Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 211 188,74 4,11 AKSJER 4 372 872,05 85,19 EGENKAPITALBEVIS 549 314,70 10,70 TOTALT 5 133 375 100.0 AVKASTNINGSRAPPORT Siste måned Hittil i år Siden oppstart Markedsverdi ved periodens start 5 028 182,13 4 443 567,61 0,00 Innskudd / Uttak 0,00-139 000,00 833 500,00 Avkastning i perioden 105 193,36 828 807,88 4 299 875,49 Markedsverdi 31.12.2014 5 133 375,49 5 133 375,49 5 133 375,49 Avkastning i % 2,09 18,78 406,21 PORTEFØLJEUTVIKLING Periode Markedsverdi jan-14 4 553 524 feb-14 4 661 965 mar-14 4 706 477 apr-14 4 815 951 mai-14 5 005 756 jun-14 4 979 181 jul-14 5 019 958 aug-14 4 930 320 sep-14 4 916 413 okt-14 5 001 388 nov-14 5 028 182 des-14 5 133 375 Markedskommentar desember 2014 Makro: Oljeprisen falt ytterligere 18 % i desember og prisen for et fat Brent olje var ca. 57,3 USD ved årets slutt. Prisfallet skyldes overproduksjon og forventningen til at OPEC ikke vil kutte i produksjonen på det nåværende tidspunkt. Aksjer: Oslo Børs fikk en oppgang på 1,7 % i desember og verdensindeksen målt i NOK steg med 3,8 %. NOK svekket seg ytterligere i desember, og falt 6,3 % i forhold til USD. For året fikk Oslo Børs en oppgang på 5,0 % og verdensindeksen i NOK steg med 28 %. Egenkapitalbevisindeksen har levert en oppgang i år på 16,5 %. Renteindeksen ST1X endte året med en oppgang på 1,3 %. Renter: 3. tertial var urolig i obligasjonsmarkedet. I vårt univers har man igjen fått økte risikopåslag som medfører en høyere løpende avkastning og lavere obligasjonskurser. Se forøvrig vedlagt tertialskommentar Med vennlig hilsen SR-Forvaltning AS 10,7% 4,1% 85,2% INNSKUDD / PENGEMARKED AKSJER EGENKAPITALBEVIS

BEHOLDNINGSOVERSIKT Utbytte Avkastning? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % KONTANTER Bankinnskudd / Pengemarked Påløpt utbytte 2 730,09 0,05 Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) 208 458,65 4,06 Sum Bankinnskudd / Pengemarked 211 188,74 4,11 SUM KONTANTER 211 188,74 4,11 AKSJER Råvarer Borregaard 3 505 21,26 55,50 194 527,50 1,40 3,79 Norsk Hydro 6 271 23,98 42,44 266 141,24 0,75 5,18 Sum Råvarer 460 668,74 8,97 Energi Farstad Shipping 606 159,33 50,75 30 754,50 3,00 0,60 Prosafe 3 883 36,42 23,00 89 309,00 1,40 1,74 Statoil ASA 1 216 100,47 131,20 159 539,20 7,00 3,11 Sum Energi 279 602,70 5,45 Protector Forsikring ASA 3 006 3,26 38,60 116 031,60 1,80 2,26 Sparebank 1 SR-Bank 3 835 31,43 52,50 201 336,97 1,75 3,92 Sum 317 368,57 6,18 Telekommunikasjon Telenor 881 74,40 151,50 133 471,50 7,50 2,60 Industri Kongsberg Gruppen 1 665 22,56 123,00 204 795,00 4,75 3,99 Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Ltd. B 1 384 160,50 164,00 226 976,00 6,00 4,42 Sum Industri 431 771,00 8,41 Konsumentvarer Austevoll Seafood ASA 6 698 33,53 46,50 311 457,00 2,40 6,07 SalMar AS 2 707 73,25 127,50 345 142,50 5,70 6,72 Sum Konsumentvarer 656 599,50 12,79 SUM AKSJER 2 279 482,01 44,41 AKSJER. (EUR) Utilities Iberdrola 3 263 44,99 50,41 164 485,81 2,37 3,20 Råvarer Heidelbergcement AG 271 511,64 529,67 143 541,18 7,53 2,80 Helsevern Stada Arzneimittel AG 377 260,92 227,41 85 735,13 6,19 1,67 Group Bruxelles Lambert 158 512,10 637,21 100 679,16 23,72 1,96 Hannover Rueck 462 518,59 675,22 311 950,39 28,37 6,08 1

