Budsjett 2016 og 2017

Transkript

1 2016 og Press 20. ordinære landsmøte Oslo april 2016 Side 1 av 7

2 Helhetlig budsjett et for 2016 ble vedtatt på Landsmøtet i fjor. Landsstyret har siden foretatt et par revideringer, senest i desember Landsmøtet får her presentert siste reviderte budsjett, for å kunne gjøre endringer i tråd med virksomhetsplanen for et for er presentert i samme dokument, for å vise helheten over flere år. Regnskap for 2015 er tatt med som ytterligere referanse. Oversikt Inntekter Regnskap 2015 A Driftstøtte B Aktivitetsbundne inntekter C Andre inntekter Sum inntekter Kostnader Regnskap 2015 D Sekretariat/Administrasjon E Aktivitet F Organisasjon G Prosjektkostnader H Andre kostnader Sum kostnader Resultat Side 2 av 7

3 Inntekter Inntekter Regnskap 2015 A Driftsstøtte 1 Statsstøtte, momskompensasjon Støtte fra Redd Barna Sum A Post 1: Vi antar at vi får noe lavere, men omtrent det samme, fra fordelingsutvalget og i momskompensasjon hvis medlemstall og lokallag holder seg stabilt de neste årene. Post 2: Vi ønsker å satse ekstra for å styrke organisasjonen fremover, og ønsker å søke om litt høyere støttebeløp både i 2016 og. Inntekter Regnskap 2015 B Aktivitetsbundne inntekter 1 Frifond Prosjekter SUM B Post 1: Frifondstøtten avhenger av antall medlemmer og lokallag. I 2016 var tallet kunstig høyt, fordi vi fikk lov til å omdisponere midler vi ikke fikk delt ut til lokallag i 2013 og I 2015 klarte vi å dele ut alle midlene, så en slik sum vil det ikke finnes ekstra av fra kroner er et fornuftig anslag for hvor mye vi kommer til å få i 2016 og. Post 2: Vi har søkt om prosjektmidler for 2016, og vil også gjøre det i. Dette er midler vi kan bruke til prosjekter vi ønsker å gjennomføre. I 2016 har vi fått innvilget som vil gå til høstskoleringen, og vi skal, eller har, søkt om ytterligere støtte til toppskolering og prosjekter for gjennomføring av sommerleir og til rapporter og videreutvikling av Gullbarbie-kampanjen. Vi er nødt til å søke om prosjektmidler også i om vi skal opprettholde nivået på skoleringer og kampanjer de nærmeste årene. Side 3 av 7

4 Inntekter Regnskap 2015 C Andre inntekter 1 Medlemskontingenter Deltakeravgift Salgsinntekter Andre inntekter SUM C Post 1: For å innfri målene for 2016 og trenger vi litt flere nye, betalende medlemmer i året. Det er helt klart realiserbart. Post 2: Vi ønsker at alle skal ha anledning til å delta på våre arrangementer, uavhengig av økonomisk situasjon. Post 3: Vi har satt ned prisene på det meste av Press-klær, og satser på å selge for omtrent det samme beløpet som i år. Post 4: Det er vanskelig å spå denne posten, men vi antar at vi får mindre i 2016 og enn var et litt ekstraordinært år med tanke på denne posten. Side 4 av 7

5 Kostnader D Kostnader Regnskap 2015 Sekretariat/Administrasjon 1 Lønns- og personalkostnader Regnskap, revisjon Husleie, forsikring, strøm Avskrivninger og investeringer Distribusjon Kopiering Telefon, internett Rekvisita, aviser, litteratur Verdensvev og eposttjenester SUM D Post 1: Totale lønns- og personalkostnader gitt daglig leder i 100 %, informasjonsrådgiver i 100 % og medlemssekretær i 60 % stilling. I tillegg kommer frikjøping av leder og to nestledere fra juli 2016, og mindre oppdrag på timesbasis (vask av kontor, opplæring, ekstra frikjøping ved behov, ol.). Det er også lagt inn en forsiktig lønnsøkning i forbindelse med lønnsoppgjør. Post 2: Vi forventer en økning i utgifter her fra Post 3: Vi forventer ingen økning i husleie. Post 4: Avskrivninger på data- og kontorutstyr på hovedkontoret i Oslo. Noe lavere i 2016 og siden vi gjør oss ferdig med noen av avskrivningene i løpet av året. Post 5: Vi antar at vi vil klare å spare inn noe på porto i 2016 sammenliknet med 2015, men utgiftene stiger stadig. Post 6: Mer eller mindre faste utgifter i forbindelse med leie av kopimaskin på kontoret i Oslo. Post 7: Vi forsøker å kutte kraftig i denne posten. Post 8: Ønsker å kutte i denne posten. Post 9: Årsavgiftene til de som leverer epost- og hjemmesidetjenester til Press. Side 5 av 7

