VIRKSOMHETSRAPPORT pr juli 2010

Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr juli 2010 Akkumulert pr juli 2010 2010 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Budsjett Prognose vs Regnskap pr juli 2009 Resultat Budsjett Driftsinntekter 2 610 2 605 5 4 491 4 496-5 2 485 Driftskostnader ekskl. avskrivninger -2 495-2 487-8 -4 303-4 291-12 -2 347 Avskrivninger (ekskl. nedskrivninger) -118-117 -1-200 -200 0-123 Ordinært driftsresultat -3 1-4 -13 4-17 15 Nedskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 Driftsresultat -3 1-4 -13 4-17 15 Finansposter 0-1 1-2 -4 2-5 Årsresultat -3-1 -2-15 0-15 10 Oppsummering regnskap pr juli: Regnskapet viser et resultat på -3,1 mill kr som er 2,4 mill kr svakere enn. MED har et negativt avvik på 12,4 mill kr. KIR har et negativt avvik på 5,9 mill kr. REHAB har et positivt avvik på 3,4 mill kr. Felles har et positivt avvik på 8,2 mill kr. Det er investert for 59,5 mill kr hittil i år. Prognose 2010: Med basis i resultater hittil i år i de ulike klinikker er risikobilde på underskudd i størrelsesorden 15 mill kr. Det arbeides tett i oppfølgingsmøter med de klinikkene som har vesentlige avvik, for å analysere og iverksette mulige tiltak. Faktisk og ert resultat pr. måned (mill kr) 10 8 6 4 2 0-2 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -4-6 -8-10 Faktisk resultat Budsjettert resultat Virksomhetsrapporten er ferdigstilt 17.08.2010. 1

Innholdsfortegnelse Styringsindikatorer... 3 Aktivitet Somatikk... 5 Aktivitet Psykisk helse... 7 Driftsresultat og prognose... 9 Omstillingstiltak... 11 Investering, finansiering og likviditet... 13 Pasienter/Pårørende... 16 Medarbeidere... 17 Vedlegg 1. Rapportering pr klinikk / stab... 18 Vedlegg 2. Rapportering pr avdeling... 34 Vedlegg 3. Definisjoner Styringsindikatorer... 38 Generelt om avvik gjennom hele dokumentet: Positive avvik fra er vist uten fortegn mens negative avvik er vist som minustegn foran selve tallet. 2

STYRINGSINDIKATORER Tabell 1.1 Styringsindikatorer Frekvens Denne måned SSHF Mål 2010 RHF Mål 2010 Somatikk: Gj.snittlig ventetid ventende rettighetspas. **) Måned (forrige) 99 122 Psykisk helsevern: Gj.snittlig ventetid ventende rettighetspas. **) Måned (forrige) 59 60 2009/ Des 2009 Avvik denne måned ifht måltall *) Rus: Gj.snittlig ventetid ventende rettighetspas. **) Måned (forrige) 83 72 Somatikk: Epikrisetid Månedlig 66,7 % 72,4 % 80 % 80 % innen 7 dager 71,1 % -8 % Psykisk helsevern: Epikrisetid Månedlig 84,2 % 86,2 % 80 % 80 % innen 7 dager 81,2 % 6 % Rus: Epikrisetid Månedlig 61,6 % 68,3 % 80 % 80 % innen 7 dager 82,9 % -12 % Somatikk: Korridorpasienter Månedlig 0,3 % 0,9 % 0,0 % 0 % 0,3 % -0,9 % Psykisk helsevern: Korridorpasienter Månedlig 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0 % 0 % 0,0 % Somatikk: Beleggsprosent Kirurgisk klinikk Månedlig 79,7 % 86,1 % Somatikk: Beleggsprosent Medisinsk klinikk Månedlig 88,3 % 78,9 % Somatikk: Andel fristbrudd Månedlig 3,5 % 3,1 % Reduseres Reduseres 2,1 % Psykisk helsevern: Andel fristbrudd Månedlig 2,5 % 2,6 % Reduseres Reduseres 1,1 % Rus: Andel fristbrudd Månedlig 5,4 % 1,8 % Reduseres Reduseres 3,8 % BUP: Andel henvisninger vurdert innen 10 dager Månedlig 98,3 % 97,0 % 100 % 100 % 0,0 % -3 % Sykefravær Måned (forrige) 6,1 % 5,2 % *) Ved prosent er dette i prosentpoeng ** ) Tall for 2009 - både rettighetspas. og ikke rettighetspas. Trend = Sammenligner tall for inneværende måned med gjennomsnittet av de tre siste måneder. Grønn pil viser positiv trend, rød pil viser negativ trend 5% langsiktig mål, 1% poeng forbedring årlig 7,8 % Trend Tabell 1.2 Hovedtall aktivitet Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Somatikk: DRG-poeng innlagte/polikl. dagbeh. 34 372 35 264 35 009-892 -2,5 % 58 364 60 299 59 541-1 935-3,2 % Somatikk: DRG-poeng poliklinikk 4 461 3 830 3 996 631 16,5 % 7 548 6 548 6 932 1 000 15,3 % Somatikk: Innleggelser 27 306 27 113 27 205 193 0,7 % 46 119 46 119 46 105 0 0,0 % Somatikk: Polikliniske konsultasjoner 137 243 136 276 134 057 967 0,7 % 236 700 235 135 232 407 1 565 0,7 % Psykiatri: Innleggelser 2 635 2 550 2 718 85 3,3 % 4 400 4 400 4 392 0 0,0 % Psykiatri: Polikliniske konsultasjoner 85 278 84 009 81 464 1 269 1,5 % 148 950 148 950 130 870 0 0,0 % Tabell 1.3 Hovedtall økonomi Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Sum driftsinntekter 2 610 452 2 604 960 2 485 201 5 492 0,2 % 4 490 560 4 495 560 4 313 537-5 000-0,1 % Sum driftskostnader 2 613 430 2 604 121 2 470 025-9 309-0,4 % 4 503 360 4 491 360 4 323 118-12 000-0,3 % Driftsresultat -2 978 839 15 176-3 817-455,0 % -12 800 4 200-9 581-17 000 404,8 % Finansposter -90-1 465-4 880 1 376 93,9 % -2 200-4 200-4 978 2 000 47,6 % Årsresultat -3 068-626 10 296-2 442 389,9 % -15 000 0-14 559-15 000 Fargekoden gjelder regnskap mot hittil i år. For en mer detaljert oppstilling, se tabell 3.1. 3

Oppsummering (Forklaring til tabellene 1.1 1.3) Styringsindikatorer Tallene varierer mellom klinikkene og mellom avdelingene. Det vises til kommentarer knyttet til tabellene 4 og 5.1. Hovedtall aktivitet DRG-poeng DRG-poeng innlagte og polikliniske dagbehandlinger er 2,5% under, mens DRG-poeng poliklinikk er 16,5 % over. Som beskrevet under Aktivitet somatikk på side 6 må DRG-poeng for disse to gruppene sees i sammenheng, da ny finansieringsordning fom 2010 har medført vridningseffekter som ikke er innarbeidet i et. Polikliniske konsultasjoner somatikk Antall polikliniske konsultasjoner er 0,7% over. Polikliniske konsultasjoner psykiatri Antall polikliniske konsultasjoner er 1,5% over. 4

