Utv. nr. Utvalg Møtedato 76/12 Havnestyre

Transkript

1 Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato 76/12 Havnestyre Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Administrasjonsavdelingen Anne-Marie Alnes Bakkerud Dato: Saksnummer: 2011/60 Sak: Justering budsjett 2. tertial 2012 Saken gjelder: Saken gjelder justering av Oslo Havn KF driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2012 basert på budsjettoppfølging og regnskapsgjennomgang pr samt regnskapsmessig informasjon framkommet etter dette. Havnedirektøren forutsetter en fortsatt skjerpet holdning hva angår bruk av midler for resten av året, slik at budsjettrammen som gjelder etter denne saken på årsbasis overholdes. Driftsbudsjettet 2012 Da det ikke er tatt opp lån i 2012, vil driftsbudsjettets finansposter bli like lave som i 2010 og 2011, da det heller ikke ble tatt opp lån. Driftsinntektene ligger pr godt an i forhold til budsjett. Det gunstige totalresultatet skriver seg imidlertid i all hovedsak fra leieinntektene. Trafikken viser en svak utvikling, som fører til at de trafikkrelaterte inntektene for det meste ligger under budsjett. Se for øvrig omtale i tertialrapport. Inntektsutviklingen viser så langt i 2012 en positiv utvikling på utleie av arealer og parkeringsinntekter som er 20% over budsjett og kr 9,500 mill over budsjett pr Når det gjelder alle de trafikkrelaterte inntektene er de 2% under budsjett og kr 2,2 mill under budsjett pr Artsgruppe 10 lønn og sosiale utgifter Medgått til lønn og sosiale utgifter ligger etter 2. tertial kr 0,622 mill over budsjett. Lønnsbudsjettet for 2012 har tatt høyde for 169 årsverk (inkl. AFP). Det aller meste av lønnsbudsjettet er bundet opp i faste stillinger, bundne pensjonsavsetninger m.m. Pr dags dato er antall årsverk i virksomheten 6 flere enn innlagt i budsjettet for Dette gjelder i hovedsak økning av kranførere.

2 Oslo Havn KF Side: 2 Det er nå klart hvilke lønnskostnader som påløper i forbindelse med det lokale lønnsoppgjøret for 2012, lønnsbudsjettet styrkes i henhold til det lokale lønnsoppgjøret, inkl. ovennevnte. Når budsjettet ble lagt i 2011 var det ikke helt avklart hvor mange som ville gå av med AFP/FP, dette antallet er større enn budsjettert og budsjettet må derfor styrkes. Det er også ansatt arbeidskraft til blant annet prosjekter, noe som også nødvendiggjør en styrking av budsjettet. Det arbeides fortsatt med bokprosjektet, noe som innebærer at lønnsmidler må styrkes til dette. På grunnlag av ovennevnte er det nødvendig å styrke lønnsbudsjettet med til sammen kr 3,275 mill. Artsgruppe Kjøp av varer og tjenester Når det gjelder kjøp av varer og tjenester pr. 2. tertial er disse samlet kr 5,686 mill under periodisert budsjett. Dette skyldes blant annet etterslep på vedlikehold av kaier og arealer, mindre avvik på budsjettposter fordelt utover i virksomheten og utført arbeid hvor faktura ikke er betalt enda. Ugifter til renhold har vært lavere enn budsjettert og det trekkes derfor inn kr 0,500 mill. Parkeringsutgiftene/inntektene er høyere enn budsjettert og parkeringsutgifter styrkes med kr 0,280 mill. Samlet foreslås gruppen redusert med kr 0,220 mill. Artsgruppen 14 Overføringer/reserverte tilleggsbevilgninger Postgruppen reserverte tilleggsbevilgninger var opprinnelig budsjettert for 2012 med kr 8,100 mill (ekskl. avsetning til lønnsoppgjøret). I budsjettjusteringssak 64/12 ble kr 1,485 mill av amortiseringen på pensjonsutgifter dekket inn. Det foreslås at reserverte tilleggsbevilgninger reduseres med kr 3,055 mill. Det gjenstår til havnestyrets disposisjon på reserverte tilleggsbevilgninger etter budsjettjusteringen kr 3,560 mill. Investeringsbudsjettet 2012 Vesthavna Prosjektnr Fjerning av grunne/vedlikeholdsmudring ved Hjortneskaia For å sikre en forsvarlig seilingsdybde, samt å tilfredsstille nødvendige sikkerhetsmargin i forhold til dybde for Color Lines skip som legger til daglig ved Hjortneskaia, er det behov for utdypning av sjøbunn med mudring pga oppgrunning utenfor Hjortneskaia. HAV har søkt Fylkesmannen om tillatelse til vedlikeholdsmudring av ca m3 med estimert usikkerhet m3 på Hjortnes. Tillatelse fra FMOA foreligger. Mudringsarbeidene er gjennomført og vi venter på avklaring om området skal tildekkes eller ei. Opsjon i kontrakt for evt. tildekking er på kr 0,54 mill. Det har hittil i år påløpt kr 8,554 mill. av et budsjett på kr 8,000 mill. Dersom tildekking av mudret området skal gjennomføres, antas det at det vil medgå kr 0,740 mill. for tildekkingsarbeider og overvåkning under gjennomføring. Det forventes et forbruk opp mot kr 9,300 mill. i Årets bevilgning foreslås økt med kr 1,300 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 9,300 mill.

