ÅRSBERETNING 2012 FOR. Alstahaug havnevesen KF Sandnessjøen havn

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2012 FOR Alstahaug havnevesen KF Sandnessjøen havn

2 Virksomheten i Alstahaug Havnevesen KF i 2012 I tillegg kommer skipsanløp som ferger, taubåt, fritidsfartøy, losbåt, fartøy v/siip mv. Herav: Antall anløp Lasteskip stykkgods Supplyskip Bulkskip Komb. Passasjer/lasteskip Fiske/fangstfartøyer Hurtigbåter Det er registrert en liten nedgang i antall skipsanløp fra 2011 til En nedgang på 30 anløp av supplybåter og en nedgang på 16 anløp av lasteskip stykkgods.

3 .1 Godsmengde over kai Alstahaug havnedistrikt: endring Som det fremgår av tallene ser vi at vi har en nedgang i antall tonn når det gjelder våt bulk. Nedgangen er registrert ved Horvnes Når det gjelder tørr bulk og stykkgods har vi en økning på til sammen ca tonn. Økningen itørr bulk kommer med lasting ved AquaRock, der mengden alene utgjør ca tonn for Når det gjelder stykkgods er også containerlast tatt med i denne oppstilling. Vi har en økning forhold til Vi registrerer økning både på Holmen og Horvnes. Tallene som omfatter godsstatistikk er oppgitt av aktørene selv, de fleste gjennom kontinuerlig rapportering, mens andre rapporterer en gang i året til Aistahaug havnevesen. Økonomiske forhold Kommentardel Regnskap Regnskapet for 2012 er satt opp i henhold til forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak jfr. kommunelovens bestemmelser om kommunale foretak. Driftsinntekter: Sum driftsinntektene for 2012 er på kr ,-. For 2011 var sum driftsinntekter kr Økningen i driftsinntekter fra 2011 til 2012 er på i ca ,-. I regulert budsjett for 2012 var det forutsatt en driftsinntekt på kr ,-. I forhold til regulert budsjett 2012 er det en økning på ca ,-. Husleieinntekter og tomte-/festeavgift utgjør for 2012 ca. 10,6 mill kr. Dette er en liten økning i forhold til regnskap 2011 med ca ,- Den årlige festeleien for området 12 og tilrettelegging og videre utvikling av området har for 2012 vært basert på kostnader hittil og antatte sluttkostnader (opparbeidelse). Leien fastsettes endelig når prosjektregnskap overleveres fra Norconsult. Husleie/tomteleie knyttet til Horvnes utgjør for 2012 ca. 7,1 mill. kr. Dette er i hovedsak langsiktige avtaler på 20 år med opsjoner. 3

