Styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 27.11.2013 Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til etterretning 2. Budsjett 2014, behandles endelig i styremøte 18. desember 2013 Sammendrag og konklusjoner: Oppdaterte inntektsrammer for 2014 ble sendt ut fra Helse Sør-Øst RHF 14.11.2013 og beløper seg til 494 millioner (eks. forskningsmidler). Tillagt estimat forskningsmidler og øvrige inntekter, summerer samlede budsjetterte inntekter seg til 534 millioner i 2014 (se vedlagte Tabell nr. 1). Det er en økning på 28 millioner fra 2013, hvorav prisøkning utgjør 16 mill. Fordelingen mellom basisramme og ISF-refusjon endres for DRG inntekter sørge for i egen region, fra dagens 60/40 til 50/50 i 2014. Foretakene taper noe mer pr. budsjettert DRG-poeng de ikke produserer. Foreløpig beregning tilsier at tapet pr 50 DRG-poeng under budsjett, øker med 200.000,- i forhold til tidligere ordning. Regional kompetansetjeneste Rehabilitering (RKR), er tildelt 5 millioner i Budsjett 2014, mot forventet 8 millioner. Bortsett fra 5 mill til RKR og 4 mill til økt aktivitet (DRG og polikliniske konsultasjoner), har foretaket ikke fått nye midler. Det er identifisert min 12 mill i behov for nye midler i 2014, hvorav 5 mill til Forskning og Utvikling. Alle de nye behovene må foreløpig finansieres ved reduserte kostnader et annet sted. Det er forventet at Sunnaas sykehus produserer totalt 6106 DRG-poeng i 2014, en aktivitetsvekst på 0,3 %, sett i.f.t. budsjett 2013. Det er forventet at foretaket utfører 2657 polikliniske konsultasjoner i 2014, en vekst på 4,2%, sett i.f.t. budsjett 2013. Budsjettet for 2014 skal samordnes med Oppdrag og bestilling 2014, og endelig behandling vil finne sted i styremøte 18. desember 2013. Foretaket vil på neste styremøte gjennomgå et fullstendig Budsjett 2014, med fokus på kostnader, investeringer, likviditet og balanse. Direktørens stab Postadresse: 1450 Nesoddtangen Telefon: 66 96 90 00 Telefaks: 66 91 25 76 Besøksadresse: Bjørnemyrveien 1, 1450 Nesoddtangen Henvendelse i resepsjon E-post: firmapost@sunnaas.no Giro: 1644 06 05536 Foretaksnr.: 883 971 752
Sunnaas sykehus Side 2 Bakgrunn for saken Sunnaas sykehus HF ønsker i denne sak å oppdatere styret på de inntektsrammer foretaket har til disposisjon, samt den aktivitet som foretaket pr i dag har forpliktet seg til overfor Helse Sør-Øst RHF i Budsjett 2014. Innledende kommentarer til Budsjett 2014 Inntekter: Oppdaterte inntektsrammer for 2014 ble sendt fra Helse Sør-Øst RHF 14.11.2013, justert noe 18.11.13. Budsjetterte inntekter for 2014 er 534 mill, en økning på 28 mill fra Budsjett 2013. Økningen består av prisøkning (16 mill), tildeling midler til Regional kompetansetjeneste Rehabilitering (5 mill), midler til aktivitetsvekst (4 mill) og økning eksternt finansierte forskningsprosjekter (3 mill). Regional kompetansetjeneste Rehabilitering (RKR), er tildelt 5 millioner i Budsjett 2014, mot forventet 8 millioner. Årlige kostnader for å utøve tjenesten, ble beregnet til nærmere 8 millioner av fagrådet. RKR må tilpasse planlagt aktivitet til den endelige ramme som nå foreligger. Sunnaas sykehus HF har fortsatt tilknyttede enheter/prosjekter med øremerket finansiering. Den største er TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser (TRS) med en egen ramme på 30 mill. Prosjektet Raskere Tilbake (RATI) har en ramme på 12 mill, som er budsjettert i henhold til søknad om tildelt ramme for 2014. Også en del forskningsprosjekter har øremerket finansiering. Forskningsmidler fra HSØ RHF blir tildelt av styret i Helse Sør-Øst RHF i møte 19. desember. I Tabell 1 Inntektsrammer, er det antatt en bevilgning på 2,2 mill fra dette møte. Forskningsavdelingen har mange andre kilder til ekstern finansiering av foskningsprosjekter. Aktivitet: Det er forventet at Sunnaas sykehus produserer totalt 6106 DRG-poeng i 2014, en aktivitetsvekst på 0,3 %, sett i.f.t. budsjett 2013. Se Tabell 2 Budsjettert aktivitet. Det er forventet at foretaket utfører 2657 polikliniske konsultasjoner i 2014, en vekst på 4,2%, sett i.f.t. budsjett 2013. Se Tabell 2 Budsjettert aktivitet. Kostnader: Det er i forslag til statsbudsjett lagt til grunn en generell lønns- og prisvekst fra 2013 på 3,1 prosent (lønn 3,5 prosent og pris 2,2 prosent). Foretakene skal budsjettere med en årslønnsvekst på minimum 3,5 prosent. Foretaket har et strategisk mål om at Forskning og Utvikling (FoU) skal utgjøre 7 % av kostnadsrammen for 2014. En kostnadsramme i 2014 på minst 512 millioner, tilsier at foretaket