TrellisPOS. Butikkløsning Brukerdokumentasjon

Transkript

1 TrellisPOS Butikkløsning Brukerdokumentasjon P

2 Teknisk dokumentasjon INNHOLD INNHOLD... 2 PROGRAMVINDUET... 7 SALGSPROSESSEN... 8 Registrere salg... 8 Uten scanner... 8 Med scanner... 8 Betaling... 8 Delbetaling... 9 Endre antall... 9 Endre pris... 9 Endre rabatt... 9 Søking generelt... 9 Søke etter produkt...10 Opprette nytt produkt...10 Søke etter kunde...10 Opprette ny kunde...11 Endre registrerte salg...11 Annulere et salg...11 Salg av gavekort...12 Uttak av kontanter...12 Betaling av faktura...12 Retur av vare fra kunde...12 DAGSOPPGJØR...14 Telling...14 SAP Business One...16 OVERFØRING AV DATA FRA REGNSKAPSSYSTEMET...18 Produkter og priser...18 Kunder og selgere...18 Avgiftskoder...19 OVERFØRING AV DATA TIL REGNSKAPSSYSTEMET...20 Kunder...20 Produkter...20 Ordre/logistikk...20 Bunter og bilag...20 Innkjøpsordre (ikke implementert ennå)...20 Tilbudsordre (ikke implementert ennå)...21 Utlånsordre (ikke implementert ennå)...21 Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Title på teksten du vil skal vises her. Side 2 av 67

3 RAPPORTER Dagsoppgjør Hyllekantetiketter Timesalg Prisliste Tilbudsrapport Lagerrapport Salgsrapport INSTALLASJON Setup programmet Oppsett og konfigurasjon av TrellisPOS SYSTEMOPPSETT OG INNSTILLINGER Pålogging Diverse Linjen skal nullstilles etter registrering Operatør må legges inn mellom hvert salg Bruke passord på operatør Oppsett spesielt for smal skriver (termo- eller nålskriver) Kostpris skal være synlig i produkt Dynamisk søk på produkter Melding når man ikke finner produkter Kvittering skrives til Antall kopier av kvittering Kredittsalg skrives til Antall kopier av kredittsalg Skriver for kvittering Generell skriver Forgrunnsfarge Bakgrunnsfarge Avrunding Valutahåndtering Sett passord for superbruker Sett passord for administrator Tekster Overskrift på kvittering Tekst på kvittering Tekst på kontantnota Firmainformasjon på kontantnota Side 3 av 67

4 Teknisk dokumentasjon Oppsett for Meto display...34 Oppsett for Meto printer...34 Oppsett for Meto skuff...35 Kommunikasjonsport for display og skriver...35 Kommunikasjonsport for skuff...35 Oppsett for Epson TM-J Kredittsalg til windows skriver...35 Database...36 Connect-string for OLEDB...36 Spørresetning for produkter...37 Spørresetning for priser...40 Spørresetning for kunder...42 Spørresetning for selgere...42 Spørresetning for struktur...43 Spørresetning for Strekkoder...43 Regnskap...44 Avdelingsnummer for butikken...44 Lagernummer for butikken...44 Overføre kreditsalg til ordre...44 Bruttopriser benyttes i regnskapssystemet...44 Standard salgskonto...45 Standard debet kostn.konto...45 Standard kredit kostn.konto...45 Mellomregningskonto for kontanter...45 Konto for avrunding...45 Standard kundenummer...45 Std. avgiftskode for salg...45 Std. mva- sats...45 Neste dagsrapport...45 Neste bong nr...45 Neste bilagsnr...46 Neste kundenr...46 Kommando som kjøres etter dagsoppgjør...46 Kommando som kjøres etter backup...46 Bruk prosjekt på kredittsalg...46 Prisliste for hhv utsalgspris (SAP) og kostpris (SAP)...46 Kontantbeholdning...46 Betalingsmidler...47 Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Title på teksten du vil skal vises her. Side 4 av 67

