Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-57/2006

Transkript

1 Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-57/2006 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Arkivkode: Saksnummer: 2006/106 Dato: STATUSRAPPORT FOR OSLO HAVN KF PR. 2. TERTIAL 2006 Saksfremstilling: 1. Generelt om driften Overordnede retningslinjer for havnevirksomheten er gitt i lov om havner og farvann mv. av Utgangspunktet er lovens formål om å legge forholdene til rette for en best mulig planlegging, utbygging og drift av havner og å trygge ferdselen. Gjennom vedtektene er HAV bl.a. pålagt å sørge for effektiv og rasjonell havnedrift for å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport. 2. Økonomisk rapportering 2.1 Virksomhetens økonomiske situasjon. HAVs økonomiske situasjon må karakteriseres som tilfredsstillende ved utgangen av 2. tertial. HAV ligger regnskapsmessig innenfor periodisert budsjett for 2. tertial både når det gjelder investeringsregnskap og driftsregnskap. OKS057 Tertialrapport Oslo Havn KF - 2.tertial 2006 Tekst Dok. 3 Budsjett Regnskap Justert Årsprog- Budsjett årsbudsj. nose prognose Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Resultat eksterne finanstransaksjoner Netto driftsresultat Overført til investeringsbudsjettet Sum avsetninger Regnskapsm. mer-/mindreforbruk Budsjett vs. regnskap for netto driftsutgifter. Medgått til lønn og sosiale utgifter ligger ved 2. tertial kr. 1,005 mill. over budsjett. Dette er

2 Oslo Havn KF Side: 2 som forventet idet lønnsbudsjett er basert på gjeldende lønnssatser primo Inndekning av nødvendig økning i lønnskostnader blir foreslått ved framlegg om budsjettjustering i oktober for havnestyret. Salgsinntektene er samlet pr. 2. tertial kr. 1,185 mill. høyere enn anslått, mens refusjonene er kr 0,098 mill. høyere enn periodisert budsjett. Driftsinntektene er således kr 1,283 mill. bedre enn forutsatt og forventes samlet å bli kr 2,5 mill. høyere enn forutsatt på årsbasis. Når det gjelder driftsutgifter pr 2. tertial er disse samlet kr. 0,516 mill. mindre enn budsjettert. Samlet er brutto driftsresultat kr 0,767 mill. bedre enn periodisert budsjett pr Finansutgiftene er bokføringsmessig samlet så langt kr 3,664 mill. mindre enn forutsatt pr. 2. tertial. Samtidig er finansinntektene kr 0,875 mill. høyere. Netto finansutgifter er etter dette kr 4,539 mill. mindre enn periodisert budsjett for 2. tertial. Dette fordi behov for låneopptak vil skje senere i året enn budsjettmessig opprinnelig forutsatt. Som en følge av dette forventes også netto finansutgifter å bli kr 4,0 mill. mindre enn opprinnelig budsjettert på årsbasis. Netto resultat (inkl. finansposter) er etter dette kr 5,306 mill. bedre enn periodisert budsjett pr. 2. tertial. På årsbasis er regnskapsmessig mindreforbruk prognostisert til kr 5,5 mill. I henhold til rundskriv 23/2006 skal det for 2. tertial 2006 også rapporteres på refusjon for merverdiavgift. Budsjett for Oslo Havn KF 2006 er av bystyret vedtatt med presisering at statstilskuddet til kompensasjon for merverdiavgift som inntektsføres i Oslo Havn KF i sin helhet overføres til bykassen sentralt. Oslo Havn KF har forholdsmessig fradrag for inngående merverdiavgift både på drifts- og investeringsregnskapet. Dette forholdsmessige fradrag trekkes ut før kompensasjon inntektsføres. Rapportering blir derfor som følger i nedenstående oversikt som iht. rundskrivet bare skal omfatte kompensert merverdiavgift for investeringer. I tillegg har Oslo Havn KF hittil overført kr. 3,070 mill. i mva-kompensasjon som gjelder driftsregnskapet i Årsprognose for refusjon av merverdiavgift - investeringer I 1000 kr. Regnskap Regulert budsjett Årsprognose Avvik (Reg (forventet inntekt budsj i 2006) Årsprognose) Art MVA investering 2.3 Investeringsprosjekter I henhold til forutsetningene i rundskriv 23/2006 skal alle virksomheter rapportere etter Agresso spørremal OKS046 til respektiv byrådsavdeling. HAV kan ikke benytte denne malen ettersom denne rapporten bare er ment til bruk for investeringer finansiert over bykassen. HAVs investeringer finansieres som kjent over havnekassen. I nedenstående tabell gjengis status pr. 2. tertial for HAVs investeringsprosjekter.

