Tertialrapport: Måloppnåelse, personalforvaltning og økonomi. 31. august 2014.

Tertialrapport: Måloppnåelse, personalforvaltning og økonomi 31. august 2014.

Rapport om måloppnåelse pr. 31.08.14 i hht handlingsprogrammet 2014 2017 1. Vi vil ha et levende lokaldemokrati Tiltak: Ansvarlig: Utføres i: Kommentarer pr 30.04.14: Kommentarer pr 31.08.14: SNU 2 politisk organisering: øke demokratisk tilgjengelighet for befolkningen Lokalstyreleder 2014-2017 SNU 2 er gjennomført og er inne i sitt første år. Første ad hoc komite testes ut til høsten Sikre lokalstyrets ombudsrolle også for internasjonale borgere Sikre tydelighet og åpenhet i politiske prosesser Bli hørt i beslutninger som får konsekvenser for Longyearbyens innbyggere Synliggjøre Longyearbyens kompetanse og potensiale Lokalstyreleder 2014-2017 Lokalstyreleder taler de internasjonale borgernes sak til sentrale myndigheter. Siste eksempel er NAV saken hvor det ble avholdt flere møter og gitt informasjon både til innbyggere og myndigheter. Status og utfordringer omtales også på presentasjoner og ikke minst i møter med Polaravdelingen. Lokalstyreleder 2014-2017 Lokalstyreleder anvender både sosiale medier og egen blogg, samt leserinnlegg for å presentere aktiviteten i lokalstyret og politiske møter mm. Meroffentlighet praktiseres også i LL. Åpen spørretime praktiseres også i forkant av alle LS møter (foruten økonomiplan og budsjettmøter). Lokalstyreleder 2014-2017 Deltar i referansegruppe og arbeidsgruppe «lokal bruk» i forbindelse med Forvaltningsplan for nasjonalparkene på Vest-Spitsbergen. Lokalstyreleder 2014-2017 Presenteres ved enhver anledning i både møter, media og foredrag, konferanser og seminar. Lokalstyreleder jobber også med Svalbard reiseliv og med Svalbard næringsforening med Masterplan 2025, Bærekraftig reisemål og næringsplan. Lokalstyreleders ansvar i forbindelse med dette er også spesifisert i de nye delegasjonsvedtektene. Lokalstyreleder Lokalstyreleder anvender både sosiale medier og egen blogg, samt leserinnlegg for å presentere aktiviteten i lokalstyret og politiske møter mm. Meroffentlighet praktiseres også i LL. Åpen spørretime praktiseres også i forkant av alle LS møter (foruten økonomiplan og budsjettmøter). Jobber bla nå med saken om definisjonen av Longyearbyen havn som norsk versus internasjonal Forbereder overrekkelse av strategisk næringsplan til Statsråd Mæland og åpning av forkurs for ingeniørstudie. Laget pressemeldinger til begge arrangement og invitert deltakere i tillegg til statsråden. Høstens promoteringsprogram er også planlagt og dette er tema for alle høstens møter som er under planlegging. Deltar også på konferanser med denne promoteringen. Temaet var også fokus da lokalstyreleder var gjest i P1 i sommer og

Være referansegruppe på arktiske spørsmål og problemstillinger. samhandler mye med lokalt næringsliv på alle plan, inviterer nye aktører til møter om rammer og muligheter i Longyearbyen sammen med næringskonsulent. Inviterer også fraksjoner og komiteer fra Stortinget til Longyearbyen hvor ulike representanter for lokalsamfunnets kompetanse og potensiale blir invitert til å presentere seg selv og sine muligheter og ønsker. Det samme gjøres når regjeringsrepresentanter besøker byen. Lokalstyreleder 2014-2017 Lokalstyreleder deltar på konferanser og holder foredrag til EU ekspertpanel, seminar om nordområdene med SINTEF, foredrag til forskningsrådet POLARPROG program Arctic Modernities, foredrag og presentasjoner til ulike departement og i ulike fora hvor tema er arktis. Gir også intervjuer til internasjonal og nasjonal media om tematikken. gav 6 intervjuer i løpet av sommeren til ulike aviser, Arktiske tidsskrift og radio. Lokalstyreleder utvikler også program for næringsseminar i Longyearbyen på vegne av NHO Troms og Svalbard hvor dette er tema. Lokalstyreleder deltar på konferanser og holder foredrag og presentasjoner til ulike departement og i ulike fora hvor tema er Arktis. Gir også intervjuer til internasjonal og nasjonal media om tematikken. 2. Vi vil ha et allsidig arbeids- og næringsliv som tar medansvar for utvikling av lokalsamfunnet Tiltak: Ansvarlig: Utføres i: Kommentarer pr 30.04.14: Kommentarer pr 31.08.14: Understøtte arbeidet som gjøres med masterplan 2025 og støtte reiselivet Understøtte arbeidet som gjøres med strategisk næringsplan og støtte næringslivet Lokalstyreleder 2014-2017 LL deltar som observatør i styringsgruppa til Masterplanen, samt har deltatt i arbeidsgruppen i underprosjektet «Bærekraftig destinasjon». Lokalstyreleder 2014-2017 Næringsplanen tatt til orientering i LS 13.05.2014. LL støtter det videre arbeidet, og ber lokalstyreleder påta Fortsetter arbeidet som er igangsatt og gir presentasjoner om reiseliv på møter, seminar og konferanser. Tema også i intervju i løpet av sommeren. Promotering og overrekkelse til statsråd Mæland planlagt og promoteringsturne for høsten er under planlegging.

seg oppgaven med å promotere planen både lokalt, regionalt og sentralt. Understøtte arbeidet som gjøres med havneplan og havn som knutepunkt som for all maritim aktivitet i høyarktis Lokalstyreleder 2014-2017 Lokalstyreleder har presentert havneplanen både under utvikling og ferdig produkt på havnekonferanser og i møter med sentrale og regionale aktører og myndigheter, i tillegg til ulike Stortingsdelegasjoner i Longyearbyen, samt til Justisminister Anundsen. Lokalstyreleder har også presentert havneutviklingen i nasjonale aviser, internasjonal media, i leserinnlegg og gjennom flere presentasjoner og foredrag. Understøtte utvikling av Gruve 3-museet Lokalstyreleder 2014-2017 Lokalstyreleder har presentert Gruve 3 museet i mange fora sentralt og regionalt, samt invitert deltakere på møter med sentrale myndigheter i Longyearbyen for å promotere det. I tillegg har det vært avholdt møter i Gruve 3 sine lokaler, samt presentasjon av dagens samlinger for å styrke kunnskapen om potensialet for dette. I tillegg har lokalstyreleder presentert det til riksantikvaren. Samt deltatt på flere lokale møter arrangert i forbindelse med utviklingen av konseptet. Understøtte Store Norske som en norsk aktør innenfor bergverk- og mineralnæringen (kompetanse og utøver) Lokalstyreleder 2014-2017 Lokalstyreleder har hatt møter på Stortinget om denne utviklingen, også sammen med direktør Per Andersson. I tillegg har lokalstyreleder presentert problemstillingen både i avisinnlegg, på konferanser, i foredrag og presentasjoner til sentrale og regionale myndigheter og næringsaktører. Lokalstyreleder har også bidratt i en bok om innovasjon i mineral og berkverksnæringen, samt gitt foredrag ved universitetet i Tromsø og til andre Lokalstyreleder fortsetter arbeidet med promotering, både i media og på konferanser og fikk temaet presentert også på LO sin nordområdekonferanse Trygg i Nord. Lokalstyreleder fortsetter arbeidet med promotering og avtale mellom museumspartene tar nå form. Lokalstyreleder jobber med Store Norske med dette mål for øyet og har hatt møte med Næringskomiteen på Stortinget med dette som tema. Dette tas også opp i det planlagte møtet med statsråd Mæland.

Holde avgifter og gebyr på et nivå som innbyggere og næringsliv kan håndtere Lokalstyreleder / administrasjonssjef universitet i Arktis om mineral- og bergverksnæring, samt jobbet med innspill til sentrale myndigheter om behovene innenfor næringen generelt og for Store Norske spesielt. 2014-2017 Administrasjonssjefen har fokus på kostnadseffektiv drift, også innen selvkost-områdene. Kontinuerlig fokus på kostnadseffektiv drift. Balansere velferds- og skattenivå Lokalstyreleder / administrasjonssjef Sikre hensiktsmessig arealutnyttelse Lokalstyreleder / innenfor Longyearbyen lokalstyre sitt administrasjonssjef arealplanområde Gjennom fokus på dette både til myndigheter og i lokal politikk jobber lokalstyreleder med dette gjennomgående i sitt virke. 2014-2017 Nevnes retorisk i alle møtepunkt med statlig myndigheter 2014-2017 Arbeid med revisjon av arealplan er igangsatt Fokus på dette i alle møter med nasjonale myndigheter Oppstart med arealplan høsten 2014. 3. Vi vil ha en miljøbevisst lokalbefolkning som har god tilgang til Longyearbyens nærområder og Svalbards natur Tiltak: Ansvarlig: Utføres i: Kommentarer pr 30.04.14: Etterstrebe balansert kunnskap i Lokalstyreleder / 2014-2017 Lokalstyreleder gir innspill miljødebatten administrasjonssjefen til lokale aktører, og nasjonale myndigheter om miljøperspektivet samt jobber sammen med turistnæringen mht informasjon/kunnskap om tema. Vara lokalstyreleder er gitt rolle Kommentarer pr 31.08.14: Kommentar lik kommentar 30.4.14. Arbeidet videreføres på samme måte.

