Resultatregnskap 2017 og budsjett 2018 detaljer

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Resultatregnskap 2017 og budsjett 2018 detaljer"

Susanne Olafsen
5 år siden
Visninger:

1 DRIFT: årsregnskap og budsjett 218 Resultatregnskap 217 og budsjett 218 detaljer Driftsinntekter Salgsinntekt egentilvirkede varer, utenfor avgiftsområdet 1 32 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet 1 Driftstilskudd prosjektmidler 341 Tilskudd fra kommune 'Hvor er alle sammen' fra Drammen Prosjekttilskudd overført kommune: Prosjektmidler 99. til 342 Tilskudd fra STL 'Ungdomsdialog', overført fra Tilskudd fra Den norske kirke Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste Offentlig tilskudd/refusjon Da vi bokførte 216 hadde vi ikke lært å 392 Medlemskontingent skille tilskuddet på ulike poster Gaver Annen driftsrelatert inntekt Sum driftsinntekter Vi skal søke andre kommuner om tilskudd, men budsjetterer kun med Drammen. Driftsutgifter Lønn + utgifter Ingeborg (drift) Lønn + utgifter - NAV-refusjon Biser (prosjektene) Lønn + utgifter Ingeborg (prosjekt) Det har ikke vært noen Lønn til ansatte godtgjørelse til styret i 217, men Feriepenger pga. rot etter tidl. kasserer og Lønn til ansatte overgang til nytt regnskapsystem har kasserer og styreleder brukt 5331 Godtgjørelse til styremedlemmermange timer utover normalt Annen oppgavepliktig godtgjørelse styrearbeid. 216-honoraret var for arbeid utført av og betalt av Arbeidsgiveravgift Drammen kommune Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad NAV-refusjon Biser 575 Annet lønnstilskudd Offentlige tilskudd vedrørende arbeidskraft Gaver til ansatte, fradragsberettiget Annen personalkostnad -1 5 Lønn og utgifter Leie lokale Kostnad lokaler Annen leiekostnad Leie maskiner, inventar mv av 7

2 DRIFT: årsregnskap og budsjett Datautstyr Programvare årlig vedlikehold Verktøy, inventar og driftsmaterialer som ikke skal aktiveres Annen fremmed tjeneste, ikke oppgavepliktig Fremmed tjeneste Fotograf, stillingsutlysning og kostnader for Ivar Flatens arbeid 68 Kontorrekvisita med prosjekt «Hvor er alle Møte, kurs, oppdatering o.l. sammen» som refusjon til Kontorkostnad, trykksak o.l. arbeidsgiver for 3% arbeid i november og desember. Faktura -1 for arbeid med 216-regnskapet 697 Datakommunikasjon utført av Nimbus i høsten 217 ble Porto sendt og kommer derfor Telefon og porto o.l. på 218-regnskapet. Satt av til Flaten i 218. Utstyrsutgifter knyttet til Ungdomsdialogprosjektet Markedsføring knyttet til Ungdomsdialogprosjektet Reklameannonser Salgs-, reklame- og representasjonskostnad Gave, ikke fradragsberettiget Tilskudd til andre fra oss Kontingent og gave Styremøter Erkjentlighetsgave (talknemlighetsgave) til styremedlemmer o.a. friv Åpne møte Generalforsamling Bank- og kortgebyr Annen kostnad, ikke fradragsberettiget Annen kostnad Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Driftsresultat Renteinntekt bankinnskudd Finansinntekt Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster Resultat av 7

3 DRIFT: årsregnskap og budsjett 218 Resultatregnskap 217 og budsjett 218 oppsummering Driftsinntekter Driftstilskudd: Drammen kommune og STL Prosjekttilskudd: Drammen kommune, STL og DNK Medlemskontingent Andre inntekter (gaver m.m.) Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnskostnader Andre kostnader Sum driftsutgifter Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Årsresultat Overføringer Overføringer annen egenkapital hvor -2 ungdom -15 sum -35 feriepenger totalt arb.avgift sum av 7

