SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap Kontingent 2011

Transkript

1 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2009 Kontingent 2011 Budsjett 2010

2 2

3 Regnskap 2009 Inntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Kontingent , ,00 Partistøtte staten , ,96 Partistøtte fylke ,00 Tilskudd VO 2140, ,00 Leieinntekter , ,00 Gaver , ,00 Andre inntekter , ,00 Renteinntekter 14267, ,00 Sum inntekter , ,96 Utgifter Kontingent HO , ,00 Senterungdommen , ,00 Kvinnepolitisk utvalg Lønn , ,00 Administrasjon , ,57 Reiser , ,51 Møter/arrangementer 93200, ,63 Fylkesårsmøte 34644, ,00 Landsmøte 62407, ,90 Valgkamp , Tap ,00 Investeringer 16800, ,31 Sum Utgifter , ,92 Resultat , ,04 Valgfond , ,00 Resultat etter avsetninger 96525, , , ,96 3

4 Balanse Eiendeler Utestående fordringer , ,00 Aksjer/Andeler , ,00 Kasse 101,00 230,00 Bank , ,41 Bank mediefond 25574, ,56 Sum Eiendeler , ,97 Egenkapital og gjeld Fri egenkapital , ,05 Mediafond , ,56 Valgfond ,00 Årets overskudd 96525,52 Total egenkapital , ,61 Leverandørgjeld , ,36 Sum Gjeld , ,36 Sum Gjeld/Egenkapital , ,97 4

5 Noter regnskap 2009 Note 1 Kontingent Det er en svikt i kontingentinntektene som skyldes en kraftig nedgang i betalende medlemmer. I tillegg har vi ikke fått oversikt over, og refusjon av kontingent for medlemmer som har betalt etter Pr var det 1440 medlemmer som hadde betalt kontingenten. Note 2 Partistøtte staten / partistøtte fylke Partistøtten er nå delt i to i forhold til tidligere regnskap og budsjett. Summen av støtte fra stat og fylke er for 2009 kr ,-. Budsjettet for 2009 var kr ,-. Note 3 Leieinntekter Leieinntekter fra Steinkjer Senterparti og fylkestingsgruppa. De betaler en årlig sum i kontor og møteromsleie. Det inkluderer også andre tjenester som telefon, kopiering, porto osv. For 2009 betalte fylkestingsgruppa kr ,- og Steinkjer Senterparti kr ,- Note 4 Gaver/Støtte Tilskudd fra AS Nord-Trøndelag. Note 5 Andre inntekter Ivar Vigdenes ble ansatt i en 45 % prosjektstilling fra Fylkestingsgruppa brukte han til en del utredningsarbeid og dekket kr ,- av lønnskostnadene. Note 6 Senterungdommen Senterungdommen ble innvilget kr ,- i ekstraordinært tilskudd for å dekke landsmøtekostnadene til en gledelig stor delegasjon fra Nord-Trøndelag. Note 7 Lønn Lønn for ungdomssekretær i 25 % stilling. Godtgjørelse til fylkesstyrets medlemmer. 20 % av lønna til fylkessekretæren, (Senterpartiets hovedorganisasjon betaler resten.) lønn til renholder, arbeidsgiveravgift og forsikringer. 5

6 Note 8 Administrasjon Administrasjonskostnadene fordeler seg slik: Telefon/Internett 52457,75 Porto 8540,40 Kopiering 12123,51 Kontorrekvisita 15655,80 Husleie 90277,97 Strøm 15555,30 Forsikring 2746,00 Regnskap/serviceavgift 18692,00 Leasing kontormaskiner 47629,25 Gaver/blomster 5732,00 Annonsering 10146,25 Aviser/Tidsskrift 14511,00 Materiell/inventar/forbruk 10477,69 Bankkostnader 1844,00 Note 9 Valgkamp Valgkamputgiftene fordelte seg slik: ,92 Materiell valg ,75 Møter valg 76540,10 Annonser Valg 87741,00 Reiser valg 58066,50 Frikjøp 73222,00 Note ,35 Utestående fordringer Kr ,- er forfalte fordringer. Det er i all hovedsak utestående fordringer til enkelte lokallag. Note 11 Andeler/ Aksjer Oversikt over andeler og aksjer: Senterpartiets husfond 10 andeler AS Nord-Trøndelag 2 aksjer Ytringen Avis AS 6 aksjer Note 12 Mediafond Mediafondet er økt med kr. 26,- i løpet av året. Dette er renteinntekter i løpet av året. Bruken av mediafondet er bundet av retningslinjer vedtatt av fylkesstyret i august Note 13 Leverandørgjeld Leverandørgjelda består utelukkende av ikke forfalte krav fra diverse leverandører, inkludert lønnskrav for desember fra Senterpartiets Hovedorganisasjon. 6