3 Oslo Havn KF Side: 3 Prosjektnr Belysningsprosjekt Akershusstranda Gjelder planlegging og prosjektering av ny belysning langs Akershusstranda, samt planlegging av oppgradering av Nordre Akershus kai. Prosjektet er et samarbeid med Hafslund, Forsvarsbygg og Oslo havn. Etablering av ny belysning koordineres med graving for landstrøm til kaiene i området samt utbedring av kaier, og mindre tiltak for estetisk oppgradering av Nordre Akershuskai. Belysningen vil ferdigstilles i inneværende år. Pr 31. august er gravearbeidene neste ferdig, og grøftene tildekket. Fundamenter for mastene er støpt. Planlegging/prosjektering av oppgraderingstiltak vil starte høsten Det er i perioden medgått kr 0,740 mill. av et budsjett på kr 6,000 mill. Påløpte midler er konsulenthonorar til planlegging og utvikling av tiltaket. Det forventes et forbruk opp mot 7,700 mill i 2012, når gravearbeidene tilknyttet kabelnedlegging, masteinnkjøp og entreprenørarbeidene for elektromontasje kommer i stand i løpet av høsten. Årets bevilgning foreslås økt med kr 1,700 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 7,700 mill. Prosjekt (Byutvikling Hjortnes - Filipstad) Ved budsjettbehandling for 2012 tok vi høyde for en strammere fremdrift enn hva som reelt har skjedd. I 2012 skulle hovedoppgavene først og fremst handle om Oslo Havn KFs tilrettelegging for fremtidig havne- og byutvikling - hovedsakelig konsentrert om oppfølging av reguleringsarbeid, fremforhandle utbyggingsavtaler og utarbeide forretningsstrategi. Planog bygningsetaten har ansvar for å utarbeide en områdereguleringsplan for hele Filipstad. Som en videreføring av tidligere planarbeid har Oslo Havn KF utarbeidet detaljreguleringsplaner for delområdene Hjortnes og Hans Jægers kvartal. Det forutsettes at disse fremlegges i samme bystyremøte som områdereguleringsplanen. Eiendoms- og byfornyelsesetaten er ansvarlig for kommunens utbyggingsavtaler, og forhandlinger vil pågå parallelt da EBY har som intensjon at utbyggingsavtaler forelegges bystyret til samtidig behandling som reguleringsplanene. PBE har sendt ut 4 alternativer til områderegulering som har vært på offentlig høring. I tillegg har grunneierne laget en alternativ områderegulering. Planarbeidet er svært komplekst og PBE har endret fremdriftsplanen. Vi er derfor ikke kommet så langt som opprinnelig antatt når det gjelder prosess og dermed er forventede utgifter til konsulenter med mer i forbindelse med økonomiske, juridiske og tekniske utredninger utsatt. AV et budsjett på kr 5,500 mill er det hittil medgått kr 2,477 mill. Vi forventer at det i inneværende år totalt vil påløpe kr 4,000 mill. Årets bevilgning foreslås redusert med kr 1,500 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 4,000 mill. Prosjektnr Vippetangen Planarbeid Planarbeid på Vippetangen er startet opp. Innledende kartlegging og samhandling med andre kommunale etater har tatt noe tid, slik at man er noe forsinket. Årets bevilgning foreslås redusert med kr 1,100 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det

