Sak 5 Budsjett og kontingent

Transkript

1 Sak 5 Budsjett og kontingent

2 Forslag til budsjett 2009 Innstilling frå rådet I tabellen på neste side følgjer rådet sitt forslag til budsjett for Budsjettforslaget er basert på ein rekneskapsprognose for Denne prognosen er sett saman av rekneskapstal for perioden januar-september og ein prognose for perioden oktoberdesember. Ein gjer merksam på at det kan bli justeringar i prognosen fram mot landsmøtet. Etter tabellen følgjer forklaringar til dei einskilde budsjettpostane. Som ein del av rådet si innstilling til budsjett følgjer dette kontingentforslaget: Kontingent for studentmedlemskap vert senka frå kr. 75 til kr. 50. Bakgrunn for forslaget: UMEU har kontingentsats på kr. 50/år. Dersom studentmedlemskapet kostar meir enn medlemskap i UMEU, er det fare for at mange studentar heller vel ordinært UMEU-medlemskap enn studentmedlemskap.

3 Budsjett 2009 Forslag fra Rådet Regnskap Prognose Budsjett Post Tekst rev rev Salg Refusjoner Kurs og arrangementer Medlemskontingent Annonseinntekter Leieinntekter Gaver Faglig støtte Statsstøtte Annen støtte Renteinntekter Sum inntekter Varekjøp Personal sekretariat Kurs/seminar ansatte Frakt og bud Kostnad lokaler Energi / strøm Kopi Inventar Datautstyr Fremmedtjenester Kontorrekvisita Trykk Trykk medlemskrav/giro Avis/tidskrift og litteratur Telefon/internett/faks Porto Porto medlemskrav/giro Reise og kost AU, styre, råd og utvalg Landsmøte Annonse og reklame Prosjekter Støtte UMEU/Reisesekr Medlemskontingent andre Forsikring Kontingentfordeling Nye medier Bankgebyrer Diverse kostnader Sum kostnader Resultat Egenkapital Derav kampfond Egenkapital Derav kampfond Merk at kr av post 8 er knyttet til prosjektsamarbeid med Fagforbundet under særlige vilkår. Dette beløpet er kostnadsført under post 37.

4 FORKLARING TIL BUDSJETTET : Salg Salg av materiell fra sentralt, slik som profileringsmateriell, årbøker og informasjonsmateriell. 2: Refusjoner Denne posten inneholder momsrefusjon til frivillige organisasjoner knyttet til innføringen av tjenestemoms. I tillegg vil denne posten inneholde noen mindre refusjoner uten klar tilhørighet noe annet sted i regnskapet. 3: Kurs og arrangementer Deltakeravgift på kurs og arrangementer som NTEU arrangerer. 4: Medlemskontingent Bruttoinntekter fra medlemskontingent før kontingentrefusjon til fylkeslagene er trukket fra. Det legges til grunn betalende medlemmer for : Annonseinntekter Annonseinntekter i Standpunkt. 6: Leieinntekter Utleie av møterom. Etter flytting til Storgata 32 er mulighetene for utleie svært redusert. 7: Gaver Gaver fra medlemmene og fra abonnenter av skriftserien Vett. 8: Faglig støtte Støtte fra fagbevegelsen til faglig utvalg/arbeid. Merk at kr av post 8 er knyttet til prosjektsamarbeid med Fagforbundet under særlige vilkår. Dette beløpet er kostnadsført under post : Statsstøtte Statlig støtte til EU-opplysning. Omfatter støtte fra Finansdepartementet og prosjektstøtte fra Utenriksdepartementet. Post 10 er basert på Regjeringens forslag til statsbudsjett for : Annen støtte Tilskudd fra landbruket og fiskerinæringen, videreført på samme nivå som for 2007, men med en vekst på ca 4%. 12: Renteinntekter Fra bankinnskudd/likviditetsfond. 15: Varekjøp Innkjøp av profileringsmateriell for salg. 16: Personal sekretariat Lønnskostnader (både sentralt sekretariat og fylkessekretærene), samt honorarer til leder og nestledere. Kostnadene inkluderer lønn/honorar, pensjonsforpliktelser, arbeidsgiverforsikring, arbeidsgiveravgift og feriepenger i tillegg til mindre sosiale utgifter.