BEHOLDNINGSOVERSIKT Utbytte Avkastning? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % Wendel 86 898,51 837,06 71 987,51 17,02 1,40 Sum 484 617,07 9,44 Konsumentvarer Carrefour 374 200,56 227,86 85 221,30 6,19 1,66 Distribution International 1 005 49,21 50,68 50 932,97 1,54 0,99 Volkswagen AG 98 1 540,57 1 622,07 158 962,92 42,29 3,10 Sum Konsumentvarer 295 117,20 5,75 SUM AKSJER. (EUR) 1 173 496,39 22,86 AKSJER. (SEK) Industrivarden AS 1 404 118,81 130,59 183 345,48 5,41 3,57 Investor B 1 213 119,77 273,17 331 354,79 8,57 6,45 Sum 514 700,27 10,03 Telekommunikasjon Teliasonera 2 730 40,35 48,36 132 019,52 2,55 2,57 Konsumentvarer Aarhus Karlshamn AB 411 374,24 400,59 164 643,00 5,72 3,21 SUM AKSJER. (SEK) 811 362,79 15,81 AKSJER. (USD) Energi Ensco PLC 489,0000 275,43 221,94 108 530,85 10,51 2,11 SUM AKSJER. (USD) 108 530,85 2,11 EGENKAPITALBEVIS Sparebanken Midt-Norge 4 085 31,78 58,50 238 972,50 2,30 4,66 Sparebanken Nord-Norge 7 778 22,85 39,90 310 342,20 2,30 6,05 Sum 549 314,70 10,70 SUM EGENKAPITALBEVIS 549 314,70 10,70 TOTALT 5 133 375,49 100,00 2

SAMLESLUTTSEDDEL Utbytte Avkastning zutbyavka-bank Bankkonto: 31262087282 VPS-konto: 031809604577 Vi har utført følgende handler for Dere i perioden. : Tran. Handels- Oppgj.- Andre ID dato dato Transaksjon Antall ISIN Verdipapir Kurs Ant. x kurs Kurtasje omkostn. Totalt Beløp Megler 848 22.08.2014 27.08.2014 SALG 985 NO0003043309 Kongsberg Gruppen 141,0000 138 885,00 277,77 0,00 138 607,23 ABG 849 22.08.2014 27.08.2014 KJØP 3 263 ES0144580Y14 Iberdrola 44,8992 146 505,98 292,99 0,00 146 798,97 Swedbank 854 19.09.2014 24.09.2014 SALG 10 785 NO0006000801 Sparebanken Nord-Norge 38,4012 414 156,94 826,24 0,00 413 330,70 Carnegie ASA 859 24.09.2014 29.09.2014 SALG 1 199 NO0005052605 Norsk Hydro 35,8796 43 019,64 42,93 0,00 42 976,71 Pareto Securities 858 25.09.2014 30.09.2014 KJØP 1 005 ES0126775032 Distribution International 49,1080 49 353,54 98,66 0,00 49 452,20 Pareto Securities 860 26.09.2014 01.10.2014 SALG 875 NO0010310956 SalMar AS 112,1380 98 120,75 196,24 0,00 97 924,51 ABG 861 29.09.2014 01.10.2014 KJØP 377 DE0007251803 Stada Arzneimittel AG 260,3942 98 168,60 196,37 0,00 98 364,97 Swedbank 865 07.11.2014 12.11.2014 KJØP 374 FR0000120172 Carrefour 200,1623 74 860,69 149,74 0,00 75 010,43 Pareto Securities 867 11.11.2014 14.11.2014 KJØP 489,0000 GB00B4VLR192Ensco PLC 274,8757 134 414,21 268,81 0,00 134 683,02 Swedbank 866 12.11.2014 14.11.2014 KJØP 411 SE0001493776 Aarhus Karlshamn AB 373,4946 153 506,30 307,60 0,00 153 813,90 Carnegie ASA