4 Oslo Havn KF Side: 4 kr 0,700 mill. Prosjektet fortsetter i 2013 og reduksjonen på årets bevilgning vil i 2013 bli Prosjektnr (nytt p nr ) Trafikksikringstiltak Gjenstående arbeider av omlegging av ny atkomstvei til Hjortnesterminalen, tilrettelegging for fotgjengere opp rampen, er forsinket pga manglende kapasitet i konsulentmarkedet. Konsulent er engasjert og forslag til løsning foreligger. Tiltaket tilfredsstiller imidlertid ikke universell utforming og det forventes noen forsinkelse som følge av dette i byggesaksbehandlingen. Evt. bygging er først mulig å gjennomføre i Det er i perioden medgått kr 0,162 mill. av et budsjett for Hjortnes ny fergeterminal som er på kr 5,500 mill. Det forventes at kr 0,500 mill. vil medgå i Årets bevilgning foreslås redusert med kr 5,000 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 0,500 mill. Prosjektet fortsetter i 2013 og reduksjonen på årets bevilgning vil i 2013 bli Sydhavna Prosjektnr Sydhavna kranutstyr Det har blitt kjøpt inn nye åk til to kraner i Kostnadene påløper på til sammen kr 2,2 mill. I 2012 vil kr 0,500 mill av totalkostnaden på kr 2,200 mill påløpe. Årets bevilgning foreslås økt med kr 0,500 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 0,500 mill. Resterende kostnad på kr 1,700 mill vil påløpe i 2013 og vil i 2013 bli fremmet som en egen budsjettjusteringssak. Prosjektnr Kongshavn, nye kaier Status på forprosjekt: Miljøundersøkelser på land og i sjø samt kjemisk analyse av prøver er gjennomført. Instrumentering for måling av deformasjoner i dagens fylling er gjennomført, og måling av deformasjoner pågår iht. planen. Grunnundersøkelsene er ferdigstilt og dokumentasjon utarbeidet. Det gjenstår en siste revisjon for å nå endelig rapport. Utkast til forprosjektrapport foreligger. Det gjenstår noe arbeid med supplering og redigering av forprosjektrapporten. Endelig forprosjektrapport vil foreligge i løpet av I prosjektet er det også inntatt opprydding og planering av Myggbukta, et fyllingsområde på ca 8 daa på Grønlia Syd. Disse arbeidene ble ferdigstilt primo mai Selve gjennomføring av Kongshavnprosjektet med bygging av nye kaifronter er inntil videre vedtatt stilt i bero. Det er i perioden medgått kr 4,628 mill. Det forventes at det vil medgå kr. 5,000 mill i 2012 av et totalt budsjett på 4,600 mill, dvs. et overforbruk på kr. 0,400 mill. Årets bevilgning foreslås økt med kr 0,400 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 5,000 mill Prosjektnr Erstatningsskur skur 74/tilrettelegging for Bring Eksisterende skur 74 på Kongshavnterminalen må rives for å gi plass til ny atkomst til

