Oslo Havn KF Havnestyresak nr.: V 72/2008 Havnedirektøren

Transkript

1 Oslo Havn KF Havnestyresak nr.: V 72/2008 Havnedirektøren Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Judit Østrem / Pål Embu Dato: Saksnummer: 2006/106 STATUSRAPPORT FOR OSLO HAVN KF PR. 2. TERTIAL 2008 Saksfremstilling: 1. Generelt om driften Overordnede retningslinjer for havnevirksomheten er gitt i lov om havner og farvann mv. av Utgangspunktet er lovens formål om å legge forholdene til rette for en best mulig planlegging, utbygging og drift av havner og å trygge ferdselen. Gjennom vedtektene er HAV bl.a. pålagt å sørge for effektiv og rasjonell havnedrift for å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport. 2. Økonomisk rapportering 2.1 Virksomhetens økonomiske situasjon. HAVs økonomiske situasjon karakteriseres som tilfredsstillende ved utgangen av 2. tertial. HAV ligger regnskapsmessig godt innenfor periodisert budsjett for 2. tertial hva gjelder driftsregnskapet. Oslo Havn KF OKS057 Tertialrapport Dok Budsjett Regnskap Regulert budsjett Årsprognose Avvik budsjett - prognose Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Overført til investeringsbudsjettet Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

2 Oslo Havn KF Side: Budsjett vs. regnskap for netto driftsutgifter. I styresak 9/2008, behandlet , ble som meddelt i tertialrapport for 1. tertial fordring på Oslo kommune vedtatt tapsført med kr 19,0 mill med tilsvarende reduksjon i foretakets overføring til investeringsbudsjettet. Denne fordringen har oppstått ved at inntekter fra Trekanttomta (med vekslende beløp) opp gjennom årene i henhold til anordningsprinsippet er blitt inntektsført i HAVs driftsregnskap siden Totalt er det nå tapsført kr 16,953 mill. for denne perioden, som tilsvarer tidligere års inntektsføringer i regnskapet i denne saken. Samlet er budsjettposten lønn og sosiale utgifter pr. 2. tertial 2008 oppjustert med kr 7,841 mill. for å dekke den reelle lønn for 2008 ettersom lønnsutgiftene i HAVs opprinnelige budsjett for 2008 (Dok. 3) ble basert på lønnssatser da budsjettet ble utarbeidet primo Medgått til lønn og sosiale utgifter ligger ved 2. tertial kr 3,319 mill. under periodisert budsjett og antas å være tilstrekkelig for resten av året inkl. lokalt lønnsoppgjør. Når det gjelder kjøp av varer og tjenester pr 2. tertial er disse budsjettmessig oppjustert med kr 1,600 mill. og utgjør regnskapsmessig kr 3,919 mill. mindre enn periodisert budsjett pr I tillegg til generell god budsjettdisiplin i foretaket er årsaken at kostnader for enkelte vedlikeholdsprosjekter ennå ikke er gjennomført og belastet regnskapet. Videre er det for en del kjøp av tjenester relatert til 2. tertial ikke mottatt fakturaer pr. rapporteringstidspunkt og av den grunn er disse ikke med i regnskapet pr Når det gjelder driftsutgiftene samlet pr 2. tertial (ekskl. avskrivninger) er disse kr 8,610 mill. mindre enn periodisert budsjett.. Finansutgiftene er bokføringsmessig samlet så langt kr 11,898 mill. mindre enn forutsatt pr. 2. tertial. Samtidig er finansinntektene kr 4,291 mill. høyere. Netto finansutgifter er etter dette kr 