Dato: 14. februar /13. Endelig budsjett 2013 BHJT Hva saken gjelder: Budsjett Forslag til vedtak:

Transkript

1 Dato: 14. februar /13 Endelig budsjett 2013 JEHA BHJT Hva saken gjelder: Budsjett 2013 Forslag til vedtak: Styret for Bergen hjemmetjenester KF godkjenner forslag til budsjett

2 Virkelig 0-Budsjett Art (T) Budsjett 2013 Budsjett 2013 Fast lønn, se note , ,00 Annen lønn-timevikarer ,00 Pensjonsutgifter , ,00 Arbeidsgiveravgift , ,00 Sykelønnsrefusjon ( ,00) ( ,00) Netto lønn , ,00 Styrehonorar , ,00 Andre driftsutgifter , ,00 Diverse stabstjenester , ,00 Telefoni/edb-samband , ,00 Husleie , ,00 Inventar og utstyr , ,00 Biler , ,00 Kjøp av konsulenttjenester , ,00 Kjøp av vikartjenester , ,00 Kjøp av varer og tjenester , ,00 Renteutgifter , ,00 Andre utgifter , ,00 Sum utgifter , ,00 Salg til Bergen kommune ( ,00) ( ,00) Salg til private ( ,00) ( ,00) Andre salgs- og leieinntekter ( ,00) ( ,00) Øvrige inntekter (50 000,00) (50 000,00) Sum inntekter ( ,00) ( ,00) Resultat ,00-2

3 Bergen hjemmetjenester KF Balanse Budsjett 2013 Inntekter Vedtakstimene har sunket merkbart i 2012, denne trenden vil fortsette i 2013 er det vi har fått tilbakemelding fra forvaltningen om. Vi ender ca opp med litt i underkant av timer i 2012, ca timer under budsjett. Vi forventer at vi vil ligge på en produksjon på ca timer på årsbasis. Dette er inkludert de bomturer vi får betalt for. Vi har pt en timespris på 473 kr. Tilleggstjenester er budsjettert med kr, med et snitt kronebeløp på 500 for dette tilsvarer det ca timer på året. Total omsetning er budsjettert til ca. 52,83 mill. Kostnader Personalkostnadene utgjør den største kostnaden i budsjettet. Bemanningskostnader inklusiv kjøp av vikartjenester utgjør ca. 90 % målt i forhold til budsjetterte inntekter. Foretaket har 117 fast ansatte. Det tilsvarer 106,3 årsverk. Foretaket er inndelt i 5 soner som hver administreres av en soneleder. * Åsane/Arna er bemannet med 18,84 årsverk hjemmehjelpere. * Bergenhus er bemannet med 18,6 årsverk hjemmehjelpere. * Fana/Ytrebygda er bemannet med 18,9 årsverk. * Fyllingsdalen/Laksevåg er bemannet med 19,5 årsverk hjemmehjelpere. * Årstad er bemannet med 17,55 årsverk hjemmehjelpere. Samlete årsverk utgjør ca. 93,3 årsverk hjemmehjelpere og 4 årsverk soneledere og ca. 3 assistenter. Hovedkontoret administreres av Direktør, Kundesenter medarbeider og Konsulent. Bemanningsbehovet beregnes ut fra hvor mange brukere vi forventer velger oss som leverandør, hvor mange vedtakstimer vi kan forvente å fakturere og hvor stort fravær som må dekkes inn av vikarer. I budsjettet er det estimert en produksjon som må dekkes inn av 96,3 årsverk hjemmehjelpere forutsatt at 68 % av vedtakstiden er brukerrettet. For å komme i balanse er vi nødt til å kutte ca faste stillinger. I budsjettet er det lagt inn kostnader for egne timevikarer(pensjonister) og innleide Kelly vikarer for å dekke et gjennomsnittlig sykefravær på ca.15 % (16000 timer). Det er budsjettert med et korttids sykefravær på 2,5 % og et langtids sykefravær på 12,5 % som refunderes av NAV Sykefravær utover 15 % er ikke lagt inn i budsjettet. I tillegg skal det dekkes inn vikarkostnader i ferietiden, for svangerskapspermisjoner og andre lønnete permisjoner. 3

