Oslo Havn KF Havnedirektøren

Transkript

1 Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 33/10 Havnestyre Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen/Økonomiseksjonen Saksbehandler: Judit Østrem Dato: Saksnummer: 2006/106 Sak: Statusrapportering 1. tertial Saken gjelder: 1 Generelt Oslo Havn KF er et kommunalt foretak under Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo kommune. Foretaket har eget styre i henhold til lov og egen forskrift. Virksomheten i Oslo havn reguleres av havne- og farvannsloven, forskrift om bruk av og orden i Oslo havnedistrikt, vedtekter for Oslo Havn KF og forskrift om sammensetning av og myndighet for havnestyret i Oslo Havn KF. Foretakets formål er å sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift for å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport, føre oppsyn med trafikken i havnedistriktet, samt forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte. 2 Økonomisk rapportering 2.1 Virksomhetens økonomiske situasjon pr Trafikken over Oslo Havn totalt sett er i ferd med å ta seg opp etter nedgangen i 2009 som følge av den internasjonale økonomiske resesjon. Men vi ser likevel en krafting nedgang i trafikken med tørrbulkvarer og dumpingmasser i Oslofjorden. Samlet sett er det en økning i godsomsetning på 1,2% i forhold til samme periode i Totale driftsinntekter er pr kr 1, 997 mill over periodisert budsjett. Dette gjelder både de som er direkte havnerelatert og øvrige inntekter. Pr. 1. tertial ligger netto driftsresultat innenfor periodisert budsjett.

2 Oslo Havn KF Side: 2 Oslo Havn KF DOK 3 - Budsjett Regnskap Justert budsjett Årsprognose Budsjett - prognose Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Overført til investeringsbudsjettet Sum avsetninger Regnskapsmessig mindreforbruk Budsjett vs. regnskap for netto driftsresultat. I styresak 79/2009, behandlet , vedtok havnestyret å øke artsgr , overføringer til andre med kr 0,486 mill. med dekning i art 14905, reserverte tilleggsbevilgninger til dekning av tilsagn om økonomisk støtte fra havnekassen. Medgått til lønn og sosiale utgifter ligger etter l. tertial kr 0,916 mill. over budsjett. Dette skyldes i hovedsak arbeidsgiveravgift av tillegspensjoner som skulle vært ført i Når det gjelder kjøp av varer og tjenester pr l. tertial er disse samlet kr 1,729 mill. høyere enn periodisert budsjett. Avviket skyldes først og fremst kostnader som er postert i 1. tertial, men som gjelder for hele året. Dette betyr at avviket vil jevnes ut etter hvert. Overføringsutgiftene er kr 2,531 mill. lavere enn budsjett og utgjøres i all hovedsak av post Reserverte tilleggsbevilgninger som er en ren budsjettpost. Salgsinntektene er samlet pr. l. tertial kr 1,127 mill. høyere enn anslått. Resultat eksterne finanstransaksjoner ligger totalt kr 8,362 mill bedre enn forutsatt. Dette skyldes i hovedsak lavere kostnader som følge av ikke opptatte lån i lånefondet og renterinntekter på innestående i bykassen. Totalt netto driftsresultat ligger kr 5,248 mill over periodisert budsjett. Dette kan i hovedsak forklares med lave finanskostnader. 2.3 Investeringsprosjekter I henhold til Rundskriv 17/ skal spørremal OKS046 benyttes til rapportering av investeringer. HAV kan ikke benytte denne malen ettersom den bare er ment til bruk for investeringer finansiert over bykassen. I nedenstående tabell gjengis status pr 1. tertial for HAVs investeringsprosjekter.