SPESIFIKASJON AV BANKKONTI M.V. Utbytte Avkastning For perioden: 30.06.2014 til 31.12.2014 Handels- Oppgj.- Tran.- dato dato kode Transaksjon Betegnelse Beløp Påløpt utbytte 30.06.2014 Balanse ved start 0,00 01.07.2014 15.07.2014 dp Utbytte Wendel 1 136,65 15.07.2014 15.07.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -1 136,65 14.08.2014 28.08.2014 dp Utbytte Statoil ASA 2 188,80 28.08.2014 28.08.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -2 188,80 01.09.2014 10.09.2014 dp Utbytte Prosafe 3 805,34 10.09.2014 10.09.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -3 805,34 02.11.2014 26.11.2014 dp Utbytte Prosafe 1 397,88 14.11.2014 28.11.2014 dp Utbytte Statoil ASA 2 188,80 14.11.2014 28.11.2014 dp Utbytte Wilh. Wilhelmsen Holding ASA 2 768,00 Ltd. B 26.11.2014 26.11.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -1 397,88 28.11.2014 28.11.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -2 188,80 28.11.2014 28.11.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -2 768,00 03.12.2014 09.01.2015 dp Utbytte Ensco PLC 2 730,09 31.12.2014 Balanse ved slutt 2 730,09 Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) 30.06.2014 Balanse ved start 153 486,82 15.07.2014 15.07.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 1 136,65 22.08.2014 27.08.2014 dp Salg Kongsberg Gruppen 138 607,23 22.08.2014 27.08.2014 wd Kjøp Iberdrola -146 798,97 28.08.2014 28.08.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 2 188,80 10.09.2014 10.09.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 3 805,34 19.09.2014 24.09.2014 dp Salg Sparebanken Nord-Norge 413 330,70 24.09.2014 29.09.2014 dp Salg Norsk Hydro 42 976,71 25.09.2014 30.09.2014 wd Kjøp Distribution International -49 452,20 26.09.2014 01.10.2014 dp Salg SalMar AS 97 924,51 29.09.2014 01.10.2014 wd Kjøp Stada Arzneimittel AG -98 364,97 07.11.2014 12.11.2014 wd Kjøp Carrefour -75 010,43 11.11.2014 14.11.2014 wd Kjøp Ensco PLC -134 683,02 12.11.2014 14.11.2014 wd Kjøp Aarhus Karlshamn AB -153 813,90 26.11.2014 26.11.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 1 397,88 28.11.2014 28.11.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 2 188,80 28.11.2014 28.11.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 2 768,00 31.12.2014 31.12.2014 dp Renter Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) 6 756,14 31.12.2014 Balanse ved slutt 208 444,09