16,189 mill. mindre enn periodisert budsjett for 2. tertial. Dette fordi behov for låneopptak vil skje senere i året enn budsjettmessig forutsatt og at låneopptak i tillegg forventes å bli mindre enn opprinnelig forutsatt. Som en følge av dette forventes netto finansutgifter å bli kr 18,0 mill. mindre enn vedtatt budsjett på årsbasis. Driftsinntektene er samlet pr. 2. tertial kr 13,124 mill. høyere enn periodisert budsjett og har sin begrunnelse i inntekter knyttet først og fremst til lagring av containere i tillegg til at utleieprosent for arealer og skur og bygninger holder seg på et noe høyere nivå enn plantallene som ble lagt til grunn for budsjett Ellers trekker leieavtaler med Statens Vegvesen og andre firma som deltar i arbeidet med senketunnelen opp i tillegg til avtale med Statsbygg vedrørende leie av omkringliggende areal til operaen. Det skal presiseres at dette er inntekter som foretaket vil miste i 2009 og videre utover. Samlet er netto driftsresultat kr 50,869 mill. pr som er kr 37,923 mill. høyere enn periodisert budsjett. På årsbasis er regnskapsmessig mindreforbruk prognostisert til kr 34,0 mill. 2.3 Investeringsprosjekter I henhold til forutsetningene i rundskriv 23/2008 (om tertialrapportering) skal alle virksomheter rapportere etter Agresso spørremal OKS046 til respektiv byrådsavdeling. HAV kan ikke benytte denne malen ettersom den bare er ment til bruk for investeringer finansiert over

3 Oslo Havn KF Side: 3 bykassen. HAVs investeringer finansieres som kjent over havnekassen. HAV rapporterer derfor slik som tidligere for investeringsprosjektene. I nedenstående tabell gjengis status pr. 2. tertial for HAVs investeringsprosjekter. Rapporteringen for investeringsprosjektene er i overensstemmelse med den oppstilling som er presentert i budsjettet for 2008, Dok. 3. Det ble i 1. tertial lagt fram sak for havnestyret som omfattet tilleggsbevilgninger og rebevilgninger som var nødvendig å gjennomføre i investeringsbudsjettet for Alle disponeringer som ble foreslått i nevnte sak ligger innenfor styrets fullmakter. Investeringsbudsjettet ble i saken tilført kr 43,4 mill. til ytterligere disposisjon og kr 27,634 mill. i tilleggsbevilgning, i alt kr 71,034 mill., som finansieres med inntektsføring av disponibelt fond, salg av grunn og bruk av lån. I nedenstående tabell gjengis status pr. 2. tertial for HAVs investeringsprosjekter. Rapporteringen er i overensstemmelse med den oppstilling for investeringsprosjektene som er presentert i havnestyrets forslag til budsjett og bystyrets budsjettvedtak for Regnskap for investeringsprosjekter 2. tertial Til yttl. Budsj. Budsjett Dispo- Regn- Prognose Avvik disp. justert nibelt skap (7-5) Vesthavna Sydhavna (inkl. kraner) Ren Oslofjord Farled og div. mindre prosjekt Planlegging/omstrukturering IKT og annet utstyr Sum Nedenfor er prosjekter med budsjett på kr 2,000 mill eller mer omtalt. Vesthavna Prosjektnr Hjortnesterminalen Gjelder omlegging av havneveien. Arbeidet er i full gang og forventes ferdigstilt i oktober Det er i perioden medgått kr 3,156 mill. av et budsjett på kr 17,400 mill. Det presiseres at med "medgått" forstås