3 Oslo Havn KF Side: 3 Rapporteringen for investeringsprosjektene er med virkning fra 2. tertial 2006 lagt om slik at oppstillingen er i overensstemmelse med den oppstilling som er presentert i havnestyrets forslag til budsjett for Prosjekt Til ytterl. Budsj. Dispo- Regn-. Prognose Til/fra(-) Avvik disp nibelt skap fond Vesthavna Sydhavna Ren Oslofjord Farled og div. mindre prosjekt Planlegging/omstrukturering IKT og annet utstyr Sum Til enkeltprosjektene skal det kort knyttes følgende kommentarer/ forklaring: Vesthavna Hjortnes Gjelder sluttføring av oppgradering av kai/arealer Hjortnesterminalen for mottak av ny ferge, asfaltering, estetisk oppgradering, prosjektering av omlegging av havnevei, prosjektering av vannfylleri og kloakkmottak, geotekniske undersøkelser mm. Katodisk beskyttelse av kaier utsettes til Det antas i 2006 at det vil påløpe kr 1,2 mill. fra fond. Tjuvholmen salgsomkostninger Omfatter juridisk bistand fra kommuneadvokaten mv. for oppfølging av inngått salgskontrakt. Bevilgning kr 0,2 mill. antas å bli brukt. Filipstad Terminal Gjelder prosjektering, anskaffelse av entreprenør og riving av del av skur 13. Ferdigstilles i løpet av Det antas i 2006 å medgå kr 5,325 mill. herunder fond på kr 0,825 mill. Akershusstranda Gjelder oppsetting av ISPS-gjerder Sentrum, herunder Revierhavna, Vippetangen og Søndre Akershuskai, samt midlertidig oppgradering av arealer på Søndre Akershuskai og Vippetangen. Gjennomføring av opprusting av areal innenfor Akershusutstikkeren er utsatt. Gjennomføring av hellelegging på Rådhusplassens vestre flanke er utsatt til 2007 for synkronisering med Friluftsetatens arbeider i samme område. Det antas i 2006 å medgå i alt kr 3,6 mill. Revierhavna Gjelder bygging av kai, sluttføring av arealopparbeidelse i samarbeid med Samferdselsetaten

4 Oslo Havn KF Side: 4 samt bygging av nytt frakt/tollbygg. Bygging av 30 m erstatningskai ble ferdigstilt våren Tilstøtende spuntkai ferdigstilles høst Sluttføring av arealopparbeidelse ferdigstilles i løpet av året. Risikoanalyse er gjennomført for eksisterende Revierkai i forbindelse med skipsanløp samtidig som anleggsvirksomheten for E18 senketunnelen pågår. Det er inngått totalentreprisekontrakt for nytt frakt- og tollbygg med ferdigstillelse medio desember Det antas i 2006 å medgå i alt kr 44,339 mill., inklusive kr 1,539 mill av fond. Sydhavna Kongshavn Forbruket gjelder opparbeidelse av ca. 25 daa til havnevirksomhet (containerdepot). Massehåndtering (håndtering av masser i overhøyde på Kongshavnfyllinga) er inntatt i Sydhavna. Tiltaket ble gjennomført vår/sommer Det antas at det vil medgå i 2006 kr 12,797 mill. av fond. Sjursøya Forbruk gjelder: - Sanering av oljehavna (avsluttet vår 2006) - Utfylling i Sjursøybukta for innvinning av 28 daa. terminalområde, herunder dypdrenering av underliggende sedimenter samt avgraving og utlegging av masser (igangsatt mars 2006) - Bygging av pelekai på Sjursøya (igangsatt mars 2006) - Prosjektering og opparbeidelse av arealer for ny containerterminal (oppstart anleggsarbeider 4. kv. 2006) - Prosjektering og bygging av terminalbygg og skur, herunder ferdigstillelse av midlertidig administrasjonsbygg i Sydhavna - Diverse planlegging og forberedende arbeider, herunder prosjektering og innsendelse av søknad om utfylling i sjø ( m3 vest for Sjursøymoloen), utredning av sykkelsti gjennom Sydhavna, utarbeidelse av styringsdokumenter og oppfølging av HMS og ytre miljø under planlegging og gjennomføring av tiltak som inngår i ny containerterminal på Sjursøya. Det antas i 2006 å medgå totalt kr 180,935 mill. Kneppeskjær Gjelder supplerende arbeider etter bygging av kaier og skur på Kneppeskjærutstikkeren, herunder katodisk beskyttelse av spuntkai, permanent arealbelysning, asfalteringsarbeider etc. Det antas i 2006 å medgå i alt kr 3,5 mill. av fond. Ormsund Gjelder miljøtiltak samt tilpassing av kaifront. Del av ro/ro-anlegg på Ormsundterminalen skal rives for å gi plass til større skip langs Ormsundkaia. Tiltaket er kostnadsberegnet til kr 3,0 mill og gjennomføres september/oktober Det antas i 2006 å medgå kr 3,8 mill. inklusive fond på kr. 0,242 mill.