AKTIVITET SOMATIKK Tabell 2.1 Antall DRG-poeng Klinikk Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Kirurgisk klinikk 18 251 18 785 18 188-534 -2,8 % 31 360 32 360 31 094-1 000-3,1 % Medisinsk klinikk 15 341 15 649 15 991-308 -2,0 % 25 730 26 515 26 957-785 -3,0 % Klinikk for rehab. Kongsgård 780 830 830-50 -6,0 % 1 274 1 424 1 491-150 -10,5 % DRG-poeng innlagte/polikl. dagb. 34 372 35 264 35 009-892 -2,5 % 58 364 60 299 59 541-1 935-3,2 % Kirurgisk klinikk - ord. 1 610 1 383 1 484 227 16,4 % 2 797 2 377 2 527 420 17,7 % Medisinsk klinikk - ord. 1 713 1 324 1 434 389 29,4 % 2 788 2 178 2 498 610 28,0 % Med. klinikk hjemmedialyse 210 252 248-42 -16,8 % 338 438 403-100 -22,8 % Med.klinikk stråleterapi 663 660 600 3 0,5 % 1 119 1 149 1 046-30 -2,6 % Klinikk for rehab. internt 144 88 112 56 63,6 % 270 170 230 100 58,8 % Klinikk for rehab. Kongsgård 121 123 118-2 -1,6 % 237 237 228 0 0,0 % DRG-poeng poliklinikk 4 461 3 830 3 996 631 16,5 % 7 548 6 548 6 932 1 000 15,3 % DRG poeng Kirurgisk klinikk DRG poeng Medisinsk klinikk 3 500 3 500 3 000 3 000 2 500 2 500 2 000 2 000 1 500 1 500 1 000 1 000 500 500 0 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG poeng Budsjett DRG poeng Budsjett Tabell 2.2 Antall innleggelser Klinikk Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Kirurgisk klinikk 14 370 14 356 14 452 14 0,1 % 24 541 24 541 24 493 0 0,0 % Medisinsk klinikk 12 475 12 318 12 307 157 1,3 % 20 808 20 808 20 807 0 0,0 % Klinikk for rehab. Kongsgård 461 439 446 22 5,0 % 770 770 805 0 0,0 % Innleggelser 27 306 27 113 27 205 193 0,7 % 46 119 46 119 46 105 0 0,0 % Innleggelser Kirurgisk klinikk Innleggelser Medisinsk klinikk 2 400 2 000 2 000 1 600 1 200 1 600 1 200 800 800 400 400 0 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Innleggelser Budsjett Innleggelser Budsjett Tabell 2.3 Antall dagbehandlinger, dagkirurgi og polikliniske konsultasjoner Klinikk Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Kirurgisk klinikk 6 145 6 490 6 704-345 -5,3 % 11 402 11 629 12 011-227 -2,0 % Medisinsk klinikk 10 388 11 936 11 414-1 548-13,0 % 18 298 20 098 19 513-1 800-9,0 % Dagbehandlinger/dagkirurgi 16 533 18 426 18 118-1 893-10,3 % 29 700 31 727 31 524-2 027-6,4 % Kirurgisk klinikk 82 068 82 861 81 339-793 -1,0 % 140 872 142 372 138 751-1 500-1,1 % Medisinsk klinikk 46 860 46 894 45 878-34 -0,1 % 80 463 80 463 79 723 0 0,0 % Klinikk for rehab. internt 4 240 3 202 2 942 1 038 32,4 % 7 545 5 780 6 462 1 765 30,5 % Klinikk for rehab. Kongsgård 4 075 3 319 3 898 756 22,8 % 7 820 6 520 7 471 1 300 19,9 % Polikliniske konsultasjoner 137 243 136 276 134 057 967 0,7 % 236 700 235 135 232 407 1 565 0,7 % 5

Kommentarer til Aktivitet somatikk Tabell 2.1 Antall DRG-poeng Kirurgisk klinikk har 2,8% færre DRG-poeng innlagte/poliklinisk dagbehandling enn ert og 16,4% flere DRG-poeng ordinær poliklinikk. Totalt 307 DRG-poeng færre enn ert. Dette til tross for svært høy aktivitet på avdelinger som har en høy indeks, og som har en indeks etter omregningen til nye DRG vekter som er høyere enn fjoråret. Det ligger 300 DRG poeng knyttet til kodeforbedring for 2010 i et, hvorav 174 DRG poeng pr 31.07. Medisinsk klinikk har 2,0% færre DRG-poeng innlagte/poliklinisk dagbehandling enn ert og 28,4% flere DRG-poeng ordinær poliklinikk. Totalt 42 DRG-poeng mer enn ert. Klinikk for rehabilitering har 6,0% færre DRG-poeng innlagte/poliklinisk dagbehandling enn ert og 25,6% flere DRG-poeng ordinær poliklinikk. Totalt 54 DRG-poeng mer enn ert. I ny finansierinsgsordning med et felles refusjonssystem for heldøgn, dagpasienter og poliklinikk er grupperingen endret slik at noe av aktiviteten som tidligere ble definert som DRG innlagte/dagbehandling i 2010 defineres som DRG poliklinikk. I et for 2010 er ikke denne endringen innarbeidet, slik at det vil være negative avvik under DRG innlagte/poliklinisk dagbehandling og positive avvik under DRG poliklinikk. DRG-poeng hittil i år er beregnet med grupperingsregler/vekter for 2010. Fjorårstall er omregnet med grupperer for 2010 slik at disse skal være sammenlignbare med tall for 2010. Tabell 2.2 Antall innleggelser Kirurgisk klinikk har 14 innleggelser over ert aktivitet ved utgangen av juli. Det er føden og gyn ssk som utgjør negative aktivitetstall. Dette gir en langt lavere ISF inntekt enn kir og ort. Kirurgi og ortopedi har positive aktivitet. Medisinsk klinikk har pr. juni hatt 1,5% flere utskrivninger enn ert og 1,4% flere enn tilsvarende periode i 2009. Det er for tidlig å konkludere med at den nedadgående trend i innleggelser over flere år har flatet ut. I juni var det et positivt avvik på 102 utskrivninger, men det er store variasjoner mellom måneder. Akkumulert er det positivt avvik ved Barnesenteret (+289 med bakgrunn i en omfattende RS-epidemi) og SFK (+41), mens det er negative avvik ved Medisinsk avdeling Flekkefjord (-109) og Revmatologisk avdeling (-112). Klinikk for rehabilitering er 4,4% over for antall innleggelser. Antall innleggelser i et er i sum 249 høyere enn i Oppdragsdokumentet. Tabell 2.3 Antall dagbehandlinger, dagkirurgi og polikliniske konsultasjoner Aktiviteten for dagbehandlinger, dagkirurgi og polikliniske konsultasjoner må sees i sammenheng. Noe av aktiviteten som tidligere var definert som dagkirurgi blir i 2010 rapportert som polikliniske konsultasjoner. Kirurgisk klinikk har utført 1.138 færre behandlinger/konsultasjoner enn ert. Medisinsk klinikk har utført 1.528 færre behandlinger/konsultasjoner enn ert. Klinikk for rehabilitering er 27,5% over for antall polikliniske konsultasjoner. Antall polikliniske konsultasjoner i et er i sum 852 lavere enn i Oppdragsdokumentet. 6

AKTIVITET PSYKISK HELSE Tabell 2.4 Antall polikliniske konsultasjoner Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % PSA 2 445 2 244 2 267 201 9,0 % 4 000 4 000 3 917 0 0,0 % DPS 39 199 36 633 35 787 2 566 7,0 % 66 800 65 300 59 406 1 500 2,3 % ABUP 31 141 31 864 30 854-723 -2,3 % 56 000 56 000 47 533 0 0,0 % ARA 11 259 12 258 11 565-999 -8,1 % 20 350 21 850 18 806-1 500-6,9 % PST 1 234 1 010 991 224 22,2 % 1 800 1 800 1 208 0 0,0 % Sum klinikk 85 278 84 009 81 464 1 269 1,5 % 148 950 148 950 130 870 0 0,0 % 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 Polikliniske kons. Voksenpsyk. jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Konsultasjoner Budsjett 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Polikliniske kons. ABUP jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Konsultasjoner Budsjett 2 500 Polikliniske kons. ARA 2 000 1 500 1 000 500 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Konsultasjoner Budsjett Tabell 2.5 Antall innleggelser Avdeling Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % PSA 1 223 1 042 1 177 181 17,4 % 1 800 1 800 1 759 0 0,0 % DPS 900 1 002 1 031-102 -10,2 % 1 650 1 650 1 744 0 0,0 % ABUP 49 43 56 6 14,0 % 80 80 93 0 0,0 % ARA 463 463 454 0 0,0 % 870 870 796 0 0,0 % Sum klinikk 2 635 2 550 2 718 85 3,3 % 4 400 4 400 4 392 0 0,0 % Tabell 2.6 Polikliniske konsultasjoner pr behandler pr dag Juli Faktisk Mål I fjor Desember mål Avvik % Prognose Mål I fjor DPS 2,3 3,0 2,0 2,0 ARA 2,3 3,0 2,2 1,8 ABUP 0,8 2,0 1,5 1,5 PST 1,6 3,0 3,2 1,4 mål Avvik % 7