6 E Kostnader Aktivitet Regnskap Møte- og seminardeltakelse Informasjonsvirksomhet Infomateriell Profileringsprodukter Larm Vinterseminar Høstskolering Sommerleir Frifond til press lokallag Globaliseringskonferansen Toppskolering SUM E Post 1: Dette er representasjon på møter/seminarer som Press deltar på. Post 2: Dette handler om sentralstyrets, landsstyrets og medlemssekretærs reise rundt til lokallag og regioner. Dette har en god effekt på aktivitetsnivået og er med på å bidra til at det arrangeres skolering i regioner og lokallag. Post 3: Vi satser på å videreføre og videreutvikle Gullbarbie, og å få skrevet en rapport. Dette er en pott det må kuttes i hvis vi ikke får prosjektstøtte til disse tingene. Post 4: I 2015 har vi trykket opp nye t-skjorter. Hvis vi skal gjøre det i 2016 må vi sette av penger til det. Post 5: Utgifter knyttet til trykking og utsending av Larm. I 2015 brukte vi ekstra mye fordi vi sendte ut et jubileumsnummer. Vi forventer at kostnadene for 2016 og blir lavere. Post 6: Vi sprengte budsjettet for vinterseminaret i 2016 på grunn av høyt deltakertall og svært dyre reiser. Vi må forsøke å senke kostnadene en god del i. Vinterseminaret skal tilby skolering i politiske hovedtemaer på ulike nivåer så alle medlemmer kan lære noe nytt. Post 7: I 2015 arrangerte Press foredragsseminar. Vi ønsker å videreutvikle skoleringen til en fast høstskolering som nivåmessig er tilgjengelig for alle, men som også favner om andre måter å arbeide for barns rettigheter enn kun ved å holde foredrag. Post 8: Sommerleiren er et dyrt arrangement for Press, men er en fin anledning til å møte andre barnerettsaktivister og å lære noe nytt. Vi ønsker å forsøke å kutte noe i utgiftene. Post 9: Forventede Frifondinntekter ( kroner i 2015 og 2016). Post 10: Press har støttet Globaliseringskonferansen i 2015 og Handelskampanjen i Vi foreslår å kutte denne støtten fra. Post 11: Vi arrangerte i 2015 en lokallagsledersamling. Arrangementet kan med fordel beholdes og videreutvikles som en toppskolering, som vil være tilgjengelig for lokallagsledere og andre med lang fartstid i Press. Skoleringen vil kun gjennomføres om det skaffes ekstern støtte til arrangementet fra. Side 6 av 7

7 Kostnader Regnskap 2015 F Organisasjon 1 Regionale seminarer Landsmøte Landsstyret Sentralstyret Politiske utvalg Øvrige organer Kontingenter SUM F Post 1: De ulike lokallagene har til nå selv klart å betale for de regionale seminarene ved hjelp av Frifond-midler eller annet. Vi ønsker å videreføre denne praksisen. Post 2:. Utgiftene vil øke noe på grunn av økte reiseutgifter. Post 3: Reise- og matutgifter i forbindelse med landsstyremøter. Post 4: Utgiftene er primært knyttet til de ukentlige sentralstyremøtene. Post 5: Det er ønskelig at de politiske utvalgene i størst mulig grad kan møtes på nasjonale arrangementer, eller bruke prosjektmidler for å reise til møtene. Post 6: Reiseutgifter for komiteene. Komiteene har gitt signaler om at det i stor grad vil være mulig for dem å delta på nasjonale arrangementer og møtes der, og at vi slik kan spare noen reiseutgifter. Post 7: Kontingenter til nettverk og organisasjoner Press er en del av. Side 7 av 7

8 Kostnader Regnskap 2015 G Prosjekter 1 EVS og Nordisk samarbeid SUM G Post 1: Vi har en volontør ut første halvår 2016, og de fleste utgiftene er knyttet til dette. Press deltar også i et nordisk nettverk, som vi har satt av litt penger til å delta på møter i. Kostnader Regnskap 2015 H Andre kostnader 1 Bankomkostninger Andre driftskostnader SUM H Post 1: Avgifter knyttet til bruk av nettbank og bankkort for både lokallag og sentralledd og er omtrent som faktiske utgifter i Post 2: Diverse uforutsette utgifter. Side 8 av 7

9 Oppsummert Regnskap 2015 Sum inntekter Sum kostnader Resultat Sluttkommentar Egenkapitalen til Press er nå kroner høyere enn nødvendig (les: det som behøves for å drifte organisasjonen i tre måneder uten ekstern støtte = ). Selv om dette ikke er problematisk på kort sikt, er det ugunstig at penger vi har mottatt for å skape aktivitet blant barn og unge hoper seg opp på organisasjonens sparekonto. Sentralleddet foreslår derfor at vi planlegger et underskudd det neste året, for å nærme oss det vi mener er en fornuftig egenkapital for Press. I budsjettet for 2016 har vi lagt opp å bruke noe mindre på administrasjon enn det vi gjorde i 2015, og noe mer i. Vi har tatt høyde for lønnstigning i forbindelse med tariffoppgjørene i april i år og neste år. Stadig økende administrasjonskostnader er noe Press burde unngå, særlig dersom stigningen ikke fører til merkbart høyere medlemstall, et bedre medlemstilbud eller at organisasjonen styrkes politisk. Det er derfor viktig at Landsmøtet hvert år vurderer hva de får igjen for lønnsutgiftene, opp mot hva pengene ellers kunne ha blitt brukt til. Sentralleddet anbefaler likevel å fortsette med 2,6 årsverk i Press, samt å utvide fra to til tre frikjøpte leder og to nestledere for å styrke organisasjonen organisatorisk og politisk. Ved siden av økte administrasjonskostnader er det i budsjettet foreslått å øke andelen prosjektmidler for å utvikle medlemstilbudet med skolering og for å utvikle kampanjer og det politiske arbeidet. Press er i 2016 og nødt til å kutte i utgifter som ikke er nødvendige, og må i større grad enn før skaffe støtte utenfra for å videreutvikle og styrke medlemstilbud og politisk arbeid som foregår i dag. Sentralleddet mener at det fremdeles er et behov for å tilby lokallagene tett oppfølging, og å starte opp flere lokallag og verve flere medlemmer. Dette er tiltak som vil bidra til større gjennomslagskraft, mer aktivitet, og høyere inntekter på lengre sikt. Godt landsmøte! Med vennlig hilsen, Liv Hauge Norheim Daglig leder Side 9 av 7