4 Eksterne finansinntekter Når det gjelder renteinntekter for 2012 er disse på kr ,-. Av disse utgjør ca. kr ,- som rente på justeringsforpliktelsen. Denne renten er innbetalt av leietaker og utgjør våre kapitalkostnader på justeringsforpliktelsen (4 %). Driftsutgifter: Driftsutgiftene for 2012 er på kr ,-. For 2011 var driftsutgiftene på kr ,-. Det er en økningi forhold til regnskap 2011 på ca. kr ,-. I forhold til budsjett 2012 er det en økning på ca ,-. Økningen skyldes bi.a. underbudsjettering i forhold til avskrivninger ca ,-. (Avskrivning føres innt/utg.) Når det gjelder lønnskostnader er de omtrent som budsjett. Det samme gjelder kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon. Reduksjonen i sosiale kostnader knytter seg til fjorårets premieavvik. Dette er i sin helhet ført i Eksterne finansutgifter Renteutgifter for lån ført i driftsregnskapet for 2012 er på ca. kr ,-. I budsjett for 2012 var det beregnet totale renteutgifter på Totale renteutgifter inkl. renteutgifter som er ført til investering, for 2012 er på ca. 6,3 mill. Da er også påløpte ikke forfalte renter tatt med. Det var i budsjettet for 2012 forutsatt en rentesats på 4,3 %. "Rentegevinsten" i forhold til budsjett er beregnet til å utgjøre ea 1,4 mill. for Når det gjelder avdrag har vi i 2012 betalt ca. kr i faktiske avdrag. I tillegg er det ført et ekstra avdrag på kr ,- som nedbetaling på et lån. Totalt er det da utgiftsført som budsjett kr ,-. Det er foretatt beregning av minimumsavdrag. Beregningen viser et minimumsavdrag på kr Alstahaug havnevesen KF utgiftsførte i 2012 ea. 1 mill, mer enn beregnet minimumsavdrag. Driftsresultat: Netto driftsresultat for 2012 er på kr ,- Avsetninger og overføringer i henhold til budsjett: Avsetninger til disposisjonsfond kr ,- i 1 Bruk av avsetningeri henhold til budsjett Bruk av tidligere års mindreforbruk kr ,- Årets regnskapsmessige mindreforbruk kr ,-- investeringsregnskap I 2012 har Alstahaug havnevesen KFinvestert for kr ,-. I tillegg er det finansiert et merforbruk fra 2011 på kr ,-. Investeringskostnadene for 2012 er i hovedsak knyttet til utbyggingen på Horvnes. Kostnader til kai 2 var i 2012 på kr ,-. De totale kostnadene for kai 2 kommer på totalt ca. 40 mill. Budsjett for kai 2 (2011 og 2012) var på til sammen 42,2 mill. Kai 2 ble ferdigstilt i juli Prosjektregnskapet avsluttes 1. kvartal

5 ,..,»,` Av andre investeringer kan nevnes: Opprusting kai/areal Vågen. Dette gjelder påstøp kaidekke i Vågen, i tillegg til fendring mv. Totale kostnader 2012 kr ,-. Avsatt i budsjett 2012 med kr ,-. Lagerbygg Vågen. Kostnader knyttet til konsulenttjenester. Kr ,- Prosjektet var tatt med i budsjett for 2011, og tatt med på nytt i Tidsforskyvning i budsjett. Totalt budsjett ,- i Erververvelse av grunn (Horvnes). Som regulert budsjett kr ,-. I tillegg er det ført kr ,- i egenkapitaltilskudd som var tatt med I investeringsbudsjettet. Andre opplysninger I forbindelse med regnskap 2011 informerte vi om følgende: Alstahaug havnevesen KF hadde i forbindelse med en entreprisekontrakt på Horvnes (I2/K2) tilbakeholdt et beløp på ca. 1,6 mill, kr. med bakgrunn i at entreprenøren hadde sprengt steinmasser i sjø. Arbeidet med oppryddingen ble kostnadsberegnet til 1,6 mill kr. Vi hadde imidlertid gjort krav på utbetaling av bankgarantier, uten at det enda var kommet en løsning på saken. Kravet var rettet til entreprenørens bank. Entreprenøren gikk konkurs i Konkursboet kom med et motkrav på tilbakeholdt faktura. Saken ble avsluttet i 2012 der konkursboet frafalt alle krav mot Alstahaug havnevesen KF, og i tillegg hadde akseptert å utbetale krav under garantier med ca ,-. Dette er tatt med i regnskap for Poster med vesentlig avvik i driftsregnskapet i forhold til budsjett: Inntekter: Varevederlag (vederkig for bruk av kaiflate, Lasting/lossing) Positivt avvik i forhold til budsjett, økningen med ca. kr ,- i forhold til budsjett. Det skyldes i all hovedsak mer gods over kai en det som var forventet. Når det gjelder den posten har vi vært litt forsiktig forhold til forventet inntekt og har lagt aktivitet i 2011 til grunn for budsjettet i økningen er i all hovedsak knyttet til aktiviteten på Horvnes. Av totale varevederlag er det ca. kr ,- som er tilknyttet hurtigrutekaia, og som utgjør ca tonn totalt lastet og losset. Dette ligger på samme nivå som i Når det gjelder Høvdinganlegget i Vågen er det totalt losset ca tonn. Dette er i all hovedsak sand/grus som er losset og utgjør ca. kr ,-. Dette er en nedgang med ca tonn Vågen. Når det gjelder kaiene på Horvnes er det registrert totalt tonn over kai. Kai 1 er registrert med tonn, kai 2 med tonn og kal 3 med tonn. Totalt utfakturert varevederlag på Horvnes ca. 2,1 mill. I disse tallene er transittlast regnet bare en gang over kai. Husleieinntekter Positivt avvik i forhold til budsjett. Her har det vært budsjettert for lite i inntekter tilknyttet utleie av bygg både på Horvnes og i Vågen. Når det gjelder utleie av telthall i Vågen var kontrakten i utgangspunktet oppsagt før 2012, men av ulike årsaker ble leieforholdet forlenget noe inn i Derfor noe høyere inntekter enn det som budsjettert. Tomteleiellesteavgift Avvik i forhold til budsjett. I budsjett for 2012 var det forutsatt utleie av uteareal i Vågen. Justert noe i forbindelse tertialrapportering og budsjettreguleringer. I tilegg var det forutsatt en økning i festeavgiften gjeldende Holmen. Partene er imidlertid ikke pt enig om ny festesum og inntektene er ført som før regulering. Endringene skulle vært gjort gjeldende fra august 2012.

