driftsresultat -991,7-379,6-321,7-484,1-642,7-741,4 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte -322,5-270,6-392,4-264,3-265,9-267,4 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -3,9-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Mottatte avdrag på utlån -3,6-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4 Sum finansinntekter -330,0-274,2-395,9-267,8-269,4-270,8 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 397,1 404,2 388,0 412,7 472,3 542,4 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avdrag på lån 590,1 622,5 681,5 730,2 779,9 836,3 Utlån 6,5 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 Sum finansutgifter 997, , , , , ,9 Resultat eksterne finanstransaksjoner 667,2 758,7 679,9 881,4 989, ,0 Motpost avskrivninger Motpost avskrivninger -772,8-826,5-846,8-853,5-860,3-874,1 Sum avskrivninger -772,8-826,5-846,8-853,5-860,3-874,1 Netto driftsresultat ,4-447,4-488,6-456,2-514,0-501,5 Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -58,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av disposisjonsfond -36,5-64,7-58,4-26,5-1,5-1,5 Bruk av bundne driftsfond -89,5-53,9-51,8-34,9-29,3-20,6 Sum bruk av avsetninger -184,7-118,7-110,2-61,4-30,8-22,1 Avsetninger Overført til investering 259,7 368,4 368,4 368,4 368,4 368,4 Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsatt til disposisjonsfond 583,8 180,6 213,6 132,1 144,3 113,3 Avsatt til bundne driftsfond 179,6 17,1 16,8 17,1 32,1 42,0 Sum avsetninger 1 023,1 566,1 598,8 517,6 544,7 523,7 Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-) -259,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 5.1B Spesifikasjon av avsetninger/bruk av avsetninger Formål: Vedtatt budsjett Beløp i mill kr 2021 Driftsfinansiering av investeringer - sentrale poster 365,0 365,0 365,0 365,0 365,0 Driftsfinansiering av investeringer - byrådsavdelingene 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 Sum driftsfinansiering av investeringer 368,4 368,4 368,4 368,4 368,4 Samlet for hele bykassen: Fondstyper Vedtatt budsjett Avsetning til disposisjonsfond Sentrale poster - bufferfond pensjon (tjenesteområde 21) 77,4 48,1 57,8 38,7 30,7 Sentrale poster - innovasjonsfond (tjenesteområde 21) 0,0 75,0 0,0 50,0 25,0 Sentrale poster - tjenesteområde 23 82,8 78,1 50,8 19,9 20,0 Byrådsavdelingene - tjenesteområde ,4 12,3 23,6 35,6 37,6 Sum avsetning til disposisjonsfond 180,6 213,6 132,1 144,3 113,3 Bruk av disposisjonsfond Sentrale poster - innovasjonsfond (tjenesteområde 21) 0,0-50,0-25,0 0,0 0,0 Sentrale budsjettposter - tjenesteområde 23-50,0-1,0 0,0 0,0 0,0 Byrådsavdelingene - tjenesteområde ,7-7,4-1,5-1,5 0,0 Sum bruk av disposisjonsfond -64,7-58,4-26,5-1,5 0,0 Disposisjonsfond totalt 115,9 155,1 105,6 142,8 113,3 Avsetning til bundne driftsfond Sentrale budsjettposter - tjenesteområde 21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sentrale budsjettposter - tjenesteområde 23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Byrådsavdelingene - tjenesteområde ,1 16,8 17,1 32,1 42,0 Sum avsetning til bundne driftsfond 17,1 16,8 17,1 32,1 42,0 Bruk av bundne driftsfond Sentrale budsjettposter - tjenesteområde 21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sentrale budsjettposter - tjenesteområde 23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Byrådsavdelingene - tjenesteområde ,9-51,8-34,9-29,3-20,6 Sum bruk av bundne driftsfond -53,9-51,8-34,9-29,3-20,6 Bundne driftsfond totalt -36,8-34,9-17,8 2,8 21,4 Sum netto fondsavsetninger 79,0 120,2 87,8 145,6 134,7 Sum bruk av avsetninger -118,7-110,2-61,4-30,8-20,6 Sum fondsavsetninger 197,7 230,4 149,2 176,3 155,3 Driftsfinansiering av investeringer 368,4 368,4 368,4 368,4 368,4 Sum avsetninger/driftsfinansiering 566,1 598,8 517,6 544,7 523,7

4 Budsjettskjema 4 Oversikt Investering Beløp i mill. kr Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -53,0-60,0-45,0-45,0-45,0-45,0 Andre salgsinntekter -3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overføringer med krav til motytelse -77,2-17,5-80,8-1,6-56,9-56,9 Kompensasjon for merverdiavgift -239,7-460,5-489,8-397,0-403,6-354,2 Statlige overføringer -40,5-302,7-333,6-270,0-298,5-251,1 Andre overføringer -33,4 0,0-10,4 0,0 0,0 0,0 Renteinntekter og utbytte -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum inntekter -448,8-840,6-959,7-713,6-803,9-707,1 Investeringsutgifter Lønnsutgifter 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sosiale utgifter 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 1 636, , , , , ,8 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overføringer 308,3 68,6 72,7 71,1 86,5 76,3 Renteutgifter og omkostninger 15,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fordelte utgifter -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum utgifter 1 967, , , , , ,1 Finanstransaksjoner Avdrag på lån 716,5 362,7 366,2 381,3 395,8 859,4 Utlån 407,2 450,0 450,0 450,0 450,0 0,0 Kjøp av aksjer og andeler 67,3 61,1 63,5 66,0 68,0 70,0 Dekning av tidligere års udekket 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsatt til ubundne investeringsfond 57,4 62,9 60,9 46,4 46,4 46,4 Avsatt til bundne investeringsfond 30,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum finanstransaksjoner 1 279,1 936,7 940,6 943,7 960,2 975,8 Finansieringsbehov 2 797, , , , , ,8 Finansiering Bruk av lån , , , , , ,0 Salg av aksjer og andeler -3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mottatte avdrag på utlån -415,1-352,7-380,7-381,3-395,7-409,4 Overført fra driftsbudsjettet -259,7-368,4-365,0-365,0-365,0-365,0 Bruk av tidligere års udisponert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av disposisjonsfond -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av bundne driftsfond -21,6 0,0-1,4-1,4-1,4-1,4 Bruk av ubundne investeringsfond -85,1-108,9-63,5-66,0-68,0-70,0 Bruk av bundne investeringsfond -322,1-64,7-50,2-19,5 0,0-10,0 Sum finansiering , , , , , ,8 Udekket/udisponert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 5.2 Disposisjonsfond - utvikling i økonomiplanperioden Regnskap Justert budsjett 2017 Prognose Beløp i mill. kr. Utg. balanse Avsetninger Bruk av avsetning Utg. balanse Disposisjonsfond Pr Komm. utleieboliger Øvrig avsetning Komm. utleieboliger Øvrig bruk Pr Generelt disposisjonsfond 659,6 9,4 341,8-2,2-204,7 803,9 Fond til boligsoneformål 31,3 11,0 42,3 Disp.fond premieavvik pensjon 406,5 77,4 483,9 Øvrige disposisjonsfond 21,5 21,5 Sum 1 119,0 9,4 430,2-2,2-204, ,7 Prognose Økonomiplan Prognose Beløp i mill. kr. Utg. balanse Avsetninger Bruk av avsetning Utg. balanse Disposisjonsfond Pr Komm. Utleieboliger Øvrig avsetning Komm. Utleieboliger Øvrig bruk Pr Generelt disposisjonsfond 803,9 1,3 78,1 0,0-8,4 874,9 Fond til boligsoneformål 42,3 11,0 53,3 Disp.fond premieavvik pensjon 483,9 48,1 532,1 Innovasjonsfond 75,0-50,0 25,0 Øvrige disposisjonsfond 21,5 21,5 Sum 1 351,7 1,3 212,2 0,0-58, ,8 Prognose Økonomiplan Prognose Beløp i mill. kr. Utg. balanse Avsetninger Bruk av avsetning Utg. balanse Disposisjonsfond Pr Komm. Utleieboliger Øvrig avsetning Komm. Utleieboliger Øvrig bruk Pr Generelt disposisjonsfond 874,9 12,6 57,8 0,0-1,5 943,7 Fond til boligsoneformål 53,3 11,0 64,3 Disp.fond premieavvik pensjon 532,1 50,8 582,9 Innovasjonsfond 25,0-25,0 0,0 Øvrige disposisjonsfond 21,5 21,5 Sum 1 506,8 12,6 119,5 0,0-26, ,4 Prognose Økonomiplan 2019 Prognose Beløp i mill. kr. Utg. balanse Avsetninger Bruk av avsetning Utg. balanse Disposisjonsfond Pr Komm. Utleieboliger Øvrig avsetning Komm. Utleieboliger Øvrig bruk Pr Generelt disposisjonsfond 943,7 24,6 19,9 0,0-1,5 986,7 Fond til boligsoneformål 64,3 11,0 75,3 Disp.fond premieavvik pensjon 582,9 38,7 621,6 Innovasjonsfond 0,0 50,0 50,0 Øvrige disposisjonsfond 21,5 21,5 Sum 1 612,4 24,6 119,7 0,0-1, ,2 Prognose Økonomiplan 2020 Prognose Beløp i mill. kr. Utg. balanse Avsetninger Bruk av avsetning Utg. balanse Disposisjonsfond Pr Komm. Utleieboliger Øvrig avsetning Komm. Utleieboliger Øvrig bruk Pr Generelt disposisjonsfond 986,7 26,6 20,0 0,0-1, ,8 Fond til boligsoneformål 75,3 11,0 86,3 Disp.fond premieavvik pensjon 621,6 30,7 652,2 Innovasjonsfond 50,0 25,0 75,0 Øvrige disposisjonsfond 21,5 21,5 Sum 1 755,2 26,6 86,7 0,0-1, ,9

