Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat for mars før økte pensjonskostnader er 10,4 mill kr, dette er 2,2 mill kr bedre enn budsjett. Økte pensjonskostnader utgjør 7,5 mill kr for mars. Resultat pr mars justert før pensjonskostnader er 27,2 mill kr, dette er 5,0 mill kr bedre enn budsjett. Inntektene er 10,1 mill kr over budsjett og driftskostnadene er 7,1 mill kr over budsjett. Finansposter bidrar positivt med 2,0 mill kr. De største avvikene pr mars er: Medisinsk klinikk (+2,9 mill kr), Medisinsk serviceklinikk (+2,0 mill kr) og Klinikk for Psykisk helse (+0,7 mill kr). Samtlige av disse klinikkene har positive avvik på inntekter (totalt +7,0 mill kr for disse klinikkene). Inntektsavvikene skyldes høy aktivitet. Resultatavvik i Kirurgisk klinikk er negativt med 3,8 mill kr. Dette negative avviket skyldes i hovedsak avvik på lønn (-2,5 mill kr) og varekost (-1,0 mill kr). Driftsenheten har et negativt avvik på 0,9 mill kr som skyldes avvik på energi (-0,6 mill kr), IKT (-0,3 mill kr) og økt tekstilkost (-0,6 mill kr). Resterende enheter som Høykostmedisin, Pasientreiser, Stab og Felles viser totalt positivt avvik på 4,1 mill kr før økt pensjonskost (22,5 mill kr). Avviket skyldes i all hovedsak positivt bidrag fra salg av Mandal sykehus (2,9 mill kr). Finans bidrar positivt med 2,0 mill kr pr mars, mens avskrivninger viser et positivt avvik på 0,2 mill kr. Forslag til vedtak 1. Styret tar foretakets virksomhetsrapport for mars til etterretning. Vedlegg til saken Virksomhetsrapport pr mars
1. Sørlandet sykehus virksomhetsrapport pr mars 2011. Hovedmål (status og tiltak): 1. Pasienten opplever ikke fristbrudd 98 % av rettighetspasienter opplever ikke fristbrudd. Antall pasienter med brudd er 192, 4 og 4 for henholdsvis somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Forbedringspotensialet ligger primært på Ortopedisk avdeling, Øre-nese hals avdeling og Kirurgisk avdeling. Det er påpekt til HSØ at tildeling av lege ID nr er en forutsetning for å kunne løse fristbruddsproblematikken, da kapasitet innen enkelte fagfelt er for lav og produktivitet allerede høy. 2. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Prevalensundersøkelse i februar viser en positiv utvikling for sykehuset i Kristiansand, mens sykehusene i Flekkefjord og Arendal har en negativ utvikling. Dette kommenteres nærmere når neste måling foreligger. Det skal nevnes at det er vesentlig grad av usikkerhet rundt målemetodene innen feltet. Det er fortsatt stor fokus på hygiene ved sykehusene. 3. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det er nedsatt en arbeidsgruppe sammensatt fra alle klinikker for å etablere rutiner og måleverktøy. Per i dag er ikke dette tilgjengelig informasjon. Enkelte avdelinger gjør dette og vil bli benyttet som eksempler i hvordan vi skal få dette til. 4. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Foretaket har etablert et resultatbudsjett på +42 mill. kroner for å sikre et akseptabelt investeringsnivå fremover. Likviditet til ordinære investeringer i budsjettet fra HSØ er kun 53 mill kr. Av dette var 44 mill allerede disponert før årsskiftet, slik at situasjonen er svært krevende. For å bedre situasjonen noe har foretaket solgt Mandal sykehus, noe som fristilte 27 mill.kr til investeringer i 2011. Det er kun havari-investeringer som får prioritet i foretaket inntil resultatmålet på 42 mill kan disponeres mot slutten av året, når vi ser at driftsresultat blir i tråd med budsjettet. Hovedkrav (status og tiltak): 1. Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres fra 2010-nivå Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med rett til helsehjelp varierer mellom de ulike sykehus fra 34 til 91 dager. Dette er omtrent på samme nivå som 2010. Fordelt er tallene for mars 68, 38, og 57 dager på henholdsvis somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Ved å analysere data på seksjonsnivå vil SSHF kunne sette inn målrettet tiltak for å redusere gjennomsnittlig ventetid i 2011. Det er et betydelig antall ventende i foretaket og det er behov for økt legekapasitet, spesielt innen ØNH og ortopedi. 2. 