STATUSRAPPORT FOR OSLO HAVN KF PR. 1. TERTIAL 2007

Transkript

1 Oslo Havn KF Havnestyresak nr: IV-30/2007 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Dato: Saksnummer: 2006/106 STATUSRAPPORT FOR OSLO HAVN KF PR. 1. TERTIAL 2007 Saken gjelder: 1. Generelt om driften Overordnede retningslinjer for havnevirksomheten er gitt i lov om havner og farvann mv. av Utgangspunktet er lovens formål om å legge forholdene til rette for en best mulig planlegging, utbygging og drift av havner og å trygge ferdselen. Gjennom vedtektene er HAV bl.a. pålagt å sørge for effektiv og rasjonell havnedrift for å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport. 2. Økonomisk rapportering 2.1 Virksomhetens økonomiske situasjon. HAVs økonomiske situasjon må karakteriseres som tilfredsstillende ved utgangen av l. tertial. HAV ligger regnskapsmessig innenfor periodisert budsjett for 1. tertial hva gjelder driftsregnskapet. OKS057 Tertialrapport Oslo Havn KF - l.tertial 2007 Tekst Dok. 3 Budsjett Regnskap Justert Årsprog- Budsjett årsbudsj. nose prognose Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Resultat eksterne finanstransaksjoner Netto driftsresultat Overført til investeringsbudsjettet Sum avsetninger Regnskapsm. mer-/mindreforbruk

2 Oslo Havn KF Side: Budsjett vs. regnskap for netto driftsutgifter. Medgått til lønn og sosiale utgifter ligger ved l. tertial kr 0,807 mill. over budsjett. Dette er som forventet idet lønnsbudsjett er basert på gjeldende lønnssatser da budsjettet ble utarbeidet primo Inndekning av økte lønnskostnader blir foreslått ved framlegg om budsjettjustering i juni for havnestyret. Når det gjelder andre driftsutgifter pr l. tertial er disse samlet kr 4,897 mill. mindre enn budsjettert og har sin årsak i at kostnader for enkelte vedlikeholdsprosjekter ennå ikke er gjennomført og belastet regnskapet i tillegg til at det for en vesentlig del av kjøp av tjenester fra egen kommune relatert til l. tertial ikke er mottatt fakturaer pr. rapporteringstidspunkt og av den grunn ikke er kommet med i regnskapet pr Salgsinntektene er samlet pr. l. tertial kr 10,848 mill. høyere enn anslått og har sin begrunnelse i inntekter knyttet til mengdeøkninger (økt antall containere og økt inntekt fra lagring containere) i tillegg til at utleieprosent for arealer og skur og bygninger er hhv. 3,2 % og 4 % høyere enn plantallene for 2007 som er 95 % for begge objekter. Refusjonene og salg til egen eierkommune er samlet kr 1,186 mill. høyere enn forutsatt som følge av høyere sykefravær og en noe senere gjennomføring av et makeskifte enn forutsatt i opprinnelig budsjett. Finansutgiftene er bokføringsmessig samlet så langt mindre enn budsjettert. Korrigert for periodisering forventes disse på årsbasis å bli henimot kr 2,0 mill. mindre enn opprinnelig budsjettert som følge av at likviditetsforsterkning fra bykassen (med senere konvertering til lån) vil fordeles annerledes utover året enn budsjettmessig forutsatt. Samlet anslås netto driftsresultat på årsbasis å bli ca. kr 7,9 mill. bedre enn forutsatt pr Investeringsprosjekter I henhold til forutsetningene i rundskriv 14/2007 (om tertialrapportering) skal alle virksomheter rapportere etter Agresso spørremal OKS046 til respektiv byrådsavdeling. HAV kan ikke benytte denne malen ettersom den bare er ment til bruk for investeringer finansiert over bykassen. HAVs investeringer finansieres som kjent over havnekassen. HAV rapporterer derfor slik som tidligere for investeringsprosjektene. I nedenstående tabell gjengis status pr. l. tertial for HAVs investeringsprosjekter. Rapporteringen for investeringsprosjektene er med virkning fra 2. tertial 2006 lagt om slik at oppstillingen er i overensstemmelse med den oppstilling som er presentert i havnestyrets forslag til budsjett for 2007 og Dok. 3. Det legges fram en sak for havnestyret som omfatter tilleggsbevilgninger og rebevilgninger som er nødvendig å gjennomføre i investeringsbudsjettet for 2007, som følge av nødvendig inntektsføring av frie fond ved regnskapsavlutningen for I den videre omtale hvor det henvises til slike bevilgninger er det denne konkrete saken det angår. Alle disponeringer som foreslås i nevnte sak ligger innenfor styrets fullmakter.