6 5.3 Bergen Vann KF og Bergen og Omland Havnevesen I dette avsnittet presenteres det en kortfattet omtale av det kommunale foretaket Bergen Vann KF, i tillegg til en omtale av Bergen og Omland Havnevesen. Et noe mer omfattende budsjettmateriale for Bergen og Omland Havnevesen (BOH) går som vedlegg til budsjettdokumentasjonen, og det vises også til omtalen av fremtidige planer for BOH under tjenesteområde Næring. Bergen Vann KF Bergen Vann KF (Beløp i mill kr.) Regnskap 2016 Vedtatt budsj Sum driftsinntekter 288,9 279,3 311,3 305,1 301,5 299,5 Resultat etter finans og avdrag 2, Overføring til bykassen *) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Overføring fra bykassen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 *) Konsistent med forutsetning i bykassens inntektsbudsjett Etableringen av Bergen Vann KF ble vedtatt av bystyret , b-sak 53/04. Foretaket ble vedtatt etablert med regnskapsmessig virkning fra Foretakets formål er å sørge for en god, tilstrekkelig og sikker vannforsyning, og en god og miljømessig riktig avløpshåndtering. Bergen Vann KF er en intern leverandørenhet som skal levere kostnadseffektiv drift og vedlikehold av vann- og avløpsnett, primært til Bergen kommune. Kvaliteten, utgiftsnivået og servicen på tjenestene som leveres bestemmes gjennom formelle avtaler mellom byråden/bestiller og foretaket. Den økonomiske rammen vist ovenfor er et anslag over det utgifts- og inntektsnivå som foretaket vil ha for Bergen Vann KF følges opp gjennom formelle eierkrav fra byråden for finans, innovasjon og eiendom samt foretaksmøter mellom byråden og styret. De overordnede utfordringene for perioden er: Fortsatt sterkt fokus på kjerneoppgaver og driftsoptimalisering. Samarbeid med VA-etaten med fokus på lave transaksjonskostnader og kostnadseffektivitet. Sterk fokus på kvalitetsledelse og kontinuerlig forbedringsarbeid knyttet til sertifisering etter kvalitetsstandarden ISO Vi skal i perioden sertifiseres etter oppdatert standard, ISO 9001:2015. I tillegg har Vannlaboratoriet akkreditering etter ISO 17025, det er planlagt at denne i perioden søkes utvidet til også å gjelde analyser av avløpsvann. Strategisk kompetansestyring for å rekruttere, utvikle og beholde gode medarbeidere. Oppgradering av avløpsrenseanleggene iht «Hovedplan for avløp og vannmiljø » og EU-direktiv 91/271/EØF vil medføre økte kostnader til drift og vedlikehold. Det medfører også økte kostnader til transport og behandling av slam. Drift av nytt biogassanlegg.

7 Fremtidig konkurranseeksponering og leveranser til nye kunder gjør det nødvendig å videreutvikle organisasjonen kommersielt. Antall oppdrag overfor andre enn VA-etaten er voksende, omsetningen utenfor gebyrområdet er derfor økende. Pr har foretaket ca 160 medarbeidere og er organisert i fire resultatområder samt stabs- og støttefunksjoner. Foretaket har også eget vannlaboratorium og en elektro/automasjonsgruppe. I byrådets forslag til bykassebudsjett er det i økonomiplanperioden ført opp en årlig overføring fra foretakets konkurranseutsatte virksomhet på kr 4,5 mill. Bergen og Omland Havnevesen *) Bergen og Omland Havnevesen*) (Beløp i mill kr.) Regnskap 2016 Vedtatt budsj Sum driftsinntekter 148,3 153,6 156,7 159,8 163,0 166,3 Resultat etter finans og avdrag 5,8 1,7 8,7 9,2 9,7 10,3 Overføring til bykassen Overføring fra bykassen *) Interkommunalt samarbeidsorgan iht kommunelovens 27. Tall i tabellen v/dagens drift Bergen og Omland Havnevesen (BOH) er å betrakte som et interkommunalt samarbeidsorgan bestående av de 11 medlemskommunene Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund, Øygarden. Virksomheten har hovedkontor i Bergen, og ledes av et havneråd (representantskap) og et havnestyre. BOH skal på vegne av samarbeidskommunene ivareta alle forvaltningsmessige og administrative oppgaver av havne- og farvannsmessig art som etter havne- og farvannsloven til enhver tid påligger medlemskommunene, samt håndheve havnereglementets bestemmelser og eventuelle andre særregler eller forskrifter innen hele havnedistriktet. BOH skal dessuten planlegge, bygge, drive og vedlikeholde alle offentlige trafikkhavneanlegg innen BOHs havneområde. Målsettingen for virksomheten er at havnen til enhver tid skal fungere som en tidsmessig og konkurransedyktig hovedhavn for regionen og landsdelen. For å kunne sikre og opprettholde et best mulig anløpsgrunnlag skal BOH, etter forutgående godkjennelse av havnerådet og havnestyret, kunne engasjere seg i alle former for havnetilknyttet virksomhet som finnes hensiktsmessig og økonomisk fordelaktig, både i Bergen og i de øvrige samarbeidskommunene. Høsten 2016 behandlet bystyret sak , «Bergen og Omland Havnevesen (BOH) Intensjonsavtale om avvikling av BOH og etablering av nytt selskap for havnesamarbeidet». Det vises til omtale av dette forholdet under tjenesteområde næring.