5 Bilagsart Mellomregning/differansekonto Ordretype for EDI ordre DIVERSE RUTINER, TIPS OG TRIKS Kredittsalg/Ordrebekreftelse Pant/Struktur Referanse ved kreditsalg Diverse -vare Håndtering av serienummer Tilbudsordre Opprette nye varer Opprette nye kunder Kundenavn på kvittering Forskuddsbetaling Betalingsmiddel Kvitteringskopi Endre kostpris Uttak av kontanter fra kasse ifm varekjøp Uttak av kontanter/minibank Database editor Import av dagsoppgjør til Visma Business Store mengder data Reindeksering av databasen Reparere database ved feilsituasjoner Laserpistol voyager ( fra Checkpoint Meto) Konvertering av databasen TrellisPOS.mdb Støtte for hotell Støtte for flere ERP Systemer Varemottak Memo på kunde og produkt TRELLISPOS.INI TRPSERVER.INI TRDAYENDSERVER.INI APPENDIKS 1 DEFINISJONER Sales SalesType SalesStatus OurRef SalesLines Side 5 av 67

6 Teknisk dokumentasjon TransType...61 TransStatus...61 EDI Fil...63 APPENDIKS 2 HURTIGTASTER...64 APPENDIKS 3 DATABASEMODELL...65 APPENDIKS 4 VERSJONSHISTORIKK...67 Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Title på teksten du vil skal vises her. Side 6 av 67

7 PROGRAMVINDUET Programlinje Meny linje Registreringslinje Kvitteringsvindu Hurtigtaster/ Funksjonstaster Sum linje Side 7 av 67

8 Teknisk dokumentasjon SALGSPROSESSEN Registrere salg Uten scanner 1. F4 Nytt salg 2. Registrere produkt Registrer produktet i feltet Produkt eller bruk en strekkodeleser for å scanne inn produktet. 3. F6 For å endre antall Standard vises antall = Trykk enter Gjenta punkt 2 4 for hvert produkt Med scanner 1. Nytt salg Trykk F4 for å starte et nytt salg 2. Registrere antall Standard vises antall = 1 For å endre antall trykk F6 3. Registrere produkt Scann produktets strekkode Gjenta punkt 2-3 for hvert produkt Betaling 1. F9 Subtotal 2. Betaling F10 Kontant F11 Bank (bank terminal) CTRL + F1 Gavekort (slå inn f.eks 100) 2 CTRL + F2 VISA CTRL + F3 EUROCARD CTRL + F4 DINERS CTRL + F10 Forskuddsbetaling Flere kreditkort kan defineres under System -> Innstillinger -> Regnskap. 1 Standard antall styres i spørresetning (T-SQL) for Produkter vha feltet DefaultQty, (eks. Select, (1) as DefaultQty,, ) 2 Ved betaling med gavekort ønsker man ofte ikke å gi tilbake kontanter dersom beløpet på gavekort er høyere enn beløp å betale. Man kan i slike tilfeller utstede en tilgodelapp (CTRL + F11) på restbeløpet. Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Title på teksten du vil skal vises her. Side 8 av 67

9 Delbetaling Delbetaling gjøres ved å angi de ulike betalingsmiddelene og beløpet som skal belastes. F.eks totalordresum = kr 500,-. Ønsker å betale kr 100,- kontant og resten på bankkort registreres ved å slå F10 og 100,- F11 og 400,- Systemet vil alltid foreslå gjenstående beløp/restbeløp som beløp å betale. Endre antall Registrere/endre antall For å endre antall trykk F6 Dersom antall er 0 (DefaultQty,er 0) vil systemet alltid spørre brukeren om Antall som skal selges. Endre pris Registrere/endre pris For å endre pris trykk F7 Dersom pris er 0 vil systemet alltid spørre brukeren om pris. Endre rabatt Registrere/endre rabatt For å endre rabatt trykk F8 Søking generelt Søkingen skjer ved at man skriver inn søkeordene med eller uten wildcards - * og?. Start søket med å taste ENTER. CTRL + ENTER kopierer markert rad til registreringslinjen Søk på ingenting (dvs. tom rad) opphever søket 9

10 Teknisk dokumentasjon Søke etter produkt Trykk F2. Søk etter produktet ved å skrive inn produktbeskrivelsen Velg ønsket produkt og klikk OK. Klikk Avbryt for å avbryte søket. Opprette nytt produkt Nytt produkt opprettes ved å klikke knappen Nytt produkt. Registrer Produktnr Registrer Beskrivelse Registrer Kostpris og Utsalgspris 3 Klikk Lagre Søke etter kunde Trykk F3. Søk etter kunden ved å skrive inn navnet 3 Inklusiv eller ekslusiv merverdiavgift (moms) avhenger av hvordan systemet er satt opp. Dersom man benytter Bruttopriser i Visma Business skal Utsalgsprisen oppgis inkl. mva. Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Title på teksten du vil skal vises her. Side 10 av 67

