Oslo Havn KF Havnedirektøren

Transkript

1 Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 21/11 Havnestyre Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen/Stab Saksbehandler: Anne-Marie Alnes Bakkerud Dato: Saksnummer: 2010/54 Sak: Justering av investeringsbudsjett Saken gjelder: Saken gjelder justering av Oslo Havn KFs investeringsbudsjett for 2011 basert på budsjettoppfølging pr vedrørende fremkommet informasjon. Investeringsbudsjettet 2011 Etter årsavslutningen 2010 er det pr i tillegg til årets budsjett disponibelt på fond kr 88,831 mill. til de enkelte prosjekter av tidligere års bevilgninger. Herav utgjør øremerkede midler til Ren Oslofjord kr 14,488 mill. Da investeringsbudsjett 2011 ble behandlet i havnestyret i mai 2010, var det på flere punkter knyttet stor usikkerhet til forutsetningene for budsjettet. Dette gjaldt usikkerhet både om kostnadsoverslag og usikkerhet om forpliktelser hvor det ble ført forhandlinger. Det fremmes nå sak om tilleggsbevilgninger til investeringsprosjekter. Dette gjelder prosjekter fra 2010 og tidligere som i henhold til kontrakt avsluttes, samt nyere prosjekter som har vært lagt fram for havnestyret og hvor kostnadsoverslagene har vært foreløpige. Som det framgår nedenfor, er det behov for betydelige tilleggsbevilgninger. I tillegg til herværende justering av 2011-budsjettet, vil det også få konsekvenser for forslag til 2012-budsjett/økonomiplan som legges fram senere. Tilleggsbevilgningene finansieres delvis ved uttak fra frie fond (tidligere års uanvendte overskudd, oppgjør for Trekanttomta, uttak fra HAV Eiendom A/S), samt at det av 2011-bevilgningen til Kongshavn bare beholdes det som er nødvendig for å fullføre igangværende grunnundersøkelser og planlegging. Midler til øvrige aktiviteter som oppstart av mudring inndras og overføres til andre prosjekter. Som forutsatt i vedtatt 2011-budsjett forventes det ikke inntekter i form av salg av eiendom i 2011.

2 Oslo Havn KF Side: 2 Tabell 1- Finansieringsoversikt investeringer = =5+6 Prosjektnr: Prosjektnavn: Dok. 3 Endring Budsjett Justert årets Disponibelt budsjett på fond Justert budsjett inkl. fond Kraner - Sydhavna Flyt. materiell Rullende materiell Varebil IKT-utstyr Annet materiell Landstrøm Farled Ren Oslofjord Hjortnes Filipstad Byutvikling Hjortnes Byutvikling Filipstad Akerhusstranda Vippetangen Vippetangen. Ny cruisekai Revierhavna Kongshavn Kongshavn. Nye kaier Ny 2011 Kongshavnbebyggelsen Ny 2011 Erstatningsskur - skur Fisketerminal - Skur Sjursøya containerterminal Sjursøya oljehavn Sjursøya Vest/midlertidig terminal Kneppeskjær Ormsund containerterminal Ny 2011 Støy fra havna Ormsund. Riving skur Veitilknytning Sydhavna Omstruktureringsprosjekter Oslo havneplan Maritim kulturminneplan Kartlegging sjøbunn og landareal ISPS tiltak Randsoner Tjuvholmen - kontraktsoppfølging Ekstraordinært bygn.vedl.h Ny 2011 Vedlikeholdstiltak kaier Ny 2011 Avfallsstasjon for feieavfall Katodisk beskyttelse - kaier Sum investeringsutgifter Finansiering: Overført fra drift Salg av eiendom Salg av utstyr Overføring fra staten Opptak av lån Avsetning fond Bruk av fond Uttak fra HAV Eindom AS Sum finansiering