8 5.4 Investeringsprogram samlet detaljert prosjektliste Ikke-avgiftsfinansierte investeringer Beløp i mill. kr Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum Investeringsprosjekter Ferdig år Ørem. fin Brutto prosjekt kostnad Netto prosjekt kostnad Barnehage Digitale tavler i barnehagene ,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Handlingsplan barnehage LØPENDE 33,0 0,0 33,0 0,0 3,0 10,0 20,0 33,0 IKT-løsning for barnehager LØPENDE 2,9 0,0 2,9 0,7 0,7 0,7 0,7 2,9 Indre Arna barnehage - permanent barnehage ,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 Inventar byggeprosjekter - barnehage LØPENDE 28,0 0,0 28,0 7,5 5,5 10,0 5,0 28,0 Kjøp/regulering av barnehagetomter LØPENDE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kjøp/regulering av barnehagetomter LØPENDE 2,5 0,0 2,5 1,7 0,8 0,0 0,0 2,5 Kristianborg barnehage utvidelse - byggetrinn ,0 0,0 27,0 2,3 13,5 9,0 2,3 27,0 Kronstad oppveksttun rehabilitering/ombygging (inkl. kjøp av ,3 0,0 70,3 9,7 17,8 15,2 25,6 68,3 Hunstad) Leaparken barnehage 76,0 0,0 76,0 29,0 0,0 0,0 0,0 29,0 Lone barnehage ,0 0,0 37,0 0,8 1,0 5,0 20,0 26,8 Minde barnehage 80,0 0,0 80,0 7,0 0,0 0,0 0,0 7,0 Mindre bygginvesteringer - sekkepost LØPENDE 60,0 0,0 60,0 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 Nordnes barnehage ,5 0,0 31,5 13,5 17,0 0,0 0,0 30,5 Ny barnehage i Bergenhus (Strømgaten) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ny barnehage i Willy Valentinsensvei 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Oppgradering uteareal barnehage LØPENDE 10,0 0,0 10,0 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 Opprustning av IKT i barnehage ,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Storetveit barnehage 57,7 0,0 57,7 28,7 0,0 0,0 0,0 28,7 Utredninger barnehage ,0 0,0 4,0 2,0 2,0 0,0 0,0 4,0 Utvidelse av Flaktveit barnehage ,8 0,0 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 4,8 Vadmyra barnehage 63,4 0,0 63,4 14,4 0,0 0,0 0,0 14,4 Sum Barnehage 623,9 0,0 623,9 134,7 78,8 72,2 96,1 381,9 Skole Alvøen skole, bygg, parkering og tilkomst 135,0 0,0 135,0 35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 Bygningsmessige IKT-oppgraderinger LØPENDE 4,0 0,0 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Christi Krybbe skoler SFO ,5 0,0 60,5 4,1 4,1 25,7 24,4 58,3 Damsgård, ny skole 234,0 0,0 234,0 53,5 0,0 0,0 0,0 53,5 Eidsvåg skole ,6-10,0 303,6 27,2 110,5 136,1 34,2 308,0 Eidsvåg skole ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ENØK-tiltak ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erstatningslokaler Arna 40,5 0,0 40,5 19,5 0,0 0,0 0,0 19,5 Erstatningslokaler Åsane 125,0 0,0 125,0 32,7 0,0 0,0 0,0 32,7 Garnes ungdomsskole ,0 0,0 330,0 30,0 105,0 150,0 40,0 325,0 Haukedalen skole ,5 0,0 138,5 0,0 0,0 0,0 7,7 7,7 Holen skole, rehabilitering og nybygg ,4 0,0 417,4 60,5 205,0 137,9 0,0 403,4 IKT-løsning for elevene LØPENDE 24,0 0,0 24,0 0,0 8,0 8,0 8,0 24,0 Initielle kostnader (tomtekostnader) LØPENDE 22,1 0,0 22,1 5,5 5,5 5,5 5,5 22,1 Innvendig oppgradering - skoler LØPENDE 16,8 0,0 16,8 7,8 3,0 3,0 3,0 16,8 Inventar byggeprosjekter - skole LØPENDE 186,0 0,0 186,0 34,0 33,0 94,2 24,8 186,0 Kirkevoll skole ,0 0,0 158,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kronstad oppveksttun rehabilitering/ombygging (inkl. kjøp av Hunstad) ,1 0,0 306,1 40,9 76,7 63,2 114,8 295,6 Loddefjord skole ,2 0,0 151,2 0,0 15,4 30,8 61,5 107,7 Lærerhøyskolen - kjøp, tilpasning og oppussing ,7 0,0 377,7 5,0 80,0 180,0 106,0 371,0 Løvås oppveksttun ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Midtun skole ,0 0,0 85,0 50,0 15,0 0,0 0,0 65,0 Minde skole SFO ,4 0,0 37,4 4,5 20,0 10,9 0,0 35,4