11 Velg ønsket kunde og klikk OK. Klikk Avbryt for å avbryte søket. Opprette ny kunde Ny kunde kan opprettes ved å klikke knappen Ny kunde. Kundenr tildeles automatisk Registrer navn, adresse og telefonnr Klikk Lagre eller Avbryt Endre registrerte salg Annulere et salg Ved å dobbelklikke på en linje i kvitteringen så kan man enkelt kreditere eller registrere flere linjer som er like. Etter at en har dobbelklikket vil man få opp et spørsmål om man vil kreditere linjen. Antallet vil da bli multiplisert med minus 1. Trykk F4 uten å slå inn betalingsmiddel. Svar YES for å avslutte, svar No for å fortsette. 11

12 Teknisk dokumentasjon Salg av gavekort 1. CTRL + F1 2. Beløp Registrer beløp på gavekort med minus fortegn 3. Serienummer Registrer gavekortets serienr 4. Velg betalingsmiddel F10 Kontant F11 Bank (bank terminal) CTRL + F1 Gavekort CTRL + F2 VISA CTRL + F3 EUROCARD CTRL + F4 DINERS CTRL + F10 Forskuddsbetaling Gavekort kan også defineres som et produkt. Husk å legge riktig avgiftskoden. Uttak av kontanter Kontanter kan tas ut fra TrellisPOS på følgende måte: 1. F10 Velg kontant 2. Beløp Registrer beløp som skal tas ut med negativt fortegn 3. Velg betalingsmiddel F11 Bank (bank terminal) CTRL + F1 Gavekort CTRL + F2 VISA CTRL + F3 EUROCARD CTRL + F4 DINERS Betaling av faktura Retur av vare fra kunde Systemet har mulighet for å ta imot betaling av tidligere fakturerte ordre (kredittsalg) via menyvalget Behandling -> Betaling av faktura. Dersom kunden av en eller annen grunn ønsker å returnere en vare eller ønsker avslag i pris gjøres dette på følgende måte: Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Title på teksten du vil skal vises her. Side 12 av 67

13 1. Slå inn produktnr 2. Slå inn antall med (minus) fortegn) 3. Slå inn beløp som kunde skal ha tilbake 4. Velg betalingsmiddel F10 CTRL + F11 F11 CTRL + F1 CTRL + F2 CTRL + F3 CTRL + F4 Du får spørsmål om varen skal legges inn på lager. Svar Ja dersom varen fysisk leveres tilbake og legges i butikk Nei dersom varen ikke leveres tilbake, eller ikke kan selges pga feil e.l.. Dersom kunden skal ha tilbake kontanter Dersom kunden vil ha en tilgodelapp Dersom kunden vil godskrive bankkort Dersom kunden vil ha Gavekort Dersom kunden vil godskrive VISA Dersom kunden vil godskrive EUROCARD Dersom kunden vil godskrive DINERS 13

14 Teknisk dokumentasjon DAGSOPPGJØR Dagsoppgjør kan man starte fra menyvalget Rapporter -> Dagsoppgjør Telling 1. Velg dag i kalenderen Systemet teller opp kontanter og summerer det som er belastet bank- og kredittkort siden siste opptelling Egne felter for å angi antall 50 øringer 1 kroner 5 kroner 10 kroner 20 kroner 50 lapper 100 -lapper 200 lapper 500 lapper 1000 lapper Sum bankkort Sum kort 1 7 ( sum Gavekort, VISA, EUROCARD, DINERS, etc..) Sum forskuddsbetalinger Alternativt kan man telle kontantene samlet og legge inn opptalt beløp i 4 Summerer og behandler alle transaksjoner med TransaksjonsStatus = 0 Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Title på teksten du vil skal vises her. Side 14 av 67

