SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/3213 TERTIALRAPPORT KULTURSEKTOREN - 1. TERTIAL 2017 Rådmannens innstilling Forslag til vedtak: 1. Saken tas til orientering 2. Det gjøres følgende budsjettendring: Utgiftsøkning Utgiftsred. Konto Ansvar Funksjon Tekst Innteksred. Inntektsøk. Periodisering 118500 550000 381000 Forsikringer 35000 mars 118500 550000 121000 Forsikringer 35000 mars 118500 551000 381100 Forsikringer 40000 mars 118500 551000 121000 Forsikringer 40000 mars 75000 75000 Vedlegg Kortversjon Kultursektoren har et mindreforbruk på 189 000 kr ved utgangen av første tertial. Der er et betydelig merforbruk på Furumo svømmehall, på Modum kulturskole er der betydelig mindreforbruk. Dette kommenteres senere i saken. På resterende ansvarsområder er det kun mindre avvik. Saksopplysninger Driftsregnskap
Rapport per funksjon Januar-april 2017 2016 (tall i 1000) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 100 POLITISK STYRING 0 33 33 2 120 ADMINISTRASJON 344 339-6 336 121 FORVALTNINGSUTGIFTER 78 0-78 75 202 GRUNNSKOLE -70-54 16-66 231 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE 829 864 35 830 234 AKTIVISERING OG SERVICETJENESTER OVERFOr 238 273 35-84 370 BIBLIOTEK 1 357 1 401 43 1 305 373 KINO 134 194 60 188 375 MUSÉER 2 077 2 077 0 2 043 377 KUNSTFORMIDLING 0 20 20 50 380 IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG 219 161-58 322 381 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG 1 435 1 184-251 1 060 383 MUSIKK- OG KULTURSKOLER 1 268 1 282 14 1 158 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KULTURBYGG 775 1 091 316 820 386 KOMMUNALE KULTURBYGG 105 113 9 102 Driftsresultat 8 789 8 979 189 8 142 Kultursektoren har et mindreforbruk på 189 000 kr ved utgangen av første tertial. Der er et betydelig merforbruk på Furumo svømmehall, på Modum kulturhuset er der betydelig mindreforbruk. Dette kommenteres senere i saken. På resterende ansvarsområder er det kun mindre avvik. Lønn, sett i forhold til refusjon av sykepenger, har et mindreforbruk på 74 000 kr. Dette knytter seg først og fremst økt refusjon sykepenger. Det er brukt noe mer til ekstrahjelp enn forventet. Fastlønn er tilnærmet i balanse, noe som indikerer at vi ikke vil få overforbruk på fastlønn i 2016.
Besøksstatistikk første tertial 2017 - Kulturetatens driftsansvar i Modum Tilbud/Virksomhet 2017 2016 Grunnlag for tall Kulturelle spaserstokken 249 572 Telte deltakere Kulturelle skolesekk - egen produksjon 0 1405 Journalført besøksstatistikk Kulturelle skolesekk - ekstern produksjon 2150 2740 Journalført besøksstatistikk Ungdomshuset 2436 6066 Journalført besøksstatistikk Utekontakten 720 1575 3 kvelder pr uke, 15 i snitt Modum Bibliotek 9903 26073 Statistikk fra Midt-Buskerud bibliotek Modum Kino 3455 11457 Registrert billettsalg Modum Kulturhus 3022 15640 Registrert billettsalg/besøk på arrangement Modumhallen 25000 68000 Beregnet deltakere på skole/trening/kamper Furumo svømmehall 28000 79846 Registrert billettsalg/anslag trening Rockeverksted 400 950 25 brukere pr uke Kulturskolen 2820 10661 235 elever innmeldt i musikkskolen/deltakere konserter Skolerom lag/foreninger 14700 31920 7 skoler, 30 brukere pr dag, 152 dager Sum besøk totalt 92855 256905 Sum besøk pr dag (365 dager) 704 Besøkstallene for første tertial viser en utvikling i tråd med hva som er målet for 2017. Siden det er første gang vi måler besøkstall for første tertial er sammenlignbare tall ikke aktuelle. I tabellen viser vi besøkstall for hele 2016. Utgiftene er noe over budsjett ved utgangen av første tertial. Inntektene er høyere enn budsjettert. Det er mindre avvik på de ulike artene, men dette antas å utjevnes ved årets slutt. Kommentarer til funksjoner. Funksjon 100 Politisk styring Det er avsatt 100 000 kr til hovedutvalgets disposisjon. Følgende vedtak er gjort: Hovedutvalg for kultursektoren behandlet i møte 21.02.2017 sak 5/17. Følgende vedtak ble fattet: Det bevilges inntil 14 000 kr i underskuddsgaranti til VinterShow-konsert arrangert av Roger Andersen og Tone Marta Eriksen. Hovedutvalg for kultursektoren behandlet i møte 21.03.2017 sak 14/17. Følgende vedtak ble fattet: Det bevilges 5 000 kr i støtte til Otto Myrvolds utgivelse av hefte om Modum HV s historie. Det er ved utgangen av april 81 000 kr til disposisjon.