3 Oslo Havn KF Side: 3 Omtale om de enkelte prosjektene Prosjekt Ren Oslofjord Det er i 2011 ingen bevilgning til prosjekt Ren Oslofjord. Disponibelt på fond er kr 14,488 mill. Entreprenøren Secora AS meldte alle arbeider i prosjekt Ren Oslofjord ferdigstilt Av notat datert , forelagt havnestyret i havnestyremøte , framgår at det er framlagt fakturaer som det tidligere ikke er innarbeidet budsjettmessig dekning for. Sluttoppgjøret forventes å nødvendiggjøre behov for styrkning av budsjettet med kr 15,000 mill. Årets bevilgning for 2011 foreslås økt med kr 15,000 mill. Disponibelt beløp 2011 utgjør etter det kr 29,488 mill. Prosjekt Byutvikling Hjortnes Det er i 2011 ingen bevilgning til prosjekt Byutvikling Hjortnes. Disponibelt på fond er kr 0,834 mill. PBE har ansvar for områdereguleringen. Som grunneier ønsker Oslo Havn KF å ivareta sine interesser på midtområdet samt parken. I denne forbindelse vil det være behov for utredninger/konsulentbistand. Videre er det for detaljreguleringene sannsynlig at det påløper tilleggsutredninger. Årets bevilgning for 2011 foreslås økt med kr 1,000 mill. Disponibelt beløp 2011 utgjør etter det kr 1,834 mill. Prosjekt Kongshavn Nye kaier Årets bevilgning i 2011 til prosjekt Kongshavn Nye kaier utgjør kr 66,0 mill, som i hovedsak var tiltenkt påbegynt mudringsarbeider. Etter en gjennomgang av finansieringsbehov til eksisterende prosjekter og på bakgrunn av nye kostnadsoverslag, foreslår havnedirektøren at prosjektet utover igangsatte aktiviteter til grunnundersøkelser og planlegging ikke gjennomføres i Årets bevilgning 2011 foreslås redusert med kr 46,0 mill. Disponibelt beløp 2011 utgjør etter det kr 19,0 mill. Nytt prosjekt Kongshavnbebyggelsen Det er i 2011 ingen bevilgning til Kongshavnbebyggelsen. Det forventes at arbeidet med å flytte bebyggelsen starter i juni Det pågår forhandlinger med Statens Vegvesen om fordeling av kostnader. Herværende bevilgningsforslag skal dekke skånsom demontering, transport og lagring av huset som skal bevares. Før arbeid med eventuell gjenoppføring på et senere tidspunkt igangsettes og før havnekassen i den forbindelse pådras kostnader, er det en forutsetning at Oslo Kommune bekrefter at kommunen, i tråd med havnestyrets vedtak om at havnekassens økonomiske tak utgjør kr 10,0 mill inkl. MVA, er innforstått med at kostnader ut over 10,0 mill bæres av kommunen. Årets bevilgning 2011 foreslås økt med kr 2,500 mill. Disponibelt beløp 2011 utgjør etter det kr 2,5 mill. Nytt prosjekt Erstatningsskur skur 74 På grunn av omlegging av ny adkomst fra Mosseveien til Sydhavna, må skur skur 74 rives. Bring holder til i skur 74, og det er for 2011 ikke lagt inn budsjett for erstatningsskur. Det nye skuret er på 3000 m2, et midlertidig plastskur, som plasseres vest på terminalområdet. Nytt