Bidra til å holde Longyearbyen ren og ryddig, bl.a. sommerjobb for ungdom. Fortsette samarbeidet med Sysselmannen og Store Norske Bidra til at barn og unge ser verdien i, og bruker naturen på en sikker måte, bl.a. gjennom Camp Svalbard som lokalstyrets representant i arbeidet med forvaltningsplan vest svalbard. Administrasjonssjefen 2014-2017 Planlagt for gjennomføring i sommer. Det er i tillegg igangsatt merking av scootervrak. Administrasjonssjefen 2014-2017 Camp Svalbard vinter er gjennomført og Camp Svalbard sommer er planlagt. Sommerjobb for ungdom gjennomført. 24 biler og 155 scootere er sendt ned, i tillegg er 122 scootere registrert som ubrukt siste sesong. Det arbeides videre med disse. Camp Svalbard sommer er gjennomført og aktivitetene dokumentert. Bidra til økt miljøfokus i egen organisasjon Administrasjonssjefen 2014-2017 Høst 14 Søker miljøfondet om elektriske sykler. Etablere kultursti Administrasjonssjefen 2014-2017 Kontakt etablert med Kontakt etablert, arbeidet fortsetter. Svalbard museum. 4. Vi vil at Longyearbyen skal være et trygt og attraktivt tettsted Tiltak: Ansvarlig: Utføres i: Kommentarer pr 30.04.14: Kommentarer pr 31.08.14: Utarbeide beredskapsplan Administrasjonssjef 2014 Ferdigstilt Ferdigstilt. Beredskapsøvelser i egen organisasjon Administrasjonssjef 2014-2017 Intern øvelse, ferdigstilt. Storøvelse for hele Longyearbyen under planlegging for gjennomføring høsten 2014. Storøvelse i regi av Helse Nord 3. 5. nov. Bidra til å videreføre det gode samarbeidet med sysselmannen og UNN avd Longyearbyen om forebyggende arbeid for barn og unge Administrasjonssjef 2014-2017 Ansvaret er lagt til enhet barn og unge som er godt i gang med arbeidet. Se 1. tertial. Følge opp igangsatt prosess i Sjøområdet Administrasjonssjef 2014-2017 Brev sendt ut til eierne, infomøte Frist pr 1. sept vil bli fulgt opp. avholdt, frister gitt. Oppfølging av avfallsplan Administrasjonssjef 2014-2017 Igangsatt. Igangsatt

5. Vi vil ha et godt og robust offentlig tjenestetilbud Tiltak: Ansvarlig: Utføres i: Kommentarer pr 30.04.14: Kommentarer pr 31.08.14: Statlig støtte til å etablere økonomisk buffer til tiltak innen skole-/barnehagetjenester som følge av stor uforutsigbarhet i barnetallet Lokalstyreleder/ Administrasjonssjefen 2014-2017 Behovet er beskrevet i søknad om statstilskudd 2015, og tas opp i møter med polaravdelingen. Argumenterer for nødvendigheten av å bygge opp ubundne fond i møte med dept. Statlig støtte til vedlikehold av veier: arktisk klima tærer mye på veier, broer, stikkrenner, kulverter o.l. Statlig støtte til finansiering av vedlikeholdsplan og tiltak i hht tilstandsanalysen ved energiverket Lokalstyreleder/ Administrasjonssjefen Lokalstyreleder/ Administrasjonssjefen 2014-2017 Behovet er beskrevet i søknad om statstilskudd 2015, og tas opp i møter med polaravdelingen. 2014-2017 Behovet er beskrevet i søknad om statstilskudd 2015, og tas opp i møter med polaravdelingen. Følges videre opp mot Polaravdelingen. Følges videre opp mot Polaravdelingen. Iverksette tiltak for å redusere skader Administrasjonssjefen 2014-2017 Igangsatt Igangsatt som følge av tilstanden på avløpsrør Asfaltering av veier Administrasjonssjefen 2014-2016 Planlagt for gjennomføring i sommer Det ble gjennomført asfaltering i sommer, men i noe mindre utstrekning enn planlagt pga at en av båtlastene med asfalt ble returnert. Etablere ny bru over Museumsveien, uten økning i veigebyret Gjennomføre tiltak i hht tilstandsanalyse for fjernvarme Sikre vannkvalitet ved å følge opp hovedplan vann Bruke forskningsparken sin kompetanse aktivt Evaluering av kvalitet og tilbud på vg. avdeling ved Longyearbyen skole Følge opp utviklingsarbeid og kvalitet i skolen Administrasjonssjefen 2014 Ferdigstilt Administrasjonssjefen 2014-2017 Planlagt for gjennomføring Igangsatt Administrasjonssjefen 2014-2017 Tiltak planlagt for gjennomføring Igangsatt Administrasjonssjefen 2014-2017 Vi har kontinuerlig dialog i forhold til aktuelle prosjekter Avtale om utplassering av studenter er under arbeid. Administrasjonssjefen 2014 Tema på strategikonferansen i juni 2014. Administrasjonssjefen 2014-2017 Faste møter med enhetsleder. Kvalitetssystem for skoleeier under arbeid. Deltakelse i to nasjonale Vi har kontinuerlig dialog i forhold til aktuelle prosjekter Avtale om utplassering av studenter er under arbeid. Arbeidet med evaluering er igangsatt iht politisk vedtak i oppvekst- og kulturutvalget 26.8.2014. Nasjonale prosjekter er igangsatt. Fra mai 2014 deltakelse i prosjektet «Gode skoleeiere for Nord-Norge» for utvikling av

Videreføre to årlige opptak i barnehagene prosjekter: Ungdomstrinnet i utvikling og Kompetanse for mangfold. Administrasjonssjefen 2014-2017 Første opptak er gjennomført i april 2014. samarbeidet mellom politisk og administrativt nivå og fokus på kvalitet i skolen. Andre opptak skal gjennomføres i november 2014. 6. Vi vil ha infrastruktur- og logistikkløsninger som gir et framtidsrettet samfunn Tiltak: Ansvarlig: Utføres i: Kommentarer pr 30.04.14: Kommentarer pr 31.08.14: Øke fokus på teknologiutvikling i og for Lokalstyreleder / arktis Administrasjonssjef Sikre trygg leveranse av energi tilpasset samfunnets behov Tydeliggjøre Longyearbyen som arktisk kunnskapsarena Understøtte utvikling av forskning, utdanning og kompetanse Sikre rammevilkår for samfunnsdrift og utvikling, bl.a. sikre regularitet i flytrafikken til Tromsø-regionen Lokalstyreleder / administrasjonssjef 2014-2017 Lokalstyreleder jobber sammen med Store Norske, UNIS og Sintef, samt andre aktører for å promotere mulighetene for teknologiutvikling. Presentasjoner og foredrag gis om tema. 2014-2017 Tiltak i hht tilstandsanalyse og vedlikeholdsplan gjennomføres Lokalstyreleder 2014-2017 I samarbeid med andre aktører tatt initiativet til Forkurs for ingeniørutdanning, planlagt oppstart høsten 2014. Lokalstyreleder 2014-2017 Lokalstyreleder har jevnlige møter med UNIS, og har hatt møte med KD, samt bruker temaet som viktig i og for både næringsutvikling, havneutvikling og som del av den plattformen for fremtidens utvikling i nord. Lokalstyreleder 2014-2017 Lokalstyreleder har jevnlige møter med SAS og har vært aktiv i forbindelse med utvikling av Tromsø flyplass. Temaet tas også med i møter med sentrale myndigheter. Lokalstyreleder jobber sammen med Store Norske, UNIS og Sintef, samt andre aktører for å promotere mulighetene for teknologiutvikling. Presentasjoner og foredrag gis om tema. Tiltak i hht tilstandsanalyse og vedlikeholdsplan gjennomføres. Turbindrevisjon under gjennomføring Planlegger åpning av forkurs for ingeniørstudiet i september og gir foredrag om tema Lokalstyreleder fortsetter arbeidet og har i tillegg gitt innspill til vurderingen av forskningsparken som en K1 prosess fra staten. LySEF møtene er også en viktig del av dette arbeidet. Kommentar lik forrige rapport

7. Vi vil ha et levende idretts-, kultur- og fritidstilbud Tiltak: Ansvarlig: Utføres i: Kommentarer pr 30.04.14: Kommentarer pr 31.08.14: Følge opp frisklivprosjektet Administrasjonssjefen 2014-2017 Rapport for 2013 er ferdigstilt og ny Nye tiltak iverksatt for 2014. prosjektsøknad sendt via samarbeid med Longyearbyen sykehus. Videreføre det gode samarbeidet med Svalbard turn og frivilligheten i Administrasjonssjefen 2014-2017 Lokalstyret har vedtatt oppretting av idrettsråd. Møter avholdt. Idrettsråd ikke igangsatt. Longyearbyen Videreføre idretts- kultur- og Administrasjonssjefen 2014-2017 Løpende vurdering Løpende vurdering fritidstilbudet i Longyearbyen som vår «helse- og omsorgssektor» Utarbeide vedtekter for kulturskolen Administrasjonssjefen 2014-2017 Under arbeid Under arbeid. Forventes ferdig i løpet av høsten 2014. Videreføre fritidstilbudet til unge Administrasjonssjefen 2014-2017 Løpende vurdering Ungdomsvirksomheten er godt etablert i ny enhet for barn og unge. 8. Vi vil sikre at Longyearbyen lokalstyre er en effektiv, kompetent og framtidsrettet organisasjon Tiltak: Ansvarlig: Utføres i: Kommentarer pr 30.04.14: Kommentarer pr 31.08.14: Legge til rette for bruk av Kostra-tall for utvikling av Longyearbyen lokalstyre sin organisasjon Administrasjonssjefen 2014-2017 Fra og med regnskap 2014 vil økonomisystemet kunne avgi regnskapstall til SSB, nos som gjør det mulig å hente ut Arbeidet iverksatt. Jobbe videre med flytting av bibliotek og utvikling av nytt servicetorget Jobbe videre med informasjon til utenlandske innbyggere om Longyearbyen lokalstyre sitt tjenestetilbud kostra-tall våren 2015. Administrasjonssjefen 2014-2017 Tas i strategikonferansen Arbeidet med notat som skal beskrive nytt innhold i kulturhuset med bibliotek og infotorg og vurdere flytting av galleriet er igangsatt. Administrasjonssjefen 2014-2017 Presentasjon av LL og Longyearbyensamfunnet på engelsk i SPs nye, internasjonale magasin, våren 2014. Arbeidet ikke påbegynt, vi bruker ennå info utarbeidet av tidligere Oppvekstforetaket.