100 pst av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning I mars var 75,6 % av epikrisene sendt ut 7 dager etter utskrivningsdato (gjelder somatikk). Dette er en forbedring sammenlignet med forrige mnd. Epikrisetiden for hhv psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling var i mars 76 % og 75 %. Ved å analysere data på seksjonsnivå vil SSHF kunne sette inn målrettet tiltak for å øke antallet utsendte epikriser innen 7 dager i 2011. Det vil bli svært krevende å nå målet om 100 %, og det jobbes bl.a. med å oppgradere dagens utskrivningsbrev til å kunne bli en godkjent epikrise. Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Side 2/5
3. Det skal normalt ikke være korridorpasienter I somatikken var det i mars 2011 24 korridorpasientdøgn av totalt 16 608 sengedøgn, hvilket utgjorde 1,4 promille. Dette omfanget er relativt stabilt måned for måned, og det er ikke satt i gang tiltak for å redusere dette ytterligere. Det er ingen korridorpasienter i psykisk helsevern eller rus. 2. Økonomisk resultat pr mars 2011: Resultatavviket pr mars er +5,0 mill kr eks pensjonskost. Bokført resultat eks pensjonskost pr mars er 27,2 mill kr mot 22,1 mill kr budsjettert. Pensjonskost hittil i år utgjør 22,5 mill kr utover budsjett. Det totale resultatavviket for mars er 2,2 mill kr før økt pensjonskost. Bokført resultat eks pensjonskost for mars er 10,4 mill kr mot 8,2 mill kr budsjett. Avviket hittil i år er sammensatt som følger: Inntektsavvik: Totalt inntektsavvik pr mars er 10,1 mill kr, det er store variasjoner innad i klinikkene. Medisinsk klinikk har et avvik på +2,1 mill knyttet til ISF og poliklinisk aktivitet. Medisinsk Serviceklinikk har +3,2 mill i avvik og Klinikk for psykisk helse har +0,8 mill i avvik på gjestepasientinntekter og poliklinisk aktivitet. For Kirurgisk klinikk er bokførte inntekter i henhold til budsjett pr mars. Pasientreiser har et positivt avvik på 1,7 mill kr på inntekt, men avviket må ses i sammenheng med tilsvarende negativt avvik på andre driftskostnader. Salg av Mandal sykehus ga en gevinst på 2,9 mill kr i februar og er bokført under andre inntekter. Kostnadsavvik: Totalt kostnadsavvik inklusive avskrivninger, men eksklusive økt pensjonskostnad er - 7,1 mill kr. Merkostnad pensjoner utgjør 22,5 mill kr pr mars. Lønnskostnad ekskl. pensjonskostnad inkl. innleie er 2,4 mill kr bedre enn budsjettert. Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk på 0,6 mill kr som skyldes ubesatte stillinger. Medisinsk Serviceklinikk har et positivt avvik på lønn på 0,7 mill kr som skyldes ubesatte stillinger. Stab har et mindreforbruk på 1,7 mill kr pr mars. Kirurgisk klinikk har et merforbruk på -2,5 mill kr på lønn som skyldes merkostnad pga høy aktivitet samt høyt sykefravær i enkelte avdelinger. Totale kostnader ved innleie av vikarer pr mars viser avvik -0,7 mill kr mot budsjett for foretaket. Varekostnader er 2,4 mill kr under budsjett. Medisinsk serviceklinikk har et merforbruk på 1,3 mill kr som må sees i sammenheng med positivt avvik på polikliniske inntekter. Medisinsk klinikk har et mindreforbruk på 1,4 mill kr som må ses i sammenheng med lavere aktivitet innen elektrofysiologi enn budsjettert. Høykostmedisin har et negativt avvik på 0,5 mill kr på varekost som kan skyldes periodiseringsdifferanser ift budsjett og fjoråret. Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Side 3/5
Andre driftskostnader viser et avvik på -6,6 mill kr, fordelt på Driftsenheten -1,5, Pasientreiser -2,2 og Klinikk for Psykiatri -1,3, Kirurgisk klinikk -0,5 og Medisinsk serviceklinikk -0,5 mill kr. Andre klinikker og enheter går tilnærmet i balanse på andre driftkostnader. Negativt avvik på Driftsenheten skyldes merforbruk på IKT og energi samt økt prisstigning på tekstiler enn hensyntatt i budsjettet. Negativt avvik på Pasientreiser må ses i sammenheng med positivt avvik under andre inntekter. Finansposter bidrar positivt med 2,0 mill kr. Dette skyldes lavere trekk på driftskreditten knyttet til investeringsaktiviteten samt lavere rente. Avskrivningene viser et positivt avvik på 0,2 mill kr pr mars. De totale avvik er presentert i tabellen nedenfor: SØRLANDET SYKEHUS