utbetalte fakturaer registrert i Agresso. Dette beløpet er betydelig mindre enn hva som faktisk er tilført prosjektet ("brukt av HAV") i perioden. Differansen skyldes primært innestående hos entreprenør og entreprenørens etterslep med faktureringen. Det forventes å medgå kr 15,000 mill. i Prosjektnr Akershusstranda Det er i perioden satt ut granittsteiner i stedet for betongsteiner langs cruiseterminalen. Det er perioden feilført midler på Akershusstranda kr 0,362 mill. Dette vil bli

4 Oslo Havn KF Side: 4 ompostert til driftskonti. I 2008 er det planlagt legging av heller på Rådhusplassens vestre flanke, men tiltaket har inntil nå blitt utsatt pga planlegging av fisketorg i området. Det er i perioden medgått kr 0,690 mill. av et budsjett på kr. 4,100 mill. som forventes å medgå i Prosjektnr Revierhavna Vedlikehold av grøntanlegget er inne i sitt siste skjøtselsår i hht kontrakt, og det er utarbeidet as-built -tegninger. Gulvet i tollvisitasjonsgarasjen er utbedret og skilt for bygget er i produksjon. I 2008 skal det gjennomføres mudring av steinmasser utenfor ny spuntkai øst for ro/rorampe på Utstikker 2 for å bedre anløpsforholdene for DFDS og Stena Line. Mudringsarbeidene ble igangsatt i månedsskiftet august/september. I tillegg må betongelementer som antas å komme fra den gamle Utstikker 1 finsprenges der de ligger, før avmudring kan skje. Det er usikkerhet mht. arbeidsomfang og kostnader forbundet med disse arbeidene (i hovedsak dykkerarbeider), som må utføres for å sikre nødvendig seilingsdybde inn til kaiene. Det skal videre planlegges ny atkomst nord på Revierhavna ifm. tilknytning til nytt trafikkmønster etter etablering av senketunnelen. Det er i perioden medgått kr 0,114 mill. av et budsjett på kr 4,450 mill. som forventes å medgå i Sydhavna (inkl. kraner) Prosjektnr Sjursøya containerterminal Det regnskapsmessige forbruket i perioden er i hovedsak knyttet til entreprenørkostnader ved prosjektene "Opparbeidelse av arealer" og "Bygg" (oppføring av administrasjonsbygg for containerterminalen). Aktivitet/status i de ulike delprosjektene er: - Utfylling i Sjursøybukta for arealinnvinning av ca. 25 daa terminalområde. Disse arbeidene ble igangsatt i mars 2006 og ferdigstilles i januar Opparbeidelse av arealer: Ferdigstilt desember Regnskapsmessig forbruk i denne perioden skyldes etterarbeider og sluttoppgjør med entreprenøren. - Bygg: 2 stk. "gate"-bygninger: Ferdigstilt desember 2007 Administrasjonsbygg for containerterminalen: Ferdigstilt i mai Servicebygg for straddle carriers (midlertidig verksted): Prosjektet er stilt i bero. Anskaffelsessaken ble avlyst før kontraktssignering med innstilt entreprenør. Det er medgått kostnader til arkitekt og konsulenter i perioden. Tilbygg Ormsundveien 9 planlegges oppført med oppstart 2. halvår 2008 Ombygging av HAV Verksted, riving av materiallager og bygging av ny garasje: Tiltakene må gjennomføres i denne rekkefølgen. Det antas at ombyggingsarbeidene kan påbegynnes i 2. halvår Randsoner: Det er etablert fyllingsmottak på Sjursøya Vest. Tildekking av forurenset sjøbunn er utført og utfyllingsarbeidene ble igangsatt i august.

