DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan

Transkript

1 Sak 26 /12 DRAMMEN KJØKKEN KF Økonomiplan Styrebehandlet dato: 24. september 2012

2 ØKONOMI TEKST BUDSJETT DRIFTSINNTEKTER LØNN DRIFTSKOSTNADER NETTO RESULTAT Kommentarer: Netto resultat skal dekke forventet eieruttak på kr. 1 mill. pr. år i økonomiplanperioden. I tillegg kommer Rådmannens bestilling på 2 % kostnadsbesparelser som også tas ut som eieruttak. Foretaket har store utfordringer i forhold til nåværende lokaliteter og vedlikehold. Nytt driftskonsept og nye produksjonslokaler vil endre driftsutgifter og driftsinntekter i så stor grad at økonomiplanen må tas opp til revisjon fortløpende. Rådmannen har lagt til grunn et eieruttak fra foretaket på kr 1 mill. i Som følge av forventet innsparing på 2% tas dette ut som eieruttak, til sammen kr 2 mill for I følge rådmannens bestilling til kommunale foretak i økonomiplan er det lagt til grunn at kommunen går inn i en stram økonomisk situasjon i økonomiplanperioden. Det er her anslått et tilpasningsbehov med effektiviserings- og innsparingskrav på 3% av brutto driftsutgifter for Brutto driftsutgifter for Drammen Kjøkken KF i 2012 er på 44,8 mill. Som et alternativ til at disse tilpasningene også tas ut som eieruttak bør det vurderes om driftstilskudd til kafeteriadrift reduseres. Dette vil føre til: - ubetjente kafeteria for flere av de som i dag er betjent - fjerning av tilbud i kafeteriaer som i dag er ubetjent - mulig overtallighet av personale Driftsinntekter og kostnader inkl lønn for 2013 til 2016 er satt med utgangspunkt i driftskonsept for 2011 og Økonomioversikten er satt opp med bakgrunn i regnskap pr juli 2012 og i tidligere års resultater. Side nr. 2

3 Resultatutvikling : (underskudd) 2009 (underskudd) DRIFTSINNTEKTER. - Pleie- og omsorgstjenesten: Det er vedtatt at driftskonsept vedrørende middagsleveranser til institusjonstjenesten skal endres fra kok/server til kok/kjøl. Inntekter fra internsalg vil påvirkes av hvilket driftskonsept som velges av Pleie- og omsorgstjenesten for leveranse av andre måltider enn middag. I tillegg vil inntektsgrunnlaget være avhengig av hvilke løsninger som legges til grunn for leveranser til hjemmeboende, kafeteria og dagsentra. Herunder kommer leveranser av varm, kjølt eller frossen middag og tørrmatleveranser til disse tjenestene som også er knyttet opp til Drammen Kommune. Valg av løsninger til disse tjenestene vil ikke i nevneverdig grad påvirke foretakets sluttresultat. Endringer av driftsinntekter vil endres proporsjonalt med driftskostnader. Økonomiplanen påvirkes også av i hvilket tidsrom institusjonstjenesten kan etablere mottaksapparat for nytt driftskonsept. - Kafeteria: Kafeteriadriften i Drammen Kommune er et underskuddsforetak som ble subsidiert med 6,491 mill i 2008 og med 4,491 millioner i Denne summen er ytterligere redusert med 1 mill. kroner i Driftstilskudd for kafeteriadrift justeres årlig med kommunal deflator og er pr på kr 3,85 mill. Dette har ført til og vil føre til videre omstrukturering av kafeteriadriften, blant annet med ubetjente kafeteriaer og forhåndsbestilling av middag i 4 kafeteriaer pr I forhold til rådmannens bestilling i økonomiplan vil en reduksjon i tilskudd til kafeteriadrift føre til: - ubetjente kafeteria for flere av de som i dag er betjent - fjerning av tilbud i kafeteriaer som i dag er ubetjent - mulig overtallighet av personale Kafeteriainntekter forventes å ligge på nivå med inntekter i 2012 så lenge rammene for dette forblir uendret. - Hjemmeboende: Som følge av økende antall eldre i Drammen forventes en økning i omsetning til denne gruppen. Pris for tjenesten reguleres årlig tilsvarende kommunal deflator. Driftskostnadene til disse tjenestene er avhengig av Drammen kommunes valg av konsept kok/server, kok/kjøl eller kok/frys. - Catering/eksterne leveranser: Side nr. 3