9 Handlingsprogram for Beløp i mill. kr Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum Investeringsprosjekter Ferdig år Ørem. fin Brutto prosjekt kostnad Netto prosjekt kostnad Mindre bygginvesteringer - sekkepost LØPENDE 120,0 0,0 120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 120,0 Nattland permanent bruk av paviljong og ballbane 31,2 0,0 31,2 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2 Nordnes skole ,0 0,0 274,0 109,0 137,0 11,1 0,0 257,1 Ny ungdomsskole Søreide ,0 0,0 237,0 0,0 10,0 40,0 106,2 156,2 Ny-Krohnborg ,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Oppgradering uteareal skole ,0 0,0 50,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Ortun skole ,5 0,0 179,5 7,2 7,7 35,9 71,8 122,6 Paradis skole ,0 0,0 224,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rehabilitering skolebygg - Handlingsplan sekkepost ,0 0,0 917,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Riving Rolland ,2 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2 5,2 Rolland skole ,3 0,0 22,3 0,6 0,6 2,1 5,7 9,0 Rå, mindre idrettshall ,0 0,0 30,0 6,8 22,0 0,0 0,0 28,8 Satsing på realfag LØPENDE 14,0 0,0 14,0 2,0 4,0 4,0 4,0 14,0 Seljedalen skole ,0 0,0 65,0 0,0 0,0 0,0 5,2 5,2 Slåtthaug paviljong. Permanent ,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Slåtthaug skole ,0 0,0 175,0 0,0 0,0 5,0 20,0 25,0 Storetveit skole. Mindre idrettshall ,0 0,0 30,0 6,8 22,0 0,0 0,0 28,8 Sælen oppveksttun ,2 0,0 162,2 0,0 0,0 0,0 10,3 10,3 Søråshøgda skole - modulbygg Tunesflaten 125,0 0,0 125,0 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0 Tiltak etter skolebruksplanen LØPENDE 20,0 0,0 20,0 0,5 1,5 18,0 0,0 20,0 Trådløse nettverk i skolen LØPENDE 4,0 0,0 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Tunesflaten idrettshall 80,0-12,2 67,8 77,0 0,0 0,0 0,0 77,0 Ulriken skole ombygging for Tveiterås skole 60,0 0,0 60,0 55,0 0,0 0,0 0,0 55,0 Ulset Vest ny skole ,0 0,0 244,0 1,0 2,0 30,0 100,0 133,0 Ulsmåg skole, ballbane 10,5 0,0 10,5 9,5 0,0 0,0 0,0 9,5 Utredninger skole ,1 0,0 18,1 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Ytre Arna skole ,6 0,0 247,6 5,1 10,3 51,3 88,6 155,3 Åstveit skole - administrasjonsfløy ,0 0,0 30,0 5,5 24,5 0,0 0,0 30,0 Sum Skole 6 560,3-22, ,1 820,3 961, ,7 885, ,8 Tjenester til eldre BHO Investeringsprosjekter IKT LØPENDE 7,0 0,0 7,0 1,8 1,8 1,8 1,8 7,0 Biler til transport av eldre LØPENDE 6,0 0,0 6,0 2,3 2,3 0,8 0,8 6,0 ENØK-tiltak ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Garderober i hjemmesykepleien 11,5 0,0 11,5 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 Handlingsplan helse LØPENDE 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 Midtbygda sykehjem - ombygging og rehabilitering ,6 0,0 367,6 0,0 0,9 5,2 10,3 16,4 Mindre bygginvesteringer - sekkepost LØPENDE 48,0 0,0 48,0 12,0 12,0 12,0 12,0 48,0 Nytt Frieda Fasmer (120 plasser) ,0-237,6 282,4 3,0 10,0 52,0 195,0 260,0 Nytt sykehjem Sandsli ,6-293,8 544,8 280,0 320,0 180,7 0,0 780,7 Nytt sykehjem Slettemarken (60 plasser) ,0-118,8 141,2 5,0 42,0 115,0 98,0 260,0 Nytt sykehjem Åsane ,8-198,0 351,8 11,3 104,6 240,0 183,6 539,5 Siljuslåtten sykehjem ,7-173,3 272,4 256,3 58,0 0,0 0,0 314,3 Tak og fasade sykehjem ,8 0,0 45,8 20,5 10,3 0,0 0,0 30,8 Tilpasning av lokaler i BHO - sekkepost LØPENDE 4,0 0,0 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Utredninger sykehjem ,4 0,0 10,4 1,0 1,0 0,5 0,5 3,0 Sum Tjenester til eldre 3 119, , ,9 604,1 563,8 608,9 507, ,7 Tjenester til funksjonshemmede Avlastningsbolig for barn og unge med alvorlig funksjonshemming ,5-6,9 5,6 0,5 12,0 0,0 0,0 12,5 Barneboliger for barn og unge med alvorlig funksjonshemming ,0-13,8 11,3 0,0 0,5 12,0 0,5 13,0 Nye plasser i bofellesskap for funksjonshemmede (voksne) ,0-25,9 39,1 0,0 0,0 0,7 31,8 32,5 Nytt bofellesskap for unge funksjonshemmede ,0-25,9 39,1 0,0 1,4 63,6 0,0 65,0 Sum Tjenester til funksjonshemmede 167,5-72,5 95,0 0,5 13,9 76,3 32,3 123,0 Side 2 av 7

10 Handlingsprogram for Beløp i mill. kr Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum Investeringsprosjekter Ferdig år Ørem. fin Brutto prosjekt kostnad Netto prosjekt kostnad Tjenester til utviklingshemmede Biler til transport av utviklingshemmede LØPENDE 7,5 0,0 7,5 3,0 3,0 0,8 0,8 7,5 Boligplan - Tjenester til utviklingshemmede - sekkepost LØPENDE 35,0 0,0 35,0 17,5 17,5 0,0 0,0 35,0 Flere TTU-boliger ,0-110,2 151,8 26,0 26,0 30,0 30,0 112,0 Nytt bofellesskap for utviklingshemmede ,5-21,4 31,1 20,0 27,0 0,0 0,0 47,0 Sum Tjenester til utviklingshemmede 357,0-131,6 225,4 66,5 73,5 30,8 30,8 201,5 Psykisk helse Boliger til utskrivningsklare pasienter, psykisk helse 90,0-19,4 70,6 90,0 0,0 0,0 0,0 90,0 Sum Psykisk helse 90,0-19,4 70,6 90,0 0,0 0,0 0,0 90,0 Tjenester til rusavhengige og bostedsløse MO-senter i Eidsvåg 19,4 0,0 19,4 19,4 0,0 0,0 0,0 19,4 Sum Tjenester til rusavhengige og bostedsløse 19,4 0,0 19,4 19,4 0,0 0,0 0,0 19,4 Introduksjons- og tolketjenester Digitaliserings- og integrasjonsprosjekt Nygård skole ,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 Digitaliserings- og integrasjonsprosjekt Tolketjenesten ,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 Sum Introduksjons- og tolketjenester 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 Overføringer til trossamfunn Kirkegårdsinvesteringer LØPENDE 85,8 0,0 85,8 21,4 21,4 21,4 21,4 85,8 Kirkeinvesteringer LØPENDE 116,5 0,0 116,5 31,7 31,7 31,7 21,4 116,5 Middelalderkirker LØPENDE 68,6 0,0 68,6 17,2 17,2 17,2 17,2 68,6 Utgifter i tilknytning til salg av presteboliger ,1 0,0 1,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 Sum Overføringer til trossamfunn 272,0 0,0 272,0 70,5 70,5 70,5 60,2 271,7 Brannvesen Bilpark brann LØPENDE 35,2 0,0 35,2 8,8 8,8 8,8 8,8 35,2 Fana brannstasjon - ny stasjon ,0 0,0 90,0 0,3 1,0 4,5 30,0 35,8 Mindre bygginvesteringer - sekkepost LØPENDE 12,0 0,0 12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Sandviken brannstasjon - rehabilitering 45,0 0,0 45,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Sum Brannvesen 182,2 0,0 182,2 17,1 12,8 16,3 41,8 88,0 Samferdsel Aktivitetsbasert arbeidsplassutforming Bymiljøetaten 3,6 0,0 3,6 3,6 0,0 0,0 0,0 3,6 (BME) - Samferdsel Andre utbyggingsavtaler ,3-10,0 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bysykler ,0 0,0 40,0 8,0 8,0 8,0 8,0 32,0 Dekkefornying/reinvestering LØPENDE 28,8 0,0 28,8 7,2 7,2 7,2 7,2 28,8 Gang- og sykkelveier LØPENDE 30,8-16,0 14,8 18,2 2,2 3,2 7,2 30,8 Infrastruktur i utbyggingsområder LØPENDE 58,0 0,0 58,0 0,0 18,0 20,0 20,0 58,0 LED-lys gatebelysning ,1 0,0 61,1 30,6 25,5 0,0 0,0 56,1 Lyderhornslien vei og VA ,0-9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skeievegen ,7-6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Snarveier til bybaneholdeplasser LØPENDE 8,2-8,2 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 8,2 Trafikksikring LØPENDE 62,2 0,0 62,2 15,3 25,3 10,8 10,8 62,2 Utbyggingsavtaler Møllendal (Samferdsel) ,3-53,5 42,8 44,0 0,0 8,0 10,0 62,0 Sum Samferdsel 429,9-103,3 326,6 135,0 86,2 57,2 63,2 341,6 Side 3 av 7

