Sak 34/11 DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan

Transkript

1 Sak 34/11 DRAMMEN KJØKKEN KF Økonomiplan Styrebehandlet dato: 22. september

2 ØKONOMI TEKST BUDSJETT DRIFTSINNTEKTER LØNN DRIFTSKOSTNADER NETTO RESULTAT Kommentarer: Netto resultat skal dekke forventet eieruttak på kr. 1 mill. pr. år i økonomiplanperioden. I tillegg kommer Rådmannens bestilling på 2 % kostnadsbesparelser som også tas ut som eieruttak. Foretaket har store utfordringer i forhold til nåværende lokaliteter og vedlikehold. Nytt driftskonsept og nye produksjonslokaler vil endre driftsutgifter og driftsinntekter i så stor grad at økonomiplanen må tas opp til revisjon fortløpende. Driftsinntekter og kostnader inkl lønn for 2013 til 2015 er satt med utgangspunkt i driftskonsept for 2011 og Økonomioversikten er satt opp med bakgrunn i regnskap pr august 2011 og i tidligere års resultater. Resultatutvikling : (overskudd) (underskudd) (underskudd) (overskudd) LEVERANSER. - Pleie- og omsorgstjenesten: Det er vedtatt at driftskonsept i forhold til middagsleveranser til institusjonstjenesten skal endres fra kok/server til kok/kjøl. Inntekter fra internsalg vil påvirkes av hvilket driftskonsept som velges av Pleie- og omsorgstjenesten for leveranse av andre måltider enn middag. 2

3 I tillegg vil inntektsgrunnlaget være avhengig av hvilke løsninger som legges til grunn for leveranser til hjemmeboende, kafeteria og dagsentra. Herunder kommer leveranser av varm, kjølt eller frossen middag og tørrmatleveranser til disse tjenestene som også er knyttet opp til Drammen Kommune. Valg av løsninger til disse tjenestene vil ikke i nevneverdig grad påvirke foretakets sluttresultat. Endringer av driftsinntekter vil endres proporsjonalt med driftskostnader. Det finnes ingen indikasjoner på at institusjonstilbudet skal utvides selv om Drammen Kommune teknisk sett får flere eldre i framtida. Økonomiplanen påvirkes også av i hvilket tidsrom institusjonstjenesten kan etablere mottaksapparat for nytt driftskonsept. - Kafeteria: Kafeteriadriften i Drammen Kommune er et underskuddsforetak som ble subsidiert med 6,491 mill i 2008 og med 4,491 millioner i Denne summen er ytterligere redusert med 1 mill. kroner i Driftstilskudd for kafeteriadrift pr er på kr 3,73 mill. Dette har ført til og vil føre til videre omstrukturering av kafeteriadriften, blant annet med ubetjente kafeteriaer og forhåndsbestilling av middag i 4 kafeteriaer pr Eventuell ytterligere reduksjon av tilskudd og/eller eieruttak vil føre til at flere kafeteriaer blir ubetjent. Kafeteriainntekter forventes å ligge på nivå med inntekter i 2011 så lenge rammene for dette forblir uendret. Det blir i oktober 2011 etablert et prøveprosjekt ved Fjell kafeteria i samarbeid med Drammen kommune for å øke aktiviteten ved denne kafeteriaen. - Hjemmeboende: Som følge av økende antall eldre i Drammen forventes en økning i omsetning til denne gruppen. Pris for denne tjenesten er politisk satt og reflekterer ikke de faktiske kostnader denne tjenesten genererer selv om prisen forhøyes tilsvarende kommunal deflator. Driftskostnadene til disse tjenestene er avhengig av Drammen kommunes valg av konsept kok/server, kok/kjøl eller kok/frys. - Catering/eksterne leveranser: Det er en forutsetning i økonomiplanen og overgang til nytt driftskonsept, at foretaket kan beholde og videreutvikle det gode resultatet i forhold til intern og ekstern catering. Drammen Kjøkken KF har en positiv utvikling når det gjelder cateringsalg. Omsetning fra 2008 til og med 2011 viser en årlig økning på ca 6%. Dette er et satsingsområde der det forventes en fortsatt vekst på ca 6% pr år i økonomiplanperioden. Samtidig er dette det eneste området Drammen Kjøkken KF kan hente frie inntekter i dagens situasjon. Eksisterende lokaler begrenser muligheten for denne veksten. Nye lokaliteter vil kunne øke veksten ytterligere i disse inntektene. 3