15 feltet Annet 3. Merknader Felt for å legge inn egen tekst som blir med på dagsoppgjøret 4. Signatur felt for å skrive inn navnet på den som utfører dagsoppgjøret Kryss av for å generere en edi fil til Visma Business ordre/logistikk. Importeres til ordre/ordrelinjer med ordretype =4 (realisert) Lager en txt fil som inneholder regnskapsdata, og som importeres Visma Business bunt/bilag 5 Benyttes ikke i SAP da regnskapsbilag genereres utifra Utgående faktura Legger ut nye kunder, produkter i bilagsfilen (WaVo.txt) For å skrive ut dagsoppgjørsrapporten. Man kan velge om man skal detaljere eller slå sammen balanseposter (kontant, tilbake og bank) på dagsoppgjør. 5. Klikk OK for å starte utskrift av dagsoppgjøret 6. Klikk Ja for å godkjenne 6 dagsoppgjøret 7. Legg inn kassebeholdning (veksel) Beløpet her lagres i feltet Kontantbeholdning under System->Instillinger- >Regnskap. 5 Dersom WaVo2VBus.txt finnes fra før vil programmet spørre om den skal overskrives eller ikke. Dersom man velger Nei (default) så blir nye bilag lagt på fila som finnes. 6 Ved godkjenning settes TransaksjonsStatus = 1. 15

16 Teknisk dokumentasjon Egen rutine for å nullstille ett dagsoppgjørsnummer. Det som skjer er at feltet SalesStatus på Salesorder blir satt = 0. SAP Business One Forutsetning for å kunne overføre dagsoppgjøret til SAP Business One er at SAP Business One klient er installert i butikk og kommuniserer med SAP Database server. TrellisPOS bruker SAP SDK Data Interface for overføring av salg foretatt i kassepunkt. - Kontantsalg legges inn som utg.fakturaer, ferdig utskrevet. - Kreditt kontantsalg legges inn som utg.kreditnotaer, ferdig utskrevet. - Kredittsalg legges inn som leveringer, disse må oppsummeres til fakturaer. - Kreditt kredittsalg legges inn som kreditnoater, ikke utskrevet. Når det gjelder avrunding så er det ikke mulig å skrive noe i avrunding på en ordre gjennom SBO DI. Dersom man velger automatisk avrunding i dokumenter i Administrasjon så blir sluttsum riktig, men da får man rabatt ( ikke avrunding - SAP problem). Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Title på teksten du vil skal vises her. Side 16 av 67

17 Hvilken bilagsserie som benyttes ved overføring styres i SAP. Tips! Opprett en egen bruker i SAP som brukes ifm dagsoppgjør. I SAP kan man knytte en eller flere serier til ett dokument (f.eks Utgående faktura). Man kan også sette en standard serie og velge hvilke brukere som skal benytte denne serien som standard. 17

18 Teknisk dokumentasjon OVERFØRING AV DATA FRA REGNSKAPSSYSTEMET Produkter, priser, lagerbeholdning, kunder og ansatte kan overføres fra regnskapssystemet til kassesystemet ved hjelp av egne menyvalg under Fil-menyen. Produkter og priser Hvilke data som hentes er spesifisert i Appendiks 3 Databasemodell Velg Fil -> Hent produkter og priser direkte fra regnskapssystemet for å overføre produkter/strekkoder, priser, lagersaldo. Klikk Yes for å starte importen. Klikk No for å avbryte importen Kunder og selgere Man kan starte denne jobben vha kommandolinjeparametere, f.eks C:\Programfiler\TrellisPOS\TrellisPOS.exe prodimp Denne parameteren gir automatisk import ved start av TrellisPOS. Kan kombineres med parameteren custimp for å importere kunder og ansatte/selgere Velg Fil -> Hent kunder og selgere direkte fra regnskapssystemet for å overføre kunder og ansatte/selgere. Klikk Yes for å starte importen av kunde. Klikk No for å avbryte importen Man kan starte denne jobben vha kommandolinjeparametere, f.eks C:\Programfiler\TrellisPOS\TrellisPOS.exe custimp Denne parameteren gir automatisk import ved start av TrellisPOS. Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Title på teksten du vil skal vises her. Side 18 av 67

19 Kan kombineres med parameteren prodimp for å importere produkter og priser. For å hente en spesifikk kunde fra regnskapssystemet..." for å hente og oppdatere eller opprette en spesifikk kunde fra Visma basert på kundenummer kan man bruke meny valget Hent spesifikk kunde Avgiftskoder Avgiftskoder kan importeres fra regnskapssystemet fra Fil->Avgiftskoder 19