Utbytte Balansert Oppstart : 18. august 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 338 575,79 19,66 AKSJER 716 144,24 41,57 EGENKAPITALBEVIS 123 467,20 7,17 OBLIGASJONER 544 404,72 31,60 TOTALT 1 722 592 100.0 AVKASTNINGSRAPPORT Siste måned Hittil i år Siden oppstart Markedsverdi ved periodens start 1 715 070,49 1 609 049,33 0,00 Innskudd / Uttak 0,00 0,00 680 000,00 Avkastning i perioden 7 521,46 113 542,62 1 042 591,95 Markedsverdi 31.12.2014 1 722 591,95 1 722 591,95 1 722 591,95 Avkastning i % 0,44 7,11 201,89 PORTEFØLJEUTVIKLING Periode Markedsverdi jan-14 1 617 007 feb-14 1 638 408 mar-14 1 645 472 apr-14 1 676 124 mai-14 1 703 709 jun-14 1 720 441 jul-14 1 734 849 aug-14 1 723 750 sep-14 1 727 772 okt-14 1 721 009 nov-14 1 715 070 des-14 1 722 592 Markedskommentar desember 2014 Makro: Oljeprisen falt ytterligere 18 % i desember og prisen for et fat Brent olje var ca. 57,3 USD ved årets slutt. Prisfallet skyldes overproduksjon og forventningen til at OPEC ikke vil kutte i produksjonen på det nåværende tidspunkt. Aksjer: Oslo Børs fikk en oppgang på 1,7 % i desember og verdensindeksen målt i NOK steg med 3,8 %. NOK svekket seg ytterligere i desember, og falt 6,3 % i forhold til USD. For året fikk Oslo Børs en oppgang på 5,0 % og verdensindeksen i NOK steg med 28 %. Egenkapitalbevisindeksen har levert en oppgang i år på 16,5 %. Renteindeksen ST1X endte året med en oppgang på 1,3 %. Renter: 3. tertial var urolig i obligasjonsmarkedet. I vårt univers har man igjen fått økte risikopåslag som medfører en høyere løpende avkastning og lavere obligasjonskurser. Se forøvrig vedlagt tertialskommentar Med vennlig hilsen SR-Forvaltning AS 31,6% 19,7% 7,2% 41,6% INNSKUDD / PENGEMARKED AKSJER EGENKAPITALBEVIS OBLIGASJONER

BEHOLDNINGSOVERSIKT Utbytte Balansert? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % KONTANTER Bankinnskudd / Pengemarked Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) 338 575,79 19,66 SUM KONTANTER 338 575,79 19,66 AKSJER Råvarer Norsk Hydro 1 265 31,83 42,44 53 686,60 0,75 3,12 Energi Farstad Shipping 185 170,00 50,75 9 388,75 3,00 0,55 Prosafe 717 31,20 23,00 16 491,00 1,40 0,96 Solstad Offshore 188 101,97 79,00 14 852,00 3,00 0,86 Statoil ASA 306 108,22 131,20 40 147,20 7,00 2,33 Sum Energi 80 878,95 4,70 Protector Forsikring ASA 1 208 8,23 38,60 46 628,80 1,80 2,71 Sparebank 1 SR-Bank 838 37,50 52,50 44 012,50 1,75 2,56 Sum 90 641,30 5,26 Telekommunikasjon Telenor 329 52,40 151,50 49 843,50 7,50 2,89 Industri Kongsberg Gruppen 491 22,43 123,00 60 393,00 4,75 3,51 Wilh. Wilhelmsen 532 23,00 46,00 24 472,00 2,30 1,42 Sum Industri 84 865,00 4,93 Konsumentvarer Austevoll Seafood ASA 1 692 28,23 46,50 78 678,00 2,40 4,57 SUM AKSJER 438 593,35 25,46 AKSJER. (EUR) Helsevern Stada Arzneimittel AG 66 260,91 227,41 15 009,33 6,19 0,87 Group Bruxelles Lambert 42 581,97 637,21 26 762,81 23,72 1,55 Hannover Rueck 121 516,27 675,22 81 701,29 28,37 4,74 Sum 108 464,11 6,30 Konsumentvarer Distribution International 175 49,21 50,68 8 868,93 1,54 0,51 SUM AKSJER. (EUR) 132 342,37 7,68 AKSJER. (SEK) Investor B 351 109,79 273,17 95 882,55 8,57 5,57 1

BEHOLDNINGSOVERSIKT Utbytte Balansert? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % Telekommunikasjon Teliasonera 1 020 40,35 48,36 49 325,98 2,55 2,86 SUM AKSJER. (SEK) 145 208,52 8,43 EGENKAPITALBEVIS Sparebanken Midt-Norge 859 35,33 58,50 50 251,50 2,30 2,92 Sparebanken Nord-Norge 1 835 24,72 39,90 73 215,70 2,30 4,25 Sum 123 467,20 7,17 SUM EGENKAPITALBEVIS 123 467,20 7,17 OBLIGASJONSFOND Rentefond SR-Rente 549,2067 1 004,73 991,26 544 404,72 31,60 SUM OBLIGASJONSFOND 544 404,72 31,60 TOTALT 1 722 591,96 100,00 2

