STYREMØTE 14. desember 2009 Side 1 av 10 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 09/845 Plan og budsjett for Sykehuset Østfold 2010 Sammendrag: Det er budsjettert med et positivt resultat på 15. mill. kroner i 2010. SØ må gradvis tilpasse seg de rammebetingelsene som er lagt til grunn for bygging av nytt østfoldsykehus. Det vil hvert år frem til innflytting budsjetteres med et positivt resultat som skal føres tilbake til SØ i form av konkrete forbedrings- og utviklingsprosjekt. Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar budsjett 2010 for Sykehuset Østfold HF med styringsmål om et økonomisk resultat på 15 mill. kroner. 2. Styret legger til grunn at budsjettet er i tråd med nasjonale føringer og at overordnede prioriteringer fra Helse Sør-Øst RHF er ivaretatt. 3. Styret legger til grunn at aktivitetsveksten innen psykisk helsevern og den spesialiserte rusomsorgen skal være høyere enn innen somatikk. Fredrikstad, den 27.11.2009 Just Ebbesen adm. direktør
Styremøte 14. desember 2009 Side 2 av 10 1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner Sykehuset Østfold HF (SØ) går inn i 2010 med et positivt økonomisk resultat. Det er budsjettert med et positivt resultat på 15 mill. kroner i 2010. Dette innebærer at 2010 vil bli utfordrende styringsmessig i forhold til mer kostnadseffektive drifts- og behandlingsformer. 2010 vil være et år med vekt på styring og kontroll både på aktivitet og økonomi fra sykehusledelsens side. SØ må innrette seg mot ny sykehusstruktur med nytt sykehus på Kalnes. Det vil si at SØ i perioden frem til innflytting må oppnå kostnadsreduksjoner for å kunne drifte sykehuset innenfor den rammen vi har til disposisjon ved innflyttingstidspunktet. SØ vil fra 2015 måtte betjene sin andel av økte finanskostnader. Dette er beregnet til 146 mill. kroner. Et viktig satsningsområde i perioden frem til innflytting vil være organisasjonsutviklingsprosjektet SØ 2015. Organisasjonsutvikling er en viktig del av forberedelsene mot ny sykehusstruktur. Nytt bygg, ny og moderne teknologi vil sammen med utvikling av organisasjonen sikre en helhetlig og god løsning i nytt sykehus. For å nå målene er det nødvendig med omstilling og endring i hvordan vi organiserer oss, arbeidsformer og samhandlingsformer både internt, med primærhelsetjenesten og med andre helseforetak. 2. Faktabeskrivelse Helse Sør-Øst (HSØ) har lagt opp til nye rutiner når det gjelder driftsavtale og bestillings- og oppdragsdokument for 2010. En forenklet driftsavtale (bestilling) som inneholder konkret aktivitetsnivå og økonomiske rammer for 2010 vil inngås med administrerende direktør for SØ medio desember 2009. HSØ vil dessuten på nyåret utarbeide et bestillings- og oppdragsdokument som skal sikre ivaretakelse av styringskravene fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) samt konkrete krav og føringer som følge av regionale vedtak og strategier, og som samtidig inneholder driftsavtalen. Dette dokumentet ferdigstilles når oppdragsdokument fra HOD og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF foreligger, og skal bekreftes i foretaksmøter med helseforetakene. Dette bestillings- og oppdragsdokumentet legges frem for styret for SØ primo 2010. Plan og budsjett for SØ 2010 skal drøftes med tillitsvalgte. Drøftingsprotokoll deles ut i styremøte. 3. Hovedlinjer, prioriteringer og satsningsområder i 2010 Pasientbehandling Budsjettet for 2010 legger opp til en aktivitetsutvikling som understøtter den forventede aktivitetsveksten innenfor somatikk, psykisk helsevern og TSB (tverrfaglig spesialisert behandling av rusmisbrukere).