20 Teknisk dokumentasjon OVERFØRING AV DATA TIL REGNSKAPSSYSTEMET Kunder Produkter Ordre/logistikk Kunder kan overføres til Visma Business via fil import. Kunder kan overføres til SAP Business One direkte vha SAP SDK DI API 7. Produkter kan overføres til Visma Business via fil import. Produkter kan overføres til SAP Business One direkte vha SAP SDK DI API Visma Business Salgsdata overføres til Visma Business ifm dagsoppgjøret. Ved godkjenning genereres det en fil som kan importeres til ordre/ordrelinjer vha EDI motoren i Visma Business. Fil defineres i TrellisPOS.ini i feltet EDIFileName= (f.eks EDIFileName=ordersr.edi) SAP Business One Salgsdata overføres til SAP Business One ifm dagsoppgjøret. Ved godkjenning genereres det transaksjoner i SAP Business One gjennom SAP SDK DI API. (01.mai. 2004) Støtter kun overføring av kontantsalg og kredittsalg med betalingsmidlene kontant (F10), bank (F11) og kredittsalg (F12). Bunter og bilag Visma Business Data fra butikksystemet overføres til Visma Business ifm dagsoppgjøret. Ved godkjenning genereres det en fil som kan importeres til bunter/bilag vha Import kommandoen i Visma Business. Fil defineres i TrellisPOS.ini 8 i feltet VoucherFileName= (f.eks VoucherFileName = WaVo2VBus.txt) Hvert dagsoppgjør får sitt eget dokument nummer (Dagsoppgjørsnummer) som overføres til bilagslinjene og feltet fakturanr. Man har dermed sporing i Visma Business og kan skrive ut rapporter. Dato for kontantsalget overføres til feltet bilagsdato. Det spiller derfor ingen rolle hvor mange dager/perioder man har i samme oppgjørsfil. OBS! Valuteringsdato settes kun i bunthodet og den settes lik den første kontantsalgsdatoen i oppgjøret. Det genereres en bunt for hvert dagsoppgjør man kjører. Dersom man kjører flere dager i samme oppgjøret genereres en bunt, men med forskjellige bilags- /valuteringsdatoer. SAP Business One Regnskapsbilag opprettes direkte ved overføring til ordre/logistikk modulen i SAP. Benytter SAP SDK DI API et. Innkjøpsordre (ikke implementert ennå) 7 SAP SDK DI API er et data interface som gjør det mulig å overføre data/transaksjoner direkte fra 3.parts systemer til SAP Business One. 8 Se kapittelet om TrellisPOS.ini Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Title på teksten du vil skal vises her. Side 20 av 67

21 Innkjøpsordre kan overføres til Visma via fil import Tilbudsordre (ikke implementert ennå) Tilbudsordre kan overføres til Visma via fil import Utlånsordre (ikke implementert ennå) Utlånsordre kan overføres til Visma via fil import 21

22 Teknisk dokumentasjon RAPPORTER Dagsoppgjør Alle rapporter finner man under menyvalget Rapporter Dagsoppgjør kan skrives ut fra menyvalget Rapporter -> Dagsoppgjør Se eget pkt. Dagsoppgjør Hyllekantetiketter Timesalg Prisliste Tilbudsrapport Hyllekantetiketter kan skrives ut fra menyvalget Rapporter -> Hyllekantetiketter Timesalg kan skrives ut fra menyvalget Rapporter -> Timesalg Prisliste kan skrives ut fra menyvalget Rapporter ->Prisliste Tilbudsrapport kan skrives ut fra menyvalget Rapporter -> Tilbudsrapport Lagerrapport Salgsrapport Lagerrapport kan skrives ut fra menyvalget Rapporter -> Lagerrapport Salgsrapport kan skrives ut fra menyvalget Rapporter -> Salgsrapport Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Title på teksten du vil skal vises her. Side 22 av 67

23 INSTALLASJON TrellisPOS består av programfiler og èn databasefil 9. Installasjon av TrellisPOS kan enten gjøres som : 1. En-bruker (butikk med 1 kassepunkt) TrellisPOS database 2. Flerbruker- installasjon (butikk med 2 kassepunkter eller flere. TrellisPOS database Installajsonsforløpet er beskrevet nedenfor Setup programmet Setup programmet kjøres på hver enkelt kassepunkt uavhengig om det er ett eller flere. 1. Dobbeltklikk på filen Setup.exe (kan lastes ned fra 2. Sikkerhetsadvarsel - Klikk knappen Kjør i dialogen som dukker opp 9 TrellisPOS støtter MS Access og MS SQL Server 2000/