4 I budsjettet er der lagt inn ferievikarkostnader til dekning av hjemmehjelpernes ferie, hvorav 5 ukers ferie for 96 årsverk juni/juli/august (ca timer) vil de fleste hjemmehjelperne ta ut 4 ukers ferie. Totalt er det budsjettert vikarer for ca timer, ca. 6,4 millioner, men vi må også her kutte kostnader på ca. 1,7 mill for å komme i balanse. I budsjettet er der lagt inn refusjoner fra NAV på 1 årsverk i svangerskapspermisjon og ca.15 årsverk med et langtidssykefravær på 12,5 %. Budsjettet belastes med 11 månedslønner. I tillegg budsjetteres hver måned med 12 % av månedslønnen til feriepenger. Det sistnevnte beløpet avsettes også i balansen til utbetaling av feriepenger i I juni måned belastes regnskapet kun med lønn til egne timevikarer og innleie av eksterne timevikarer. Det er kun disse kostnadene som inngår i lønnsbudsjettet i juni. I budsjettet er der lagt inn en gjennomsnittlig lønnsvekst på 3,5 % fra 1. mai Lønnskostnadene i budsjettet er basert på gjennomsnittlig årslønn for hjemmehjelperne og de øvrige ansattes årslønn pr Det er budsjettert med 17,5 % av lønnsmassen til dekning av ytelsesbasert pensjonskostnad og 2 millioner til løpende AFP kostnader. I budsjettet er det lagt inn 15 % av lønnsmassen til dekning av arbeidsgiveravgift eksklusiv reduksjon av refundert arbeidsgiveravgift fra NAV basert på 12,5 % langtidsfravær. Andre driftskostnader er budsjettert med ca.1,5 mill. Disse kostnadene omfatter blant annet velferdskostnader til ansatte som sosiale arrangementer, møter, styremøtekostnader, kontorrekvisita, profileringskostnader, arbeidsantrekk, annonser, trykking av brosjyrer, forsikringer og kostnader til OU kontingenter. Diverse stabstjenester er budsjettert med kr for kjøp av tjenester gjennom kommunens Lønns og Regnskapssenter. Det er budsjettert med i styrehonorar for Telefon/IKT og mobil-kostnader er budsjettert med kr Husleie for hovedkontoret og 5 sonekontorer, inklusiv felleskostnader, strøm og parkeringskostnader for alle tjenestebilene er budsjettert til ca. 2 mill. Utgifter til inventar og utstyr er budsjettert til kr som er vesentlig forbruksmateriell og renholds utstyr i sonene. Bilkostnader for drifting av 55 tjenestebiler er budsjettert til ca. 2,0 mill. I disse kostnadene inngår leasingkostnader, sonekort, drivstoff, forsikring, skadekostnader, årsavgifter, bompenger, vedlikehold og service. 4

5 Kostnader til konsulenthjelp er avsatt med kr i budsjettet til blant annet kjøp av tjenester til profilering og markedsføring, til kurs og til kjøp av håndverkstjenester mm. Finanskostnadene er budsjettert med rentekostnader på kr og renteinntekter på kr

