Side 1 av 24 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/1520 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2016-2018 Arkiv: 151 Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 14/1520 Jon Ola Kroken Saksnr. Utvalg Møtedato 96/14 Formannskapet 25.11.2014 2/14 Arbeidsmiljøutvalget 01.12.2014 100/14 Formannskapet 03.12.2014 Denne saken handler om: Kort resyme av sak. Fjernes hvis ikke i bruk. Vedlegg: Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel. Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Talldel Andre dokumenter i saken: Saksopplysninger: BUDSJETTPROSESS Røros kommune har hatt er særdeles krevende budsjett- og økonomiplanprosess inn mot 2015. Kommunens regnskap for 2012 viste et underskudd på 4,8 mill kroner. Underskuddet var etter vedtak i kommunestyret forutsatt dekket gjennom regnskap 2013. Men i stedet for at regnskapet bidro til inndekking av underskuddet for 2012, ble det avsluttet med et underskudd på nær 13 mill kroner hvilket betød at kommunen hadde skaffet seg et akkumulert underskudd på omkring 18 mill kroner. Denne situasjonen var utløsende for at Fylkesmannen i Sør- Trøndelag meldte Røros kommune inn på Robek-listen. Robekstatusen medfører krav til kommunen om at økonomisk balanse skal være gjenopprettet senest i 2017. Kommunen skal etablere en forpliktende plan for hvordan en skal oppnå dette. Planen skal være konkretisert i tiltak som skal rapporteres og som etterprøvbare i forhold til planlagt effekt. Over en nokså lang periode frem til våren/sommeren 2014 var bemanningen ved økonomiavdelingen preget av liten stabilitet og til dels liten kontinuitet i arbeidet for å bygge gode og bærekraftige rutiner og sikre kompetanseoppbygging. Ny økonomisjef tiltrådte i mai 2014 og ny regnskapsansvarlig tiltrådte i begynnelsen av august. Administrasjonens vurdering var at det ikke ville være hensiktsmessig å legge budsjett 2014 til grunn for budsjettarbeidet. Dette var både begrunnet i innføringen av nytt økonomisystem og at det syntes å ha utviklet seg store avvik mellom budsjettall og rapporterte tall for periodeforbruk på detaljnivå og at budsjett på mange områder ikke ga det reelle bilde av driften. Budsjettarbeidet har derfor basert at en har bygget opp en ny budsjettmodell i nytt økonomisystem basert på detaljbudsjettering. Økonomiavdelingen har arbeidet tett opp mot etater og enheter og har både vektlagt kompetanseutvikling og systembygging i det konkrete budsjettarbeidet.
Side 2 av 24 Vedtatt økonomireglement har bestemmelser om start av budsjett-/ økonomiplanprosess før sommeren. Både på grunn av sen regnskapsavslutning og bemanningssituasjon var dette ikke mulig inneværende år. Men den tradisjonelle budsjettkonferansen på Vauldalen ble flyttet frem fra slutten av november til slutten av oktober for i det minste å få politisk deltakelse og prosess noe tidligere enn tett oppunder endelig budsjettvedtak. Som grunnlag for sluttfasen i budsjettarbeidet ligger detaljbudsjett med drift tilsvarende nivået pr 2. tertial 2014. Basert på statsbudsjettets forutsetninger viste dette en manko på omkring 20 mill. Formannskapet har lagt inn en «bestilling» på en rekke tiltak både når det gjelder reduksjon av drift og inntekter/bruk av finansvirkemidler. Fylkesmannen har i møte med formannskap og administrasjon, og ikke minst i orienteringen overfor kommunestyret 30. oktober 2014, understreket alvoret i kommunens økonomiske situasjon og behovet for å ta nødvendige grep for rette opp igjen kommunens økonomi. Det er tydelig uttrykt at det ikke er mulig å få dette til uten at det gjøres vedtak om endring i driftsstruktur. STATSBUDSJETTETS FORUTSETNINGER Den dominerende del av kommunenes inntektsgrunnlag styres av staten, først og fremst av inntektssystemet og de frie inntektene, men også i vesentlig utstrekning gjennom retningslinjer/forskrifter etc for brukerbetalinger og gebyrsatser. De frie inntektene utgjør 75 % av kommunesektorens samlede inntekter. Av samlede beregnede inntekter for kommuner og fylkeskommuner i 2015 utgjør de frie inntektene 327 mrd kroner. Skatteinntektene utgjør ca 40 % og rammetilskuddet utgjør 35 %. Av de ulike elementene innenfor rammetilskuddet, utgjør innbyggertilskuddet den største andelen. Både kommunenes skatteinntekter og innbyggertilskuddet utjevnes i forhold til avvik fra gjennomsnittlig nivå og behov (styrt av kriterier og vekter). Røros kommune får en økning av de frie inntektene fra 2014 til 2015 på 3,8 pst. Gjennomsnittet i fylket er på 4,8 pst. Frie inntekter i 2014 (lagt til grunn i budsjett) og 2015.Mill kroner. 2014 2015 Rammetilskudd 151 183 149 276 Inntektsutjevning 15 910 12 998 Sum rammetilskudd m/utjev 167 093 162 274 Skatt 120 982 126 974 Frie inntekter 288 100 289 200 Røros kommune taper frie inntekter i 2015 i forhold til foregående år. For det første reduseres distriktstilskuddet for kommuner i Sør-Norge vesentlig, For det andre slår inntektsutjevninga dårlig ut forhold til demografiske endringer, dvs antall barn i 2 5 år og 6 15 år. I tillegg tas et relativt stort beløp som ble lagt inn i rammen fra 2012 til medfinansiering av opphold i sykehus som ledd i samhandlingsreformen ut. Dette gjelder imidlertid alle kommuner. UTFORDRINGEN Under høytrykk og med svært stor arbeidsinnsats har både økonomiavdeling og etatsjefer/enhetsledere og andre nøkkelmedarbeidere i rundt i enhetene bidratt til at vi har