5 Oslo Havn KF Side: 5 Randsoner Omfatter tiltak i randsoner mellom havn og nabolag til terminalene som for eksempel estetisk oppgradering, skjerming, gang/sykkelvei, evt. alternativ utnyttelse av bufferområder mm. Det antas i 2006 å medgå kr 0,5 mill. Kraner Sydhavna Det er våren 2006 gjennomført anskaffelsesprosess i hht EØS-forskriftene for levering av 1 stk ny containerkran m/2 stk. løfteåk til 1. byggetrinn av Sjursøya containerterminal. Den nye containerkrana skal leveres høsten Det antas i 2006 å medgå i alt kr 20,0 mill. av årets bevilgning til delbetaling ny containerkran samt diverse oppgradering av eksisterende kranpark. Ren Oslofjord Gjelder gjennomføring av prosjekt Ren Oslofjord: opprydding av forurensede bunnsedimenter i havnebassenget. Oslo Havn KF er tiltakshaver for Oslo kommune sin plan for helhetlig opprydding vedtatt av bystyret. Dypvannsdeponiet ble etablert i februar og det er mottatt forurensede sedimenter fra E18 senketunnelen. Mudring i resten av havnebassenget er igangsatt, og det arbeides med gjennomføring av tildekking med rene masser. Det er inngått avtaler med andre bidragsytere og gitt tilsagn fra SFT om bidrag, og det forventes bidrag fra disse i løpet av året. Det antas i 2006 å medgå kr 17,905 mill. av bevilgningen etter fradrag for andre deltakeres bidrag til tiltaket. Farled og div. andre mindre prosjekter Farled, fyrpunkter Gjelder oppgradering av fyr og merker, herunder Langøyrabben lysbøye og Kavringen fyr, samt fjerning av masser fra Dynaløpet. Det antas å medgå kr 2,5 mill. Bekkelagseiendommene Gjelder nødvendig oppgradering av eiendommene. Det antas å gå med kr 0,1 mill. i Ny sentralgarasje Gjelder prosjektering av ny garasje/bilverksted på Sjursøya som antas å medgå, kr 0,3 mill. Planlegging/omstrukturering Oslo havneplan Forbruk gjelder deltagelse i diverse utredningsprosjekt som Interreg-prosjekt Remarcc mv., NTP samt utarbeidelse av Oslo havneplan, heri inkludert delfinansiering av varestrømanalyse i Oslo-området. Det antas i 2006 å medgå bevilgningen på kr 1,0 mill.

6 Oslo Havn KF Side: 6 Omstruktureringsplan Gjelder tiltak for oppfølging av handlingsplan ifm. realisering av Fjordbyen, herunder diverse planlegging av omstrukturering/omflyttingstiltak bl.a. reguleringsplan for Sydhavna, forprosjekt kulturminneregistreringer, diverse fellesprosjekter med PBE Fjordbykontoret mv. samt konsekvensutredning og ny reguleringsplan for ny atkomst til Sydhavna som utarbeides i fellesskap med Statens vegvesen. Det antas i 2006 medgå bevilgningen på kr 3,0 mill. IKT og annet utstyr IKT-utstyr Det er hittil brukt kr 0,648 mill. til innkjøp nødvendig hardware og programvare. Det antas å bli brukt i alt kr 1,648 mill. for ytterligere supplering av hardware og programvare i forbindelse med VTS-systemet (Vessel Traffic System) og utvikling av programvare i forbindelse med Portwin-systemet. Rullende materiell Omfatter utskifting av rullende materiell, herunder oppsynsbil til Distrikt Sydhavna og varebil for krandriften. Det antas i 2006 å medgå bevilgningen på kr 0,685 mill. Annet materiell Omfatter 2 operative verkstedskraner med løftekapasitet for løft av containeråk. Bevilgning kr 0,6 mill. antas å bli brukt i Tall for tjenesteproduksjon og produktivitet