3 Oslo Havn KF Side: 3 Regnskap og prognose for investeringsprosjekter tertial Prosjekt Til ytterl. Budsj. Omdisp. Dispo- Regn-. Prognose Til/fra(-) Avvik disp budsjett nibelt skap fond (6-4) Vesthavna Sydhavna (inkl. kraner) Ren Oslofjord Farled og div. mindre prosjekt Planlegging/omstrukturering IKT og annet utstyr Sum Til enkeltprosjektene skal det kort knyttes følgende kommentarer/ forklaring: Vesthavna Hjortnes Gjelder omlegging av havneveien. I perioden er det gjennomført avklaringer med ColorLine og Statens vegvesen og prosjektering pågår. Det er i perioden medgått kr 0,048 mill av et budsjett på kr 8,400 mill. For 2007 antas at minst kr 6,0 mill. vil bli brukt i inneværende år. Tjuvholmen salgsomkostninger Omfatter juridisk og annen bistand for oppfølging av inngått salgskontrakt. Bevilgning kr 0,220 mill. antas å bli brukt. Filipstad Terminal Gjelder riving av del av skur 13. I perioden er det montert gjerde rundt rivetomt, telekabler er lagt om og det meste av restarealet er asfaltert. Montering og kobling av ny el-tavle er under ferdigstillelse. Det er hittil brukt kr 2,930 mill. for å dekke inngåtte avtaler. Sluttoppgjør gjenstår. Det foreslått en tilleggsbevilgning i 2007 på kr 4,0 mill. Akershusstranda HAV har tidligere bidratt til gjennomføring av oppgradering av Rådhusplassen med legging av granittheller på havnens forvaltningsareal ved østre flanke ned mot Nordre Akershuskai. Legging av tilsvarende granittheller på vestre flanke av havnens forvaltningsareal ble utsatt i påvente av at avklaring mht. forvaltningsansvaret for området forelå. Sluttføring av arbeidet med HAVs forvaltningsareal på området vil bli gjennomført i 2007 i samarbeid med friluftsetaten. HAVs kostnad for arbeidet med leggingen anslås til kr 1,5 mill. Forprosjekt med vurdering av nødvendige investeringer og utredning mht. etablering av virksomhet/aktivitet i gammel jernbanetunnel skal iverksettes inneværende år. Det er hittil anvendt kr 0,153 mill. Det foreslås en tilleggsbevilgning i 2007 på kr 2,500 mill. Vippetangen Det er gjennomført enkelte møter med interessenter for fremtidig bruk av Vippetangen.

4 Oslo Havn KF Side: 4 Det er hittil ikke påløpt kostnader. Budsjett utgjør kr 0,450 mill. Av dett påregnes kr 0,350 mill. å bli brukt inneværende år. Revierhavna I 2007 er forlengelse av kaia inn mot fergerampa ferdigstilt, gjerder er montert og det er foretatt supplerende utendørs arbeider. Det er hittlil medgått kr 3,302 mill. Sluttoppgjør for kai og frakt- og tollbygg gjenstår. Pga inntektsføring av fond pr er det foreslått en rebevilgning i 2007 på kr 9,000 mill. dekning av inngåtte avtaler. Det antas brukt kr 9,2 mill. i Sydhavna Sjursøya Forbruket hittiler i hovedsak knyttet til entreprenørkostnadene ved gjennomføring av 3 store delprosjekter: - Bygging av ny pelekai på Sjursøya. Disse arbeidene ble igangsatt i mars 2006 og ferdigstilles i juli Utfylling i Sjursøybukta for arealinnvinning av ca. 25 daa terminalområde. Disse arbeidene ble igangsatt i mars 2006 og ferdigstilles i januar Opparbeidelse av arealer i trinn 1 av containerterminalen (ca. 47 daa) og tilkomstområdet (ca. 13 daa). Disse arbeidene ble igangsatt i januar 2007 og overleveres høsten I tillegg er det gjennomført anskaffelse av konsulent til delprosjekt havnevei, havnespor og infrastruktur gjennom hele Sydhavna. Prosjektering er startet opp og det gjennomføres avklaringer med Statens vegvesen, Vann- og avløpsetaten, Viken Fjernvarme m.fl. Det har også påløpt kostnader til planlegging og prosjektering av Sydhavna (modellbygging- /illustrasjoner), planlegging og prosjektering av bebyggelse i tilknytning til den nye containerterminalen mm samt oppfølging med spesiell vekt på HMS og ytre miljø ved gjennomføring av tiltak som inngår i den nye containerterminalen på Sjursøya. Det er i 1. tertial brukt kr 32,345 mill av et budsjett på kr 150,800 mill. Det antas i 2007 å medgå totalt 205,0 mill. Det foreslås en tilleggsbevilgning i 2007 på kr 55,500 mill. for å dekke opp inngåtte avtaler og nødvendige arbeider. Kneppeskjær Det er pr medgått kr 2,656 mill. for å dekke sluttoppgjør for entreprenør for kaiene som ble bygget i 2004/2005. Det foreslås en tilleggsbevilgning i 2007 på kr 2,700 mill. overfor havnestyret. Ormsund Det er i perioden medgått kr 1,038 mill av et budsjett på kr 0,440 mill. Det er foreslått en tilleggsbevilgning i 2007 på kr 1,200 mill. som i sin helhet forutsettes brukt. Randsoner Støyskjerm mellom Eplehagen og containerterminal på Ormsund er sluttført.