11 Handlingsprogram for Beløp i mill. kr Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum Investeringsprosjekter Ferdig år Ørem. fin Brutto prosjekt kostnad Netto prosjekt kostnad Boligtiltak Digibolig ,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 Ordinære utleieboliger 52,4-7,8 44,6 52,4 0,0 0,0 0,0 52,4 Ordinære utleieboliger nye boliger ,6-106,3 326,4 122,0 174,3 87,1 49,2 432,6 Ordinære utleieboliger - Kjøp av ,5-3,2 44,3 16,1 0,0 0,0 0,0 16,1 Ordinære utleieboliger - Lotheveien ,0-13,4 68,6 10,0 30,0 30,0 12,0 82,0 Sum Boligtiltak 617,4-130,6 486,8 203,5 204,3 117,1 61,2 586,0 Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern Aktivitetsbasert arbeidsplassutforming PBE - offentlige 3,2 0,0 3,2 3,2 0,0 0,0 0,0 3,2 planer Bymodell for sentrale deler av byen 3,0 0,0 3,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Rapportutvikling offentlige planer - offentlige planer 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 Tilpasse sakssystem (BK360) til virksomheten ,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilpasse sakssystem (BK360) til virksomheten 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 Tilpasse sakssystem til virksomheten (SAS) ,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utbyggingsavtaler Møllendal (Offentlig plan) ,0 0,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Sum Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern 12,8 0,0 12,8 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1 Private planer og byggesak Aktivitetsbasert arbeidsplassutforming PBE - private 7,4 0,0 7,4 7,4 0,0 0,0 0,0 7,4 planer og byggesak Digital 3D-modell ,5 0,0 1,5 0,5 0,5 0,5 0,0 1,5 Landmålingsutstyr ,5 0,0 1,5 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 Ny kartløsning for publikum 3,0 0,0 3,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Oppgradering av utstyr til kundesenter ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vektorisering av reguleringsplaner ,5 0,0 8,5 1,5 1,5 1,0 0,0 4,0 Sum Private planer og byggesak 21,9 0,0 21,9 11,4 2,0 3,0 0,0 16,4 Naturforvaltning og parkdrift Aktivitetsbasert arbeidsplassutforming Bymiljøetaten 3,6 0,0 3,6 3,6 0,0 0,0 0,0 3,6 (BME) - Naturforvaltning og parkdrift Barnas Byrom LØPENDE 30,9 0,0 30,9 6,9 8,0 8,0 8,0 30,9 Byfornying ,2-14,7 30,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bystrand ved Lungegårdsparken ,0 0,0 120,0 15,0 45,0 30,0 30,0 120,0 Den grønne akse LØPENDE 20,0 0,0 20,0 5,0 9,0 2,0 4,0 20,0 Innløsning friarealer LØPENDE 6,2 0,0 6,2 1,6 1,6 1,6 1,6 6,2 Mindemyren kommunal del ,0 0,0 103,0 0,0 9,0 14,0 20,0 43,0 Nyanlegg bydelsparker LØPENDE 9,6 0,0 9,6 4,0 0,6 0,0 5,0 9,6 Nygårdsparken LØPENDE 36,0 0,0 36,0 12,0 12,0 0,0 12,0 36,0 Nærmiljøanlegg ,4 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Parker rehabilitering LØPENDE 23,5 0,0 23,5 18,5 0,0 0,0 5,0 23,5 Turveienett/ friluftstiltak LØPENDE 21,0 0,0 21,0 17,4 1,6 1,0 1,0 21,0 Utbyggingsavtaler Mindemyren ,3-22,0 22,3 2,0 19,5 0,0 0,0 21,5 Utbyggingsavtaler Møllendal (Naturforvaltning og parkdrift) 53,0-18,0 35,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 Utbyggingsavtaler Wergeland 1,5-1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 Vassdragstiltak LØPENDE 6,0 0,0 6,0 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 Sum Naturforvaltning og parkdrift 528,1-56,2 471,9 91,9 107,7 58,1 88,1 345,7 Side 4 av 7

12 Handlingsprogram for Beløp i mill. kr Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum Investeringsprosjekter Ferdig år Ørem. fin Brutto prosjekt kostnad Netto prosjekt kostnad Klima og miljø Renere havn - tildekking Puddefjorden 170,0-135,6 34,4 122,9 0,0 0,0 0,0 122,9 Renere havn (del II) ,7-317,1 53,6 11,9 4,0 82,9 82,9 181,6 Sum Klima og miljø 540,7-452,8 87,9 134,8 4,0 82,9 82,9 304,5 Kulturtilbud Kunstinnkjøp LØPENDE 4,0 0,0 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Kunstnerisk utsmykning LØPENDE 4,0 0,0 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Sum Kulturtilbud 8,0 0,0 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Museer Finnegården 1A, restaurering inkl. prosjektering ,9 0,0 337,9 15,4 51,3 61,5 61,5 189,7 Tak kulturbygg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Museer 337,9 0,0 337,9 15,4 51,3 61,5 61,5 189,7 Diverse kommunale kulturbygg Danckert Krohns seniorsenter ,0 0,0 50,0 18,0 30,0 0,0 0,0 48,0 Handlingsplan 1 - kulturbygg LØPENDE 7,0 0,0 7,0 0,0 0,0 3,5 3,5 7,0 Mindre bygginvesteringer - sekkepost LØPENDE 40,0 0,0 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 Rehabilitering av kaier ved Kystkultursenteret i Sandviken 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 Sentralbadet scenekunsthus ,0 0,0 230,0 10,0 30,0 95,0 95,0 230,0 Tak kulturbygg 5,1 0,0 5,1 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8 Ungdomshus i sentrum - innredningskostnader 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 Åsane kulturhus - BKKN ,5 0,0 104,5 1,5 1,5 101,5 0,0 104,5 Åsane kulturhus - innredning og utstyr ,0 0,0 50,0 0,0 25,0 25,0 0,0 50,0 Sum Diverse kommunale kulturbygg 514,6 0,0 514,6 72,3 96,5 235,0 108,5 512,3 Idrett ENØK-tiltak ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Handlingsplan idrettsbygg LØPENDE 66,5 0,0 66,5 14,0 17,5 17,5 17,5 66,5 Idrettsplan LØPENDE 248,4-45,0 203,4 98,4 50,0 50,0 50,0 248,4 Kunstgressprogram 10,0-1,2 8,8 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 Mindre bygginvesteringer - sekkepost LØPENDE 40,0 0,0 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 Ombygging av Hjelpemiddelhuset til FYSAK Laksevåg 30,0 0,0 30,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 Slåtthaug idrettspark 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Slåtthaug Idrettspark 68,8 0,0 68,8 23,8 0,0 0,0 0,0 23,8 Utredninger idrett ,0 0,0 10,0 1,0 1,0 0,5 0,5 3,0 Sum Idrett 473,7-46,1 427,5 177,2 78,5 78,0 78,0 411,7 Administrasjon og fellesfunksjoner Avlastning/eliminering - bortsetingsarkiver 22,3 0,0 22,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 Bergen byarkiv - siste utbyggingstrinn fjellhaller ,0 0,0 44,0 0,0 0,0 0,0 22,0 22,0 Bergen rådhus ,0 0,0 100,0 40,0 47,0 7,8 0,0 94,8 Bergen rådhus - innvendig oppgradering ,0 0,0 275,0 90,0 158,0 20,0 0,0 268,0 Betalingsløsning 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Biler til transport av utviklingshemmede LØPENDE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Brannsikring byarkivet 4,0 0,0 4,0 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5 Digital kompetansekartlegging og - planlegging ,0 0,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 1,0 Digitalisering av analoge arkiv 4,3 0,0 4,3 0,9 0,0 0,0 0,0 0,9 Digitalisering av Kemneren ,6 0,0 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0 1,6 Digitalisering av LRS ,6 0,0 5,6 2,2 2,2 1,3 0,0 5,6 Digitalt sikringsmagasin 4,3 0,0 4,3 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 ENØK-tiltak ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Handlingsplan 1 - andre bygg LØPENDE 14,5 0,0 14,5 0,0 2,5 6,0 6,0 14,5 Side 5 av 7