Fortsette utarbeidelsen av tjenestebeskrivelser for tjenester/produkter som leveres av Longyearbyen lokalstyre, og en oversikt over tjenester som ikke tilbys Etablere en felles bedriftskultur, inkl. felles etiske retningslinjer Administrasjonssjefen 2014-2015 Grunnet ressursmangel blir arbeidet ikke videreført før til høsten 2014. Administrasjonssjefen 2014-2015 Det er etablert fast møtepunkt første onsdag hver måned for alle enhetsledere og stab i ny organisasjon. Det er gjennomført felles interne kurs i HA, HTA, AMU og vernetjenesten. Det blir oppstart av lederutviklingsprogram mai 2014 med støtte fra OU midler (KS). Hensikten er å utvikle ledere og etablere felles bedriftskultur. Tidligere energiavtale (Bydrift KF) opphørte 1.4.2014, og det har vært gjennomført en revidering av lokal lønnspolitikk med alle tillitsvalgte. Prosjektet med felles etiske retningslinjer gjennomføres siste halvdel av 2014. Blir behandlet i SNU 1 Ledermøter 1. onsdag i hver måned gjennomføres. Ledertreningsprogram modul 1 gjennomført med gode tilbakemeldinger. Vi fortsetter med modul 2 og 3 høsten 2014.

Nøkkeltall vedr. personalforvaltningen. Historikk for 2013: Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KF Bydrift KF Oppvekstforetak KF Antall årsverk / antall ansatte personer pr: 30.04.13 21,0 / 24 13,5 / 23 44,5 / 61 92,0 / 108 171,0 / 216 31.08.13 21,5 / 25 13,5 / 23 47,5 / 64 88,0 / 104 170,5 / 216 31.12.13 21,5 / 24 13,6 / 23 47,5 / 64 88,0 / 99 170,6 / 210 Sykefraværs %: 30.04.13 0,9 % 6,8 % 1,4 % 8,4 % 31.08.13 3,3 % 11,1 % 1,8 % 6,2 % 31.12.13 6,7 % 8,2 % 2,1 % 6,5 % Årsaken til Bydrift har ca 17 flere personer enn antall årsverk, er at Bydrift KF har ansatte som jobber som deltidsbrannmannskaper. Sum Tall fra 1.1.14: Longyearbyen lokalstyre Antall årsverk Budsjetterte årsverk Antall ansatte personer Sykefraværs- %: 30.04.14 160 163,4 215 5,8 % 31.08.14 160,4 163,4 220 5,6% Ved innføring av nytt lønns- og personalsystem er det gjennomført kontroll av tidligere personaldata. Kontrollen viser at vi tidligere har rapportert for mange årsverk. Turnover i Longyearbyen lokalstyre 2009: 28 oppsigelser, noe som tilsvarer en turnover på ca 14 %. 2010: 31 oppsigelser, noe som tilsvarer en turnover på ca 16 %. 2011: 23 oppsigelser, noe som tilsvarer en turnover på ca 11,5 % 2012: 38 oppsigelser, noe som tilsvarer en turnover på ca 18 % 2013: 31 oppsigelser, noe som tilsvarer en turnover på ca 15%. Pr 31.8.14 har administrasjonssjefen mottatt 25 oppsigelser, noe som tilsvarer en turnover på 11%.

Økonomisk rapport pr. 31.8.14 Vedlagt følger rapporter som viser status for Driftsregnskapet Driftsprosjekter Investeringsprosjekter Driftsregnskapet. For driftsregnskapet vises status for de enkelte enhetene, se vedlegg. Driftsbudsjettet er periodisert. Periodiseringen er vanskelig å få helt rett da utgiftene kan påløpe annerledes enn lagt til grunn ved fordelingen. Noen avvik blir derfor forklart som periodiseringsavvik. Forklaring til kolonnene: o «Enhet» samsvarer med organisasjonskartet for Longyearbyen lokalstyre fra 1.1.14. o «Regnskap pr. 31.8.14» viser regnskapstall pr. 31.8.14. o «Periodisert budsjett pr. 31.8. inkl. endring» viser periodisert årsbudsjettet, inkl evt tidligere vedtatte budsjettendringer. o «Årsbudsjett 2014 inkl. endring» viser årsbudsjettet, inkl. evt tidligere vedtatte budsjettendringer o «Avvik i kroner» er differansen mellom «regnskap pr. 31.8.14» og «periodisert budsjett pr. 31.8. inkl. endringer». Negativt tall viser at regnskapsførte utgifter er lavere enn periodisert budsjett. o «Avvik i %» beregnes ved å se «avvik i kroner» i forhold til «periodisert budsjett pr. 31.8. inkl. endringer». o Korreksjon» viser antatt regnskapsavvik 31.12. i forhold til enhetens netto budsjettramme, ut fra de opplysninger vi har pr. dato. Når kolonnen «korreksjon» viser 0, betyr det at det forventes et regnskapsresultat tilnærmet likt budsjettet. Negativt beløp i kolonnen korreksjon betyr forventet mindreforbruk / merinntekt i forhold til enhetens netto årsbudsjettramme. Positivt beløp betyr forventet merforbruk / mindreinntekt i forhold til enhetens netto årsbudsjettramme. I budsjettet for 2014 som ble vedtatt av lokalstyret i sak 78/13 i møte 10.12.13 viser «Budsjettskjema 1 B Driftsbudsjettet» netto budsjettrammer på budsjettbegrepet «ansvar». Dette er et mer detaljert budsjettnivå enn «enhet», som brukes i rapport for driftsregnskapet. Begrepet «enhet» består altså av flere «ansvar». «Ansvar» ble valgt som budsjettnivå ettersom endelig organisasjonskart pr. 1.1.14 ikke var kjent på det tidspunkt budsjettet ble utarbeidet. Nå som organisasjonskartet er kjent er budsjett og regnskap satt opp i hht organisasjonskartet. Årsregnskapet for 2014 vil bli avlagt på enhetsnivå, dvs på samme nivå som denne rapporten. Sammendrag: Rapporten pr. 31.8.14 viser at det ved årsslutt antas balanse, men mellom enhetene vil det bli gjennomført budsjettkorrigeringer som i hovedsak skyldes følgende forhold: I administrasjonssjefens stab vil det bli et regnskapsmessig mindreforbruk anslått til kr 680 000 pga vakanse i plan-stilling og utsatt oppstart på rullering av arealplan. Longyearbyen skole tilføres 300 000kr pga manglende budsjettering på mat på SFO og økte kostnader til barn med særskilte behov. Barnehagene forventer et mindreforbruk på ca 1,4mill pga lavere personalkostnader enn budsjettert (pga færre barn). Energiverket forventer et merforbruk på 2,2 mill kr. Dette skyldes økt dieselforbruk, da det ved revisjonen av turbin med gear er oppdaget skade på en pinionaksel. Denne må produseres ny av VOIT i Tyskland. Denne reservedelen kan først leveres i midten av november, og det må derfor produseres kraft ved bruk av diesel frem til da. Stans på energiverket gir også økte kostnader til produksjon av fjernvarme, men disse kostnadene dekkes innenfor fjernvarmebudsjettet. God likviditet gjør at det også i år forventes høyere renteinntekter enn budsjettert.

Driftsprosjekter. Det rapporteres på prosjektene som gjelder vedlikeholdsplan (VHP) energiverket, se vedlegg. Investeringsregnskapet. Her vises status for det enkelte investeringsprosjekt pr. 31.8.14. i forhold til tiltakets framdrift, kvalitet, økonomi, generelle avvik, tiltak for å lukke avvik og HMS (helse miljø sikkerhet på arbeidsplassen) og evt SHA (sikkerhet helse arbeidsmiljø når eksterne arbeider for LL), se vedlegg. Ingen kommentarer betyr at det ikke er noe å melde. Når kolonnen «korreksjon» viser 0, betyr det at det forventes et regnskapsresultat tilnærmet likt årsbudsjett. Negativt beløp i kolonnen korreksjon betyr forventet mindreforbruk i forhold til prosjektets årsbudsjettramme. Positivt beløp betyr forventet merforbruk i forhold til prosjektets årsbudsjettramme. Budsjettendringer. Driftsbudsjettet: Enhetenes driftsbudsjett korrigeres i henhold til de korreksjoner som fremkommer i rapporten «Driftsregnskapet pr 31.8.14». Renseanlegg energiverket: Da budsjettet for 2014 ble laget, ble statens tilskudd til lokalstyrets investering i renseanlegg ved energiverket inntektsført i driftsbudsjettet for så i bli utgiftsført som en overføring til investeringsregnskapet. Slik budsjettering er med på å «blåse opp» driftsbudsjettet. Det er derfor ønskelig å gjennomføre en budsjettkorrigering slik at statstilskuddet til investering i renseanlegg i stedet budsjetteres direkte i investeringsbudsjettet. Forslag til budsjettkorrigering: Konto Korrigering Kommentar: 18100.99.84001 71.501.000 Reversere budsjettert statstilskudd til investering i renseanlegg ved energiverket over driftsbudsjettet 15700.99.84001-71.501.000 Reversering av overføring fra driftsbudsjettet til 69700.81.28510 71.501.000 investeringsbudsjettet 68100.81.28510-71.501.000 Budsjettere statstilskudd til investering i renseanlegg ved energiverket over investeringsbudsjettet Drift av energiverket: I energiverkets budsjett for 2014 er det budsjettert med bruk av kr. 11.062.000 av lokalstyrets disposisjonsfond til delvis finansiering av vedlikeholdsplanen for energiverket. At bruken av disposisjonsfondet er budsjettert på energiverkets budsjett gjør at det ser ut som om energiverket samlet sett driftes til selvkost. Dette er misvisende, og det foreslås at budsjetteringen endres slik at det kommer fram at energiverket ikke driftes til selvkost i 2014. I tillegg foreslås det at resterende beløp på bundet driftsfond energiverket, ca 2,2 mill kr, erstatter budsjettert bruk av disposisjonsfond. Konto Korrigering Kommentar: 19400.82.28520 11.062.000 Reversere budsjettert bruk av disposisjonsfond på energiverkets budsjett 19500.82.28520-2.225.000 Resterende beløp på bundet driftsfond energiverket erstatter budsjettert bruk av disposisjonsfond

