Utv. nr. Utvalg Møtedato 64/12 Havnestyre

Transkript

1 Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato 64/12 Havnestyre Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Administrasjonsavdelingen Anne-Marie Alnes Bakkerud Dato: Saksnummer: 2011/60 Sak: Justering Budsjett 2012 Saken gjelder: Saken gjelder justering av Oslo Havn KF driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2012 basert på regnskapsavslutningen for 2011, budsjettoppfølging og regnskapsgjennomgang pr. 1. tertial Driftsbudsjett 2012 Når budsjettet utarbeides i mars/april, baseres dette på kjent regnskap for foregående år. Budsjett-tallene for 2012 er således basert på regnskap 2010 og - for inntektenes vedkommende - generell forventet utvikling. Regnskapstallene viser at vederlag pr er totalt 8,75% høyere enn budsjettert for Dette omfatter i hovedsak leieinntekter av fast eiendom og leieinntekter av parkering. Artsgruppe 10 Lønn og sosiale kostnader Medgått til lønn og sosiale utgifter ligger etter 1. tertial kr 2,160 mill over budsjett. Lønnsbudsjettet for 2012 har tatt høyde for 169 årsverk (inkl. AFP). Det aller meste av lønnsbudsjettet er bundet opp i faste stillinger, bundne pensjonsavsetninger m.m. Pr dags dato er antall årsverk i virksomheten 6 flere enn innlagt i budsjettet for Dette gjelder bl.a. økning til kranvirksomheten. Når lønnsbudsjettet for kommende år utarbeides i mars/april året før, følges retningslinjene satt av Oslo kommune. Det er da lønnssatsene som gjelder på utarbeidelsestidspunktet som legges til grunn. Lønnsutvikling som må påregnes avsettes på reservepost. Lønnsbudsjettet for 2012 ble derfor budsjettert etter lønnssatser gjeldende fra Avsetningen på reservepost skal dekke helårsvirkning for lønnsoppgjøret for 2011 (overheng) og 7 måneders virkning for lønnsoppgjøret for 2012, dvs. to lønnsoppgjør. Økningen av lønnsbudsjettet utover ca. kr 6,000 mill skyldes økt bemanning som nevnt ovenfor. Det er også behov for styrking av lønnsbudsjettet til skrivning av bok om Oslo Havn.

2 Oslo Havn KF Side: 2 Resultatet av lønnsoppgjøret for 2012 er ikke kjent, og det er derfor ikke medtatt i denne budsjettjusteringen (vil bli tatt med i budsjettjusteringen i september). Som følge av økte pensjonsutgifter i forbindelse med utgiftsføring av tidligere amortiserte pensjonsutgifter pr , foreslås det en tilleggsbevilgning av lønnsposten pensjonsutgifter med kr 4,500 mill. Til styrking av lønnspostene foreslås samlet tilleggsbevilget kr 11,500 mill. Artsgruppe Kjøp av varer og tjenester Når det gjelder kjøp av varer og tjenester pr. 1. tertial er disse samlet kr 0,057 lavere enn periodisert budsjett. Oslo Havn KF har foretatt ekstra satsninger på markedsføring med bl.a. Velg sjøveien og Transport og Logistikk Gardermoen, utgifter påløper totalt med kr 0,500 mill. Det er behov for å styrke budsjettet med kr 0,500 mill. Utgifts-/inntektsposter som har behov for å styrkes er blant annet økning av parkeringsutgifter/inntekter og økning av vannutgifter/inntekter. Andre økte kostnader som må inndekkes er skadeutbetalinger til Mesta, relasjonsbyggende foretak til beboere som er plaget av støy i Sydhavna og økte strømregninger. Det er behov for å styrke budsjettet med kr 2,015 mill. Det er besluttet at det er behov for å periodisere arkivet og vikar er innleid. Videre er det behov for øking av kompetanse til ansatte i form av videreutdanning, til sammen er det behov for en styrking av budsjettet med kr 0,970 mill. Det er avsatt midler til Havnas dag under artsgruppen Kjøp av varer og tjenester. De ansatte i Oslo Havn KF skal arbeide den 10. juni under Havnas dag, og det vil derfor være behov for å dekke inn lønnsutgifter som påløper fra artsgruppen Kjøp av varer og tjenester til artsgruppe 10 Lønn og sosiale kostnader. Det foreslås at havnedirektøren gis fullmakt til å foreta en administrativ budsjettjustering/flytting av budsjettmidler når påløpte kostnader er kjent. Samlet foreslås gruppen justert med kr 3,485 mill. Artsgruppe 16 Salgsinntekter Inntektene er pr kr 8,716 mill over periodisert budsjett. Det er særlig leieinntekter fra utendørsarealer og til dels parkering som har holdt seg bedre oppe enn forventet. Dette henger blant annet sammen med at arealer er blitt senere fraflyttet tidligere regnet med. Artsgruppen 16 foreslås justert opp med til sammen kr 7,500 mill. Heri inngår økningen av parkeringsinntekter på kr 0,500 mill (som ble økt tilsvarende på utgiftssiden, artsgruppe 11-12).