5 18: Kurs og seminar ansatt Faglig oppdatering av ansatte. 19: Frakt og bud Budtjeneste eller frakt når dette er nødvendig. 20: Kostnad lokaler Denne posten omfatter lokalene i Storgata 32. I post 20 er husleierefusjon fra fylkeslag og UMEU trukket fra. 21: Energi/strøm Kostnader til elektrisk kraft og nettleie. 22: Kopimaskin Alle driftsutgifter knyttet til kopiering, unntatt kopipapir, som ligger under post : Inventar Utstyr og inventar til kontoret i Storgata : Datautstyr Innkjøp av datamaskiner og programvare, samt noe forbruksmateriell. 25: Andre tjenester. Diverse tjenester som kjøpes eksternt, som for eksempel bilder og tegninger til Standpunkt, honorar til revisor, regnskapskontor og korrektur, samt andre tjenester. Merk at kostnader til innleid arbeidskraft fra andre organisasjoner føres på post : Kontorrekvisita Dekker kontorrekvisita. 27: Trykk Dekker trykking av Standpunkt, skriftserien, informasjonsmateriell og andre publikasjoner. Trykk knyttet til medlemsblokker, medlemskrav og vervegiroer føres under post 28. Publikasjoner finansiert med prosjektstøtte kostnadsføres fra og med 2008 under post : Trykk medlemskrav/giro Alle kostnader knyttet til trykking av medlemsblokker, medlemskrav og vervegiroer 29: Avis/tidsskrift/litteratur Abonnement på aviser og tidskrift, samt innkjøp av faglitteratur. 30: Telefon, internett, faks I tillegg til vanlig bruk, inneholder denne posten også refusjoner for tillitsvalgte og ansatte. 31: Porto Porto knyttet til utsending av Standpunkt, gavegiro, årbok, materiell og annet som distribueres gjennom posten, bortsett fra det som føres under post : Porto medlemskrav/giro Porto og distribusjonskostnader knyttet til medlemskrav og vervegiroer.

6 33: Reise og kost Reisevirksomhet knyttet til innledninger, åpne møter osv. Dette er blant annet kilometergodtgjørelse, billetter og kostnader til overnatting. 34: AU/styre/råd/utvalg/konferanser Møteutgifter knyttet til rådet, styret, AU, utvalgsmøter, konferanser og liknende. 35: Landsmøte Sentralleddets kostnader i forbindelse med landsmøtet. 36: Annonser/reklame Stillingsutlysninger, annonser og annet knyttet til reklame. 37: Prosjekter Omfatter alle kostnader (bortsett fra lønnskostnader under post 16) knyttet til godkjente UDprosjekter og prosjektsamarbeid med Fagforbundet. 38: Støtte UMEU drift og reisesekretær. Driftsstøtte til UMEU på kroner og støtte på kr til reisesekretær som reiser rundt til videregående skoler over hele landet. 39: Medlemskontingent andre LO/NHO-ordningen. Medlemskap i TEAM. 40: Forsikring. Forsikring av innbo. 41: Kontingentfordeling Fylkenes andel av medlemskontingenten (post 4). Kontingentinntekten deles likt mellom fylker og sentralt, men som vanlig trekkes fra halvparten av støtten til UMEU (post 38). I tillegg trekkes fra halvparten av kostnadene under post 28 og : Nye medier Omfatter utvikling av hjemmesidene, multimedia, eventuell deltakelse i Frikanalen, produksjon av videosnutter, m.m. I prognosen for 2008 er disse kostnadene ført under post 16 og : Bankgebyr OCR, kort og andre gebyrer. 44: Diverse kostnader Gaver til ulike anledninger, samt renter.