5 Oslo Havn KF Side: 5 Sydhavna. Skurarealet må erstattes av et midlertidig skur. Det er skrevet kontrakt med entreprenør for oppføring av skuret, og igangsettingstillatelse foreligger. SVRØ planla opprinnelig å rive eksisterende skur i jan/feb oppstart er nå forskjøvet med ca 1 år. Dette betyr at oppstart av arbeidene for å etablere et midlertidig erstatningsskur på m2 utsettes til høsten 2012 slik at operatørens behov for terminalareal ikke reduseres før høyst nødvendig. Det antas å medgå totalt kr. 7,900 mill til oppføring av skuret, av dette antas 5,000 mill å medgå i Arealet på Grønlia syd var planlagt overtatt juli 2012 etter at SVRØs arbeider her er ferdigstilt. SVRØs overlevering av arealet er forsinket. Deler av området må opparbeides slik at det står klar som erstatning for de arealene Bring må fraflytte ifm SVRØs bygging av ny atkomst til Sydhavna. Områdene foreslås opparbeidet til trafikkareal i løpet av høsten Kostnader til asfaltering, belysning, inngjerding mm anslås til kr 5,000 mill. Det antas å medgå kr. 5,000 mill til opparbeidelse av nytt område for Bring i På Nordre Grønlikai/Loengkaia skal det etableres ferdselsbelysning for å trygge transport til båter som ligger til kai. Det antas å medgå 0,200 mill til tiltaket i Det er medgått 0,129 mill i perioden. Det forventes at totalt kr. 10,500 mill vil medgå i Årets bevilgning foreslås redusert med kr 2,400 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 10,500 mill. Prosjektet fortsetter i 2013 og reduksjonen på årets bevilgning vil i 2013 bli Prosjektnr Kongshavnbebyggelsen Gjelder HAVs andel av kostnader til antikvarisk bevaring av en bygning av eksisterende Kongshavnbebyggelse. Bygninger er nå demontert og lagret i container. Kostnadene til disse arbeidene skal deles i like deler mellom EBY og HAV - det er forhåndspostert kr 0,8 mill i 2011 som HAVs andel av demonteringsarbeidene på det huset som skal bevares. Det er bokført 1,372 mill i perioden i Agresso. Hoveddelen av disse kostnadene skal viderefaktureres EBY, slik at det HAVs kostnader til tiltaket i 2012 forventes å være 0,300 mill. Årets bevilgning foreslås økt med kr 0,200 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 0,300 mill. Prosjektnr , Anskaffelse containerkraner Krananskaffelser er startet opp og prekvalifisering pågår. Det vil imidlertid ikke påløpe vesentlige kostnader i Det forventes at kr. 1,000 mill vil medgå i Årets bevilgning foreslås redusert med kr 19,000 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 1,000 mill. Prosjektet fortsetter i 2013 og reduksjonen på årets bevilgning vil i 2013 bli Prosjektnr , Anskaffelse stablekraner Krananskaffelser er startet opp og prekvalifisering pågår. Det vil imidlertid ikke påløpe

6 Oslo Havn KF Side: 6 kostnader i Årets bevilgning foreslås redusert med kr 20,000 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 0,000 mill. Prosjektet fortsetter i 2013 og reduksjonen på årets bevilgning vil i 2013 bli Prosjektnr Planarbeid Kongshavn (tidligere ) Planarbeid for buffersonen ble våren 2011 satt i bero i påvente av blant annet plansamarbeid med HAV Eiendom og miljøundersøkelser i eksisterende fyllingen for å sjekke ut øygrepet. Planarbeidet ble på slutten av året tatt opp igjen og videreført i Det forventes at det vil medgå kr 0,100 mill, vil medgå i Årets bevilgning foreslås redusert med kr 1,800 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 0,100 mill. Prosjektnr Kneppeskjær poller Poller ble installert primo 2012 til en vesentlig lavere kostnad enn først antatt. Årets bevilgning foreslås redusert med kr 1,000 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 0,00 mill. Ren Oslofjord Prosjektnr Ren Oslofjord Entreprenør sluttførte arbeider med tildekking på dypvannsdeponi ved Malmøykalven og supplerende tynntildekking av sedimentene i Pipervika, Lohavn og Bjørvika Arbeidene ble overtatt fra entreprenør Det er nå gjennomført sluttoppgjør med entreprenør. Det pågår for tiden 1-års kontroll av dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - disse arbeidene vil pågå fram til høsten 2012 med sluttrapportering primo Etter nødmudring ut for Revierkaia sommer/høst 2011 iht tillatelse og vilkår fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus skal mudrede områder tildekkes i Klif har i brev mars 2012 til Fylkesmannen i Oslo og Akershus krevd at disse tildekkingsarbeidene skal rapporteres som en del av Ren Oslofjord og gjennomføres i henhold til vilkår for denne typen arbeider i dette prosjektet. Tildekkingsarbeidene går således inn som en del av prosjekt Ren Oslofjord Det er i perioden påløpt kr. -0,105 mill. av et budsjett på kr. 0,500 mill og et fond på 21,816 mill. Det antas å påløpe kr. 5,000 mill i 2012, som dekkes av fond. Det vil ikke medgå midler av budsjettet i Årets bevilgning foreslås redusert med kr 0,500 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 0,00 mill. Farled og diverse prosjekter Prosjektnr Landstrøm Det vil bli utlyst et konsulentoppdrag for å bistå med tekniske spesifikasjoner. Dette vil imidlertid ikke belaste 2012 budsjettet. I tillegg foregår noe reising for å følge opp arbeidet internasjonalt. Påløpte utgifter er hovedsakelig knyttet til sluttoppgjør i forbindelse med