Styremøte 14. desember 2009 Side 3 av 10 Andre prioriterte områder innenfor pasientbehandling i 2010 vil være: Gjennomføring av styrevedtak i HSØ omstillingsprogrammet (sak 108/2008) o SØ skal dekke 80 90 % av behovet for spesialisthelsetjenester innen sitt sykehusområde. o Videreutvikle samhandlingen med kommunene. Kvaliteten skal bedres o Mer enn 80 % av epikrisene skal være sendt innen 7 dager og andelen sammedagsepikriser skal økes. o Elektive operasjoner skal normalt gjennomføres innleggelsesdagen. o Det skal ikke være fristbrudd. Pasientsikkerheten skal bedres o Sykehusinfeksjoner, feilmedisinering og andre alvorlige uønskede hendelser skal reduseres. Forskning, utvikling og innovasjon Forskningsstrategi i SØ implementeres i divisjonenes handlingsplaner. Basiskurs i forskning gjennomføres. Det skal initieres tre spissforskningsområder basert på eksisterende kompetanse. Avtale med universitetet på Ås videreføres. Kunnskapsutvikling og god praksis Det skal arbeides strategisk med forbedringsarbeid, kompetanseutvikling og behandlingslinjer i OU-prosjektet - SØ 2015. Det skal stimuleres til videreutdanning innen definerte virksomhetskritiske områder. Organisering og utvikling av fellestjenester SØ skal bidra til gjennomføring i prosessen med etablering av fellestjenester innen personaladministrasjon/lønn, økonomi/regnskap og innkjøp/logistikk. SØ skal arbeide med reduksjon av areal. Mobilisering av medarbeidere og ledere Prosjekt for utvikling av helhetlig kompetanse og stillingssystem iverksettes. Utvikle prosesser, metoder og verktøy for å sikre rekruttering og kompetanseutvikling. Legge til rette for å beholde verdifull kompetanse og erfaring gjennom ulike faser i livet. Det skal utarbeides et helhetlig system for lederutvikling. Krav fra arbeidstilsynet følges opp. Årlig melding 2009 styrebehandles i februar 2010. I denne meldingen vil tiltak og aktiviteter i 2010 bli nærmere beskrevet.
Styremøte 14. desember 2009 Side 4 av 10 Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring Fra 2015 skal SØ bære kapitalkostnader til nytt sykehusbygg. Kostnadsnivået må derfor gradvis tilpasses et innsparingskrav på 146 mill. kroner, Modellen under viser planlagt årlig innsparing fram mot 2017. I 2017 skal målet med 4,2 % driftseffektivisering være nådd slik at kapitalkostnadene til nytt bygg er dekket. Utover dette vil økt aktivitet i perioden bidra til en produktivitetsforbedring på 7,6 % frem til 2020. Figur 9 Planlagt årlig overskudd fram mot 2017 Gjennom å følge den økonomiske planen for sykehuset frem mot 2015 (2017) vil det bli frigjort økonomiske midler som skal investeres i en løpende utvikling av sykehuset i form av tiltakspakker. Dette økonomiske handlingsrommet skal disponeres av administrerende direktør etter anbefaling fra sykehusledelsen og etter innstilling fra OU-prosjektet. Prosjekt som bidrar til faglig utvikling og mer effektiv drift av sykehuset vil bli prioritert. Prosjekter som kan utvikle samhandlingen med kommune- og primærhelsetjeneste vil bli tillagt vekt. 4. Utfordringsbildet 2010 for Sykehuset Østfold HF Økonomisk status per oktober 2009 og årsprognose Per oktober 2009 har SØ et positivt resultat på 37 mill. kroner. Årsresultatet er forventet å bli et positivt resultat på 35 mill. kroner. Hovedårsaken er lavere avskrivningskostnader enn forutsatt i budsjett. Utfordringsbildet for 2010 vil være å ha et kostnadsnivå tilsvarende 2009 og samtidig øke aktiviteten. Det bør videre avsettes 19 mill. kroner til OU-prosjektet i henhold til plan for kostnadstilpasning mot 2017 og øke investeringsrammen ved å budsjettere med et overskudd på 15 mill. kroner.