SAMLESLUTTSEDDEL Utbytte Balansert zutbybala-bank Bankkonto: 32122058823 VPS-konto: 031809606226 Vi har utført følgende handler for Dere i perioden. : Tran. Handels- Oppgj.- Andre ID dato dato Transaksjon Antall ISIN Verdipapir Kurs Ant. x kurs Kurtasje omkostn. Totalt Beløp Megler 736 19.09.2014 24.09.2014 SALG 113 NO0010096985 Statoil ASA 180,1301 20 354,70 20,35 0,00 20 334,35 SR Fonds 740 24.09.2014 29.09.2014 SALG 145 NO0005052605 Norsk Hydro 35,8796 5 202,54 5,19 0,00 5 197,35 Pareto Securities 739 25.09.2014 30.09.2014 KJØP 175 ES0126775032 Distribution International 49,1080 8 593,90 17,21 0,00 8 611,11 Pareto Securities 741 29.09.2014 01.10.2014 KJØP 66 DE0007251803 Stada Arzneimittel AG 260,3942 17 186,02 34,35 0,00 17 220,37 Swedbank 750 31.12.2014 05.01.2015 KJØP 20,4839 NO0010675309 SR-Rente 991,2561 20 304,79 0,00 20 304,79

SPESIFIKASJON AV BANKKONTI M.V. Utbytte Balansert For perioden: 30.06.2014 til 31.12.2014 Handels- Oppgj.- Tran.- dato dato kode Transaksjon Betegnelse Beløp Påløpt rente rentefond 30.06.2014 Balanse ved start 0,00 31.12.2014 05.01.2015 dp Renter SR-Rente 20 304,79 31.12.2014 05.01.2015 wd Kjøp SR-Rente -20 304,79 31.12.2014 Balanse ved slutt 0,00 Påløpt utbytte 30.06.2014 Balanse ved start 0,00 14.08.2014 28.08.2014 dp Utbytte Statoil ASA 754,20 28.08.2014 28.08.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -754,20 01.09.2014 10.09.2014 dp Utbytte Prosafe 702,66 10.09.2014 10.09.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -702,66 02.11.2014 26.11.2014 dp Utbytte Prosafe 258,12 14.11.2014 27.11.2014 dp Utbytte Wilh. Wilhelmsen 532,00 14.11.2014 28.11.2014 dp Utbytte Statoil ASA 550,80 26.11.2014 26.11.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -258,12 27.11.2014 27.11.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -532,00 28.11.2014 28.11.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -550,80 31.12.2014 Balanse ved slutt 0,00 Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) 30.06.2014 Balanse ved start 326 772,79 28.08.2014 28.08.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 754,20 10.09.2014 10.09.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 702,66 19.09.2014 24.09.2014 dp Salg Statoil ASA 20 334,35 24.09.2014 29.09.2014 dp Salg Norsk Hydro 5 197,35 25.09.2014 30.09.2014 wd Kjøp Distribution International -8 611,11 29.09.2014 01.10.2014 wd Kjøp Stada Arzneimittel AG -17 220,37 26.11.2014 26.11.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 258,12 27.11.2014 27.11.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 532,00 28.11.2014 28.11.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 550,80 31.12.2014 31.12.2014 dp Renter Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) 9 281,35 31.12.2014 Balanse ved slutt 338 552,14