Side 3 av 24 etablert grunnlaget for en innstilling og beslutning om budsjett 2015 og økonomiplan. Rådmannen vil gi sin uforbeholdne ros til alle for stor innsats. Budsjett 2015 (drift på 2014 nivå, inkludert tiltak som er iverksatt i året med helårsvirkning i 2015) viser en manko på 13 mill kroner for å oppnå balanse. Det er samtidig nødvendig å legge inn minimum 5 mill kroner for å dekke inn deler av det akkumulerte underskuddet. Saksvurdering: I starten av 2012 la rådmannen til grunn at driftsnivået reelt sett lå mellom 17 og 18 mill kroner for høyt i forhold til inntektsgrunnlaget. Dokumentasjon av et uforsvarlig høyt driftsnivå er ikke minst gjort gjennom KOSTRA-analysen høsten 2013. Dette har skapt en klarere bevisst både administrativt og politisk om nødvendigheten av å gjennomføre omfattende omstillingstiltak. I løpet av perioden 2012 2014 er det gjennomført tiltak som har redusert driftsnivået noe. Underskuddene i 2012 og 2013 har delvis sammenheng med finanstransaksjoner/-føringer. Dessuten er alle fond/driftsbuffere tømt med regnskap 2012. Krisa er derfor mer synlig enn noen gang, selv om sprik mellom reelt driftsnivået og inntektsgrunnlag er mindre i 2014 enn i 2012. Den reelle underbalansen i forslag til budsjett 2015 er 15,665 mill kroner. Det som da skiller driften inn i 2015 fra nivå 2013 er at det store kirkelånet slår inn med full belastning (dvs 3,6 mill kroner) og at en har tatt ut utbetaling av utbytte fra Røros E-verk (2 mill kroner + et mindre beløp Gauldal-Østerdal Buss AS). Med uforandret status for disse faktorene fra 2013 og budsjett 2014 til 2015 ville underbalansen vært om lag 10 mill kroner. For å kunne dekke deler av tidligere års merforbruk (krav i forhold til Robekstatus) er det nødvendig å legge inn 5 mill kroner Det er derfor 20,665 mill kroner som må dekkes inn av tiltak. Formelt har Røros kommune er relativt stor handlingsrom når det gjelder egeninntekter gjennom eiendomsskatt. Satsen for boliger og fritidseiendommer er i dag 3,25 promille, mens den for næringseiendommer er 5,5 promille. Maks promillesats begge kategorier er 7,0 promille. For boliger og fritidseiendommer gir hvert kvartpromilles økning 1 mill kroner i inntekt, mens 1 promilles økning for næringseiendommer gir 1 mill kroner. Det reelle handlingsrommet må veies opp mot totalutfordringen i kommunen og økning i belastningen som legges over på skatteyterne og legitimiteten av tiltak. Rådmannen vil anta at det verken er fornuftig å heve eiendomsskatt til toppsats av hensyn til skatteyterne eller ut fra behovet for å beholde fremtidig handlingsrom. Det er etter eiendomsskatteloven heller ikke mulig å heve satsen med mer enn 2 promille fra ett år til et annet. Kommunen har på grunnlag av relativt kort nedbetaling på sine investeringslån lån en god del å gå på i forhold årlig minimumsbetaling av avdrag. Dette er også et virkemiddel som ikke kan tøyes for langt i budsjett 2015 i forhold til mulig fremtidig handlingsrom. I rådmannens innstilling legges det inn 4 mill kroner i redusert avdragsbetaling. Det hadde vært ønskelig å kunne budsjettere med utbytte på aksjer/deling av overskudd i Røros E-verk. Kommunen har stor eierandel i et selskap med store verdier. Røros kommune har gitt fra seg konsesjonskraften til e-verket og kan ikke selge denne for å skape inntekt direkte til kommunen. Dersom heller ikke utbytte utbetales har kommunen ingen ting igjen
Side 4 av 24 for eierskap/rettigheter på kraftområdet relatert til kommunens drift. Det har ikke lykkes å komme noe nærmere en form for avtale med en viss forutsigbarhet om utbytte. Selv det hadde vært ønskelig å regne inn inntekt fra eierskap/utbytte, har rådmannen er klar oppfatning av at utfordringene knyttet til omstilling og gjenoppretting av balanse i kommunens økonomi ikke kan løses uten at det gjennomføres store og antakelig smertefulle strukturtiltak. Dette har også fylkesmannen uttrykt svært tydelig i eget dialogmøte og i orienteringen om Robek-statusen overfor kommunestyret. Videre mener rådmannen at det ikke er mulig å imøtekomme kravene i forhold til Robek dersom det ikke vedta strukturtiltak med virkning i 2015 og som har helårsvirkning i 2016. Det vises til beskrivelse av tiltak og oversikt over beregnet effekt i budsjettforslagets kommentardel. Dersom er bruker ovenfor antydede finansvirkemidler med økte inntekter fra eiendomsskatt på 8 mill kroner (opp til 5,25 promille på boliger og fritidseiendommer) og 4 mill kroner som redusert avdragsbetaling, vil det fortsatt gjenstå 8,665 mill kroner å dekke med tiltak for reduksjon av kostnader, evt økning av inntekter av gebyrer, salgsinntekter etc. Tiltakene som referert i kommentardel (gjengitt også i innstillingen nedenfor) og som maksimalt er mulig å benytte (oversikten inneholder alternativ bruk av tiltak) har en sum på nær 6,3 mill kroner. Dette betyr at det fortsatt er 2,35 mill kroner som må dekkes inn og som må beskrives som tiltak. Rådmannen foreslår at dette dekkes opp av følgende tiltak: Endring av politisk struktur gevinst ved mindre godtgjørelse lavere møtefrekvens kr 300.000 Vakanser innskjerping av rutiner ved ledighet kr 500.000 Stillingsreduksjoner som følge av ny administrativ struktur kr 1.550.000 Sum kr 2.350.000 Det er viktig å merke seg at av tiltakene som er beskrevet under de enkelte etater i kommentardelen, er det flere av disse som betinger investeringer både for kunne hente ut vesentlige effekter av strukturendringer eller effektivisering av drift. Dette gjelder ikke minst omsorgstjenesten (ny omsorgsstruktur), men også eksempelvis teknisk senter. Det