7 Oslo Havn KF Side: 7 landstrøm på Hjortnes. Det er i perioden påløpt 0,195 mill av et totalt budsjett på 0,500 mill. Prognose for året anslås til 0,300 mill. for Årets bevilgning foreslås redusert med kr 0,200 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 0,300 mill. Prosjektnr Katodisk beskyttelse Gjelder katodisk beskyttelse av Ormsundkaia og mekanisk reparasjon av Tankskipsutstikkeren. Disse arbeidene er nettopp avsluttet, men sluttoppgjør ikke utført. Årets kostnad blir ca kr 1,250 mill. Det er også sluttført katodisk beskyttelse (offeranoder) av Søndre Akershuskai, Revierkaia og Kneppeskjærutstikkeren, vest i år. Årets kostnader blir 1,380 mill. Det er meningen å fortsette arbeidene med katodisk beskyttelse (påtrykt spenningsanlegg) på Søndre Akershuskai. Det vil være behov for en del konsulenthjelp i den forbindelse, anslagsvis kr 0,300 mill som vil påløpe i år. I tillegg forventer vi å bruke kr 2,000 mill til beskyttelse av spuntkai og peler på Søndre Akershuskai og Søndre Bekkelagskai. Av disponibelt beløp for 2012 på kr 5,500 mill. er det påløpt kr 3,162 mill. Det forventes at kr 4,900 mill. vil medgå i Årets bevilgning foreslås redusert med kr 0,600 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 4,900 mill. Prosjektnr Honnørbrygga Prosjektet gjelder tetting av kaifront for å hindre utrasing av masser. Arbeidet er forsinket, slik at medgått beløp i 2012 ikke vil overstige kr 0,5 mill. Årets bevilgning foreslås redusert med kr 1,000 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 0,500 mill. Nytt prosjekt Rådhusbrygge 1 Til prosjektering og grunnboring vil det i 2012 være behov for kr 0,500 mill. Gjenoppbygging av Rådhusbrygge 1 vil komme som egen budsjettjusteringssak i 2013 og er foreløpig kalkulert til å være i størrelsesorden kr mill. Det foreslås bevilget kr 0,500 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 0,500 mill. Prosjektnr Mudring Revierkaia (evt Bjørvika) Det ble i mai 2011 avdekket behov for å mudre utenfor Revierkaia, for å sikre tilstrekkelig seilingsdybde for store cruiseskip. Mudringsarbeidene ble gjennomført i sommer/høst og rapport fra prøvetaking av sjøbunn etter mudring angir behov for tildekking av sjøbunn for å tilfredstille FMOAs krav til ferdig sjøbunn. I forslag til rebevilgning for 2012 er det satt av kr 6,000 mill til dette tiltaket. Imidlertid har Klif i brev mars 2012 til Fylkesmannen i Oslo og Akershus krevet at disse tildekkingsarbeidene skal inngå i og rapporteres som en del av Ren Oslofjord og gjennomføres i henhold til vilkår for denne typen arbeider i dette prosjektet.