4 Oslo Havn KF Side: 4 skur må være ferdig innen utgangen av Årets bevilgning 2011 foreslås økt med kr 16,500 mill. Disponibelt beløp 2011 utgjør etter det kr 16,500 mill. Prosjekt Sjursøya Containerterminal Årets bevilgning i 2011 utgjør kr 13,1 mill. Disponibelt på fond er kr 42,240 mill. Garasje Til bygging av ny garasje vedtok havnestyret i møte 16. juni 2010 i sak 57/2010: Havnestyret godkjenner utforming av ny garasje i 3 etasjer, men forutsetter at nødvendig budsjettering er godkjent før byggingen gjennomføres.. Etter nye kostnadsoverslag er totalbudsjettet for garasjebygget i 3 etasjer på kr 68,390 mill. Dette inkluderer riving av eksisterende materiallager, bygging av ny trafo søndre gavlvegg i garasjebygget og inventar. Av totalkostnadene gjenstår kr 65,390 pr Byggearbeiden forutsettes igangsatt mot slutten av Kr 61,390 mill forventes å medgå i 2011, resterende kr 4,000 mill i Av disponibelt fondsbeløp er kr 34,040 mill forutsatt brukt til garasje. Resterende, kr 27,350 dekkes av årets budsjett med kr 8,600 mill og 18,750 mill foreslås tilleggsbevilget i Sjursøya Vest Det er i 2011 ingen disponible midler til Sjursøya Vest midlertidig terminal. Det vises for øvrig til havnestyresaker 58/2010 og 33/2010. Det påregnes kr 3,000 mill til opparbeidelse av utvidet terminalområde mot syd etter at motfylling og utfylling ble ferdigstilt primo Det ble i 2010 besluttet utfylling av verkstedstomta mot nord for å innvinne land. Til tiltakt vil det medgå kr 1,000 mill til planlegging og prosjektering dette ligger ikke inne i budsjettet for Kr 4,000 mill foreslås tilleggsbevilget i Statoil Første delsum vedrørende innløsning til Statoil forfaller i 2011 og utgjør kr 18,0 mill. Kr 18,000 foreslås bevilget. Foreslått økning bevilgning Sjursøya Containerterminal Som det framgår, foreslås det at en vesentlig del av tidligere års bevilgninger (disponibelt på fond) benyttes til ny garasje. Dette innebærer at aktiviteter som opprinnelig var tenkt finansiert av de gitte bevilgninger forskyves. Dette gjelder i første rekke ombygging av verkstedbygningen, som ikke kan igangsettes før ny garasje er bygget. Rebevilgning til dette vil bli foreslått i 2012-budsjettet. Etter dette foreslås det økning av årets bevilgning 2011 til Sjursøya Containerterminal med kr 40,750 mill som fordeler seg slik: Garasje kr 18,750 mill, Sjursøya vest kr 4,000 mill og Statoil kr 18,000 mill. Disponibelt beløp prosjekt Sjursøya Containerterminal i 2011: Fondsmidler pr Dok 3 - Vedtatt budsjett 2011 Økning budsjett 2011 Disponibelt inkl. fond 2011, vedtatt budsjett og økning budsjett 2011 Fond pr Budsjett Totalt Nytt prosjekt Støy fra havna Overflytting av trafikk fra Ormsundterminalen til Sjursøya har medført klager på støy fra Sjursøya containerterminal fra beboere på Ormøya. Det foreslås derfor midler til en ny

5 Oslo Havn KF Side: 5 støymåler på Ormøya, i tillegg til den eksisterende i Bekkelagsskråningen. Ny støymåler, ferdig montert og tilkoblet på Ormøya, anslås til kr 1,000 mill. I tillegg anslås kr 0,300 mill til innkjøring av støymåler og publisering av data samt rapportering. Det settes også av kr 0,200 mill til enkle støyskjermingstiltak for boliger på Ormøya samt kr 0,300 mill til løpende støyrådgivning ifm. havnas utbyggingsplaner og drift. Årets bevilgning 2011 foreslås økt med kr 1,800 mill. Disponibelt beløp 2011 utgjør etter det kr 1,800 mill. Saken behandles i havnestyret iflg.: Havnestyrets budsjettfullmakter. Økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF: Som det framgår er det behov for betydelige tilleggsbevilgninger på 2011-budsjettet. Ved at prosjekt Kongshavn Nye kaier ikke igangsettes, kan tilleggsbevilgningene salderes herfra og uten nye låneopptak. I herværende sak er vedtatt overføring fra driftsbudsjettet på kr 31,580 mill beholdt uendret. Ved ordinær budsjettoppfølging etter 1. tertial, vil driftsbudsjettet bli gjennomgått. Det er usikkert om denne overføringen da kan forutsettes ubeskåret. Budsjettmessige forhold: Fremgår av saken. Havnedirektørens vurderinger: Fremgår av det foranstående. Havnedirektørens forslag til vedtak: Investeringsbudsjettet 2011 Endring Budsjett Prosjektnr:Endring av budsjett på følgende prosjekter: Ren Oslofjord - økes med Byutvikling Hjortnes - økes med Kongshavn. Nye kaier - reduseres med Ny 2011 Kongshavnbebyggelsen - økes med Ny 2011 Erstatning skur 74 - økes med Sjursøya containerterminal - økes med Ny 2011 Støy fra havna - økes med Netto endring investeringsbudsjettet Med slik finansiering Art 05480, Avsetning til ubundne inv.fond - reduseres med Art 05480, Bruk av ubundne inv. fond økes med Netto endring investeringsbudsjettet Anne Sigrid Hamran havnedirektør Johan Hoddevik administrasjonsdirektør

6 Oslo Havn KF Side: 6