19400.99.88001-8.837.000 Bruk av disposisjonsfond for å balansere LL sitt totale driftsbudsjett. Investeringsbudsjettet: Budsjettendringene nedenfor foreslås gjennomført som følge av prosjektets status pr. 31.8.14, jfr. rapporten Investeringsprosjekter 2014: Prosjektnr Beskrivelse Foreslått budsjettendring Kommentarer: Tilknytningsgebyr/investeringer Etablering av vannforsyning i 6001 vann 650 000 utbyggingsområder 650 000 Finansieres av tilknytningsgebyr Tilknytningsgebyr/investeringer 6002 avløp 650 000 Etablering av avløp i utbyggingsområder 650 000 Finansieres av tilknytningsgebyr Tilknytningsgebyr/investeringer 6003 strøm 200 000 Etablering av strøm i utbyggingsområder 200 000 Finansieres av tilknytningsgebyr 6006 Kaidekke og kulvert Bykaia Forsinket. Bestiller materiell i år, men rekker ikke å gjennomføre pga misforståelse mellom oss og leverandør. Lang leveringstid på 2 250 000 betongelementer. Lagt i bestilling. 2 250 000 Reduksjon av låneopptak. 6007 Kommunalteknisk norm 100 000 Lavere kostnad enn budsjettert 100 000 Redusert bruk av disposisjonsfond 6010 Fendring Bykaia 300 000 Merkostnad pga endring av fendertype. 300 000 Finansieres av investeringsfond havn. 6011 Havneterminal Budsjettramme må økes for å dekke medgåtte 77 000 kostnader for å få ferdigstilt konseptskisse 77 000 Finansieres av investeringsfond havn. 6013 Havnebygg prosjektering Merforbruk grunnet endringer i konsept 41 000 underveis i prosessen. 41 000 Finansieres av investeringsfond havn. 6020 Avgassrensing KliF Budsjettramme justert ihht brev til JD/POA, 9 500 000 hvor anslått kostnad i 2014 er 62 mill. 9 500 000 Avsetning til bundet investeringsfond. 6029 Energibesparende gatebelysning 400 000 Estimert mindreforbruk. 400 000 Redusert bruk av investeringsfond 6030 Bru Museumsveien 880 000 Estimert mindreforbruk. 880 000 Reduksjon av låneopptak. Nærmiljøanlegg: belysning 6032 sentrum Noen utgifter tas i år, resterende overføres til 300 000 2015. 300 000 Reduksjon av låneopptak. 6040 Oljeutskiller ved avfallsanlegget Utsatt med tanke på relokalisering av 670 000 avfallsanlegget. 670 000 Redusert bruk av investeringsfond Fjernvarme 6074 vannbehandlingsanlegg 47 000 Lavere kostnad enn budsjettert 47 000 Redusert bruk av disposisjonsfond

Prosjektnr Beskrivelse Foreslått budsjettendring Kommentarer: Detaljprosjektering viser høy kostnad. Prosjektet vurderes i forbindelse med budsjett 6091 Dosing elveløp 1 900 000 2015. 1 900 000 Reduksjon av låneopptak. Forsinket på grunn av ulike problemstillinger til 6092 HP Vann Manganfilter 1 648 000 teknisk løsning 1 648 000 Reduksjon av låneopptak. 6093 HP Vann Oppussing basseng FH6 45 000 Lavere kostnad enn budsjettert 45 000 Reduksjon av låneopptak. Utsatt til 2015 pga feilestimering i budsjett, jfr 6099 HP Vann ledning Bykaia 1 654 000 sak 49/14. 1 654 000 Reduksjon av låneopptak. TA Energiverk Utskifting 6200 panelvegger I prosess med leverandør vedr. rehabiliteringsprosjektet. Utførelse vil skje i 2015. 13 400 000 13 400 000 Reduksjon av låneopptak. 6204 TA Energiverk Ny sjøvannsledning 2 800 000 Lavere kostnad enn budsjettert 2 800 000 Reduksjon av låneopptak. TA Energiverk Komplett elkoblingsanlegg mellom Noe matriell er bestillt. Resterende materiell og 6205 hovedtransformator linjeavgang 1 850 000 arbeid bestilles / utføres i 2015. 1 850 000 Reduksjon av låneopptak. TA Energiverk Varsle og 6206 slukkeanlegg for hele bygget 4 500 000 Utsatt oppstart 4 500 000 Reduksjon av låneopptak. TA Energiverk Tilstandsvurdering vil bestemme videre 6208 Fjernvarmevekslere 9 200 000 prosess. 9 200 000 Reduksjon av låneopptak. Ikke kommet i gang enda, men må gjennomføres i 2016 når turbin 2 er på revisjon. TA Energiverk Generatorluftkjøler Innkjøp gjennomføres i 2015 6210 til begge generatorer 2 250 000 2 250 000 Reduksjon av låneopptak. TA Energiverk Silo for 6216 dagbunkring 2 000 000 Utsatt til 2015 2 000 000 Reduksjon av låneopptak. TA=Tilstandsanalyse Energiverket Premisser for avleggelse av regnskapet for 2014. Det foreslås at følgende premisser legges til grunn for avleggelse av regnskapet for 2014: Korkpengefondet godskrives med renteinntekter fra bankkonti som gjelder korkpenger. Longyearbyen lokalstyre har 3 velferdshytter. Fra 1.1.10 er det innført betaling for bruk av hyttene, i den hensikt at inntektene skal brukes på hyttene. Ubrukte inntekter pr. 31.12.14 avsettes til disposisjonsfond øremerket velferdshyttene. Tjeneste 26501 Tjenesteboliger er budsjettert ut fra en forutsetning om at kostnadene (minus avskrivning) skal finansieres av husleie fra ansatte (selvkost). Evt overskudd på tjenesten avsettes til disposisjonsfond øremerket vedlikehold av ansattes boliger.

Andre forhold Opptak av lån manglende vedtak. Da vedtak om opptak av lån for 2014 ble fattet i fbm budsjettvedtaket for2014, var to lån avglemt: Fendering Bykaia (kr. 3.050.000) og Kaidekke og kulvert Bykaia (kr. 4.700.000). Tiltakene er beskrevet og låneopptak forutsatt i investeringsbudsjettet for 2014, men selve vedtaket om låneopptak mangler altså. I vedlagte rapportering på investeringsprosjekter beskrives det at prosjektet Kaidekke og kulvert Bykaia sitt lånebehov i år er endret fra 4,7 mill kr. til kr. 2.450.000. Lokalstyret bes om å fatte vedtak om opptak av lån på kr. 3.050.000 til Fendering Bykaia og kr. 2.450.000 til Kaidekke og kulvert. Lånene avdras over 20 år.

RAPPORT: Driftsregnskapet pr 31.8.14 Enhet Regnskap pr 31.8.14 Periodisert budsjett pr 31.8.14 inkl endring Årsbudsjett Avvik i kroner Avvik i % ALLE -133 925 530-118 790 371 0-15 135 159 13 0 Korreksjon Kommentar/tiltak Politisk virksomhet Administrasjonssj ef m/stab 1 115 624 1 497 132 3 016 000-381 508-25 0 Noe periodiseringsavvik. Budsjettert med noe høyere møteaktivitet (med tilhørende møtegodtgjøring) enn det vi ligger an til pr 2.tertial. 3 766 400-793 179 7 026 000 4 559 578-575 -680 000 Periodiseringsavvik (Korkpengene). Forventer mindreforbruk. Mindreforbruk pga vakanse i plan-stilling og utsatt oppstart på rullering av arealplan. Økonomi og IKT 4 277 505 4 483 424 7 544 000-205 919-5 0 Forventer balanse ved årsslutt. Personal og organisasjon 2 740 342 3 297 485 4 583 000-557 143-17 0 Forventer balanse ved årsslutt. Eiendom 7 869 703 10 145 515 12 653 000-2 275 812-22 0 Fremdrift: Samlet, drift som normalt. Som normalt. Økonomi: Drift og forvaltning etter budsjett, totalen tilpasses. Vi får en merinntekt på ekste utleie grunnet utleie av boliger til nytt renseverk, totalt 24 stk. Budsjettet til tjenesteboliger er justert, da nødvendig vedlikehold gjør at noen boliger i perioder vil stå ledig. HMS/SHA: Ingen skader på våre ansatte eller eksterne. Eventuelt generelle avvik: Barn og unge 3 533 843 3 825 000 6 022 000-291 157-8 0 Hovedutfordringene i enhet for barn og unge er ansvar 21 barnevern, som har en økning i kostnader på akuttplasseringer. Kostnadene øker men det gjør også refusjonene. Det ser ut til at enhet barn og unge vil gå i balanse.