ligger både utrednings- og analysebehov samt mobilisering av fagressurser og finansiering (eks SINTEF og Husbanken) og gjennomføring av byggeprosjekter før en kan hente ut gevinster. Fylkesmannen vil bli søkt om skjønnsmidler for avslutning av utrednings- og planarbeid når det gjelder omsorgsstruktur. Et visst planleggings- og utredningsbehov foreligger også for realisering av en hensiktsmessig barnehagestruktur. OM INVESTERINGSBUDSJETTET Forslaget til investeringer i 2015 er på mange måter friskt. Samtidig må en merke seg at ca 1/3 gjelder investeringer planlagt gjennomført i 2014 og tidligere. Av dette investeringsvolumet igjen, er størstedelen kirkeinvesteringer hvor fremdriften i gjennomføring har vært sterkt forsinket. Ut over dette må det også understrekes at hoveddelen av de øvrige investeringer gjelder infrastruktur som skal betale seg gjennom gebyrer (sjølkosttjenester) og boliginvesteringer
Side 5 av 24 som i prinsipp betales gjennom tilskudd fra Husbanken og husleie. EPC Energitiltak gir store gevinster gjennom lavere energiutgifter (og samtidig en klimagevinst). Servicetorginvesteringer og oppgradering ikt-systemer/ny programvare forventes både å gi effektiviseringsgevinster og høyere servicegrad. Samlede investeringer på 58 mill kroner er i utgangspunktet alt for høyt selv om lånebehovet er beregnet til 37,6 mill kroner. Ideelt sett burde nye låneopptak med netto økning i driftskonsekvenser ikke overstige 15 17 mill kroner. AVSLUTNING Rådmannen innser at det er krevende for formannskap og kommunestyre å gi tilslutning til den innstilling som rådmannen fremmer og som vil innebære smertefulle strukturendringer. Likevel har rådmannen ingen andre valg enn å fremme innstillingen som den foreligger og føler seg på trygg grunn i forhold til de vurderinger som er gjort. Dette bygger på kravene knyttet til Robek-statusen og de vurderinger som fylkesmannen har uttrykt direkte overfor administrasjon og politikere i Røros. Endringer av skolestruktur kan ikke vedtas som en del av budsjettbehandlingen. Det må derfor gjennomføres en prosess med utredning av konsekvenser og høring før en formell og lovlig beslutning. Det foreligger en utredning fra tidligere, utarbeidet som en del av omstillingsarbeidet i 2012, som kan ligge til grunn for denne prosessen. Rådmannen har tillit til at organisasjonen skal makte oppfølgingen av tiltakene for å redusere driften på en god måte. Arbeidet som så langt er gjennomført innenfor de fleste områdene har gitt resultater, jfr blant annet det som er redegjort for i kommentardelen når det gjelder årsverksreduksjon i omsorgtjenesten og innen oppvekstsektoren. Den administrative ledelsen er forberedt på at det kan bli nødvendig å gå til oppsigelser som følge av bemanningsreduksjon. Det er gjort vedtak som gjør at en har klargjort formaliteter og prosedyrer i forhold til dette. Et godt samspill med tillitsvalgte i alle deler av omstillingsarbeidet er helt nødvendig og har vært vektlagt gjennom organisering av arbeidet og den løpende oppfølging. Det er fortsatt en del å gå på i forhold til å sikre god informasjon til alle ansatte i organisasjonen. Det er viktig til slutt å påpeke et moment som ligger utenfor kommunens rekkevidde, men som kan innebære en usikkerhet i forhold til mulighetene for å løse oppstillingsoppgavene på en god måte. Dette gjelder utviklingene i kommunesektorens skatteinntekter. Skatteutviklingen har vist en negativ tendens i 2014 og antydes å ha en fortsatt negativ utvikling. Røros kommune har basert seg på de tall som er fremlagt i sittende regjerings forslag til statsbudsjett. Innstilling: 1. Skattøre Skattøre settes til den maksimale sats som Stortinget fastsetter.
Side 6 av 24 2. Eiendomsskatt Eiendomsskatt utskrives i henhold til eiendomsskattelovens 2 og 3 på det av kommunestyrets fastsatte områder. For boliger og fritidseiendommer settes satsen til 5,25 promille. For næringseiendommer setter satsen til 5,5 promille 3. Fordeling av netto driftsrammer Netto driftsutgifter/ramme Sentraladministrasjonen Oppvekstetaten Helse- og Sosialetaten Næring Kultur Plan- drift- og landbruksetaten Bygningsforvaltning Kirker Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2015 Tiltaksjustert Budsjett 2016 26 163 107 25 154 040 24 854 040 24 854 040 88 795 115 92 494 019 88 388 019 83 901 019 132 294 091 132 280 201 130 730 201 130 230 201 0 0 0 0 14 068 472 14 506 200 14 356 200 14 356 200 16 527 683 16 799 505 14 944 505 14 944 505 8 383 591 8 697 446 7 967 446 5 347 446 3 271 000 3 271 000 3 271 000 3 271 000 Tiltak som inngår i tiltaksjustert budsjett Sentraladministrasjonen Endring av politisk struktur gevinst ved mindre godtgjørelse lavere møtefrekvens: 2015 2016 300 000 300 000 Oppvekst Virkning fra Kr 2015 Kr 2016 1 lærerstilling Røros skole 01.08.2015 280 000 672 000 Barnehagestruktur i Røros sentrum. En felles ledelse. Her har vi innhentet tall fra Tynset kommune, som har en slik organisering i dag. Dette er ett av pågående delporsjekter (til april 2015). Dersom kommunen beslutter å følge Tynset sin «norm» både organisatorisk og bemanningsmessig er det mulig å redusere med 1 stilling til administrasjon. Tiltak Virkning fra Kr 2015 Kr 2016 1 stilling (barnehageadm) 01.06.2015 315 000 630 000 Nedleggelse av Brekken skole fra 2015/16. Noe spes.ped. ressurs må overføres sammen med elev. Det samme gjelder den samiske avdelingen. For 2015 er det ikke realistisk å ta ut særlig stor gevinst ved at bygget ikke skal brukes eller selges.