5 Oslo Havn KF Side: 5 Anskaffelsessak for parkeringsplass i Eplehagen er gjennomført og konsulent valgt. Arbeidet vil bli gjennomført i 2. tertial 2007 og anslås til kr 0,4 mill. Kraner Sydhavna Det er i 1. tertial brukt kr 12,732 mill. til delbetaling for ny SSG-kran på Sjursøya. Det er foreslått en tilleggsbevilgning i 2007 på kr 22,000 mill for å dekke opp inngåtte avtaler og nødvendige tiltak i forbindelse med ny containerterminal på Sjursøya. Ren Oslofjord Gjelder gjennomføring av prosjekt Ren Oslofjord: opprydding av forurensede bunnsedimenter i havnebassenget. Oslo Havn KF er tiltakshaver for Oslo kommune sin plan for helhetlig opprydding vedtatt av bystyret. Mudringsarbeidene har i tertialet pågått i Bjørvika, samt at deler av Pipervika ble ryddet fram til påske. I tillegg har Akerselva blitt ryddet ned til utløpet, men tildekking med ren sand gjenstår. Dette er et tilleggsarbeid som er bestilt av og betales fullt ut av Vann- og avløpsetaten. Mudring av småbåthavna i Paddehavet ble påbegynt i perioden. Det nevnes at Statens vegvesen i perioden har gjennomført tildekking i områder i henhold til helhetlig tiltaksplan. Dette medfører kostnader som inngår i det endelige oppgjøret vedrørende Statens vegvesens sitt bidrag til helhetlig tiltaksplan. Det er i tertialet brukt kr 7,075 mill. av en bevilgning på kr 9,770 mill., eksklusive fond på kr 26,983 mill. Det er mottatt bidrag på kr 4,8 mill fra Bjørvika Utvikling. Netto anvendt pr utgjør følgelig kr 2,275 mill. Oslo Havn KFs andel av finansieringen inngår som HAVs bidrag til gjennomføring av helhetlig tiltaksplan. Det antas at disponibelt beløp, kr 36,753 mill., anvendes i Farled og div. andre mindre prosjekter Farled, fyrpunkter Gjelder kreditnota for rehabilitering av Kavringen fyr. ISPS-tiltak Det er hittil anvendt kr 0,249 mill. Det forventes at minst kr 1,0 mill. vil bli brukt i Ny sentralgarasje Utgår som selvstendig prossjekt. Er nå en del av Sjursøya containerterminal og midlene omdisponeres til dette prosjektet. Maritim kulturminneplan Anskaffelsessak gjennomført og konsulent valgt. Arbeidet er startet opp og vil foregå til og med oktober Det er i perioden ikke medgått kostnader. Budsjettet er på kr 0,900 mill. og det antas brukt inntil kr 0,4 mill.i 2007.