4 Et samarbeid med andre kommuner vil gi inntekter og effektiviseringsgevinst. Det ser pr. i dag ut til at de fleste av de omkringliggende kommuner prioriterer å beholde disse tjenestene internt, men det er et mål for foretaket å fortsette arbeidet for et slikt samarbeid i framtiden. Nye moderne produksjonslokaler vil gi større handlingsfrihet i forhold til leveranser til andre. DRIFTSKOSTNADER. - Mat/drikke: Utgifter til mat og drikke reflekterer aktivitetsnivået. Råvarer generelt i storhusholdningmarkedet har hatt en tydelig prisvekst de siste år og eventuell fortsatt prisvekst i råvaremarkedet må følges opp kontinuerlig. Foretaket er, som en del av konsernet Drammen kommune, deltagende i Drammen kommunes prosjekt vedrørende Miljøfyrtårnsertifisering og Økoløftet. Foretaket er pålagt å følge Drammen Kommune (og regjeringens) målsetting om at 15% av matproduksjonen og matforbruket skal være økologisk innen Beregninger ut fra dagens priser viser at varer til økologisk matproduksjon har minimum 18% høyere gjennomsnittspris enn ikke-økologiske varer. Dette bør nedfelles i prisnivå ved neste kontraktsinngåelse slik at Drammen Kjøkken KF tar omsetning av økologisk matvarer inn i sin grunnproduksjon. Dette vil kunne dekke både foretakets og Drammen kommunes krav vedrørende økning av økologisk andel matvarer. - Personal: Lønnsutvikling i Drammen Kjøkken KF forventes å følge normal lønnsvekst. Drammen Kjøkken KF har foretatt en nedbemanning som følge av reduksjon i kafeteriatilskudd tilsvarende 7 årsverk pr Dette har vært gjennomført i takt med naturlig avgang. Foretaket har utfordringer som følge av høy gjennomsnittsalder. I økonomiplanperioden frem til 2015 vil 3,5 årsverk ha mulighet til å gå av med alderspensjon eller AFP. Samtidig har foretaket hatt et høyt sykefravær og en del personale med tilrettelagt arbeidssituasjon. Det opprettholdes nær kontakt med NAV arbeidslivssenter i Buskerud og bedriftshelsetjeneste for en bedre og mer effektiv systematisering av arbeidet med oppfølging og tilrettelegging ved sykefravær. Drammen Kjøkken KF har et ønske om å rekruttere og beholde det beste og mest kvalifiserte personell. Kriteriene for dette vil være å ha et utfordrende, lærerikt og faglig tilrettelagt arbeidsmiljø som er i stand til å tilpasse foretaket til markedssituasjonen og produksjonslokalenes muligheter. Avgang og eventuelle nyansettelser vurderes fortløpende og i sammenheng med endringer i driften generelt og i kafeteriadriften spesielt. Nye produksjonslokaler setter store krav til omstillingsevne. Årsverksutvikling i foretaket: ,7 årsverk 46,8 årsverk 44,2 årsverk 38,2 årsverk 38,2 årsverk 38,2 årsverk 4