Kommentarer til Aktivitet psykisk helse Tabell 2.4 Antall polikliniske konsultasjoner Antall polikliniske konsultasjoner totalt er pr. juli 1,5 % over. Dette er økning fra samme periode i 2009 på 3,7 %. Av avdelingene er det DPS Solvang, ARA og ABUP som er under. ARA ligger 999 konsultasjoner under og DPS Solvang ligger 631 konsultasjoner under. ABUP ligger 723 konsultasjoner under. Antall polikliniske konsultasjoner er i sum 1.000 høyere enn i Oppdragsdokumentet. Tabell 2.5 Antall innleggelser Antall innleggelser pr. juli har et positivt avvik fra på 3,3 %. Av avdelingene ligger DPS Solvang, DPS Strømme og DPS Lister under. Innleggelser har hatt en liten nedgang fra 2009 til 2010. DPS ene har en nedgang fra juli 2009 til juli 2010 på 131 innleggelser. PSA har økt med 46 innleggelser. Tabell 2.6 Polikliniske konsultasjoner pr behandler pr dag Klinikken har fokus på å øke antall konsultasjoner pr behandler pr dag. Klinikkens enheter har som målsetting 3,0 konsultasjoner pr. behandler pr dag i voksenpsykiatrien og 2,0 konsultasjoner pr dag i barne-og ungdomspsykiatrien. Dette er ennå ikke oppnådd. KPH vil også i 2. halvår 2010 prioritere arbeidet med implementering av den danske kvalitetsmodellen (DDKM). Dette vil innebære en fortsatt fokusering på opplæring og implementering av vår styrende dokumentasjon samt korrigerende tiltak der ekstern audit pekte på svakheter. Dette arbeidet vil nødvendigvis ta ressurser. 8

DRIFTSRESULTAT OG PROGNOSE Tabell 3.1 Resultatregnskap i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Basisramme (inkl. inntekter til å dekke avskrivninger) 1 788 275 1 788 275 1 696 635 91 640 0 0 % 3 088 510 3 088 510 2 928 636 0 0 % ISF egne pasienter 478 267 493 698 473 461 4 806-15 431-3 % 814 381 842 881 819 769-28 500-3 % ISF-ref. på gjestepas. fra andre regioner/private inst. 10 359 13 849 10 817-459 -3 490-25 % 23 243 24 743 24 067-1 500-6 % Gjestepasientinntekter 36 126 31 068 34 233 1 893 5 058 16 % 55 824 52 824 54 509 3 000 6 % ISF konserninterne gjestepasienter 17 034 17 325 2 635 14 400-291 -2 % 29 681 29 681 8 298 0 0 % ISF somatisk poliklinisk aktivitet 64 394 53 674 52 424 11 969 10 719 20 % 108 190 93 190 91 658 15 000 16 % ISF-refusjon dyre biologiske legemidler 19 528 16 862 17 007 2 521 2 666 16 % 33 915 28 915 34 669 5 000 17 % Polikliniske inntekter (ekskl ISF) 125 346 118 955 114 943 10 402 6 390 5 % 210 428 209 628 203 194 800 0 % Øremerkede tilskudd 21 131 20 525 21 925-794 606 3 % 35 910 35 910 37 165 0 0 % Andre inntekter 49 993 50 729 61 120-11 127-735 -1 % 90 479 89 279 111 572 1 200 1 % Sum driftsinntekter 2 610 452 2 604 960 2 485 201 125 251 5 492 0 % 4 490 560 4 495 560 4 313 537-5 000 0 % Lønn faste stillinger 1 180 191 1 189 184 1 107 660-72 531 8 994 1 % 2 029 869 2 039 869 1 906 359 10 000 0 % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon 62 812 69 187 62 826 14 6 375 9 % 118 783 124 783 106 268 6 000 5 % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv. 25 112 21 794 26 212 1 099-3 319-15 % 39 875 37 375 50 257-2 500-7 % Arbeidsgiveravgift - refusjon 179 248 183 511 154 964-24 283 4 263 2 % 312 674 314 174 288 481 1 500 0 % Pensjonskostnader 262 820 262 820 259 489-3 330 0 0 % 452 700 452 700 442 979 0 0 % Delsum lønnskostnader 1 710 183 1 726 495 1 611 152-99 031 16 312 1 % 2 953 901 2 968 901 2 794 345 15 000 1 % Varekostnad 295 690 278 092 274 819-20 871-17 598-6 % 496 942 481 942 480 145-15 000-3 % Kjøp av helsetjenester 187 768 185 702 177 358-10 410-2 066-1 % 328 084 321 084 325 737-7 000-2 % Andre driftskostnader 301 795 296 941 284 116-17 679-4 854-2 % 523 968 518 968 519 509-5 000-1 % Avskrivninger 117 994 116 891 122 580 4 586-1 103-1 % 200 464 200 464 203 382 0 0 % Nedskrivning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum driftskostnader 2 613 430 2 604 121 2 470 025-143 406-9 309 0 % 4 503 360 4 491 360 4 323 118-12 000 0 % Driftsresultat -2 978 839 15 176-18 155-3 817-12 800 4 200-9 581-17 000 Finansinntekter 1 293 1 651 1 282 11-358 -22 % 2 331 2 831 2 092-500 -18 % Resultat Sørlandet sykehus Parkering AS 3 400 2 916 3 333 67 485 17 % 5 000 5 000 6 505 0 0 % Finanskostnader 4 783 6 032 9 496 4 713 1 249 21 % 9 531 12 031 13 576 2 500 21 % Finansposter -90-1 465-4 880 4 791 1 376 94 % -2 200-4 200-4 978 2 000 48 % Årsresultat -3 068-626 10 296-13 364-2 442-15 000 0-14 559-15 000 Kostnader knyttet til arbeidskraft i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Lønn egne ansatte 1 710 183 1 726 495 1 611 152-99 031 16 312 1 % 2 953 901 2 968 901 2 794 345 15 000 1 % Innleie vikarbyrå 19 695 11 818 17 196-2 499-7 877-67 % 27 120 21 120 34 836-6 000-28 % Tabell 3.2 Driftsresultat pr klinikk / stab inklusive interne overføringer i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Kirurgisk klinikk -10 446-4 504 219-10 665-5 942-13 500-3 500-6 327-10 000 Medisinsk klinikk -21 844-9 468-12 581-9 263-12 376-32 400-14 900-24 837-17 500 Klinikk for rehabilitering 1 187-2 200-5 893 7 080 3 387 0 0-10 604 0 Avvik % Sum somatikk og rehabilitering -31 103-16 172-18 255-12 848-14 931-92 % -45 900-18 400-41 768-27 500-149 % Medisinsk service klinikk -1 631-2 588 1 546-3 177 957-2 500-2 500-6 041 0 Driftsenheten -2 787-2 350-869 -1 918-437 -3 000 0 939-3 000 Staber (Inklusiv FOU) 2 368-940 2 157 211 3 308 0 0 4 912 0 Felles 25 582 18 766 13 090 12 492 6 815 26 600 17 100 20 576 9 500 Pasientreiser -1 030-1 480-5 251 4 221 450-4 000-8 000-17 953 4 000 Sum støttefunksjoner, stab og felles 22 502 11 408 10 673 11 829 11 093 97 % 17 100 6 600 2 433 10 500 159 % Klinikk for psykisk helse 5 623 5 602 22 757-17 134 21 0 % 16 000 16 000 29 754 0 0 % Driftsresultat totalt -2 978 839 15 176-18 155-3 817-12 800 4 200-9 581-17 000 Tabell 3.3 Balanse 31.12.2009 30.06.2010 31.12.2009 30.06.2010 Immaterielle eiendeler 4 849 3 818 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2 655 522 2 593 093 Innskutt egenkapital 3 208 848 3 208 848 Medisinsk teknisk utstyr, inventar, transportmidler o.l. 278 452 254 043 Opparbeidet resultat -865 390-861 195 Anlegg under utførelse 129 420 162 682 EGENKAPITAL 2 343 458 2 347 653 Sum varige driftsmidler 3 063 394 3 009 817 Finansielle anleggsmidler 562 937 614 130 Anleggsmidler 3 631 180 3 627 765 Varebeholdning 55 908 57 443 Kortsiktig gjeld 1 021 248 793 881 Fordringer 108 660 17 440 Langsiktig gjeld 522 469 637 701 Bankinnskudd, kontanter o.l. 91 426 76 587 - herav rentebærende 132 743 126 805 Omløpsmidler 255 994 151 470 GJELD 1 543 717 1 431 582 EIENDELER 3 887 174 3 779 235 EGENKAPITAL OG GJELD 3 887 174 3 779 235 9