Side 7 av 24 Barnehagen benytter også bygget i dag. Beregnet innsparing gjelder derfor kun skoledrift. Det er rimelig å anta at innsparing blir noenlunde det samme som for Glåmos. Anslagsvis er det mellom 1,4 1,5 mill. å spare i 2015. Helårsvirkning 2016 er ca. 3,5 mill. Tiltak Virkning fra Kr 2015 Kr 2016 Nedleggelse av Brekken skole 01.08.2015 1 400 000 3 500 000 og lokalsenter Nedleggelse av Glåmos skole fra 2015/16. 5/12 virkning 2014 ble beregnet til kr 1.425.000. Siden dette har skolen redusert med ½ årsverk. Siden barnehagen også benytter bygget i dag kan en ikke beregne full innsparing. Noe spes.ped. ressurs må videreføres til Røros skole. Tiltak Virkning fra Kr 2015 Kr 2016 Nedleggelse av Glåmos skole 01.08.2015 1 200 000 2 880 000 Nedleggelse av Storwartz leirskole. Det er minkende elevtall ved leirskolen. I 2014 er leirskolen kun benyttet 3 uker, og ligger an til et merforbruk. Årlig budsjett er kr 386 000, som kan spares i sin helhet. For 2015 har imidlertid kommunen forpliktende lønnsutgifter i en del-stilling som må overføres Røros skole. Tiltak Virkning fra Kr 2015 Kr 2016 Nedleggelse av Storwartz 01.01.2015 386 000 386 000 leirskole Vakanser innskjerping av rutiner ved ledighet kr 125.000 Stillingsreduksjoner som følge av ny administrativ struktur kr 500.000 Helse- og Sosialetaten Redusere 7 institusjonsplasser Kostnadseffekt: 2015 kr. 500 000 2016 kr. 1 000 000 Kulturetaten Vakanser innskjerping av rutiner ved ledighet kr 250.000 Stillingsreduksjoner som følge av ny administrativ struktur kr 900.000 10 % økning på kiosksalg. Økt inntekt på 25 000,-. Sum totalt 280 000,-. Økning på 10 kr pr billett Røros kino. Beregnet ut fra et publikumstall på 10 000. Økt inntekt på kr 100 000,-. Sum totalt 1 065 000,-. 10 % økning husleie på Storstuggu. Økt inntekt på 25 000,-. Sum totalt 275 000,-. Sum økning totalt på disse inntektspostene blir 150 000,-
Side 8 av 24 Plan- drift og landbruksetaten 2015 2016 Teknisk sjef erstattes med annen kompetanse 200 000 200 000 E-skatt Økt oppfølging/økte inntekter 400 000 400 000 Utesekjon og verksted generer økte inntekter til drifta /bør settes på fond til nye maskiner og utstyr 500 000 500 000 Byggesak skal føres etter sjølkostprinsippet/må gjøre vedtak 220 000 220 000 Kart og oppmåling skal føres etter sjølkostfond med 1, 5 årsverk O,5 årsverk etterslep /500.000- må gjøre vedtak om sjølkost 260 000 260 000 Vakanser Innskjerping av rutiner ved ledighet 125 000 125 000 Stillingsreduksjoner som følge av ny administrativ struktur 150.000 150. 000 Bygningsforvaltning 2015 2016 EPC, Energitiltak prosjekt 500 000 1 500 000 Gatelys STFK (STFK tar over gatelys) 100 000 200 000 Boligfremskriding/ utvikling* 100 000 1 500 000 Ny heis Postgården 0 50 000 Carport hjemmetjenesten 30 000 100 000 *Øker egenkapital/ soliditet med en mer verdifull bygningsmasse. Fremmer oppfylling av vedtak om bosetting av flyktninger som utløser tilskudd, reduserer vedlikeholdsbehov, gir økt inntektsgrunnlag med høyere standard og flere boenheter Finans Redusere avdragsbetaling på lån med flytende rente Resultateffekt 2015 2016 4 000 000 4 000 000 Øket eiendomsskatt Resultateffekt 2015 2016 8 000 000 8 000 000 Kommunestyret slutter seg til de ovenfor foreslåtte driftsrammer. Driftsrammene disponeres av rådmannen og forutsettes videredelegert gjennom egen disponerings-/anvisningsfullmakt. Dette betyr at bestemmelser i økonomireglement og delegeringsreglement når det gjelder myndighet tillagt hovedutvalgene innen for økonomiområdet oppheves. Det vises her til igangværende prosess for endring av politisk utvalgsstruktur.