3 Oslo Havn KF Side: 3 Oslo Havn KF Investeringsprosjekter 1. tertial Budsjett Dok.3 Budsjettjustert Investeringsfond Disponibelt Regnskap pr Prognose Avvik (6-4) Vesthavna Sydhavna (inkl. kraner) Ren Oslofjord Farled og div. mindre prosjek Planlegging/omstrukturering IKT og annet utstyr Sum Det er i ikke fremmet budsjettjusteringssak for havnestyret med vedtak om ytterligere til disposisjon for investeringsprosjekt hvor ikke benyttede budsjettmidler pr ble inndratt pga ikke opptatte lån. En slik sak vil fremmes for havnestyret i junimøtet. Totalt kr 72,046 mill. er avsatt til disposisjon gjennom bruk av bundne investeringsfond. Herav gjelder kr 17,822 mill prosjekt Ren Oslofjord. Nedenfor er prosjekter med budsjett på kr 2,000 mill eller mer i omtalt. Vesthavna Prosjektnr Revierkaia Gjelder oppgradering av Revierkaia i forbindelse med E18-anlegget. Det er engasjert konsulent til estetisk veileder for området. Det er betalt kr. 6,500 mill. til Statens vegvesen Region Øst for fortøyningspunkt på Revierkaia nord. Det er i perioden medgått kr. 6,519 mill. av et budsjett på kr. 1,000 mill. Merforbruket skyldes fortøyningspunktet. Det var tidligere budsjettert og planlagt budsjettert til dette formålet, men ved en inkurie ble ikke dette videreført i -budsjettet. Det vil bli tatt opp i forbindelse med egen sak om budsjettendringer. Sydhavna (inkl. kraner) Prosjektnr Kongshavn Gjelder detaljreguleringsplan for Kongshavn buffersone. Det er gjennomført anskaffelse av konsulenter samt avholdt koordineringsmøte med øvrige utbyggere i området. Det er i perioden ikke medgått noe. Hele budsjettet på kr. 2,000 mill. + fond på kr. 1,000 mill. til sammen kr. 3,000 mill. forventes å medgå. Prosjektnr Sjursøya containerterminal Gjelder supplerende og avsluttende arbeider på Sjursøya containerterminal trinn 1 inklusive Kongshavn; dvs. opparbeidelse av randsoner, forberedende arbeider for Sjursøya trinn 2, utbygging av Verkstedsområdet samt sluttføring av opparbeidelse av areal for containerterminal på Sjursøya vest. I det følgende er de viktigste aktivitetene angitt:

4 Oslo Havn KF Side: 4 Det er utført bistand i forbindelse med forhandlinger om oljehavna Oppgradering av modell Sydhavna Utfylling Sjursøybukta: Sluttoppgjør med entreprenør pågår. Kulvertvanger og arealopparbeidelse pågår og antas ferdig i løpet av mai. Areal og infrastruktur: Oppfølging av garanti- og etterarbeider for Sjursøya containerterminal. Sluttoppgjør. Areal til midlertidig containerterminal Sjursøya vest: Riving av mur mot Verkstedet og sikring av etanolledning er gjennomført. Oppsetting av gjerder og lysarmaturer pågår. Verkstedsområdet: Utarbeidelse av anbudsdokumenter med detaljtegninger for ombygging av verkstedet og ny garasje pågår. Gjennomføring er noe forsinket grunnet behov for avklaringer av program. Buffersone Sjursøya Vest: Grunnet dårlig tilgang på steinmasser har utfyllingen i perioden kun vært i drift siden primo mars. Ny pelekai Sjursøya syd: Forberedende arbeider for byggetrinn 2 - etablering av motfylling. Entreprenør er kontrahert, oppstart av arbeidene igangsettes medio mai. Det er i perioden medgått kr. 2,219 mill. av et budsjett på kr. 18,320 mill. samt fond på kr. 39,313 mill.; totalt kr mill. Det påregnes at hele budsjettet inklusive fond vil medgå pga utbygging av Verkstedsområdet samt opprydning i uavklarte kontraktsforhold. Prosjekt nr Ormsund Gjelder oppfølging av støymåler i Bekkelagsskråningen, tilrettelegging og publisering av støydata samt utredning av støyskjermingstiltak for bebyggelsen i nærområdet til terminalen. HAV har gitt tilbud til eierne om støyskjermingstiltak på en rekke eiendommer med støy over en viss grenseverdi og avtaler er inngått med de fleste eierne. De øvrige eierne av boliger som ligger under en viss grenseverdi, har fått brev om at de ikke vil få støyskjermingstiltak. Anskaffelsen av entreprenør er under gjennomføring. Oppfølging mot Bydel Nordstrand og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Det er i perioden medgått kr. 0,213 mill av et budsjett på kr. 5,000 mill. samt et investeringsfond på kr. 2,754 mill. totalt kr. 7,754 mill. Det påregnes at det vil påløpe opptil kr. 3,000 mill. i løpet av året. Prosjekt nr Kraner Det er i perioden ikke medgått noe. Hele budsjettet på kr. 4,400 mill. forventes å medgå. Ren Oslofjord Prosjektnr Ren Oslofjord Gjelder sluttoppgjør med entreprenøren, utarbeidelse av revidert rapport vedrørende overvåking av forurensning ved mudring og deponering samt utarbeidelse av rapport vedrørende kontroll av tildekkingslagets tykkelse byggherrens egenkontroll. Oppfølging mot Kommunerevisjonen, mot rettsvesenet og mot KLIF (tidligere SFT). Det er i perioden bokført en kostnad på i alt kr. 0,466 mill. av et fond på kr. 17,822 mill. Det