Styremøte 14. desember 2009 Side 5 av 10 5. Hovedforutsetningene i St.prp. nr. 1 Budsjettrammen er justert opp med 3,1 % kompensasjon for forventet pris- og lønnsvekst. Videreføring av ny inntektsmodell på regionalt nivå ingen tildeling til HSØ. Det legges til grunn en vekst i pasientbehandlingen med om lag 1,3 % fra 2009 til 2010. HSØ er tildelt 395,6 mill. kroner. Opptrappingsplan for rusfeltet styrkes. HSØ er tildelt 20,8 mill. kroner. Det er foreslått økte egenandeler på følgende områder o Pasienttransport fra 1.1.2010 o Somatiske poliklinikker fra 1.7.2010 6. Prinsipper som er lagt til grunn for inntektsfordeling fra HSØ Basisramme I forhold til basisramme for 2009 er det foreslått følgende endringer Basisrammene for 2010 omfatter nå samlet tilførsel av likviditet som helseforetakene kan benytte til drift og investering. Det gjøres uttrekk tilsvarende 1 % fra helseforetakenes rammer til DRG-basert aktivitet for å finansiere fellesregionale prioriteringer i 2010. Dette utgjør en økning på 0,25 % i forhold til 2009. Det er trukket ut i alt 35 mill. kroner fra helseforetakenes rammer for å finansiere felles forsyningslager. Det er innarbeidet 3,1 % lønns- og prisvekst i 2010 i henhold til statsbudsjettets forutsetninger. Økte bevilgninger og andre endringer i statsbudsjettet for 2010 er innarbeidet i basisrammene, herunder beregnet virkning av økte egenandeler på somatisk poliklinikk og pasienttransport Videre er effekt av ny inntektsmodell somatikk innarbeidet i budsjettene fra 2010. Det legges opp til at en innfører 10 % effekt i 2010 og deretter 40 % hvert av årene 2011 og 2012. Ved fordeling av kompensasjon for økte pensjonskostnader til HSØ var det manglende inndekking i 2009 på ca. 200 mill. kroner. Dette ble i 2009 dekket ved midlertidig utsettelse av ulike prosjekter i HSØ. Fra 2010 må dette dekkes av det enkelte helseforetak. For SØ utgjør dette 11 mill. kroner. Fra 2010 vil det også være gjestepasientoppgjør mellom helseforetak i tidligere Helse Øst-foretak. Dette er kompensert i rammen tilsvarende aktivitetsnivå 2008 justert med 3 %.
Styremøte 14. desember 2009 Side 6 av 10 Dette gir følgende tildeling av basisramme for 2010 til SØ: Beregning av inntektsrammer 2010 Beløp Basisramme 01. juli 2009 2 581 900 Endringer i 2010 Uttrekk engangsbevilginger i DA 09-5 000 Uttrekk til regionale prioriteringer, 0,25% -2 380 Uttrekk på i alt 35 mill til finansiering av felles forsyningssenter -2 794 Implementering av inntektsmodell somatikk 955 Omlegging av gjestepasientoppgjør somatikk 86 867 Basisramme 2010 før statsbudsjettet 2 659 548 Lønns- og prisvekst 2010, 3,1% 82 260 Endringer som følge av Prop. 1: Økre egenandeler pasienttransport -1 795 Pasienttransport, fritak til 16 år 1 280 Økte egenandeler somatisk poliklinikk -865 Delvis reversering av TNF fra ISF til basis 4 152 Kompensasjon for avvikling av refusjonsordning fysioterapeuter 1 589 Økt ramme ril prehospitale tjenester 5 270 Økt ramme til aktivitet 25 117 Rus, ny bevilgning 2010 1 000 Likviditet HF 58 461 Pasientreiser - Reiseplanlegging 500 Pasientreiser - kommuneinterne turer 1 505 Basisramme til drift og investering 2010 ekskl. strategiske midler og avskrivningstilskudd 2 838 021 Samlet basisramme for SØ i 2010 er 2.832 mrd. kroner. Dette tilsvarer en reell vekst i basisrammen på 11 mill. kroner. Investeringsrammen for 2010 er satt til 58,5 mill kroner. Det gis mulighet til å øke denne gjennom å skape et overskudd på driftsresultatet. 7. Basisramme 2010 fordelt per divisjon Budsjettrammene for alle divisjoner er justert med 3,1 % lønns- og prisjustering unntatt for pensjonskostnader. Det er for 2010 ingen endring i kostnadsnivået på pensjon. Det er foretatt enkelte omfordelinger som følge av organisatoriske endringer. Økt basisrammebevilgning til prehospitale tjenester og TSB er videreført til henholdsvis medisinsk divisjon og psykisk helsevern. Det er foretatt noen omfordelinger ved å øke budsjettet for medikamenter, utstyr som ikke anses som investeringer samt økte FDV-kostnader i Moss som følge av økt areal.