6 -, :«1 Utgifter Avskrivninger Underbudsjettert for Avskrivninger føres både som utgift og inntekt og vil således ikke få noen innvirkning på resuitatet. Premieavvik En reduksjon i forhold til budsjett. Premieavviket kr ,- inntektsføres i 2012 og mot balansekonto, og utgiftsføres i sin helhet (ikke 1/10) i Annonser, reklame En økning i forhold til budsjett med ca ,-. Her er bl a oppføring i meltwater tatt med kr ,-. Vi har i 2012 hatt en gjennomgang av avtalene våre når det gjelder annonser og oppføringer, og har i den forbindelse "ryddet" opp og sagt opp en del av de gamle avtalene. Rerseutgifter En økning i forhold til budsjett med ca ,-. Økningen i forhold til budsjett knyttes til bl.a. havnestyrets reiseutgif-ter i forbindelse med kurs/havnestyre i Trandheim, og reiseutgifter i forbindelse med arbeidet med havnealliansen (Borg havn). Disse kostnadene var ikke tatt med ved regulering av budsjett. Vedlikehold bygg Økning i forhald til budsjett med ca ,-. Skyldes i hovedsak kostnader til oppussing av kontorer til Tverrfaglig Opplæringskontor. Kostnadsbildet har ikke vært kjent i forbindeise med regulering av budsjettet. Renter på lån Reduksjon i forhold til budsjett. Budsjettrenten var for 2012 satt til 4,3 % (2/3) for lån med flytende rente og 4 % (1/3) for den delen som utgjør fastrenteandelen. Dette gjør at vi i driftsregnskapet har en rentegevinst på ca.1,7 mill, kr. og totalt inkl, rente på investeringskostnader har vi en rentegevinst på ca. 1,4 mill. kr. I løpet av 2012 har den flytende renten ligget på ca. 2,5-3,0 %. Med bakgrunn i langtidskontraktene vi har inngått bør man kanskje vurdere om man skal binde opp mer en 1/3 av våre gjeldsforpliktelser. Dette gjør økonomien mer forutsigbar og mindre sårbar for svingninger. Dette må vurderes fortløpende i forhold til flytende rente. Den flytende renten som tilbys pt er gunstig i forhold til tidligere. Avdrag på lån Totalt ble det betalt og utgiftsført kr ,- i avdrag for 2012, som er en reduksjon i forhold til opprinnelig budsjett med ca. 1 mill. Avdragene ble justert ned i regulert budsjett i Dette utgjør som nevnt tidligere ca. 1 mill mer enn beregnet minimumsavdrag. Når det gjelder avdragstiden på lån til bygning og kaier mv. er disse, i tråd med vedtak, satt til 40 år. Dette for å få en tilnærmet lik avdragstid som avskrivningstid. Andre forhold/vurderinger Alstahaug havnevesen KF har ca. 180 mill, kr. i gjeld. økonomien i virksomheten vil derfor være svært sårbar i forhold til renteøkninger i framtiden. Med rentekostnader og avdrag som budsjettert i 2012 ville overskuddet vært redusert fra kr til ca ,-.