Kommentarer til driftsresultat Per Qvarnstrøm Driftsinntekter ISF-inntekter egne pasienter: inntektene er 3,1% under for foretaket samlet. I ny finansierinsgsordning med et felles refusjonssystem for heldøgn, dagpasienter og poliklinikk blir noe av aktiviteten som tidligere ble ført som ISF-inntekt egne pasienter (innlagte/polikliniske dagbehandlinger) nå ført som ISF-inntekt somatisk poliklinisk aktivitet. I et for 2010 er ikke denne endringen innarbeidet og det vil derfor være negativt avvik hver måned på ISF-inntekt døgn/dagpasienter og tilsvarende positivt avvik på ISF poliklinisk aktivitet med ca 0,84 mill kr pr måned og 5,9 mill kr hittil i år. Reelt avvik er ca 10 mill kr. Antall innleggelser er marginalt over hittil i år, men antall dagbehandlinger/dagkirurgi er 10,3% under. Regnskapsført indeks er lavere i 1. tertial 2010 enn i samme periode i 2009. ISF-ref. på gjestepas fra andre regioner: mindreinntekt på sees i sammenheng med mindreforbruk kjøp av gjestepasienttjenester andre regioner somatikk (50% refusjon). Gjestepasientinntekter: inntektene er 16% over. Av avviket er 2,4 mill kr i Kirurgisk klinikk klinikk og 1,7 mill kr i Klinikk for psykisk helse. Avviket i Kirurgisk klinikk må sammenheng med negativt avvik under ISF-inntekt egne pasienter. ISF somatisk poliklinisk aktivitet: inntektene er 20% over. Se forklaring undrer ISFinntekter egne pasienter over. ISF-refusjon dyre biologiske legemidler: inntekten er avsatt ihht registrert DRG-aktivitet (resepter). Aktiviteten har vært høyere enn ert. Driftskostnader Lønnskostnader: positivt avvik skyldes i hovedsak ubesatte stillinger. KPH har et mindreforbruk på 7,3 mill kr knyttet til ubesatte stillinger og utsatt oppstart av ACT-team. Forskning har et mindreforbruk på 2,6 mill kr som må sees i sammenheng med lavere inntekter enn ert. Varekostnader: Medisinsk klinikk har et negativt avvik på 15,1 mill kr hvorav merforbruk TNF-hemmere utgjør 10,7 mill kr og merforbruk MS-medikamenter 2,6 mill kr. Kjøp av helsetjenester: av merforbruk innleie vikarbyrå på 7,9 mill kr utgjør innleie av radiologer 2,8 mill kr. Gjestepasientkostnader somatikk har et mindreforbruk på 4,2 mill kr knyttet til oppløsing av reserve fra desember 2009 og mindreforbruk i 2010 vedrørende kjøp fra andre regioner. Andre driftskostnader: energikostnader har et negativt kostnadsavvik på 4,9 mill kr. Felles viser et positivt avvik på 3,8 mill kr da vi har oppløst reserver her. Risikovurdering Med basis i resultater pr mai i de ulike klinikker er risikobilde på underskudd i størrelsesorden 15 mill kr. Somatikken går i retning av 27,5 mill kr i merforbruk, driftsenheten 3 mill kr i merforbruk, mens pasientreiser og felles bidrar positivt med 15,5 mill kr. Risikovurderingen vil oppdateres etter 2. tertial. Foreløpig beregning viser at lønnsoppgjøret kan gi betydelig positivt bidrag i 2010. Administrerende direktør vil arbeide for å redusere risikoen for negativt resultatavvik. I sum vil foretaket arbeide mot å nå balanse også i 2010. 10

OMSTILLINGSTILTAK Tabell 3.4 Omstillingstiltak (varig effekt) og tiltak for balanse Alle tall i hele 1.000 HELE ÅRET HITTIL I ÅR OMSTILLINGSUTFORDRING 2010 (Budsjett) Budsjett 2010 Prognose 2010 Prognoseavvik Periodisert Realisert hiå Tiltak Kirurgi Økt aktivitet DRG og poliklinikk 6 600 6 600 0 3 850 3 850 0 Red 0,5 årsverk til pas hotell 220 220 0 128 128 0 Red 0,9 årsverk til pas hotell 350 350 0 204 204 0 Redusert 0,15 årsverk 70 70 0 41 41 0 Red tjenesteplaner 160 160 0 93 93 0 Redusert variabel lønn - amb st 1 100 1 100 0 642 642 0 Stipend 100 100 0 58 58 0 Avvik hiå 8 600 8 600 0 5 017 5 017 0 Tiltak Medisin 100,0 % 100,0 % Tilpasning senger Med avd SSA 4 000 4 500 500 2 000 2 500 500 4 000 4 500 500 2 000 2 500 500 Tiltak Psykiatri og avh.behandling 112,5 % 125,0 % Effekt av ubesatte still. psykiatri 22 288 22 288 0 12 157 11 460-697 22 288 22 288 0 12 157 11 460-697 Tiltak Laboratoriet 100,0 % 94,3 % Fakturering til primærhelsetjenesten 115 115 0 67 67 0 Innføring av ny analyse på avdeling for mikrobiologi 780 380-400 414 120-294 Økt poliklinisk aktivitet ifht. prognose 2009 1 059 459-600 618 428-190 Nedbemannet avdelingslederstilling lab. SSK 220 220 0 220 220 0 2 174 1 174-1 000 1 319 835-484 Tiltak Radiologi 54,0 % 63,3 % Reduksjon i bruk av vikarbyrå ved SSK og SSF 2 500 0-2 500 938 0-938 Økte egenandeler mammografiscreening 500 500 0 292 240-52 Røntgenbeskrivelser Mandal 213 213 0 213 213 0 Tilbakehenting mammografiscreening fra 1 500 1 500 0 250 0 0 røntgensenteret ifm innføring av digital 4 713 2 213-2 500 1 692 453-989 47,0 % 26,8 % Sum 41 775 38 775-3 000 22 185 20 265-1 670 92,8 % 91,3 % Årsverk HELE ÅRET HITTIL I ÅR OMSTILLINGSUTFORDRING 2010 (Budsjett) KIRURGI Budsjett 2010 Prognose 2010 Prognoseavvik Periodisert Realisert hiå Red 0,5 årsverk til pas hotell 0,5 0,5 0,0 0,3 0,3 0,0 Red 0,9 årsverk til pas hotell 0,9 0,9 0,0 0,5 0,5 0,0 Redusert 0,15 årsverk 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 Avvik hiå MEDISIN Tilpasning senger Medisinsk avdeling 8,0 8,0 0,0 4,0 1,6-2,4 LAB Nedbemannet avdelingslederstilling lab. SSK 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Rad Tilbakehenting mammografiscreening fra røntgensente -0,5-0,5 0,0-0,1 0,0 0,1 Sum 9,3 9,3 0,0 5,1 2,8-2,3 100,0 % 54,3 % 11

Medisinsk klinikk Klinikkens omstillingstiltak (nedbemanning ved Medisinsk avdeling Arendal) er ert med effekt fra og med 01.03.10, men tiltaket har realisert effekt allerede fra ca. 1. februar. På denne bakgrunn er det pr. juli registrert et positivt avvik på ca. 0,5 mill kr på omstillingstiltak i klinikken. Klinikk for psykisk helse Pr. juli ligger klinikken 0,7 mill kr etter på tiltak for balanse 2010. Klinikken har en måloppnåelse på 94,3 %. Tiltak for balanse er rettet mot vakante stillinger og en videreføring av en bevisst styring på avdelings- og enhetsnivå. Dette betyr at enhetene meget kritisk vurderer nødvendigheten av å ta inn vikarer eller å utlyse stillinger. Spesialiststillinger besettes imidlertid alltid og for tiden er alle legehjemler disponert, selv om det i enkelttilfeller tar noe tid før ny medarbeider tiltrer. Søknader til psykolog- og psykologspesialist stillinger er også god. Medisinsk serviceklinikk (tiltak Laboratoriet og Radiologi) Omstillingstiltak i klinikken for 2010 er beregnet til i underkant av 6,9 mill kr. Pr juli er 42,8 % av periodisert realisert. Tiltakene som ligger noe etter skjemaet er innføring av nye analyser på avdeling for med. mikrobiologi, økt poliklinisk aktivitet og reduksjon av innleie fra vikarbyrå. 12