Enhet Regnskap pr 31.8.14 Periodisert budsjett pr 31.8.14 inkl endring Årsbudsjett Avvik i kroner Avvik i % Korreksjon Kommentar/tiltak Kultur og idrett 4 948 706 6 067 566 10 166 000-1 118 860-18 -253 000 Enheten har et mindreforbruk på kr 1 118 860 (18 %) ift vedtatt budsjett (kr 376 703 (11 %) pr 1. tertial). 253 000kr overføres fra driftsbudsjettet til investeringsprosjekt 6305 "Utstyr Kulturhuset". Det forventes at enhetens nettobudsjett nås på årsbasis. I det etterfølgende kommenteres de enkelte budsjettavsnitt: 23 Kultur felles: Marginalt merforbruk (kr 21 415 (3 %). 24 Kulturaktiviteter: Mindreforbruk på kr 504 696 (28 %). Som ved forrige rapportering skyldes dette bl.a. periodisering av inntekter, som forventes benyttet i resterende del av året. Strøm/el.kraft/varme for kino og kulturhus er noe underbudsjettert. 25 Bibliotek: Mindreforbruk kr 173 462 (13 %) skyldes i hovedsak mottatt overføring fra nasjonalbiblioteket (kr 310 000) for hele 2014 (årsbudsjettet ikke er periodisert). Andre avvik mht mindreforbruk skyldes i hovedsak at høsten er mer aktiv både med bokinnkjøp og arrangementer. 26 Galleri: Mindreforbruk kr 26 425 (16 %). Manglende fakturering av strøm og renholdskostnader, samt inntekter for august. 28 Svalbardhallen: Mindreforbruk på kr 658 039 (50 %). Avviket skyldes i hovedsak periodisering (strøm kr 50 000 (blir fakturert pr kvartal), fjernvarme kr 110 000 (kun faktura fra 1. kvartal), renhold kr 100 000 (juli/august ikke med) og utleie kr 150 000 (faktureres pr kvartal )). I tillegg kommer serviceavtaler med ca kr 150 000 i siste kvartal. Det er mao en del store poster på både inntekts- og utgiftssiden som belastes kvartalsvis. Budsjettet skal bli periodisert mhp tertial. Billettinntektene er fortsatt som forventet. 29 Ski- og uteanlegg: Merforbruk på kr 14 870 (7 %). Avviket skyldes høyere driftsutgifter på tråkkemaskinen en budsjettert. 39 Kulturskolen: Merforbruk på kr 207 467 (35 %). Lønnskostnader kommer til å overstige budsjett, og dette bør justeres. Noen personalposter er ikke budsjettert (vikar/sykdom, ann fravær og overtid). En del driftsposter er heller ikke budsjettert. Dette skal bli rettet opp i budsjett 2015. Salgsinntekter er overbudsjettert mht utleie av dirigent til 3 kor. Kun ett kor har kjøpt denne tjenesten for vårsemesteret, mens det blir 2 kor i høstsemesteret.

Enhet Longyearbyen skole Regnskap pr 31.8.14 Periodisert budsjett pr 31.8.14 inkl endring Årsbudsjett Avvik i kroner Avvik i % Korreksjon Kommentar/tiltak 20 667 952 20 845 902 32 180 000-177 950-1 300 000 Per 30.08 så viser regnskapet et underforbruk på ca 180 000 kr. På grunn av et periodiseringsavvik innenfor drift av skole, er det reelle tallet ca 200 000 i overforbruk. Dersom vi får korrigert matbudsjettet på SFO og får tilført noe friske midler til spesialundervisning, forventer vi å gå i balanse per 31.12.2014. Lønnskostnadene på grunnskolen viser pr andre tertial et overforbruk i forhold til budsjett, men dette er mindre enn ved første tertial. I så måte er vi fornøyd med utviklingen her. Vi antar fortsatt at vi er i stand til å hente inn (en del av) dette. Økte kostnader til barn med særskilte behov vil belaste budsjettet. Videregående: Underforbruk vår 2014 skyldes delvis at avdelingsleder Vg har vært ubesatt deler av forrige skoleår. På grunn av etterslep av arbeidsoppgaver og større prosjekter i regi av lokalstyre, øker vi administrasjonsressursen på avdelingsleder Vg nåværende skoleår. Dette vil gå opp mot det faktum at vi ikke har Vg2 ST fra høsten av, der det vil være noe innsparing. Det at vi ligger relativt greit an på videregående lønn,kan avhjelpe noe på grunnskolen. Avdelingsleder Vg vil også ha noe administrativt arbeid knyttet til grunnskole generelt. Vi overfører derfor 200 000 i lønnsmidler fra Vg til grunnskole for å få et mer reelt bilde. Longyearbyen barnehage Kullungen barnehage 2 993 950 3 485 430 5 336 000-491 481-14 -376 000 Longyearbyen barnehage har hatt færre barn og lavere inntekt enn budsjettert. Dette har medført at det også har vært lavere bemanning og lønnsutgifter. Bemanning fra august 2014 i barnehagen vil være i samsvar med budsjett.nødvendige ekstratiltak blir dekt innenfor budsjett. 2 837 568 3 587 467 5 476 000-749 899-21 -690 000 På grunn av noe lavere barnetall har man i lengre perioder gått med redusert bemanning. Høsten har blitt organisert noe annerledes med full bemanning grunnet barnegrupper med ekstra behov for voksentetthet og oppfølging. Kjøkkenassistentstilling er bakt inn i denne voksentetthet på avdelingene og alternativ organisering prøves i forhold til oppgaveløsning. Kjente refusjoner fra NAV har ikke vært budsjettert og gir et høyere underforbruk enn forventet. Noen ukjente forhold innen bygg og anlegg vil justere ned underforbruket, men totalt sett vil en pr 31.12.14 ha et underforbruk i størrelsesorden 700 000,-. Overføring av lønnsutgifter til ansvar 30 (Barn og Unge) øker også mindreforbruket på ansvarsområde 37.

Enhet Polarflokken barnehage Tekniske tjenester Regnskap pr 31.8.14 Periodisert budsjett pr 31.8.14 inkl endring Årsbudsjett Avvik i kroner Avvik i % Korreksjon Kommentar/tiltak 3 730 590 4 140 917 6 556 000-410 327-10 -296 000 På grunn av færre barn og lavere inntekter gjennom året forventer vi et mindre forbruk på kr. 295 000,- i forhold til Budsjett 2014. Dette til tross for at vi hele året har tatt inn en 100% ekstra personalressurs for særskilt tilrettelegging for enkeltbarn. -12 323 366-7 759 407 5 279 000-4 563 959 59 0 Følgende kommentarer til ansvarsområdene: Byggesak: Reduserte utgifter grunnet lavere lønnskostnader Kart og oppmåling: Økte inntekter grunnet flere deling og seksjoneringssaker samt reduserte lønnskostnader grunnet ubesatt stilling. Personell teknisk infrastruktur: Ingen avvik Vei og nærmiljø: Mindreforbruk på kr 1 800 000,- Ikke mottatte fakturaer, og fakturaer som det er diskusjon rundt utgjør en stor andel. I tillegg 200 000,- i økte salgsinntekter. Vann: Mindreforbruk på 750 000,-. Merinntekt på salg ca kr 450 000.-, og lavere driftsutgifter på kr 250 000.-. Antar balanse ved årsslutt. Avløp: Mindreforbruk på kr 1 000 000.-. Kr 350 000 i feilbudsjettert strøm som betales av fjernvarme. 500 000,- lavere driftsutgifter skyldes færre avvik. 140 000,- mindre på konsulenttjenester grunnet utsatt hovedplan avløp Renovasjon: For renovasjon ligger utgiftene kr 600.000,- over budsjett. Kr 350.000,- er grunnet utgifter søppelamnesti som finansieres via Svalbard miljøvernfond og refusjon fra tollvesenet. Kr 200.000,- er konsulentkostnader for driftsprosjektet resipientundersøkelse, som ble utført i 2013 men ikke ferdig fakturert før i 2014. Pengene som ikke ble brukt i 2013 ble ikke overført til 2014. Merinntekter på kr 890.000,- ift budsjett. Fjernvarme: For fyrhus ligger utgiftene kr 440.000,- over budsjett grunnet flere stopp på Energiverket som medfører store dieselutgifter ved fyring i fyrhusene. Inntekter ligger 300.000,- under budsjett. For undersentraler ligger utgiftene kr. 330.000,- over budsjett grunnet riktig fordeling av strømutgifter undersentraler. Disse har tidligere vært betalt av VA og er budsjettert der. Har også vært en hel del kostnader med lekkasjer. Evt merkostnader ved årsslutt finansieres ved bruk av selvkostfond fjernvarme.