13 Handlingsprogram for Beløp i mill. kr Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum Investeringsprosjekter Ferdig år Ørem. fin Brutto prosjekt kostnad Netto prosjekt kostnad Handlingsplan administrasjonsbygg LØPENDE 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 Mindre bygginvesteringer - sekkepost LØPENDE 85,0 0,0 85,0 25,0 20,0 20,0 20,0 85,0 Ny SaksArkivSystem (SAS-prosjektet) 43,7 0,0 43,7 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1 Rullering av felles infrastruktur LØPENDE 6,0 0,0 6,0 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 Rullering LAN switcher LØPENDE 8,0 0,0 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 SAN utvidelse LØPENDE 7,5 0,0 7,5 1,9 1,9 1,9 1,9 7,5 Sikringsarbeider generelt ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilgjengeliggjøring av data Bergen kommune ,3 0,0 4,3 4,3 0,0 0,0 0,0 4,3 Utbygging og vedlikehold av infrastruktur LØPENDE 11,2 0,0 11,2 2,8 2,8 2,8 2,8 11,2 Utbygging og vedlikehold av infrastruktur - sekkepost ,4 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utskiftning av sentrale brannmurer LØPENDE 2,5 0,0 2,5 0,6 0,6 0,6 0,6 2,5 Utvidelsesmuligheter for magasinlokaler i Hansaparken 1,0 0,0 1,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 Sum Administrasjon og fellesfunksjoner 664,2 0,0 664,2 186,9 239,0 63,9 66,8 556,6 Renovasjon Drotningsvik avfallsdeponi ,5 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5 4,5 Etterdrift Raa ,7 0,0 10,7 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 Hjortland avfallsdeponi ,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 Kollevågen etterdrift avf.deponi 9,9 0,0 9,9 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9 Neset avfallsdeponi 9,5 0,0 9,5 9,5 0,0 0,0 0,0 9,5 Slettebakken avfalssdeponi ,2 0,0 85,2 22,2 16,3 23,5 0,0 62,0 Tjørnen avfallsdeponi ,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 Ytre Hope avfallsdeponi ,5 0,0 7,5 0,0 7,5 0,0 0,0 7,5 Sum Renovasjon 132,3 0,0 132,3 40,6 23,8 23,5 10,5 98,4 Sum , , , , , , , ,2 Avgiftsfinansierte investeringer Beløp i mill. kr Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum Investeringsprosjekter Ferdig år Ørem. fin Brutto prosjekt kostnad Netto prosjekt kostnad Private planer og byggesak Landmålingsutstyr ,0 0,0 3,0 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 Oppgradering av utstyr til kundesenter ,7 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7 Rapportutvikling offentlige planer - private planer og byggesak 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 Sum Private planer og byggesak 4,1 0,0 4,1 1,1 0,0 1,5 0,0 2,6 Vann og avløp AVSKJÆRENDE AVLØPSSYSTEM - (IB) LØPENDE 173,0 0,0 173,0 32,0 37,0 51,0 53,0 173,0 BYBANEN, OMLEGG AVLØPSLEDNINGER - (IB) LØPENDE 40,0 0,0 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 BYBANEN, OMLEGG VANNLEDNINGER - (IB) LØPENDE 40,0 0,0 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 ESPELAND VANNBEHANDL.ANL., OPPGRADERING - (IB) ,4 0,0 432,4 10,0 10,0 60,0 110,0 190,0 FORSYNINGSLEDNINGER - (IB) LØPENDE 79,5 0,0 79,5 22,5 19,0 18,0 20,0 79,5 HØYDEBASSENGER - (IB) LØPENDE 47,0 0,0 47,0 7,0 20,0 10,0 10,0 47,0 KISMUL VANNBEHANDL.ANL., LØPENDE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Side 6 av 7

14 Handlingsprogram for Beløp i mill. kr Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum Investeringsprosjekter Ferdig år Ørem. fin Brutto prosjekt kostnad Netto prosjekt kostnad OPPGRADERING - (IB) KOMMUNALE AVLØPSOMRÅDER - (IB) LØPENDE 124,0 0,0 124,0 28,0 35,0 31,0 30,0 124,0 MINDRE RENSEANLEGG, OPPGRADERING - (IB) ,4 0,0 732,4 10,0 20,0 100,0 100,0 230,0 NYE OVERVANNSSYSTEM - (IB) LØPENDE 218,0 0,0 218,0 58,0 50,0 55,0 55,0 218,0 SAMARBEIDSPROSJEKT AVLØPSLEDNINGER - (IB) LØPENDE 57,0 0,0 57,0 27,0 10,0 10,0 10,0 57,0 SAMARBEIDSPROSJEKT VANNLEDNINGER - (IB) LØPENDE 104,0 0,0 104,0 44,0 20,0 20,0 20,0 104,0 SAMKJØRINGSLEDNINGER - (IB) LØPENDE 130,0 0,0 130,0 30,0 30,0 40,0 30,0 130,0 VASSDRAGSANLEGG - (IB) LØPENDE 154,0 0,0 154,0 37,0 37,0 39,0 41,0 154,0 Sum Vann og avløp 2 331,3 0, ,3 325,5 308,0 454,0 499, ,5 Renovasjon Drotningsvik avfallsdeponi ,5 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5 4,5 Etterdrift Raa ,3 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 Hjortland avfallsdeponi ,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 Kollevågen etterdrift avf.deponi 14,9 0,0 14,9 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9 Neset avfallsdeponi 10,5 0,0 10,5 9,5 0,0 0,0 0,0 9,5 Slettebakken avfalssdeponi ,0 0,0 236,0 88,8 65,2 94,2 0,0 248,2 Tjørnen avfallsdeponi ,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 Ytre Hope avfallsdeponi ,5 0,0 7,5 0,0 7,5 0,0 0,0 7,5 Sum Renovasjon 281,7 0,0 281,7 107,2 72,7 94,2 10,5 284,6 Sum 2 617,0 0, ,0 433,8 380,7 549,7 509, ,7 Side 7 av 7