5 - Andre driftskostnader: Husleiekostnader og strøm: Forventes å utvikle seg normalt i forhold til generell prisvekst, med basis i de avtaler som er inngått med Drammen Eiendom KF. Utfordringen ligger i de eksisterende lokalers behov for konstant vedlikehold grunnet alder og teknisk tilstand. Det er satt i gang en prosess i samarbeid med Drammen Eiendom mht. til bygging av nye produksjonslokaler. Dette vil i økonomiplanperioden føre til betydelig økning i husleie når nye produksjonslokaler står ferdig. Det vil derfor være et behov for at økonomiplan 2012 til 2015 gjennomgår en kontinuerlig oppdatering i planperioden. - Transport: Forventes å være på et stabilt aktivitetsnivå, og vil derfor ikke generere merutgifter annet enn forventet prisstigning. Pris- og avgiftsøkninger på drivstoff vil påvirke transportkostnader. Transportrutiner gjennomgås årlig og omlegginger påvirkes i stor grad av institusjonenes rutiner rundt måltider, bemanning og matservering generelt. Det nye driftskonseptet som blir tilrettelagt for institusjonstjenesten vil påvirke denne kostnaden. AKTIVITETER. Mål og fokusområder : Drammen Kjøkken KF har som mål å få mest mulig ut av de økonomiske ressurser som er til rådighet, samt være det rimeligste alternativet med hensyn til totalleveranse til Drammen Kommune. Drammen Kjøkken KF har likeledes som mål å øke totalomsetning med tanke på produksjon av tjenester til andre omkringliggende potensielle kunder. Det er en forutsetning at tilbudet til dagens kundemasse som er kompleks, med kok/kjøl, kok/server og kok/frys, kan videreføres i nye produksjonslokaler. Dette for å kunne gi et så godt tilbud til brukere av organisasjonens tjenester som mulig. Videre å kunne tilby tjenester til eksterne kunder, både private og offentlige og samtidig oppfylle Drammen kommunes mål for Drammen Kjøkken KF frem til Styret har opprettet kontakt med Drammen Eiendom KF for å finne dokumentasjon på lignende prosjekter, med tanke på kostnadsrammer, finansiering, framdrift, byggtekniske forutsetninger m.v. Det er budsjettert 0,4 mill. i prosjektmidler til dette formålet. Midlene disponeres av Drammen Eiendom KF. Det må være et mål for foretaket at planene for nye lokaliteter kan være konkretisert i løpet av 2011/første halvdel Bygging og innflytting i nye lokaler bør skje så fort som overhodet mulig i løpet av økonomiplanperioden. Samtidig må det også etableres et samarbeid med institusjonstjenesten slik at omlegging av produksjonskonsept kan foregå så smertefritt som mulig. 5

6 Brukere: Drammen Kjøkken KF har som visjon å tilfredsstille brukernes krav til ønsket kvalitet på foretakets tjenester. Brukerundersøkelse for interne leveringer gjennomføres årlig. Det gjennomføres årlig brukerundersøkelse både fra bestillere, institusjoner, avdelinger, dagsentra, kafeteria og fra pasientene. Brukerundersøkelse for eksterne leveranser gjennomføres kontinuerlig. Medarbeidere: Det gjennomføres årlig medarbeiderundersøkelse for oppfølging av resultater i forhold til de siste års positive trend. BMS nyttes som styringsverktøy innenfor de fokusområder som er satt sentralt i Drammen Kommune og med eget målekart for foretaket. Investeringer: Ut fra pågående strategiplanlegging vedrørende nye lokaliteter anses ytterligere investeringer i eksisterende lokaler som lite hensiktsmessig. Drammen Kommunes vedtatte plan vedrørende matkonsept ved institusjonene og produksjonsmetode i forhold til nye produksjonslokaler vil medføre at investeringer i forhold til dette må tas opp fortløpende i økonomiplanperioden. I denne sammenheng er det viktig at Drammen Kjøkken KF og Drammen Eiendom KF har et kontinuerlig samarbeid i forbindelse med prosjektets fremdrift. Vedtak: Styret godkjenner økonomiplan med følgende tillegg: Netto resultat skal dekke forventet eieruttak på kr. 1 mill. pr. år i økonomiplanperioden. Foretaket har store utfordringer i forhold til nåværende lokaliteter og vedlikehold. Nytt driftskonsept og nye produksjonslokaler vil endre driftsutgifter og driftsinntekter i så stor grad at økonomiplanen må tas opp til revisjon fortløpende. I dag er både det personalmessige og det driftsmessige/produksjonslokaler på et nivå som vanskeliggjør ytterligere reduksjoner uten at dette direkte går utover kunder. Som følge av Rådmannens bestilling med ytterligere 2 % kostnadsbesparelser tas dette ut som eieruttak, ut fra vedtatt budsjett. 6