24 Teknisk dokumentasjon 3. Velkommen - Klikk Neste 4. Lisensbetingelser - Kryss av for om du akespeterer lisensbetingelsene eller ikke og klikk neste. Dersom du ikke aksepterer lisensbetingelsene vil installasjonsprogrammet avsluttes Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Title på teksten du vil skal vises her. Side 24 av 67

25 5. Programområdet - Angi området for hvor du vil installere TrellisPOS og klikk neste. 25

26 Teknisk dokumentasjon 6. Velg Installasjonstype i dialogen under a. Demoversjon installerer programmet + demodatabase (TrellisPOS.mdb) på PC en. b. Enbruker eller flerbruker på tjener installerer programmet + database (TrellisPOS.mdb) på PC en. Dette valget er aktuelt: i. Dersom man har ett kassepunkt og ønsker å kjøre alt på samme maskin, eller ii. Dersom man har en butikk med ett eller flere kassepunkter, men ønsker databasen (TrellisPOS.mdb) på en egen tjener/server. c. Nettverksbruker velges dersom man valgte å installere TrellisPOS.mdb på egen tjener/server (ref. pkt b). Kjøres på hvert av kassepunktene. d. Nettverksbruker/Oppgradering velges ifm oppgradering av kassepunktene. Kun system- og programfiler vil oppdateres. Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Title på teksten du vil skal vises her. Side 26 av 67

27 7. Velg mappe på Start menyen og klikk Neste 8. Kryss av for om du ønsker ønsker program ikon på skrivebordet 9. Installere - Installasjonsprogrammet er nå klart til å installere TrellisPOS på maskinen. Klikk knappen Installer eller Tilbake dersom du ønsker å forandre på noen av opplysningene. 27

28 Teknisk dokumentasjon 10. Installasjon fullført Klikk Ferdig. VIKTIG! Dersom du valgte installasjonstype c). Nettverksbruker må du lage en snarvei på skrivebordet som peker til TrellisPOS.exe. f.eks: \\servernavn\trellispos\trellispos.exe eller en nettverksstasjon w:\trellispos\trellispos.exe Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Title på teksten du vil skal vises her. Side 28 av 67

29 Oppsett og konfigurasjon av TrellisPOS Når det gjelder oppsettet, parameteretting og integrasjon mot ERP system se kapittelet om Systemoppsett og innstillinger og TrellisPOS.ini Sett opp TrellisPOS mot ett demofirma. Etter at alle parametere er satt så bør du importere data fra ERP systemet, gjøre noen salg, skrive ut kvittering, kjøre ut rapporter/dagsoppgjør og importere dagsoppgjøret til ERP systemet. 29

30 Teknisk dokumentasjon SYSTEMOPPSETT OG INNSTILLINGER Pålogging En del funksjoner i systemet krever at man logger på med et brukernavn og passord. Diverse Standard Brukernavn= <blankt>, Passord = Trellis Linjen skal nullstilles etter registrering Dersom det er krysset av for dette valget vil programmet nullstille registreringslinjen etter at man har trykket ENTER. Operatør må legges inn mellom hvert salg Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Title på teksten du vil skal vises her. Side 30 av 67

31 Dersom man har krysset av for dette vil systemet spørre om selgernummer for hvert salg. Dette vil være nødvendig om man ønsker å følge opp selgere med statistikker og lignende. Dersom det er avkrysset i dette feltet vil systemet ikke godta salg på operatører som ikke har et gyldig selgernummer i regnskapssystemet. Bruke passord på operatør Bruker må logge seg på med passord istedetfor selgernummeret. Oppsett spesielt for smal skriver (termo- eller nålskriver) Kryss av for dette valget dersom du benytter termoprinter. Du vil få muligheten til å legge inn overskrift og tekst på kvittering under siden Tekster Kostpris skal være synlig i produkt Dersom man ønsker å vise kostpris i produktbildet (F2) kan man krysse av her. Dynamisk søk på produkter Henter produkter fortløpende ved registrering Melding når man ikke finner produkter Systemet stopper med melding om at produktet ikke finnes. Det er lurt dersom man skanner raskt gjennom et kassepunkt så du ikke risikerer at det bare flyr gjennom uten at operatøren får det med seg. Kvittering skrives til 0 = Skjerm 1 = Printer 2 = Fil Antall kopier av kvittering Antall kopier av kvittering man ønsker. Kredittsalg skrives til 0 = Skjerm 1 = Printer 2 = Fil 4 = Generell skriver. Brukes i de tilfellene der kvitteringsskriver allerede benytter Windows-printer (driver) til kontantsalg. Dersom man også vil bruke laserskriver til kredittsalg så må man sette "4" i "Kredittsalg skrives til". Da vil systemet bruke en rapportfil som heter "Receipt2.rpt" til kredittsalg ("Receipt.rpt" er til kontantsalg). 31