6 Oslo Havn KF Side: 6 Planlegging/omstrukturering Oslo havneplan Det er i perioden gjennomført arbeid med varestrømsanalyse og forberedelse til trafikktellinger. Det er i perioden ikke påløpt utgifter. Budsjettet utgjør kr 0,400 mill. og det antas å bli brukt kr 0,250 mill. resten av året. Omstruktureringsplan Omfatter arbeid i forbindelse med reguleringsplan for Sydhavna. Det er hittil brukt kr 0,035 mill. Antatt bruk resten av 2007 antas å beløpe seg til kr 1,0 mill. IKT og annet utstyr IKT-utstyr Det er hittil brukt kr 0,661 mill. til innkjøp nødvendig hardware og programvare. Det antas at budsjett på kr 3,9 mill. bli brukt for ytterligere supplering av hardware og programvare, hvorav kr 1,7 mill. til oppgradering av VTS-radarene. Flytende materiell Det har vært motorhavari på 2 av HAVs båter. Nødvendig tilleggsbevilgning på kr 1,5 mill. er fremmet for styret til dekning av reparasjonskostnader og til nødvendig planlagt overhaling av motorer og utskifting av deler. Rullende materiell Omfatter utskifting av rullende materiell, herunder en varebil og anskaffelse av en elevatorbil. Det antas i 2007 å medgå bevilgningen på kr 1,990 mill. Annet materiell Omfatter kjøp av 2 brøytemaskiner. 3. Tall for tjenesteproduksjon og produktivitet Status pr baserer seg på statistikk pr og er ikke fullstendig ut fra det statistiske meldesystem som er etablert mellom HAV, rederier og terminaloperatører. Status l. tertial er av den grunn for lavt i forhold til hva som vil bli tertialets endelige resultatet.

7 Oslo Havn KF Side: 7 Produksjons-/produktivitetsindikatorer Godsomsetning (1.000 tonn) Stykkgods (1.000 tonn) Våt bulk (1.000 tonn) Tørr bulk (1.000 tonn) Containere lo/lo Resultat 1. tert Resultat 1. tert Resultat 1. tert Status l. tert ) Plantall 2007 Godsmengde (1.000 tonn) Bil- og passasjerferger 1) Avvik progn. - plantall 2007 Godsmengde (1.000 tonn) Passasjerer (1.000 personer) Utleide utearealer i % av utleibare arealer 77,3 % 78,3 % 94,2 % 98,2 % 95,0 % 3% Utnyttelse av bygninger i % 96,5 % 84,4 % 98,0 % 99,0 % 95,0 % 4% 1) Gjelder utenriks fart, inkl. turistskip. 2)Foreløpige tall pr Prognose 2007 for godsomsetningen totalt forventes samlet å bli noe høyere enn plantallene. Det antas i øyeblikket at årsresultatet for stykkgods og containergods lo/lo vil bli som plantallene lagt til grunn i budsjettet. Bulktrafikken kan variere betydelig fra år til år, blant annet avhengig av forbruket av fyringsolje og omfang av byggevirksomhet. Her er imidlertid store svingninger fra periode til periode, hvor prognose på årsbasis blir svært usikker. Gods fraktet med utenlandsferjene holder seg fortsatt godt oppe. Årsprognose forventes her å ligge ca. 3 % over plantallet for Arealeutnyttelsen for utleide arealer er på 98,2 %, for bygninger på hele 99 %, og ligger over plantallene for I forhold til l. tertial 2006 er dette økning for begge utleiekategorier. For begge kategorier justeres prognose 2007 opp med henholdsvis 3 og 4 prosent-poeng. 4. Status for sykefravær. STATUSRAPPORT / SYKEFRAVÆR pr Pr Pr Menn 8.3 % 8,5 % Kvinner 13.3 % 6,4 % Samlet 9.5 % 8.0 % Tabellen viser nedgang i sykefraværet for perioden sammenlignet med samme periode i fjor. Det er en mindre økning i sykefraværet for mannlige ansatte mens det er betydelig nedgang i fraværet for kvinnelige ansatte. Sykefraværet blir nøye fulgt opp av personalseksjonen og av den enkelte leder og det

8 Oslo Havn KF Side: 8 utarbeides oppfølgingsplaner for fravær over 5-8 uker. Bedriften har fokus på sykefravær som kan ha relasjon til arbeidsmiljøproblematikk. Virksomhetens bedriftshelsetjeneste brukes aktivt på oppfølging av sykefravær i samarbeid med bedriftens attføringsutvalg. I tillegg ble det gjennomført en omfattende arbeidshelseundersøkelse høsten 2006 som har medført en rekke oppfølgingstiltak i organisasjonen. Økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF: Ingen. Budsjettmessige forhold: Ingen. Havnedirektørens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Anne Sigrid Hamran havnedirektør Johan Hoddevik administrasjonssjef