4 DRIFT: balanse Saldobalanse 216 og 217, detaljer Konto nr Konto Inngående Endring To medlemmer betalte ikke kontingent i 217, men det ble ikke fanget opp pga skifte av kasserer og regnskapssystem og derfor står det ikke som fordring her. Inngående Endring Utgående Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Kortsiktige fordringer Drift ( ) Feriepenger ( ) Skattetrekk ( ) Bankinnskudd, kontanter o.l Eiendeler Annen egenkapital Egenkapital Forskuddstrekk Trukket fagforeningskontingent Skattetrekk og andre trekk Skyldig arbeidsgiveravgift Betalt arbeidsgiveravgift Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn Skyldige offentlige avgifter Lønn + utgifter Ingeborg (drift) Lønn + utgifter - NAV-refusjon Biser (Hvor 2941 er alle sammen) Forskuddsbetalt inntekt Annen kortsiktig gjeld Egenkapital og gjeld Salgsinntekt egentilvirkede varer, utenfor 321 avgiftsområdet Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet Tilskudd fra kommune Tilskudd fra STL Tilskudd fra Den norske kirke Offentlig tilskudd/refusjon Medlemskontingent Gaver Annen driftsrelatert inntekt Salgs- og driftsinntekt Lønn til ansatte Feriepenger Lønn til ansatte Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad Annet lønnstilskudd av 7

5 DRIFT: balanse Offentlige tilskudd vedrørende arbeidskraft Gaver til ansatte, fradragsberettiget Annen personalkostnad Lønnskostnad Annen leiekostnad Leie maskiner, inventar mv Datautstyr Programvare årlig vedlikehold Verktøy, inventar og driftsmaterialer som 65 ikke skal aktiveres Annen fremmed tjeneste, ikke 6795 oppgavepliktig Fremmed tjeneste Kontorrekvisita Kontorkostnad, trykksak o.l Datakommunikasjon Porto Telefon og porto o.l Annen driftskostnad, av- og nedskrivning Reklameannonser Salgs-, reklame- og 73 representasjonskostnad Tilskudd til andre fra oss Kontingent og gave Styremøter Erkjentlighetsgave (talknemlighetsgave) til styremedlemmer o.a. frivillige Åpne møte Generalforsamling Bank- og kortgebyr Annen kostnad Annen driftskostnad, av- og nedskrivning Renteinntekt bankinnskudd Finansinntekt Overføringer annen egenkapital Overføringer og disponeringer Finansinntekt og finanskostnad, 8 ekstraordinære poster av 7

6 DRIFT: balanse Saldobalanse 216 og 217, oppsummering Fordringer Prosjektmidler Drammen kommune 199 Utestående lønnstilskudd NAV Sum fordringer Omløpsmidler Sum bankinnskudd Kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital 1. januar Inngående gjeld 155 Egenkapital og gjeld 1. januar Årets resultat Sum opptjent egenkapital Gjeld: skatt Gjeld: arbeidsgiveravgift 3 44 Gjeld: lønn og inntekt Sum gjeld Egenkapital og gjeld per 31. des Midlene ble fakturert Drammen kommune i desember 217, men ikke betalt før i januar 218. Omkring halvpartene av midlene ble brukt i 217, resten skal brukes i av 7

7 Samarbeidprosjekt med Kirkelig dialogsenter Drammen: «Hvor er alle sammen?» Samarbeidsprosjekt med Forandringshuset m.fl. «Ungdomsdialog?» årsregnskap 217 og budsjett 218 Resultatregnskap 217 og budsjett 218 prosjektene Driftsinntekter Hvor..? Ung totalt Tilskudd fra kommune Tilskudd fra Den norske kirke 2 34 Offentlig tilskudd/refusjon Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønn til ansatte, Vedal Lønn til ansatte, Biser Feriepenger Lønn til ansatte Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad Annet lønnstilskudd Offentlige tilskudd vedrørende arbeidskraft Lønn og utgifter Datautstyr Verktøy, inventar og driftsmaterialer som ikke skal aktiveres Annen fremmed tjeneste, ikke oppgavepliktig Fremmed tjeneste (frikjøp av Flaten) Diverse utstyr Markedføring o.l Tilskudd til andre fra oss (støtte tilsvarende prosjekt i Oslo) Kontingent og gave Sum driftsutgifter Driftsresultat I tillegg blir Hvor-prosjektet finansiert via Kirkelig dialogsenter Drammen. Dialogprest Ivar Flaten har 2% av sin stilling dedikert til arbeid med prosjektet. Midlene (2. kr) kommer fra Kulturdepartementent og er utbetalt Tunsberg bispedømmeråd som er deleier og delfinansierer dialogsenteret. Dialogsenteret har søkt om ytterligere tilskudd til prosjektet fra Buskerud fylkeskommune. 7 av 7

Like dokumenter

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og