3 Oslo Havn KF Side: 3 Investeringsbudsjettet 2012 Vesthavna Prosjektnr Fjerning av grunne/vedlikeholdsmudring ved Hjortneskaia For å sikre en forsvarlig seilingsdybde, samt å tilfredsstille nødvendige sikkerhetsmargin i forhold til dybde for Color Lines skip som legger til daglig ved Hjortneskaia, er det behov for utdypning av sjøbunn med mudring pga oppgrunning utenfor Hjortneskaia. HAV har søkt Fylkesmannen om tillatelse til vedlikeholdsmudring av ca m3 med estimert usikkerhet m3 på Hjortnes. Tillatelse fra FMOA foreligger. Mudringsarbeidene startet opp 25. april og skal ferdigstilles innen Kostnadsoverslag for mudringen er kr 6,5 mill. med opsjon på evt. tildekking på kr 0,54 mill. Det har hittil i år påløpt kr 0,013 mill. Det er imidlertid nylig avdekket at mudringen sannsynligvis vil bli noe dyrere er antatt. Det antas at forbruket vil bli 1,600 mill dyrere, dvs 8,000 mill. Årets bevilgning foreslås økt med kr 1,600 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 8,000 mill. Prosjektnr Revierkaia Statens vegvesen vil fraflytte Revierhavna sommer Etter planen skal da områdene oppgraderes og istandsettes til havnevirksomheten. På grunn av prosess knyttet til eventuell stenging av Skippergata må oppstart av disse arbeidene avvente da løsningene i havna i sterk grad påvirkes av dette. Det er perioden påløpt kr 0,083 mill. av et budsjett på 5,000 mill. Det antas at anleggsarbeider må utsettes til 2013 og at kun kr 0,500 mill. vil påløpe i Dette sees i sammenheng med prosjekt Konsekvenser av stenging Skippergata som er utredningsmidler vi venter å få dekket av Forsvarsbygg. Årets bevilgning foreslås redusert med kr 4,500 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 0,500 mill. Sydhavna (inkl. kraner) Prosjekt nr Kongshavnbebyggelsen Gjelder HAVs andel av kostnader til antikvarisk bevaring av en bygning av eksisterende Kongshavnbebyggelse. Prosjektet har blitt utsatt i påvente av fullfinansiering og avklaring med Byantikvaren. Bygninger er nå demontert og lagret i container. Det er påløpt 1,6 mill i 2011 for rivingen i Disse skal deles i like deler mellom EBY og HAV. Det er forhåndspostert kr 0,8 mill i 2011 som HAVs andel av demonteringsarbeidene på det huset som skal bevares. Disse arbeidene ble utført i 2011, men sluttfaktura er foreløpig ikke mottatt fra SVRØ, og forhåndsposteringen antas å dekke utførte arbeider. Det ventes å påløpe 0,100 mill i Årets bevilgning foreslås redusert med kr 0,900 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 0,100 mill.