32 Teknisk dokumentasjon Skriveren som brukes for "Receipt2.rpt" er den som står/settes som "Generell skriver". Dette gjør at du kan bruke to windowsskrivere med to forskjellige rpt-filer. Skrivervalg kan også styres i Crystal Report rapporten (.rpt filen) vha programmet Update.exe. Antall kopier av kredittsalg Antall kopier av kvittering (kontantnota) man ønsker. Skriver for kvittering Her kan man angi en windows skriver for kvitteringer. Forutsetter at windowsdriver for termoskriver er installert. Generell skriver Her kan man angi en standard windows skriver for utskrift av f.eks rapporter, kasseoppgjør, m.m Forgrunnsfarge Man kan sette egen forgrunnsfarge. Bakgrunnsfarge Man kan sette egen bakgrunnsfarge Avrunding Avrundingen til nærmeste... skjer ved henting av pris fra PriceMatrix Valutahåndtering Hvis det settes kurs i et eller begge felter vil det dukke opp radiobuttons ved totalen i hovedbildet. Da kan man endre totalbeløpet til en annen valuta ved å klikke på aktuell valuta. Dersom man setter på for eksempel EUR vil også det man tar i mot med F10 bli i EUR. Deretter settes totalen aut. tilbake til NOK og så videre. Man kan altså ta i mot valuta, men det føres ikke noe valutaregnskap. Overføringer til regnskapssystemet vil fortsatt være i norske kroner. Sett passord for superbruker Man kan sette eget passord for superbruker. Man må være Superbruker for å kunne : Kjøre dagsoppgjør Opprette nye kunder Kjøre ut kopi av tidligere bong Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Title på teksten du vil skal vises her. Side 32 av 67

33 Sett passord for administrator Dersom man glemmer passordet kan dette slettes fra tabellen Options i TrellisPOS.mdb som er installert på programområdet. Passordet er kryptert. Man kan sette eget passord for administrator. Man må være Administrator for å kunne: Ta backup av database Legge tilbake backup Reparerer database ved feilsituasjoner Reindeksere databasen Opprette nye produkter Gjøre oppslag i transaksjoner Database editoren Dersom man glemmer passordet kan dette slettes fra tabellen Options i TrellisPOS.mdb som er installert på programområdet. Passordet er kryptert. 33

34 Teknisk dokumentasjon Tekster Overskrift på kvittering Her kan man legge inn en standardtekst som kommer ut på kvitteringsskriver dersom systemet er satt opp mot den type skriver. Tekst på kvittering Her kan man legge inn en standard tekst (f.eks firmanavn) som kan benyttes ved utskrift av kasse kvitteringer på termoskriver. Tekst på kontantnota Her legger man inn en standardtekst som kan benyttes ved utskrift av kontantnotaer til laserskriver. Firmainformasjon på kontantnota Her legger man inn firmainformasjon som kan benyttes ved utskrift av kontantnotaer til laserskriver. Oppsett for Meto display Ett kryss her vil aktivisere Meto display Oppsett for Meto printer Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Title på teksten du vil skal vises her. Side 34 av 67

35 Ett kryss her vil aktivisere Meto printer Oppsett for Meto skuff Ett kryss her vil aktivisere Meto skuff. Kommunikasjonsport for display og skriver Her kan man angi COM port for Meto display og skriver Kommunikasjonsport for skuff Her kan man angi COM port for Meto skuff. Skuffen trenger ikke å være koblet til kvitteringsskriver. Oppsett for Epson TM-J2000 Ett kryss her vil aktivisere Epson TM-J2000 (kvitteringsskriver) Kredittsalg til windows skriver Kryss av her dersom man ønsker utskrifter til windows skriver i forbindelse med kredittsalg. 35