Side 9 av 24 4. Investeringer 5. Budsjett 2014 Budsjett A 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 2 Investering Investering i anleggsmidler 66 690 000 58 001 000 36 050 000 27 000 000 23 500 000 Utlån og forskuttering 1 179 022 0 Avdrag på lån 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 Avsetninger 2 000 000 2 000 000 3 500 000 3 000 000 Årets finansieringsbehov 70 969 022 61 101 000 40 650 000 31 100 000 24 600 000 Bruk av lånemidler -53 954 000-29 440 800-25 754 000 19331000 16 85 2000 Inntekter fra salg av anleggsmidler -2 000 000-2 000 000-3 500 000-3 000 000 Tilskudd til investeringer -1 200 000-1 322 000-696 000-2 769 000-3 048 000 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -1 100 000-1 100 000 Kompensasjon for merverdiavgift -11 536 000-8 200 700-7 200 000-5 400 000-4 700 000 Andre inntekter 0 Overført fra driftsregnskapet 0 Bruk av tidligere års udisponert 0-17 037 500 Bruk av avsetninger -1 179 022-2 000 000-3 500 000-3 000 000 Sum finansiering -70 969 022-61 101 000-40 650 000 31100000 24 600 000 Udekket/ udisponert 0 0 0 0 0
Side 10 av 24 Tekst overføres til 2015 2015 2015 Låneopptak 2016 2017 2018 BYGNINGSADMINISTRASJON 1 Røros GS Paviljong 1 000 000 1 000 000 2 Røros GS Gulfløya/ Skolekjøkken 2 000 000 8 000 000 3 Boligfremskriding/ utvikling 6 160 000 2 980 000 8 700 000 10 000 000 5 000 000 4 Sykehjemmet ombygging 600 000 600 000 10 000 000 5 Gjøsvika sykehjem uteareal 200 000 200 000 6 Teknisk senter 300 000 5 000 000 4 700 000 15 000 000 5 000 000 7 EPC Energitiltak 0 4 700 000 4 600 000 2 000 000 8 Kokkhaugen Standardheving 500 000 500 000 9 Rådhusgården oppgradering av brannalarmanlegg 150 000 150 000 10 Elektroniske låsesystemer 150 000 11 Servicetorg 900 000 3 200 000 2 300 000 12 Ny heis i Postgården 800 000 800 000 13 Ny omsorgsstruktur Øverhagaen 500 000 500 000 10 000 000 10 000 000 14 Oppgradering Rådhuset 300 000 300 000 15 0615 Utskiftning biler i Røros kommune 1 500 000 1 500 000 16 Barnehager 250000 250 000 500 000 17 Carporter hjemmetjenesten 300000 800 000 500 000 18 Overflatevann Sundveien og Brekken 200 000 19 Oppgradering omsorgsboliger ved sykehjemmet 300 000 300 000 20 Gatelys STFK 1 500 000 1 500 000 21 Branntetting sykehjemmet 150 000 150 000 KULTUR 22 Musikkbinge 200 000 250 000 23 Sundveien skole, brannsikringstiltak 100 000 100 000 24 Oppgradering av gulv bibliotek 180 000 180 000 IT 25 ipad resten av politikerne, dvs. KSTY 100 000 100 000 26 Skifte av leverandør av nettsider, antatt kost. 270 000 270 000 27 Skybasert sentralbord 100 000 100 000 28 SvarUT/EDU (inkl. kurs + prosjektledelse) 200 000 200 000 29 Panda antivirus/inventering (fordelt på 3 år) 110 000 110 000 30 Speed Admin (kulturskoleprogram) 10 000 10 000 31 Papirløse Møter/Politikere (opplær./automatiser.) 50 000 50 000 32 Varsling 24 Online 26 000 26 000 33 Promed (ergo-/fysio-), antatt kost. 65 000 65 000 34 Prosjektstyrings-/anskaffelsesverktøy, antatt kost. 30 000 30 000 PDL 622 0622 Trafikksikkerhet 200 000 200 000 631 0631 Digitalisering plan 500 000 500 000 635 0635 Adresseregister 700 000 700 000 636 0636 Bergmannsgata 500 000 500 000 610 Veier 2 500 000 2 500 000 SELVKOSTOMRÅDET 601 Utskifting ledningsnett ved Fjellheimen-Vann 3 000 000 3 000 000 603 Overtakelse Galåen til 5.7 millioner 5 000 000 5 000 000 603 Utskiftning ledningsnett ved Fjellheimen-Avløp 3 000 000 3 000 000 609 Diverse utskfitning /containere 500 000 500 000 KIRKE Krematorium - flyttet fra 2014 9 000 000 9 000 000 Murer rundt kirken 3437500 4 000 000 562 500 17 037 500 58 001 000 37 633 500 36 050 000 27 000 000 23 500 000 1 Røros GS Paviljong; Noe gjenstående: Eløysatoranlegg og klatrepark 2 Røros GS Gulfløya/ skolekjøkken; Skyves, er det mulig å søke et samarbeid med STFK om skolekjøkken?