Styremøte 14. desember 2009 Side 7 av 10 Dette gir følgende nettoramme per divisjon: Divisjon/område Sykehusledelse inkl Sarpsborg 135 767 Medisinsk divisjon 507 765 Kirurgisk divisjon 306 735 Medisinsk service divisjon 316 264 DISE 299 471 HR 83 455 Økonomi inkl. avskrivninger 414 151 Psykisk helsevern og TSB 713 231 Pasienttransport 61 181 Totalt 2 838 021 I tillegg kommer aktivitetsbaserte ISF-inntekter som for 2010 utgjør: ISF- refusjoner døgn/dagbehandling, 47 905 DRG- poeng 689 142 ISF - refusjoner poliklinikk, 3797 DRG- poeng 54 622 ISF- refusjoner biologiske legemidler, 1 506 DRG- poeng 21 665 Til sammen 765 429 Den totale inntektsrammen for 2010 er budsjettert med til sammen 4.051 mrd. kroner
Styremøte 14. desember 2009 Side 8 av 10 8. Aktivitetsnivå 2010 Budsjett 2010 Årsbudsjett Estimat 2009 Budsjett 10 mot estimat 09 Somatikk Døgnbehandling Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling 42 725 41 749 2,3 % Antall liggedøgn - døgnbehandling 154 642 159 933-3,3 % Fordeling av antall DRG poeng - tradisjonelle DRG-poeng - Pas. bosatt i egen region beh. i eget HF 39 727 38 745 2,5 % - Pas. bosatt utenom egen region beh. i eget HF 147 147 0,0 % - Pas. bosatt i egen region beh. ved andre regioner 276 276 0,0 % - Pas. bosatt i egen region beh. ved private inst. iht avtale 0 0,0 % Sum DRG poeng innlagte 40 150 39 168 2,5 % Dagbehandling Antall dagbehandlinger 26 521 26 026 1,9 % Fordeling av antall DRG poeng - tradisjonelle DRG-poeng - Pas. bosatt i egen region beh. i eget HF 7 902 7 650 3,3 % - Pas. bosatt utenom egen region beh. i eget HF 5 5 0,0 % - Pas. bosatt i egen region beh. ved andre regioner 0 0,0 % - Pas. bosatt i egen region beh. ved private inst. iht avtale 0 0,0 % Sum DRG poeng dagpasienter 7 907 7 655 3,3 % Sum DRG poeng (døgnbeh. og dagbeh.) som gir ISF- ref (egne pasienter) 47 905 46 671 2,6 % Sum DRG totalt (døgn.beh. og dagbeh.) (fra egen og andre regioner) 48 057 46 823 2,6 % Poliklinisk virksomhet - Ant. inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 175 650 171 200 2,6 % Fordeling av antall DRG poeng - poliklinisk virksomhet - Pas bosatt i egen region beh. i eget HF 3 797 3 745 1,4 % - Pas. bosatt utenom egen region beh. i eget HF 70 70 0,0 % - Pas. bosatt i egen region beh. ved andre regioner 0 0,0 % - Pas. bosatt i egen region beh. ved private inst. iht avtale 0 0,0 % Sum DRG poeng poliklinikk 3 867 3 815 1,4 % Sum DRG poeng for egne polikl. pasienter (som gir ISF-refusjon) 3 797 3 745 1,4 % Sum DRG totalt for polikl. pasienter (fra egen og andre regioner) 3 867 3 815 1,4 % Det er innen somatisk virksomhet lagt inn en aktivitetsvekst på 2,5 % på innlagte, 3,3 % på dagopphold/dagkirurgi og 1,4 % på poliklinikk.