i så fall skal bruke 36 millioner på FoU. I 2012 ble det brukt 28 millioner på FoU. Dersom tallene for 2013 blir de samme, vil økningen i 2014 være 8 mill. Det er p.t. ikke avklart hvordan foretaket skal finansiere veksten. I Tabell 1 Inntektsrammer, er det antatt samme andel ekstern finansiering som før for de første 28 mill og deretter 33 % for de neste 8 mill. Behovet for egenfinansiering øker i så fall med 5 mill. Foretaket vil komme tilbake i styremøte 18.12.13, når det gjelder hvordan økt satsing på FoU skal finansieres. I tillegg til behov for økte egne midler til FoU på minst 5 mill, har det fremkommet ønsker fra andre avdelinger og områder på ytterligere minst 7 mill. Foreløpig er det identifisert 12 mill i behov for nye midler. Foretaket har ikke fått friske midler, bortsett fra 4 millionene til økt aktivitet (DRG og polikliniske konsultasjoner). Alle andre nye aktiviteter må foreløpig finansieres ved reduserte kostnader et annet sted. IKT kostnader fra Sykehuspartner ser ut til å bli 2 mill lavere og det er mulig at pensjonskostnadene blir lavere. Disse
Sunnaas sykehus Side 3 kostnadsreduksjoner kan forhåpentligvis dekke en del av behovet. Resten må finansieres med sparing, eller utsettes. Resultatmål: Sunnaas sykehus HF har klart å holde seg på et lavere kostnadsnivå, som ble etablert i 2012. Det er god grunn til å anta at foretaket når resultatmålet på 23,5 mill for 2013, da ligger godt an pr 31.10. Det er viktig å ha riktig inngangsfart til 2014. Foretaket er nøkternt optimistisk med hensyn til å nå resultatmålet i Budsjett 2014 på 20,1 mill. Endringer i prinsipper for utgiftsføring og aktivering, ikke minst vedrørende vedlikehold av eiendom, kan føre til nedgang i resultatmål på den ene siden og tilsvarende nedgang i investeringer på den annen side. Tilstrekkelig kontantstrøm for å fullføre bygging av ny sykehusfløy blir ivaretatt. Sunnaas sykehus HF kommer tilbake til kostnadsrammer og utfordringer i kostnadsbildet i styremøte 18.12.2013. Det samme gjelder investeringer, likviditet og balanse. Einar Magnus Strand Adm.dir. Vedlegg Tabell 1: Inntektsrammer 2014 Vedlegg Tabell 2:Budsjettert Aktivitet 2014
Sunnaas sykehus Side 4 Tabell 1: Inntektsrammer 2014 Basisramme 2012 og 2013 327 788 349 855 Spesialpedagogisk senter, endring -2 000 Tilbakeføring av uttrekk knyttet til øyeblikkelig hjelp i 2012 og 2013 53 0,25% til regionale prioriteringer -312-318 Midler til økt aktivitet 4 323 2 640 Trekk sfa økte egenandeler somatikk -57-560 Lønns- og prisvekst 10 741 10 897 Kompensasjon/uttrekk pensjonskost 9 372 Redusert basis sfa 50% ISF (redusert med 10%) -23 265 Omfordeling av tidligere midlertidige tildelinger 1 915 Økte egenandeler, korrigert for manglende priskompensasjon 174 Økt refusjon overnatting pasienthotell 62 Reg. kompetansesetj. rehabilitering, videreføring av tilskudd fra 2013-5 000 Basisramme 2013 og 2014 349 855 346 454 Forskning 2 200 2 200 Fra post 78 Sunnaas sykehus HF Inntektsrammer 2013 Strategiske midler, post 72 2 200 2 200 Statlige tilskudd 275 184 Tilskudd til turnustjeneste 275 184 Nasjonale tjenester, post 78 29 818 30 743 TRS - senteret 29 818 30 743 Sum faste inntekter 382 148 379 580 Sum ISF- refusjoner 89 766 116 323 ISF- refusjoner 89 766 116 323 Inntektetsrammer HSØ 471 914 495 903 Verdi DRG poeng 39 447 40 772 Andre inntekter 33 320 37 639 Regjeringens tiltakspakke 963 963 Gjestepasienter 12 623 13 047 Raskere Tilbake 10 798 11 694 Andre inntekter/eksterne prosjekter 8 935 11 935 Inntekter i alt 505 234 533 542 - Inntektsrammer 2014 v 18.11.13
Sunnaas sykehus Side 5 Tabell 2: Budsjettert Aktivitet 2014 Justert Budsjett 2014 til samme som ØLP 2014, i tråd med budsjettskriv 6 fra HSØ RHF av 14.11.13 TOTAL AKTIVITET B2013 B2014 % vis endring B2014- B2013 Antall utskrivninger døgnbehandling(total) 2 809 2 809 0,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling (Total) 45 500 45 550 0,1 % Antall oppholdsdager dagbehandling (Total) 0 0 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner (Total) 2 550 2 657 4,2 % TOTALT ANTALL DRG-POENG B2013 B2014 % vis endring B2014- B2013 Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"-ansvaret (Pasienter bosatt i egen region) 5 689 5 706 0,3 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) for aktivitet utført i eget helseforetak 6 089 6 106 0,3 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk for pasienter bosatt i egen og andre regioner og biologiske legemidler for pasienter bosatt i eget opptaksområde) 6 089 6 106 0,3 % versjon 18.11.13