Side 11 av 24 3 Boligfremskridelse/ utvikling 2014 2015 2016 2017 2018 Total 6 153 865 8 700 000 10 000 000 5 000 000 Låneopptak -2 981 865-4 504 000-4 204 000-1 952 000 Tilskudd -1 172 000-696 000-2 796 000-3 048 000-1 500 000 Bruk av fond -2 000 000-3 500 000-3 000 000 Antall nye boenheter ferdigstilt 4 4 6 12 11 PAL 2 2 1 Grind Ola veien 3 4 sokkel Søsterhjemmet 1 Tjønnhagaen 4 4 Rehabilitering Søsterhjemmet 10 Konstknektveien 4-mannsbolig 4 Glåmos 2-mannsbolig 2 Salg 5 4 3 4 Ombygging sykehjem ombygging til omsorgsboliger og andre funksjoner, etter at nytt institusjonsbygg er ferdig 5 Gjøsvika sykehjem uteareal ønske om endring av uteområde 6 Teknisk senter Utbyggingsdel for ambulanse Midt-Norge er selvfinansierende. Salg av Elvebredden forventes å gi inntekt på 4.5 millioner 7 EPC Energitiltak Lønner også Klima og energi ingeniør. Tilskudd kr 100.000 fra Enova Forventet reduksjon i energiutgifter 8 Kokkhaugen standardheving Videreføring av ikke avsluttet prosjekt 9 Rådhusgården oppgradering av brannalarmanlegg Gamle ioniske detektorer, kan være litt overfølsom. Ikke adresserbart 10 Elektroniske låsesystemer Sundveien skole, samme som Røros GS 11 Servicetorg Ombygging Postgården, inkluderer 400.000 i innredning og utstyr
Side 12 av 24 12 Ny heis i Postgården Den gamle er nå 23 år og er ustabil 13 Ny omsorgsstruktur Øverhagaen 14 Oppgradering Rådhuset Etter innflytting i Postgården 15 Utskiftingsplan Vaktmesterbiler 16 Barnehager Gammel bilpark. Dette er i stor grad en del av deres arbeidsplass Kvitsanda er etterisolert, har fått ventilasjonsanlegg, nye lekeapparater, kjøkken og garderober. Øya har nye kjøkken og har bra standard. Ysterhagaen ok standard. Ser ingen grunn til å prioritere nye barnehager ennå. 17 Carporter hjemmetjenesten Biler er hjelpemiddel som ikke hjemmesykepleien skal bruke tid på- Eks skraping av bilruter i 4 mnd utgjør ca : 120 dager x10 minx10biler x500 pr time= 100.000 kr pr år. Dette er feil bruk av arbeidstid og som skal brukes på brukerne. 18 Overflatevann Sundveien og Brekken 19 Oppgradering omsorgsboliger ved sykehjemmet 20 Gatelys STFK Dørautomatikk og oppgradering av altandører Gatelys må oppgraderes før det er aktuelt for STFK å overta, gir årlige sparte driftskostnader kr 200.000 21 Branntetting sykehjem 22 Musikkbinge Sluttføring av prosjekt fra investeringsplan 2014. Det er valgt en litt annen byggeprosess som gir noe lavere kostnader, men som fordrer flytting av en del av investeringen til 2015 23 Sundveien skole, brannsikringstiltak 24 Oppgradering av gulv bibliotek
Side 13 av 24 vegg-til-vegg teppe på gulv bidrar til dårlig inneklima, saken utredes høsten 2014 25 Ipad til politikere Utviklingen i hele kommune-norge går i retning av mer digitale løsninger.å anskaffe ipader til politikerne (kommunestyret) sparer tid i form av at vi slipper å skrive ut, konvoluttere, frankere og sende ut eller distribuere dokumenter. Vi sparer også utgifter til papir, konvolutter og porto noe som i sin tur sparer miljøet. Brukerne får i tillegg dokumentene raskere. 26 Skifte av leverandør for nettsider Det er uttrykt stor misnøye med vår nåværende leverandør av hjemmesider. Det går på brukeroppfølging først og fremst, men også på brukervennlighet. Det vil derfor bli startet at arbeid med å undersøke alternativer. 27 Skybasert sentralbord Dagens sentralbordløsning er lite fleksibel etter dagens krav til samspill med andre systemer, som kalender i Outlook og visning av status for opptatt/ledig. Med et servicetorg på trappene har vi behov for noe mer. En skybasert løsning gjør at vi blir uavhengig av ulike teknologier og kostbare oppgraderinger. Infonett ønsker også å trappe ned denne tjenesten. 28 SvarUT/EDU (inkluderer kurs + prosjektledelse) Dette er et ledd i myndighetenes digitaliseringsstrategi i Norge. Et felles løft har blitt gjort i hele Trøndelag med økonomisk bistand fra Fylkesmannen. Dette oppfyller kravene til digitalt førstevalg ved svar fra offentlig virksomhet til sluttbruker, samtidig som reservasjonsretten ivaretas. 29 Antivirus Antivirus er en nødvendighet. Dette er kjøp av lisenser for tre år, der kostnadene er fordelt pr. år. I tillegg til ren antivirus gir dette produktet oss en rekke fordeler: automatisk registrering av Pcer, fjernstyring av slike, automatisk utrulling av programvare og rapporter. Det sparer oss for tidkrevende manuelle prosesser og gir oss et register vi kan stole på. Dette inkluderer 400 lisenser for skole og 200 for resten av kommunen. 30 SpeedAdmin Vi har i dag Visma Kulturskole, men dette produktet har ingen planer om å utvikles videre av leverandøren. Det er teknologisk akterutseilt. Speed Admin er et enkelt og funksjonelt system som mange kommuner nå tar i bruk, og det er billig! 31 Papirløse møter/politikere Dette må sees i sammenheng med punkt 25. Modulen har vi. Det som mangler er kurs og tilpasning av automatisk overføring av dokumenter fra ESA til politikernes Ipader. Dette har vært utsatt på grunn av feil i ESAs tidligere versjon.
Side 14 av 24 32 Varslingssystem 33 ProMed En løsning for varsling av hele eller deler av befolkningen i fm. katastrofer, ulykker eller omfattende arbeid av ymse slag. Det kan også brukes til innkalling av mannskaper i stor skala. Dette er et system som fagpersoner innenfor ergo/fysio ser som et mer funksjonelt system enn Gerica. 34 Prosjektstyring/anskaffelsesverktøy Spesielt teknisk etat ønsker seg et verktøy som kan være til god hjelp i større prosjekter. Kommunestyret slutter seg til ovenfor nevnte investeringstiltak. Kommunestyret godkjenner låneopptak inntil 29,4 millioner kroner for å dekke ovennevnte investeringer i 2015. Låneopptak gjøres i henhold til kommunens finansreglement. Behandling i Formannskapet 03.12.2014: Ordfører H. Vintervold (AP) foreslo følgende endring: Pkt. 2: For boliger og fritidseiendommer settes satsen til 5.5 promille. Pkt. 3: Brekken Oppvekst- og lokalsenter opprettholdes. Glåmos skole opprettholdes: Dette medfører følgende rammejusteringer 2015 2016 Brekken Oppvekst- og lokalsenter - 1400000-3500000 250000 250000 Glåmos skole: -1200000-2880000 250000 250000
Side 15 av 24 Reduksjon av 1 stilling i Brekken. 280000 672000 Endret ramme oppvekst: -1820000 4500000 Repr. I. R. Evavold foreslo: Ramme for Helse og sosial: Reduksjon av 4 stillinger uspes 10000000 2000000 Redusert Sosialhjelp 500000 500000 Endret ramme helse 15000000 2500000 Finans : Innstektseffekt av Eiendomsskatt 5.5 promille 1000000 1000000 Endret budsjettballanse 680000-1008000 Forslag til innstilling med ordfører og repr. I, r. Evavold ble enstemmig tiltrådt. Repr. O. J. Kjellmark foreslo: Røros kommune gir Brekken Idrettslag et tilskudd på kr. 500.000 i forbindelse med kunstgressbane. Bevilgningen dekkes av midler av fond salg av aksjer i Gauldal Billag. Formannskapet vedtok enstemmig å utsette forslaget til første møte i januar 2015. Vedtak i Formannskapet 03.12.2014: 1. Skattøre Skattøre settes til den maksimale sats som Stortinget fastsetter. 2. Eiendomsskatt Eiendomsskatt utskrives i henhold til eiendomsskattelovens 2 og 3 på det av kommunestyrets fastsatte områder.