15 5.5 Øvrige deler av investeringsbudsjettet Lån til videre utlån (formidlingslån) Rammen for lån til videre utlån fra Husbanken i 2017 er kr 450 mill. Denne rammen er videreført i forslaget til økonomiplan for Samme beløp føres opp i nye innlån fra Husbanken. I tråd med ny regnskapspraksis fra 2015 vil avdragsinntekter fra henholdsvis ordinære avdrag og ekstraordinære avdrag gå til direkte nedbetaling av eksterne innlån i samme regnskapsår. På samme måte vil forventet bruk av tapsfond gå til nedskrivning av ekstern gjeld. Tabell. Lån til videre utlån (formidlingslån) Avdrag, utlån mv. Bykassens langsiktige utlån til private pleie- og omsorgsinstitusjoner er lånefinansiert gjennom kommunens lånefond. Mottatte avdrag på disse lånene overføres til lånefondet og går til nedbetaling av ekstern gjeld til samme formål. Videre har bykassen utlån til ulike private aktører, finansiert av kommunens ubundne midler. Avdragene blir her tilbakeført ubundne investeringsfond. Tabell. Mottatte avdrag på utlån av egne midler Egenkapitalinnskudd I tråd med bystyrets budsjettvedtak for 2010 skal det årlig skytes inn ny egenkapital i pensjonskassene. For budsjetteres det med kr 52,12 mill. til Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) og kr 11,4 mill til KLP. Egenkapitalinnskudd finansieres ved bruk av ubundne investeringsfond.

16 Handlingsprogram for Tabell. Egenkapitalinnskudd Kapitalfrigjøring I investeringsprogrammet er det forutsatt at investeringene skal finansieres blant annet ved bruk av kapitalfond (ubundet investeringsfond). Kapitalfondet tilføres midler gjennom salg av aktiva i bykassen (kommunale eiendommer, aksjer og andeler), og gjennom inntektsføring av aksjeutbytte i investeringsregnskapet. I økonomiplanperioden budsjetteres det med årlig salg av eiendommer for 45 mill. Salgsmålet er uendret i forhold til vedtatt økonomiplan. Tabell. Kapitalfrigjøring Side 2 av 2

17 5.6 Lånefondsbudsjettet - med premisser Kostnader Låneomkostninger m.v. eksterne lån Beløpet skal dekke låneomkostninger for nye og løpende lån. Videre inngår refunderte renteinntekter til bykassen i denne gruppen. Renteutgifter på eksterne lån Her føres opp renter på de lån som hittil er tatt opp i lånefondet, samt renter for lån som forventes tatt opp i slutten av 2017 og i. Rentene er fordelt etter ulike typer innlån. Avdrag på eksterne lån Her føres opp avdrag på de lån som hittil er tatt opp i lånefondet, samt for lån som forventes tatt opp i slutten av Interne utlån Her føres nye investeringslån til bykassen samt nye lån til videre utlån (Husbanken). Lån med rentekompensasjon knyttet til kirkeinvesteringer inngår i investeringslånsbeløpet. Inntekter Refunderte administrasjonsutgifter og låneomkostninger Dette er en motpost til omkostninger knyttet til lån. Lånefondet har egen likviditet. Renteinntektene inngår i denne gruppen. Refunderte renteutgifter Beløp viser renteutgifter som blir refundert fra bykassen og de kommunale foretak Nye låneopptak Her føres opp nye investeringslån til bykassen samt nye lån til videre utlån (Husbanken). Interne avdrag på lån Beløp viser samlede avdragsutgifter i bykassens drifts- og investeringsbudsjett. Budsjetterte ekstraordinære avdrag i bykassen inngår i beløpet.

18 Lånefonds bevilgningsbudsjett Budsjett Budsjett 2017 Regnskap 2016 Låneomkostninger m.v. eksterne lån Renteutgifter eksterne lån Sum utgifter Avdrag på eksterne lån Interne utlån Sum utbetalinger SUM ANVENDELSE AV MIDLER Refunderte administrasjonsutgifter og låneomkostninger Refunderte renteutgifter Sum inntekter Nye låneopptak Interne avdrag på lån Sum innbetalinger SUM ANSKAFFELSE AV MIDLER Beregnet disponibel beholdning 0 Årets kontantoverskudd 0 Årets kontantunderskudd 0

19 5.7 Gjeld og avdrag Låneopptak bykassen Regnskap Justert til økonomiplan budsjett budsjett Mill.kr Investeringsformål - ikke-avgiftsfinansierte lån Investeringsformål - finansiell leasing (OPS) Investeringsformål - avgiftsfinansierte lån Sum låneopptak investeringsformål Boligsosiale formål - lån til videreutlån (Husbanken) Lånefinansierte utlån til private pleie- og omsorgsinstitusjoner Justeringsavtaler med private AS Sum totale låneopptak bykassen Alle beløp i løpende priser Gjeldsutviklingen fordelt på de enkelte lånetyper Investeringsgjeld - ikke avgiftsfinansiert Investeringsgjeld - overtatt gjeld Bergen og Omland havnevesen Investeringsgjeld - avgiftsfinansiert Investeringsgjeld - ubrukte lånemidler Investeringsformål - finansiell leasing (OPS) Boligsosiale formål - lån til videre utlån Lånefinansierte utlån til private pleieinstitusjoner Justeringsavtaler med private AS Sum bykassen pr Alle beløp i løpende priser. Avdrag Avdrag ikke-avgiftsfinansiert investeringsgjeld Avdrag - overtatt gjeld Bergen og Omland havnevesen Avdrag avgiftsfinansiert investeringsgjeld Avdrag finansiell leasing Avdrag i driftsbudsjettet Avdrag boligsosiale formål - lån til videreutlån (Husbanken) Avdrag lånefinansiert utlån til private pleieinst Avdrag lånegjeld forskuttering Sædalsvn Avdrag ekstraordinære ikke-avgiftsfinansierte investeringer Avdrag i investeringsbudsjettet Alle beløp i løpende priser.