5 Oslo Havn KF Side: 5 - Havnevei, havnespor og infrastruktur: Det pågår prosjektering for omlegging av havnevei, havnespor og infrastruktur gjennom hele Sydhavna ifm. ny atkomst fra Mosseveien. Arbeidene her har hatt en redusert framdrift i påvente av avklaring av ny atkomst til Sydhavna. - Pelekai: Trinn 1 ferdigstilt juni Motfylling for trinn 2 planlegges nå etablert i 2009, avhengig av tilgang på billige (gratis) masser. - Atkomst: Delprosjektet omfatter HAVs andel av planleggings- og prosjekteringskostnader for ny veitilknytning til Sydhavna (ny bro fra Mosseveien ned til Havneveien ved Kongshavn - samarbeidsprosjekt med SVRØ). Det er utarbeidet 3 alternativer for reguleringsplan som nå legges ut til høring. For dette delprosjektet er det medgått 1,527 mill i perioden. Budsjett for 2008 er 1,000 mill. Det antas å medgå kr. 2,300 mill. Det legges også stor vekt på oppfølging av tiltakene i utførelsesfasen med spesiell vekt på HMS og ytre miljø, herunder ivaretakelse av fuglelivet ved gjennomføring av tiltak i HAV-regi. Det er i perioden medgått kr 15,311 mill. av et budsjett på kr 127,220 mill. Det presiseres at med "medgått" forstås utbetalte fakturaer registrert i Agresso. Dette beløpet er betydelig mindre enn hva som faktisk er tilført prosjektene ("brukt av HAV"). Differansen skyldes innestående hos entreprenør, entreprenørenes etterslep med faktureringen og noen uavklarte forhold. I og med at bygging av servicebygg for straddle carriers ikke vil komme til utførelse i år, antas budsjettbehovet for 2008 å bli redusert med kr 15,000 mill. Til bygging av ny garasje er det avsatt kr 20,000 mill. i 2008, men bygging vil skje i Dette, samt at ombyggingsarbeidene på Verkstedsområdet blir noe forskjøvet, reduserer budsjettbehovet for Av et budsjett på kr. 127,220 mill. antas kr. 85,000 mill. å medgå i Prosjekt nr Ormsund I perioden er det gjennomført mindre tiltak, bl.a. i forbindelse med etablering av el.- tilkobling for reefercontainere i den søndre enden av terminalen. I 2008 skal det videre gjennomføres riving skur 96 og støyskjermingstiltak for terminalens naboer (oppstart). I tillegg skal det kjøpes inn utstyr for måling av støy fra Ormsundterminalen i september/oktober. Det skal også utredes støyskjermingstiltak for beboere nær terminalen og disse arbeidene vil starte høsten Det foretas ekstraordinært vedlikehold av terminalarealene for å redusere støy. Det er i perioden medgått kr 0,323 mill. av et budsjett på kr 4,400 mill. Det forventes å medgå kr 3,000 mill. i Prosjektnr Kraner Det er gjennomført tilpasningsarbeider på containerkran 505 etter overflyttingen fra Filipstad til Sjursøya Containerterminal. På kran 506 er el. skap oppgradert. I september gjennomføres full oppgradering (utskifting) av festoonsystem med el. hengekabler under bommen på containerkran 507. Det er medgått kr 0,632 mill. av et budsjett på kr 3,555 mill. Hele budsjettet forventes å medgå i 2008.

6 Oslo Havn KF Side: 6 Ren Oslofjord Prosjektnr Ren Oslofjord Fase 1 Mudringsarbeidene i indre havn er under ferdigstillelse. Endelig frist for arbeidene er utgangen av oktober når deponering i dypvannsdeponiet avsluttes. Disse arbeidene finansieres av Oslo Havn KF, Oslo kommune, Bjørvika Utvikling og med tilskudd fra SFT. Tildekking Tildekkingen foretatt av Statens vegvesen er i hovedsak avsluttet. Det er kommet mindre mengder ren leire som er benyttet til bl.a. tildekking i mudringsområder. Dette har vært godt kost-nytte-forhold for både prosjektet og Statens vegvesen. Kostnader vedrørende tildekkingen inngår i det endelige oppgjøret vedrørende Statens vegvesens sitt bidrag til helhetlig tiltaksplan. Enkelte områder i Pipervika