Side 16 av 24 For boliger og fritidseiendommer settes satsen til 5,5 promille. For næringseiendommer setter satsen til 5,5 promille 3. Fordeling av netto driftsrammer Netto driftsutgifter/ramme Sentraladministrasjonen Oppvekstetaten Helse- og Sosialetaten Næring Kultur Plan- drift- og landbruksetaten Bygningsforvaltning Kirker Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2015 Tiltaksjustert Budsjett 2016 26 163 107 25 154 040 24 854 040 24 854 040 88 795 115 92 494 019 90208019 88409019 132 294 091 132 280 201 129230201 127730201 0 0 0 0 14 068 472 14 506 200 14 356 200 14 356 200 16 527 683 16 799 505 14 944 505 14 944 505 8 383 591 8 697 446 7 967 446 5 347 446 3 271 000 3 271 000 3 271 000 3 271 000 Tiltak som inngår i tiltaksjustert budsjett Sentraladministrasjonen Endring av politisk struktur gevinst ved mindre godtgjørelse lavere møtefrekvens: 2015 2016 300 000 300 000 Oppvekst Virkning fra Kr 2015 Kr 2016 1 lærerstilling Røros skole 01.08.2015 280 000 672 000 Barnehagestruktur i Røros sentrum. En felles ledelse. Her har vi innhentet tall fra Tynset kommune, som har en slik organisering i dag. Dette er ett av pågående delporsjekter (til april 2015). Dersom kommunen beslutter å følge Tynset sin «norm» både organisatorisk og bemanningsmessig er det mulig å redusere med 1 stilling til administrasjon. Tiltak Virkning fra Kr 2015 Kr 2016 1 stilling (barnehageadm) 01.06.2015 315 000 630 000 Nedleggelse av Storwartz leirskole. Det er minkende elevtall ved leirskolen. I 2014 er leirskolen kun benyttet 3 uker, og ligger an til et merforbruk. Årlig budsjett er kr 386 000, som kan spares i sin helhet. For 2015 har imidlertid kommunen forpliktende lønnsutgifter i en del-stilling som må overføres Røros skole. Tiltak Virkning fra Kr 2015 Kr 2016
Side 17 av 24 Nedleggelse av Storwartz leirskole 01.01.2015 386 000 386 000 Vakanser innskjerping av rutiner ved ledighet kr 125.000 Stillingsreduksjoner som følge av ny administrativ struktur kr 500.000 Helse- og Sosialetaten Redusere 7 institusjonsplasser Kostnadseffekt: 2015 kr. 500 000 2016 kr. 1 000 000 Reduksjon av 4 stillinger uspes. Kostnadseffekt 2015 2016 Kr.1000000 2000000 Reduksjon av sosialhjelp kr. 500.000 Kulturetaten Vakanser innskjerping av rutiner ved ledighet kr 250.000 Stillingsreduksjoner som følge av ny administrativ struktur kr 900.000 10 % økning på kiosksalg. Økt inntekt på 25 000,-. Sum totalt 280 000,-. Økning på 10 kr pr billett Røros kino. Beregnet ut fra et publikumstall på 10 000. Økt inntekt på kr 100 000,-. Sum totalt 1 065 000,-. 10 % økning husleie på Storstuggu. Økt inntekt på 25 000,-. Sum totalt 275 000,-. Sum økning totalt på disse inntektspostene blir 150 000,- Plan- drift og landbruksetaten 2015 2016 Teknisk sjef erstattes med annen kompetanse 200 000 200 000 E-skatt Økt oppfølging/økte inntekter 400 000 400 000 Utesekjon og verksted generer økte inntekter til drifta /bør settes på fond til nye maskiner og utstyr 500 000 500 000 Byggesak skal føres etter sjølkostprinsippet/må gjøre vedtak 220 000 220 000 Kart og oppmåling skal føres etter sjølkostfond med 1, 5 årsverk O,5 årsverk etterslep /500.000- må gjøre vedtak om sjølkost 260 000 260 000 Vakanser Innskjerping av rutiner ved ledighet 125 000 125 000 Stillingsreduksjoner som følge av ny administrativ struktur 150.000 150. 000 Bygningsforvaltning 2015 2016 EPC, Energitiltak prosjekt 500 000 1 500 000 Gatelys STFK (STFK tar over gatelys) 100 000 200 000 Boligfremskriding/ utvikling* 100 000 1 500 000 Ny heis Postgården 0 50 000 Carport hjemmetjenesten 30 000 100 000
Side 18 av 24 *Øker egenkapital/ soliditet med en mer verdifull bygningsmasse. Fremmer oppfylling av vedtak om bosetting av flyktninger som utløser tilskudd, reduserer vedlikeholdsbehov, gir økt inntektsgrunnlag med høyere standard og flere boenheter Finans Redusere avdragsbetaling på lån med flytende rente Resultateffekt 2015 2016 4 000 000 4 000 000 Utsettelse av Kirkelån 3 600 000 Øket eiendomsskatt Resultateffekt 2015 2016 9 000 000 9 000 000 Kommunestyret slutter seg til de ovenfor foreslåtte driftsrammer. Driftsrammene disponeres av rådmannen og forutsettes videredelegert gjennom egen disponerings-/anvisningsfullmakt. Dette betyr at bestemmelser i økonomireglement og delegeringsreglement når det gjelder myndighet tillagt hovedutvalgene innen for økonomiområdet oppheves. Det vises her til igangværende prosess for endring av politisk utvalgsstruktur.