INVESTERING, FINANSIERING OG LIKVIDITET Tabell 1 2010 og totalt Investeringer Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Budsjett Avvik 31.07.10 tidligere totalt (Tall i hele 1000) 2010 2010 2 541 49 669 52 210 Større oppgradering 12 000 12 000 0 4 903 3 245 8 148 Vedlikehold og ombygginger 13 636 9 921 3 715 17 214 16 978 34 192 MTU 52 728 53 065-337 404 3 105 3 509 IKT 7 740 7 740 0 862 1 540 897 Annet utstyr 3 448 3 772-324 25 924 74 537 98 956 Sum investeringer 89 552 86 498 3 054 Ikke prioriterte midler 0 0 0 25 924 74 537 188 415 Sum prioriterte investeringer ekskl. psykiatr 89 552 86 498 3 054 33 586 281 532 315 118 Psykiatriprosjekter - opptrappingsplan 36 547 36 547 0 59 510 356 069 469 947 Sum investeringer 126 099 123 045 3 054 Det er pr 31. juli 2010 investert for 59,5 mill. Av investeringene utgjør større oppgradering 2,5 mill, vedlikehold og ombygginger 4,9 mill, MTU 17,2 mill, IKT 0,4 mill, annet utstyr 0,9 mill og psykiatriprosjekter 33,6 mill. Sistnevnte er kun DPS Strømme og er nå ferdigstilt. Total investering vil bli omtrent som. 1. Investering og finansiering av prosjekter Finansiering (mill kr) Prognose Budsjett Generelle midler fra Helse Sør-Øst 53,0 53,0 Lånemidler Helse Sør-Øst 0,0 0,0 Innsamlede midler til mammografiapparat 5,5 5,5 Ikke finansiert 31,1 28,0 Sum midler ekskl psykiatri 89,6 86,5 Oversikten overfor viser hvordan investeringene finansieres i 2010. Ikke finansiert er forventet løst ved salg av eiendom. Tabellen på neste side viser den prioriterte investeringsporteføljen for 2010 (ekskl. psykiatriplan). 13

Tabell 2 Investering 2010 og totalt Prosjekter ekskl. psykiatriplan Året 2010 Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Budsjett Note 31.07.10 tidligere totalt (Tall i hele 1000) 2010 2010 1 2 541 49 669 52 210 Operasjonsstuer SSK 12 000 12 000 2 541 49 669 52 210 Sum større oppgradering 12 000 12 000 2 119 1 421 1 540 Servicetorg Arendal 120 80 3 240 85 325 Infeksjonsbad akuttmottak 316 316 4 1 537 88 1 625 Diverse vedlikeholdsarbeid og ombygging 10 193 7 325 5 3 007 1 651 4 658 Luftsmitteisolat barn og nyfødt SSK 3 007 2 200 4 903 3 245 8 148 Sum vedlikehold og ombygginger 13 636 9 921 6 201 5 744 5 945 Gjennomlysningslab SSA 201 0 7 4 166 4 386 8 552 MTU overheng 2009 5 195 5 800 8 3 011 0 3 011 MTU iht liste 2010 14 511 14 700 9 451 576 1 027 Avsatt for havari MTU, teknisk utstyr m.m 5 570 5 320 10 0 0 0 Spect CT (gammakamera + CT) 10 000 10 000 11 7 654 823 8 477 Mammografiutstyr digitalt (herav 5,5 innsaml) 10 441 10 000 12 1 731 5 449 7 180 Operasjonsbord og anestesiapparat 6 810 7 245 17 214 16 978 34 192 Sum MTU 52 728 53 065 13 IKT-prosjekter overheng 2009 1 000 1 000 14 404 3 105 3 509 Kabling datanettverk 1 000 1 000 15 Omlegging Kongsgård 2 500 2 500 16 Digital Diktering 2 240 2 240 17 Integrasjon Partus-Milou 200 200 18 0 0 0 Samlepott IKT 800 800 404 3 105 3 509 Sum IKT 7 740 7 740 19 0 0 0 Teknisk utstyr / break down 0 0 20 217 563 780 Steamgryter kjøkken 2 000 2 000 21 0 0 0 Kjøretøy 0 0 22 110 7 117 Diverse teknisk utstyr 2010 913 1 272 23 535 970 1 505 Diverse teknisk utstyr overheng 2009 535 500 862 1 540 897 Sum annet utstyr 3 448 3 772 25 924 74 537 98 956 Sum prioriterte investeringer 89 552 86 498 2. Investering og finansiering av prosjekter psykiatri opptrappingsplan Investering 2010 og totalt Prosjekter psykiatriplan Investering 2010 og totalt Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Budsjett Prognose Budsjett Note 31.07.10 tidligere totalt (Tall i hele 1000) 2010 2010 totalt totalt 24 34 764 34 764 BUA Kr. sand 34 764 34 764 25 38 890 38 890 DPS Solvang 38 890 38 890 26 33 586 72 453 106 039 DPS Strømme 36 547 36 547 109 200 109 200 27 59 251 59 251 DPS Aust-Agder (Aas) 59 251 59 251 28 41 344 41 344 PSA Arendal 41 344 41 344 29 32 377 32 377 BUA Arendal 32 377 32 377 30 2 453 2 453 Nasjonalt kompetansesenter 2 453 2 453 33 586 281 532 315 118 Sum investeringer 36 547 36 547 318 279 318 279 Det er til nå i år bokført investeringer for 33,6 mill kr. Da de andre prosjektene er fullført er det i år kun byggeaktivitet ved DPS Strømme. 14

LIKVIDITET Likviditetsbeholdningen er ved utgangen av juli på -230 mill som innebærer at vi i juli hadde en endring på -30 mill fra juni. Den negative endringen for juli skyldes i hovedsak større investeringsutbet og utbet av egenkap.tilskudd til KLP. Ift driftskreditten på 350 mill har foretaket pr juli en likviditetsreserve på 120 mill. Den utgående beholdningen i juli på -230 mill betyr et positivt avvik på hele 129 mill ift ert nivå. Dette skyldes først og fremst forskyvning av pensjonspremie på ca 56 mill fra juli til aug, og endring i fordring på RHF som følge av oppdatert aktuarberegning (diff. kostn/premie pensjon). Ellers er avvikene omtalt i tab under: Årsestimat Bud Faktisk Avvik Bud Faktisk Avvik Drifts-innbet (DI) 2 459 2 478 19 4 244 4 268 24 Drifts-utbet (DU) -2 447-2 410 37-4 272-4 311-39 Mellomværende (FG) -51-8 43-88 -32 56 Netto inv.utbet (IU) -34-4 30-8 -14-6 Endr likv.beholdn -73 57 129-124 -89 36 Kommentarer tall pr juli (alle tall i mill): Nto avvik DI er relativ lite, men med pos. avvik både innen polikl.innt, innt fra prosj. Raskere-tilbake, mens posten andre innt ligger under bud pos avvik DU skyldes mer utbet både ift lønn, pensjon og varekost, men oppveies av posten ADK. Sistnevnte skyldes at overhenger på inv.utbet fra 2009 var mindre enn forutsatt i bud pos avvik IU skyldes at inv i med.tekn utstyr ligger etter planen og utgjør et avvik på +28. Litt forsinkelse er det også ift byggeprosj DPS Strømme, men her har foretaket fått forskuttert noe av utbet. totalt er likv.beholdn 129 bedre enn budsj.nivå Kommentarer tall årsestimat (alle tall i mill): merinnt på DI skyldes i hovedsak polikl.innt nto avvik DU er relativ lite, men det er estimert større avvik både innen varekost (neg) og posten ADK (pos). Sistnevnte skyldes at overhenger på inv.utbet fra 2009 var mindre enn forutsatt i bud. Ny aktuarberegning fra RHF gir også et neg estimat på pensjonspremier på 25 mill. mellomværende FG gir et pos avvik på 55 og skyldes sistnevnte endring ift pensjon. IU er prognostisert til å gå i balanse, men måten vi fører overskudd i datterselskap på bidrar med et avvik her, men med motpost under mellomværende. totalt tilsier estimatet at likv.beholdningen vil være 36 bedre enn ert Estimatet for året tilsier at foretaket passerer kredittgrensen i sept når reguleringspremie pensjon forfaller. Evnt avkorting av pensjonspremie ved bruk av premiefond er ikke tatt inn i disse tallene. Prognosen tilsier en utgående likv.beholdning ved året slutt på -370 mill. Ift prognosen som ble innsendt forrige måned er dette en forbedring på 24 mill, og skyldes i hovedsak at nivået på pensjonspremier er justert ned ift ny aktuarberegning jf siste utbet.plan. Usikkerheten i denne prognosen ligger i nivået på pensjonspremie og evnt bruk av premiefond, samt at gjennomføringen av inv.prosjekter som er vedtatt skjer inneværende år. 0-50 Likviditetsutvikling IB Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -100-150 -200-250 -300-350 -400-450 Rapp. og progn (blå) Forskudd Rapp 2009 Kreditt Bud 2010 15