Enhet Regnskap pr 31.8.14 Periodisert budsjett pr 31.8.14 inkl endring Årsbudsjett Avvik i kroner Avvik i % Korreksjon Kommentar/tiltak Brann og redning 2 926 401 3 425 017 5 341 000-498 616-15 0 Vi har i 2. tertial et mindreforbruk på driftsregnskap som i hovedsak skyldes gjenstående oppgaver opp imot drift og og vedlikehold. Samtidig har vi fått en del merinntekter i 2. tertial, da i hht periodisert budsjett. Dette skyldes inntekter i forbindelse med direktevarsling brann for boliger, samt noe ekstra salg av varer og tjenester. Et lite periodiseringsavvik gir også noe utslag på mindreforbruk. Igjen så vil nok dette balansere seg ut i løpet av året. Vi har flere brannutrykninger pr 2. tertial i år, sammenlignet med fjoråret. Dette som følge av økte antall objekter tilkoblet 110- varslingssentral. Økt antall utrykninger er hensyntatt i budsjett, men noe uforutsigbart å periodisere. Vi har også flere ambulanseoppdrag hittil i år, sammenlignet med samme periode som i fjor. Prognose drift vil være i hht budsjett. Energiverket 7 928 468 13 709 866 0-5 781 398-42 2 190 000 I tillegg til allerede bevilget 3 millioner ved 1.tertials rapportering, må energiverket tilføres ytterligere 2,2 millioner. Dette skyldes økt dieselforbruk, da det ved revisjonen av turbin med gear er oppdaget skade på en pinionaksel. Denne må produseres ny av VOIT i Tyskland. Denne reservedelen kan først leveres i midten av november, og det må derfor produseres kraft ved bruk av diesel. Omdisponering av midler internt på Energiverket gjør at økte entreprenørkostnader i forbindelse med gravearbeider (kabler), ca 1 mill kr, finansieres innenfor Energiverkets rammer. Vedlikeholdsplan følges. Det er noen interne justeringer mellom vedlikeholdsprosjektene, se rapporten for driftsprosjekter. Longyearbyen havn -1 802 166-4 194 894 0 2 392 728-57 0 Avvik skyldes i hovedsak periodiseringsavvik, både på kostnads- og inntektssiden. Kostnader knyttet til oppfølging av havnebåt vil bli dekket gjennom avtale med Kystverket. Merkostnader i forbindelse med ombygging av Longyear II og tilpasning av fortøyningsbåten Andungen dekkes inn over økte driftsinntekter/økt tjeneste. Endelig budsjett inntekter og kostnader for lostjenesten vil bli justert når endelig kostnadsbilde er klart ved overtagelse av nytt havne/-tilbringerfartøy. Kostnads- og omsetningsbildet totalt er i henhold til budsjett. Finans -189 137 049-184 553 613-111 178 000-4 583 436 2-195 000 God likviditet vil gi høyere renteinntekter enn budsjettert. Kr 88 000 i økt statsstøtte til LL som følge av at endring i kontantstøtteordningen ikke har hatt forventet effekt på landsbasis.overføring fra Kultur (driftsbudsjett) til investeringsprosjektet "Utstyr Kulturhuset" (kr 253 000).

RAPPORT: DRIFTSPROSJEKTER 2014 VHP = Vedlikeholdsplan = Helse - miljø - sikkerhet på arbeidsplassen. SHA = Sikkerhet - helse - arbeidsmiljø når eksterne arbeider for LL Prosjekt Regnskap Årsbudsjett Avvik i kr pr. 31.8.14 Korreksjon Kommentar/tiltak 1401 VHP energiverk - Bunkringsanlegg 74 710 250 000-175 290 0 Fremdrift: Ikke startet. Innkjøp av materiell i år. Økonomi: Bilag er ført på feil prosjekt, skal på inn i vanlig drift 1402 VHP energiverk - Kjeler 263 291 600 000-336 709 0 Fremdrift: Ok OK Økonomi: Nye kull kastere skal bestilles 1403 VHP energiverk - Damp/kondensat 179 324 350 000-170 676 0 Fremdrift: Igangsatt, noe materiell mottatt Økonomi: ok HMS/SHA:Ingen 1404 VHP energiverk - Turbintog 438 973 14 600 000-14 161 027 0 Fremdrift: Turbin ankommer LYB i uke 38 og blir montert ved ankomst. Oppstart av turbin vil bli forsinket grunnet produkjson av ny aksling mellom g og turbin. Pr i dag forventes denne å bli ferdig i uke 46. Prøver å fremskynde levering. Økonomi: Revisjon er innenfor ramme. Betales i Euro. Kurs pr 09.09 er kr 8,15. Kritisk kurs er kr 8,50 HMS 1405 VHP energiverk - Røykgassanlegg 1406 VHP energiverk - Spisslastdiesel 3 100 0 3 100 0 0 200 000-200 000 0 Fremdrift: Økonomi: skal konteres på renseverk HMS/SHA: Fremdrift: Ikke igangsatt Økonomi: ok HMS/SHA:

Prosjekt Regnskap Årsbudsjett Avvik i kr pr. 31.8.14 Korreksjon Kommentar/tiltak 1407 VHP energiverk - Reservediesel 86 204 800 000-713 796-350 000 Fremdrift: Service aggregater gjennomføres til høsten. Budsjettramme redusert fordi koblingsanlegg reservekraft er overført til investeringsprosjekt 6205. Økonomi: ok 1408 VHP energiverk - El.distribusjon 3 410 0 3 410 400 000 Fremdrift: HN 3 er snart ferdigstilt, LD 6 ferdig oktober ok Økonomi: Fakturaer er feilbelastet investeringsregnskapet. Finansieres ved omdisponering fra budsjetterte utgifter til reparasjoner. 1409 VHP energiverk - Øvrige komp: vedl.h.arb i hht OEC 1410 VHP energiverk - Sjøvannsanlegg 1411 VHP energiverk - Fjernvarmeanlegg 781 936 1 600 000-818 064-645 000 Fremdrift: Følger de enkelte deler i Vedlikeholdsplan. -Avløpsledning startes innvendig i vinter og tas utvendig til neste år. Resterende bevilgning brukes neste år. Det er mottatt delleveranse for frekvensstyrte motorer til vifte og pumper, montasje gjenstår Økonomi: ok 162 272 250 000-87 728-80 000 Fremdrift: ferdigstillt ok Økonomi: ok HMS/SHA: 385 745 120 000 265 745 0 Fremdrift: Arbeidet ikke igangsatt OK Økonomi: Feilfæring skal på prosjekt 1409 kr 376520,- HMS/SHA: OK 1412 Energiverket - Rist i kjele 1 2 672 907 3 873 000-1 200 093 800 000 Fremdrift:Arbeidet i gangsatt 20.05, demontering, kontroll av tilsendte deler etc. Arbeid ferdigstillt. OK Økonomi: sluttregning ikke mottatt, kan beløpe seg til over 2 MKr HMS/SHA:OK

Prosjekt Regnskap Årsbudsjett Avvik i kr pr. 31.8.14 Korreksjon Kommentar/tiltak 1413 VHP energiverk - Øvrige komp, trykkluftsanl 1414 VHP energiverk - Øvrige komp: ventilasjon 1415 VHP energiverk - Øvrige komp: MISC 1416 VHP energiverk - Øvrige komp: serviceavtale 1417 VHP energiverk - Øvrige komp: UPS 1418 VHP energiverk - Øvrige komp: utskift frekvensomf. 0 50 000-50 000 0 0 50 000-50 000 0 0 500 000-500 000 0 0 150 000-150 000 0 Fremdrift: ikke bestillt Økonomi: Fremdrift: ikke bestillt Økonomi: Fremdrift: ikke bestillt Økonomi: 0 200 000-200 000-125 000 Fremdrift: ikke startet Økonomi: Innkjøp av batterier i år. Resten neste år. 8 493 0 8 493 400 000 Fremdrift: Varer bestilt i 2013, levert i 2014. Arbeid utføres i år. Samlet kostnad ca kr. 400.000. Faktura er mottatt, men er feilført på prosjekt 1411. Dette vil bli rettet opp. Økonomi:

RAPPORT: INVESTERINGSPROSJEKTER 2014 = Helse - miljø - sikkerhet på arbeidsplassen. SHA = Sikkerhet - helse - arbeidsmiljø når eksterne arbeider for LL Prosjekt Regnskap pr. 31.8.14 Budsjett inkl. endring Avvik Budsjettendring Kommentar/tiltak ALLE 51 752 176 188 581 000-136 828 824-54 623 000 6001 Tilknytingsgebyr/investeringer Vann 151 763 0 151 763 650 000 Fremdrift: Tas fortløpende av allerede godkjente/innbetalte gebyr og byggesaker. Økonomi: Finansieres av tilknytningsgebyr. 6002 Tilknytingsgebyr/investeringer Avløp 1 839 766 2 270 000-430 234 650 000 Fremdrift: Tas fortløpende av allerede godkjente/innbetalte gebyr og byggesaker. Økonomi: Finansieres av tilknytningsgebyr. 6003 Tilknytingsgebyr/investeringer Fjernvarme 785 905 1 500 000-714 095 0 Fremdrift: Fjernvarmetilknyting iht. plan. Økonomi: Finansieres av tilknytningsgebyr som innbetales i år. Så langt ser vi ut å ende opp rundt budsjett, men er beroende av hva av tilknytninger som eventuelt kommer i løpet av høsten. 6004 Tilknytingsgebyr/investeringer Strøm 145 748 0 145 748 200 000 6005 HP Avfall - Restavfallscontainere 297 937 300 000-2 063 0 Fremdrift: Tilknytting av strøm iht. plan. Økonomi: Finansieres av tilknytningsgebyr som innbetales i år. ingen avvik ingen hendelser Fremdrift: Containere er innkjøpt og levert. Økonomi: Etter budsjett. Inga.

Prosjekt Regnskap pr. 31.8.14 Budsjett inkl. endring Avvik Budsjettendring Kommentar/tiltak 6006 Kaidekke og kulvert Bykaia 12 779 4 851 000-4 838 221-2 250 000 Fremdrift: Forsinket. Bestiller materiell i år, men rekker ikke å gjennomføre pga misforståelse mellom oss og leverandør. Lang leveringstid på betongelementer. Lagt i bestilling. Blir ikke gjennomført i hht fremdriftplan. Økonomi: Materiell bestilles, men kostnad for arbeid utsettes til neste år. 6007 Kommunalteknisk norm 106 475 313 000-206 525-100 000 Fremdrift: Normen skulle vært ferdig i 2013. Vanskelig å finne fram riktige dokument til normen. Er i sluttfasen nå. Vanskelig å få riktig kvalitet i første omgang, men dette blir et levende dokument som utbedres ved nye erfaringer. Økonomi: Ubenyttede midler fra 2013 er overført til 2014. Blir ikke til å bruke alle penger. Budsjettkorrigeres med 100.000,-. 6009 Los-båt 11 758 418 14 886 000-3 127 582 0 Fremdrift: Nybygg er mer enn 3 måneder forsinket. Uryddig prosjektledelse hos verftet og kompliserte systemer har medført dobbeltarbeid og tid benyttet til omgjøring av løsninger og kvalitet som ikke har vært i henhold til spesifikasjon. Vi har sendt brev til verftet hvor vi krever forlengede garantier og at dagbøter gjøres gjeldende. I forhold til opprinnelig kontraktspris vil endelig oppgjør, tillagt endringer fra vår side og fratrukket dagbøter ventelig ligge ca. 5% under kontraktspris. Her er valutausikkerhet ikke hensyntatt. Longyear II som har siden 2. Juni fungert som losbåt og har løst den oppgaven bra i Isfjordområde. Båten vil være i drift til ny båt forventes å ankomme Longyearbyen ultimo oktober. Alle kostnader i prosjektet vil ved overlevering henføres endelig avtale med Kystverket. Økonomi:

Prosjekt Regnskap pr. 31.8.14 Budsjett inkl. endring Avvik Budsjettendring Kommentar/tiltak 6010 Fendring Bykaia 2 365 500 4 050 000-1 684 500 300 000 Fremdrift: Overtakelse gjennomført Problemer med innfesting av fender. Økonomi: Forventer et merforbruk på kr 300 000.- grunnet endring av fendertype. Prosjektet må budsjettreguleres. Problemer med at trosse henger seg fast i fender. Entreprenør kommer opp i uke 40-41 for å utbedre avvik. Ingen skader rapport i prosjektet. 6011 Havneterminal 97 620 21 000 76 620 77 000 Fremdrift: Konseptskisse ferdig utarbeidet. Videre prosess ikke avklart grunnet manglende budsjettramme Økonomi: Budsjettramme må økes for å dekke medgåtte kostnader for å få ferdigstilt konseptskisse. Finansieres med bruk av investeringsfond havn. HMS 6012 Flytekai - skisseprosjekt 142 696 243 000-100 304 0 Fremdrift: Konsept ferdig utarbeidet. Er i startfasen med å se på et samarbeidsprosjekt med Tschudi shipping og Dr. techn. Olav Olsen med realisering av prosjektet. Herunder en søknad til Innovasjon Norge for finansiering av videre prosess. Økonomi: Videre prosess kan delfinansieres med tilskudd fra JD. 6013 Havnebygg - prosjektering 40 045 0 40 045 41 000 Fremdrift: Konsept ferdig utarbeidet. Videre prosess er avhengig av økt økonomisk ramme. Økonomi: Merforbruk grunnet endringer i konsept underveis i prosessen. Budsjettreguleres og finansieres ved bruk av Investeringsfond havn. HMS 6020 Avgassrensing KliF 20 624 941 71 501 000-50 876 059-9 500 000 Rapportering blir gjort i eget brev til JD/POA Budsjettramme justert ihht brev til JD/POA, hvor anslått kostnad i 2014 er 62 mill.

Prosjekt Regnskap pr. 31.8.14 Budsjett inkl. endring Avvik Budsjettendring Kommentar/tiltak 6029 Energibesparende gatebelysning 6 120 528 000-521 880-400 000 Fremdrift: Prosjektet mangler noen få utskiftninger opp mot sverdrupsbyen for å være ferdigstilt. Får enovastøtte så snart revisorerklæring mottas. Økonomi: Prosjektet er ferdigstilt. 6030 Bru Museumsveien 4 590 128 5 200 000-609 872-880 000 Fremdrift: Prosjektet er gjennomført. Gjenstår en faktura fra SVV og LNS samt refusjon fra Sweco OK Økonomi: Forventer refusjon på kr 621 000.- fra Sweco. Estimert mindreforbruk på kr 881 000.-. Budsjettreguleres. Ingen personskader eller tilløp til personskader 6031 Asfaltering veier/plasser 0 1 500 000-1 500 000 0 Fremdrift: Ferdig. Ikke ønsket kvalitet, ikke nok asfalt. Økonomi: Mindre forbruk enn budsjettert, ikke mottatt faktura ennå. Ingen skader eller hendelser i prosjektet 6032 Nærmiljløanlegg: belysning sentrum 9 865 500 000-490 135-300 000 Fremdrift: Prosjektet var planlagt gjennomført høsten 2014. Da vi startet viste det seg merarbeid med strømforsyning. Prosjektet blir større enn antatt. Elektriske ledninger er utgått på levetid og må skiftes. Utsettes til etter vinteren. Dårligere kvalitet enn anntatt, redifinere prosjektet. Økonomi: Noen utgifter tas i år, resterende overføres til 2015. 6033 Brannbil/høyderedskap 0 5 000 000-5 000 000 0 6040 Oljeutskiller ved avfallsanlegget 0 670 000-670 000-670 000 Fremdrift: Bil overtatt og ankommet LYB. Sluttfaktura oversendt økonomi. Bil levert etter spesifikasjon Økonomi: Etter budsjett. Fremdrift: Utsatt med tanke på relokalisering av avfallsanlegget. Økonomi: Overføres til 2015 HMS

Prosjekt Regnskap pr. 31.8.14 Budsjett inkl. endring Avvik Budsjettendring Kommentar/tiltak 6041 HP avfall: Sigevannsrensing 3 639 1 266 000-1 262 361 0 6074 Fjernvarme vannbehandlingsanlegg 0 104 000-104 000-47 000 Fremdrift: Blir utført i september/oktober Økonomi: HMS Fremdrift: Innkjøpt og satt i drift. Økonomi: Penger overført fra 2013. Budsjettkorrigeres med 47.000 HMS 6075 Rehabilitering undersentraler/rørkasser 4 736 350 000-345 264 0 Fremdrift: Utskifting av avløp i rørkasse U286 påbegynt. Venter på pris for renovering U283. Økonomi: 6076 Utbedringer fjernvarme i hht tilstandsvurd. 108 796 5 000 000-4 891 204 0 Fremdrift: Fremdriften ligger etter planen, da det etter gjennomført anbudskonkurranse ble besluttet å endre anleggsperioden for prosjektet. Arbeider starter opp i uke 40. Økonomi: Budsjettkorrigering til 5 mill. i 2014, jfr sak 31/14 i lokalstyret. 6081 Slagg- og askedeponi 76 270 500 000-423 730 0 Fremdrift: Konsulent har utarbeidet etterspurt dokumentasjon fra Miljødirektoratet vedr innsendt søknad om opprettelse av deponi. Oversendt i august til Miljødir. Økonomi: Avhenger av tilbakemelding fra Miljødir. hvor langt vi kommer i år med etableringen.

Prosjekt Regnskap pr. 31.8.14 Budsjett inkl. endring Avvik Budsjettendring Kommentar/tiltak 6082 Refundamentering Trafokiosker 244 574 0 244 574 0 Fremdrift: HN 3 er snart ferdigstilt, LD 6 ferdig oktober OK Økonomi: Feilført. Prosjektet er en del av vedlikeholdsplanen Energiverket, og skal belastes driftsbudsjettet. Ingen hendelser 6083 Fjernavlesning el. 21 255 100 000-78 745 0 Fremdrift: iht. plan. Økonomi: ok 6084 Skisseprosjekt/ombygging Næringsbygget 6085 Utbedring fundamenter 212, 214 og spisshus 5 765 1 020 000-1 014 235 0 Fremdrift: Flere små prosjekter og noen store. ombygging av kontorer er ferdig. Arkiv er bestiltt, ankommer båt uke 39. Økonomi: Forventer og ende på budsjett HMS/SHA: Ingen skader. Eventuelt generelle avvik. 840 368 1 500 000-659 632 0 Fremdrift: 212 er ferdig, 214 ferdig, 230 under arbeid. Iht. krav. Økonomi: Forventer/ ligger an til og ende på budsjett. HMS/SHA: ingen skader Eventuelt generelle avvik: 6086 RNB 2013: Kontroll- og styringssystemer 608 667 1 011 000-402 333 0 Fremdrift: Utstyr er mottatt, montering gjenstår dublisering av kontrollrommet på energiverket. Vil bli gjennomført når begge kjeler er operative, antatt i november. Planlagt oppstart usikker. SD-anlegg i fyrhus er montert og kjørt i gang. Økonomi: Videreført fra 2013. Finansieres ved mottatt stats-tilskudd i Revidert Nasjonalbudsjett 2013. HMS 6087 RNB 2013: Energiverket - bygn.messige utfordringer 257 373 710 000-452 627 0 Fremdrift: I henhold til fremdriftsplan. Venter på pumpe deretter klart til oppstart. Iht. krav. Økonomi: Finansieres ved mottatt stats-tilskudd i Revidert Nasjonalbudsjett 2013. HMS/SHA: Ingen skader Eventuelt generelle avvik. Ingen

Prosjekt Regnskap pr. 31.8.14 Budsjett inkl. endring Avvik Budsjettendring Kommentar/tiltak 6088 RNB 2013: Digitalisering av tegningsarkiv 246 815 795 000-548 185 0 Fremdrift: I henhold til fremdriftsplan. Det har vært oppstart av scanning og innlegging i ISY Jobtech siden forrige rapportering, dette blir gjort av en sommervikar som også fortsetter på timesbasis utover høsten på foreløpig ubestemt tid. Innstillingene på tegningene som scannes inn er hentet fra Statkraft sin kravspesifikasjon på tegninger. Økonomi: Finansieres ved mottatt stats-tilskudd i Revidert Nasjonalbudsjett 2013. HMS/SHA: Eventuelt generelle avvik. 6089 RNB 2013: Fyrhus H320 med fjernvarmepumper 137 607 1 671 000-1 533 393 0 Fremdrift: Ligger etter plan siden vi fant ut at det kunne være hensiktsmessig å se på et nytt bygg og fjerne H320 og Sandlagret. Sweco har tatt fram prisoverslag for nytt bygg. Installasjon av reservepump i fyrhus 4 er bestilt. Økonomi: Finansieres ved mottatt stats-tilskudd i Revidert Nasjonalbudsjett 2013. 6090 HP Vann - Nylegging inntaksledning 1 080 645 2 366 000-1 285 355 0 Fremdrift: Forsinket, ok i fht milepæler. Står ferdig november 2014. Økonomi: Bevilgningen økt med 1,4 mill kr Jfr Lokalstyret 17/6. Økningen har ved en feil havnet på prosjekt 6091. Dette vil bli rettet opp. Nye tekniske løsninger er kommet underveis. 6091 HP Vann - Dosing elveløp mv 221 445 3 605 000-3 383 555-3 300 000 Fremdrift: Mye arbeid med detaljprosjekteringen. Bak fremdrift. Detaljprosjekteringen viser høy kostnad. Vurderes i forbindelse med budsjett 2015. Økonomi: Reell korrigering blir 1,9mill, da 1,4mill feilaktig er lagt til dette prosjektet (skal på 6090). Ubenyttede midler fra 2014 overføres til 2015. 6092 HP Vann - Manganfilter 67 600 1 716 000-1 648 400-1 648 000 Fremdrift: Forsinket på grunn av ulike problemstillinger til teknisk løsning. Ferdig rapport mottatt, må ta stilling til løsning. Økonomi: Ny sum tas inn for budsjett 2015.