5 Oslo Havn KF Side: 5 forventes at hele fondet vil medgå i løpet av ; evt. i Farled og diverse prosjekter Prosjektnr Landstrøm Gjelder gjennomføring av pilotprosjekt for landstrøm på Hjortnes. Det er i perioden gjennomført en rekke møter for avklaring av rammevilkår for prosjektet i forhold til ColorLine, Hafslund Nett, DSB og NVE. Det er i perioden medgått kr. 0,001 mill. av et budsjett på kr 3,500 mill. Hele budsjettet forventes å medgå. Prosjektnr Katodisk beskyttelse Gjelder katodisk beskyttelse av Ormsundkaia og mekanisk reparasjon av Tankskiputstikkeren. Arbeidene er ikke startet opp ennå. Det er i perioden ikke medgått noe. Det forventes at hele budsjettet på kr. 3,000 mill. vil medgå i løpet av året. Planlegging/omstrukturering Prosjektnr Omstruktureringsplan Gjelder planlegging og gjennomføring omstillingstiltak ifm. Fjordbyplanen, herunder sluttføring av estetisk veileder for Sydhavna, cruisekaiutredning (HAVs bidrag) og utredning om markedsgrunnlag for ro/ro-trafikk. Det er i perioden medgått kr. 0,336 mill. av et budsjett på kr. 3,000 mill. Hele budsjettet forventes å medgå. IKT og annet utstyr Prosjektnr Flytende materiell Gjelder anskaffelse av ny arbeidsbåt. Det er i perioden ikke medgått noe av et budsjett på kr 9,500 mill. Hele budsjettet forventes å medgå. Prosjektnr Rullende materiell Gjelder anskaffelse av ny elevatorbil, ny liten lastebil, ny vannbil og ny befaringsbil. Det er gjennomført anskaffelsesprosess for ny elevatorbil. Det er i perioden ikke medgått noe av et budsjett på kr. 4,610 mill. Hele budsjettet forventes å medgå. Prosjektnr IKT-utstyr I perioden er det gjennomført fornying av radar på Sjøfartsmuseet, fornying/oppgradering av servere, anskaffet nytt utstyr fjernarbeid samt nye PCer og skrivere. Det er i perioden medgått kr. 0,675 mill. av et budsjett på kr. 3,400 mill. + fond på kr. 0,657 mill, til sammen kr. 4,057 mill. Det påregnes at disponible midler vil medgå i løpet av året.