Styremøte 14. desember 2009 Side 9 av 10 Psykisk helsevern og TSB % avvik Voksenpsykiatri Årsbudsjett Estimat 2009 Budsjett 10 mot estimat 09 Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling 3 380 3 300 2,4 % Antall liggedøgn døgnbehandling 73 824 71 200 3,7 % Ant. oppholdsdager dagbehandling 200 1 800-88,9 % Ant. polikliniske konsultasjoner 40 790 32 000 27,5 % - Herav telefonkonsultasjoner 8 300 8 200 1,2 % Barne - og ungdomspsykiatri Årsbudsjett Estimat 2009 Budsjett 10 mot estimat 09 Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling 195 195 0,0 % Antall liggedøgn - døgnbehandling 7 174 7 121 0,7 % Ant. oppholdsdager dagbehandling 1 430 1 100 30,0 % Ant. polikliniske konsultasjoner 40 000 33 900 18,0 % - Herav telefonkonsultasjoner 11 000 10 000 10,0 % Tverrfaglig spesialisert behandlig for rusmiddelmisbrukere (TSB) Totalt Estimat 2009 Budsjett 10 mot estimat 09 Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling 420 400 5,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling 13 800 13 800 0,0 % Antall oppholdsdager - dagbehandling 1 400 1 000 40,0 % Ant. polikliniske konsultasjoner 13 800 13 800 0,0 % - Herav telefonkonsultasjoner 2 800 2 700 3,7 % Det er planlagt en vekst på alle områder innen psykisk helsevern og TSB for 2010. Antall dagbehandlinger innen VOP har vært høyt i 2009. Disse dagoppholdene er etterbehandling av pasienter som har vært innlagt. For 2010 er det planlagt at disse gjennomføres som polikliniske konsultasjoner. 9. Investeringer 2010 Basisrammen for 2010 omfatter samlet tilførsel av likviditet til drift og investeringer. For 2010 er SØ tilført 58,4 mill. kroner til investeringer. Fordeling av investeringsmidler til ulike områder vil bli behandlet i sykehusledermøte 17.12.09. Det er for 2010 ikke planlagt noen enkeltinvesteringer over 5 mill. kroner.
Styremøte 14. desember 2009 Side 10 av 10 10. Administrerende direktørs vurderinger Budsjettet for 2010 har en langsiktig innretning med oppstart av OU-prosjektet SØ 2015. Dette arbeidet er avgjørende for å kunne gjennomføre nødvendige omstillingstiltak frem mot innflytting i nytt sykehus på Kalnes. Det er i budsjettet avsatt 19 mill. kroner for gjennomføre omstillingstiltak i 2010. SØ har for 2010 budsjettert med et overskudd på 15. mill. kroner for å kunne omdisponere likviditet fra driftskostnader til investeringer. Vi mener dette er nødvendig for å kunne opprettholde aktivitet og kvalitet i vårt behandlingstilbud. De mest utfordrende områdene for 2010 vil være kostnadsvekst innen medikamenter og TNF-hemmere i tillegg til pasienttransport. Alle disse områdene har hatt en kostnadsvekst som er høyere enn ordinær prisjustering de siste årene. I tillegg vil neste års lønnsoppgjør være et område det er knyttet usikkerhet til i forhold til den lønnsjusteringen som er gitt i statsbudsjettet. Det er gjennom budsjettarbeidet skapt noe rom for å kunne håndtere disse utfordringene innenfor den rammen som er gitt. Planlagt aktivitetsnivå innen somatikk er høyere enn generelt krav fra eier. Forbruk av spesialisthelsetjenester i Østfold er under det forventede behov i befolkningen. Vi mener med bakgrunn i dette at det aktivitetsnivået som er satt for 2010 er på et realistisk nivå. Det er også forutsatt en økning av aktivitetsnivået innen psykisk helsevern og TSB med bakgrunn i den opptrapping som er gjennomført de siste årene.