4 Det er en forutsetning i økonomiplanen og overgang til nytt driftskonsept, at foretaket kan beholde og videreutvikle det gode resultatet i forhold til intern og ekstern catering. Drammen Kjøkken KF har en positiv utvikling når det gjelder cateringsalg. Omsetning fra 2008 til og med 2011 viser en årlig økning på ca 13%. Dette er et satsingsområde der det forventes en fortsatt vekst i økonomiplanperioden. Samtidig er dette det eneste området Drammen Kjøkken KF kan hente frie inntekter i dagens situasjon. Eksisterende lokaler begrenser muligheten for denne veksten. Nye lokaliteter vil kunne øke veksten ytterligere. Et samarbeid med andre kommuner vil gi inntekter og effektiviseringsgevinst. Det ser pr. i dag ut til at de fleste av de omkringliggende kommuner velger å beholde disse tjenestene internt, men det er et mål for foretaket å fortsette arbeidet for et slikt samarbeid i framtiden. Nye moderne produksjonslokaler vil gi større handlingsfrihet i forhold til leveranser til andre. DRIFTSKOSTNADER - Mat/drikke: Utgifter til mat og drikke reflekterer aktivitetsnivået. Råvarer generelt i storhusholdningmarkedet har hatt en tydelig prisvekst de siste år og eventuell fortsatt prisvekst i råvaremarkedet må følges opp kontinuerlig. Foretaket er, som en del av konsernet Drammen kommune, deltagende i Drammen kommunes prosjekt vedrørende Miljøfyrtårnsertifisering og Økoløftet. Foretaket er pålagt å følge Drammen Kommunes målsetting om at 15% av matproduksjon og matforbruk skal være økologisk innen Beregninger ut fra dagens priser viser at varer til økologisk matproduksjon har minimum 18% høyere gjennomsnittspris enn ikke-økologiske varer. Dette bør nedfelles i prisnivå ved neste kontraktsinngåelse med institusjonstjenesten, slik at Drammen Kjøkken KF tar omsetning av økologisk matvarer inn i sin grunnproduksjon. Dette vil kunne dekke både foretakets og Drammen kommunes krav vedrørende økning av økologisk andel matvarer. - Personal: Lønnsutvikling i Drammen Kjøkken KF forventes å følge normal lønnsvekst. Drammen Kjøkken KF har foretatt en nedbemanning som følge av reduksjon i kafeteriatilskudd tilsvarende 11,5 årsverk pr Dette har vært gjennomført i takt med naturlig avgang. Foretaket har utfordringer som følge av høy gjennomsnittsalder. I økonomiplanperioden frem til 2016 vil 5,8 årsverk ha mulighet til å gå av med alderspensjon eller AFP. Samtidig har foretaket hatt et høyt sykefravær og en del personale med tilrettelagt arbeidssituasjon. Det opprettholdes nær kontakt med bedriftshelsetjeneste for en bedre og mer effektiv systematisering av arbeidet med oppfølging og tilrettelegging ved sykefravær. Drammen Kjøkken KF har et ønske om å rekruttere og beholde det beste og mest kvalifiserte personell. Kriteriene for dette vil være å ha et utfordrende, lærerikt og faglig tilrettelagt arbeidsmiljø som er i stand til å tilpasse foretaket til markedssituasjonen og produksjonslokalenes muligheter. Avgang og eventuelle nyansettelser vurderes fortløpende og i samsvar med Side nr. 4