8 Oslo Havn KF Side: 8 Tildekkingsarbeidene og kostnadene til dette går således inn som en del av prosjekt Ren Oslofjord, som beskrevet over. Kostnader til tiltak på prosjektnr skal således kun dekke utarbeidelse av dokumentasjon og sluttrapportering til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for mudringsarbeidene som ble utført sommer/høst Resterende kostnader tas på prosjekt Ren Oslofjord. Det forventes derfor at det ikke påløper mer enn allerede utgiftsført, kr. 0,243 mill, av justert budsjett på kr 0,400 mill. Årets bevilgning foreslås redusert med kr 0,150 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 0,250 mill. Prosjektnr Oppgradering fyrpunkter Oppgradering av våre fyrpunkter tar noe lengre tid enn først antatt, slik at vårt investeringsbehov for 2013 blir på ca. kr. 0,300 mill. Årets bevilgning foreslås redusert med kr 0,100 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 0,300 mill. Prosjektnr Kartlegging Landareal Planlagt oppdateringer av kartverk og utarbeidelse av kartsystem for håndtering av ledningsnettet i havna er forsinket. I tillegg pågår utredning om det skal etableres GIS (geografisk informasjonssystem) for havnearealene. Årets bevilgning foreslås redusert med kr 0,900 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 0,100 mill. Prosjektet fortsetter i 2013 og reduksjonen på årets bevilgning vil i 2013 bli Planlegging/omstrukturering Prosjektnr Omstruktureringsplan Gjelder planlegging, utredning og gjennomføring diverse omstillingstiltak ifm. Fjordbyplanen. Her dekkes blant annet utgifter til arbeid med Havnepromenaden (kr 0,500 mill) samt bidrag til havnegarnityr på Langkaia (anslått til kr 3,800 mill). Det har i perioden påløpt kr 0,204 mill av et budsjett på kr 5,400 mill. Det ventes at kr 4,300 mill medgår i 2012 (kr 0,500 mill til Havnepromenade og 3,800 til Langkaia). Årets bevilgning foreslås redusert med kr 1,100 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 4,300 mill. Prosjektnr Oslo havneplan Oslo havneplan er under utarbeidelse. Det er engasjert konsulent til bistand med utarbeidelse og ferdigstillelse av havneplandokumenter samt til utredninger. Det er i tillegg avholdt oppstartsseminar. Det har i perioden påløpt kr 0,700 mill av en total disponibel ramme på kr 2,000 mill kr i Det forventes at det vil medgå kr 1,600 mill i Årets bevilgning foreslås redusert med kr 0,400 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 1,600 mill.

9 Oslo Havn KF Side: 9 IKT og annet utstyr Prosjektnr Oppgradering Slippen Arbeidet med oppgradering av slippen er påbegynt og det forventes å påløpe kr 0,600 mill i Årets bevilgning foreslås redusert med kr 0,700 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 0,600 mill. Prosjektet fortsetter i 2013 og reduksjonen på årets bevilgning vil i 2013 bli Prosjektnr Flytende materiell Nytt elektrisk anlegg til fortøyningsflåten i havnebassenget på Sjursøya utstettes, og må ses i sammenheng med nytt elektrisk anlegg på vårt nye garasjebygg, rehabiliteringen av verkstedet på Sjursøya og utbyggingen av containerterminalen på Sjursøya S. Årets bevilgning foreslås redusert med kr 0,100 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 2,000 mill.

10 Oslo Havn KF Side: 10 Investeringsprosjekter 2012 Hovedprosjekt Prosjekt = Budsjett Justert Dok budsjett februar Justert budsjett juni Justert budsjett oktober Justert budsjett 2012 Vesthavna Hjortnesterminalen Akershusstranda Tjuvholmen, salgsutg Byutvikling Hjortnes - Filipstad Barnehage Tjuvholmen Revierkaia - Nordre adkomst Vippetangen - Planarbeid Trafikksikring Hjortnes Sydhavna (inkl. kraner) Planarbeid Kongshavn Kongshavn - nye kaier Kongshavnbebyggelse Sjursøya Ny adkomst Sydhavna Sydhavna Kranutstyr Kneppeskjær poller Støy fra havna Erstatningsskur skur Bekkelagseiendommene Makeskifte Ormsund Randsoner Anskaffelse containerkraner Anskaffelse stablekraner Ren Oslofjord Ren Oslofjord* Farled og div. mindre prosjekt Oppgradering fyrpunkter Landstrøm Etablerings landstrøm Vippetangen Kartlegging landareal Avfallstasjon feieavfall Katodisk beskyttelse - kaier ISPS-tiltak Mudring Bjørvika Honnørbrygge Revierkaia ny fenderløsning Nytt prosjekt Rådhusbrygge Planlegging/omstrukturering Oslo havneplan Omstruktur.plan IKT og annet utstyr Oppgradering slippen Annet materiale Rull. Materiell IKT-utstyr Flytende materiell Ren Oslofjord* har et fond på kr 21, 816 mill