Side 19 av 24 4. Investeringer 5. Budsjett 2014 Budsjett A 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 2 Investering Investering i anleggsmidler 66 690 000 58 001 000 36 050 000 27 000 000 23 500 000 Utlån og forskuttering 1 179 022 0 Avdrag på lån 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 Avsetninger 2 000 000 2 000 000 3 500 000 3 000 000 Årets finansieringsbehov 70 969 022 61 101 000 40 650 000 31 100 000 24 600 000 Bruk av lånemidler -53 954 000-29 440 800-25 754 000 19331000 16 85 2000 Inntekter fra salg av anleggsmidler -2 000 000-2 000 000-3 500 000-3 000 000 Tilskudd til investeringer -1 200 000-1 322 000-696 000-2 769 000-3 048 000 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -1 100 000-1 100 000 Kompensasjon for merverdiavgift -11 536 000-8 200 700-7 200 000-5 400 000-4 700 000 Andre inntekter 0 Overført fra driftsregnskapet 0 Bruk av tidligere års udisponert 0-17 037 500 Bruk av avsetninger -1 179 022-2 000 000-3 500 000-3 000 000 Sum finansiering -70 969 022-61 101 000-40 650 000 31100000 24 600 000 Udekket/ udisponert 0 0 0 0 0
Side 20 av 24 Tekst overføres til 2015 2015 2015 Låneopptak 2016 2017 2018 BYGNINGSADMINISTRASJON 1 Røros GS Paviljong 1 000 000 1 000 000 2 Røros GS Gulfløya/ Skolekjøkken 2 000 000 8 000 000 3 Boligfremskriding/ utvikling 6 160 000 2 980 000 8 700 000 10 000 000 5 000 000 4 Sykehjemmet ombygging 600 000 600 000 10 000 000 5 Gjøsvika sykehjem uteareal 200 000 200 000 6 Teknisk senter 300 000 5 000 000 4 700 000 15 000 000 5 000 000 7 EPC Energitiltak 0 4 700 000 4 600 000 2 000 000 8 Kokkhaugen Standardheving 500 000 500 000 9 Rådhusgården oppgradering av brannalarmanlegg 150 000 150 000 10 Elektroniske låsesystemer 150 000 11 Servicetorg 900 000 3 200 000 2 300 000 12 Ny heis i Postgården 800 000 800 000 13 Ny omsorgsstruktur Øverhagaen 500 000 500 000 10 000 000 10 000 000 14 Oppgradering Rådhuset 300 000 300 000 15 0615 Utskiftning biler i Røros kommune 1 500 000 1 500 000 16 Barnehager 250000 250 000 500 000 17 Carporter hjemmetjenesten 300000 800 000 500 000 18 Overflatevann Sundveien og Brekken 200 000 19 Oppgradering omsorgsboliger ved sykehjemmet 300 000 300 000 20 Gatelys STFK 1 500 000 1 500 000 21 Branntetting sykehjemmet 150 000 150 000 KULTUR 22 Musikkbinge 200 000 250 000 23 Sundveien skole, brannsikringstiltak 100 000 100 000 24 Oppgradering av gulv bibliotek 180 000 180 000 IT 25 ipad resten av politikerne, dvs. KSTY 100 000 100 000 26 Skifte av leverandør av nettsider, antatt kost. 270 000 270 000 27 Skybasert sentralbord 100 000 100 000 28 SvarUT/EDU (inkl. kurs + prosjektledelse) 200 000 200 000 29 Panda antivirus/inventering (fordelt på 3 år) 110 000 110 000 30 Speed Admin (kulturskoleprogram) 10 000 10 000 31 Papirløse Møter/Politikere (opplær./automatiser.) 50 000 50 000 32 Varsling 24 Online 26 000 26 000 33 Promed (ergo-/fysio-), antatt kost. 65 000 65 000 34 Prosjektstyrings-/anskaffelsesverktøy, antatt kost. 30 000 30 000 PDL 622 0622 Trafikksikkerhet 200 000 200 000 631 0631 Digitalisering plan 500 000 500 000 635 0635 Adresseregister 700 000 700 000 636 0636 Bergmannsgata 500 000 500 000 610 Veier 2 500 000 2 500 000 SELVKOSTOMRÅDET 601 Utskifting ledningsnett ved Fjellheimen-Vann 3 000 000 3 000 000 603 Overtakelse Galåen til 5.7 millioner 5 000 000 5 000 000 603 Utskiftning ledningsnett ved Fjellheimen-Avløp 3 000 000 3 000 000 609 Diverse utskfitning /containere 500 000 500 000 KIRKE Krematorium - flyttet fra 2014 9 000 000 9 000 000 Murer rundt kirken 3437500 4 000 000 562 500 17 037 500 58 001 000 37 633 500 36 050 000 27 000 000 23 500 000 1 Røros GS Paviljong; Noe gjenstående: Eløysatoranlegg og klatrepark 2 Røros GS Gulfløya/ skolekjøkken; Skyves, er det mulig å søke et samarbeid med STFK om skolekjøkken?