Utbytte Forsiktig Oppstart : 25. september 2003. Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 487 927,57 19,75 AKSJER 703 855,67 28,49 EGENKAPITALBEVIS 117 206,40 4,74 OBLIGASJONER 1 161 737,29 47,02 TOTALT 2 470 727 100.0 AVKASTNINGSRAPPORT Siste måned Hittil i år Siden oppstart Markedsverdi ved periodens start 2 469 249,12 2 352 041,04 0,00 Innskudd / Uttak 0,00 0,00 1 432 000,00 Avkastning i perioden 1 477,81 118 685,89 1 038 726,93 Markedsverdi 31.12.2014 2 470 726,93 2 470 726,93 2 470 726,93 Avkastning i % 0,06 5,13 126,60 PORTEFØLJEUTVIKLING Periode Markedsverdi jan-14 2 363 789 feb-14 2 390 333 mar-14 2 398 064 apr-14 2 433 529 mai-14 2 461 891 jun-14 2 486 225 jul-14 2 506 591 aug-14 2 492 336 sep-14 2 497 838 okt-14 2 483 253 nov-14 2 469 249 des-14 2 470 727 Markedskommentar desember 2014 Makro: Oljeprisen falt ytterligere 18 % i desember og prisen for et fat Brent olje var ca. 57,3 USD ved årets slutt. Prisfallet skyldes overproduksjon og forventningen til at OPEC ikke vil kutte i produksjonen på det nåværende tidspunkt. Aksjer: Oslo Børs fikk en oppgang på 1,7 % i desember og verdensindeksen målt i NOK steg med 3,8 %. NOK svekket seg ytterligere i desember, og falt 6,3 % i forhold til USD. For året fikk Oslo Børs en oppgang på 5,0 % og verdensindeksen i NOK steg med 28 %. Egenkapitalbevisindeksen har levert en oppgang i år på 16,5 %. Renteindeksen ST1X endte året med en oppgang på 1,3 %. Renter: 3. tertial var urolig i obligasjonsmarkedet. I vårt univers har man igjen fått økte risikopåslag som medfører en høyere løpende avkastning og lavere obligasjonskurser. Se forøvrig vedlagt tertialskommentar Med vennlig hilsen SR-Forvaltning AS 47,0% 19,8% 28,5% 4,7% INNSKUDD / PENGEMARKED AKSJER EGENKAPITALBEVIS OBLIGASJONER

BEHOLDNINGSOVERSIKT Utbytte Forsiktig? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % KONTANTER Bankinnskudd / Pengemarked Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) 487 927,57 19,75 SUM KONTANTER 487 927,57 19,75 AKSJER Råvarer Norsk Hydro 1 475 31,52 42,44 62 599,00 0,75 2,53 Energi Farstad Shipping 389 156,66 50,75 19 741,75 3,00 0,80 Prosafe 744 39,31 23,00 17 112,00 1,40 0,69 Statoil ASA 473 112,95 131,20 62 057,60 7,00 2,51 Sum Energi 98 911,35 4,00 Protector Forsikring ASA 1 196 8,94 38,60 46 165,60 1,80 1,87 Sparebank 1 SR-Bank 823 36,02 52,50 43 190,00 1,75 1,75 Sum 89 355,60 3,62 Telekommunikasjon Telenor 295 49,72 151,50 44 692,50 7,50 1,81 Industri Kongsberg Gruppen 227 22,80 123,00 27 921,00 4,75 1,13 Wilh. Wilhelmsen 649 58,17 46,00 29 854,00 2,30 1,21 Sum Industri 57 775,00 2,34 Konsumentvarer Austevoll Seafood ASA 2 091 30,14 46,50 97 231,50 2,40 3,94 SUM AKSJER 450 564,95 18,24 AKSJER. (EUR) Helsevern Stada Arzneimittel AG 64 260,91 227,41 14 554,50 6,19 0,59 Group Bruxelles Lambert 32 587,64 637,21 20 390,72 23,72 0,83 Hannover Rueck 158 522,21 675,22 106 684,33 28,37 4,32 Sum 127 075,05 5,14 Konsumentvarer Distribution International 167 49,21 50,68 8 463,49 1,54 0,34 SUM AKSJER. (EUR) 150 093,04 6,07 AKSJER. (SEK) Investor B 168 215,71 273,17 45 892,50 8,57 1,86 Telekommunikasjon Teliasonera 1 185 40,35 48,36 57 305,18 2,55 2,32 SUM AKSJER. (SEK) 103 197,68 4,18 1