Funksjon 121 Fellesutgifter i eiendomsforv. Merforbruk 75 000 kr. Utgifter i Furumo svømmehall og Modumhallen som er budsjettert på andre poster, men skal føres på 121 pga KOSTRA. Forslag om budsjettendring for å dekke inn utgiften. Funksjon 370 Bibliotek. Mindreforbruk 43 000 kr. Årsak til mindreforbruk er mer i refusjon fra samarbeidskommuner enn budsjettert. Dette vil jevne seg ut i løpet av året. På andre tjenester er det små variasjoner i forhold til budsjett. Funksjon 373 Kino Mindreforbruk 60 000 kr Årsak til mindreforbruk er høyere billettinntekt enn forventet. Usikkert å si om denne tendensen fortsetter. Det gjøres ikke budsjettendring. Funksjon 380 Idrett og tilskudd.. Merforbruk 57 000 kr. Avviket er knyttet til Furumo svømmehall. Drift stort sett som forventet, men noe lavere besøk og deltagelse på kurs enn de siste årene. Det gjøres ikke budsjettendringer nå. Håper avvik utlignes innen neste tertialrapport. Snø i mai er bra. Funksjon 381 Kommunale idrettsbygg Merforbruk 250 000 kr. Avvik er knyttet til Furumo svømmehall. Kommunale avgifter er budsjettert noe lavt. Merkostnad i 2017 er 227 000 kr. Årsak til merforbruk er en vannlekkasje som har gitt stort vannforbruk i siste del av 2016. Merkostnad vann i 2016 ble fakturert i 2017. Feilen er utbedret, men kostnaden er ikke reversibel. Elektrisk energi viser merforbruk 1. tertial på 65 000 kr, mesteparten forventes utliknet i 2. tertial. Det er besparelser på fjernvarme knyttet til perioder med driftsstopp i anlegget på skøytebanen. Eventuelle budsjettendringer foreslås gjennomført etter 2. tertial. Funksjon 385 Andre kulturaktiviteter. Mindreforbruk 250 000 kr. Mindreforbruket er knyttet til kulturhus. Inntekter er høyere enn forventet og noe mindre kjøp av varer/tjenester. Ser man året under ett og baserer seg på tidligere år er første tertial alltid høyest på inntekter. Inntektene vil jevnes ut i løpet av året. Det gjøres ikke budsjettendring. Vurdering: Sektorens ledere følger godt opp regnskap/ budsjett og ser utviklingen knyttet opp mot hele driftsåret. I tillegg er det sterk lojalitet internt i sektoren til å bidra til å rette opp et eventuelt driftsunderskudd /merforbruk innenfor de ulike funksjonsområder. Konklusjon Sektorens ledere følger godt opp regnskap/ budsjett og ser utviklingen knyttet opp mot hele driftsåret. I tillegg er det sterk lojalitet internt i sektoren til å bidra til å rette opp et eventuelt driftsunderskudd /merforbruk innenfor de ulike funksjonsområder.
Det gjøres budsjettendring Funksjon 121 Fellesutgifter i eiendomsforv. Utgifter i Furumo svømmehall og Modumhallen som er budsjettert på andre poster, men skal føres på 121 pga KOSTRA.