7 Sak 8 a Regnskap 2009 Forslag til vedtak: Fylkesårsmøtet godkjenner regnskapet for 2009 med et overskudd på kr ,52,-. Kr ,- av overskuddet settes av til valgfond. Resterende overskudd kr ,52,- overføres fri egenkapital. Sak 8 b Kontingent 2011 Fra og med 2009 ble det innført sentral kontingentinnkreving i Senterpartiet. For 2010 er kontingentsatsen som går til hovedorganisasjonen satt til kr. 275,-. Senterpartiet i Nord- Trøndelag sin kontingentsats ble satt til kr. 65,-. For 2011 er kontingentsatsen til hovedorganisasjonen satt til kr. 290,-, en økning på kr. 15,-. Fylkesstyrets vurdering er at kontingentsatsen til fylkeslaget ikke bør økes i Den samlede kontingenten til hovedorganisasjonen og fylkeslaget blir da kr. 355,- for Forslag til vedtak: Kontingenten til Senterpartiet i Nord-Trøndelag settes til kr. 65,- pr. medlem for

8 Budsjett 2010, Senterpartiet i Nord-Trøndelag Inntekter Note Budsjett 2010 Regnskap 2009 Regnskap 2008 Kontingent , ,00 Partistøtte staten , ,96 Partistøtte fylke ,00 Tilskudd VO ,00-19,00 Leieinntekter , ,00 Gaver , ,00 Andre inntekter 50250, ,00 Renteinntekter , ,00 Sum inntekter , ,96 Utgifter Kontingent HO , ,00 Senterungdommen , ,00 Kvinnepolitisk utvalg Lønn , ,00 Administrasjon , ,57 Reiser , ,51 Møter/arrangementer , ,63 Fylkesårsmøte , ,00 Landsmøte 62407, ,90 Valgkamp ,35 Tap ,00 Investeringer , ,31 Sum Utgifter , ,92 Resultat , ,04 Valgfond , ,00 Resultat etter avsetninger , , , ,96 8

9 Noter budsjett 2010 Note 1 Kontingent I 2009 la Senterpartiet om kontingentsystemet slik at det blir sentral innkreving av medlemskontingenten. Fylkeslaget får da overført sin del av kontingentinntektene fra Senterpartiets hovedorganisasjon. I en overgangsfase var det for 2009 slik at fylkelaget betalte en kontingentsum beregnet ut fra antall stemmer ved siste valg. Denne ordningen opphører fra 2010 og fylkeslaget skal ikke betale inn noe kontingent til hovedorganisasjonen. Kontingentinntektene for 2010 er beregnet ut fra 1950 betalende medlemmer. Note 2 Partistøtte Partistøtten er delt i to, en del får vi fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, den andre delen får vi direkte fra staten. Støttesatsene er allerede vedtatt og budsjettet er beregnet etter gjeldende satser. Note 3 Leieinntekter Leieinntekter fra Steinkjer Senterparti og fylkestingsgruppa. De betaler en årlig sum i kontor og møteromsleie. Det inkluderer også andre tjenester som telefon, kopiering, porto osv. For 2010 er leien til fylkestingsgruppa kr ,- og Steinkjer Senterparti kr ,- Note 4 Lønn Lønnsposten dekker opp lønnskostnader for ungdomssekretær i 25 % stilling, 20 % av fylkessekretærens lønn og lønn til renholder. I tillegg foreslås følgende godtgjørelsesreglement for fylkesstyrets medlemmer: Årlig godtgjørelse: Fylkesleder: kr ,- Nestledere: kr ,- Styremedlemmer inkl. 1. vara og leder i kvinnepolitisk utvalg: kr ,- I tillegg kan hvert enkelt styremedlem kreve kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste på kr. 150,- pr. time begrenset til kr ,- pr. dag. Krav om tapt arbeidsfortjeneste utenfor normal arbeidstid ( ) må dokumenteres. 9

10 Note 5 Administrasjon Budsjetterte administrasjonskostnader fordeler seg slik: Telefon/Internett Porto Kopiering Kontorrekvisita Husleie Strøm Forsikring 3000 Regnskap/serviceavgift Leasing kontormaskiner Gaver/blomster 6000 Annonsering Aviser/Tidsskrift Materiell/inventar/forbruk Bankkostnader Note 6 Investeringer Det settes av kr ,- til oppussing av fylkeskontoret og andre nødvendige investeringer. 10