BEHOLDNINGSOVERSIKT Utbytte Forsiktig? Kost Markeds- Markedsverdi med Forventet Vekt Verdipapirer Beholdning pris kurs pl. renter utbytte % EGENKAPITALBEVIS Sparebanken Midt-Norge 857 34,17 58,50 50 134,50 2,30 2,03 Sparebanken Nord-Norge 1 681 25,05 39,90 67 071,90 2,30 2,71 Sum 117 206,40 4,74 SUM EGENKAPITALBEVIS 117 206,40 4,74 OBLIGASJONSFOND Rentefond SR-Rente 1 171,9844 1 004,73 991,26 1 161 737,29 47,02 SUM OBLIGASJONSFOND 1 161 737,29 47,02 TOTALT 2 470 726,93 100,00 2

SAMLESLUTTSEDDEL Utbytte Forsiktig zutbyfors-bank Bankkonto: 32132023211 VPS-konto: 031809606879 Vi har utført følgende handler for Dere i perioden. : Tran. Handels- Oppgj.- Andre ID dato dato Transaksjon Antall ISIN Verdipapir Kurs Ant. x kurs Kurtasje omkostn. Totalt Beløp Megler 668 19.09.2014 24.09.2014 SALG 87 NO0010063308 Telenor 145,1000 12 623,70 12,62 0,00 12 611,08 Swedbank 672 24.09.2014 29.09.2014 SALG 615 NO0005052605 Norsk Hydro 35,8796 22 065,95 22,02 0,00 22 043,93 Pareto Securities 671 25.09.2014 30.09.2014 KJØP 167 ES0126775032 Distribution International 49,1080 8 201,03 16,39 0,00 8 217,42 Pareto Securities 673 29.09.2014 01.10.2014 KJØP 64 DE0007251803 Stada Arzneimittel AG 260,3941 16 665,22 33,30 0,00 16 698,52 Swedbank 682 31.12.2014 05.01.2015 KJØP 43,7118 NO0010675309 SR-Rente 991,2557 43 329,57 0,00 43 329,57

SPESIFIKASJON AV BANKKONTI M.V. Utbytte Forsiktig For perioden: 30.06.2014 til 31.12.2014 Handels- Oppgj.- Tran.- dato dato kode Transaksjon Betegnelse Beløp Påløpt rente rentefond 30.06.2014 Balanse ved start 0,00 31.12.2014 05.01.2015 dp Renter SR-Rente 43 329,57 31.12.2014 05.01.2015 wd Kjøp SR-Rente -43 329,57 31.12.2014 Balanse ved slutt 0,00 Påløpt utbytte 30.06.2014 Balanse ved start 0,00 14.08.2014 28.08.2014 dp Utbytte Statoil ASA 851,40 28.08.2014 28.08.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -851,40 01.09.2014 10.09.2014 dp Utbytte Prosafe 729,12 10.09.2014 10.09.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -729,12 02.11.2014 26.11.2014 dp Utbytte Prosafe 267,84 14.11.2014 27.11.2014 dp Utbytte Wilh. Wilhelmsen 649,00 14.11.2014 28.11.2014 dp Utbytte Statoil ASA 851,40 26.11.2014 26.11.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -267,84 27.11.2014 27.11.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -649,00 28.11.2014 28.11.2014 wd Overføring Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) -851,40 31.12.2014 Balanse ved slutt 0,00 Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) 30.06.2014 Balanse ved start 461 314,44 28.08.2014 28.08.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 851,40 10.09.2014 10.09.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 729,12 19.09.2014 24.09.2014 dp Salg Telenor 12 611,08 24.09.2014 29.09.2014 dp Salg Norsk Hydro 22 043,93 25.09.2014 30.09.2014 wd Kjøp Distribution International -8 217,42 29.09.2014 01.10.2014 wd Kjøp Stada Arzneimittel AG -16 698,52 26.11.2014 26.11.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 267,84 27.11.2014 27.11.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 649,00 28.11.2014 28.11.2014 dp Overføring Påløpt utbytte 851,40 31.12.2014 31.12.2014 dp Renter Innskudd SRF (3mnd N + 0.95%) 13 491,21 31.12.2014 Balanse ved slutt 487 893,48