er omgjort fra mudringsområder til tildekkingsområder, blant annet pga stor organisk mengde i sedimentene og store skrotmengder på sjøbunnen. Mye av tildekkingen er gjennomført, resterende planlegges tatt i høst. Denne tildekkingen må bekostes i sin helhet av prosjektet. Tildekking av dypvannsdeponiet planlegges startet i siste kvartal 2008 og avsluttes i Fase 2 småbåthavner og badeplasser Oppryddings- og fordypningsarbeidet i småbåthavnene i Bestumkilen og Frognerkilen er avsluttet. Etter vedtak i Oslo kommune er mudring i småbåthavner på Hovedøya igangsatt og godt i gang. Arbeidene skal være avsluttet innen utgangen av oktober. SFT har godkjent forlengelse av åpningstiden av deponiet. For disse arbeidene har Oslo kommune øremerket kr. 11,750 mill i budsjettet SFT har gitt tilsagn om det samme beløpet. Oslo kommune og SFT har også bidratt med like store tilskudd for dekning av økte utgifter på overvåking og dyrere rydding av badestrand på Hovedøya, totalt kr 6,6 mill. De økte arbeidene dekkes i sin helhet av tilførte midler. Arbeidene i fase 2 finansieres av Oslo kommune, Småbåtutvalget og med tilskudd fra SFT. Det er i perioden medgått i alt kr 32,753 mill. av et budsjett på kr 61,670 mill. (hvorav fond på kr 60,986 mill). Det forventes å medgå kr 84,000 mill. i Det forventes kr. 40,100 mill. i finansielt bidrag i løpet av året inkl. tilskuddene til Hovedøya. Evt. resterende tilskudd fra Statens vegvesen er ikke avklart. Planlegging/omstrukturering Prosjektnr Omstruktureringsplan Omfatter arbeid i forbindelse med diverse omstillingstiltak, herunder ifm. reguleringsplan for Sydhavna: terrengmodeller, illustrasjoner og estetisk veileder samt regule-

7 Oslo Havn KF Side: 7 ringsplan for Nye Kongshavn. Det er i perioden medgått kr 1,238 mill. av et budsjett på kr 2,000 mill. som forventes å medgå i IKT og annet utstyr Prosjektnr Rullende materiell Det er i perioden kontrahert ny oppsynsbil til Trafikksentralen for levering høsten Anskaffelse av ny elevatorbil er foreløpig utsatt ifm revurdering (økning) av størrelse på løftehøyde. Hele budsjettet på kr 2,500 mill. forventes å medgå i Prosjektnr IKT-utstyr I perioden er det bestilt oppgradering av radar for trafikkovervåkningssystem og vedtatt innkjøp av FDV system til anlegg. Videre skal det foretas anskaffelse og oppgradering av programvare og nødvendig utskifting av maskinparken i bedriften. Det er hittil i år medgått kr 0,203 mill. av et budsjett på 3,5 mill. som i sin helhet forventes å bli brukt i løpet av Tall for tjenesteproduksjon og produktivitet Produksjons-/produktivitetsindikatorer Godsomsetning (1.000 tonn) Stykkgods (1.000 tonn) Våt bulk (1.000 tonn) Tørr bulk (1.000 tonn) Containere lo/lo Resultat 2. tertial 2006 Resultat 2. tertial 2007 Status 2. tertial ) Plantall 2008 Prognose 2008 Avvik progn. - plantall 2008 Godsmengde (1.000 tonn) Bil- og passasjerferger 1) Godsmengde (1.000 tonn) Passasjerer (1.000 personer) Utleide utearealer i % av utleibare arealer 94,2 % 98,2 % 98,5 % 98,0 % 98,4 % 0,4 % Utnyttelse av bygninger i % 98,0 % 99,0 % 99,0 % 98,0 % 98,5 % 0,5 % 1) Gjelder utenriks fart, inkl. turistskip. 2)Foreløpige tall Oversikten viser at det er nedgang i trafikken over Oslo havn i 2. tertial 2008 sammenlignet med samme periode i Totalt viser oversikten en nedgang i godsomsetningen med 10,2 %. Stykkgodsomsetningen viser så langt i år en nedgang med 8,2 %, mens våtbulk er ned 7,4 % og tørrbulk med hele 17,2 %. Gods fraktet i containere viser derimot en økning på 9,7 % i forhold til 2. tertial Det er grunn til å presisere at tallene for 2. tertial 2008 er foreløpige tall pr og er av den grunn lavere enn senere fullverdige tall pga.