6 Oslo Havn KF Side: 6 3 Rapportering på punkter fra forventningsbrev 3.1 Helhetlig risikostyring og intern kontroll Oslo Havn har fokus på risikostyring og internkontroll innfor flere områder. Når det gjelder anskaffelsesområdet vises det blant annet til havnestyresak 75/09 Strakstiltak på anskaffelsesområdet, som følge av byrådsak /09. Anskaffelsesarbeidet i HAV er organisert med dedikerte ressurser som har et spesielt ansvar for å tilføre organisasjonen tilstrekkelig kompetanse innen innkjøpsfaget samt styrke regelverk- og rutinedisiplinen i virksomheten. Dette ansvaret er tillagt økonomiseksjonen i administrasjonsavdelingen. Det er likevel den enkelte avdeling og avdelingsdirektør som er ansvarlig for gjennomføringen av anskaffelsen. Innkjøpsgruppen har i 2009, med hjelp av ressurser fra konserninnkjøp, gjennomført et halvdagskurs i anskaffelser for alle i ledergruppen i HAV. Det er også nylig gjennomført et internt dagskurs for alle saksbehandlere. Det jobbes løpende med å oppdatere rutiner ihht endringer i lovverk, og forbedre og forenkle eksisterende rutiner. HAV har innført en egen rutine for kvalitetssikring av anskaffelser som rapporteres til ledergruppen hvert tertial. Ihht de interne rutiner og fullmakter som gjelder i HAV skal havnedirektøren godkjenne alle anskaffelser over kr. 1 million, dette gjelder både godkjenning av anskaffelse i forkant av prosessen, anskaffelsesprotokollen og kontrakten. Anskaffelser under kr. 1 million har hver enkelt avdelingsdirektør fullmakt til å godkjenne og signere på. Når det gjelder kravet om jevnlig rapportering av arbeidet på anskaffelsesområdet til styret, er det vedtatt at havnestyret får en slik rapportering en gang i året. Denne rapporten vil oppsummere iverksatte tiltak gjennom året og vesentlige resultat av kvalitetskontroller og andre interne kontroller som gjøres gjennom året. 4 Rapportering av måltall for tjenesteproduksjon Produksjons-/ produktivitetsindikatorer I II III IV V VI Resultat 1. kv Resultat 1. kv Status 1. kv. Plantall Prognose Avvik progn. - plantall Godsomsetning (1000 tonn) 1) Våtbulk Tørrbulk Stykkgods Containere lo/lo Bil- og passasjerferger Annet stykkgods Lo/lo containere (1000 TEU) 1) Med last Uten last Passasjerer i utenriksfart (1000 personer) 1) Bil- og passasjerferger Cruiseskip Utnyttelse av utleieobjekter - Utearealer 98,5 % 98,4 % 97,0 % 97,0 % 0,0 %-poeng - Bygninger 98,2 % 98,3 % 97,0 % 97,0 % 0,0 %-poeng 1) Trafikktall for perioden januar - mars

7 Oslo Havn KF Side: 7 Prognose for total godsomsetning i ligger 200 tusen tonn under plantallet, vesentlig fordi vi ser en kraftig nedgang i trafikken med tørrbulkvarer og dumpingmasse i Oslofjorden. For våtbulk er prognosen for satt noe høyere enn i et normalår, siden den kalde vinteren har gitt økt trafikk med fyringsolje i første kvartal. Containertrafikken har vist en positiv utvikling i første kvartal. Prognosen for ligger derfor 175 tusen tonn over plantallet. Trafikken med utenlandsfergene forventes å ligge på nivå med plantallene, både hva angår gods og passasjerer. Cruisetrafikken hadde en bemerkelsesverdig økning i 2009, og den positive utviklingen ser ut til å fortsette i. Antallet cruisepassasjerer forventes å bli 75 tusen høyere enn plantallet. 5 Status sykefravær STATUSRAPPORT / SYKEFRAVÆR pr Pr Pr Menn 7.1 % 8.1 % Kvinner 6.6 % 4.0 % Samlet 7.0 % 7.4 % Kommentar: Tabellen viser en mindre økning i det totale sykefraværet for perioden sammenlignet med samme periode i fjor. Det er en betydelig nedgang i sykefraværet for våre kvinnelige ansatte mens det er økning i fraværet for mannlige ansatte. Sykefraværet blir nøye fulgt opp av den enkelte leder og personalseksjonen, det utarbeides oppfølgingsplaner for fravær m.m.. Foretaket har fokus på sykefravær som kan ha relasjon til arbeidsmiljøproblematikk. Det ble gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse i 2009 for alle ansatte og handlingsplaner følges opp også i år. Saken behandles i havnestyret iflg.: Økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF: Budsjettmessige forhold: Havnedirektørens vurderinger:

8 Oslo Havn KF Side: 8 Havnedirektørens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Anne Sigrid Hamran havnedirektør Johan Hoddevik administrasjonsdirektør Vedlegg: 1 Statistikk