HF Resultatavvik pr mars 2011 Januar Februar Mars Pr mars Kommentar Kirurgi -1,9-1,9 0,0-3,8 Avvik på lønn -1,5 og varekost -1,0 mill kr. Inntekt i balanse. Medisin 1,6 0,3 1,0 2,9 Positivt avvik inntekt, 2,1, grunnet høyere aktivitet samt positivt avvik på kostnader, 0,7 mill kr. Psykiatri 0,9-0,2 0,1 0,8 Positivt avvik på polikliniske inntekter samt andre inntekter. Negativt avvik på kostnader -1,2 mill kr. Med.service 1,7 0,4 0,0 2,0 Høye polikliniske inntekter, 3,2 mill. Høy varekostnad som følge av høy aktivitet. Drift -0,2-1,2 0,5-0,9 Negativt avvik på inntekter -0,4 mill, samt merforbruk på Energi og IKT, totalt 0,9 mill. Pasientreiser -0,2 0,0 0,2 0,0 Negativt avvik på andre driftskost oppveies av positivt avvik på andre inntekter. Høykost medisin -0,2 0,2-0,3-0,3 Kostnad avsatt ihht antatt aktivitet, positivt avvik på ISF refusjon. Stab 0,4 0,4 0,1 0,9 Postivt avvik på lønn grunnet vakante stillinger, neg avvik på andre inntekter. Felles -1,2 2,6-0,2 1,3 Salgsinntekt Mandal +2,9 mill. Avskrivninger 0,0 0,1 0,1 0,2 Finans 0,6 0,6 0,8 2,0 Lavere innlån og rente. SUM SSHF 1,4 1,4 2,2 5,0 Inntekter 4,9-4,2 9,5 10,1 Aktivitet høy i mars i alle klinikker, pasientreiser +3,0 i mars avspeiler seg i negativt avvik på kost. Personalkost 1,1-0,4 1,7 2,4 Positivt avvik skyldes ubesatte stillinger. Varekost -2,2 3,2-3,4-2,4 Negativt avvik i MSK og Kirurgi grunnet høy aktivitet. Høykost avsatt ihht budsjett. Helsetjenester -0,7 0,2-0,2-0,7 Avvik -0,3 mill i Kirurgisk klinikk og -0,3 mill i Medisinsk klinikk. Andre driftskost. -2,3 1,8-6,2-6,6 Drift negativt med 0,9 mill grunnet energi og IKT, Psykiatri -1,3 mill og Pasientreiser -1,7 mill. Avskrivninger 0,0 0,1 0,1 0,2 Finans 0,6 0,6 0,8 2,0 Lavere innlån og rente. SUM PR KATEGORI 1,4 1,5 2,2 5,0 Økte pensjonskostnader -22,5 Resultat inkl økte pensjonskostnader -17,4 I tabellen er økt pensjonskostnader håndtert som et negativt avvik dette vil endres i form av justert basisramme, eller styringsmål gjennom året. 3. Likviditet og investeringer Foretaket har et positivt avvik på 26,7 mill i likviditet pr mars. Dette skyldes i hovedsak utsatte investeringsutbetalinger. Kassakreditt benyttet var 355,4 mill ved utgangen av mars mot trekkrettighet 428 mill. Investeringsutbetalinger ligger om lag 23 mill kr etter budsjett pr mars, men vil rette seg i første halvdel av 2011 når prosjektene gjennomføres. Det ble mot slutten av 2010 bevilget prosjekter for 46 mill kr til gjennomføring i 2011. All resterende ramme for 2011 er allerede disponert, hvorav en mindre del er avsatt til havarier. Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Side 4/5
4. Risikovurdering/prognose for årets resultat: En gjennomgang av økonomien etter årets første tre måneder gir ikke et godt grunnlag for å indikere risikoen, da det fortsatt er stor grad av avsetninger i regnskapene. Vi kan likevel identifisere noen områder som kan se ut til å gi oss utfordringer i driftsøkonomien: - Energikostnader antar et avvik i området 7 mill kr for året, basert på at prisene fortsatt er høye, og at endelig kostnad i 2010 ble ca 5 mill høyere enn budsjett for 2011. - Gassavtale vil gi foretaket en merutfordring på ca 1,8 mill kr utover budsjettet. - Lønnskostnader knyttet til høy aktivitet på intensivavdelingene, spesielt Kristiansand. - Lønnskostnader knyttet til leger ved Kvinneklinikken i Kristiansand. Dette skyldes kombinasjon av sykefravær samt innleie med mer. - Risiko for redusert volum på gjestepasienter ved SSF som kan gi reduserte inntekter. I sum kan vi antyde et økonomisk risikobilde i størrelsesorden 15 mill kr i forhold til budsjett. Områdene over indikerer dog en betydelig utfordring i driften i somatikk også i 2011. Hva gjelder risikoen på investeringssiden er denne sterkt knyttet til oppnåelses av driftsresultatbudsjettet på 42 mill kr i 2011. Investeringsbehovene overskrider langt de rammer som så langt er gitt, og tidspunktet for å kunne benytte resultatet over blir vesentlig. I tillegg håper vi at meravkastning fra KLP som kommer i sommer vil kunne bidra noe til økte investeringer i 2011. Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Side 5/5