8 Oslo Havn KF Side: 8 rapporteringstiden fra involverte aktører. Prognosen for hele 2008 for godsomsetningen totalt forventes samlet å bli 1,9% mindre enn plantallene. Det antas at årsresultatet for stykkgods vil bli omlag det som er lagt til grunn i budsjettet, mens containergods lo/lo forventes å bli 10,0 % høyere enn forutsatt. Gods fraktet med utenlandsferjene viser en reduksjon på 19,1 % pr. 2. tertial. Årsprognosen forventes her å ligge 10,5% under plantallet for Nedgangen henger bl. a. sammen med at Color Lines ferge til Danmark er nedlagt i Bulktrafikken kan variere betydelig fra år til år, blant annet avhengig av forbruket av fyringsolje og omfang av byggevirksomhet. Svingninger her fra periode til periode vil gjøre prognose på årsbasis usikker. Arealutnyttelsen for utleide arealer er på hele 98,5 %, og for bygninger på 99,0 % og ligger over måltallene for For arealer og bygninger justeres prognose opp til henholdsvis 98,4 og 98,5 %-poeng 4. Status for sykefravær og HMS-arbeid. STATUS SYKEFRAVÆR PR Pr Pr Menn 6.6 % 7.5 % Kvinner 5.8 % 10.0 % Samlet 6.4 % 8.0 % Det har vært en økning av sykefraværet og spesielt er økningen stor blant bedriftens kvinnelige ansatte. Dette skriver seg i stor grad fra langtidsfravær fra to ansatte, hvor årsaken ikke har relasjon til arbeidssituasjonen. Det er langtidsfravær som utgjør den vesentligste delen av fraværet, og dette blir fulgt opp både av leder, bedriftshelsetjenesten og attføringsutvalg. HMS-arbeid Følgende overordnede mål er fastsatt for HMS-området, samt delmål og tilhørende tiltak er utarbeidet. OVERORDNEDE HMS-MÅL (revidert november 2007) Arbeid i Oslo Havn KF skal planlegges og gjennomføres slik at det ikke oppstår dødsulykker, alvorlige personskader, senskader, materielle skader eller alvorlige skader på ytre miljø. Oslo Havn KF skal være en god arbeidsplass med trivsel og medvirkning for de ansatte. Det skal arbeides for å redusere arbeidsrelatert sykefravær og bidra til en god helse. Oslo Havn KF gjennomfører årlig Ledelsens gjennomgang hvor ovennevnte HMS-mål blir fastsatt. Toppledelsen gjennomgår systemets hensiktsmessighet og effektivitet for å fastslå om politikken følges og målene oppnås, og om systemet tilfredsstiller regelverk, kravene i

9 Oslo Havn KF Side: 9 NS-ISO EN , Oslo kommunes "instruks for HMS i form av et overordnet HMSsystem". Det er utarbeidet tiltaksplaner/handlingsplaner som blir behandlet i vårt AMU. Handlingsplaner/tiltaksplaner er innpasset i de årlige budsjetter og økonomiplan. Det har blitt gjennomført HMS-opplæring for leder og linjeledere og Oslo Havn KF har en plan over HMS-opplæring og vedlikehold. Det skal avholdes Internrevisjon av miljøstyringsystemet i oktober. Oslo Havn KF har utarbeidet rutiner for gjennomføring av HMS-revisjonen Interne og eksterne M&HMS-revisjoner. Havnedirektørens forslag til vedtak: Tertialrapport for 2. tertial 2008 tas til orientering. Anne Sigrid Hamran havnedirektør Johan Hoddevik administrasjonsdirektør Vedlegg: 1 Statistikk 2. tertial 2008