PASIENTER/PÅRØRENDE Tabell 4 Styringsindikatorer for pasienter og pårørende Frekvens Denne måned SSHF Mål 2010 RHF Mål 2010 2009 Avvik denne måned ifht måltall *) Somatikk: Gjennomsnitt ventetid ventende rettighetpas. **) Måned (forrige) 99 122 Somatikk: Epikrisetid Månedlig 66,7 % 72,4 % 80,0 % 80 % innen 7 dager 71,1 % -8 % Somatikk: Andel korridorpasienter Månedlig 0,3 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % -0,9 % Somatikk: Beleggsprosent Kirurgisk klinikk Månedlig 79,7 % 86,1 % Somatikk: Beleggsprosent Medisinsk klinikk Månedlig 88,3 % 78,9 % Somatikk: Andel fristbrudd Månedlig 3,5 % 3,1 % Reduseres Reduseres 2,1 % Psykisk helsevern: Gjennomsnitt ventetid ventende rettighetspas. **) Måned (forrige) 59 60 Pykisk helsevern: Andel korridorpasienter Månedlig 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0 % 0,0 % Psykisk helsevern: Epikrisetid Månedlig 84,2 % 86,2 % 80,0 % 80 % innen 7 dager 81,2 % 6 % Psykisk helsevern: Andel fristbrudd Månedlig 2,5 % 2,6 % Reduseres Reduseres 1,1 % Rus: Gjennomsnitt ventetid ventende rettighetspas. **) Måned (forrige) 83 72 Rus: Epikrisetid Månedlig 61,6 % 68,3 % 80,0 % 80 % innen 7 dager 82,9 % -12 % Rus: Andel fristbrudd Månedlig 5,4 % 1,8 % Reduseres Reduseres 3,8 % * ) Ved prosent er dette i prosentpoeng ** ) Tall for 2009 - både rettighetspas. og ikke rettighetspas. Trend = Sammenligner tall for inneværende måned med gjennomsnittet av de tre siste måneder. Grønn pil viser positiv trend, rød pil viser negativ trend Trend Ventelistestatistikk Antall rettighetspasienter Ventedager ikke rettighetspas. Gjennomsnittlig ventetid ventende juli Ventedager rettighetspas. Antall ikke rettighetspas Kristiansand 90 4.194 184 3.598 Arendal 108 3.249 161 4.234 Flekkefjord 65 444 111 1.442 Psykiatri+Somatikk 96 7.911 162 9.294 Somatikk 99 7.218 166 8.813 Kirurgisk klinikk 108 5.574 188 6.817 Medisinsk klinikk 69 1.589 92 1.826 Klinikk for rehabilitering 53 55 94 170 Klinikk for psykisk helse 69 693 90 481 Psykisk helsevern (ekskl rus) 59 390 85 328 Korridorpasientdøgn somatikk Det ble rapportert 116 korridorpasientdøgn i juli, tilsvarende 0,9%. Epikrisetid For somatikk var det 72,4 % oppnådd epikrisetid i juli. Medisinsk klinikk hadde en epikrisetid på 73,2% og Kirurgisk klinikk 71,2%. Epikrisetid psykisk helsevern fikk et snitt tall i juli på 86,2 %, mens tilsvarende for rus ble 68,3 %. Andel fristbrudd Fristbrudd i somatikken ble 3,1% (296 av 9.497) i juli. Ortopedisk avdeling og Kirurgisk avdeling har flest fristbrudd. Andel fristbrudd psykisk helsevern ekskl rus var 2,6% (15 av 582) i juli. Andel fristbrudd rus var 1,8% (2 av 114) i juli. 16

MEDARBEIDERE Tabell 5.1 Styringsindikatorer for medarbeidere Frekvens Denne måned Sykefravær Måned (forrige) 6,1 % 5,2 % SSHF Mål 2010 RHF Mål 2010 2009 5% langsiktig mål 1% poeng forbedring årlig 7,8 % Antall årsverk **) Månedlig 4 871 4 945 - - 4 868 Medarbeidertilfredshet MUSIK undersøkelsen - gjennomførte utviklingssamtaler - involvert i forbedringsarbeidet Svarprosent Gjennomsnittscore * ) Ved prosent er dette i prosentpoeng **) Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden. Avvik denne måned ifht måltall *) Sykefravær Sykefraværet var i juni 5,2 %. Sykefravær i 2010 er lagt inn etter ny definisjon om beregning av sykefraværsdagsverk. Ny definisjon innebærer at timelønn og UTA-tid for leger er med i mulige dagsverk. Variable dagsverk blir beregnet for den måned som de er opparbeidet. Alt fravær (bortsett fra sykefravær) trekkes fra i mulige dagsverk. Sykefravær pr klinikk i juni: Kirurgisk klinikk 4,8%, Medisinsk klinikk 5,2%, Klinikk for rehabilitering 5,4%, Klinikk for psykisk helse 5,2%, Medisinsk serviceklinikk 5,2%, Driftsenheten 7,2% og stabene 3,0%. Tabell 5.2 Årsverk pr klinikk ÅRSVERK KIR MED REHAB KPH MSK DRIFT STAB Pas.reiser SSHF Åsrverk gj.snitt 2009 Brutto årsverk 1 511 966 223 1 224 399 404 129 12 4 868 - herav månedslønnede 1 329 877 210 1 088 373 339 127 12 4 355 - herav variabel lønnede 182 89 13 136 27 65 2 0 513 Budsjett 2010 Brutto årsverk 1 507 951 223 1 241 408 411 148 18 4 907 - herav månedslønnede 1 328 858 213 1 110 380 353 143 17 4 402 - herav variabel lønnede 180 94 10 131 28 58 5 1 505 Årsverk pr juli 2009 Brutto årsverk 1 474 946 221 1 199 393 395 130 12 4 770 - herav månedslønnede 1 320 870 210 1 080 372 339 127 12 4 330 - herav variabel lønnede 154 76 11 119 21 56 3 0 440 Budsjett pr juli 2010 Brutto årsverk 1 480 935 222 1 221 400 401 148 16 4 823 - herav månedslønnede 1 320 854 212 1 108 377 351 142 16 4 380 - herav variabel lønnede 160 81 10 113 23 50 6 0 443 Årsverk pr juli 2010 Brutto årsverk 1 514 963 218 1 234 391 403 132 16 4 871 - herav månedslønnede 1 369 889 208 1 117 370 350 131 16 4 450 - herav variabel lønnede 145 74 10 117 21 53 1 0 421 Brutto årsverk viser forbruk av årsverk i perioden. Årsverk beregnes med utgangspunkt i lønnsutbetalinger. Årsverk månedslønn inkluder fast månedslønn og utvidet arbeidstid leger. Årsverk variabel lønn inkluderer overtid, uforutsette vakter, utrykning og annen timelønn. Antall årsverk for 2008 er noe høyere enn tidligere rapportert. Dette skyldes endret definisjon av variabel lønn. 17