5 endringer i driften generelt og i kafeteriadriften spesielt. Nye produksjonslokaler setter store krav til omstillingsevne. Årsverksutvikling i foretaket: ,7 å.v 46,8 å.v 44,2 å.v 38,2 å.v 38,2 å.v 38,2 å.v 38,5 å.v - Andre driftskostnader: Husleiekostnader og strøm: Forventes å utvikle seg normalt i forhold til generell prisvekst, med basis i de avtaler som er inngått med Drammen Eiendom KF. Utfordringen ligger i de eksisterende lokalers behov for konstant vedlikehold grunnet alder og teknisk tilstand. - Transport: Forventes å være på et stabilt aktivitetsnivå, og vil derfor ikke generere merutgifter annet enn forventet prisstigning. Pris- og avgiftsøkninger på drivstoff vil påvirke transportkostnader. Transportrutiner gjennomgås årlig og omlegginger påvirkes i stor grad av institusjonenes rutiner rundt måltider, bemanning og matservering generelt. Det nye driftskonseptet som blir tilrettelagt for institusjonstjenesten vil påvirke disse kostnadene. AKTIVITETER Mål og fokusområder : Drammen Kjøkken KF har som mål å få mest mulig ut av de økonomiske ressurser som er til rådighet, samt være det rimeligste alternativet med hensyn til totalleveranse til Drammen Kommune. Drammen Kjøkken KF har likeledes som mål å øke totalomsetning med tanke på produksjon av tjenester til andre omkringliggende potensielle kunder. Det er en forutsetning at tilbudet til dagens kundemasse som er kompleks, med kok/kjøl, kok/server og kok/frys, kan videreføres i nye produksjonslokaler. Dette for å kunne gi et så godt tilbud til brukere av foretakets tjenester som mulig. Videre å kunne tilby tjenester til eksterne kunder, både private og offentlige og samtidig oppfylle Drammen kommunes mål for Drammen Kjøkken KF frem til Det er satt i gang en prosess i samarbeid med Drammen Eiendom KF mht. til bygging av nye produksjonslokaler. Dette vil i økonomiplanperioden føre til økning i husleie når nye produksjonslokaler står ferdig. Det vil derfor være et behov for at økonomiplan 2013 til 2016 gjennomgår en kontinuerlig oppdatering i planperioden. Det er budsjettert kr 0,4 mill. i prosjektmidler. Midlene disponeres av Drammen Eiendom KF. Det er ytterligere vedtatt i revidert budsjett 1.tertial 2012 at det avsettes 10 millioner kroner til erverv av tomt og videre planlegging av nye lokaler til Drammen Kjøkken KF. Samtidig må det også etableres et samarbeid med institusjonstjenesten slik at omlegging av produksjonskonsept kan foregå så smertefritt som mulig. Side nr. 5

6 Brukere: Drammen Kjøkken KF har som visjon å tilfredsstille brukernes krav til ønsket kvalitet på foretakets tjenester. Brukerundersøkelse gjennomføres årlig. Medarbeidere: Det gjennomføres årlig medarbeiderundersøkelse for oppfølging av resultater i forhold til de siste års positive trend. BMS nyttes som styringsverktøy innenfor de fokusområder som er satt sentralt i Drammen Kommune og med eget målekart for foretaket. Investeringer: Ut fra pågående strategiplanlegging vedrørende nye lokaliteter anses ytterligere investeringer i eksisterende lokaler som lite hensiktsmessig. Drammen Kommunes vedtatte plan vedrørende matkonsept ved institusjonene og produksjonsmetode i forhold til nye produksjonslokaler vil medføre at investeringer i forhold til dette må tas opp fortløpende i økonomiplanperioden. I denne sammenheng er det viktig at Drammen Kjøkken KF og Drammen Eiendom KF har et kontinuerlig samarbeid i forbindelse med prosjektets fremdrift. Vedtak: Styret godkjenner økonomiplan med følgende tillegg: Netto resultat skal dekke forventet eieruttak på kr. 1 mill. pr. år i økonomiplanperioden. Foretaket har store utfordringer i forhold til nåværende lokaliteter og vedlikehold. Nytt driftskonsept og nye produksjonslokaler vil endre driftsutgifter og driftsinntekter i så stor grad at økonomiplanen må tas opp til revisjon fortløpende. I dag er både det personalmessige og det driftsmessige/produksjonslokaler på et nivå som vanskeliggjør ytterligere effektivisering uten at dette direkte går utover kunder. Som følge av Rådmannens bestilling med ytterligere 2 % kostnadsbesparelser tas dette ut som eieruttak, ut fra vedtatt budsjett. Dette utgjør 1 mill. slik at det samlede eieruttaket i økonomiplanperioden er på 2 mill. pr.år. Side nr. 6