20 5.8 - til tilskudd For gjeldende retningslinjer knyttet til tilskudd, vises det til bystyresak 99/16: "Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for mottakere av tilskudd fra Bergen kommune". En del tilskudd kan ha skiftet navn, tjeneste eller byrådsavdelings-tilhørighet siden vedtatt budsjett Disse står nå med gjeldende tilhørighet fra. Tjeneste Tilskuddsmottaker Vedtatt budsj Endring Byrådsleders avdeling Administrasjon Tilskudd FN-sambandet - Internasjonal uke Universitetet i Bergen - Utdanning i Bergen Totalt Administrasjon Totalt Byrådsleders avdeling Helse og omsorg Div. tilskudd Bergen Røde Kors Hjelpekorps Totalt Div. tilskudd Rusbehandling, råd og veilednkirkens bymisjon - Ungdomstiltaket V Totalt Rusbehandling, råd og veiledning Støtte til krisetiltak Amathea - veiledningsstjeneste for gravide Totalt Støtte til krisetiltak Forebyggende arbeid helse ogbergen Turlag - Folkehelsekoordinator MSO-Bergen, medisinernes seksualopplysning Totalt Forebyggende arbeid helse og sosial Andre velferdstiltak eldre Foreninger og lag - tilskudd fordelt etter søknad Totalt Andre velferdstiltak eldre Andre velferdstiltak funksjonshbergen Døvesenter Foreningen Norges døvblinde Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) Bergen Landsforeningen for hjerte- og lungesyke - Bergen Norges Blindeforbund i Hordaland Norges handikapforbund, Region Sørvest Totalt Andre velferdstiltak funksjonshemmede Utekontakt Bergen Røde Kors - Arbeid mot menneskehandel For Freedom - Arbeid mot menneskehandel Totalt Utekontakt Totalt Helse og omsorg Byutvikling Naturforvaltning Bergen Elveforum (engangstilskudd i 2017) Bergens Skog- og træplantingsselskap, forvalting byfjell/smørås Fiskeformål Totalt Naturforvaltning Grøntfaglig planlegging Bergen Turlag Friluftsliv tiltak Stiftelsen Det norske Arboret Totalt Grøntfaglig planlegging Parkdrift Sommerstell av 1000-årsstedet i Fana Totalt Parkdrift Fiske, fangst og viltstell Fiske, Fangst og Vilt-Jegerprøver-Ettersøk Totalt Fiske, fangst og viltstell Kulturminnevern Andre Stiftelsen Bryggen Totalt Kulturminnevern Totalt Byutvikling

21 Tjeneste BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN / BUDSJETT Tilskuddsmottaker Vedtatt budsj Endring Barnehage, skole og idrett Tilskudd til idrettsorganisasjonarrangementsstøtte Arrangementsstøtte - Idrett Bergen Kickboxing klubb Bergen og Hordaland Turlag Hordaland idrettskrets - Antidoping og utdanning Hordaland idrettskrets ( ) - Antidoping og utdanning Hordaland idrettskrets ( ) - Olympiatoppen Vest Hordaland idrettskrets ( ) - Olympiatoppen Vest - Basistilskudd Idrett Bergen sør Idrettsrådet i Bergen ( ) Idrettsrådet i Bergen ( ) - Basistilskudd Laksevåg Bordtennisklubb Norges svømmeforbund ( ) - Elitesatsing svømming og stup Nye idrettstiltak og egenorganisert fysisk aktivitet Nye idrettstiltak og egenorganisert fysisk aktivitet ("FIKS") Stipend og priser Stipend og talentsatsing Støtte til private anlegg Støtte til private anlegg etter søknad Sykkel-VM : sum 20 mill i perioden ( ) Talentmidler - søkbar ordning TIF Viking - Sprek viking TIF Viking med fokus på integreringstiltak Tour des Fjords ( ) - Tour des Fjords AS Totalt Tilskudd til idrettsorganisasjoner Vanlig grunnskoleundervisningfargespill Nærmiljøpakke - inkl.søknad om tilskudd Private skoler Rudolf Steinerskolen kapitaltilskudd Tilskudd til private SFO Tilskudd til private skoler -skolebygg Ungt entreprenørskap Totalt Vanlig grunnskoleundervisning Tilskudd til fysisk akt. og idrett Barne- og ungdomsmidler - Idrett Basistilskudd - tilskudd til barne, ungdoms- og breddeidrett Bergen og Hordaland Turlag Idrett Bergen sør TIF Viking med fokus på integreringstiltak Tilskudd til nærmiljøaktivitet Totalt Tilskudd til fysisk akt. og idrett for barn og ung Kommunale idrettsbygg- og anlegg Idrettsrådet i Bergen ( ) - Tilretteleggingstilskudd for tilsyn helg og utenfor rammesesong Totalt Kommunale idrettsbygg- og anlegg Idrettsaktivitet og tilskudd for saktivitetstilskudd flerkulturelt arbeid Aktivitetstilskudd for funksjonshemmede Aktivitetstilskudd for mennesker med utviklingshemming Reisetilskudd funksjonshemmede Tilskudd til tilrettelagt idrettsutstyr for funksjonshemmede Tilskudd til tilrettelagt trening funksjonshemmede barn Totalt Idrettsaktivitet og tilskudd for særskilte grupper Totalt Barnehage, skole og idrett

22 Tjeneste BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN / BUDSJETT Tilskuddsmottaker Vedtatt budsj Endring Sosial, bolig og inkludering Sosial rådgivning og veilednin Aurora-programmet Bergen Røde Kors - Døråpner Bergen Røde Kors - Gatemegling Bergen Bergen Røde Kors - Nettverk etter soning Bergen Røde Kors - Norsktrening Bergen Røde Kors - Støttespiller for unge flyktninger Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS) - Høgskolen i Berg Caritas infosenter FRI Bergen og Hordaland Jussformidlingen Kirkens Bymisjon - Gatejuristen Kirkens bymisjon - Nærmiljøarbeidet ADA Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) - Bjørgvin Matsentralen Bergen MOLA Stiftelsen Pilotprosjekt Triple C Pust i bakken / Slettebakken menighet Skeiv Verden Vest Stiftelsen krigsveteranenes minne - Kronstad Hovedgård Stiftelsen Robin Hood - huset Way Forward - Gatemotivator Wayback Bergen Totalt Sosial rådgivning og veiledning Rusbehandling, råd og veilednidrett Bergen sør Kirkens Sosialtjeneste - Kalfarhuset oppfølgingssenter Totalt Rusbehandling, råd og veiledning Andre velferdstiltak psykisk heamalie Skrams hus Fontenehuset Bergen Informasjonssenteret Hieronimus Kirkens SOS i Bjørgvin Kompasset Landsforeningen for pårørende innen psykiatri LPP Bergen LEVE - forening for etterlatte etter selvmord Mental helse Bergen Psykiatrialliansen ROS Senter for spiseforstyrrelser Totalt Andre velferdstiltak psykisk helse Andre velferdstiltak rus Frelsesarmeen i Solheimsviken Landsforbundet Mot Stoffmisbruk Bergen Lokallag LAR Nett Norge avd. Bergen LISA-gruppene ProLar Trappen motiveringssenter Totalt Andre velferdstiltak rus Legetjeneste Helse-legehjelp til vanskeligstilte uten andre tilbud Totalt Legetjeneste Lavtersketilbud for stoffmisbru ALF AS (Klosterhagen hotell) ALF AS (Megafon) Bergen Blå Kors - Avd. kveldskafé Bergen Blå Kors Forening - avdeling dagsenter IOGT Region Vest - Sammen Senteret Kafe Lazarus Kirkens bymisjon - Møtestedet med oppsøkende team Kirkens bymisjon - Oppsøkende arbeid på gateprostitusjonsarenaen Stiftelsen Sesam Totalt Lavtersketilbud for stoffmisbrukere Totalt Sosial, bolig og inkludering