VEDLEGG 1. RAPPORTERING PR KLINIKK / STAB Tabell 7.1 Driftsresultat Kirurgisk klinikk i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Basisramme 314 920 314 920 306 680 8 240 0 0 % 541 700 541 700 539 447 0 0 % ISF egne pasienter 251 506 260 442 245 841 5 665-8 936-3 % 433 538 449 038 431 022-15 500-3 % ISF gjestepasienter 22 700 20 303 21 966 734 2 397 12 % 36 445 34 195 35 037 2 250 7 % ISF konserninterne gjestepasienter 5 011 5 416 1 293 5 011-405 -7 % 9 802 9 552 2 427 250 3 % ISF poliklinisk aktivitet 22 693 19 545 19 500 3 193 3 148 16 % 39 582 33 582 33 482 6 000 18 % Polikliniske inntekter (ekskl ISF) 27 994 26 225 24 797 3 197 1 769 7 % 45 316 45 316 42 521 0 0 % Øremerkede tilskudd 2 574 2 000 2 875-301 574 29 % 4 000 4 000 4 379 0 0 % Andre inntekter 5 146 4 668 5 442-296 478 10 % 8 006 8 006 9 080 0 0 % Sum driftsinntekter 652 544 653 519 628 394 25 443-975 0 % 1 118 389 1 125 389 1 097 395-7 000-1 % Lønn faste stillinger 383 309 382 272 359 234-24 075-1 037 0 % 654 505 649 505 627 596-5 000-1 % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon 21 478 19 491 21 822 344-1 987-10 % 31 284 35 284 38 190 4 000 11 % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv. 1 763 2 520 2 256 493 757 30 % 4 321 4 321 1 160 0 0 % Arbeidsgiveravgift - refusjon 57 278 57 073 51 060-6 218-205 0 % 97 246 97 246 94 949 0 0 % Pensjonskostnader 43 049 43 049 39 738-3 311 0 0 % 73 829 73 829 68 827 0 0 % Delsum lønnskostnader 506 877 504 405 474 110-32 767-2 472 0 % 861 186 860 186 830 722-1 000 0 % Varekostnad 75 538 75 239 74 354-1 184-299 0 % 132 667 133 167 129 682 500 0 % Kjøp av helsetjenester 28 187 29 701 32 082 3 895 1 514 5 % 50 457 51 257 58 348 800 2 % Andre driftskostnader 19 568 18 273 17 766-1 802-1 295-7 % 32 745 31 945 33 466-800 -3 % Sum driftskostnader 630 170 627 618 598 312-31 858-2 552 0 % 1 077 055 1 076 555 1 052 218-500 0 % Driftsresultat 22 374 25 901 30 082-6 415-3 527-14 % 41 334 48 834 45 177-7 500-15 % Netto interne overføringer 32 820 30 405 29 863-2 957-2 415-8 % 54 834 52 334 51 504-2 500-5 % Driftsresultat med interne overføringer -10 446-4 504 219-9 372-5 942-13 500-3 500-6 327-10 000 Avvik % Status Ressurser knyttet til arbeidskraft i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Lønn egne ansatte inkl. ferievikarer 506 877 504 405 474 110-32 767-2 472 0 % 861 186 860 186 830 722-1 000 0 % Innleie vikarbyrå 2 821 4 297 6 610 3 789 1 476 34 % 6 890 7 690 14 338 800 10 % Antall årsverk 1 514 1 480 1 474 1 507 1 507 1 511 Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden (se forklaring side 17). Tabell 7.2 Aktivitet Kirurgisk klinikk Aktivitet i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % DRG-poeng innlagte/poliklinisk dagbeh. 18 251 18 785 18 188 63-534 -2,8 % 31 360 32 360 31 094-1 000-3,1 % DRG-poeng poliklinikk 1 610 1 383 1 484 126 227 16,4 % 2 797 2 377 2 527 420 17,7 % Innleggelser 14 370 14 356 14 452-82 14 0,1 % 24 541 24 541 24 493 0 0,0 % Dagbehandlinger og dagkirurgi 6 145 6 490 6 704-559 -345-5,3 % 11 402 11 629 12 011-227 -2,0 % Polikliniske konsultasjoner 82 068 82 861 81 339 729-793 -1,0 % 140 872 142 372 138 751-1 500-1,1 % Kommentarer til driftsresultat Inger Cathrine Bryne Kirurgisk klinikk har etter juli et merforbruk på 5,9 mill kr. Driftsinntekter Klinikken har et negativt inntektsavvik på 1 mill kr etter juli måned. ISF inntekter Klinikken har et negativt ISF inntektsavvik (totale ISF-inntekter) på 3,8 mill kr. 18

Mellom de ulike artene er det imidlertid store avvik. På ISF inntekter egne pasienter har klinikken et stort negativt avvik mens det på ISF poliklinisk aktivitet og på ISF gjestepasienter er stort positivt avvik. Noe av årsaken til avvikene er at endringer i ny finansieringsordning ikke er innarbeidet i et se forklaring til Tabell 2.1 Antall DRG-poeng på side 6. Polikliniske inntekter Klinikken har et positivt avvik på polikliniske inntekter på 1,8 mill kr. Driftskostnader Lønnskostnader Klinikken har et negativt lønnsavvik på 2,5 mill kr. Klinikken har imidlertid fått midler ift AIOB studenter på 0,3 mill utover det som er ert (disse midlene er overført fra FOU, og er ført på konto 9016, interne overføringer). Disse midlene må sees i sammenheng med lønnsavviket. Det reelle lønnsavviket er da 2,2 mill kr. Det positive avviket på kjøp av vikarer på 1,5 mill må sees i sammenheng med lønnsavviket. Kjøp av helsetjenester Klinikken har et positivt avvik på 1,5 mill på kjøp av helsetjenester. Det positive avviket på kjøp av helsetjenester ligger på innleie av vikarer. Varekostnader Klinikken har et negativt avvik på 0,3 mill kr på varekostnader etter juli måned. I dette avviket ligger en nedskriving av varelager på 1,1 mill kr ved operasjonsavdelingen SSK. Budsjettet på varekostnader er justert opp til prognose som er satt etter oktober regnskapet. Klinikken hadde store avvik på varekostnader i november og desember, det er derfor stor risiko ved varekostnadset for klinikken. Andre driftskostnader Klinikken har et negativt avvik på 1,3 mill kr på andre driftskostnader. Andre driftskostnader er blant annet kjøp av utstyr under 100 000,-. Utstyr som kjøpes er nødvendig utstyr for å opprettholde driften. Dette er derfor en kostnad som påløper ujevnt gjennom året. Interne overføringer Klinikken har et negativt avvik på 2,4 mill kr. I dette ligger også et positivt avvik ift AIOB studentene som må sees i sammenheng med lønn. Det reelle avviket på interne overføringer er derfor 2,7 mill kr. Avviket fordeler seg på følgende arter: Avvik 0710 2010 sammenlignet med 2009 RTG: 1,2 mill kr 1,4 mill kr Blod 0,6 mill kr 1,2 mill kr Lab: 0,5 mill kr 0,4 mill kr Mat/ husleie: 0,4 mill kr 0,1 mill kr. 19