7 Sak 33/11 DRAMMEN KJØKKEN KF Budsjett 2012 Styrebehandlet dato: 22.september

8 8

9 9

10 10

11 11

12 Personalsituasjon LANGTIDSSYKEMELDTE OG PERMISJONER PR Stilling % stilling Merknader Assistent 100 Sykepermisjon u/lønn Assistent 100 Sykepermisjon u/lønn, utplassert i kommunen Assistent 50 Sykepermisjon u/lønn Assistent 100 Omsorgspermisjon (barn) u/lønn i 90% t.o.m Assistent/sjåfør 100 Permisjon u/lønn t.o.m Kokk 100 Sykepermisjon u/lønn, omplassert i kommunen Fagkonsulent 100 Omsorgspermisjon (barn) u/lønn t.o.m aug 2012 Assistent % omsorgspermisjon (barn) t.o.m Avtalefestet Pensjon: Personale med gradert AFP: Fra dato Stillings % Årsak Merknader % AFP Assistent, rest 20% stilling % AFP Assistent, rest 50% stilling Foretaket har 9 ansatte over 60 år og 1 ansatt (25% still) som fyller 70 år ved utgangen av To av disse tar ut gradert AFP (se tabell over) og to stk har gradert uførepensjon i hhv 70 og 80%. 5 av disse 9 ønsker å arbeide så lenge som mulig, mens 4 vurderer AFP i løpet av 2011/2012 uten at de har noen konkrete planer om å gå av. Konsekvenser: Sammen med reduksjon av kafeteriatilskudd skaper sykefravær, permisjoner og avgang til AFP utfordringer knyttet til oppdekking av vakter ved sykdom og ferie. Foretaket søker å opprettholde daglig drift uten å ta inn vikarer i den grad det er mulig. Antallet langtidssyke, permisjoner og avgang til AFP medfører likevel ubetjente kafeteriaer, men det søkes å opprettholde et godt tilbud om forhåndsbestilling av middager for å ivareta behovet for riktig ernæring og sosial kontakt. Årsverksutvikling i foretaket: ,7 årsverk 46,8 årsverk 44,2 årsverk 38,2 årsverk 38,2 årsverk 38,2 årsverk Lønnsbudsjett satt opp med 38,2 årsverk for

13 Konsekvenser som følge av redusert tilskudd og eieruttak. Iverksatte og planlagte tiltak: Hamborgstrøm kafeteria: Ubetjent. Kun forhåndsbestilling. Schultz kafeteria: Åpen mandag til fredag. Ubetjent 10 dager pr 4 uker. Forhåndsbestilling av eventuelt kald mat. Evt. forhåndsbestilt middag sendes varm og porsjonspakket. Snittsalg pr.dag (pr august 2011): kr Starter opp prøveprosjekt i samarbeid med Fontenehuset 1 dag pr uke fra Utprøving av egen meny med tradisjonskost denne dagen. Tiltaket utvides hvis det er mulig i forhold til Fontenehusets frivillige. Åskollen kafeteria: Ubetjent. Kun forhåndsbestilling Fjordparken kafeteria: Ubetjent kafeteria. Kald og varm mat kan forhåndsbestilles. Forhåndsbestilt middag sendes varm og porsjonspakket. Snittsalg pr dag (pr august 2011): kr Konnerud kafeteria: Betjent hver dag. Snittsalg pr. dag (pr august 2011): kr Fjell kafeteria: er pålagt skjermet pga prosjekt Fjell Oppstart av prøveprosjekt fra i samarbeid med institusjonen, frivillige og Nav. Snittsalg pr dag (pr august 2011) :kr Strømsø kafeteria: Driftes som tidligere år, men viser nedgang i omsetning. Ubetjent lørdager. Snittsalg pr dag (pr august 2011): kr Losjeplassen kafeteria: Driftes som tidligere år, med noenlunde stabil omsetning. Snittsalg pr dag (pr august 2011): kr Landfalløya kafeteria: Driftes som tidligere år, stabil omsetning. Snittsalg pr.dag (pr august 2011): kr Rådhuskantinen: Åpningstid som tidligere år. Snittsalg pr. dag (pr august 2011): kr