4 Oslo Havn KF Side: 4 Prosjekt nr Ny adkomst Sydhavna Prosjektet er et tiltak i forbindelse med tilpassing til ny adkomst i Sydhavna. Prosjektet er overført/ivaretatt under prosjektnr og utgår som eget prosjekt. Årets bevilgning foreslås redusert med kr 1,000 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 0,000 mill. Prosjekt nr Kneppeskjær poller Arbeidene er mindre omfattende enn antatt, og kostnadene kan derfor reduseres. Årets bevilgning foreslås redusert med kr 1,000 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 0,500 mill. Prosjekt nr Støy fra havna Det føres opp årlige bevilgninger i økonomiplanperioden på kr 0,800 mill. Dette medgår til utgifter til rådgiver ifm tolkning, publisering og rapportering av data fra støymåler, enkle støytiltak på boliger nær havna og bistand til utredninger fra konsulent. Prosjektet inngår i Sjursøyaprosjektet. Det er i perioden påløpt kr 0,287 mill av totalt bevilget kr 1,600 mill. Ved en inkurie ble det budsjettert med 0,800 mill for mye i Årets bevilgning foreslås redusert med kr 0,800 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 0,800 mill. Prosjekt nr Bekkelagseiendommene Omfatter bygningsmessig teknisk oppgradering av flere av eiendommene på Ormsund/Bekkelaget og Singasteinveien. Dette atter blant annet oppjustering bad, tak og fasader. Mulig riving av bygninger antas ikke å være realistisk å få gjennomført i Av disponibelt beløp for 2012 på kr 5,000 mill. er det ennå ikke påløpt noe. HAV mener at leietaker må ta en større andel av utgiftene, og det er i tillegg noe usikkerhet knyttet evt salg. Det forventes derfor at kun kr 1,000 mill. vil medgå i Årets bevilgning foreslås redusert med kr 4,000 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 1,000 mill. Prosjekt nr Makeskifte Ormsund Det er inngått makeskifteavtale og kostnader knyttet til denne er dermed kjent. Det er påløpt kr 1,617 mill av totalt bevilget kr 2,500 mill i Det forventes å påløpe noen mindre kostnader på dette prosjektet i Årets bevilgning foreslås redusert med kr 0,800 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 1,700 mill. Prosjekt nr Kraner Anskaffelsesprosess pågår for 3 SSG og 8 stablekraner. Det antas at det etter planen vil bli inngått kontrakt for 1 SSG og 6 stablekraner mot slutten av Ved kontraktsinngåelse påløper 30% av kontraktsbeløpet. Dette er grovt stipulert til 40,000 mill. Det er usikkerheter knyttet til fremdrift. Det er påløpt 0,265 mill hittil i år av en total ramme på 82,800 mill. Prognose for 2012 er forventet å bli 40,000 mill.

5 Oslo Havn KF Side: 5 Årets bevilgning foreslås redusert med kr 42,800 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 40,000 mill. Farled og diverse prosjekter Prosjekt nr Avfallstasjon feieavfall Det har blitt foretatt arealsøk, men dette har ikke gitt noen resultater. Prosjektet vil bli tatt opp til rebevilgning når plassering og teknisk løsning er avklart. Årets bevilgning foreslås redusert med kr 0,500 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 0,000 mill. Prosjektnr Katodisk beskyttelse Gjelder katodisk beskyttelse av Ormsundkaia og mekanisk reparasjon av Tankskipsutstikkeren. Disse arbeidene er planlagt sluttført i juni Det vil medgå ca 1 mill til dette. Det er også sluttført katodisk beskyttelse (offeranoder) av Søndre Akershuskai, Revierkaia og Kneppeskjærutstikkeren, vest i år. Det er meningen å fortsette arbeidene med katodisk beskyttelse (påtrykt spenningsanlegg) på Søndre Akershuskai. Det vil være behov for en del konsulenthjelp i den forbindelse, anslagsvis kr 0,500 mill som vil påløpe i år. I tillegg forventer vi å bruke kr 1,000 mill til beskyttelse av spuntkai og peler på Kneppeskjærutstikkeren, øst. I budsjettet avsettes midler til løpende arbeider, uten nøyaktig kostnadsberegning av den enkelte oppgaven. Av disponibelt beløp for 2012 på kr 10,2 mill. er det påløpt kr 3 mill. Det forventes at kr 5,500 mill. vil medgå i Årets bevilgning foreslås redusert med kr 4,700 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 5,500 mill. Prosjektnr Mudring Revierkaia/Bjørvika Det ble i mai 2011 avdekket behov for å mudre utenfor Revierkaia, for å sikre tilstrekkelig seilingsdybde for store cruiseskip. Mudringsarbeidene ble gjennomført i sommer/høst og rapport fra prøvetaking av sjøbunn etter mudring angir behov for tildekking av sjøbunn for å tilfredstille FMOAs krav til ferdig sjøbunn. I tidligere budsjettjusteringssak for 2012 (rebevilgningssaken) er det satt av 6,000 mill til dette tiltaket. Imidlertid har Klif i brev mars 2012 til Fylkesmannen i Oslo og Akershus krevet at disse tildekkingsarbeidene skal inngå i og rapporteres som en del av Ren Oslofjord og gjennomføres i henhold til vilkår for denne typen arbeider i dette prosjektet. Tildekkingsarbeidene og kostnadene til dette går således inn som en del av prosjekt Ren Oslofjord, som beskrevet over. Kostnader til tiltak på prosjektnr skal således kun dekke utarbeidelse av dokumentasjon og sluttrapportering til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for mudringsarbeidene som ble utført sommer/høst Resterende kostnader tas på prosjekt Ren Oslofjord. Det forventes derfor at det medgår kun 0,400 mill av det disponible beløp på 6,000 mill i Årets bevilgning foreslås redusert med kr 5,600 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 0,400 mill.