Tabell 7.3 Driftsresultat Medisinsk klinikk i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Basisramme 172 038 172 038 168 248 3 790 0 0 % 295 750 295 750 297 586 0 0 % ISF egne pasienter 215 678 221 590 210 734 4 944-5 912-3 % 362 539 373 839 360 798-11 300-3 % ISF gjestepasienter 10 444 9 774 9 262 1 182 670 7 % 16 979 16 929 16 221 50 0 % ISF konserninterne gjestepasienter 10 614 10 169 1 292 10 614 445 4 % 17 399 17 149 2 276 250 1 % ISF poliklinisk aktivitet 36 864 32 036 29 133 7 731 4 828 15 % 61 881 55 381 50 833 6 500 12 % ISF-ref. dyre biologiske legemidler 19 527 16 861 17 007 2 520 2 666 16 % 33 915 28 915 34 669 5 000 17 % Polikliniske inntekter (ekskl ISF) 14 566 13 170 13 278 1 288 1 396 11 % 23 782 23 782 23 452 0 0 % Øremerkede tilskudd 1 160 1 505 2 468-1 308-345 -23 % 2 586 2 586 3 860 0 0 % Andre inntekter 1 753 1 414 2 506-753 339 24 % 2 425 2 425 3 599 0 0 % Sum driftsinntekter 482 644 478 557 453 928 30 008 4 087 1 % 817 257 816 757 793 294 500 0 % Lønn faste stillinger 243 834 245 698 230 643-13 191 1 864 1 % 420 312 417 312 403 261-3 000-1 % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon 11 127 9 622 14 105 2 978-1 505-16 % 14 001 17 701 23 929 3 700 21 % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv. 1 480 1 667 1 760 280 187 11 % 2 859 2 859 2 836 0 0 % Arbeidsgiveravgift - refusjon 35 750 36 727 32 632-3 118 977 3 % 62 626 62 626 60 753 0 0 % Pensjonskostnader 27 750 27 750 25 335-2 415 0 0 % 47 592 47 592 43 778 0 0 % Delsum lønnskostnader 319 941 321 464 304 475-15 466 1 523 0 % 547 390 548 090 534 557 700 0 % Varekostnad 132 027 116 907 114 649-17 378-15 120-13 % 217 009 199 009 197 714-18 000-9 % Kjøp av helsetjenester 12 276 9 809 8 816-3 460-2 467-25 % 17 701 17 001 16 451-700 -4 % Andre driftskostnader 7 556 6 967 7 847 291-589 -8 % 12 420 11 920 14 831-500 -4 % Sum driftskostnader 471 800 455 147 435 787-36 013-16 653-4 % 794 520 776 020 763 553-18 500-2 % Driftsresultat 10 844 23 410 18 141-6 005-12 566-54 % 22 737 40 737 29 741-18 000-44 % Netto interne overføringer 32 688 32 878 30 722-1 966 190 1 % 55 137 55 637 54 578 500 1 % Driftsresultat med interne overføringer -21 844-9 468-12 581-7 971-12 376-32 400-14 900-24 837-17 500 Avvik % Status Ressurser knyttet til arbeidskraft i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Lønn egne ansatte inkl. ferievikarer 319 941 321 464 304 475-15 466 1 523 0 % 547 390 548 090 534 557 700 0 % Innleie vikarbyrå 5 558 2 526 2 229-3 329-3 032-120 % 5 211 4 511 4 508-700 -16 % Antall årsverk 957 930 942 951 951 966 Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden (se forklaring side 17). Tabell 7.4 Aktivitet Medisinsk klinikk Aktivitet i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % DRG-poeng innlagte/poliklinisk dagbeh. 15 341 15 649 15 991-650 -308-2,0 % 25 730 26 515 26 957-785 -3,0 % DRG-poeng poliklinikk - ordinære 1 713 1 324 1 434 279 389 29,4 % 2 788 2 178 2 498 610 28,0 % DRG-poeng - hjemmedialyse 210 252 248-38 -42-16,8 % 338 438 403-100 -22,8 % DRG-poeng - stråleterapi 663 660 600 63 3 0,5 % 1 119 1 149 1 046-30 -2,6 % Innleggelser 12 475 12 318 12 307 168 157 1,3 % 20 808 20 808 20 807 0 0,0 % Dagbehandlinger 10 388 11 936 11 414-1 026-1 548-13,0 % 18 298 20 098 19 513-1 800-9,0 % Polikliniske konsultasjoner 46 860 46 894 45 878 982-34 -0,1 % 80 463 80 463 79 723 0 0,0 % Kommentarer til driftsresultat Henning Garsjø Medisinsk klinikk har etter juli 2010 et registrert merforbruk på 12,4 mill kr. Avviket i juli var på minus 3,1 mill kr, og var konsentrert til overskridelse på varekostnadset og lønn inkludert vikarbyrå. Inntektssiden var i juli gjennomgående positiv. Hovedproblemet som gav overskridelser i 2009 fortsetter, uttrykt ved fortsatt vekst innen biologiske medikamenter (MS og TNF). Akkumulert pr. juli utgjør de negative avvik i forhold til i hovedsak varekostnad, men også bruk av vikarbyrå er i ferd med å opparbeide seg betydelig negativt avvik. De positive avvikene er konsentrert til merinntekter på ISF-refusjon for biologiske medikamenter. Medisinsk klinikk har i et for 2010 en ert innsparing, som ikke er relatert til identifiserte tiltak, på netto ca. 5 mill kr. Innsparingene er i et plassert under lønnskostnader og ISF-inntekter. Driftsinntekter ISF-inntekter Regnskapsførte ISF-inntekter viser et negativt avvik på 4,8 mill kr etter juli. Se kommentar under polikliniske inntekter vedrørende endret registreringspraksis 20

inntekter av biologiske medikamenter. Det er avsatt 5,4 mill kr i forventet effekt av kvalitetssikring av oppholdene for mai, juni og juli. Polikliniske inntekter/andre inntekter Totale polikliniske inntekter har et positivt avvik på 8,9 mill kr etter juli. Av dette utgjør 2,7 mill kr merinntekter relatert til 40 % ISF-refusjon for biologiske medikamenter. Dette er basert på resepter for 7 måneder. I tillegg føres inntekter av biologiske medikamenter som i 2010 føres som polikliniske inntekter (infusjon av remicade på Revmatologisk poliklinikk), mens det er ert som ordinær ISF-inntekt i 2010 ( jfr. fjorårets registreringspraksis). Normalt skal denne veksten gi seg utslag i minst 60 % (100 % -refusjonssats 40 %) ytterligere negativt avvik på varekostnaden. Hoveddelen av utgiftene kommer etterskuddsvis fra GOPP-kontoret i Helse Sør-Øst, men forventede påløpte utgifter avsettes. Driftskostnader Lønnskostnader Totalt sett viser hovedposten lønn inkludert vikarbyrå et merforbruk på 1,5 mill kr. Tendensen i de siste måneder har vært negativ, og dette skyldes i stor grad et betydelig merforbruk på bruk av vikarbyrå (- 3,0 mill kr). Det er særlig for å sikre legedekningen ved Barneavdelingen i Arendal at vikarbyrå er mye brukt, men det har også vært behov for vikarbyrå ved Barneposten i Kristiansand og ved Medisinsk avdeling i Arendal. Nedbemannningen i Arendal er forsert med 1 måned i forhold til, og dette bidro med ca. 0,5 mill kr til mindreforbruket etter februar. Medisinsk klinikk har ert en kreftsatsing (1,5 legestilling og 0,5 sykepleier) ved sykehuset i Arendal fra 01.04. Dette har isolert sett bidratt til et mindreforbruk på ca. 0,4 mill kr for de 4 siste månedene. I et ligger det en lønnsplugg på ca. 5 mill kr, og ca. 1,9 mill kr er ert under ferievikarer der hoveddelen er periodisert i sommermånedene. I mangel av tiltak, bidrar sistnevnte til negativt lønnsavvik i perioden juni til august. Varekostnad/Andre driftskostnader Varekostnaden viser et betydelig merforbruk på 15,1 mill kr etter juli. Utgifter til TNF-hemmere og MS-medikamenter er registrert med en samlet overskridelse på ca. 13,3 mill kr etter juli. Justert for merinntekter ISF for biologiske medikamenter, er netto merforbruk for TNF/MS på ca. 8,0 mill kr. Medikamentutgifter for øvrig viser et mindreforbruk på 1,2 mill kr, og dette må bl.a ses i sammenheng med en prisreduksjon på et cytostyatika-medikament (taxotere) på 2,2 mill kr på årsbasis, som ble bestemt etter at et ble fastsatt for 2010. Implantater har et merforbruk på 2,3 mill kr med bakgrunn i høy ICD-aktivitet i forhold til periodisert, men det er fra Medisinsk avdeling ikke ventet vesentlige avvik på denne posten ved årsslutt. Andre driftskostnader har en overskridelse på 0,6 mill kr etter juli. Merforbruket hittil i år skyldes bl.a innkjøp basert på sammenbrudd av mindre medisinteknisk utstyr og annet utstyr som ikke dekkes av Utstyrsutvalget. Interne overføringer Hovedposten Interne overføringer viser et mindreforbruk på 0,2 mill kr etter juli. Reelt er det en overskridelse, da 0,3 mill kr er relatert til refusjon av lønnsutgifter fra FOU (gjelder lønnskostnader sykepleiere). Blodprodukter og interne røntgentjenester har et samlet mindreforbruk på 0,4 mill kr. Kjøp av interne laboratorietjenester har et merforbruk på 0,2 mill kr, og dette avviket kan i hovedsak tilskrives den omfattende RS-epidemien. 21