36 Teknisk dokumentasjon Database Connect-string for OLEDB Her angis den såkalte connect-strengen for oppkobling mot regnskapssystemets database. Sjekk med superbruker/nettverksansvarlig for for rett databasenavn og bruker/passord. Her følger en typisk streng som vil virke for en standard installasjon. Provider identifiserer navnet til database leverandøren (skal ikke endres). Bruker SQLOLEDB for OLEDB connection mot MS SQL Server. Data source er navnet på SQL Server servicen, User ID og Password brukes for å logge seg på SQL Serveren. Initial Catalog er navnet på databasen (f.eks F0001 i Visma Business eller SBODemo_NO i SAP Business One). Dersom man ønsker å benytte NT sikkerhet kan User ID og Password fjernes og istedet bruke Integrated Security=SSPI Connection string for SQL Server autentisering Provider=SQLOLEDB;Data Source=serverName; Initial Catalog=databaseName; User ID=userName; Password=userPassword; Connection string for NT autentisering Provider = SQLOLEDB; Data Source= servername; Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False; Initial Catalog= databasename; Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Title på teksten du vil skal vises her. Side 36 av 67

37 Man kan teste forbindelsen til ERP systemet sin SQL database ved å klikke knappen Test. Dersom forbindelsen er ok får man følgende melding. Dersom forbindelsen ikke er ok, får man en melding om hva som er galt, f.eks Spørresetning for produkter I spørresetning for produkter hentes i tillegg til produkt- og lagerinformasjon standard/veiledende utsalgspriser og kostpriser. Sorteringsrekkefølge brukes til å sortere produkter og kunder. Standard sortering er på produktnr, kundenr, men dersom man f.eks ønsker å sortere på produktbeskrivelse kan man angi dette ved å legge inn Description. TrellisPOS bruker database navn som sorteringsnøkler. For oversikt over database-/feltnavn gå på menyen System- >Database Editor. Visma Business Her er en typisk spørresetning for produkter. Legg merke til hvordan en henter et ettall inn i UseSN hvis krysset for Tell opp Ferdig NÅ ved inntasting av serienr er på. SELECT Max(Prod.ProdNo) as ID, Max(Prod.EANItmNo) as BarCode, Max(Prod.Descr) as Description, Max(PrDcMat.SalePr) as Price, Max(Prod.ProdPrGr) as ProdPrGr, Max(Prod.ProdPrG2) as ProdPrG2, Max(PrDcMat.CstPr) as CostPrice, Max(1) as DefaultQty, case Max(Prod.ProdGr) when 0 then 3 else Max(TaxAcInf.VatNo) end as VATCode, 37

38 Teknisk dokumentasjon Max(0) as DefaultDiscount, case Max((Prod.ProcMt & 32768)) when then 1 else 0 end as UseSN, case Max(Prod.ProdGr) when 0 then 0 else Max(TaxAcInf.ObSaleAc) end as SalesAccount, case Max(Prod.ProdGr) when 0 then 0 else Max(TaxAcInf.DbPrCst) end as DebitCostAccount, case Max(Prod.ProdGr) when 0 then 0 else Max(TaxAcInf.CrPrCst) end as CreditCostAccount, 0 AS ExcDisc, isnull(max(stcbal.bal),0) as StockBalance FROM Prod LEFT JOIN PrDcMat ON Prod.ProdNo = PrDcMat.ProdNo JOIN TaxAcInf ON TaxAcInf.ProdGr = case Prod.ProdGr when 0 then 1 else Prod.ProdGr end LEFT JOIN TxCd ON TxCd.TxCdNo = TaxAcInf.VatNo LEFT JOIN Vat ON Vat.VatNo = TxCd.VatNo LEFT JOIN StcBal ON StcBal.ProdNo = Prod.ProdNo AND StcBal.StcNo = case Prod.NrmStc when 0 then 1 else Prod.NrmStc end GROUP BY Prod.ProdNo SAP Business One Eksempel 1 Utsalgspris hentes i dette eksempelet fra Prisliste 2 Max(ITM2.Price) as Price Dersom man bruker en annen prisliste i SAP kan dette endres i spørresetningen AND ITM2.PriceList = 2 Kostpris hentes i dette eksempelet fra Prisliste 1 Max(ITM1.Price) as CostPrice) Dersom man bruker en annen prisliste i SAP kan dette endres i spørresetningen AND ITM1.PriceList = 1 Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Title på teksten du vil skal vises her. Side 38 av 67