6 Oslo Havn KF Side: 6 Prosjekt nr Revierkaia ny fenderløsning Prosjekt ny fenderløsning på Revierkaia utgår inntil videre. Da midlene, kr 1,000 mill., ble bevilget var allerede det mest prekære utført med vedlikeholdsmidler. Bevilgningen kan derfor utgå i denne omgang. Årets bevilgning foreslås redusert med kr 1,000 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 0,000 mill. IKT og annet utstyr Prosjektnr Rullende materiell Det vises til årsplan for Det er påløpt 0,333 mill hittil i år. Totalt disponibelt i 2012 er 10,000 mill, og det forventes et forbruk på 5,000 mill. totalt i Årets bevilgning foreslås redusert med kr 5,000 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 5,000 mill. Prosjektnr IKT - utsyr Det er hittil medgått kr 0,128 mill. Det forventes å medgå kr 5,000 mill av disponibelt kr 5,500 i Årets bevilgning foreslås redusert med kr 0,500 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 5,000 mill.

7 Oslo Havn KF Side: 7 Investeringsprosjekter 2012 Hovedprosjekt Prosjekt =1+2+3 Budsjett Dok Justert budsjett februar Justert budsjett juni Justert budsjett 2012 Vesthavna Hjortnesterminalen Fjerning grunne Hjortnes Byutvikling Filipstad Tjuvholmen, salgsutg Akershusstranda Vippetangen Revierkaia Barnehage Tjuvholmen Sydhavna (inkl. kraner) Kongshavn Kongshavn - nye kaier Kongshavnbebyggelse Sjursøya Ny adkomst Sydhavna Kneppeskjær poller Støy fra havna Erstatningsskur skur Bekkelagseiendommene Makeskifte Ormsund Randsoner Anskaffelse kraner Ren Oslofjord Ren Oslofjord* Farled og div. mindre prosjekt Oppgradering fyrpunkter Landstrøm Kartlegging landareal Avfallstasjon feieavfall Katodisk beskyttelse - kaier ISPS-tiltak Mudring Bjørvika Honnørbrygge Revierkaia ny fenderløsning Planlegging/omstrukturering Oslo havneplan Omstruktur.plan IKT og annet utstyr Oppgradering slippen Annet materiale Rull. Materiell IKT-utstyr Flytende materiell Ren Oslofjord* har et fond på kr 21, 816 mill

8 Oslo Havn KF Side: 8 Saken behandles i havnestyret iflg.: Havnestyrets budsjettfullmakter Økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF: Fremgår av saken Budsjettmessige forhold: Fremgår av saken Havnedirektørens vurderinger: Fremgår av det foranstående Havnedirektørens forslag til vedtak: Budsjettjustering - Driftsbudsjettet Artsgruppe 10, Lønn og sosiale utgifter, inkl pensjonsutg. økes med Artsgruppe 11-12, Kjøp av varer og tjenester, økes med med slik finansiering: Artsgruppe 14, overføringer/reserverte tilleggsbevilgninger reduseres med Artsgruppe 16, Salgsinntekter økes med Havnedirektøren gis fullmakt til å foreta en administrativ budsjettjustering som skal dekke påløpte lønnsmidler til de ansatte på Havnas dag. Budsjettmidlene justeres fra artsgrupp Kjøp av varer og tjenester til artsgruppe 10 Lønn og sosiale utgifter. Driftsbudsjettets utgifts- og inntektsramme er ved dette økt med kr 7,500 mill.

9 Oslo Havn KF Side: 9 Budsjettjustering - Investeringsbudsjettet Prosjekt nr Fjerning grunne Hjortnes økes med Prosjekt nr Revierkai reduseres med Prosjekt nr Kongshavbebyggelsen reduseres med Prosjekt nr Ny adkomst Sydhavna reduseres med Prosjekt nr Kneppeskjær poller reduseres med Prosjekt nr Støy fra havna reduseres med Prosjekt nr Bekkelagseiendommene reduseres med Prosjekt nr Makeskifte Ormsund reduseres med Prosjekt nr Bekkelagseiendommene reduseres med Prosjekt nr Anskaffelse kraner reduseres med Prosjekt nr Avfallstasjon feieavfall reduseres med Prosjekt nr Katodisk beskyttelse kaier reduseres med Prosjekt nr Mudring Bjørvika reduseres med Prosjekt nr Revierkaia ny fenderløsn. reduseres med Prosjekt nr Rullende materiell reduseres med Prosjekt nr IKT utstyr reduseres med Netto endring investeringsbudsjettet Art Avsetning til ubundne inv. fond økes med Anne Sigrid Hamran havnedirektør Johan Hoddevik administrasjonsdirektør