7 Oslo Havn KF Side: 7 Rapportering om måltall for kapittel 060 Oslo Havn KF Kapittel 060 Oslo Havn KF I II III IV V VI Resultat 2. tert Resultat 2. tert Måltall 2006 Status 2. tert Årsprognose 2006 Avvik (V-III) Godsomsetning (1.000 tonn) Stykkgods (1.000 tonn) Våt bulk (1.000 tonn) Tørr bulk (1.000 tonn) Containere lo/lo Godsmengde (1.000 tonn) Bil- og passasjerferger 1) Godsmengde (1.000 tonn) Passasjerer (1.000 personer) Utleide utearealer i % av utleibare arealer 79,9 % 82,2 % 90,0 % 98,1 % 97,0 % 7,0 2) Utnyttelse av bygninger i % 95,2 % 88,9 % 95,0 % 98,9 % 97,0 % 2,0 2) 1) Gjelder utenriks fart, inkl. turistskip. 2) Prosentpoeng Det har samlet vært en økning i trafikken over Oslo havn i 2. tertial 2006 sammenlignet med samme periode i Totalt økte godsomsetningen med 5,4 %. Stykkgodsomsetningen er moderat ned, mens våtbulk økte med 4,2 % og tørrbulk med hele 28,6 %. Gods fraktet i containere viser en nedgang på 3,7 % i forhold til 2. tertial Prognosen for hele 2006 for godsomsetningen totalt forventes samlet å bli ca. 3,5 % høyere enn plantallene. Det antas at årsresultatet for stykkgods vil bli som prognose lagt til grunn i budsjettet, mens containergods lo/lo forventes å bli noe lavere enn forutsatt. Gods fraktet med utenlandsferjene holder seg fortsatt godt oppe og viser en økning på 4 % pr. 2. tertial. Årsprognosen forventes her å ligge noe over plantallet for Bulktrafikken kan variere betydelig fra år til år, blant annet avhengig av forbruket av fyringsolje og omfang av byggevirksomhet. Svingninger her fra periode til periode vil gjøre prognose på årsbasis usikker. Arealutnyttelsen for utleide arealer er på hele 98,1%, og for bygninger på 98,9 % og ligger vesentlig over måltallene for Dette er en vesentlig økning for begge utleiekategorier i forhold til 2. tertial 2005 hvor utleietallene var spesielt lave pga fristillingen av Grønlia. For arealer og bygninger justeres prognose 2006 opp til 97 %-poeng. 4. Status for sykefravær.

8 Oslo Havn KF Side: 8 STATUSRAPPORT / SYKEFRAVÆR pr Pr Pr Menn 7.5 % 6.9 % Kvinner 5.8 % 10.5% Samlet 7.1 % 7.7 % Oversikten viser en liten økning i det totale sykefravær for perioden sammenlignet med samme periode i 2005, og at det har vært en betydelig økning i sykefraværet for bedriftens kvinnelige ansatte. Økningen i sykefraværet har vært behandlet i AMU. Et av tiltakene som AMU har vedtatt er en arbeidshelseundersøkelse for alle ansatte i løpet av Når rapport fra denne arbeidsmiljøkartleggingen foreligger, vil det bli iverksatt tiltak i forhold til handlingsplan. Forøvrig arbeides det kontinuerlig med oppfølging av sykefravær både på individnivå og organisatorisk nivå. Det er hittil i år gjennomført risikovurderinger innen HMS i foretakets kranseksjon og distrikt sjø. Når det gjelder tiltak som er iverksatt for å redusere risiko er det gjennomført en samordning av av alt HMS-arbeid ved Ormsundterminalen. Det er planlagt en tilsvarende samordning for Filipstad terminalområde. Foretaket har ingen nye arbeidsgiverrepresentanter hittil i år. Eksisterende representanter gjennomgår kontinuerlig vedlikehold av HMS-kompetansen. Verneombudene får den tid som er nødvendig til å gjennomføre sitt verv forsvarlig og for å ivareta en aktiv medvirkning i saker som har betydning for arbeidsmiljøet. Havnedirektørens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Anne Sigrid Hamran havnedirektør Johan Hoddevik administrasjonssjef