14 Rammebetingelser Drammen Kjøkken KF ble opprettet , og har som mål å få mest mulig ut av de økonomiske ressurser som er til rådighet, samt være det rimeligste alternativet for Drammen kommune. De har også som mål å vokse med tanke på produksjon av tjenester til andre omliggende potensielle kunder. Drammen Kjøkken KF ønsker å gi et så godt tilbud til brukerne av organisasjonens tjenester som mulig og samtidig oppfylle Drammen kommunes mål for Drammen Kjøkken KF frem til Resultatbudsjettet Drammen Kjøkken KF har budsjettert med en omsetning på 47,7 mill. kr og et overskudd på 2,5 mill. kr i Foretaket har forutsatt en deflatorjustering av 2008-nivået på subsidiering av kafeteriadriften. Redusert tilskudd til Drammen Kjøkken KF kafeteriadrift Drammen Kjøkken KF drifter i dag 10 kafeteriaer med spredt beliggenhet i byen. De fleste kafeteriaene ligger i tilknytning til sykehjemmene. Hensikten med kafeteriatilbudet er å bidra til riktig ernæring og sosial kontakt. Dessverre er flere av kafeteriaene lite besøkt. Kostnadene for kafeteriadriften i 2008 beløp seg til ca. 11,7 mill. kr, mens driften ga en inntekt på 5,5 mill. kr. Drammen Kjøkken KF ble i 2008 tilført 6,2 mill. kr for å bringe kafeteriadriften i balanse. Tilskuddet ble redusert med 2,0 mill. kr i 2009, og redusert med ytterligere 1,0 mill. kr fra 2010, til sammen 3 millioner kroner utover i økonomiplanperioden. Tilskuddet for 2011 er på 3,7 mill og dette er forventet økt til 3,8 mill for 2012 (justert med kommunal deflator.) For å finansiere reduksjonen i driftstilskuddet har foretaket fra 2009 gjennomført et omstillingsprogram i kafeteriadriften. Konklusjon: Drammen Kjøkken KF har økonomiske utfordringer knyttet til krav om eieruttak og etterslep på underskudd fra Dette underskuddet har blitt dekket av bykassen i Som følge av dette er eieruttak for 2011 økt fra 1 til 2 millioner kroner. Det anses viktig for foretaket å tilstrebe etablering av et overskudd tilsvarende nivå for 2011 og også øke dette med tanke på fremtidige husleiekostnader knyttet til nye lokaliteter. I henhold til dette refereres til utdrag av økonomiplan : 14

15 Samtidig videreføres forutsetningene om årlig eieruttak på 1 mill.kr. Det arbeides med en eierstrategi for Drammen Kjøkken KF. Rådmannen legger til grunn at prisene reguleres med kommunal deflator i 2011, og dvs. prisendringer inntil 2,8% Drammen Kjøkken KF har tatt initiativ og opprettet kontakt med Drammen Eiendom for å vurdere ulike alternativer når det gjelder fremtidig lokalisering av foretaket. Det er budsjettert 0,4 mill. kr. til dette formålet. Samtidig ble det i 2010 fra rådmannens side igangsatt arbeid med eierstrategi for foretaket, blant annet med behovs- og markedsanalyse høsten Denne ble foretatt av ekstern konsulentfirma. Rådmannen har våren 2011 foretatt ytterligere vurdering av ekstern konsulentfirmas anbefalinger og uttalelser fra aktuelle kommunale virksomheter, herunder pleie- og omsorgsvirksomhetene. Med bakgrunn i gjennomført utredningsarbeid anbefaler rådmannen i 1.tertialrapport 2011 at det i det eierstrategiske arbeidet legges til grunn en omlegging av produksjonsmetode til kjøl-server. Økonomiske konsekvenser av denne omleggingen vil bli tatt opp som en del av økonomiplanarbeidet Drammen Kjøkken KF har i forbindelse med dette opprettet interne prosjektgrupper for å utrede konsekvenser og strategi for utforming av nye lokaliteter og nytt produksjonssystem. Prosjektgruppene rapporterer til foretakets styre og sentral styringsgruppe for prosjektet. Vedtak: Styret godkjenner budsjett Som følge av Rådmannens bestilling med ytterligere 2 % kostnadsbesparelser tas dette ut som eieruttak, ut fra vedtatt budsjett. 15