11 Oslo Havn KF Side: 11 Kommentarer til budsjettjustering i henhold til 1. tertial havnestyresak Det vises til budsjettjusteringssak for 1. tertial 2012/hst sak I denne sak ble det foretatt en korrigering av budsjettet i henhold til det reelle forbruket. Da forbruket vil bli lavere enn det budsjetterte ble det trukket inn kr 71,500 mill fra investeringsbudsjettet. Ikke benyttede budsjettmidler innebærer at vi på inntektssiden kan redusere budsjettert bruk av fondsmidler. Ved en inkurie ble i stedet budsjettmidlene avsatt til ubundne investeringsfond, korrigering foreslås i herværende sak. Bystyresak Revidert budsjett effekt av regnskap 2011 uanvendte bevilgninger i investeringsreskapet pr I flg. veileder fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) vedr. avslutning av investeringsregnskapet av oktober 2011, skal uanvendte bevilgninger inndras ved årets slutt. I samsvar med bestemmelsene ble det i havnestyresak 3/12 etter inndragning av uanvendte bevilgninger ved regnskapsavslutningen for rebevilget kr. 95,9 mill. på budsjettet. I henhold til denne nye veglederen viser det seg at Oslo kommune nå for første gang også har behandlet disponering av uanvendte investeringsmidler i Oslo Havn KF, hvor Bystyret i sak 102/12 vedtar å inndra uanvendte midler 2011 og samtidig rebevilge samme beløp for Ved dette er disse midlene bevilget to ganger. Det foreslås at havnedirektøren gis fullmakt til å foreta en teknisk administrativ budsjettjustering, slik at 2012-budsjettet blir uendret og i samsvar med Havnestyrets vedtak. Saken behandles i havnestyret iflg.: Havnestyrets budsjettfullmakter Økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF: Fremgår av saken Budsjettmessige forhold: Fremgår av saken Havnedirektørens vurderinger: Fremgår av foranstående Havnedirektørens forslag til vedtak: Driftsbudsjettet Artsgruppe 10, lønn og sosiale utgifter, økes med Artsgruppe 11, Kjøp av varer og tjenester som inngår i Kommunal produksjon, reduseres med med slik dekning Artsgruppe 14, Overføringsutgifter, reduseres med Investeringsbudsjettet Prosjekt nr Hjortnesterminalen økes med Prosjekt nr Akershusstranda økes med Prosjekt nr Byutvikling Hjortnes Filipstad reduseres med

12 Oslo Havn KF Side: 12 Prosjekt nr Vippetangen Planarbeid reduseres med Prosjekt nr Trafikksikring Hjortnes reduseres med Prosjekt nr Planarbeid Kongshavn reduseres med Prosjekt nr Kongshavn nye kaier økes med Prosjekt nr Kongshavnbebyggelsen økes med Prosjekt nr Sydhavna kranutstyr økes med Prosjekt nr Kneppeskjær poller reduseres med Prosjekt nr Erstatningsskur skur 74 reduseres med Prosjekt nr Anskaffelse containerkraner reduseres med Prosjekt nr Planarbeid Kongshavn reduseres med Prosjekt nr Ren Oslofjord reduseres med Prosjekt nr Oppgradering fyrpunkter reduseres med Prosjekt nr Landstrøm reduseres med Prosjekt nr Kartlegging landareal reduseres med Prosjekt nr Katodisk beskyttelse kaier reduseres med Prosjekt nr Mudring Bjørvika reduseres med Prosjekt nr Honnørbrygga reduseres med Nytt prosjekt Rådhusbrygge 1 økes med Prosjekt nr Oslo Havneplan reduseres med Prosjekt nr Omstruktur. Plan reduseres med Prosjekt nr Oppgraderings slippen reduseres med Prosjekt nr Flytende materiell reduseres med Netto endring investeringsbudsjettet Art Bruk av ubundne investeringsfond reduseres med Art Overføringer fra driftsregnskapet reduseres med Netto endring investeringsbudsjett Teknisk budsjettjustering/korrigering ihht havnestyresak 64.12: Art Bruk av ubundne investeringsfond reduseres med Art Avsetning av ubundne investeringsfond reduseres med Investeringsbudsjettets utgifts- og inntektsramme i 2012 er ved dette redusert med kr 28,500 mill. 4 Havnedirektøren gis fullmakt til å justere investeringsbudsjettet i forhold til Bystyrets vedtak om disponering av uanvendte investeringsmidler ved årets slutt. Anne Sigrid Hamran havnedirektør Johan Hoddevik administrasjonssjef