6 Bergen hjemmetjenester KF Virkelig Budsjett 2013 Inntekter Vedtakstimene har sunket merkbart i 2012, denne trenden vil fortsette i 2013 er det vi har fått tilbakemelding fra forvaltningen om. Vi ender ca. opp med litt i underkant av timer i 2012, ca timer under budsjett. Vi forventer at vi vil ligge på en produksjon på ca timer på årsbasis. Dette er inkludert de bomturer vi får betalt for. Vi har pt en timespris på 473 kr. Tilleggstjenester er budsjettert med kr, med et snitt kronebeløp på 500 for dette tilsvarer det ca timer på året. Total omsetning er budsjettert til ca. 52,83 mill. Kostnader Personalkostnadene utgjør den største kostnaden i budsjettet. Bemanningskostnader inklusiv kjøp av vikartjenester utgjør ca. 90 % målt i forhold til budsjetterte inntekter. Foretaket har 117 fast ansatte. Det tilsvarer 106,3 årsverk. Foretaket er inndelt i 5 soner som hver administreres av en soneleder. * Åsane/Arna er bemannet med 18,84 årsverk hjemmehjelpere. * Bergenhus er bemannet med 18,6 årsverk hjemmehjelpere. * Fana/Ytrebygda er bemannet med 18,9 årsverk. * Fyllingsdalen/Laksevåg er bemannet med 19,5 årsverk hjemmehjelpere. * Årstad er bemannet med 17,55 årsverk hjemmehjelpere. Samlete årsverk utgjør ca 93,3 årsverk hjemmehjelpere og 4 årsverk soneledere og ca 3 assistenter. Hovedkontoret administreres av Direktør, Kundesenter medarbeider og Konsulent. Bemanningsbehovet beregnes ut fra hvor mange brukere vi forventer velger oss som leverandør, hvor mange vedtakstimer vi kan forvente å fakturere og hvor stort fravær som må dekkes inn av vikarer. I budsjettet er det estimert en produksjon som må dekkes inn av 96,3 årsverk hjemmehjelpere forutsatt at 68 % av vedtakstiden er brukerrettet. I budsjettet er det lagt inn kostnader for egne timevikarer(pensjonister) og innleide Kelly vikarer for å dekke et gjennomsnittlig sykefravær på ca.15 % (16000 timer). Det er budsjettert med et korttids sykefravær på 2,5 % og et langtids sykefravær på 12,5 % som refunderes av NAV Sykefravær utover 15 % er ikke lagt inn i budsjettet. I tillegg skal det dekkes inn vikarkostnader i ferietiden, for svangerskapspermisjoner og andre lønnete permisjoner. I budsjettet er der lagt inn ferievikarkostnader til dekning av hjemmehjelpernes ferie, hvorav 5 ukers ferie for 96 årsverk juni/juli/august (ca timer) vil de fleste 6

7 hjemmehjelperne ta ut 4 ukers ferie. Totalt er det budsjettert vikarer for ca timer, ca. 6,4 millioner. I budsjettet er der lagt inn refusjoner fra NAV på 1 årsverk i svangerskapspermisjon og ca.15 årsverk med et langtidssykefravær på 12,5 %. Budsjettet belastes med 11 månedslønner. I tillegg budsjetteres hver måned med 12 % av månedslønnen til feriepenger. Det sistnevnte beløpet avsettes også i balansen til utbetaling av feriepenger i I juni måned belastes regnskapet kun med lønn til egne timevikarer og innleie av eksterne timevikarer. Det er kun disse kostnadene som inngår i lønnsbudsjettet i juni. I budsjettet er der lagt inn en gjennomsnittlig lønnsvekst på 3,5 % fra 1. mai Lønnskostnadene i budsjettet er basert på gjennomsnittlig årslønn for hjemmehjelperne og de øvrige ansattes årslønn pr Det er budsjettert med 17,5 % av lønnsmassen til dekning av ytelsesbasert pensjonskostnad og 2 millioner til løpende AFP kostnader. I budsjettet er det lagt inn 15 % av lønnsmassen til dekning av arbeidsgiveravgift eksklusiv reduksjon av refundert arbeidsgiveravgift fra NAV basert på 12,5 % langtidsfravær. Andre driftskostnader er budsjettert med ca.1,5 mill. Disse kostnadene omfatter blant annet velferdskostnader til ansatte som sosiale arrangementer, møter, styremøtekostnader, kontorrekvisita, profileringskostnader, arbeidsantrekk, annonser, trykking av brosjyrer, forsikringer og kostnader til OU kontingenter. Diverse stabstjenester er budsjettert med kr for kjøp av tjenester gjennom kommunens Lønns og Regnskapssenter. Det er budsjettert med i styrehonorar for Telefon/IKT og mobil-kostnader er budsjettert med kr Husleie for hovedkontoret og 5 sonekontorer, inklusiv felleskostnader, strøm og parkeringskostnader for alle tjenestebilene er budsjettert til ca. 2 mill. Utgifter til inventar og utstyr er budsjettert til kr som er vesentlig forbruksmateriell og renholdsutstyr i sonene. Bilkostnader for drifting av 59 tjenestebiler er budsjettert til ca. 2,5 mill. I disse kostnadene inngår leasingkostnader, sonekort, drivstoff, forsikring, skadekostnader, årsavgifter, bompenger, vedlikehold og service. Kostnader til konsulenthjelp er avsatt med kr i budsjettet til blant annet kjøp av tjenester til profilering og markedsføring, til kurs og til kjøp av håndverkstjenester mm. 7

8 Finanskostnadene er budsjettert med rentekostnader på kr og renteinntekter på kr