7 Når det gjelder inntekter er mesteparten av disse langsiktige og forutsigbare. Dette gjelder spesielt utleie av fast eiendom på Horvnes der de fleste leiekontraktene som er inngått er langsiktige, og der noen av disse har en varighet på år med opsjoner. Når det gjelder bygningene: Godsterminalen, Havnebygget og Stranden er disse så å si 100 % utleid. Området og telthall i Vågen er pt. delvis utleid, mens Holmen er det knyttet en viss usikkerhet med hensyn til den videre årlige festeleie, da forhandlingene mellom partene ikke er ferdig. Personal og HMS Ved utløpet av 2012 var det 7 fast ansatte i Alstahaug Havnevesen KF. Av disse er 5 menn og 2 kvinner. Sykefraværet var i 2012 på 2,32 %. Det er en nedgang på 1,48 %. Bedriften har i 2012 startet et omfattende arbeid med å etablere og implementere et nytt kvalitetssikringssystem i henhold til NS-EN 1SO 9001:2008. Systemet skal ivareta organisering av bedriften, HMS arbeidet, administrative rutiner og andre produksjonsrutiner. Arbeidet videreføres i Bedriften har samarbeidsavtale om inkluderende arbeidsliv ble havnevesenet tilknyttet kommunens avtale om bedriftshelsetjeneste. I likestillingssammenheng driver havnevesenet en type virksomhet som tradisjonelt har vært mannsdominert. Forvaltning av havnedistriktet Alstahaug havnevesen KF har utarbeidet egne forskrifter hht. havne og farvannloven. Tekniske vedlikehold/rehabiliteringsarbeider Havnevesenet har i 2012 fått støpt ferdig nytt kaidekke i Vågen, og vil i 2013 fortsette rehabiliteringen. Kontorlokaler i godsterminalen er renovert og oppusset. Ut over dette har Havnevesenets egne ansatte igjennom hele året utført løpende vedlikeholds- /reparasjonsarbeider på sine anlegg, samt drift- og serviceoppgaver innenfor de ulike fagkategorier. For øvrig prioriteres alltid oppgaver som har med sikkerhet å gjøre.,.. 7

8 - Alstahaug havnestyre Havnestyre har i 2012 hatt følgende sammensetning: Styret avholdt 9 møter og behandlet 33 saker Av viktige saker som er behandlet nevnes: Ansettelse av havnedirektør. Havnestyret godkjente den 24. januar 2012 ansettelsesavtalen og det ble vedtatt at Trond Nygård tilbys stillingen. Arbeid med havneallianse. Etter at Regionrådet avsluttet prosessen med Helgeland havn, fortsatte Mosjøen og Alstahaug havn arbeidet med å få til et havnesamarbeid. Det ble vedtatt i havnestyret 13. og 14. desember 2012 at det skal etableres en havneallianse mellom Mosjøen og Alstahaug havn kalt «Helgeland havn». Kommuner som er tilknyttet Helgeland regionråd får mulighet til å delta. Administrasjonene skal utarbeide en plan over arbeidsoppgaver som ønskes løst. Kai 2 på Horvnes ble ferdigstilt sommeren 2012, og den offisielle åpningen ble markert høsten samme år. For årene som kommer vil det være flere viktige saker, utbygginger og utfordringer som havnevesenet står overfor. Passasjerterminal Reguleringsplan øst for FV 17 Reguleringsplan Vågen-Andvågen Sandnessjøen Trond Nygård Havnedirektør 8