Prosjekt Regnskap pr. 31.8.14 Budsjett inkl. endring Avvik Budsjettendring Kommentar/tiltak 6093 HP Vann - Oppussing basseng FH6 411 511 457 000-45 489-45 000 6099 HP Vann - ledning Bykaia 419 013 2 073 000-1 653 987-1 654 000 Fremdrift: Ferdigstilt og satt i drift. OK Økonomi: OK, på budsjett. Ingen personskader eller tilløp til personskade Fremdrift: Utsatt til 2015 pga feilestimering i budsjett. Vedtatt i Lokalstyret sak 49/14. Økonomi: Ubenyttede midler fra 2014 overføres til 2015 6100 HP Vann - ledning Haugen 0 58 000-58 000 0 Fremdrift: Ikke satt i gang hos konsulent enda. venter til gjennomgang av HP vann. 6200 TA Energiverk - Utskifting panelvegger 95 572 13 500 000-13 404 428-13 400 000 Fremdrift: I prosess med leverandør vedr. rehabiliterings-prosjektet. Utførelse vil skje i 2015. Økonomi: Ikke avklart enda. Imøteser estimat fra leverandør. Kan bli belastet med avregning på materialer i år. Dette avklares med leverandør inne oktober i år. 6201 TA Energiverk - Fjerne murverk på nedre drum 142 799 1 200 000-1 057 201 0 Fremdrift: Arbeidet med kjel 1 er forsinket grunnet feil på rist. Kjel 2 tas fortløpende når kjel 1 er klar til oppstart i løpet uke 37. Økonomi: Mulig merforbruk avhengig av omfang på tilstandsanalyse av underbeholder kjel 2. Kjel 1 så bra ut.

Prosjekt Regnskap pr. 31.8.14 Budsjett inkl. endring Avvik Budsjettendring Kommentar/tiltak 6202 TA Energiverk - Ny kondensatveksler 118 721 400 000-281 279 0 Fremdrift: Siemens har vært på befaring for å se om det er mulig å fjerne gammel kondenser eller om denne må rehabiliteres. Rapport vil foreligge i løpet av høsten. Vil uansett ikke skiftes ut før turbinrevisjon i 2016. Lang bestillingstid, rundt 15 mnd. Økonomi: Vil i år bli belastet med kostnader rundt vurdering om det er plass for montering av ny kondenser på rundt kr 400 000. 6203 TA Energiverk - Installere nytt system for måling av vannkvalitet 47 585 450 000-402 415 0 Fremdrift: Montering av CO2 filter gjenstår. Blir utført i oktober ok Økonomi: Innenfor budsjett. 6204 TA Energiverk - Ny sjøvannsledning 1 010 715 5 000 000-3 989 285-2 800 000 Fremdrift: Overtakelse gjennomført. Gjenstår kun sluttfaktura. Økonomi: Avventer sluttfaktura. Prognose for prosjektet ca 2,2 MNOK. Ingen skader meldt i prosjektperioden 6205 TA Energiverk - Komplett el koblingsanl ml hovedtransformator - linjeavgang 0 2 500 000-2 500 000-1 850 000 Fremdrift: Noe matriell er bestillt, men ikke fakturert. Resterende materiell og arbeid bestilles / utføres i 2015. Økonomi: ok Budsjetterte kostnader til koblingsanlegg og transformatorstasjon ved reservekraftverket. Dette er flere vern, spenningsregulatorer, koblingsanlegg ved reservekraft, samt nye tilførsler ut mot nettet. Dette har en ramme på 2,5 mill kr for 2014, 1 mill kr i 2015 og 1 mill kr i 2016. 6206 TA Energiverk - Varsle og slukkeanlegg for hele bygget 0 4 500 000-4 500 000-4 500 000 Fremdrift: Ikke startet opp, forventer oppstart 2015 Økonomi: HMS/SHA: Eventuelt generelle avvik:

Prosjekt 6207 TA Energiverk - Sjøvannsfilter etter pumper Regnskap pr. 31.8.14 Budsjett inkl. endring Avvik Budsjettendring Kommentar/tiltak 680 780 6 000 000-5 319 220 0 Fremdrift: Etablering av nytt bygg pågår. Forventer å bli ferdig medio oktober. Økonomi: I hht budsjett 6208 TA Energiverk - Fjernvarmevekslere 35 880 9 450 000-9 414 120-9 200 000 Fremdrift: Tilstandsvurdering er enda ikke gjennomført. Vil engasjere Force når de kommer opp for å inspisere kjel 2 i høst.på bakgrunn av denne vil videre prosess bli bestemt. Økonomi: 6210 TA Energiverk - Generatorluftkjøler til begge generatorer 6212 TA Energiverk - Trykkholdestasjon for fjernvarme 6213 TA Energiverk - Reguleringsventiler for vannbehandling 0 2 250 000-2 250 000-2 250 000 Fremdrift: Ikke kommet i gang enda, men må gjennomføres i 2016 når turbin 2 er på revisjon. Innkjøp gjennomføres i 2015 Økonomi: Utsettes til 2015 N/A N/A N/A 0 1 500 000-1 500 000 0 Fremdrift: Leverandør beregner størrelse og kommer med tilbud. Er bestilt men har lang leveringstid. Ankommer Oslo preliminært uke 45. Økonomi: 556 411 600 000-43 589 0 Fremdrift: Gjenstår litt småarbeid og deler før prosjektet er ferdig OK Økonomi: OK HMS/SHA: 6216 TA Energiverk - Silo for dagbunkring 0 2 000 000-2 000 000-2 000 000 Fremdrift: Prosjektet vurderes gjennomført, men er i en fase der vi ser på andre løsninger vedr. lagring av kull i byen opp imot kritisk mengde og leveransesikkerhet. Økonomi: Prosjektering vil avdekke løsning og omfang. Utsettes til 2015

Prosjekt Regnskap pr. 31.8.14 Budsjett inkl. endring Avvik Budsjettendring Kommentar/tiltak 6301 Ikt-investeringer skolen 110 884 300 000-189 116 0 Beløpet vil bl.a. bli brukt til innkjøp av bærbare pc er, samt videreføring av ordning med innkjøp av pc er til 1. vg. Fremdrift: Stykkpris vil ligge mellom 2500 5000kr. Testing/ vurdering sees i sammenheng med behovsvurdering, pris og kvalitet i et 3-årsperspektiv. Økonomi: Innen budsjett. 6303 Lønn-/personal-/økonomisystem 666 795 950 000-283 205 0 Fremdrift:Prosjektet startet i 2013. Grunnmodulene i regnskap og lønn i Visma Enterprise tatt i bruk 1.1.14. I 2014 innføres flere fagmoduler innen økonomi og personal. Prosjektet holder i hovedsak framdriftsplanen. Systemet virker tilfredsstillende. Økonomi: Innen budsjett. Enkelte moduler er forsinket fra leverandørens side, og noen moduler vil ikke bli innført før i 2015. 6304 Utstyr Svalbardhallen 109 213 154 000-44 787 0 6305 Utstyr Kulturhuset 252 584 0 252 584 253 000 Fremdrift: Prosjektet startet i 2013. Sluttføres i 2014. Økonomi: Ubenyttede midler fra 2013 (fond) overføres til 2014. Ferdigstilles i 2014 Fremdrift: Div mindre innkjøp. Økonomi: Dekkes inn via overføring fra driftsbudsjettet. Dekkes inn via overføring fra driftsbudsjett. 6999 Finans / interne transaksjoner 192 455 192 000 455 0 Inndekking av underskudd på investeringsregnskapet for 2013.

Justis- og beredskapsdepartementet v/polaravdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2014/106-15- K24 Jørn P. Myrlund 19.09.2014 Tertialrapport 2. tertial 2014 - Nytt renseanlegg ved Longyear energiverk Dette notatet vil kort oppsummere status i prosjektet «Nytt renseanlegg Longyear energiverk» etter 2 tertial 2014 med henblikk på økonomi, fremdrift, HMS, avvik og kvalitet. Økonomi: I 2 tertial er det medgått 20,6 MNOK. Totalt for hele prosjektet er det medgått 35,4 MNOK. Forventet belastning i 2014 er 62 MNOK. Entreprisekontrakten med LAB er i Euro ( ), slik at prosjektet vil ha påvirkning av endringer i Eurokursen. Gjenstående utestående i for 2014 i henhold til betalingsplan er 4,7 M. For 2015 vil 3,5 M være gjenstand for valutausikkerhet. Med dagens kurs på kr 8,28 pr, vil sluttsum for entreprisen fortsatt være 97,4 MNOK. I tillegg kommer øvrige kostnader på 11 MNOK til prosjektledelse og lignende. Prosjektet vil da ha en buffer/reserve på 11,3 MNOK innenfor totalrammen på 119,7 MNOK. Ingen endringer i forhold til kontrakt er registrert i perioden.